وضعیت تکنیکالی بورس


تحلیلگر بورس (نرم افزار هوشمند بورس)

✓ پاسخ تخصصی به سوالات متداول کاربران
✓ اطلاع از آخرین تغییرات بازار بورس
✓ راهنمایی جهت خرید یا فروش سهام
✓ تحلیل آخرین وضعیت بازار بورس
✓ ارسال پیام های آموزشی
✓ انتشار نظرات کاربران
× محیط نسبتا پیچیده برای کاربران مبتدی

تحلیل فنی و تکنیکال اتوماتیک + نرم افزار پیش بینی بورس برای گوشی های اندروید

اهمیت نرم افزار بورس: طبیعتاً ، اگر از تاجر فعال در بازار سرمایه بخواهد این تجزیه و تحلیل ها را با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این زمینه انجام دهد، با کوهی از داده ها روبرو خواهد شد که مرتب کردن آن‌ها زمان زیادی را از او می گیرد. فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه ایران از نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل فنی سهام استفاده می کنند. در این صفحه از مایکت برنامه تحلیل تکنیکی محبوب «تحلیل گر بورس» را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد. نرم افزارها معمولاً تا حدودی مشابه بوده ولی ممکن است در بعضی موارد متفاوت باشند. با این وجود بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار اطلاعات بیشتری در مورد آن بدانید یا اگر زمان مناسب دارید، برای مدتی با هر یک از آن‌ها کار کنید و آن را انتخاب کنید و پس از تعیین بهترین نرم افزار ، تجارت را شروع کنید. البته در این صفحه ما به شما برنامه ای معرفی میکنیم که تمام نیازهای شما را در بازار بورس تامین کند و شمارا پولدار کند. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی به منظور بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمت به منظور پیش بینی حرکت آینده بازار است. مهمترین ابزار یک تحلیلگر فنی نمودار تغییرات قیمت است.

شرکت های بزرگ و کارگزاران معتبر نرم افزاری را ارائه داده اند تا تجارت و تحلیلگران راحت تر بتوانند تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند. با این وجود، تهیه یک نرم افزار رایگان برای تجزیه و تحلیل فنی توسط یک کارگزاری مزایایی برای آن کارگزار دارد ، زیرا معامله گر تا حدی موظف است کارگزار را برای انجام معاملات خود انتخاب کند.

لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چندین نرم افزار برای تحلیل خود استفاده کنند که دلایل مختلفی دارد.

ارزش گذاری نمی تواند روشی دقیق برای خرید و فروش باشد، منظورم این است که در تحلیل بنیادی، تشخیص قیمت دقیق خرید یا فروش سهم اساساً امکان پذیر نیست.

معاملات در بورس سهام بدون استفاده از تحلیل تکنیکی دقیقاً همان سرمایه گذاری با چشم باز و چشم بسته است!

آیا به طور اصولی آنالیز فنی را دنبال کرده اید؟ سطح پشتیبانی و قدرت، قیمت‌های روانی، نقاط بازگشتی احتمالی قیمت، شناسایی روند و . می توانیم با تجزیه و تحلیل فنی همه این موارد را خوب پیدا کنیم. امروزه ، تقریباً هیچ معامله گر یا سهامداری موفق برای تجارت بدون تجزیه و تحلیل فنی وجود ندارد.

این اولین اصل تحلیل تکنیکی است که الگوهای قیمت "تاریخ تکرار می شود" که ما در این آموزش تحلیل تکنیکی می آموزیم طی سالها در بازار اتفاق افتاده و در سالهای آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.

در سال های اخیر نرم افزار های اندرویدی زیادی در جهت راحت تر کردن زندگی روزمره ما ساخته شده اند، از پیام رسان ها تا اپلیکیشن های خدمات پرداخت، این برنامه تبدیل به بخش بسیار مهمی از زندگی ما شده اند. دایره استفاده از برنامه های اندرویدی اما گسترده تر از گذشته نیز شده اند و در این بین بازار سرمایه گذاری هم از قافله جا نمانده است. نرم افزار پیش بینی بورس مجازی یکی از برنامه هایی است که هر فرد فعال در بازار سرمایه و سهام به آن نیاز دارد.

اما ورود به این بازار به عنوان یک شخص تازه کار داستان دیگری است. در سال های اخیر بازار بورس تبدیل به یکی از پرسود ترین بازار های سرمایه گذاری کشور شده است و ارزش سهام آن افراد بسیار زیادی را به سوی این بخش کشانده است. حال برای آن که قبل از ورود به این بازار و همچنین در هنگام سرمایه گذاری شناخت خوبی از آن داشته باشید نیاز به یک مشاور و تحلیل گر فنی بورس دارید تا شما را به طور کامل با بورس و تغییرات آن آشنا سازد. یکی از برنامه های خوش ساخت در این بخش، اپلیکیشن تحلیل گر بورس است که امکانات زیادی را برای فهم بهتر بازار بورس و اوراق بهادار در اختیار شما قرار می دهد.

یکی از قابلیت های کاربردی این برنامه ارسال پیام های آموزشی و پاسخ به سوالات متداول کاربران است که به شما کمک میکند تا دانش نسبی و بنیادی خوبی نسبت به اصطلاحات بورس پیدا کنید. از دیگر قابلیت های پرکاربرد این برنامه میتوان به امکان مشاهده حجم معاملات به صورت روزانه اشاره کرد که در پایان هر روز آپدیت می شود.

شما همچنین می توانید نمودار تغییرات یک سهام خاص را در طول یک بازه زمانی مشاهده کنید تا با توجه به سیر صعودی یا نزولی ارزش آن بهترین سهام ممکن را انتخاب کنید. این نمودار ها که با جزئیات بسیار خوبی نیز نمایش داده شده اند اطلاعات کاربردی دیگری را نیز در اختیار شما قرار می دهند. به طور مثال نزدیک شدن یک سهام به خطوط مقاومت یا حمایت را نیز به گویا ترین شکل ممکن برای شما ترسیم می کند تا علاوه بر آگاهی از ارزش سهام مورد نظر از تاریخچه آن نیز به خوبی آگاه باشید.

البته توجه داشته باشید که همیشه امکان خطا در چنین پیش بینی هایی وجود دارد اما با توجه به رضایت کاربران میتوان گفت که پیش بینی های نرم افزار تحلیل گر بورس از شرایط بازار به خصوص در بخش از بین رفتن صف خرید و فروش با دقت بسیار بالایی همراه است. این قابلیت به شما کمک میکند تا در فروش یا خرید یک سهم خاص عجله نکنید وبه عنوان یک سهامدار بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرید. نرم افزار تحلیل گر بورس همچنین لیستی از سهام ها و نماد هایی که در محدوده پولبک قرار دارند به شما ارائه می دهد تا از سهامی که خود را برای یک تغییر نجومی (صعودی یا نزولی) آماده می کند، آگاه باشید. نرم افزار تحلیل گر بورس ویژگی های دیگری از قبیل: آماده سازی وضعیت تکنیکالی بورس لیست نمادهای دارای واگرای، جستجو الگوهای مثلث، پرچم، شمعی و غیره را نیز در اختیار شما قرار می هد.

به طور کلی این برنامه یکی از کاربردی ترین برنامه ها برای آشنایی با بازار سرمایه (ارز، طلا، سکه و ..) به خصوص بازار بورس است که علاوه بر آموزش مفاهیم فنی شما را در جریان آخرین تغییرات و ترید های این بازار قرار می دهد.

پیش بینی بازار بورس توسط بهترین کارشناسان بازار سرمایه

پیش بینی بورس

پیش بینی بورس به این معنی است که شما بتوانید ارزش آتی سهام یک شرکت را پیش بینی کنید. پیش از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که انجام تمام تحلیل‌ها با هر دقتی، تنها بخشی از مسیر پیش‌ بینی بازار بورس است.
حقیقت این است که پیش بینی بازار بورس خیلی هم ساده نیست و برای پیش بینی آینده بورس لازم است از دانش و اطلاعات کافی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال و بنیادی برخوردار باشیم. اما حتی مهارت در تحلیل‌ تکنیکال و بنیادی نیز به تنهایی برای تحلیل درست بازار بورس کافی نیستند و عوامل مختلفی از جمله قیمت دلار، اتفاقات سیاسی-اجتماعی، نرخ تورم، احساسات سرمایه گذاران و خیلی از عوامل دیگر که می‌توان آنها را متاثر از اتفاقات سیاسی دانست، بر آینده‌ی بازار بورس موثر هستند.
با تمام اینها فراموش نکنید که بهترین پیش بینی‌ها نیز فقط احتمالاتی که ممکن است رخ دهد را ابراز می‌کنند و هیچ وقت نمی‌توان با اطمینان ۱۰۰٪ مسیری را برای آینده بورس پیش بینی کرد.

بازار بورس یک بازار مالی داخلی است با این وجود اتفاقاتی که در خارج از کشور در جریان هستند هم ممکن است بر این بازار موثر باشند. تحلیلگران برای پیش بینی بازار بورس با بررسی عومل موثر بر بازار از جمله قیمت ارز، سیاست‌های اتخاذ شده که بر مسائل مالی موثر هستند، نرخ تورم، احساسات سرمایه گذاران و دیگر عوامل، به بیان نظر خود در رابطه با آینده‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت بازار می‌پردازند.
برای آنکه بتوانید تحلیل منطقی‌تری از آینده‌ی بازار سرمایه داشته باشید باید دانش و تجربه‌ی کافی را در تحلیل تکنیکال و بنیادی داشته باشید. علاوه بر این دو نوع تحلیل، تابلوخوانی که در آن به بررسی حجم معاملات و اتفاقات جاری در بازار پرداخته می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شاید کسب مهارت در همه‌ی این تحلیل‌ها و بررسی هرروزه‌ی این موارد کار ساده‌ای برای یک معامله گر و یا سرمایه گذار معمولی نباشد، همچنین مطالعه‌ی نظرات کارشناسان شناخته‌شده می‌تواند معامله گران را با جنبه‌هایی از بازار آشنا کند که شاید پیش از این به آن توجه نمی‌کردند. در نتیجه می‌توان گفت که آگاهی از پیش بینی بازار توسط کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری در بازار موثر باشد.
با وجود انواع تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسان نباید این نکته را فراموش کرد که پیش بینی بازار سرمایه و یا هر بازار مالی نمی‌تواند آینده‌ی یک نماد و یا شاخص کل را به طور کامل تضمین کند، به عبارت دیگر عدم قطعیت یکی از ویژگی‌های تمام بازارهای مالی است. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که پیش بینی بازار بورس توسط کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند وضعیت تکنیکالی بورس دید روشنی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد با این حال هر پیش بینی،‌ یک سناریو از آینده است که با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع آن وجود دارد اما قطعی نیست. با وجود چنین حقایقی از بازار سرمایه و حتی دیگر بازارهای مالی، می‌توان گفت که رعایت مدیریت سرمایه می‌تواند حضور دائمی یک سرمایه گذار و یا معامله گر را در بازارها تضمین کند.

سهام بورس

سهام بورس

فعالیت اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه، ایجاد محیطی امن، شفاف و کارا برای پذیرش و دادوستد انواع اوراق مالکیت، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه ( وضعیت تکنیکالی بورس اختیار معاملات و تبعی) و ابزارهای بدھی (اعم از اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و استصناع) می باشد که در بازار اول (تابلوی اصلی ) بورس با نماد (بورس) معامله می شود. در همین راستا و با هدف توسعه بازار سرمایه کشور که جزو اهداف اصلی بورس اوراق بهادار تهران به شمار می آید،

اهم فعالیت‌ها به شرح زیر پیگیری می‌گردد.

  • تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تو سطاشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
  • پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و وضعیت تکنیکالی بورس مقررات.
  • تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسؤولیت ها برای اعضا و نظارت بر فعالیتهای آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
  • فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
  • همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
  • انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
  • همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات. نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
  • تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات اوراق بهادار.
  • نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقرراتت.
  • اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می شود.

برنامه های عملیاتی

برنامه های توسعه ای

مهمترین ریسک ها، منابع و روابطگزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

منابع ریسک عموما به دو گروه ریسک کاهش پذیر یا ریسک غیر سیستماتیک و ریسک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم می شوند. ریسک غیر سیستماتیک، به ویژگی های شرکت نظیر ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی شرکت، نوع محصول، ساختار سرمایه و ترکیب سهامداران عمده آن بستگی دارد. ریسک سیستماتیک به شرایط کلی بازار و تحولات سیاسی و اقتصادی داخل کشور، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می شود. با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی، قضایی یا دولتی نظیر تغییر نرخ بهره بانکی، نرخ تعرفه گمرکی، بازار پول و نرخ ارز، صرف نظر از منافع سیاسی یا اقتصادی موردنظر، ریسک سیستماتیک ایجاد میشود. در سال های اخیر، ریسک ناشی از تحریم های بین المللی از منابع عمده ریسک سیستماتیک به شمار رفته است.

سقوط بورس ادامه دارد

سقوط بورس ادامه دارد

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۱۲ هزار و ۴۶۰ واحدی به سطح یک میلیون ۴۲۶ هزار ۹۳۴ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت سه هزار ۹۲۶ واحدی در سطح ۴۰۷ هزار ۹۷۳ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس تحلیل تکنیکالی که مدت‌ها پیش انجام شده بود، برآورد اصلاح بازار تا سطح یک میلیون ۴۲۰ هزار واحد را داشتیم. بازار امروز طی یک ریزش سنگین ۱۲ هزار واحدی به محدوده یک میلیون ۴۲۶ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز افت سه هزار واحدی داشت، شاخص کل فرابورس نیز افت ۱۴۹ واحدی را تجربه کرد، نمادهای فملی ، شبندر ، حکشتی ، شپنا ، فولاد، شستا و خودرو بیشترین تأثیر منفی را بر بازار داشتند، در بازار فرابورس نیز نمادهای آریا، فرابورس صبا، وضعیت تکنیکالی بورس وضعیت تکنیکالی بورس کگهر ، زاگرس، خدیزل و فغدیر بیشترین تأثیر را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۱۲ هزار ۴۶۰ واحدی به سطح یک میلیون ۴۲۶ هزار ۹۳۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت سه هزار وضعیت تکنیکالی بورس ۹۲۶ واحدی در سطح ۴۰۷ هزار ۹۷۳ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۰۳

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۸۱

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۱۴۹ واحدی به سطح ۱۹ هزار ۱۶۰ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۸۷

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۲۰۰

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۳۰ هزار ۳۷۵ و ۲۹۰ هزار ۶۶۳ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۹۸۶ و سه میلیارد ۳۳۴ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل‌

سقوط بورس ادامه دارد

حمایت: محدوده یک میلیون ۴۲۰ واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد

پیش بینی: پیش از این در خصوص اصلاح شاخص کل تا محدوده‌های یک میلیون ۴۲۰ هزار واحد اطلاعاتی ارائه شده، برآورد می‌شود که روند نزولی برای بازار فردا نیز تداوم داشته باشد، در صورتی که سطح یک میلیون ۴۲۰ هزار واحد نیز از دست برود احتمال اصلاح شاخص تا سطح یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد وجود خواهد داشت.

افزایش نرخ بهره بین بانکی‌

نرخ بهره بین بانکی به ۲۰.۷۴ درصد و نرخ ریپو به ۲۱.۲۱ درصد رسید.

سقوط بورس ادامه دارد

افزایش سرمایه خاور ثبت شد

براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ وضعیت تکنیکالی بورس افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

کگاز و افزایش تولید بعد طرح توسعه

در پنجمین ماه سال مالی وضعیت تکنیکالی بورس شیشه و گاز توانسته است فروشی برابر ۵۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش پنج ماهه امسال رشد ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با ۴۴ میلیارد تومان گزارش شده است.

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۲۳ هزار عدد ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد ۲۰ و ۱۲ هزار عدد بوده است. کگاز در این ماه نیز تولید ۲۷ هزار عدد محصول را گزارش کرده است.

در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۳ و ۱۲ هزار عدد بوده است تولید پنج ماهه امسال رشد ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری ۲۱,۶۶۱ ریال است که در ماه مورد گزارش به ۲۲,۶۴۲ ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۶,۵۳۶ ریالی استوار بوده است.

کرازی در مرداد فروش عالی ماه قبل را تکرار کرده است

در پنجمین ماه سال مالی کارخانجات تولیدی شیشه رازی توانسته است فروشی برابر ۱۱۳ میلیارد تومان داشته باشد. فروش پنج ماهه امسال رشد ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با ۶۸ میلیارد تومان گزارش شده است.

در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۷.۱ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد ۴.۴ و ۵.۴ هزار تن بوده است. کرازی در این ماه نیز تولید ۴.۹ هزار تن محصول را گزارش کرده است.

در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۵.۱ و ۵.۳ هزار تن بوده است تولید پنج ماهه امسال کاهش ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری ۱۵۳,۴۱۲ ریال است که در ماه مورد گزارش به ۱۵۹,۱۸۰ ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۰۱,۸۱۶ ریالی استوار بوده است.

کهمدا در مردادماه

در دومین ماه سال مالی شیشه همدان توانسته است فروشی برابر ۸۰ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۶.۳ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۶.۰ هزار تن بوده است. کهمدا در این ماه نیز تولید ۶.۶ هزار تن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۶.۹ هزار تن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۱۲۶,۳۷۴ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۹۸,۹۷۶ ریالی استوار بوده است.

تخته گاز قیمت اوره در بازارهای جهانی ادامه دارد

مطابق با گزارش هفته جاری آرگوس هفته‌ای کاملاً سبز در بازار جهانی اوره رقم خورد. در این بین اوره صادراتی کشور با افزایش ۳۰ تا ۶۰ دلاری مواجه شده است. کرماشا در هفته جاری ۳۰ هزار تن محصول به قیمت ۵۳۰ دلار برای بارگیری در انتهای ماه میلادی جاری فروخته است.

شیراز نیز یک پارت محصول در همین قیمت برای بارگیری ابتدای ماه میلادی بعد به فروش رسانده است. گفته می‌شود یک محموله ۶۰ هزار تنی به مقصد اروپا از سوی صادرکنندگان کشور به قیمت ۵۷۰ دلار نهایی شده است. خراسان هم پیشنهادهای اوره پریل خود را با ۱۰ دلار افزایش در هر تن به ۵۶۰ دلار در هر تن فوب اعلام کرد.

نگاهی به بازارهای جهانی

در هفته‌ای که گذشت فشار فروش در بازارهای سهام، اوراق قرضه و بازار کامودیتی‌ها تشدید شد. محرک اصلی بازارها، انتظارات نرخ بهره‌ای فدرال رزرو است. تقریباً بازار مطمئن شده که فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست ماه جاری، ۰.۷۵ درصد افزایش خواهد داد.

پنجشنبه نشست بانک مرکزی اروپا برگزار خواهد شد. برخی از بانک‌های بزرگ سرمایه گذاری آمریکا انتظار دارند در نشست هفته جاری، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. افزایش انتظارات نرخ بهره ترس از رکود را افزایش داده و منجر به کاهش تقاضا در بازارهای سهام، اوراق قرضه و کامودیتی‌ها شده است. نرخ بازدهی اوراق قرضه افزایشی بوده به طوری که نرخ بازدهی اوراق قرضه دو ساله به بالاترین سطح از ۲۰۰۷ تاکنون رسیده است.

داده‌های بخش اشتغال آمریکا دیروز منتشر شد. تغییر در اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در حالی که انتظار می‌رفت ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند اندکی بیش از انتظارات بازار بود و به ۳۱۵ هزار نفر رسید. نرخ بیکاری آمریکا بدتر از انتظارات بازار بود و از ۳.۵ درصد به ۳.۷ درصد رسید.

در واکنش به داده‌ها، دلار آمریکا ابتدا تضعیف شد اما در ادامه بخش اعظمی از افت خود را پس گرفت. در حال حاضر حال بخش اشتغال آمریکا خوب است و زمینه برای افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره فراهم است. افزایش محدودیت‌های کرونایی در چین نیز بهانه برای ریزش بیشتر قیمت‌ها را فراهم کرده است. قرنطینه شهر ۲۱ میلیون نفری از شهرهای چین، زمینه برای افت تقاضای بیشتر به ویژه برای نفت را فراهم کرده است. قیمت نفت برنت در معاملات هفته گذشته در محدوده ۹۳ دلار به کار خود پایان داد.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه وضعیت تکنیکالی بورس هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

  1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
  3. تاریخ تکرار میشود.
  • در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
  • “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.
  • وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

  • انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
  • منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
  • سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
  • معاملات الگوریتمی
  • شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
  • پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

  • عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
  • تحلیل متعصبانه
  • دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
  • تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
  • ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

مارابوزو

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور macd چیست

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

الگوی کندل استیک دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش در تحلیل تکنیکال

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

آموزش کامل تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک و انواع آن

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با وضعیت تکنیکالی بورس مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

کندل چیست و انواع آن

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت - Advanced Get

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای وضعیت تکنیکالی بورس مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.