آنالیز فنی چیست؟

2022-01-19

آنالیز سئو وبسایت

قبل از هر چیزی، حتی سئو داخلی و خارجی سایت، نیازمنداین هستیم که عملکرد وبسایت از هر جهت چگونه است؟ آنالیز سئو سایت و بررسی موارد و مشکلات، یکی از اصلی ترین فعالیت های مهم قبل از شروع سئوی داخلی و خارجی است. آنالیز سایت کار پیچیده‌ای است که باید توسط متخصص این کار انجام گیرد. متخصص باید با توجه به دانش فنی و ابزارهای موجود آنالیز فنی سایت را انجام دهد.اگر به دنبال این هستید که مجرب ترین متخصصین، سایت شما را به طور کامل بررسی کنند، بر روی قسمت درخواست آنالیز کلیک کنید.

بررسی فنی سایت از هر نظر فقط با یک کلیک توسط متخصصین وبیــرا

برخی از فاکتورهای مهم در بررسی سئو سایت

آنالیز سئو داخلی و خارجی

بررسی همه فاکتور های سئو داخلی و خارجی

بررسی جزئی کد ها

بررسی مشکلات مربوط به کد و Domها از کارهای اصلی این آنالیز است

بررسی مباحث سمت سرور

تمام مشکلات فنی سمت سرور بررسی و لیست می‌شود

بررسی سمت کلاینت سایت

تمام مشکلات فنی سمت کلاینت بررسی و لیست می‌شود

آنالیز و مقایسه با رقبا

استفاده از ابزارهای موجودو مقایسه سایت با رقبا از هر جهت

ارائه لیست کلمات کلیدی

این لیست به مانند کلید پیروزی شما در پیشی گرفتن از رقباست

بررسی UX و UI

برای تارگت کردن مشتریان وفادار به صفحات جذاب نیاز دارید

ارائه پیشنهادات مارکتینگ

بهینه سازی سایت و جلو زدن از رقبا با پیشنهادات وبیرا

آنالیز وب سایت چیست؟

آنالیز فنی سایت یعنی بررسی جز به جز همه قسمت‌های آن از صفر تا صد. فاکتور های بسیار زیادی وجود دارد که باید زمان بررسی فنی باید در نظر گرفته شود؛ به همین دلیل، هرچقدر این فاکتورها بیشتر بر روی سایت شما اعمال شده باشند، از رقبایتان جلوتر خواهید بود. ابزارهای آماده و رایگان سایت شما را بررسی می‌کند اما تا چه حد؟ اینکه این ابزارها تا حدی بسیار زیادی مفیذ هستند، بر کسی پوشیده نیست. اما برخی موارد است که نیاز به دانش فنی یک متخصص احتیاج دارد و توسط ابزارها چک نمی‌شود. گفتنی است در پایان یک بررسی کاملا رباتی توسط سایت گزارشی به شما نشان داده می‌شود که نیاز به تحلیل دارد تا از دل آن و تحلیل دقیق‌اش به نتایج بهتری دست پیدا کنیم. این مورد فقط براساس تجربیات یه فرد متخصص امکان‌پذیر است. حال وقتی سایت شما توسط متخصصین مجرب مورد بررسی قرار بگیرد، همه فاکتور ها را در همه صفحات سایت شما چه از نظر سئو داخلی و چه از نظر سئو خارجی و تکنیکالی به صورت جز به جز چک می‌شود. علاوه بر این، تمامی اشکالات و نقاط قوت و ضعف موجود در سایتتان در قالب یک گزارش بطور کامل خدمتتان ارسال می گردد. علاوه بر موارد گفته شده، شما می توانید از خدمات سئو سایت دیگر هم مانند مشاوره سئو بهره ببرید. با انتخاب وبیرا، شما یک راه مطمئن را برای آنالیز سایت خود انتخاب کرده‌اید. دلایل اهمیت تحلیل و آنالیز وب سایت:

تحلیل تکنیکال چیست؟

تاریخ تکرار می‌شود! روندها، قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افتد معمولا به صورت دوره ای تکرار میشود و میتوان از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد. اگر شما در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اید، احتمال زیاد اصطلاح تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در یک بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان در هر بازاری که قیمت ها در حال نوسان است استفاده کرد. تفاوتی نمی کند بازار بورس اوراق بهادار باشد یا بازار ارز. تحلیگر تکنیکال تنها به کمک آنالیز شرایط قیمتی بازار در گذشته، قیمت آینده را پیش بینی میکند. البته استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام مختلف در بورس بسیار متداول تر است. اما چگونه همچنین چیزی ممکن است؟ چه ارتباطی بین گذشته و آینده قیمت یک سهم وجود دارد؟ تحلیگر فنی به ابزاری برای این کار نیاز دارد؟ اصولا تحلیل تکنیکال چیست و چقدر میتوان به آن اعتماد کرد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بررسی این مسائل بپردازیم. شما بعد از مطالعه این مقاله پی خواهید برد که:

• تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
• تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل فنی
• انواع تحلیل تکنیکال کدام است؟
• علم تحلیل فنی چیست و تحلیلگر فنی کیست؟
• چگونه میتوان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

در این مقاله تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال با موضوعیت تحلیل قیمت سهامهای بورسی قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا در گذشته می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. در واقع تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آینده سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

در ابتدا نگاهی به تعاریف و اصطلاحات متداول مربوط به تحلیل فنی می‌اندازیم:

نمودار قیمت: به نمودار قیمت یک سهم در طول یک بازه معین و بر حسب زمان‌های مختلف، نمودار قیمت سهم می‌گویند. نمودار قیمت معمولا به سه روش زیر نمایش داده میشود:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)

دره (Bottom) و قله (TOP) : به پایین ترین قیمت نسبی در یک نمودار دره و به بالاترین قیمت نسبی در نمودار قله می‌گوییم. در شکل زیر دره‌ها و قله‌ها مشخص شده اند.

روند (Trend): به روند حرکت کلی قیمت یک سهم روند سهم میگوییم. روندها زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ قیمت یک سهم به صورت مداوم در یک مسیر خاص به وقوع بپیوندد که ممکن است سه حالت داشته باشد:

• روند صعدوی Up trend: به روندی صعودی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های بالاتری ساخته میشوند.
• روند نزولی Down trend: به روندی نزولی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
• روند خنثی

خط روند (Trend line): خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).

کانال Channel: محصور کردن نوسان قیمت یک سهم در یک چهارچوب و کانال که میتواند شامل انواع کانال صعودی و نزولی باشد.

حد ضرر Stop Loss : به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید و حاضر نیستید بیش تر از آن ضرر کنید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این معامله نهایتا ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

هدف Target: به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود Take Profit: به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

اشباع خرید Overbought: به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا آنالیز فنی چیست؟ میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حمایت Support: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

مقاومت Resistance: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت Pivot: پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

پولبک Pullback: پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی Bear Market: اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

بازار گاوی Bull Market: اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟

تحلیل تکنیکی یا فنی، با بررسی قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید و بر اساس آن پوزیشن های خرید و فروش مشخص شود. تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. چارلز داو را میتوان بنیانگذار تحلیل تکنیکی دانست. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده می‌شود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد. معامله‌گر و تحلیلگر فنی با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از ابزاری مثل اندیکاتورها، به تحلیل بازار می‌پردازد. دیدگاه تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع مربوط به یک سهم (شامل صورت های مالی، تغییرات داخلی شرکت، فروش و اخبار اقتصادی) هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می‌تواند سهم را تحلیل و به معامله آن بپردازد.

فلسفه و مبانی تحلیل تکنیکال

هدف یک تحلیلگر، پیش بینی قیمت‌های آینده سهم است. در ابتدا توجه کنید که پیش بینی را با پیش گویی اشتباه نگیرید. قرار نیست هر پیش بینی که انجام میشود، درست باشد. در تحلیل تکنیکال به کمک مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته یک سهم میتوان قیمت و روند یک سهم را در آینده پیش بینی کرد. به دلایل مختلف ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.

یک نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال: قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده کارایی ندارند 🔍

یکی از انتقادهای مهم به تحلیل تکنیکال مبنی بر این موضوع است که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت های گذشته بتوانند همچون یک گوی شیشه ای جادویی برای پیش بینی قیمت های آینده مورد استفاده تحلیلگر قرار بگیرند. باید بگوییم که این استدلال به شدت نقض شده است. اگرچه قیمت گدشته یک سهم نمیتواند حجم گوی پیش گویی را داشته باشد، اما با دلایل منطقی و تجربی این امر اثبات شده است که میتوان از آنها برای پیشبینی قیمت در آینده استفاده کرد.

اما چه فلفسه ای پشت این قضیه است؟ هر فردی که تا کنون سهمی را خریداری کرده باشد می تواند تاثیر روانی صعود یا نزول یک معامله را بر روی خودش تایید کند. این طبیعت انسان بوده و دلیل خوبی بر این موضوع است که قیمت های ورود به معامله، حداقل روی رفتارهای آینده ما تاثیرگذار هستند. فراموش نکنیم که ما عملکرد خود را در سرمایه گذاری با مقایسه قیمت فعلی یک سهم با قیمت ورود خود ما به آن معامله و با علم بر اینکه قیمت های ورود ما قیمت های گذشته هستند مورد قضاوت قرار می دهیم. به این دلیل که قیمت ورود به معامله ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات نهایی برای خروج از آن معامله و یا ماندن در آن دارد. این تصور که قیمت های گذشته تاثیری بر چگونگی معامله سهام در آینده ندارد با این تفسیر، بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد. شما معمولا وقتی می خواهید یک معامله را انجام دهید به قیمت آن سهم در گذشته نگاه میکنید مخصوصا اگر قبلا نیز در ان سهم معامله کرده باشید. همین رجوع عمده سرمایه گذاران به قیمت های گذشته، یک اجماع کلی را سبب میشود که مثلا فلان سهم در فلان قیمت برای خرید بسیار مناسب است. این فلسفه بوجود آمدن تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال راهی است برای یافتن منطقه‌ی قیمتی با احتمال بالای تغییر قدرت عرضه و تقاضا به نحوی که در جایی امکان چربیدن تقاضا بر عرضه به عنوان حمایت و جایی احتمال چربیدن عرضه بر تقاضا و در نتیجه احتمال مقاوت در رشد قیمت در نمودار وجود دارد. نمودار قیمت و یا به اصطلاح تحلیلگران چارت ( Chart) سهم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه این چارت توانایی پیش بینی دقیق تغییرات و نوسانات قیمت روز به روز سهام را برای چند سال آینده ندارند اما می توانند در انجام معاملات سودآور مستمر در زمان فعلی مفید باشد. در واقع تحلیل تکنیکال مکمل تحلیل بنیادی است. معمولا توصیه میشود که باید سهم را با تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل تکنیکال زمان ورود به معامله را مشخص کرد و سپس با توجه به روانشناسی بازار و تابلوی معاملات وارد معامله شد.

هدف از تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگر تکنیکال در هنگام تحلیل یک سهم به موارد زیر توجه میکند:

• قیمت کنونی که بازار بر روی آن به دادوستد مشغول است
• پیشینه تاریخی اطلاعات قیمتی و حجم معاملات
• الگوهای حرکتی سهم

هدف از تحلیل تکنیکال این است که با شناسایی نقاط پیوت و خطوط حمایت و مقاومت، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند. در واقع تحلیل تکنیکی به دنبال تعیین قیمت نیست و تمرکز آن بیشتر بر روی پیش‌بینی روند‌ها و حرکت‌های آینده قیمت است. روند قیمت مهم تر از خود قیمت است. ممکن است در تحلیل تکنیکال بتوان نقاط ورودی را باتوجه به تغییر روند مشخص کرد اما نمی‌توان با اطمینان از پیش بینی قیمت آینده صحبت کرد. البته همین نکته برای یک معامله گر کافی است. شعار تحلیلگران فنی این است که روندها را بشناسید و با آنها دوست باشید. کلید موفقیت در بازار این است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آنالیز وب سایت چیست؟

آنالیز وب سایت ، پایه و اساس سئو می باشد که توسط آن می توان به بررسی وبسایت پرداخت و متناسب با نتایج آنالیز اقدامات لازم را انجام داد. در واقع آنالیز سایت ، فرآیندی است که در آن وبسایت را از نظر سئو تجزیه و تحلیل کرده تا بفهمیم آیا سایت به خوبی برای موتورهای جستجوگر بهینه‌سازی شده است یا خیر. این فرایند شامل : مباحث فنی ، بررسی سئوی داخلی سایت، وسئوی خارجی آن می باشد. آنالیز وب سایت نه‌ تنها برای سایت شما کاربرد دارد بلکه برای تضعیف رقبا هم به آن نیاز دارید.

آنالیز سایت چه هدفی را دنبال می کند؟

هدف از آنالیز وب سایت ، تشخیص نقاط قوت و ضعف سایت به منظور بالابردن رتبه آن در نتایج جستجوی کاربران می باشد.

آنالیز سایت راچه زمانی انجام دهیم؟

آنالیز سئو سایت امری است ضروری که در ابتدای هر پروژه سئویی باید انجام گیرد، چه برای سایت های تازه راه اندازی شده چه برای سایت های قبلا طراحی شده. در حالت اول هرچند شاید وبسایت تازه‌کار نیازی به آنالیز نداشته باشد اما برای شروع کار باید حتما رقبای خود را تحلیل کنید تا بتوانید روش درستی در پیش بگیرید . نکته مهم این است که از همان ابتدا باید هر وبسایت به صورت منظم و متناوب آنالیز شده و از فعالیت‌های آن بازخورد گرفته شود تا بتوان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف آن را برطرف نمود.

آنالیز وب سایت چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد؟

• نرخ جستجوی کلیدواژه ها
• آگاهی از محبوب ترین صفحات وب سایت
• مدت زمان مشاهده سایت توسط مخاطبان
• تعداد بازدیدکنندگان وبسایت و …

مزایای آنالیز وبسایت

• جذب مشتریان بیشتر
• جلب رضایت مشتریان فعلی
• کسب امتیاز در میان رقبا
• برطرف کردن نقاط ضعف وب سایت
• بالابردن کیفیت سایت
• بالا رفتن امنیت وبسایت
• حفظ حریم شخصی کاربران
• بهینه سازی سرعت سایت
• زیبا کردن ظاهر وب سایت
• شناخت مخاطبان هدف
• تولید محتوا بهتر
• ایجاد انواع شبکه اجتماعی و استفاده بهینه از آن ها
• ارائه بک لینک هنگام نوشتن محتوا

ابزار های آنالیز وب سایت

سرچ کنسول گوگل : اولین و مهمترین ابزار برای آنالیز سایت است. سرچ کنسول ابزارهای مختلفی برای تحلیل جنبه‌های فنی سایت ارائه می‌کند. سرچ کنسول را فقط برای سایت خودتان می‌توانید استفاده کنید و امکان آنالیز سایت رقیبان با آن وجود ندارد.

سیمیلار وب (Similar web): یکی از بهترین ابزارهای آنالیز سایت می باشد. این ابزار اطلاعات کاملی درباره تجزیه و تحلیل سایت های مختلف به کاربرمی دهند ازجمله : پیدا کردن کلید واژه ها ناشی از ترافیک طبیعی به وب سایت ،نرخ بازدید مخاطبان در ماه اخیر و… .به طور کلی similar web روشی عالی است تا ببینید رقبا بیشتر از چه روش های تبلیغاتی استفاده می‌کنند.

الکسا (Alexa): یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای آنالیز وبسایت می‌باشد .این ابزار به کاربرکمک می کند تا به سایت رتبه دهند و لینک‌های داده شده به سایت‌های خارجی را مشاهده کنند. الکسا مانند سیمیلار وب اطلاعات دقیقی در مورد اصالت بازدیدکنندگان، عبارات کلیدی ناشی از ترافیک طبیعی به سایت و… در اختیار قرار می دهد. یکی از مزایای الکسا نسبت به سیمیلار وب این است که اگر جمعیت بازدیدکنندگان در وبسایت رقبا با بازار هدفشان سازگاری داشت، متوجه می شویم که روش های تبلیغاتی که استفاده می کنند کارکرد خوبی داشته است.

کوانت کست ( Quantcast ) : ابزاری است برای درک رفتار بازدیدکنندگان سایت . هدف اصلی آن جمع آوری اطلاعاتی از ویژگی های مخاطبان می باشد. به عبارت دیگر این ابزار اطلاعات دقیقی در زمینه های زیر به دست می دهد :

• ملاک های حفظ مشتری
• جمعیت شناسی مخاطبان ( آنالیز فنی چیست؟ از جمله : جنسیت، درآمد بازدیدکنندگان ، سن و ..)
• جداسازی مشتریان

یکی از مزیت های منحصربه فرد کوانت ‌کست رد یابی اطلاعات آن در زمان واقعی است.

سمروش (Semrush): به کمک این ابزار می توان وب سایت های رقیبان را به خوبی تحلیل کرد و برای روش های تبلیغاتی موتور جستجو عالی می‌باشد همچنین نیاز به بودجه زیادی ندارد. مهم‌ترین دلیل استفاده تبلیغ کنندگان از سمروش نظارت بر کارکرد سایت های آنالیز فنی چیست؟ آن ها یا وب سایت های رقیبانشان در نتایج جستجو می باشد.

ماز(Moz) : به کمک آن می توانید روی رنکینگ کلید واژه های خود تمرکز کنید تا بدانید روش های سئویتان چقدر عملکرد خوب داشته است.

آ اچ رفز (Ahrefs) : این ابزار استراتژی های سئو را بررسی می کند و به کاربر اجازه می دهد هر سایتی از جمله سایت رقیبان را آنالیز کنید. در واقع این ابزار به تفکیک لینک های متنی و ویدیویی و تحلیل و تعداد لینک های پشتیان می پردازد.

میکس رنک (Mixrank) : مناسب برای دیجیتال مارکتینگ است .این ابزار برای شناسایی رهبران جدید و تحلیل رقابتی به کار می رود. اطلاعاتی که در اختیار می گذارد شامل : مشخص کننده مشاغل ثبت شده در کشور، کسب اطلاعات درباره هیئت مدیره و اعضای کلیدی هر کسب و کار، نمایش روش هایی که این کسب و کار ها استفاده می کنند.

Woorank : راهنمایی هایی درباره انتخاب نام دامنه و اطلاعاتی در مورد سازگاری موبایل با وب سایت ارائه می دهد.مهم ترین ویژگی های این ابزار عبارت است از :

• خزش سایت
• وارسی وب سایت
• جستجوی عبارت کلیدی

Seo Site Checkup: با یک کلیک گزارش جامعی از کارکرد سایت در اختیارتان می‌گذارد. با استفاده از آن می‌توانید رقیبان را تحلیل کنید و هم چنین بک‌لینک‌های سایت‌تان را بررسی کنید.

وات رانز ور (What runs where) : این ابزار نشان می دهد رقیبان در زمان های معینی از کدام کلید واژه ها و سایت ها استفاده کرده اند . اگر رقیبی از همان عبارات کلیدی استفاده کند می‌توانید تشخیص دهید که اکنون هم از مشابهاتی این‌چنینی استفاده می‌کند. می توانید از وات‌رانز ور به‌منظور ایجاد اطلاعات همزمان و عبارات کلیدی استفاده کنید که رقبایتان از آن‌ها استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سال های قبل برمی‌گردد و این امکان را می دهد تا ببینید برنامه های تبلیغات رقیبتان به مرور زمان چقدر تکامل پیدا کرده است.

دیتانیز (Datanyze) : بخشی از اطلاعاتی که این ابزار در اختیار می گذارد به شرح زیر می باشد:

• تاریخ راه اندازی
• اطلاعات تماس شرکت
• درآمد
• سرمایه

شاید دوست داشته باشید

گوگل ادوردز چیست؟

2022-01-19

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

2022-02-02

تحلیل کسب و کار چیست؟

احتمالاً در سازمان خودتان به این چالش برخورده­ اید که برای مثال برنامه ­ریزی استراتژیک شما به مشکل برخورده و یا به صورت کامل اجرا نشده باشد. شاید هم عدم هماهنگی و یکپارچگی در رویکردهای بازاریابی همواره برای شما یک چالش جدی بوده و تیم ­های درگیر این کار نتوانسته­ اند انتظارات مورد نظر را برآورده سازند. اگر یک محصول تولید می­کنید یا خدمتی را به مشتری ارائه می­کنید، به احتمال زیاد می­توان حدس زد که با عدم تحویل کالا یا خدمت به موقع به مشتری رو به رو شده ­اید و همواره سعی در این داشتید که کارها را همان طور که برنامه ­ریزی کرده ­اید به انجام برسانید. به همین خاطر احتمالاً به ذهنتان خطور کرده که چطور می­توان مانند یک کارآگاه مسائل مهم سازمان را به صورت اصولی و حساب شده آنالیز و بررسی کرد و به راه­ حل­ های منطقی رسید. اگر با این سوال مواجه شده­ اید یا با مشکلات و مسائلی که در بالا به عنوان نمونه مطرح شد دست و پنجه نرم کرده­ اید، این مقاله بسیار به کمک شما خواهد آمد. هدف ما در این مقاله و مقالات آتی این است که آموزش دهیم چطور می­توانیم با بررسی دقیق سازمان و کسب و کارمان ریشه مشکلات و یا مسائل­مان را شناسایی کنیم و برای آن­ها راهکار مناسب ارائه دهیم؛ که به این فرآیند اصطلاحاً تجزیه و تحلیل کسب و کار اطلاق می­شود.

تجزیه و تحلیل کسب و کار براساس رویکرد BABOK چیست؟

شاید این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که برای تجزیه و تحلیل کردن کسب و کارمان از کجا باید شروع کنیم و آیا یک نظام مشخص برای این کار وجود دارد؟ برای اینکه سازمان­ها و کسانی که کار تجزیه و تحلیل کسب و کار را انجام می­ دهند یک فهم مشترک از روند اجرای کار داشته باشند و طبق یک اصول مشخص این فرآیند را طی نمایند، موسسه IIBA در کانادا در آخرین نسخه خود کتابی را منتشر کرد به نام Business Analysis Body of Knowledge که به اختصار به آن BABOK اطلاق می­شود.

پیکره دانش تحلیل کسب و کار یا همان BABOK که آخرین نسخه آن، ویراش سوم بوده و در سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده است، منبع مهمی برای تحلیلگران کسب و کار است تا از وظایف و فعالیت هایی که باید انجام دهند آگاهی داشته باشند و بدانند چه صلاحیت هایی برای این کار الزامی است. در هر کسب و کاری، از چه منظری به آن کسب و کار نگاه کنند و یاد بگیرند که از چه تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل دقیق تر کسب و کار خود استفاده نمایند. در واقع هدف از نگارش این اصول این است که فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار ما را سازمان­دهی کند و از کارهای و فعالیت­های پراکنده در این زمینه و استفاده از ابزارهای ناشناخته و بعضاً اشتباه جلوگیری نماید.

طبق اصول تعریف شده توسط این موسسه تجزیه و تحلیل کسب و کار فارغ از اینکه در چه سطحی قرار داریم از قدم ­های زیر تشکیل شده است که در اصطلاح به این 6 قدم­ حوزه دانش می­گویند. این قدم­ ها عبارت اند از:

• برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار
• استخراج نیازمندی ها و تعاملات
• مدیریت چرخه حیات الزامات
• آنالیز استراتژی
• آنالیز الزامات و تعریف طراحی
• ارزیابی راه کارها

این مراحل با یکدیگر می­توانند در ارتباط باشند، شکل زیر این نحوه ارتباط را نشان می ­دهد:

شکل 1: ارتباطات 6 حوزه دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار براساس استانداردBABOK (ویرایش 3)

همان طور که مشاهده می­کنید این مراحل شامل دو چرخه می­شود:

• یک چرخه بیرونی که در آن مراحل برنامه­ ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار ، مدیریت چرخه حیات الزامات و استخراج الزامات و تعاملات با هم در ارتباط هستند.
• یک چرخه درونی که در آن مراحل آنالیز استراتژی، آنالیز الزامات و تعریف طراحی و ارزیابی راه کار در یک چرخه قرار می­گیرند.

برای درک بهتر موضوع در ذیل این قدم­ ها را به اختصار توضیح می­دهیم و در مقالات آتی آن­ها را به صورت مفصل و با جزئیات شرح خواهیم داد.

این نمودار بیان می­کند که یک فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار ابتدا با برنامه­ ریزی شروع می­شود. یعنی فرد عهده ­دار این مسئولیت به نام تجزیه و تحلیل­گر کسب و کار ابتدا برنامه ­ریزی می­کند که با چه روشی (سنتی یا چابک)، در چه بازه زمانی، با چه ابزارهایی و با چه ذینفعانی قرار است به آنالیز سازمان بپردازد. بعد از مشخص شدن این مرحله تیم تجزیه و تحلیل­گر وارد سازمان می­شود و مشکلات و الزاماتی که سازمان با آن رو به رو هست را استخراج می­کند. در اینجا منظور از الزام آن نیازی است که سازمان در حال حاضر با آن رو به رو است و نیاز به رفع یا بهبود آن دارد مثل کاهش ضایعات، اخذ استاندارد مدیریت کیفیت، پیاده­ سازی برنام ه­ریزی استراتژیک و… . بعد از اینکه این الزامات شناسایی شدند می­بایست اولویت­ بندی شوند.

بعضی از الزامات هستند که برای سازمان مشخص است ولی بعضی دیگر برای سازمان مشخص نیست و این تجزیه و تحلیل سازمان است که باعث می­شود این الزامات، نیازمندی­ها و یا مشکلات خودشان را نشان دهند. به همین خاطر باید برنامه پاسخ به این نیازمندی­ ها را اولویت ­بندی نماییم. به موازی این کار باید این نکته را بررسی کنیم که آیا این اولویت­ بندی­ ها در جهت اهداف استراتژیک و کلان سازمان هستند یا خیر، از این­رو مرحله آنالیز استراتژی را انجام می­دهیم. بعد از مشخص شدن الزامات اولویت­ دار که با اهداف سازمان هم در تعامل هستند یک راهکار تعریف می­کنیم و آن را به تیم اجراکننده در سازمان تحویل می­دهیم و همراه با آن تیم تا به نتیجه رسیدن راهکار پیش می­ رویم.

تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK در کدام سطوح سازمان انجام می­گیرد؟

همان طور که در بالا ذکر شد ممکن است مشکلات و یا مسائلی را که در سازمان با آن رو به رو هستید همیشه در یک سطح نباشند. به مسائلی که در سطوح بالای سازمان مانند برنامه­ ریزی استراتژیک یا تعیین اهداف سازمان جای می­گیرند، سطح استراتژیک می­گوییم. سطوح تیم­های مختلف مانند تیم بازاریابی و فروش و تیم تحقیق و توسعه که به برآورد اهداف سازمان کمک می­ نمایند سطح تاکتیک می ­نامیم؛ و در انتها تیم ­های کوچک هر بخش که کار را انجام می­دهند و یک خروجی به سازمان تحویل می­دهند سطح عملیاتی نام می­گیرند. لذا برای تجزیه و تحلیل کسب و کار این سه سطح را می­توانیم تعریف کنیم:

• سطح استراتژی
• سطح تاکتیکی
• سطح عملیاتی

پس همان طور که مشاهده می­کنیم آنالیز کردن سازمان تنها معطوف به سطوح بالای آن یا برعکس به سوطح پایین آن نمی­شود و هر سطحی را می­توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل 2:سطوح 5 گانه تحلیل کسب و کار

5 رویکرد تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

شاید این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که سازمان ما از قبل می­داند که دنبال چه چیزی هست و قرار هست به چه سمتی حرکت کند، در این حالت آیا امکان­پذیر هست که با یک رویکرد مشخص کار تجزیه و تحلیل انجام شود؟ بله؛ موسسه IIBA در اصول تجزیه و تحلیل کسب و کار خود 5 رویکرد یا به اصطلاح چشم­انداز را تعریف کرده است که سازمان­ها می­توانند از این دریچه به سازمان خود نگاه کنند.

الان بسیاری از سازمان­ ها به دنبال چابک ­سازی مجموعه خود هستند، لذا یکی از چشم ­اندازهای تعریف شده بحث چابک می ­باشد. از سوی دیگر سازمان ­هایی دنبال هوشمندسازی کسب و کار خودشان هستند، به همین خاطر می­ان تجزیه و آنالیز فنی چیست؟ تحلیل را با این رویکرد انجام داد. مدیریت فرآیندها، معماری سازمان و فناوری اطلاعات دیگر چشم­اندازهایی هستند که می­توان از طریق آن­ها سازمان را آنالیز کرد.

1. چشم انداز چابکی (Agile)
2. چشم انداز فناوری اطلاعات (IT)
3. چشم انداز مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)
4. چشم انداز معماری و ساختار سازمانی (Architecture)
5. چشم انداز هوشمندی کسب و کار (BI)

شکل ۳: رویکردهای 5 گانه تحلیل کسب و کار براساس استاندارد BABOK

مهارت ها و شایستگی های 6 گانه تحلیل گر کسب و کار

علاوه بر موارد فوق، BABOK به 6 دسته مهارت ­ها و شایستگی های مختص تحلیلگر کسب و کار اشاره می نماید که برای موفقیت تحلیل گر کسب و کار و یا تیم الزامی است. این 6 دسته مهارت و شایستگی عبارتند از:

1. تفکر تحلیلی و حل مساله
2. خصوصیات رفتاری
3. دانش کسب و کار
4. مهارت های ارتباطی
5. مهارت های تعامل
6. آشنائی با ابزارها و تکنولوژی

شکل 4: مهارتها و شایستگی های 6 گانه تحلیل گر کسب و کار

نقش تحلیل­گر کسب و کار چیست؟

تحلیل­گر کسب و کار که به اختصار به آن BA (Business Analyst) گفته می­شود یک شخص یا تیمی است که مراحل مختلف آنالیز کردن کسب و کار را انجام می ­دهد. تحلیل­گر با دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار 6 قدم تعریف شده (حوزه دانش) را در سطوح مورد نظر سازمان یعنی استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی انجام می ­دهد. بر اساس چشم ­اندازهای پنج گانه­ای که تعریف گردید می­توان دریافت که تحلیل­گر کسب و کار می­تواند در حوزه­‌های مختلفی ایفای نقش کند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تاریخ تکرار می‌شود! روندها، قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افتد معمولا به صورت دوره ای تکرار میشود و میتوان از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد. اگر شما در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اید، احتمال زیاد اصطلاح تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در یک بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان در هر بازاری که قیمت ها در حال نوسان است استفاده کرد. تفاوتی نمی کند بازار بورس اوراق بهادار باشد یا بازار ارز. تحلیگر تکنیکال تنها به کمک آنالیز شرایط قیمتی بازار در گذشته، قیمت آینده را پیش بینی میکند. البته استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام مختلف در بورس بسیار متداول تر است. اما چگونه همچنین چیزی ممکن است؟ چه ارتباطی بین گذشته و آینده قیمت یک سهم وجود دارد؟ تحلیگر فنی به ابزاری برای این کار نیاز دارد؟ اصولا تحلیل تکنیکال چیست و چقدر میتوان به آن اعتماد کرد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بررسی این مسائل بپردازیم. شما بعد از مطالعه این مقاله پی خواهید برد که:

• تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
• تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل فنی
• انواع تحلیل تکنیکال کدام است؟
• علم تحلیل فنی چیست و تحلیلگر فنی کیست؟
• چگونه میتوان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

در این مقاله تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال با موضوعیت تحلیل قیمت سهامهای بورسی قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا در گذشته می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. در واقع تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آینده سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

در ابتدا نگاهی به تعاریف و اصطلاحات متداول مربوط به تحلیل فنی می‌اندازیم:

نمودار قیمت: به نمودار قیمت یک سهم در طول یک بازه معین و بر حسب زمان‌های مختلف، نمودار قیمت سهم می‌گویند. نمودار قیمت معمولا به سه روش زیر نمایش داده میشود:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)

دره (Bottom) و قله (TOP) : به پایین ترین قیمت نسبی در یک نمودار دره و به بالاترین قیمت نسبی در نمودار قله می‌گوییم. در شکل زیر دره‌ها و قله‌ها مشخص شده اند.

روند (Trend): به روند حرکت کلی قیمت یک سهم روند سهم میگوییم. روندها زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ قیمت یک سهم به صورت مداوم در یک مسیر خاص به وقوع بپیوندد که ممکن است سه حالت داشته باشد:

• روند صعدوی Up trend: به روندی صعودی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های بالاتری ساخته میشوند.
• روند نزولی Down trend: به روندی نزولی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
• روند خنثی

خط روند (Trend line): خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).

کانال Channel: محصور کردن نوسان قیمت یک سهم در یک چهارچوب و کانال که میتواند شامل انواع کانال صعودی و نزولی باشد.

حد ضرر Stop Loss : به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید و حاضر نیستید بیش تر از آن ضرر کنید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این معامله نهایتا ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

هدف Target: به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود Take Profit: به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

اشباع خرید Overbought: به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حمایت Support: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

مقاومت Resistance: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت Pivot: پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

پولبک Pullback: پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی Bear Market: اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

بازار گاوی Bull Market: اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟

تحلیل تکنیکی یا فنی، با بررسی قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید و بر اساس آن پوزیشن های خرید و فروش مشخص شود. تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. چارلز داو را میتوان بنیانگذار تحلیل تکنیکی دانست. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده می‌شود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد. معامله‌گر و تحلیلگر فنی با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از ابزاری مثل اندیکاتورها، به تحلیل بازار می‌پردازد. دیدگاه تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع مربوط به یک سهم (شامل صورت های مالی، تغییرات داخلی شرکت، فروش و اخبار اقتصادی) هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع آنالیز فنی چیست؟ می‌تواند سهم را تحلیل و به معامله آن بپردازد.

فلسفه و مبانی تحلیل تکنیکال

هدف یک تحلیلگر، پیش بینی قیمت‌های آینده سهم است. در ابتدا توجه کنید که پیش بینی را با پیش گویی اشتباه نگیرید. قرار نیست هر پیش بینی که انجام میشود، درست باشد. در تحلیل تکنیکال به کمک مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته یک سهم میتوان قیمت و روند یک سهم را در آینده پیش بینی کرد. به دلایل مختلف ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.

یک نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال: قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده کارایی ندارند 🔍

یکی از انتقادهای مهم به تحلیل تکنیکال مبنی بر این موضوع است که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت های گذشته بتوانند همچون یک گوی شیشه ای جادویی برای پیش بینی قیمت های آینده مورد استفاده تحلیلگر قرار بگیرند. باید بگوییم که این آنالیز فنی چیست؟ استدلال به شدت نقض شده است. اگرچه قیمت گدشته یک سهم نمیتواند حجم گوی پیش گویی را داشته باشد، اما با دلایل منطقی و تجربی این امر اثبات شده است که میتوان از آنها برای پیشبینی قیمت در آینده استفاده کرد.

اما چه فلفسه ای پشت این قضیه است؟ هر فردی که تا کنون سهمی را خریداری کرده باشد می تواند تاثیر روانی صعود یا نزول یک معامله را بر روی خودش تایید کند. این طبیعت انسان بوده و دلیل خوبی بر این موضوع است که قیمت های ورود به معامله، حداقل روی رفتارهای آینده ما تاثیرگذار هستند. فراموش نکنیم که ما عملکرد خود را در سرمایه گذاری با مقایسه قیمت فعلی یک سهم با قیمت ورود خود ما به آن معامله و با علم بر اینکه قیمت های ورود ما قیمت های گذشته هستند مورد قضاوت قرار می دهیم. به این دلیل که قیمت ورود به معامله ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات نهایی برای خروج از آن معامله و یا ماندن در آن دارد. این تصور که قیمت های گذشته تاثیری بر چگونگی معامله سهام در آینده ندارد با این تفسیر، بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد. شما معمولا وقتی می خواهید یک معامله را انجام دهید به قیمت آن سهم در گذشته نگاه میکنید مخصوصا اگر قبلا نیز در ان سهم معامله کرده باشید. همین رجوع عمده سرمایه گذاران به قیمت های گذشته، یک اجماع کلی را سبب میشود که مثلا فلان سهم در فلان قیمت برای خرید بسیار مناسب است. این فلسفه بوجود آمدن تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال راهی است برای یافتن منطقه‌ی قیمتی با احتمال بالای تغییر قدرت عرضه و تقاضا به نحوی که در جایی امکان چربیدن تقاضا بر عرضه به عنوان حمایت و جایی احتمال چربیدن عرضه بر تقاضا و در نتیجه احتمال مقاوت در رشد قیمت در نمودار وجود دارد. نمودار قیمت و یا به اصطلاح تحلیلگران چارت ( Chart) سهم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه این چارت توانایی پیش بینی دقیق تغییرات و نوسانات قیمت روز به روز سهام را برای چند سال آینده ندارند اما می توانند در انجام معاملات سودآور مستمر در زمان فعلی مفید باشد. در واقع تحلیل تکنیکال مکمل تحلیل بنیادی است. معمولا توصیه میشود که باید سهم را با تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل تکنیکال زمان ورود به معامله را مشخص کرد و سپس با توجه به روانشناسی بازار و تابلوی معاملات وارد معامله شد.

هدف از تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگر تکنیکال در هنگام تحلیل یک سهم به موارد زیر توجه میکند:

• قیمت کنونی که بازار بر روی آن به دادوستد مشغول است
• پیشینه تاریخی اطلاعات قیمتی و حجم معاملات
• الگوهای حرکتی سهم

هدف از تحلیل تکنیکال این است که با شناسایی نقاط پیوت و خطوط حمایت و مقاومت، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند. در واقع تحلیل تکنیکی به دنبال تعیین قیمت نیست و تمرکز آن بیشتر بر روی پیش‌بینی روند‌ها و حرکت‌های آینده قیمت است. روند قیمت مهم تر از خود قیمت است. ممکن است در تحلیل تکنیکال بتوان نقاط ورودی را باتوجه به تغییر روند مشخص کرد اما نمی‌توان با اطمینان از پیش بینی قیمت آینده صحبت کرد. البته همین نکته برای یک معامله گر کافی است. شعار تحلیلگران فنی این است که روندها را بشناسید و با آنها دوست باشید. کلید موفقیت در بازار این است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی آنالیز فنی چیست؟ معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.