معاملات دستی یا ربات ها؟

آربیتراژ چیست؟

روش های مختلفی برای کسب سود از بازار کریپتوکارنسی وجود دارد. آربیتراژ ارز دیجیتال یکی از این روش هاست که طرفداران زیادی در میان معامله گران در سطح جهان دارد. آربیتراژ به زبان ساده به این معناست که معامله گران به کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای معاملات دستی یا ربات ها؟ مختلف می‌پردازند.

در استراتژی آربیتراژ استفاده از ربات تریدر یا ربات معامله گر برای بسیاری از افراد بسیار جذاب و کاربردی خواهد بود. به بیان دیگر در استراتژی آربیتراژ شما تصمیم می‌گیرد که در بازار یک یا چند رمزارز مختلف، در یک محدوده قیمتی خریدار و در یک محدوده قیمتی دیگر فروشنده باشید.

برای مثال فرص کنید طبق تحلیلی که نسبت به بازار اتریوم انجام داده‌اید، سطح 1000 دلار را یک محدوده حمایتی معتبر و سطح 1600 دلار را یک محدوده مقاومتی معتبر برای اتریوم تشخیص داده‌اید. در چنین حالتی یکی از ساده‌ ترین روش ها و البته کم ریسک ترین روش ها برای کسب سود از بازار اتریوم، خرید در محدوده حمایتی و فروش در محدوده مقاومتی مورد نظر خواهد بود.

یعنی شما تصمیم گرفته‌اید که در بازار اتریوم همواره در یک محدوه قیمتی خریدار و در یک محدوده قیمتی فروشنده باشید؛ یعنی قصد آربیتراژ ارز اتریوم را دارید!

با توجه به نوسانات گسترده بازار ارزهای دیجیتال و معاملات دستی یا ربات ها؟ در نظر گرفتن این موضوع که شما احتمالا در تمامی ساعات روز پای بازار و نمودار نیستید، ربات تریدر کاربردی ترین ابزار برای اجرای استراتژی آربیتراژ در معاملات شما خواهد بود.

انواع آربیتراژ

روش‌ های بسیاری برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که آربیتراژ یکی از این روش هاست که از قضا محبوبیت بسیاری نیز میان معامله گران ایرانی دارد. به صورت کلی شما می‌توانید به دو روش استراتژی آربیتراژ را در معاملات خود پیاده کنید:

انجام تراکنش های در تعداد زیاد و حجم کم:

در این روش شما می‌توانید با انجام معاملات متعدد و کسب سود جزئی از هر یک از این معاملات خرید و فروش آربیتراژی، در نهایت سود قابل توجهی به دست آورید.

انجام تراکنش های در تعداد کم و حجم زیاد:

در این روش نیز می‌توانید در صورت امکان حجم معاملات را افزایش داده و تعداد آن را محدود کنید. در این حالت معاملات شما با حرکت جزئی قیمت، دستخوش تغییرات نسبتا قابل توجهی خواهد شد.

در هر دوی این روش‌ها شما می‌توانید با مشخص کردن محدوده های قیمتی مورد نظر برای خرید یا فروش یک دارایی، به تناسب سرمایه و آستانه تحمل ضرر خود به کسب سود از استراتژی آربیتراژ و معاملات خرید و فروش متوالی بپردازید.

ربات تریدر در آربیتراژ

همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، در بازار ارزهای دیجیتال عموما با نوسانات گسترده مواجه هستیم و همین موضوع می‌تواند ریسک معاملات را افزایش داده و در صورت نداشتن استراژی معاملاتی صحیح و یا پایبند نبودن به آن، خطر از دست دادن سرمایه همواره در کمین معاملات شما قرار دارد.

اگر روش معاملاتی شما آربیتراژ است، می‌بایست تحت هر شرایطی معاملات شما در محدوده‌های قیمتی مشخص شده انجام گیرد و این نوسانات قیمتی ناگهانی نتیجه معاملات شما را تحت الشعاع قرار ندهد تا سود انتظاری از معامله تحقق یابد.

در چنین شرایطی، ربات تریدر می‌تواند معاملات شما را از ضررهای احتمالی ناشی از نوسان های گسترده و گاها غیر قابل پیش بینی بازار حفظ کند. شاید برایتان جالب باشد که 80 درصد معاملات در بازارهای مالی در سطح جهان، توسط این ربات ها انجام می‌شود!

ربات تریدر در او ام پی فینکس

صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، اولین صرافی ارز دیجیتال در ایران است که سرویس ربات تریدر را برای کاربران فراهم کرده‌است. با استفاده از این ربات می‌توانید سفارشات خرید و فروش خود را بر اساس قیمت بازار جهانی ثبت کنید.

به عبارت دیگر شما می‌توانید با فعال سازی ربات تریدر در معاملات خرید و فروش خود در او ام پی فینکس، تنظیماتی را مشخص کنید که سفارشات خرید یا فروش شما در قیمتی برابر با قیمت بازار جهانی و یا با اختلاف درصدی مشخصی نسبت به قیمت بازار جهانی ثبت و انجام شوند.

تمامی تنظیمات ربات شامل نوع بازار، نوع ربات، محدوده قیمتی، حجم سفارش، تعداد سفارشات، اختلاف قیمتی سفارش نسبت به قیمت بازار جهانی و بازه زمانی برای آپدیت شدن قیمت سفارش نسبت به بازار جهانی، توسط شما مشخص می‌شود.

برای مثال شما می‌توانید با فعالسازی یک ربات خرید و یک ربات فروش دستوراتی را در یک بازار مشخص در او ام پی فینکس همچون بازار بیت کوین – تومان ثبت کنید تا سفارشات خرید و فروش شما در یک محدوده قیمتی از قبل تعیین شده، نسبت به قیمت بازار جهانی ثبت و آپدیت شوند.

بعد از فعالسازی ربات، سفارشات شما مطابق با تنظیماتی که از قبل مشخص کردید به صورت خودکار و پیوسته، حتی زمانی که شما در حساب کاربری خود حضور ندارید در تابلوی معاملات صرافی ثبت شده و انجام می‌شوند.

لازم به ذکر است که سرویس ربات تریدر در او ام پی فینکس کاملا رایگان بوده و هیچ کارمزدی بابت استفاده از آن از حساب شما کسر نمی‌شود. کارمزد معاملاتی که با ربات انجام می‌شوند نیز تنها برابر با 0.001 حجم معامله است.

در ویدئو زیر تمامی مراحل مربوط به نحوه فعالسازی و استفاده از ربات تریدر او ام پی فینکس به طور مفصل توضیح داده شده‌است.

آیا استفاده از ربات تریدر در او ام پی فینکس دارای محدودیت است؟

در حال حاضر امکان فعالسازی دو ربات برای هر حساب کاربری وجود داشته و در صورت تمایل برای استفاده گسترده‌تر از ربات می‌توانید از طریق واحد پشتیبانی او ام پی فینکس درخواست خود را ثبت کنید.

معرفی بهترین ربات‌های تریدر فارکس

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در زمینه فارکس هستید و یا اگر تازه به جمع تریدرهای فارکس اضافه شده اید و به راهنمایی نیاز دارید، این مقاله می‌تواند در خصوص معرفی بهترین ربات ترید فارکس به شما کمک کند.

ربات های فارکس از الگوریتم ها برای انجام معامله های پرسود استفاده می کنند. شما می توانید ربات ها را برای انجام معامله های خودکار (با توجه به یک سری پارامترهای تعیین شده) تنظیم کنید و یا به صورت دستی معاملات خود را انجام دهید.

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، شما باید خود را با تحرکات بازار رمز ارزها هماهنگ کنید، اخبار اقتصادی جهان را بررسی کنید و همچنین از داده‌ها، آمار، سوابق و مدل ها برای پیش بینی بهترین زمان ورود و خروج از بازار، به شکل بهینه‌ای استفاده کنید.

استفاده از یک ربات فارکس، می تواند این مراحل را بدون درگیر کردن احساسات انسانی و در نتیجه خطاهای مختلف، برای شما انجام دهد. تنظیمات ربات های معامله گر می تواند ساده یا پیچیده باشد و شما می توانید با سپردن کامل پروسه معامله به آنها، یک حساب فعال داشته باشید که در 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته، معاملات را برای شما مدیریت می کند.

برای کار کردن با ربات های فارکس، شما به دانش یا تجربه خاصی در معاملات نیاز ندارید. همچنین در اکثر موارد، این ربات ها به صورت رایگان نصب می شوند. ربات ها می توانند معامله های ساده و همچنین امکان برنامه ریزی معاملات پیشرفته تر را برای شما فراهم کنند. بنابراین حتی پیشرفته ترین و با تجربه ترین معامله گران نیز می توانند از مزایای یک ربات تریدر و یک معامله کاملا خودکار، بهره مند شوند.

چگونه از کلاهبرداری های رایج دوری کنیم؟

در معاملات فارکس هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. بازار معاملات می تواند بی ثبات باشد و حتی پیشرفته ترین ربات ها (و یا با تجربه‌ترین معامله گران فارکس) نیز ممکن است در این بازار پول زیادی را از دست بدهند. برای پیدا کردن یک ربات قابل اعتماد، علاوه بر نظرات کاربران دیگر، می توانید به سراغ پیشنهادات بروکرها و وب سایت های تایید کننده شخص ثالثی مانند Myfxbook.com بروید و در خصوص قابل اعتماد بودن شیوه فعالیت ربات ها، تحقیق کرده و اطمینان حاصل کنید.

ربات ها باید آزمایش شوند. شما می توانید شیوه عملکرد ربات ها را با بررسی داده های قدیمی تر بسنجید. به این شیوه از آزمایش Backtesting گفته می شود. این بررسی به شما کمک می کند تا با نقاط ضعف رباط در زمینه پیش بینی ترند های معاملاتی بیشتر آشنا شوید و نقاط قوت آن را نیز بهتر بشناسید.

به هنگام خرید ربات ترید فارکس باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

به هنگام خرید یک ربات ترید فارکس و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، به نکات زیر باید توجه کنید:

• به شدید ترین نرخ‌های سقوط ارزش فارکس توجه کنید: عملکرد ربات ها در چنین شرایط خاصی تعیین کننده است. شدید ترین نرخ سقوط به معنای کاهش سرمایه است. اگرچه در سوی دیگر، این کاهش ارزش به معنای بالا رفتن سود در آینده می‌باشد، اما ربات‌ها می توانند در چنین شرایط خاصی سبب ورشکسته شدن حساب کاربر شوند.
• بهترین ربات های معامله گر برای موقعیت های مختلف، مانند داده هایی با حجم های بالا، Spread های متغیر و لغزش های واقعی آزمایش شده اند. داده های این آزمایش ها باید در سوابق عملکرد ربات ذخیره شود تا شرایط برای Backtesting فراهم گردد. پیش از خرید ربات ترید فارکس، این اطلاعات را بررسی کنید. علاوه بر این اطلاعات وب سایت های شخص ثالث، مانند Myfxbook به شما کمک می کنند تا وضعیت عملکرد فعلی ربات را نیز بررسی کنید.
• مراقب نظرات منابع تایید نشده باشید: در بسیاری از موارد، توسعه دهندگان و طراحان ربات‌های تریدر مایلند تنها نظرات مثبت کاربران را در وب سایت نمایش دهند. بنابراین این افراد تلاش می‌کنند تا با ایجاد نظرات مثبت بی‌اساس، نظرات منفی کاربران واقعی که پول خود را در اثر سرمایه گذاری بر روی ربات از دست داده اند، خنثی کنند. به هنگام خرید ربات ترید فارکس به نظرات کاربران واقعی توجه کنید و نظرات مثبت و منفی را با یکدیگر مقایسه کنید.
• از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یک ربات ترید فارکس، سعی کنید ابتدا فضای معاملاتی مربوطه را امتحان کنید. این کار به شما کمک می کند تا تحت شرایط آزمایشی، عملکرد ربات را بسنجید. با این حال باید توجه داشته باشید که شرایط تست نمی تواند یک معامله واقعی را به درستی شبیه سازی کند و همیشه جای خطا وجود دارد. اگر رباتی که انتخاب کرده‌اید نسخه آزمایشی یا دمو ندارد، سرمایه‌گذاری بر روی آن بسیار پر ریسک است. همچنین استفاده از نسخه دمو به شما کمک می کند تا با کارایی هر یک از بخش های تنظیمات ربات بهتر آشنا شوید و شیوه کار با ربات را به خوبی یاد بگیرید.
• فراموش نکنید که تمام ربات‌ها به نظارت نیاز دارند: خرابی سیستم، مشکلاتی در اینترنت و ضررهای فاجعه‌بار همیشه ممکن است رخ دهند. بنابراین حتی اگر ربات خود را برای مقابله با چنین شرایطی طراحی کرده اید و مطمئن هستید که می تواند به صورت مستقل کار کند، نظارت بر عملکرد ربات و بررسی شرایط بازار در بازه های مختلف را فراموش نکنید.

به هنگام خرید یک ربات ترید فارکس به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات فارکس و رمز ارزها، هیچ گارانتی وجود ندارد. از محصولات و سود‌های تضمین شده مالی که هیچ پشتوانه واقعی ندارند، دوری کنید. بسیاری از ربات‌های محبوب و موفق، امکان استفاده آزمایشی 60 روزه را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. کاربران در صورت عدم رضایت از خدمات ربات می‌توانند پول خود را در این بازه زمانی محدود پس بگیرند. چنین امکاناتی احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده را کاهش می دهد.

بهترین ربات های تریدر فارکس

ربات های تریدر فارکس که در ادامه معرفی خواهیم کرد هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای تریدرهای با تجربه مناسب هستند. دسترسی به این ربات ها و دانلود آن ها بسیار آسان و سریع است و این ربات ها با بیشتر بروکرهای موجود، سازگار هستند.

در صورتیکه تا به حال به افتتاح حساب در بروکرهای بازار فارکس نپرداخته‌اید، مجموعه جک‌بلک با شماست تا این کار برای شما انجام دهد:

۱- ربات GPS فارکس

این ربات از فناوری و الگوریتم های جدید و نوآورانه استفاده می کند. این ربات در پس زمینه خود به صورت مداوم بر بازار نظارت می کند. ربات GPS دارای 12 سبک و استراتژی معاملاتی مختلف است که می توانید از میان آن ها بهترین گزینه را انتخاب کنید.

حداقل سپرده – 100 دلار

نرخ برد/سود – وب‌سایت این ربات، سود تایید شده حال حاضر را بیش از 300 درصد عنوان می‌کند.

۲- سیستم 1000pip Climber

این سیستم فارکس یک ترکیب عالی از الگوریتم های معاملاتی پیشرفته را در یک بسته پیشنهادی ارائه می کند. استفاده از این مجموعه بسیار آسان است. عملکرد این ربات بسیار تحسین برانگیز است، تا جایی که وب سایت MyFXbook به صورت انحصاری عملکرد و کیفیت خدمات این مجموعه را تایید کرده است. این اتفاق یک لایه جدید از اعتماد را برای عملکرد و کیفیت الگوریتم های استفاده شده در این سیستم، ایجاد می کند.

بر خلاف ربات های دیگر، بخش های پیچیده محاسباتی این ربات در درون آن طراحی شده است و در نتیجه کاربران مجبور نیستند تنظیمات پیچیده و گسترده ای را برای پیش برد معاملات خود، انجام دهند. رابط کاربری این ربات بسیار ساده، واضح و منظم است و کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

حداقل سپرده – ذکر نشده است

نرخ برد/سود – سازنده ادعا می کند که این سیستم در طول سه سال 20000 پیپ (pips) را هدف قرار داده است.

۳- Coinrule

استفاده از این ربات برای حساب هایی مبتدی مجانی است. برای استفاده از سایر حساب های این ربات ترید فارکس، کاربران باید هزینه 29.99 دلار در ماه را پرداخت کنند. ربات Coinrule طراحی ساده و کاربردی دارد و می تواند انتخابی ایده ال برای افراد تازه کار و حرفه ای در زمینه معاملات فارکس باشد. این ربات ترید فارکس یک برنامه تحت وب است که امکان معامله چندین رمز ارز مختلف را برای شما فراهم می کند. این ربات همچنین از بسیاری از صرافی های محبوب، مانند صرافی BitMex و Coinbase پرو نیز پشتیبانی می کند.

۴- Forex Gump

این ربات ترید اتوماتیک فارکس بر روی 9 جفت ارز معاملاتی کار می کند و روند ها، قیمت ها و اخبار مربوط به این نه جفت ارز را رصد می کند. با کمک این ربات معاملاتی، شما می توانید اولویت خود را بر روی ریسک بالا، متوسط یا کم تنظیم کنید. این تنظیمات بر نتیجه معاملات شما تاثیر می گذارد. این ربات ترید فارکس دارای دستورالعمل های دقیق و پشتیبانی کاملی از مشتری است. این مجموعه حتی دارای ضمانت بازگشت پول است.

حداقل سپرده – 4000 دلار برای حساب معمولی، 400 دلار در حساب نانو

نرخ معاملات دستی یا ربات ها؟ برد/سود – برخی از کاربران سودهای بیش از 1000٪ را گزارش می دهند.

هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال؛ تریدری هوشمند و تمام وقت!

استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شاید بحث تازه‌ای به نظر برسد اما این تکنولوژی سال‌هاست که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معاملات دستی یا ربات ها؟ هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌های مختلف یک معامله‌گر را بر عهده بگیرد و با تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلف دست به خریدوفروش میزند. در اینجا می‌توانید با انواع ربات‌های معامله‌گر ، کاربرد و مزیت استفاده از آن‌ها آشنا شوید.

مقدمه

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال و پذیرش نسبی آن‌ها، افراد بسیاری از بازارهای مالی متفاوت با سرمایه‌های بالا با هدف کسب سرمایه بلندمدت، به این بازار جذب‌شده‌اند.

در این بین افراد بسیاری به فکر توسعه و دستیابی به الگوهای موفق معاملاتی افتاده‌اند تا به‌این‌ترتیب مبادلات ارزهای دیجیتال را از حالت سنتی خارج کرده و کار را به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده پیش ببرند.چنین بررسی‌هایی پای ربات‌های معامله‌گر معاملات دستی یا ربات ها؟ را به این بازار باز کرده است.

پیش از هر چیز بهتر است بدانیم یک معامله‌گر در خریدوفروش سنتی چه مواردی را مد نظر دارد. معامله‌گر در یک خریدوفروش سنتی موقعیت‌های بازار را بررسی می‌کند و برای این کار از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها بهره می‌گیرد. علاوه بر این او اخبار و اطلاعات منتشرشده در این حوزه را نیز بررسی می‌کند. ممکن است این اطلاعات به طور تخصصی دارایی مورد نظر را تحت تأثیر قرار بدهد و یا این اطلاعات یک سری اطلاعات و اخبار عمومی از بازار باشد تا از وقایع کلی بازار عقب نماند. همان‌طور که می‌بینید کسب سود برای یک معامله‌گر آن‌قدرها هم ساده نیست. تمامی این بررسی‌ها، زیر نظر گرفتن‌ها و تحقیقات آن را به شغلی ۲۴ ساعته تبدیل می‌کند.

در اینجاست که پای مکانیزه کردن مبادلات به کمک ربات‌های معامله‌گر به میدان باز می‌شود. یک ربات می‌تواند تمام زمان خود را صرف خریدوفروش کند بدون آنکه استرس و حواشی کار او را از معاملات دستی یا ربات ها؟ پا بیندازد. علاوه بر این قابلیت برنامه‌ریزی دارد و کار را به صورت خودکار پیش می‌رود و به‌این‌ترتیب هم فرد معامله‌گر از خواب و خوراک نخواهد افتاد و هم توسعه‌دهنده ربات با فروش آن کسب درامد خواهد کرد!

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

همان‌طور که میدانیم ابزارهای بازارهای مالی کم‌وبیش به یکدیگر مشابه‌اند. بنابراین استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها چه مزیتی دارد؟

بی‌ثباتی قیمت ارزهای دیجیتال درست مانند یک شمشیر دو لبه هم سود و هم ضرر معامله‌گر را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. قیمت‌ها در طول روز نوسان زیادی داشته که در صورت محاسبه می‌تواند درآمدی پایدار را به همراه داشته باشد. الگوها در بازار ارزهای دیجیتال پویا بوده و همیشه در حال تغییر است. به همین خاطر حجم اطلاعاتی که باید محاسبه شوند بسیار زیاد است و هوش مصنوعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند کمک بسیار بزرگی باشند. اما این ربات‌ها دقیقاً چه هستند و به چه صورت عمل می‌کنند؟

ربات‌های معامله‌گر در اصل برنامه‌های هوشمندی هستند که قابل برنامه‌ریزی بوده و خریدوفروش را به صورت خودکار انجام می‌دهد. البته این تنها یک نمونه ساده از این ربات‌هاست و کاربرد و ویژگی آن‌ها بسیار گسترده‌تر از یک خریدوفروش خودکار است.

ربات‌های تریدر به نوعی عصای دست فعالیت حوزه‌های مالی هستند. این ربات‌ها سالیان سال است که در بازارهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پیش‌بینی وضعیت بازار مشغول‌اند. این ربات‌ها در طول سالیان متوالی داده‌های بازارهای مالی را دریافت و آنالیز کرده و به کمک هسته مرکزی خود که از الگوریتم‌های مختلفی تشکیل‌شده، چگونگی برخورد در شرایط مختلف بازار را آموخته‌اند. به‌این‌ترتیب با سرعت زیادی بهترین عکس‌العمل را معاملات دستی یا ربات ها؟ از خود نشان داده و با دقت بسیار زیادی عمل می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با ربات‌های تریدر می‌توانید به مقاله ربات تریدر چیست مراجعه کنید.

ویژگی‌های این هوش مصنوعی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• توانایی آنالیز و بررسی داده‌های بسیار بزرگ
• توانایی یادگیری
• سرعت بسیار بالا
• دقت بسیار بالا

روزانه میلیون‌ها دلار انواع دارایی مانند سهام و اوراق بهادار و… به کمک هوش مصنوعی این ربات‌ها مدیریت می‌شوند. با این وجود پیاده‌سازی این نوع ربات‌ها در ارزهای دیجیتال امری تازه به شمار می‌رود.

در حال حاضر انواع مختلفی از این ربات‌ها طراحی و تولیدشده‌اند و هر کدام ویژگی‌های طراحی‌شده خاصی دارند. برخی بسیار ساده هستند و تنها توانایی پیاده‌سازی چند دستور را دارند و برخی هم آن‌قدر پیشرفته‌اند که به آن‌ها شبکه‌های عصبی می‌گویند. به‌این‌ترتیب هر کدام از این ربات‌ها روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها داشته و در نهایت با همان اطلاعات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

این ربات‌ها معمولاً با وصل شدن به حساب صرافی و به کمک APIی که صرافی در اختیار کاربران می‌گذارد؛ به حساب کاربر وصل می‌شوند. این ربات‌ها معمولاً می‌توانند چند استراتژی محدود را به اجرا درآورند.

به عنوان مثال کاربر می‌تواند آن‌ها را روی یک یا چند جفت ارز تنظیم کند و ربات شروع به خرید این ارزها در یک قیمت و فروش در قیمتی بالاتر می‌کند. معمولاً میزانی به عنوان حد ضرر هم در این ربات‌ها تعریف شده که کاربر باید تنظیمات اولیه را انجام داده و باقی کارها را به ربات بسپارد. واقعیت این است که این ربات‌ها تنها خریدوفروش را به جای شما انجام می‌دهند و درک چندانی از اینکه در بازار چه می‌گذرد؛ ندارند.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر معاملات دستی یا ربات ها؟ بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

مزایا و چالش‌های استفاده از ربات‌های معامله‌گر

مزایا

• معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.
• حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.
• اجرای خودکار لحظه‌ای عملیات‌ها با توجه به پارامترهای از پیش تنظیم شده.
• عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.
• توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.
• برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

چالش‌ها

• وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.
• وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.
• برخلاف تصور غلط عموم، همواره باید بر ربات‌ها نظارت شده و به‌روزرسانی، تنظیم و نگهداری شوند.
• ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.
• یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

سخن پایانی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

معاملات دستی یا ربات ها؟

فقط با یک گوشی معاملات حرفه‌ای که توسط ربات معامله‌گر فارکس بصورت خودکار انجام خواهد شد را مانیتور کنید. همانطوری که میدانید دریافت سود از بازرهای مالی نظیر فارکس و یا ارزهای‌ دیجیتال، کار آسانی نیست. معامله کردن بدون نظم یا الگوریتم بسیار دشوار است و این کار توسط رباتهای معامله‌گر فارکس به خوبی مدیریت خواهد شد. در فارکسبان سعی کردیم که بهترین رباتهای متاتریدر را عرضه کنیم تا کاربرانی که به دلایل مختلف قادر به انجام این کار نیستنند بتوانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

ویژگی رباتهای معامله‌گر فارکسبان

الگوریتم پیشرفته

این رباتها از الگوریتم پیشرفته ساخته شده با هوش مصنوعی و تست شده ساخته شده‌اند

مدیریت سرمایه

تمامی رباتها دارای مدیریت سرمایه می‌باشند. تنظیمات ریسک در رباتها قابل تغییر میباشند

سرور قدرتمند

بر روی سرورهای قوی قرار گرفته‌اند که بدون قطعی اینترنت یا برق ۲۴ ساعت فعال هستند

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

معامله گران کم تجربه همواره به دنبال یافتن ربات هایی معامله گر بوده اند که تمام کارها را انجام دهد و تریدر نیازی به تکان دادن حتی یک انگشت هم نداشته باشد. این ایده توجه همه معامله گران عصر کامپیوتر ها را به خود جلب کرده است. اکنون بر عهده گرفتن بار مسئولیت تصمیم گیری های پر استرس و پر فشار معامله گران بر عهده ی ربات های معامله گر یا همان اکسپرت ها میباشد.

معنی اکسپرت در لغت به معنی "متخصص و کارشناس" است. هرگاه ما استراتژی معاملاتی خود را در محیط پلتفرم معاملاتی متاتریدر برنامه‌نویسی کرده و به این طریق اجازه دهیم تا کامپیوتر جای ما عملیات خرید یا فروش را انجام معاملات دستی یا ربات ها؟ دهد به ان اکسپرت می گویند.

یک اکسپرت یا ربات معامله گری خودکار در بازار بورس بین الملل برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود. شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل میشود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

ربات های معامله گر خودکار که در پلتفرم متاتریدر ۴ استفاده میشوند تحت زبان برنامه نویسی mql4 که توسط سازندگان این پلتفرم توسعه یافته است نوشته میشوند.

تازه واردان و مبتدیان در بازار ممکن است گمان کنند که کار با اکسپرت ها پیچیده است ولی به هیچ عنوان اینطور نیست، بعد از تقریبا یک ماه هر معامله گر میتواند به راحتی با انها معامله کند و سیستم معاملاتی خود را به صورت اکسپرت در بیاورد. اگر در برابر اعتماد به کامپیوتر و سپردن پول خود به سیستم های خودکار مقاوم و حساس هستید، میتوانید ربات را به هشدار هایی مجهز کنید که کار شما را تسهیل کرده و کمک میکند شما وقت کمتری را صرف دنبال کردن روند و نظارت بر سیستم خود کنید.

میتوان ربات های زیادی در اینترنت یافت ولی پیدا کردن یک اکسپرت سود ده مشکل است، و ممکن است با انتخاب های اشتباه سرمایه خود را در مدت زمان کمی از دست بدهید. خیلی از اکسپرت های معامله گری نتایج خوبی را به نمایش میگذارند وقتی که بر روی یک جفت ارز تست میشوند ولی این کافی نیست و تست شدن انها در برابر دیگر جفت ارزها و کالاها ضروری میباشد. و بهتر است که ربات را در موارد تست شده استفاده کنید.

اکسپرت های بورس بین الملل به دو دسته تقسیم میشوند: 1. اکسپرت های معامله گر 2. اکسپرت های دستیار

1. اکسپرت های معامله گر بورس جهانی معمولا با قوانین و شرایطی که با زبان برنامه نویسی سکوهای معاملاتی نوشته شده است، اقدام به معامله گری می کنند، گاهی اوقات بعضی افراد مخصوصا افرادی که در ابتدا کار هستند و تجربه زیادی ندارند با شنیدن معاملات اتوماتیک یا اتوتریدینگ فکر می کنند اکسپرت می تواند معجزه کند اما حقیقت این است که اکسپرت همان استراتژی های دستی هستند که به حالت اتوتریدینگ درآمده اند و تبدیل به اکسپرت های معامله گر بورس جهانی شده اند، اگر آن استراتژیهای معاملاتی بورس بین الملل سوده باشند خوب اکسپرت های حاصل از برنامه نویسی نیز می توانند سوده باشند و در غیر اینصورت خیر.

ناگفته نماند که خود برنامه نویسی درست و صحیح از یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است و نقش بسزایی در سوده بودن یا نبودن اکسپرت های معامله گر بورس بین الملل دارد.

در خیلی از وب سایت های خارجی اکسپرت های معامله گر بورس جهانی با قیمت های مختلفی به فروش می رسد از قیمت های بسیار پایین گرفته تا چند ده هزار دلاری و حتی شما نیز بعد از اینکه کار نوشتن اکسپرتتان به پایان رسید . اگر از مقدار سوداوری مناسبی برخوردار بود .میتوانید انرا در سایت های مختلف برای فروش قرار دهید .

نکاتی را که باید در مورد اکسپرت های معامله گر بورس بین الملل قبل از خرید یا اجاره بدانید، بسیار مهم است:

1. مقدار ریسک در معاملاتی که اکسپرت انجام می دهد.
2. نتایج بک تست و همینطور نتایج زنده از اکسپرت های معامله گر بورس بین الملل مثلا در چند ماه گذشته بازار.
3. پشتیبانی و آپدیت های بعدی در مورد تنظیمات اکسپرت.
4. نحوه تحویل اکسپرت بعد از خرید و گارانتی در مورد صحت خرید انجام شده.
5. دانستن بهترین شرایط ایده آل برای فعالیت با اکسپرت های معامله گر بورس بین الملل مثلا: مقدار بالانس، بروکر و نوع حساب و اسپرد و…. .

2. اکسپرت های دستیار بورس بین الملل می توانند سرعت و دقت عمل معامله گران را بسیار بالا برده و در نتایج معاملات نیز بسیار تاثیر گذار هستند. معمولا این دسته از اکسپرت های بورس جهانی در کدهای برنامه نویسی شده آنها، قسمتی برای مقایسه ورود یا خروج از معاملات و توانایی تحلیل چارت را ندارند.

یعنی در مواقعی که معامله گر می خواهد کاری را انجام دهد که نیاز به محاسبه و اجرای سریع هست از اکسپرت دستیار بورس بین الملل کمک می گیرد. برای مثال فرض کنید شما تعداد ۵۰ معامله باز در چندین جفت ارز دارید و می خواهید در سوده مشخصی هر کدام از آنها را ببندید و یا اینکه چند لحظه قبل از اعلام اخبار اقتصادی مهم تمام آنها را بسته و خارج شوید، اگر بخواهید مداوم پای سیستم نشسته و حساب کتاب کنید خوب علاوه بر خستگی، ضریب خطای انسانی نیز ممکن است باعث مشکلاتی شود و یا حتی اگر همه چیز درست پیش برود باز هم فرد معامله گر سرعت عمل کافی را برای انجام نداشته باشد. اما اگر شما از اکسپرت های دستیار بورس جهانی استفاده کنید خیلی راحت و دقت و سرعت بالا می توانید اینگونه موارد را انجام دهید.

نکاتی که برای استفاده از اکسپرت باید به آنها توجه کنیم :

1. اکسپرت براساس یک استراتژی ایجاد شده است، بنابراین همانطور که برای استفاده از یک استراتژی نباید احساسات را درگیر کنیم در استفاده از اکسپرت هم نباید احساسات را دخیل نماییم. مثلا اینکه پوزیشن را دستی ببندیم یا اکسپرت را زمانی فعال کنیم و زمانی آنرا فعال نکنیم.

2. اگر واقعا به اکسپرت خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا انسان ها دوست دارند سریع به سود برسند بنابراین حتی اگر در مدتی اکسپرت خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که اکسپرت ضعیف است. بلکه بازار بهم ریخته.

حتی افرادی که دستی ترید می کنند گاهی هم ضرر می دهند. البته این گفته ها در مورد اکسپرتی است که واقعا به کار آن ایمان داریم. چون اگر بهترین اکسپرت دنیا را هم داشته باشیم ولی به کارش ایمان نداشته باشیم باز هم سود نمی کنیم. چون اگر جایی بازار حرکات طبیعی نداشته باشد ممکن است اکسپرت نتواند کار خود را خوب انجام دهد و آن هنگام اگر اکسپرت را کنار بگذاریم نشان دهنده این است که به اکسپرت ایمان نداریم. اکسپرت مثل یک دوست است اگر ما دوست خوبی برای آن باشیم هم در سختی ها و هم در شادی ها کنار ما خواهد بود، چون به آن اعتقاد داریم.

3. اگر یک نفر بتواند استراتژی خودش را هم معاملات دستی یا ربات ها؟ اکسپرت کند، خیلی به آن کمک می کند. چون اینطوری می تواند اشکالات استراتژی خودش را پیدا کرده و متوجه شود که کجاها استراتژی اش درست کار نمی کند و ضرر می دهد و این امر کمک می کند تا بتواند سیگنال های استراتژی خودش را فیلتر کند و به حالت بهینه برسد.