الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی عصرگاهی در نماد ثنوسا

کندل استیک یا شمعدان چیست؟ 5 الگوی مهم

کندل استیک نوعی ابزار تصویری برای ثبت قیمت ها است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

این نماد دارای یک بازه زمانی(تایم فریم) است.

این نماد به ما نشان میدهد که ابتدای بازه زمانی قیمت چه بوده است در انتهای بازه زمانی قیمت چقدر بوده است، بالاترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده و پایننترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده است.

بخش پهن شمعدان “بدنه” نامیده می شود و به سرمایه گذاران می گوید که آیادر آن بازه زمانی قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است (مشکی/قرمز اگر سهام پایین تر بسته شود، سفید/سبز اگر سهام بالاتر بسته شود).

مفاهیم کلیدی

نمودارهای کندل استیک قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد.
استفده از شمعدان‌ها در میان تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از رایج شدن در ایالات متحده صورت می گرفت.
معامله گرانی که به دنبال الگوهای نمودار هستند می توانند از کندل استیک استفاده کنند.

تاریخچه

نمودار شمعی حدود 300 سال پیش در ژاپن توسعه یافت، زیرا معامله گران متوجه الگوهای قیمتی خاصی شدند و شروع به استفاده از آنها برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار برنج کردند.

معامله گران درگیر در این بازار متوجه شدند که الگوهای خاصی در حرکت قیمت اغلب قبل از حرکت در قیمت برنج است.

آنها شروع به جستجو و مطالعه این الگوی ستاره عصرگاهی الگوها و استفاده از آنها در تعیین کردند آیا برای گرفتن مواضع. در حالی که تکنیک های کندل استیک برای صدها سال در ژاپن استفاده می شود، آنها ابزار نسبتا جدیدی برای تجارت سهام در غرب هستند.

در طول دهه 1990 پس از انتشار چندین کتاب در این زمینه، به ویژه کتاب فراتر از شمعدان‌های استیو نیلسون: تکنیک‌های نمودار جدید ژاپنی آشکار شد و با نمودارهای شمعدانی ژاپنی استراتژی‌هایی برای سود، محبوبیت یافتند.

توصیف کندل استیک

سایه های شمعدان یا به اصطلاح فیتیله شمع دامنه نوسانان قیمت را در بازه زمانی نشان می دهد.

بدنه شمع یا شمعدان قیمت باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهد.

شکل شمعدان بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن روز متفاوت است.

کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت دارایی ها هستند و توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.

نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت.

کندل استیک ها تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و آتی هستند.

کندل استیک ها به ما چه می گویند؟

شمعدان های بلند سفید/سبز نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد.

همچنین نشان می دهد که روند قیمت ها صعودی است.

با این حال، آنها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.

به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند احتمالاً اگر در سطح حمایت قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

شمعدان بلند مشکی/قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد.

این نشان می دهد که قیمت نزولی است.

الگوهای کندلی

چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل استیک است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک ادارایی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از باز شدن آن معامله می‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شود.

این الگو یک شمعدان چکشی شکل را تشکیل می دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدن واقعی است.

بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که سایه قیمت های بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد.

چکش ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف هستند، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک حرکت معکوس بالقوه در جهت قیمت.

همه اینها در طول یک دوره اتفاق می افتد، جایی که قیمت پس از افتتاح کاهش می یابد، اما پس از آن دوباره تا نزدیک به قیمت افتتاحیه بسته شود.

چکش ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند شمع در حال کاهش قبل از آنها باشند.

کندل نزولی شمعی است که کمتر از بسته شدن شمع قبل از خود بسته شود.

چکش باید شبیه “T” باشد.

این نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکشی است.

شمعدان چکشی تا زمانی که تایید نشود نشان دهنده برگشت قیمت به سمت بالا نیست.

اگر شمع بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود، تایید اتفاق می‌افتد.

در حالت ایده آل، این شمع تایید خرید قوی را نشان می دهد.

برای کسانی که در موقعیت‌های لانگ جدید قرار می‌گیرند، می‌توان استاپ لاس را زیر پایین سایه چکش قرار داد.

چکش ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی شوند، حتی با تأیید.

معامله گران معمولاً از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می کنند.

چکش ها در تمام تایم فریم ها از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می دهند.

مرد حلق آویز

مرد آویزان نوعی الگوی شمعدانی است. کندل ها قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک بازه زمانی خاص نشان می دهند. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار هستند و توسط برخی از معامله گران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

اصطلاح “مرد آویزان” به شکل شمع و آنچه که ظاهر این الگو استنباط می کند، اشاره دارد.

مرد آویزان نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

در حالی که فروش یک دارایی صرفاً بر اساس الگوی مرد معلق یک پیشنهاد مخاطره آمیز است، بسیاری بر این باورند که این یک شواهد کلیدی است که احساسات بازار شروع به تغییر کرده است.

قدرت در روند صعودی دیگر وجود ندارد.

چگونه مرد آویزان شکل می گیرد؟

• دارایی در یک روند صعودی بوده است.
• شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی بلند است.
• در برخی موارد سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک مرد آویزان در یک روند صعودی شکل می گیرد، نشان می دهد که خریداران قدرت خود را از دست داده اند.

در حالی که تقاضا باعث افزایش قیمت سهام شده است، فروش قابل توجهی در این روز رخ داد.

در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی باز برگردانند، فروش اولیه نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند قیمت به اوج خود رسیده است.

برای کسانی که به معاملات کندل استیک معتقد هستند، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت های خرید موجود یا حتی کوتاهی در انتظار کاهش قیمت فراهم می کند.

مرد حلق آویز شده با یک “جسم” کوچک در بالای یک سایه بلند پایین مشخص می شود. سایه زیر باید حداقل دو برابر طول بدن باشد.

با مشاهده چنین الگوی، در نظر بگیرید که یک معامله کوتاه در نزدیکی پایان روز پس از مرد حلق آویز شده آغاز کنید.

یک استراتژی تهاجمی تر این است که معامله را نزدیک به قیمت بسته شدن مرد حلق آویز یا نزدیک به باز شدن شمع بعدی انجام دهید.

یک دستور حد ضرر را بالای شمع مرد آویزان قرار دهید.

الگوهای معاملاتی شمعدانی دو دوره ای

الگوی کندل استیک فراگیر نزولی

الگوی فراگیر نزولی یک الگوی نمودار فنی است که نشان دهنده قیمت های پایین تر در آینده است.

این الگو شامل یک شمعدان رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن یک شمعدان بزرگ رو به پایین (سیاه یا قرمز) است که شمع کوچکتر را تحت الشعاع قرار می دهد یا “بلع” می کند. این الگو می تواند مهم باشد زیرا نشان می دهد که فروشندگان از خریداران سبقت گرفته اند و قیمت را به شدت پایین می آورند (شمع پایین) تا اینکه خریداران بتوانند آن را بالا ببرند (شمع بالا).

الگوی فراگیر نزولی به شما چه می گوید؟

یک الگوی فراگیر نزولی در پایان برخی از حرکت های صعودی قیمت مشاهده می شود.

مشخص شده است که اولین شمع حرکت الگوی ستاره عصرگاهی رو به بالا توسط یک شمع دوم بزرگتر سبقت گرفته یا غرق می شود که نشان دهنده تغییر به سمت قیمت های پایین تر است.

زمانی که قیمت باز شمع فروگیر بسیار بالاتر از بسته شدن شمع اول باشد و زمانی که بسته شدن شمع فروگیر بسیار پایین تر از باز شدن شمع اول باشد، این الگو قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

یک شمع پایین بسیار بزرگتر نسبت به زمانی که شمع پایین فقط کمی بزرگتر از شمع بالا باشد، قدرت بیشتری نشان می دهد.

این الگو همچنین زمانی قابل اعتمادتر است که یک حرکت صعودی را دنبال کند.

اگر عمل قیمت متلاطم یا متغیر باشد، بسیاری از الگوهای فراگیر رخ خواهند داد، اما بعید است که منجر به حرکت قیمت عمده شوند، زیرا روند کلی قیمت متلاطم یا متغیر است.

قبل از اقدام بر روی الگو، معامله گران معمولا منتظر می مانند تا شمع دوم بسته شود و سپس روی شمع زیر اقدام می کنند.

اقدامات شامل فروش یک موقعیت خرید به محض وقوع یک الگوی نزولی یا ورود بالقوه به یک موقعیت فروش است.

الگوی فراگیر صعودی

الگوی فراگیر صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است.

شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدن واقعی شمع اول را کاملاً «بلع» می‌کند.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع قرمز یا تیره و به دنبال آن یک شمع سبز توخالی بزرگتر است.

در روز دوم الگوی، قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین حد قبلی باز می‌شود، با این حال فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود.

یک الگوی فراگیر صعودی نباید صرفاً به عنوان یک شمعدان سفید یا سبز که نشان دهنده حرکت رو به بالا قیمت است و به دنبال یک کندل سیاه که نشان دهنده حرکت رو به پایین قیمت است تفسیر شود.

از آنجایی که کندل کمتر از بسته شدن آن در روز اول باز می شود و هم بالاتر از باز شدن در روز اول بسته می شود، شمعدان سفید یا سبز در الگوی افزایشی صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت را در صبح کنترل کردند ولی گاوها قاطعانه توانستند کنترل را بدست بیاورند.

شمعدان سفید یا سبز با الگوی فراگیر صعودی معمولاً دارای یک فیتیله بالایی کوچک است. این بدان معناست که نشان می‌دهد دوره به پایان رسید در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

فقدان فتیله بالایی باعث می‌شود که روز بعد شمعدان سفید یا سبز دیگری تولید شود که بالاتر از بسته شدن الگوی فراگیر صعودی بسته می‌شود، اگرچه ممکن است دوره بعد پس از باز شدن در دهانه، یک شمعدان قرمز یا سیاه تولید شود.

الگوهای معاملاتی شمعدانی سه روزه

ستاره صبح

الگوی ستاره صبح یک الگوی سه میله ای است که پایان یا معکوس شدن یک روند نزولی را نشان می دهد. نوار اول یک بدنه سیاه(قرمز) بلند است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

نوار دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند سیاه (قرمز)یا سفید(سبز) باشد و شکاف کمتری دارد.

نوار سوم الگوی بدنه سبز یا سفیدی را نشان می دهد که به خوبی در ناحیه بدنه قرمز یا سیاه روز اول بسته می شود.

الگوهای ستاره صبح را می توان به عنوان یک نشانه بصری برای شروع یک روند معکوس از نزولی به صعودی استفاده کرد، اما زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که سایر شاخص های فنی همانطور که قبلا ذکر شد، از آنها حمایت کنند.

به طور کلی، یک معامله گر می خواهد شاهد افزایش حجم در طول سه جلسه تشکیل الگو باشد و در روز سوم بیشترین حجم را مشاهده کند.

حجم بالا در روز سوم اغلب به عنوان تأیید الگو (و یک روند صعودی بعدی) بدون توجه به سایر شاخص ها در نظر گرفته می شود.

همانطور که ستاره صبح در جلسه سوم شکل می گیرد و تا زمانی که نشانه هایی دیگر دال بر تغییر روند وجود داشته باشد، روند صعودی را طی می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش ششم: معرفی الگوهای کندل استیک

این مقاله، در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می‌شود بعد از یادگیری نحوه نمودارخوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک (Candlestick)، این مقاله که توضیح انواع الگوهای کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

بررسی برخی از الگوهای کندل استیک

بچه رها شده (Abandoned Baby)

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال دوجی (Doji) ایجاد می‌شود و سپس با خلا دیگر در سمت مقابل دنبال می‌شود. سایه‌ها بر روی دوجی باید کاملا در زیر یا بالای سایه‌های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

یک الگوی برگشتی خرسی (نزولی) است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌دهد. در کندل استیک های بعدی، یک قله جدید ایجاد می‌شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

دوجی (Doji)

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، دوجی شکل می‌گیرد. طول سایه‌های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک دوجی ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به‌علاوه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد. در خلال دوره، قیمت‌ها به بالا و پایین سطح باز شدن می‌روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می‌شوند. دوجی‌ها معمولا معکوس شدن روند را سیگنال می‌دهند.

شکاف تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه دهنده روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می‌آید که به زیر اولی شکاف (Gap) پیدا کرده است. کندل استیک سوم سفید است و در داخل بدنه کندل استیک دوم باز می‌شود، و سپس در گپ بین دو کندل استیک اول بسته می‌شود، اما خود شکاف بسته یا پُر نمیشود.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

نوعی دوجی است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی قرار دارد. مانند دیگر کندل استیک های دوجی، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می‌شود و نشان از معکوس شدن روند دارد.

الگوی کندل پوششی (Engulfing Pattern)

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می‌آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می‌گیرد.

دوجی ستاره عصرگاهی (Evening Doji Star)

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب است. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می‌شود و در دامنه کوچکی ترید می‌شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می‌شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می‌شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی نزولی (Falling Three Methods)

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می‌شود.

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

یک خط دوجی است که زمانی توسعه می‌یابد که دوجی در کف روز و یا نزدیک به کف روز است.

چکش (Hammer)

کندل استیک های چکش وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، چکش نامیده می‌شود.

مرد دار زده (Hanging Man)

این کندل استیک ها وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می‌شود.

هارامی (Harami)

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

صلیب هارامی (Harami Cross)

یک الگوی دو روزه شبیه به هارامی است، با این تفاوت که در روز آخر دوجی شکل می‌گیرد.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می‌شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

بدنه بزرگ (Long Body/Long Day)

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji)

این کندل استیک دارای سایه‌های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و دوجی در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدرها را نشان می دهد.

سایه‌های بلند (Long Shadows)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت‌ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

مارابوزو (Marubozu)

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده است. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می‌شود.

دوجی ستاره صبحگاهی (Morning Doji Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک دوجی که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می‌شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می‌یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوی خط نفوذی (Piercing Line)

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می‌شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی صعودی (Rising Three Methods)

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می‌گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می‌شود.

ستاره رها شده (Shooting Star)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می‌شود، بسیار بالاتر ترید می‌شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

بدنه کوتاه (Short Body/Short Day)

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

خط های کندل استیک بدنه‌های کوچکی با سایه‌های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه هستند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

ستاره‌ها (Stars)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می‌شود و گفته می‌شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می‌شود الگوی ستاره عصرگاهی الگوی ستاره عصرگاهی و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می‌رسد.

کندل استیک ساندویچ (Stick Sandwich)

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت‌ها نسبتا خوب است.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می‌شود و در داخل بدنه روز قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

یک الگوی برگشتی صعودی که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی است. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

شکاف صعودی و دو کلاغ (Upside Gap Two Crows)

یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می‎‌دهد. کندل استیک اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می‌آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می‌ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می‌گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

شکاف تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می‌آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می‌شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می‌شود اما شکاف را نمی بندد.

انواع الگوهای سه کندلی در بازار بورس

در مقاله‌های قبل درمورد ” الگوهای شمعی تک کندلی و دو کندلی” و استفاده آن در بازار بورس صحبت کردیم. هر مبحث الگوهای تک شمعی و الگوهای دو شمعی طی دو مقاله توسط تیم تهیه محتوای رشد مستمر ارائه گردید. در این مقاله می خواهیم درباره‌ی الگوهای سه کندلی در بازار بورس توضیحاتی را خدمت شما ارائه کنیم. آموزش مبحث الگوهای شمعی یکی از مباحث پایه‌ای جهت ورود به بازار بورس می باشد که لازم است فرد در این زمینه متبحر گردد.

1. الگوهای تک شمعی

2. الگوهای دو شمعی

3. الگوهای سه شمعی

همانطور که از نام این الگوهای شمعی مشخص است جهت شناسایی الگوهای سه کندلی نیاز به وجود سه کندل می باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار بورس نامگذاری می شوند. از جمله‌ی این الگوهای سه کندلی می توان به الگوهای زیر اشاره کرد:

1-3- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یکی از الگوهای سه کندلی، الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگوی بازگشتی در کف بازار شکل می گیرد و باعث تغییر جهت بازار می گردد. برای شکل گیری این الگو احتیاج به حداقل سه شمع می باشد. اولین شمع نزولی و سپس یک ستاره در قعر نمودار شکل می گیرد و بعد از آن یک شمع صعودی که باعث تغییر جهت بازار می گردد دیده می شود. شمع ستاره بیانگر دودلی و عدم تصمیم گیری خریداران و فروشندگان می باشد. اگر بین این شمع ها گپ و فاصله وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود. نمایی از الگوی صبحگاهی را در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه در شکل زیر به نمایش درآمده است.

الگوی صبحگاهی را در نماد ثنوسا

2-3- الگوی ستاره عصرگاهی (شامگاهی) (Evening Star)

الگوی ستاره عصرگاهی نیز یک الگوی بازگشتی می باشد. با این تفاوت که در سقف بازار شکل می گیرد و باعث تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی می گردد. برای شکل گیری این الگو نیز احتیاج به حداقل سه شمع می باشد. اولین شمع صعودی و سپس یک ستاره در قله نمودار شکل می گیرد. و بعد از آن یک شمع نزولی که باعث تغییر جهت بازار می گردد دیده می شود. این الگو بیانگر دودلی و عدم تصمیم گیری خریداران و فروشندگان می باشد. اگر بین این شمع ها گپ و فاصله وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود.

نکات قابل توجه در این الگو:

 اگر بین شمع اول و دوم و همچنین بین شمع دوم و سوم گپ وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود. و هر چه میزان این گپ بیشتر شود بر میزان اعتبار آن افزوده می شود.
 هر چه بدنه شمع سوم در بدنه شمع اول بیشتر نفوذ کند بر اعتبار این الگو افزوده می شود.
 هر چه میزان حجم معاملات در شمع اول کمتر و در شمع سوم زیادتر باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود.
 اگر به جای شمع ستاره، حالت دوجی به خود بگیرد، قدرت الگو افزایش خواهد یافت.

نمایی از الگوی ستاره عصرگاهی در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می بینید.

الگوی عصرگاهی در نماد ثنوسا

3-3- الگوی بچه رها شده (Abandoned Baby Pattern)

الگوی بچه رهاشده یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی می باشد. تشکیل این الگو در بازار بندرت رخ می دهد. پس از روند صعودی یا نزولی و بعد از تشکیل شمع صعودی قوی یا نزولی قوی تا شمع بعدی شکافی صعودی تشکیل می شود. نحوه ی بسته شدن شمع بعدی معمولا به صورت ستاره یا دوجی است با بسته شدن بدنه ی شمع سوم که به صورت نزولی یا صعودی رخ می دهد، اخطاری مبنی بر اتمام روند قبلی و شروع روند جدید صادر می گردد. به عبارت دیگر در دو الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی چنانچه شمع وسطی با فاصله باز شود در این حالت به این الگوها می توان الگوی بچه رها شده اطلاق نمود. پس این الگوی بازگشتی را می توان در انتهای دو روند صعودی و نزولی بازار مشاهده نمود. وجه تسمیه این الگو نیز از فاصله ای که بین کندل های طرفین با شمع وسطی ایجاد شده است، نشات می گیرد.

4-3- الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی دیگر از الگوهای بازگشتی، الگوی سه کلاغ سیاه می باشد که در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد یا می تواند پس از یک دوره رکود در میانه روند نزولی تشکیل شود و منجر به تداوم روند نزولی قبلی شود. در این الگو بعد از یک روند صعودی به سه کندل نزولی بر می خوریم که بدنه شان داخل هم فرو رفته است. سقف کندل ها نیز پله پله پایین‌تر رفته است اندازه کندل ها نباید به ترتیب کوچک تر شود وگرنه نشانگر اصابت قیمت با یک سد حرکتی خواهد بود.
الگوی سه کلاغ سیاه در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه در شکل زیر به نمایش درآمده است.

5-3- الگوی سه سرباز سفیدپوش (Three Advancing White Soldiers)

یکی دیگر از الگوهای بازگشتی می باشد که در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد یا می تواند پس از یک دوره رونق در میانه روند صعودی شکل گیرد و منجر به تداوم روند صعودی قبلی شود. این الگو شامل سه کندل متوالی با بدنه‌ای بلند می‌باشد که کندل دوم در بدنه کندل قبلی باز می‌شود و در بالای همان کندل بسته می‌شود. و کندل سوم الگوی ستاره عصرگاهی نیز به همین صورت در بدنه کندل دوم باز و در بالای بدنه کندل دوم بسته می‌شود. این کندل‌ها نباید دارای سایه‌ای بلند باشند همچنین مورد ایده‌آل این است که هر کندل در بدنه کندل قبلی باز شود.
در شکل زیر الگوی سه سرباز سفید پوش را در نماد کترام در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

الگوی سه سرباز سفید پوش را در نماد کترام

6-3- الگوی برج سقف (Tower Tops)

الگوی برج سقف، یک الگوی بازگشتی است. این الگو در الگوی ستاره عصرگاهی روند صعودی پس از چند کندل بزرگ صعودی پدیدار می شود. قیمت پس از یک دوره که بالا می رود، سپس سرعت آن کم شده و آرام آرام شروع به نزول می کند. در این الگو پس از شمع های صعودی بلند چند کندل با بدنه کوتاه یا دوجی شکل می گیرد و سپس بازار شروع به نزول می کند. شکل کلی این الگو مانند عدد 8 است.
در شکل زیر الگوی برج سقف را در نماد خساپا در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

الگوی برج سقف را در نماد خساپا

7-3- الگوی برج کف (Tower Bottoms)

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی در انتهای یک روند نزولی می باشد. الگوی برج کف در قعر نمودار ایجاد می شود. بعد از یک یا چند شمع بزرگ سیاه، بازار کمی آرام می شود و از سرعت روند نزولی بازار کاسته می شود. پس از تغییر روند بازار و تشکیل کندل های با بدنه کوچک یا دوجی یک یا چند شمع بزرگ صعودی شکل می گیرد که نتیجه آن تشکیل الگوی برج کف می باشد. شمع های بلند دو طرف آن یک برج کف را تشکیل می دهند. شکل کلی این الگو مانند عدد 7 است.
در شکل زیر الگوی برج کف را در نماد بترانس در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

الگوی برج کف در نماد بترانس

در صورتیکه تمایل دارید راجع به تحلیل حجم معاملات سهام در بورس بیشتر بدانید میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

اقدامک:

به نمودارهای مختلف سهامتان سر بزنید و الگوهای شمعی ذکر شده را مورد بررسی قرار دهید. سعی کنید الگوهای شمعی را در نمودارها پیدا کنید و عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

سایه شمع ها

سایه شمع ها: پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها برای شناسایی نقطه ورود و خروج است. برای درک پرایس اکشن، باید در ابتدا اطلاعات کاملی از شمع های ژاپنی داشته باشیم.

بسیاری از معامله گران، سایه های شمع ها را نادیده میگیرند. در صورتی که سایه شمع ها هم به اندازه قیمت باز و پایانی و بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در این مقاله، ابتدا مباحث پایه ای در شمع ها را بررسی میکنیم. همچنین بررسی میکنیم که چرا سایه شمع ها بخش مهمی از پرایس اکشن است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

چگونه چارت شمعی را بخوانیم؟

در مثال زیر، قیمت باز، قیمت پایانی و سایه شمع ها نشان داده شده است.

همانطور که در شکل میبینید، سایه شمع ها هم به اندازه بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در اینجا میبینیم که سایه ها، سطوح حمایت و مقاوت را به ما نشان میدهند. یعنی سطوحی را به ما نشان میدهند که بازار در حال برگشت است.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، نقشی مهمی در پرایس اکشن ایفا میکنند. مثل دوجی، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی، چکش، شوتینگ استار و غیره.

این شمع ها براحتی میتوانند جهت بازار را به مان نشان دهند.

هر چه سایه شمع بزرگتر باشد، مثل شوتینگ استار یا چکش(که پین بار هم به آن گفته میشود)، آنگاه احتمالا جهت بازار تغییر خواهد کرد.

در شکل بالا شمع، شمع اسپینیگ تاپ داریم که بعد از آن شوتینگ استار با سایه بلند شکل گرفته است. سایه این شمع نشان میدهد که بازار، قیمتهای بالاتر را ریجکت کرده است.

این شمع بعد از اسپینیگ تاپ شکل گرفته است و این باعث میشود که اهمیت بیشتری داشته باشد. چون اسپینیگ تاپ و دوجی نشان میدهند که بازار خنثی است.

جهت مطالعه پرایس اکشن، میتوانید به کورس نایل فولر و یا کورس ال بروکس مراجعه کنید. قبل از شروع به یادگیری پرایس اکشن، حتما کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده بفرمایید.

مهمترین شمع هایی که بر روی چارت شکل میگیرند، شمع هایی هستند که سایه بلندی دارند. علت اینکه این شمع ها اهمیت زیادی دارند این است که میتوانند حرکت بعدی قیمت را به ما نشان دهند.

در این مقاله، الگوهای شمعی که سایه بلندی دارند را بررسی میکنیم. در هنگام معامله باید به دنبال چنین شمع هایی بگردید.

با شکل این شمع ها آشنا خواهید شد و همچنین متوجه میشوید که چگونه آنها را شناسایی کنید و اینکه این شمع ها چه مفهومی دارند.

سایه شمع ها

برای مطالعه این مقاله، باید با مباحث پایه ای شمع ها آشنایی داشته باشید. پس اگر مبتدی هستید، میتوانید کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

شمع هایی که سایه بلندی دارند به چه شکل هستند؟

شمع های سایه بلند، شمع هایی هستند که سایه آنها خیلی بزرگتر از بدنه آنهاست. سایه شمع ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون نشان میدهند که یک سطح حمایتی/ مقاومتی و یا یک سطح قیمتی، ریجکت شده است.

پس وقتی در یک ناحیه قیمتی، سایه شکل میگیرد؛ به این معنی است که بازار خسته شده است. و این نکته بسیار بسیار مهمی است.

سایه بلند نشان میدهد که خریداران زیادی میخواستند بخرند و یا فروشندگان زیادی میخواستند بفروشند. چرایی آن اهمیت ندارد. مهم اتفاقی است که بر روی چارت شکل گرفته است.

وقتی سایه شکل میگیرد، به این معنی است که احتمالا بازار در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

این اطلاعات خیلی مفیدی برای یک معامله گرِ پرایس اکشن است. و میتوانید روش معاملاتی خود را بر اساس سایه شمع ها قرار دهید. شمع هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

حتی اگر شمع های بلندی مثل پین بار و یا سیگنال ترکیبی پین بار-فیکی شکل نگیرد، همچنان میتوانید از یک شمع ساده با سایه بلند نیز اطلاعات زیادی بدست بیاورید؛ که این اطلاعات را بررسی خواهیم کرد.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، در واقع بهترین دوست شما در بازار هستند. باید تا جایی که میتوانید از آنها استفاده کنید و یا حتی آنها را اساس روش معاملاتی خود قرار دهید.

نمونه هایی از شمع های با سایه بلند:

۱-الگوی پین بار کلاسیک

الگوی پین بار شامل یک شمع با سایه خیلی بلند است. این سایه بلند فقط در یک طرف شمع شکل گرفته است. این سایه بلند نشاندهنده برگشت سریع و شدید قیمت است.

پس پین بار در چارت روزانه نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در آن روز است. و پین بار در چارت ۱ ساعته نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در طی ۱ ساعت میباشد. پس هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اهمیت این شمع بیشتر است.

در شمع پین بار، سایه شمع بسیار بزرگتر از بدنه آن میباشد. سایه پین بار باید حداقل ۳/۲ طول پین بار باشد. و ترجیحا بهتر ۴/۳ باشد. گاهی اوقات در شمع پین بار، بدنه نداریم و یا بدنه خیلی کوچک است ( همانند دومین شمع در شکل زیر).

در شکل زیر چند نوع پین بار داریم که همگی به یک معنی هستند. و این مفهوم را میرسانند که قیمتها برگشته اند.

یعنی این شمع ها سایه بلندی دارند و این سایه بلند نشان میدهد که قیمت ها برگشته است. بنابراین ممکن است که قیمتها در جهت مخالف حرکت کنند، یعنی در جهت مخالفِ سایه حرکت خواهند کرد.

حال مثالی از الگوی پین بار در چارت را بررسی میکنیم:

۲-پین بارِ سایه بلند:

در این نوع پین بار، سایه بسیار بسیار بلندی داریم. شاید بتوان گفت که پین بار، مهمترین شمع میباشد.

این نوع پین بار نسبتا کمیاب است. وقتی یک پین بار با سایه بیش از حد بلند شکل میگیرد، حتما به آن توجه کنید چون این شمع نشان میدهد که قیمتها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.

اغلب موارد، پین بار با سایه خیلی بلند نشاندهنده تغییرات اساسی در بازار است. و حتی ممکن است تغییراتی در روند ماژور داشته باشیم.

در پین بارِ سایه بلند، معمولا بدنه شمع کوچکتر از پین بار کلاسیک است. سایه این شمع ها بسیار بلندتر از شمع های مجاور است. بنابراین تشخیص آنها بر روی چارت خیلی راحت است.

گاهی اوقات، در این نوع شمع میتوانیم در اصلاح ۵۰ درصدی وارد شویم. در شکل زیر، چند نمونه از پین بارِ سایه بلند داریم.

حال مثالی از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت را بررسی میکنیم:

مثالی دیگر از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت:

۳-الگوی پین بار دوقلو

این حالت رایج است که چند پین بار بصورت متوالی داشته باشیم. که اینحالت بیشتر در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. یعنی در شرایطی شکل میگیرد که بازار در حال تست کردن سطوح کلیدی است تا ببیند خریداران برنده میشوند یا فروشندگان.

شکل گیری ۲ پین بار بصورت متوالی رایج است. اما شکل گیری ۳ پین بارِ متوالی نسبتا کمیاب است.

وقتی ۲ پین بار بصورت متوالی شکل میگیرد، حتما باید به آن توجه کرد چون این پین بارها در شرایط مناسب و در تلاقی با سطوح کلیدی شکل گرفته اند. پس این سیگنال را به ما میدهند که احتمالا قیمتها در جهت دیگر حرکت کنند.

پین بار دوقلو به شکل زیر است.

در شکل زیر مثالی از پین بار دوقلو در چارت واقعی را بررسی میکنیم:

همانطور که در شکل میبینید، قیمتها کمی پایینتر از کف پین بار دوقلو قرار گرفته اند. گاهی اوقات این حالت رخ میدهد. به همین دلیل باید از ایست ضرر مناسبی استفاده کنید. یعنی ایست ضرر باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

۴- شمع های سایه کوتاه و شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار):

در شکل زیر شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار) نشان داده شده است. این شمع ها، سایه بلندی دارند ولی آنقدر خوب نیستند که بتوانیم آنها را به عنوان سیگنال پین بار در نظر بگیریم.

همانطور که گفته شد، در اغلب موارد سایه شمع های مهم است. پس باید به هر شمعی که سایه بلندی دارد، توجه کنیم چون میتواند بر جهت بازار تاثیر بگذارد. حتی اگر یک پین بارِ کامل نباشند.

در چارت زیر تقریبا یک پین بار کلاسیک داریم؛ که یک پین بار صعودی میباشد و در یک سطح حمایتی و در یک روند صعودی شکل گرفته است.

همانطور که میبینید بعد از این شمع، بازار سریعا به سمت بالا رفته است.

نکته: این پین بار صعودی نیست چون سایه پایینی به اندازه کافی بلند نیست(در مقایسه با بدنه)، و سایه بالایی هم بلند است.

با این وجود، سایه پایینی به اندازه کافی بزرگ است که بتوانیم آن را به عنوان یک شمع صعودیِ سایه بلند در نظر بگیریم.

در شکل زیر میتوانید تفاوت یک شمع سایه بلند و سایه کوتاه را ببینید. همچنین پین بار کلاسیک نیز نشان داده شده است:

۵- سایر شمع های سایه بلند:

حال رایج ترین شمع های سایه بلند را بررسی میکنیم.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار را داریم. در این الگو، یک اینسایدبار در درون پین بار شکل میگیرد.

سپس الگوی اینساید پین بار دیده میشود که با الگوی قبلی متفاوت است. در این الگو، اینساید بار به شکل پین بار است.

این الگو همانند اینساید بار در نظر گرفته میشود اما اهمیت بیشتری دارد چون یک تلاقی دیگر داریم و آن هم پین بار است.

در آخر الگوی ترکیبی پین بار و فیکی را داریم. که بخش فیکیِ این الگو، در قالب یک پین بار است.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار نزولی در یک مثال واقعی نشان داده شده است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو افت شدیدی داشتیم. سپس یک شمع سایه بلندی نزولی شکل گرفته است که یک سیگنال فروش است.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را در یک مثال واقعی داریم:

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

• ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
• ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

• شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
• شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
• شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

۱۳- الگوی سه مکعب سفید

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

۱۴- الگوی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع است که رنگ‌های متفاوتی دارند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو، دارای بدنه بزرگ است.

ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

۱۵- الگوی رسوخ گر

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

۱۶- الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

۱۷- الگوی سه سرباز سفید

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، معمولاً در یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله‌گران است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. الگوی سه سرباز سفید، بیان می‌کند که خریداران پر قدرتی در سهم حضور دارند و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

۱۸- الگوی سه خط حمله

معمولاً از این الگو به ‌تنهایی استفاده نمی‌شود. الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

۱۹- الگوی تاسوکی رو به پایین

این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.