روند نزولی یا Down Trend

خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس در آینده گسترش می یابد و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند. بسیاری از قوانین مورد استفاده در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد. مهم است که شما قبل از ادامه کار ، تمام مفاهیم ارائه شده در قسمت حمایت و مقاومت ما را درک کنید.

خط روند
خط روند نماد همان خط حرکت کلی نماد ماست. پس میتوان خط روند در تحلیل تکنیکال را به صورت زیر تعریف کرد:

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند صعودی ( Up Trend )
خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه روند نزولی یا Down Trend مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.به تصویر بالا دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیداخواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.همانطور که در تصاویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی ( Down Trend )
خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید. لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­‌دهنده افزایش در عرضه خالص علی­‌رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟
اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

شیب خط روند
هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

بازه زمانی بررسی سهم
شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

شرایط شکست خط روند
شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

آموزش تحلیل تکنیکال، روند (بخش چهارم)

طوطیا: استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد. در این مقاله به بررسی روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است. هنگامی که معامله‌گران در بازار حریص می‌شوند، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و هنگامی که ترس بر بازار حاکم می‌شود، بازار نزولی می‌شود. برای آشنایی با مفهوم روند به نمودار زیر نگاه کنید:

مشاهده روند صعودی بیت کوین از سپتامبر 2015 تا مارس 2017 در این نمودار کار سختی نیست، اما گاهی اوقات مانند نمودار زیر تشخیص روند دشوار می‌شود:

نمودار قیمتی ریپل از می تا سپتامبر 2017

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع روند در نمودار قیمتی ارز دیجیتال

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم 3 دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً 3 دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً 5 دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم 3 دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً 3 دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی 5 دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که 2 یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , 2 یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که 2 یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

اعتبار خط روند

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

شیب خط : هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب 45 درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. برای مثال سهم الف ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

مدت زمان روندها

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

روند بزرگ

روند متوسط

روند کوتاه

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله. به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند. این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا 100 در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا 100 تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر 25 تا 100 را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر 25 سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را همیشه باید از تشخیص روند کلی بازار آغاز کرد. همه ما حداقل یکبار هم که شده کلمه”همیشه در جهت روند معامله کنید” یا “هرگز با روند نجنگیند” یا “روند ها دوست تواند” را شنیده اید. مفهوم روند به طور قطع به یقیین یکی از اصول پایه ای تحلیل تکنیکال میباشد.تمام ابزار ها از قبیل فیبوناچی،اندیکاتور ها ،اسیلاتور ها،حمایت هاومقاومت ها،میانگین متحرک ها تنها با هدف کمک به شناخت و پیش بینی روند قیمتی به منظور شرکت در جهت روند به وجود آمده است. در صورت شناسایی روند،از انجایی که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند میتوان احتمال وقوع نوع رشد سهم(صعودی یا نزولی) را روند نزولی یا Down Trend پیش بینی کرد.

انواع خط روند بر اساس جهت حرکت:

1. روند صعودی (Bullish-Uptrend)
2. روند خنثی (Sideways Trend)
3. روند نزولی (Bearish-Down Trend)

روند صعودی(Bullish): در روند صعودی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است. در این روند قدرت خریدار به مراتب بیشتر از قدرت فروشنده می باشد.

روند نزولی (Bearish Trend): در روند صعودی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین تر است. در این روند قدرت فروشنده به مراتب بیشتر از قدرت خریدار می باشد.

روند روند نزولی یا Down Trend خنثی (Sideways Trend): به روندی که نه تعریف روند صعودی در آن صادق باشد. ونه تعریف روند نزولی صادق باشد ،روند خنثی گفته میشود. روند خنثی نمایانگر بودن مساوی بودن قدرت خریداران با فروشندگان دارد. امروزه بیشتر ابزار ها ،اندیکاتور ها و استراتژی های معاملاتی در پی یافتن روند ها هستند چرا که سود های اصلی بازار در روند هاست. به بیان کلی اکثر روش هایی که بر اساس سیستم تعقیب روند کار میکند بر روند های بلند مدت که اغلب چندین ماه طول میکشد تاکید بیشتری دارد

چگونه میزان اعتبار خط روند را مشخص کنیم؟

چیزی که به خطوط روند اعتبار میبخشد

1. طولانی تر بودن زمانی که خط روند به روندی که از سر گرفته ادامه میدهد
2. تعداد دفعاتی که در برخورد به روند رسم شده واکنش نشان میدهد

به عنوان مثال روندی که 10 با به خط روندی که ایجاد کرده واکنش نشان میدهد و از همانجا برمیگردد در مقایسه با روندی که تنها 5 بار به خط روند رسم شده واکنش نشان میدهد معتبر تر است. همچنین خط روندی که به مدت چندین ماه روندی که شروع کرده رو حفظ کرده در مقابل یک روندی که فقط چند روز دوام می اورد اعتبار بیشتری دارد.

نفوذ های کوچک قیمتی به خط روند

در مواقعی قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ میکند اما در انتهای روز قیمت پایانی به روند موجود برمیگردد. در این حالت تحلیلگران را به شک و تردید می اندازد که آیا روند شکسته شده یا خیر؟ قانون صریح و روشنی برای موقعیت های این چنینین بیان نشده اما بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که بهتر است نفوذ کوچک قیمتی را نادیده بگیریم.

چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل میشود؟

پیش از این در مقاله سطوح حمایت و مقاومت گفتیم که هنگامی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته میشود به یکدیگر تبدیل میشوند.همین قانون درباره خطوط روند نیز صادق است. به بیان دیگر خط روند صعودی هنگامی که شکسته شود به خط مقاومت تبدیل میشود و به همین ترتیب هنگامی که روند نزولی شکسته میشود به حمایت تبدیل میشود.

چگونه یک خط روند شکسته میشود؟

1. نفوذ 3% قیمت پایانی و بیشتر به معنای شکسته شدن خط روند
2. قیمت پایانی حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط روند بسته شود

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

خطوط روند

در صورت شکست مجدد خط حمایت مجددا به دنبال پیدا کردن محدوده سفت پایین‌تر به عنوان حمایت جدید خواهیم بود.

همین طور می‌توان شرایط را در زمانی که روند نزولی یا Down Trend خط مقاومت شکسته می‌شود بازگو کرد. وقتی قدرت صعود قیمت افزایش یابد و به محدوده مقاومت (رزیستنس) برسد بازار طبق معمول کمی مکث می‌کند.
در این حالت فشار خریداران و فروشندگان در بازار، اخبار و کلا جو غالب بر بازار تعیین‌کننده حرکت بعدی خواهد بود که آیا قیمت محدوده مقاومت را شکسته و از کانال عبور می‌کند یا خط مقاومت را به رسمیت می‌شناسد و به سمت پایین سرازیر می‌شود.
خب، همانطور که پیش‌تر گفته شد بازار همیشه طی کانال‌های افقی حرکت نمی‌کند و خطوط حمایت و مقاومت لزوما خطوط افقی نیستند. زمانی که بازار طی یک روند صعودی حرکت می‌کند شکل ما بایستی شامل چند قله و چند دره پی‌در‌پی که هر کدام بالاتر از قبلی است، باشد. یا به عبارت دیگرما زمانی حرکت بازار را up trend می‌دانیم که حد اقل دو دره پی‌در‌پی صعودی یا دو قله پی‌در‌پی نزولی را در چارت تشخیص دهیم و بالعکس زمانی بازار را down trend می‌دانیم که حداقل دو قله پی‌درپی نزولی (هر قله پایین‌تر از قبلی) یا دو دره پشت سر هم و نزولی را در چارت ببینیم.
برای تشخیص روند بایستی خط روند ترسیم کنیم و برای رسم هر خط بایستی حداقل دو نقطه وجود داشته باشد، پس برای ترسیم خط روند در up trend دو دره متوالی را پیدا کرده و پایین‌ترین قیمت هر دره را به هم متصل می‌کنیم. (برای رسم خطوط روند در نرم‌افزار متا تریدر از گزینه trend line در نوار ابزار استفاده می‌کنیم).

برای تکمیل شدن کانال موازی خط رسم شده، یک خط دیگر در بالای کانال رسم می‌کنیم و خطوط رسم شده را ادامه می‌دهیم تا ادامه مسیر حرکت در کانال مشخص‌گردد. در شکل بالا رسم سه نوع کانال متفاوت در روند حرکتی قیمت طلا نشان داده شده است.

روند (Trend) در بازار معاملاتی چیست؟

روند، جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. در تجزیه و تحلیل فنی، روندها با خط روند (trendline) یا پرایس اکشن (تحرکات قیمت) مشخص می‌شوند. زمانی که ارزش یک مورد به بیشترین حد ریزش یا افزایش خود برسد و سپس تغییر جهت دهد و یا زمانی که ارزش آن به کمترین حد ریزش یا کاهش برسد و سپس تغییر جهت دهد.

بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند که در همان جهت معامله کنند، درحالی که متخلفان درصدد شناسایی معاملات معکوس یا خلاف جهت روند هستند. روند صعودی و نزولی در همه بازارها مانند سهام، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ می‌دهد. روندها در داده ها نیز اتفاق می‌افتند، مانند زمانی که داده های اقتصادی ماهانه، افزایش یا کاهش می‌یابد.

نکات کلیدی

• روند، جهت کلی قیمت یک بازار، دارایی یا معیار است.
• روندهای صعودی با افزایش نقاط داده، مانند اوج های نوسان و پایین ترین چرخش مشخص می‌شوند.
• روند نزولی با کاهش نقاط داده مشخص می‌شود، مانند پایین تر بودن سرعت و بالاترین میزان چرخش.
• بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند در همان جهت معامله کنند و تلاش می‌کنند از ادامه این روند سود ببرند.
• پرایس اکشن، خط روند و شاخص های فنی، همه ابزاری هستند که می‌توانند به شناسایی روند کمک کرده و در هنگام تغییر روند هشدار دهند.

روند چگونه کار می‌کند؟

تریدرها می‌توانند با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی، از جمله خط روند، پرایس اکشن و اندیکاتور های تکنیکال، یک روند را شناسایی کنند. به عنوان مثال، خطوط روند ممکن است جهت یک روند را نشان دهند در حالی که شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای نشان دادن روند نزولی یا Down Trend قدرت یک روند در هر زمان مشخص، طراحی شده است.

روند صعودی با افزایش کلی قیمت مشخص می‌شود. هیچ چیزی برای مدت طولانی بطور مستقیم صعود نمی‌کند. بنابراین همیشه نوسان وجود خواهد داشت، اما جهت کلی باید یک روند صعودی باشد. صعود باید بالاتر از سطح نوسان پایین قبلی باشد. هنگامی که این ساختار شروع به خراب شدن کرد، روند ممکن است حالت صعودی خود را از دست بدهد یا به یک روند نزولی تبدیل شود. روند نزولی از پایین ترین نوسان و بالاترین میزان با چرخش کمتر تشکیل شده است.

هنگامی که روند صعودی است، تریدرها ممکن است تصور کنند که این روند تا زمانی که شواهدی مبنی بر خلاف آن وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت. چنین شواهدی می‌تواند پایین ترین نرخ نوسان، شکست قیمت زیر یک خط روند یا شاخص های فنی نزولی باشد. در حالی که در روند صعودی، تریدرها بر خرید تمرکز دارند و سعی دارند از افزایش مداوم قیمت سود کسب کنند.

وقتی روند رو به کاهش است، تریدرها بیشتر روی فروش استقراضی تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند ضرر و زیان یا سود ناشی از کاهش قیمت را به حداقل برسانند. بیشتر روندهای نزولی (نه همه) در مقطعی معکوس می‌شوند. بنابراین با ادامه روند نزولی قیمت، بیشتر تریدرها شروع به مشاهده ی قیمت برای معامله می‌کنند و برای خرید پیش قدم می‌شوند که می‌تواند دوباره منجر به ظهور روند صعودی شود.

تریدرهای متمرکز بر تجزیه و تحلیل بنیادی نیز ممکن است از روندها استفاده کنند. این شکل از تجزیه و تحلیل، تغییر درآمد یا سایر معیارهای تجاری یا اقتصادی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، تحلیلگران بنیادی ممکن است به دنبال روند سود هر سهم و رشد درآمد باشند. اگر درآمد طی سه یا چهار ماهه گذشته رشد کرده باشد، این نشان دهنده یک روند مثبت است. با این وجود، اگر درآمد طی چهار فصل گذشته کاهش یافته باشد، این روند منفی است.

فقدان یک روند یعنی دوره ای از زمان که در آن پیشرفت کلی صعودی یا نزولی وجود ندارد و یک دوره محدود یا بدون روند نامیده می‌شود.

استفاده از خط روند

یک روش معمول برای شناسایی روندها استفاده از خط روند است که یک سری از اوج ها (روند نزولی) یا سقوط ها (روند صعودی) را به هم متصل می‌کند. روندهای صعودی یک سری کاهش و سقوط را به هم متصل می‌کند و سطح حمایتی را برای حرکت های بعدی قیمت ایجاد می‌کند. روند نزولی یک سری اوج های پایین تر را بهم متصل می‌کند و یک سطح مقاومت را برای حرکت های بعدی قیمت ایجاد می‌کند. این روندها علاوه بر حمایت و مقاومت، جهت کلی روند را نشان می‌دهند.

گرچه خطوط روند به خوبی جهت کلی را نشان می‌دهد، اما اغلب آنها باید دوباره ترسیم شوند. به عنوان مثال، در طی یک روند صعودی، قیمت ممکن است به زیر خط روند برسد، اما این لزوماً به معنای پایان روند نیست. قیمت ممکن است به زیر خط روند حرکت کند و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، ممکن است نیاز باشد که روند برای نشان دادن عملکرد جدید قیمت، دوباره ترسیم شود.

برای تعیین روند نباید منحصراً به خطوط روند اعتماد کرد. اکثر متخصصان همچنین تمایل دارند که به تعیین قیمت و سایر شاخص های فنی کمک کنند تا اینکه تعیین کنند آیا روند رو به پایان است یا خیر. افت زیر خط روند لزوماً سیگنال فروش نیست، اما اگر قیمت به زیر نوسان سطح پایین یا شاخص های فنی نزولی برسد، ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

مثال هایی از روند و خطوط روند

نمودار زیر، روند صعودی همراه با مطالعه ی RSI را نشان می‌دهد که نشان دهنده ی روند قویاست. در حالی که قیمت در حال نوسان است، پیشرفت کلی صعودی است.

روند صعودی شروع به از دست دادن حرکت و فشارهای فروش می‌کند. RSI به زیر ۷۰ می‌رسد، و پس از آن به وضوح سقوط می‌کند که قیمت را به سمت روند می‌کشد. حرکت نزولی در روز بعد هنگامی که قیمت به زیر سطح روند صعودی رسید تأیید شد. از این سیگنال‌ها می‌توان برای خروج از موقعیت های طولانی استفاده کرد زیرا شواهدی مبنی بر تغییر روند وجود داشت. معاملات کوتاه نیز می‌توانند آغاز شوند.

با پایین آمدن قیمت، خریداران علاقه مند به قیمت پایین را جذب خود می‌کند. روند دیگری (که نشان داده نشده است) نیز می‌تواند در امتداد کاهش قیمت ترسیم شود تا نشان دهد که چه زمانی ممکن است یک پرش اتفاق بیفتد. این خط روند در اواسط فوریه مشخص می‌شود زیرا قیمت به سرعت از پایت به سمت بالا افزایش پیدا کرده است.