سنتیمنت بازار چیست؟


شاخص ترس (VIX)

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

اکثر افراد تریدر فکر میکنند تنها تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست که می تواند به آنها در تحلیل بازار کمک کنند. اما ممکن است تا به حال اسم تحلیل سنتیمنتال را نشنیده باشند. تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بسیار قدرتمند و سودده است که می توان گفت ربط به احساسات شما و روانشناسی بازار دارد. در این مطلب قصد داریم که با هم تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) را بررسی کنیم و بدانیم که چطور می توان بازار را با این روش تحلیل کرد، البته که تحلیل سنتیمنتال صرفا یک تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در بازار های مالی تحلیل سنتیمنتال به احساسات ذهنی تریدر ها نسبت به وضعیت بازار اشاره دارد. خیلی راحت تر بخواهیم تحلیل سنتیمنتال را توضیح دهیم می توان گفت که احساسات بازار را تحلیل سنتیمنتال می گویند. سنتیمنت به معنای احساسات بازار است که این احساسات در نوسانات بازار تاثیر می گذارد که با تحلیل سنتیمنتال می توانیم پیش بینی دقیق تری از آینده بازار داشته باشیم.اساساً ، احساسات بازار وابسته به چندین عامل مهم است. این افکار میتواند از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سرچشمه گرفته باشد یا منشا آن می تواند تغییرات اخیر قیمت در بازار یا اخبار های مرتبط به آن باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال با هم مرتبط هستند ، اما باید توجه داشته باشید که احساسات بازار و تحلیل بنیادی بازار دو مبحث کاملاً متفاوتی هستند. در حالی که تحلیل سنتیمنتال به روانشناسی و عواطف در بازار مالی مربوط می شود ، تحلیل فاندامنتال بیشتر با عملکرد سهام ، پروژه تجاری یا جفت ارز و ارز دیجیتال مرتبط است.

تحلیل سنتیمنتال چطور کار می کند؟

بسیاری از تریدر ها و نمودار شناسان ، احساسات بازار را شاخص خوبی برای حرکات بالقوه کوتاه مدت و متوسط می دانند. به طور کلی ، وقتی احساسات تریدر ها نسبت به بازار بیش از حد خوش بینانه (صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد ، بازار معکوس می شود و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. تصور کنید که معامله گران یا تریدر ها منتظر حرکت نزولی هستند اما بازار تمایل به حرکت صعودی دارد و یا تریدر ها احساس می کنند که بازار قرار است صعودی شود اما بازار نزولی حرکت می کند. به همین ترتیب ، احساسات در بازار ممکن است اغلب، به عنوان نوعی شاخص متضاد عمل کند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار یکی از مواردی است که تریدر های مختلف به دنبال آن هستند. زیرا بر اساس آنچه بالاتر گفته شد اگر نظر بیشتر افراد صعودی باشند ، تریدر هایی که تحلیل سنتیمنتال انجام میدهند آماده باز کردن پوزیشن فروش میشوند، اما افرادی که با تحلیل سنتیمنتال آشنا نباشید در این موقعیت پوزیشن خرید باز می کنند.به طور خلاصه ، احساساتی که بازار برای تریدر ها بوجود می آورد را می توان نتیجه دو حس اصلی یعنی ترس و حرص دانست که میتواند بازار مالی را تحریک و کنترل کند.

علاوه بر آن تحلیل سنتیمنتال یکی از مولفه های مهم روانشناسی بازار است.اخیراً ، تلاش های بسیاری انجام گرفته تا با استفاده از نتایج و دانش حاصل از زمینه هایی مانند رفتار های مالی و رفتار های اقتصادی ، میزان احساسات تریدر ها در بازار به طور دقیق اندازه گیری و کمیت آن مشخص شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال خوب است؟

تعداد افراد کمی هستند که تحلیل سنتیمنتال را به خوبی بلد هستند( تیم پاورآپ ترید هم جزو این دسته است😉) و این افراد ادعا می کنند که تحلیل سنتیمنتال جزو یکی از بهترین روش های تحلیل است. میشه گفت این حرف درست است اول اینکه شما نیازی به تحلیل تکنیکال، الگو ها، امواج الیوت و اندیکاتور ها ندارید. در روش تحلیل سنتیمنتال خیلی ساده با نگاه کردن به بازار می توانید سود های خوبی بگیرید و می توانید بفهمید چه زمان وارد شوید، چه زمان خارج شوید، چطور بیشتر سود کنید و خیلی چیز های دیگر که تنها با سنتیمنتال می توان آنها را انجام داد.

برخلاف معاملات بورس، اوراق بهادار یا بازار فارکس ، بازار ارز های دیجیتال یک بازاری است که در آن پیچیدگی کمتر است و در آن بحث ها راحت تر در دسترس و عمومی است. روزانه، میلیون ها بحث و موضوع با عنوان ارز های دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر می شود. Reddit ، Twitter و Telegram بسترهایی هستند که تریدر ها و علاقه مندان به بازار های مالی می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و بحث ها و موضوعات مختلف را بررسی کنند.

احساسات و تحلیل سنتیمنتال

مطالعاتی از دانشگاه های برتر جهان نشان داده است که بین حجم بازار و احساساتی که در حین بحث در شبکه های اجتماعی به افراد منتقل میشود و عملکرد قیمت ارز های دیجیتال همبستگی وجود دارد. بنابراین برای یک تریدر که بر پایه تحلیل سنتیمنتال ترید میکند موظف است که این مکالمات را دنبال کند و احساس کلی بازار ارز های دیجیتال را بفهمد و سپس تصمیم بگیرد.

برای این نوع تجزیه و تحلیل تریدر نیازمند رسیدگی به چندین نکته است: دانستن محل مکالمه ، تشخیص بینش و روند این مکالمات و تجزیه و تحلیل داده ها، این داده های خروجی به قدری بزرگ و پیچیده است که مدلهای خودکار AI / ML برای یافتن الگوها و روندها مناسب هستند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار ارز دیجیتال

تریدر های ارز دیجیتال به اطلاعات بیشتری در مورد بازار ارز های دیجیتال نیاز دارند. با ردیابی و درک سنتیمنت بازار ارز های دیجیتال و احساسات تریدر های این بازار ، معامله گران می توانند هنگام تهیه استراتژی خود، از سبک دیگری از اطلاعات نیز استفاده کنند. در بازار ارز دیجیتال می توانید از این روش تحلیل استفاده کنید و به سود های خوبی برسید، البته در بالاتر گفتیم که می توانید به تنهایی از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنید اما در کنار این تحلیل جذاب می توانید از تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید تا بازدهی تحلیلی شما بالاتر رود.

جمع بندی

تحلیل سنتیمنتال یک روش تحلیلی مهم و کارآمد است که احساسات بازار را نشان می دهد و شما می توانید با تنها نگاه کردن به چارت قیمتی بازار را تحلیل کنید و پوزیشن باز کنید. نکته درباره این تحلیل این است که شما با نگاه کردن می توانید بیابید کی وارد شوید و کی خارج شوید! اگر نیاز داشتید که تحلیل سنتیمنتال را بهتر یاد بگیرید کافی است آموزش on-chain را در سایت مشاهده کنید که در آن هر هفته بیت کوین رو به روش سنتیمنتال هم تحلیل می کنیم و در آن قسمت قرار می دهیم.

آنچه که باید درباره تحلیل سنتیمنتال بازار بدانیم

آنچه که باید درباره تحلیل سنتیمنتال بازار بدانیم

تحلیل سنتیمنتال به بررسی احساسات اکثر معامله‌گران بازار به منظور به دست آوردن دیدگاه و موضع آنها نسبت به شرایط حاکم بر بازار می‌پردازد.

به گزارش تجارت‌نیوز: تحلیل سنتیمنتال زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی یا همان NLP است. از این تحلیل در بازارهای مالی گوناگون استفاده میشود و صرفا منحصر به بازار کریپتوکارنسی نیست. اگرچه در بازارهای مالی توصیه میشود که در معاملات خود صرفا یک نوع تحلیل را اتخاذ کنید، اما با پیشرفته تر شدن بازارها نیاز معامله‌گران به استفاده از روشهای گوناگون روز به سنتیمنت بازار چیست؟ روز بیشتر میشود.

به طور کلی بررسی احساسات بازار را میتوان به سه حالت کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» تفسیر نمود. گفتنی است زمانی که موضع معامله‌گران نسبت به یک دارایی یا یک ارز مثبت باشد، احتمال رشد ارزش آن بالاتر میرود. دقت شود که تحلیل سنتیمنت به ما یک تفسیر درباره احتمال میدهد و صحبت ما در تحلیل سنتیمنت بازارها درباره احتمالات رشد و یا افت قیمت است.

تا چه میزان تحلیل سنتیمنتال معتبر است؟

به کارگیری تحلیل سنتیمنت در معاملات نیازمند آموزش و تجربه بسیاری است، به عقیده بسیاری از معامله‌گران این نوع تحلیل شما را به پیروی از نظر اغلب فعالان ترغیب میکند. این موضوع در مواردی میتواند سود‌های قابل توجهی را به دنبال داشته باشد مانند زمانی که رمزارزها بر سر زبان‌ها افتادند و ما شاهد رشد چشمگیر رمزارزهای گوناگون بودیم اما این مسئله همیشگی نیست و در اکثر مواقع میتواند منجر به ضررهای متوالی شود، بنا به گفته معامله‌گران موفق بازارهای مالی، یک معامله‌گر زمانی به موفقیت میرسد که تمام جوانب معامله خود را بررسی کرده و با محاسبه درست ریسک پوزیشن معامله خود وارد عملیات خرید یا فروش شود حتی اگر این جوانب خلاف جهت تفکر عمومی باشد.

فرم کلی شاخص‌های سنتیمنت

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

اولین و ساده‌ترین روش آن، تحلیل به سنتیمنت بازار چیست؟ صورت دستی است، در این روش که اغلب افراد حتی بدون اطلاع خودشان درحال انجام آن هستند، معامله‌گر با جستجو درباره دارایی یا رمزارز مورد نظر در شبکه های اجتماعی و سایتها و بررسی نظرات دیگر افراد، دید کلی نسبت به موضع فعالان بازار درباره آن دارایی پیدا میکند.

در روش پیشرفته‌تر آن افراد از روشهای اتوماتیک استفاده میکنند، این روشها برخلاف حالت دستی به دانش بیشتری مانند کدنویسی، یادگیری ماشین و ساخت الگوریتم نیازمند است. در این روش تحلیلگر با کمک ابزارهای خود واژه‌هایی را که به صعود بیت‌کوین اشاره می‌کنند در شبکه های اجتماعی مختلف جستجو می‌کند و یک دیدکلی از موضع افراد به دست می‌آورد. این روش در ابعاد وسیع‌تری به ما خروجی تحلیلی می‌دهد و نسبت به حالت دستی استدلال بهتری را حاصل می‌شود. گفتنی است این روش درکنار مزیت‌های خود ایراداتی نیز به همراه دارد. به طوری که در این روش با یک خطا گرامری و یا یک خطا برنامه‌نویسی میتواند منجر به خروجی اشتباهی شود. به همین دلیل است که معامله‌گران در کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال از سنتیمنتال استفاده می‌کنند و هیچگاه این نوع تحلیل را مبنا اصلی خود قرار نمی‌دهند.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال

از سری ابزارهای در دسترس برای تحلیل سنتیمنت در بازارهای مالی می‌توان به چند اندیکاتور در سایتهای مختلف اشاره نمود. از جمله این اندیکاتورها، «High-Low»، «VIX» و «BPI» هستند که میتوانید توضیحات این اندیکاتورها را در سایت tradingview و نحوه استفاده و تفسیر آنهارا مطالعه کنید.

به غیر از اندیکاتورها ابزارهای دیگری نیز در بازار کریپتوکارنسی سنتیمنت بازار چیست؟ در دسترس هستند مانند: شاخص ترس و طمع یا همان Fear and Greed index و شاخص Bull & Bear Index. برای مطالعه این شاخص ها میتوانید به سایتهای مختلف رجوع کنید و میزان این شاخص‌ها را در هر روز بررسی نمایید.

در پایان بررسی احساسات و سنتیمنت بازار در کنار سایر تحلیل‌ها میتواند نقش مکملی داشته باشد و قراردادن آن به عنوان تنها مبنا اصلی ورود به معامله کار اشتباه و غیرحرفه‌ای خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها چیست؟

عوامل موثر بر قیمت ارزها

محور اصلی دنیای سنتیمنت بازار چیست؟ سرمایه گذاری و بازار های مالی سهام‌ های مختلفی است که موجب ضعف و یا قوت بازار است. اگر اقدام به خرید سهام‌های مختلف کرده‌اید قطعا این موضوع ذهنتان را درگیر کرده است که چه سهامی مناسب است؟ انتخاب سهامی که بازدهی و سود آوری خوبی در یک دوره زمانی داشته باشد کار آسانی نخواهد بود. این نیازمند علم و دانشی فراتر از خرید و فروش معمولی است.

اگر ما فقط شاهد روند کلی بازار باشیم شاید این دیدگاه در ما بوجود بیاید که بازار همیشه متزلزل و بی ثبات است. پس اگر می خواهید سود را تجربه کنید، اول از همه به واقعیت بازار رجوع کنید. عوامل تاثیرگذار زیادی بر قیمت سهام‌ و ارز های مختلف وجود دارند که اگر آنها را نشناسید، ضرر بزرگی را متحمل خواهید شد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چه عواملی بر قیمت و ارزش سهام تاثیر می‌‌گذارند. همراه آکادمی آینده باشید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت بازار ارزها

روند قیمت را پیش ­بینی کردن و یا از ضررهای مالی پیش رو مطلع شدن به شاخص‌ های مختلفی وابسته می ‌باشد. اگر نمودار قیمتی را روزانه بررسی کنید متوجه می‌ شوید هر ارزی برای خودش جایگاه و پشتوانه ‌ای دارد. یکی از مواردی که باید بسیار به آن توجه داشته باشید مجموعه رخداد هایی می‌ باشد که در خود بازار اتفاق می ‌افتد. به عنوان مثال مسائلی همچون عرضه و تقاضا که به میزان خرید و فروش و به تعداد موجود رمز ارز می‌ پردازد در سرنوشت بازار بسیار تاثیر می‌ گذارد.

اما جالب است بدانید از دیگر مواردی که بر ارزش بازارهای مالی تاثیر می‌ گذارد می‌تواند به عوامل خارجی وابسته باشد. مانند سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم که دولت بر آن نظاره دارد. اگر وضعیت در داخل و خارج از کشور با ثبات باشد وضعیت بازار می‌ تواند مطلوب باشد ولی اگر شاهد عدم ثبات اوضاع حاکم باشیم موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌ باشد.

البته لازم به ذکر است که اگر تنها مرجع فکری شما اقدامات دولت باشد، نمی ‌توانید به حقیقت بازار نزدیک شوید. بازار ارزهای دیجیتال بازاری است که هم می‌ توان از ریزش بازار سود کرد و هم از سیر صعودی آن، نهایت استفاده را کرد. قوانین و مقررات اتخاذ شده از سوی نهاد های مرتبط با حوزه کاریتان را خوب بشناسید. تا محدودیت برایتان یک سد غیر قابل گذر تجلی نشود.

افراد معروف و سلبریتی‌ها چگونه می ‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند؟

هر بازاری سلبریتی خود را دارد. این سلبریتی ها یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار هستند. برای مثال در بازارهای ارز دیجیتال افراد معروف و زیادی وجود دارند و همیشه با اقدامات خود به ویژه فعالیت‌ هایی که در فضای مجازی دارند بر ارزش این بازار تاثیر می‌گذارند. این را هم در نظر بگیرید که دنبال کردن اشخاص نامدار همچون ایلان ماسک صد در صد مسیر سودآوری را محیا نمی‌ کند. اما بر تجربه شما می‌ افزایند. در لیست زیر می ‌توانید اشخاص معروف و با تجربه را در فضای مجازی دنبال کنید.

آندریاس آنتونوپولوس (Andreas M.Antonopoulos)

لوک مارتین (Luke martin)

چه عواملی بر بازار بورس تاثیر می‌گذارد؟

به عنوان مثال بازار بورس را درنظر بگیرید. اگر فعال این حوزه هستید حتما بر این دو مورد تمرکز ویژه‌ ای داشته باشید:

جَو عمومی بازار:

دستورات دولتی:

اما در بازار فارکس این چنین نیست.

عوامل موثر بر قیمت ارز ها و بورس

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در بازار فارکس چیست؟

اولین عاملی که وجود دارد و ما باید به آن توجه کنیم:

شاخص بورسی کشورها

خبر ها

خبرهای سیاسی: اگر بخواهیم یک مثال از خبرهای سیاسی بگوییم، جنگ بین دو کشور را در نظر بگیرید که چه اتفاقی برای ارز آن دو کشور خواهد افتاد، قطعا قیمت ارز آن دو کشور دچار ریزش می ­شوند.

خبر های اقتصادی: اگر بخواهیم یک مثال درباره اخبار اقتصادی بزنیم کشور امریکا را در نظر بگیرید که نیاز به نفت دارد و نفت مورد نیاز خود را از کشور کانادا تامین می ­کند. آمریکا برای این کار باید دلار کانادا را تقاضا کند و همین امر باعث رشد دلار کانادا می ­شود.

سنتیمنت بازار (Sentiment):

عوامل بنیادی

عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس

سخن پایانی

در این مقاله عوامل موثر بر نمودار قیمت بازار های مالی را مورد بررسی قرار دادیم.

دنیای معاملاتی دنیایی پر از اتفاقات و وقایعی است که بی دلیلی نیستند. در واقع هر علتی معلولی نیز دارد.

این شما هستید که باید حس کنجکاوی را درون خود تقویت کنید. ولع خود را نسبت به علم آموزی در این زمینه تقویت کنید. تا به راحتی دلیل اتفاقات این بازار های مالی را درک کنید. از آن به نفع خود استفاده کنید.

زمانی که از کسب تجربه و دانش در این زمینه دست کشیدید، دوره عقب ماندن از بقیه را آغاز خواهید کرد. در نتیجه سرعت پیشرفت شما کاهش پیدا خواهد کرد. پس همواره به دنبال دلایل اتفاقات بازاری که در آن فعالیت می­ کنید باشید تا به یک فرد موفق تبدیل شوید.

مدرسان ماهر و کاردان فعال در آکادمی آینده با برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال، سعی در تبدیل افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی به معامله‌ گر هایی حرفه‌ای و حاذق را دارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره‌های آموزشی می‌‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

تحلیل سنتیمنتال در ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال

سنتیمنتال بازار شامل افکار، احساسات و نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی است. این احساسات همیشه منعکس‌کننده فاندامنتال های یک دارایی یا یک پروژه نیستند، اما می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

تحلیل سنتیمنت بازار روشی برای تحقیق است که با استفاده از این اطلاعات نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اگر فعالیت‌های بازار را همراه با نگرش کلی حاضرین در بازار دنبال کنید، می‌توانید مقدار رضایت یا ترسی که یک رمز ارز را احاطه کرده است درک کنیم.

مقدمه:

قیمت یک رمز ارز همچون دیگر دارایی‌ها مستقیماً به عرضه و تقاضا در بازار مربوط می‌شود. این نیروهای بازار به دلایل مختلف ازجمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، می‌توانند تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی پتانسیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی رمز ارز، سنتیمنت بازار را تحلیل می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی سنتیمنت بازار رمزارزها نیز مورد ارزشمندی است که به معامله‌گر کمک می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

سنتیمنتال بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران به یک دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی ازجمله رمزارزها موجود است. که این تحلیل بر بازار تاثیر گذار است

که بازار همیشه هم به شرایط مثبت بازار منجر نمی‌شود. گاهی احساسات بسیار قوی (منجر به تصاعدی) می‌توانند پیش از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی، پدید آیند.

معامله‌گران می‌توانند علاوه بر ارائه نگرش‌هایی در مورد تقاضا در بازار، این احساسات را پیش‌بینی کنند تا بتوانند روندهای سودآور را تحلیل کنند. سنتیمنتال بازار همیشه فاندامنتال‌های پروژه را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است به یکدگر مربوط باشند.

در اینجا دوج کوین را برای مثال موردبررسی قرار می‌دهیم. مقدار زیادی از تقاضا برای دوج کوین در بازار صعودی حاصل هجمه رسانه‌های اجتماعی است (که به سنتیمنتال مثبت بازار منجر شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و تنها با توجه به سنتیمنتال کنونی بازار خریداری کردند. حتی یک توئیت ساده که توسط فرد برجسته‌ای همچون ایلان ماسک انجام‌شده باشد گاهی برای مثبت یا منفی ساختن سنتیمنتال بازار کافی است.

کانال سیگنال ارز دیجیتال توسط برترین تریدر و تیم انجام می‌شود

دوره آموزش پرایس یکی از جذابترین و بهترین دوره‌های تحلیل قیمت است٬ برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

معنی تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال بازار بخش مهمی از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. این تحلیل همچون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، ایده خوبی برای تصمیم‌گیری با استفاده از همه اطلاعات موجود است.

برای مثال، تحلیل احساسات بازار می‌تواند در بررسی این مسئله که آیا ترس از دست دادن ( FOMO ) تأییدشده است یا تنها حاصل تفکر گله‌ای یا دنباله‌رو (herd mentality ) است. در کل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحقیق‌های صورت گرفته در مورد احساسات بازار به شما اجازه می‌دهد:

  • در مورد پرایس اکشن‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایده بهتری داشته باشید.
  • بر وضعیت احساسی خود کنترل بهتری داشته باشید.
  • فرصت‌های بالقوه سودآور را شناسایی کنید.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای درک سنتیمنتال بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های حاضرین در بازار را جمع‌آوری کنید. بار دیگر بااینکه می‌تواند مفید باشد، نباید تنها بر تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. شما می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در ترکیب بادانش و تجربه موجود پیش از نتیجه‌گیری کاربردی استفاده کنید.

برای درک بهتر، شاید بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را مدنظر داشته باشید تا از حس اجتماع و سرمایه‌گذاران درباره آن پروژه خاص مطلع شوید. همچنین شاید به تالارهای گفتگوی رسمی، یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا بتوانید مستقیماً با تیم پروژه و اعضای اجتماع صحبت کنید؛ اما مراقب باشید، در این گروه‌ها متقلبین بسیاری وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و پیش از پذیرش ریسک، تحقیقاتی را شخصاً انجام دهید.

کانال‌های اجتماعی گام اول هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری برای بررسی وسیع‌تر احساسات بازار استفاده کنید. در رأس نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به‌ویژه توئیتر که در میان طرفداران رمزارزها محبوبیت یافته است)، موارد زیر را در نظر بگیرید:

  1. اشاره‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها، دنبال کنید.
  2. آخرین اخبار مربوط به صنعت را از طریق پرتال‌های رسانه‌ای و بلاگ‌ها را به‌منظور به‌روز شدن دنبال کنید. برخی از مثال‌ها عبارت‌اند از Binance Blog ، Binance News، Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph .
  3. پیغام‌های هشداری تنظیم کنید یا تراکنش‌های بزرگ انجام‌شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. این جابجایی‌ها معمولاً به‌وسیله برخی از سرمایه‌گذاران رمز ارز دنبال می‌شوند و گاهی بر سنتیمنتال بازار تأثیر می‌گذارند. شما می‌توانید ربات‌های هشداردهنده وال‌ها را به‌صورت رایگان در تلگرام و توئیتر بیابید.
  4. اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری در CoinMarketCap را بررسی کنید. این شاخص‌ها رنجی از منابع مختلف را تحلیل می‌کند و خلاصه‌های ساده‌ای از تحلیل احساسات بازار فراهم می‌کنند.
  5. سطح هجمه‌ای که فضای رمز ارز‌ها را احاطه کرده است را به‌وسیله Google Trends اندازه‌گیری کنید. برای مثال، مقدار زیاد سرچ «چگونه باید رمز ارز را فروخت» نشانگر این مسئله است که سنتیمنتال بازار منفی است.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار را بررسی کنند تا درباره نزولی یا صعودی بودن بازار یا دارایی ایده‌هایی به دست آورند. اندیکاتورها این احساسات را یا به‌صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از ابزارهای تحلیل احساسات را برای شما فراهم کنند اما نباید تنها به آن‌ها تکیه کرد. استفاده از چند اندیکاتور برای کسب دیدگاه متوازن‌تری از بازار، اقدام درستی است.

بیشتر اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار بر بیت کوین متمرکز هستند، اما می‌توان شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز یافت. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور درزمینهٔ بازار رمزارزها است. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاسی بین صفر تا صد و از طریق تحلیل 5 منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، dominance و روندها است.

احساسات بازار یا Market Sentiment

احساسات بازار در حقیقت رفتار و نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به بازار مالی یا یک سهم و اوراق بهادار خاص است. به طور کلی قیمت های صعودی اصطلاحا بازار گاوی را نشان می دهند در حالیکه قیمت های نزولی به عنوان بازار خرسی شناخته می شود.

احساسات بازار به تجمیع رفتار و احساسات معامله گران در مورد سهام یا بازار سهام مربوط است. به منظور اندازه گیری احساسات بازار عمدتا از اندیکاتورهای (Indicators) تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در ادامه به بررسی دقیق تر این مفهوم و روش های شناسایی احساسات در بازار می پردازیم.

شناسایی احساسات بازار

احساسات بازار که به احساسات سرمایه گذاران هم شناخته می شود همیشه فارغ از معیارهای بنیادی سهام و شرکت ها است. معامله گران روزانه و تحلیلگران تکنیکال عمدتا از اندیکاتورهای تکنیکال برای اندازه گیری احساسات و کسب سود از نوسانات قیمتی در کوتاه مدت استفاده می کنند.

احساسات بازار همچنین برای سرمایه گذارانی که موقعیت های معاملاتی خلاف جهت بازار می گیرند حائز اهمیت است، به عنوان مثال این سرمایه گذاران اگر همه در حال فروش باشند آنها خرید انجام می دهند و بالعکس.
سرمایه گذاران عمدتا احساسات بازار را در در دو قالب بازار گاوی و خرسی می شناسند. باید دقت داشت که احساسات نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می کند، بنابراین توجه مطلق به پارامترهای بنیادی در سهام اشتباه است.

احساسات بازار در مورد ترس و طمع است و پارامترهای بنیادی در مورد عملکرد یک کسب و کار است.
برخی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن احساسات بازار و از طریق یافتن سهامی که بیش ارزشگذاری شده اند (OverValue) هستند و یا سهامی که زیر قیمت (Under Value) هستند کسب سود می کنند. این افراد از اندیکاتورهای گوناگون برای تشخیص احساسات بازار و یافتن بهترین سهام استفاده می کنند. در بازارها اندیکاتورهایی همچون VIX و BPI و حتی میانگین متحرک (Moving Average) برای شناسایی ترس یا طمع سرمایه گذاران و احساسات کلی بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتورهای اندازه گیری احساسات بازار

شاخص ترس (VIX)

در بازار های جهانی، این شاخص به شاخص ترس هم معروف است و توسط قیمت های اختیار معامله (Option) تعیین می شود. این شاخص کمتر در بازار ایران مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش VIX به معنی نیاز به اطمینان و بیمه در بازارهاست.

اگر معامله گران احساس کنند که نیاز دارند تا دارایی های خود را در مقابل ریسک محافظت کنند این احساس سنتیمنت بازار چیست؟ در قالب افزایش این شاخص خود را نشان می دهد. استفاده از میانگین متحرک (Moving Average) در این شاخص به منظور تشخیص بالا یا پایین بودن آن مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص ترس (VIX)

شاخص ترس (VIX)

شاخص BPI

Bullish Pervcent Index (BPI) تعداد سهامی که الگوی صعودی یا گاوی دارند را شناسایی می کند. در بازار رِنج یا خنثی این شاخص در حدود 50% نوسان میکند و زمانیکه حدود 80% یا بالاتر است نشان میدهد سرمایه گذاران به شدت نسبت به بازار خوشبین هستند و در این حالت معمولا سهام بیش خرید (Overbought) می شوند. همینطور اگر این شاخص زیر 20% باشد نشانگر احساس منفی نسبت به بازار و احتمال بیش فروش (Oversold) در سهام است.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین های متحرک در بازار ایران شناخته شده تر هستند. معامله گران معمولا از از میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه و 200 روزه برای تشخیص احساسات بازار استفاده می کنند.
زمانیگه میانگین متحرک ساده 50 روزه، میانگین متحرک ساده 200 روزه را رو به بالا قطع می کند به آن تقاطع طلایی می گویند و نشان میدهد جهت بازار تغییر کرده و بازار گاوی شده است. بالعکس آن اگر میانگین محترک ساده 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را رو به پایین قطع کنند به تقاطع مرگ شناخته می شود و احتمالا نشان از ترس از معامله گران و شروع بازار خرسی در بازار است.

اندیکاتور SMA 50 و 200

بررسی سهام و صندوق های سرمایه گذاری، ایجاد دیده بان سهام و آخرین اطلاعیه های عرضه اولیه در سهمیو



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.