سیگنال فروش پارابولیک SAR

اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.

پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.

اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.

نکته دیگری که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.

«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.

نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.

اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز سیگنال فروش پارابولیک SAR دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.

این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.

نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.

برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

در تحلیل تکنیکال این اندیکاتورها هستند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکی از انواع کاربردی اندیکاتورها که در تحلیل قیمت‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد، اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR است که توسط فردی به نام ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور با هدف تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود و اهمیت زیادی در پیش بینی‌ها دارد. درصورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید، شناخت و نحوه استفاده از این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها ضروری می‌باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

این اندیکاتور همانطور که از نامش مشخص است از روش توقف یا بازگشت یا stop and reverse به طور خلاصه SAR استفاده می‌کند. معادل فارسی نام این اندیکاتور نیز توقف و بازگشت سهموی است. اندیکاتور پارابولیک سار بصورت نقطه‌هایی روی چارت مشخص می‌شود؛ برای مثال در روند صعودی نقاط زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است نقاط در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

به طورکلی از این اندیکاتور در بازارهای مالی که دارای روند هستند، استفاده می‌شود. زمانی که بازار روند خاصی نداشته باشد، اندیکاتور دارای خطاهای بسیاری خواهد شد و سیگنال‌های آن اعتباری ندارند.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار صعودی و نزولی از طریق دو فرمول مجزا محاسبه می‌شود که عبارتند از:

سار در روند صعودی = سار قبلی + (AF قبلی ( EP قبلی _ سارقبلی))

سار در روند نزولی = سار قبلی _ (AF قبلی ( سارقبلی _ EP قبلی))

توجه داشته باشید که منظور از EP آخرین نقطه در یک روند است. همچنین منظور از AF عامل شتاب است که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تا 0.2 نیز افزایش پیدا کند. این امکان وجود دارد که این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کمتر کنید، حساسیت اندیکاتور افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر می‌شود و متناسب با آن حساسیت اندیکاتور زیاد می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 در نظر بگیرید.

نکاتی که باید در محاسبه PSAR رعایت کنید!

استفاده از فرمول‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مستلزم رعایت نکاتی مهم است؛ از جمله این که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، روند نزولی می‌شود و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده کرد. حال اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی استفاده می گردد. نکات دیگری که باید در محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار رعایت کنید به شرح زیر هستند:

• قیمت را دستکم در 5 دوره یا بیشتر بررسی کرده و فراز و نشیب آن را ثبت کنید.
• درصورتی که قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده نمایید؛ اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
• در محاسبه PSAR ابتدا AF را 0.02 در نظر بگیرید و برای هر روند صعودی یا نزولی شدید 0.02 افزایش دهید. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، حداکثر مقدار AF2 است.
• در شرایط ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به شکل دوره‌ای ارزیابی کنید.

توجه داشته باشید که نرم افزارهای معاملاتی هستند که PSAR را به شکل اتوماتیک محاسبه می‌کنند؛ تنها کافیست شما با روش تحلیل اندیکاتور آشنایی داشته باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور برای همه معامله گران کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک نوسان گیر دقیق عمل می‌کند. از جمله مهمترین کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کنیم:

شناخت روند و نقاط بازگشت روند

هرگاه نقاط PSAR بالای نمودار قیمت قرار داشته باشند نشان دهنده روند نزولی و هرگاه پایین نمودار قرار داشته باشند، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین زمانی که اندیکاتور PSAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند، به معنی یک سیگنال جدید خرید یا فروش است:

حرکت نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر (تغییر روند نزولی به صعودی): سیگنال خرید

حرکت نقاط از پایین نمودار قیمت به بالای آن (تغییر روند صعودی به نزولی): سیگنال فروش

مشخص کردن حد ضرر

هنگامی نقاط اندیکاتور زیر قیمت قرار داشته باشند، یعنی روند صعودی باشد، می‌توان اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

زمانی که اندیکاتور بالای قیمت قرار دارد، می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت در نظر بگیرید و زمانی که پایین قیمت قرار داشته باشد، می‌توانید آن را سطح حمایت بدانید. البته انتقال سیگنال‌های ضعیف یکی از معایب مهم اندیکاتور سار است؛ زیرا ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را کامل کند.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

در ارتباط با اندیکاتور PSAR استراتژی‌های معاملاتی زیادی مطرح است؛ در ادامه ساده‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش که می‌توانید ازآن سود ببرید را مطرح می‌کنیم:

سیگنال خرید

هنگامی که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل حرکت کنند، به معنای سیگنال خرید است؛ البته توصیه می‌شود با حجم کمی از سرمایه به معامله ورود کنید. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی PSAR یک خط افقی رسم کنید.

سرانجام هرگاه نمودار قیمت خط افقی را شکست و بالای آن تثبیت شد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و سود خوبی بدست آورید.

سیگنال فروش

در مورد سیگنال فروش هم برعکس مورد قبلی عمل کنید؛ یعنی هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفت، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و مانع از ضرر حداکثری شوید.

برای بالا بردن دقت استراتژی‌های PSAR می‌توانید از مولتی تایم فریم استفاده کنید؛ زیرا در تایم فریم بالاتر روند به خوبی مشخص می‌شود و در تایم فریم پایین‌تر نقاط ورود پایین‎تری پیدا کنید.

در این مقاله مروری کلی برای اندیکاتور پارابولیک سار داشتیم و استراتژی‌های خرید و فروش بر مبنای آن را بررسی کردیم. برای افزایش اعتبار سیگنال های Parabolic SAR می‌توانید این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال ترکیب اندیکاتور PSAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا اندیکاتور ADX می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تر و البته پیش بینی‌های دقیق‌تری ارائه کند.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

اندیکاتور SAR parabilic توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال 1930 بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. مشهوریت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، سیگنال فروش پارابولیک SAR میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

اندیکاتورSAR parabilic از روش توقف عقب و روش بازگشتی به نام "SAR" یا توقف و معکوس برای شناسایی نقاط خروجی از معاملات بازارفارکس و ورود به معاملات بازارفارکس در موقعیت مناسب استفاده می کند. بسته به سیگنال فروش پارابولیک SAR جهت حرکت قیمت ، اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار به صورت مجموعه ای از نقاط ، بالای یا پایین قیمت درنمودارقیمت در جفت ارزهای بازار فارکس ظاهر می شود. هنگامی که روند صعودی دارد ، نقطه زیر قیمت قرار می گیرد و هنگامی که روند نزولی دارد ، بالاتر از قیمت قرار می گیرد. در نمودار ، اندیکاتور parabolic SAR به صورت مجموعه ای از نقاط که در بالای یا زیر نوارهای قیمت قرار گرفته اند ظاهر می شود. نقاط زیر قیمت سیگنال صعودی تشکیل می شود. برعکس ،نقاط بالاتر از قیمت برای نشان دادن این که قیمت تحت کنترل هستند استفاده می شود. وقتی نقطه ها تشکیل می شوند ، نشان می دهد که تغییر احتمالی در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند نشان دهنده کاهش قیمت می باشد، و وقتی پایین تر از قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشانه افزایش قیمت باشد. با افزایش قیمت نمودارقیمت ، نقاط نیز افزایش می یابند ، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش داده و با روند قیمت شتاب می گیرند.اندیکاتور پارابولیک ساربا پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت می رسند. نمودار زیر نشان می دهد که اندیکاتور parabolic SAR برای بدست آوردن سود در طول یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک سمت حرکت می کند یا در یک بازار ناپایدار معامله می شود ، می تواند منجر به سیگنال های غلط زیادی شود. اندیکاتور پارابولیک سار می تواند معامله گر را در معاملات حفظ کند در حالی که قیمت افزایش می یابد. هنگامی که قیمت در حال حرکت است ، معامله گر باید انتظار ضرر و زیان بیشتر و / یا سود کمی را داشته باشد.

SAR parabolic نیز روشی برای تنظیم دستورات استاپ لاس ضرر است. هنگامی که جفت ارزی در حال افزایش است ، استاپ لاس را برای مطابقت با اندیکاتور پارابولیک سار حرکت دهید. همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت نیز صادق است - با کاهش قیمت ، اندیکاتورparabolic SAR نیز کاهش می یابد. حرکت استاپ لاس را برای مطابقت با سطح جفت ارز پس از هر حرکت قیمت حرکت دهید. این اندیکاتور پارابولیک سار است که همیشه سیگنال های جدیدی بلند مدت یا کوتاه مدت می دهد. این معامله گر است که تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد. به عنوان مثال ، در طول روند نزولی ، بهتر است فقط فروشهای کوتاهی مانند آنچه در نمودار بالا سیگنال فروش پارابولیک SAR سیگنال فروش پارابولیک SAR نشان داده شده است انجام دهید ، در حالی که سیگنال های خرید را نیز در نظر نمی گیرید.

اندیکاتورهای دیگر فارکس برای تکمیل اندیکاتورparabolic SAR دربازارفارکس

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک شاخص خاص تکیه کنید. سیگنال های معاملاتی SAR را با استفاده از شاخص های دیگر مانند تصادفی ، میانگین متحرک یا ADX تکمیل کنید. به عنوان مثال ، سیگنال های فروش SAR parabolic زمانی قانع کننده تر هستند که قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت معامله باشد. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می دهد که فروشندگان مسیر را کنترل سیگنال فروش پارابولیک SAR می کنند و سیگنال فروش اندیکاتور SAR parabolic می تواند نشانه دیگر برای حرکت قیمت به سمت پایین باشد. به طور مشابه ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، برای گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از پایین به بالا حرکت می کنند). اندیکاتو SAR parabolic می تواند به عنوان تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد ، اما از آنجا که روند بلند مدت شدت یافته است ، گرفتن مواضع کوتاه مدت عاقلانه نیست. یک استدلال برای اندیکاتور SAR parabolic وجود دارد که استفاده از آن می تواند معاملات زیادی را به دنبال داشته باشد. نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد. برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک به تنهایی کل حرکت صعودی را در یک معامله به دست می آورد. بنابراین ،ازاندیکاتور SAR parabolic به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت شتاب زیادی داشته باشند و سیگنال فروش پارابولیک SAR سپس از معامله خارج شوند.اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای با روند ثابت بهترین عملکرد را دارد. در بازارهای مختلف ،اندیکاتور SAR parabolic تمایل دارد به جلو و عقب برود و سیگنال های معاملاتی خطا تولید کند.

اندیکاتور Parabolic SAR در بازارفارکس به شما چه می گوید؟

هنگامی که موقعیت نقطه ها از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SARسیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت حرکت می کنند ، در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که سیگنال فروش پارابولیک SAR نقطه ها از زیر قیمت به بالاتر از قیمت حرکت می کنند. معامله گران همچنین از نقاط اندیکاتور parabolic SAR برای تعیین حد ضرراستفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش باشد ، واندیکاتور parabolic SAR نیز در حال افزایش باشد ، از اندیکاتور parabolic SAR می توان به عنوان یک خروجی احتمالی در طولانی مدت استفاده کرد. اگر قیمت به زیر اندیکاتور parabolic SAR کاهش یافت ، از معاملات طولانی مدت خارج شوید.اندیکاتور parabolic SAR صرف نظر از اینکه قیمت حرکت می کند ، حرکت می کند. این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است ، اما سپس به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SAR با وجود حرکت جانبی قیمت همچنان در حال افزایش است. اگر قیمت آن کاهش نیافته باشد ، نشان این است سیگنال بازگشتی تولید می شود. PSAR تنها نیاز به رسیدن به قیمت دارد تا سیگنال بازگشتی ایجاد کند. به همین دلیل ، سیگنال بازگشتی درنمودارلزوماً به معنای بازگشت قیمت نیست.اندیکاتورparabolic SAR هر بار که به طرف مقابل نمودار قیمت حرکت می کند ، یک سیگنال جدید ایجاد می کند. این امر همیشه موقعیتی را در بازارفارکس تضمین می کند ، این ویژگی اندیکاتورparabolic SAR برای معامله گران فعال جذاب می کند. اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای روند دار که حرکت قیمت زیاد است به معامله گران اجازه می دهد تا سود قابل توجهی را کسب کنند. برای به دست آوردن بهترین نتایج ، معامله گران باید ازاندیکاتور parabolic SAR با سایر اندیکاتورهای فنی که نشان می دهد بازار دارای روند رو به رشد دارد یا خیر استفاده کنند ، مانند شاخص میانگین جهت (ADX) ، میانگین متحرک (MA) یا خط روند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است سیگنال خرید parabolic SAR را با مقدار ADX بالای 30 و جهش برای خط روند صعودی بلند مدت تأیید کنند.

اندیکاتور parabolic SAR در برابر میانگین متحرک (MA)دربازارفارکس

اندیکاتورمیانگین متحرک (MA) قیمت متوسط ​​را در طی چند دوره انتخاب می کند و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند. اندیکاتورparabolic SAR به بالاترین و پایین ترین سطح خود نگاه می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند. این فرمول های مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری متفاوتی را ارائه می دهند.

مزایا و خطرات استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR دربازارفارکس

بزرگترین مزیت اندیکاتور parabolic SAR این است که این اندیکاتور قدرت روند را در حال وقوع نشان می دهد. هنگامی که یک نمودار را باز می کنید ، قدرت روند می تواند به شما کمک کند که معامله که بازکردید را ببندید با باز باشد.اندیکاتورparabolic SAR دارای ارزش استثنایی است که به شما کمک می کند زمان خروج خود را هنگام تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود از هر موقعیت معین ، تعیین کنید. در عین حال ، ضعیف شدن روند همیشه به بازگشت قیمت نمی انجامد ، بنابراین زمان بندی معاملات بر اساس این کندی ها می تواند شما را از دست دادن سود اضافی که ممکن است سایر شاخص ها شما را متقاعد کرده اند صبر کنید منتظر بماند.

خط پایانی

اندیکاتور parabilic SAR برای سنجش جهت جفت ارزها و قرار دادن تعیین حد ضرر استفاده می شود. اندیکاتور parabolic SAR تمایل دارد نتایج خوبی را در یک بازار پویا تولید کند ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت دیگر می کند ، سیگنال های غلط زیادی تولید می کند و معاملات را از دست می دهد. برای کمک به فیلتر کردن برخی از علائم تجاری ضعیف ، فقط در جهت روند غالب معامله کنید. برخی از ابزارهای فنی دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند .

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای روندی است. شاید نام این اندیکاتور کمی عجیب به نظر برسد. SAR از سرواژه‌های Stop And Reverse‌ به معنای توقف و واژگونی گرفته شده است. واژه Parabolic نیز به معنای سهموی است.

به کمک این اندیکاتور علاوه بر مشخص کردن روند، می‌توان زمان ورود و خروج به معامله را نیز دریافت. هرچند کاربرد اصلی آن در تعیین روند در تایم فریم‌های طولانی است.

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود. همین امر صعودی یا نزولی بودن روندها را نشان می‌دهد که به صورت سیگنال در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار چهار کاربرد دارد:

۱-شناسایی روند و نقاط بازگشت آن‌ها

۲-حمایت و مقاومت داینامیک

۳-سیگنال بازگشت با همگرایی

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

قانون کلی این اندیکاتور بسیار ساده است. قرارگیری نقطه‌چین‌ها در بالای کندل‌های قیمت نشان از روند نزولی دارد. اما زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل قیمت قرار می‌گیرند، روند سهم صعودی است.

به این ترتیب می‌توان زمانی که یک نقطه در سمت سیگنال فروش پارابولیک SAR مقابل کندل‌ها تشکیل می‌شود، سقف یا کف جدید و شروع روند جدید را تایید کرد. بهتر آن است که بگوییم کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص محل پایان روندها است. سیگنال‌های ورود به دارایی بر اساس اندیکاتور Parabolic SAR در کف نمودار ایجاد می‌شوند. پس می‌توان گفت که این سیگنال‌ها در سیستم‌های خرید، در کف قابل استفاده هستند.

حمایت و مقاومت داینامیک

کاربرد مهم دیگر اندیکاتور پارابولیک سار که باید به آموزش آن بپردازیم، سطوح حمایت و مقاومت داینامیک است

درست مثل میانگین متحرک یا باندهای بولینگر، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی از عهده این کار برآید. به ساده‌ترین شکل ممکن باید گفت قرارگیری نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها به منزله مقاومت در سهم است. از طف دیگر، قرار گرفتن این نقاط در پایین کندل‌ها، نقش حمایتی را ایفا می‌کند.

سیگنال بازگشت با همگرایی

باید به این مسئله توجه شود که قرار گرفتن نقاط در بالا یا پایین کندل‌ها را نمی‌توان همیشه به معنای حمایت یا مقاومت تلقی کرد. در برخی از شرایط، حرکت اندیکاتور و قیمت سهم به گونه‌ای است که همگرایی رخ می‌دهد. این مسئله می‌تواند از بازگشت روند و احتمال شکست اندیکاتور خبر دهد. در تصویر زیر می‌توانید مثالی از همگرا شدن قیمت و اندیکاتور را مشاهده کنید که در واقع خطای این اندیکاتور را نشان می‌دهد.

زمانی که نقطه‌چین‌ها و کندل‌ها به هم نزدیک می‌شوند، احتمال بازگشت روند بالا می‌رود. پس می‌توان به این ترتیب اخطار تغییر روند را به سرعت دریافت کرد.

تعیین حد ضرر

یکی از مواردی که در آموزش اندیکاتورها به آن اشاره می‌شود، تعیین حد ضرر است و به کمک پارابولیک سار نیز می‌توان این کار را انجام داد. به شکلی ساده می‌توانیم در زمان تشخیص آغاز روند صعودی، سطح قیمتی که در آن به دارایی ورود کرده‌ایم را برابر با حد ضرر در نظر بگیریم. در تصویر زیر می‌توانید این مسئله را مشاهده کنید.

آشنایی با مفهوم گام و گام بیشینه در اندیکاتور پارابولیک سار

منظور از گام در این اندیکاتور یک ضریب است که می‌توان بر اساس آن درجه حساسیت اندیکاتور را تعیین کرد. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، حساسیت اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود. بیشتر بودن حساسیت نیز موجب افزایش احتمال صدور سیگنال‌های نادرست می‌شود. مثلا اگر دو اندیکاتور با گام‌های ۰.۰۳ و ۰.۰۱ داشته باشیم، اولی حساسیت بیشتری خواهد داشت.

در تنظیمات پیش‌فرض، گام روی عدد ۰.۰۲ قرار دارد. گام بیشینه نیز روی ۰.۲ تنظیم شده است. زمانی که قیمت به سقف یا کف جدیدی در روندهای صعودی یا نزولی می‌رسد، این ضریب به میزان ۰.۰۲ افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق تنها تا رسیدن به عدد ۰.۲ ادامه دارد و در این عدد متوقف خواهد شد. به عدد ۰.۲ گام بیشینه گفته می‌شود. گام بیشینه حد نهایی افزایش گام را مشخص می‌کند.

سیگنال‌های اندیکاتور Parabolic SAR

اساس کار این اندیکاتور نقطه‌هایی است که در کنار هم یک نمودار را تشکیل می‌دهند. در روندهای صعودی این نمودار در زیر قیمت قرار می‌گیرد. اما زمانی که بازار نزولی است، نقاط این اندیکاتور به بالای قیمت می‌رود.

پس زمانی که نمودار قیمت سهام به بالای اندیکاتور حرکت می‌کند، می‌توان به شروع روند صعودی پی برد. در سمت مقابل نخستین حرکت قیمت به سمت پایین اندیکاتور، علامتی است که خبر از آغاز روند نزولی می‌دهد. پس به طور خلاصه اگر نقطه‌ها پایین نمودار قیمت باشند، سیگنال خرید داریم و اگر نقاط بالای کندل‌ها باشند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

معایب اندیکاتور پارابولیک سار

نخستین محدودیت این اندیکاتور این است که در بازارهای رنج و بدون روند کاربرد ندارد. هم‌چنین در بازارهای یک‌طرفه نیز کاربرد آن محدودتر خواهد بود. اگر روند مشخصی بر بازار حاکم نباشد، احتمال صدور سیگنال‌های نادرست بیشتر می‌شود و این مسئله نه تنها به سودآوری معامله‌گر کمک نمی‌کند، بلکه او را متضرر نیز خواهد کرد. به طور کلی حرکت آهسته قیمت‌ها شرایط را برای استفاده صحیح اندیکاتور Parabolic SAR فراهم می‌کند.

حساسیت این اندیکاتور را می‌توان به صورت دستی تنظیم کرد. حساسیت بیشتر برابر است با سیگنال‌های نادرست بیشتر. هم‌چنین به دلیل عدم توجه پارابولیک سار به حجم معاملات، نمی‌توان به کمک این اندیکاتور در خصوص قدرت روند اطلاعات زیادی به دست آورد.

چند نکته در مورد پارابولیک سار

بهترین موقعیت برای استفاده از این اندیکاتور، در شرایط نزولی سهام است.

نقاط می‌توانند موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهند.

استفاده از پارابولیک سار در بازار خنثی و با نوسانات کوتاه‌مدت، با خطا همراه خواهد بود.

نزدیک شدن نقطه‌چین‌ها و اندیکاتور، احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

از پارابولیک سار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود و نتایج بهتری از این مسئله حاصل خواهد شد.

زمانی که قیمت‌ها از نقاط اندیکاتور پارابولیک عبور می‌کند، شاهد صدور سیگنال تغییر روند خواهیم بود.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

همان طور که می‌دانید اندیکاتورها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارها می‌باشند. اندیکاتورها انواع مختلف با سیگنال فروش پارابولیک SAR کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از پرکاربردترین آن‌ها اندیکاتور پارابولیک سار می‌باشد، که بیشتر در جهت تایید صعودی یا نزولی بودن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت (Stop and Reverse) یا به اختصار SAR بهره می‌برد. لذا با توجه به این شیوه‌ی کاربرد، آن را Parabolic SAR یا اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی می‌نامند.

اندیکاتور پارابولیک سار عموماً به صورت مجموعه‌ای از نقاط روی نمودار معاملاتی نمایش داده می‌شود.

نحوه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

نکات بسیار زیادی برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد. یکی از این نکات بسیار مهم مربوط به شرایطی است که روند SAR در حالت صعودی بسته شود. در این حالت باید از روش محاسبه‌ی SAR نزولی استفاده شود. از سوی دیگر اگر قیمت به سطحی بالای SAR نزولی برسد، باید از فرمول SAR صعودی استفاده گردد. حتما به خاطر داشته باشید که قیمت را حداقل در پنج دوره‌ی زمانی متفاوت مورد بررسی قرار دهید و افت و خیز آن را کاملا زیر نظر داشته باشید.

در صورتی که قیمت روندی صعودی داشته باشد، باید از پایین‌ترین قیمت در پنج دوره‌ی زمانی مختلف جهت مقدار دهی استفاده کنید. از طرفی اگر قیمت Parabolic SAR روندی نزولی داشته باشد، باید بالاترین قیمت در پنج دوره را به عنوان مقدار اولیه در نظر بگیرید. ایده‌آل‌ترین حالت این است که، با استفاده از صفحه گستر، قیمت بالا و پایین AF، EP و و را به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار دهید. البته لازم به ذکر است که نرم افزار معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می‌کند و فقط کافیست که روش تحلیل آن را بدانید.

نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

موارد کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار، ابزار بسیار جذابی برای نوسان‌گیری، انجام معاملات کوتاه مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. این اندیکاتور کاربردهای بسیاری دارد که به شرح زیر هستند:

شناسایی و نقاط بازگشت روند

زمانی که نقاط اندیکاتور در بالای نمودار قیمت قرار گرفته باشند، نمایانگر روند نزولی آن هستند. همچنین در صورتی که این نقاط در زیر نمودار قیمت باشند، بیانگر روند صعودی می‌باشند. زمانی که اندیکاتور Parabolic SAR به سمت مقابل قیمت حرکت کند، به مفهوم یک سیگنال جدید برای خرید یا فروش است. برای مثال وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید و زمانی که روند از صعودی به نزولی تغییر کند، نشان دهنده‌ی سیگنال فروش است.

وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید است.

تعیین حد ضرر

از نقاط اندیکاتور Parabolic SARجهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال وقتی که نقاط اندیکاتور روند صعودی را نشان می‌دهند، می‌توانید نخستین نقطه در زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

از نقاط اندیکاتور پارابولیک سار جهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)مانند اندیکاتورهای بواینجر بند یا میانگین متحرک، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد. زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای قیمت قرار دارد، آن را به عنوان سطوح مقاومت و وقتی که در زیر نمودار باشد می‌توان آن را به عنوان سطح حمایت در نظر گرفت.

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد.

استراتژی معاملاتی این اندیکاتور

استراتژی‌های مختلفی در ارتباط با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد، که یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این استراتژی برای کسب سود از بازار معاملاتی بسیار مفید است.

سیگنال خرید

ابتدا از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR را انتخاب کنید. پس از ایجاد اولین نقطه در زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط به حالت افقی رسم کنید. هرگاه نمودار قیمت، خط افقی رسم شده را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، می‌توانید پوزیشن خرید بگیرید و سود مناسبی کسب کنید.

سیگنال فروش

هرگاه نقاط اندیکاتور از قسمت زیر نمودار قیمت به سمت بالای نمودار حرکت کردند، از آخرین نقطه در زیر نمودار اقدام به رسم یک خط افقی کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار به شما سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

برای به دست آوردن سیگنال‌های معتبرتر، می‌توانید اندیکاتور پارابولیک سار را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

۱. ابتدا اندیکاتورهای Moving Average و Parabolic SAR را از قسمت اندیکاتورها انتخاب کنید.

۲. اندیکاتور MA را بر روی حالت ۹ روزه تنظیم کنید.

۳. حد ضرر را مطابق با پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پارابولیک سار مشخص کرده است، قرار دهید.

۴. تغییر روند با عبور نقاط پارابولیک سار از خط میانگین متحرک مشخص می‌شود. زمانی‌که نقاط پارابولیک سار در در انتهای روند صعودی به MA نزدیک می‌گردند با توجه به نمودار قیمت، آماده فروش باشید. همچنین اگر در روند نزولی، نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک گردند باید در انتظار تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

بیشتر بخوانید : اندیکاتور MA چیست و نحوه سیگنال دهی آن

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور ADX

1. نخست از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR و ADX را انتخاب کنید.
2. با توجه به شیوه‌ی معاملاتی خود مجاز به استفاده از اعداد مختلفی در اندیکاتور ADX هستید. اگر دوره ADX را بر روی ۲۸ قرار دهید بهتر است.
3. وقتی که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX، در راستای یکسانی قرار بگیرند و ADX عددی بیشتر از ۱۳ را نشان دهد و همچنین DI- پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت و توان روند صعودی است. پس هر وقت ‌که اندیکاتور Parabolic SAR در حالات یاد شده در زیر قیمت جای گیرد، می‌توانید آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. در نظر داشته باشید در صورتی که DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتورپارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، نمی‌توان از این سیگنال به عنوان سیگنال ورود استفاده کرد. اگر تمام موارد فوق به صورت عکس صورت گیرد، یعنی DI- بالاتر از DI+ باشد به معنای سیگنال فروش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

جمع بندی

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic SAR ) یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از این اندیکاتور می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی دریافت کنید. برای اعتباردهی بیشتر به تحلیل‌های خود، بهتر است در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارها نیز استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که بهتر است از اندیکاتور Parabolic SAR در بازارهایی که دارای روند مشخص هستند، استفاده کنید. زیرا این اندیکاتور در بازارهایی که از روند خاصی پیروی نمی‌کنند، دچار خطاهای بسیاری می‌شود و سیگنال‌های آن فاقد اعتبار است.