سهام بخریم یا نه؟

سهام P/E پنج بخریم یا نه؟

سلام. سهم با P/E ۵ را در بورس بخریم یا نخریم؟ چرا بعضی‌ها سهم با P/E ۵ توی بورس میخرند اما بعدش زیان می‌کنند؟ توی این پست قراره چند تا نکته مهم دررابطه با P/E بهتون بگم که تو انتخاب سهم خیلی بهتون کمک می‌کنه.

نحوه فیلتر کردن سهم با P/E مشخص

من رفتم تو سایت tsetmc.com فیلتر P/E را گذاشتم گفتم تا ۲-۵ را به من بده. یک سری سهم به من داده که این‌ها P/E های ۵ بر ۲ دارند. که من ۵ تاش رو انتخاب کردم. مثلاً نماد فزر P/E ۳.۸ داره نماد مدیریت P/E ۲.۵ داره. نماد والسیا P/E ۴.۷ داره. نماد بفجر P/E ۴.۵ داره. آیا اینجور سهم ها تو بازار بورس باید بخریم یا نه؟ برای اینکه این سؤال رو بهتون پاسخ بدم چند تا نکته رو در رابطه با P/E بهتون مگیم. و بعد براتون میگم که این سهم‌ها خوبه یا نه.

نکاتی درباره P/E

P/E ttm چیست؟

P/E Forward چیست؟

یک دونه هم چهار تا فصل آینده .یا اصطلاحاً پ بر ای forward داریم. شما باید چهار تا فصل گذشته رو بررسی کنید. سودش رو بدست بیاری P/E الان هست رو می‌بینی. اگر چهار تا فصل آینده رو تحلیل بکنی پیش‌بینی کنی و درست پیش‌بینی کنی. P/E Forward میشه که سود اصلی توی P/E Forward هست.

نحوه محاسبه P/E

ببینید دوستان مثلاً ما یک سهمی رو داریم نگاه می‌کنیم اینجا میبینیم مثلاً P/E الان ۵ هست، این P/E که الان در حال حاضر در تابستان ۱۴۰۱ ما داریم می‌بینیم نتیجه‌ی دوازده ماه گذشته یا چهار تا فصل اخیره .یعنی چی یعنی سود بهار ۱۴۰۱ زمستان ۱۴۰۰ پاییز ۱۴۰۰و تابستان ۱۴۰۰ بررسی شده، جمع شده و شده سود سهم در یکسال اخیر تقسیم بر قیمت امروز شده. شده P/E امروز سهم.

این P/E امروز سهم گذشته محوره .یعنی میگه آقا این مغازه این کسب و کاره این شرکت در گذشته انقدر در‌آمد داشته. پس ارزنده است. اما اگر شما بخوای حساب کنی این به شما اطلاعات غلطی رو میده . چون داره گذشته رو نگاه می‌کنه .مثل اینکه شما بخوای رو به جلو حرکت کنی. و بعد بخوای رو به جلو حرکت کنی. هی بری پشت سرت رو نگاه کنی .نگاه کردن به گذشته خیلی اطلاعات خوبی الزاماً به ما نمیده. هرچند خیلی به ما کمک می‌کنه.

ما باید چی کار کنیم. بچه‌ها ما باید بریم P/E چهار تا فصل آینده ی سهم رو حساب کنیم بیاییم. مثلاً پیش‌بینی سودمون رو از پاییز ۱۴۰۱ از زمستان ۱۴۰۱ از بهار سال بعد و تابستانی که الان هست را پیش‌بینی بکنیم. چهار تا فصل آینده را پیش‌بینی بکنیم .و بگیم احتمالاً این سهم در چهار تا فصل آینده چقدر میسازه. که حالا P/E آینده یا forward سهم چی هستش.

این محاسبه‌ی P/E forward من تو دوره بنیادی تقریباً توی ۳۵ ساعت روش رو گفتم . که به چه مواردی باید دقت کنیم. سرمایه رو معرفی کردم. اقتصاد رو گفتم .اقتصاد جهانی رو گفتم. همه رو با هم جمع و جور کردم در ۳۵ ساعت آموزش دادم. چه‌جوری ما میتونیم ما این رو حساب کنیم.

و اما برگردیم سراغ مثالی که اول بهتون گفتم چند تا نکته باید اینجا در رابطه ی با پ بر ای این سهام ها بهتون بگم که بهشون توجه بکنید. اولین نکته اینه‌ که دقت کنید ببینید شرکت اگر P/E زیر ۵ دارند اینP/E عملیاتی هست یا P/E غیر عملیاتی هست،

P/E عملیاتی و P/E غیر عملیاتی چیست؟

P/E عملیاتی و غیر عملیاتی یعنی چی؟ عملیاتی یعنی سودی که از عملیات اون شرکت بدست اومده. مثلاً خودرو ساز خودرو ساخته و فروخته و یک سودی کرده .این میشه عملیات اون شرکت. داروساز دارو ساخته و فروخته.

غیر عملیاتی چیه؟ مثلاً اون داروساز، خودرو سازه یک زمینی داشته اون زمینه رو فروخته و سودشم شناسایی کرده. ولی این سوده چون تکرار پذیر نیست. و هر روز قرار نیست زمین بفروشه. ما به اینجور درآمد‌ها میگیم غیر عملیاتی.

P/E همراه با سود

نکته بعد بعضی از P/E ها با در نظر گرفتن سود امساله بعضی‌ها با در نظر گرفتن سود امسال نیست. مثلاً شما اگر دو ماه قبل سهم فزر رو می‌خریدید. اون موقع هم P/E زیر ۵ بود ۴ و خورده‌ای بود ام در دل خوردش ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومن سود سال گذشته را هم داشت .که توی مجمع چند وقت قبلش تقسیم کرد. حالا شما وقتی میری سهم زیر ۵ رو میخری که یک سود هم در دلش داره این یک مزیت بهتری هست. شما میری مجمع سود رو میگیری .حالا که از مجمع اومدی بیرون دوباره یک اصطلاحاً سهمی داری که P/Eبازم پایین‌تر شده .و بازم ارزنده‌تر شده. و خیلی می تونه گزینه خوبی باشه.

P/E در سرمایه گذاری ها

نکته بعد در رابطه با سرمایه گذاری‌هاست. سرمایه‌گذاری ‌ها ما توی سرمایه‌گذاری‌ها به P/E ها توجه نمی‌کنیم. به پ بر ان‌ای وی توجه می‌کنیم. که ببینیم دارایی‌های شرکت چقدر هستن چقدر می‌ارزه و قیمت هر سهم با در نظر گرفتن دارایی‌هاش چجوریه؟

چرا در سرمایه‌گذاری به P/E توجه نمی‌کنیم؟

چرا تو سرمایه‌گذاری به P/E توجه نمی‌کنیم؟ چون سرمایه گذاری‌ها کارشون خرید و فروش یک سری سهام توی بازار سرمایه است. وقتی سهمی رو میفروشن هر چی فروخته باشن خب سودشم تقسیم می‌کنن. وقتی دوباره یک دارایی رو میخرن اون سوده از بین میره. و این کارشون خرید و فروشه. این P/E خیلی ملاک نیست. P بر NIV برامون ملاک هست. اما در دل همون سرمایه‌گذاری ها ما یک سری شرکت‌هایی داریم که هم خرید و فروش دارایی انجام میدن. هم از زیر مجموعه هاشون EPS میگیرم. ببخشید DPS میگیرن.یا سود میگیرن. که سهم‌هایی مثل صبا زیر مجموعه‌های خوبی داره .که معمولاً P/E دی‌پی‌اس محوره. حالا اگر شما توی شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک سهمی رو پیدا کنی. که P/E پایین باشه و P/E رو از راه DPS ساخته باشه این خیلی خیلی اصطلاحاً سرمایه‌گذاری معتبر و خوبی هستش .

سخن آخر

آخرین نکته هم همینP/E forward یاP/E ttm هست. به این هم توجه بکنید این چهار پنج تا نکته رو به نظر من توی انتخاب سرمایه‌گذاری هاتون توجه بکنید. مثلاً الان فجر رو نگاه کنید. فجر یک سهمی‌ که P/E ۴.۵ هست. اما یک سود هم در دل خودش داره .که بررسی کردن این به نظر من گزینه‌ی خوبی برای بررسی بیشتره. و اینکه حالا ببینیم بعد برگزاری مجمع چه اتفاقی برای این سهم می‌افته.

من همیشه به دوستان سعی کردم هم آموزش بدم هم اشاراتی بهشون بدم. و هم سعی کنم کمک کنم که تصمیمات بهتری بگیرن. و بدونید دوستان توی بازار سرمایه بدون آموزش فعالیت کردن در نهایت منجر به زیان میشه. خیلی بازار سرمایه نکته داره من هر بار یکی از نکات رو بهتون میگم. ولی اگر شما به نکات بازار سرمایه دقت نکنید و اموزش‌های با کیفیت ندیده باشید. انتظارات خیلی خوبی چه از این بازار و چه از بازارهای دیگه نمیتونید داشته باشید. برید به سمت آموزش . آموزش‌های ما صفر تا صد تو سایت مدرسه بورس هست اقتصاد داریم بنیادی داریم همه آموزشها توسایت مدرسه بورس هست دوست داشتید برید سایت مدرسه بورس ببینید. اگر سوالی هم داشتید با پشتیبانی در ارتباط باشید شما رو راهنمایی می‌کنند. ممنون که ویدیو ما رو دیدید شما رو به خدای بزرگ میسپارم.

بهترین سهام بورس در شهریور 1401 | معرفی 5 سهام برای خرید

نه تنها در بازار بورس،‌ بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز باید به دنبال دارایی باشیم که در آینده رشد قیمتی یا ارزشی را تجربه کند. امروزه می‌دانیم که برای این که بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم صرفا بر اساس حدس و گمان دست به انتخاب بزنیم. برای انجام یک سرمایه‌گذاری خوب باید از ابزارها و روش‌های متناسب با نوع سرمایه‌گذاری خود استفاده کنیم. برای مثال اگر در دسته سرمایه‌گذاران بلند مدتی قرار می‌گیرید، می‌توانید به جای گرفتار شدن در دام نوسانات کوتاه مدتی، با استفاده از تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های باثبات که عملکرد قابل اعتمادی در سال‌های گذشته دارند را اندازه‌گیری کرده و برای خرید اقدام کنید.

دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهام شرکت‌های بازار بورس استفاده می‌شوند که هر کدام از آن‌ها از شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مخاطبان زیادی دارد که برای پی سهام بخریم یا نه؟ بردن به ارزش ذاتی سهام شرکت‌های بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تحلیل تکنیکال تنها از نمودارهای قیمتی و ابزارهای خاص تحلیل نمودار استفاده کرده و به مطالعه روند گذشته برای پیش بینی قیمت سهام می‌پردازد. تکنیکالیست‌ها بر خلاف تحلیلگران بنیادی توجه چندانی به ارزش دارایی و استعداد ذاتی رشد قیمتی آن ندارند. در ادامه این متن قصد داریم تا ابتدا سهام مستعد رشد در مرداد 1401 را بررسی کرده و پس از آن روش شناسایی بهترین سهام برای خرید را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

1.معرفی نماد کالا ( بورس کالا ایران )

نظر تحلیلگر: بورس کالا هرروز درحال بزرگ شدن هست، اگر دقت کنید حتی خودرو، سیمان و در آینده نزدیک ملک هم قراره در بورس کالا معامله بشه . بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت همین سهام شرکت بورس کالاست.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید و فروش مناسب باشه:
محدوده مناسب خرید: 1510 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 1300 تومان
محدوده مناسب فروش : 2400 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 50درصد
🟥حدضرر : 10درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

2.معرفی نماد چکاوه ( کاغذ سازی کاوه )

نظر تحلیلگر: براساس داده های بنیادی روند سودآوری شرکت کاغذ سازی کاوه در حال حاضر صعودی بوده و رکورد های جدید را به ثبت رسانده، همچنین از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.

محدوده مناسب خرید: 650 تومان
محدوده مناسب حدضرر: 570 تومان
محدوده مناسب حد سود: 1300 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10 درصد
🟩حدسود: 100 درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

3.معرفی نماد دلقما ( دارو لقمان )

نظر تحلیلگر: شرکت دارو لقمان براساس داده‌های بنیادی 1401 عملکرد سودآوری بسیار خوبی را داشته و 118 درصد رشد فروش کل را به ثبت رسانده. در حال حاضر از لحاظ تکنیکالی هم در محدوده مناسب حمایتی قرار دارد.

محدوده مناسب خرید: 138 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 125 تومان
محدود مناسب حد سود: 210 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 50درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

4.معرفی نماد دجابر ( دارو جابرابن حیان )

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1100 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 970 تومان
محدوده مناسب فروش : 1700 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 54درصد
🟥حدضرر : 11درصد

** تحلیل ها در 14 شهریور1401 بروز شده اند **

5. معرفی نماد شلعاب ( لعابیران )

نظر تحلیلگر: شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد.

محدوده مناسب خرید: 500تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 350 تومان
محدود مناسب حد سود: 660 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 65 درصد

** تحلیل در 14 شهریور1401 بروز شده است **

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری و . را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.

پنل معاملاتی اختصاصی

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام کمتر از 2 دقیقه

پلتفرم معاملاتی آنلاین

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1401 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بازار بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.

نسبت قیمت به درآمد یا P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکت‌های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌‌گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقدشوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان می‌دهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایه‌گذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایه‌گذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.

سخن پایانی

یکی از دلایل عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، اتکا به حدس و گمان برای انتخاب سهام است. برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باید از ابزارها و روش‌های متناسب استفاده کنیم. در این متن با استفاده از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بهترین سهام برای خرید در مرداد 1401 را به شما معرفی کردیم. برای کسب این نتایج از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی به منظور کسب نتایج دقیقتر استفاده شده است. این سهم‌ها به صورت پیشنهادی معرفی شده‌اند و لازم است که قبل از هر اقدامی برای خرید و فروش، شخصا وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنید.

هیچ روش مطلقی و صد درصدی برای تشخیص این که سهم کدام شرکت در بورس مستعد رشد است، وجود ندارد. در واقع، ذات بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد. با این حال به کمک روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکالی می‌توان از روی روند بازار و حرکات نمودارهای قیمتی یا از عرضه و تقاضا به نتایج خوبی دست یافت تا در نهایت بتوان بهترین سهام مناسب خرید را با دقت بیشتری تشخیص داد.

تحلیل بنیادی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای انتخاب سهام مناسب رشد است. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک سهم را با توجه به شرایط و وضعیت اقتصاد و صنعت با بررسی اطلاعات مالی شرکت برآورد می‌کند. سرمایه‌گذار باید با مقایسه ارزش ذاتی و ارزش بازار سهم، به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش آن بپردازد.

با این که معمولا بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سهام شرکت‌های رو به رشدی هستند، که سود سهام بخریم یا نه؟ مناسبی را به صورت ثابت شناسایی می‌کنند، اما برای خرید تنها به این معیار نمی‌توان اعتماد کرد. برای یافتن سهم خوب باید معیارهای مختلفی را در شرکت بررسی کنید. علاوه بر آیتم‌های تحلیل بنیادی مثل نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نقدشوندگی سهم و . برای انتخاب مطمئن سهام مستعد رشد، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرده و با تلفیق این دو روش تحلیلی بهترین نتیجه را به دست آورد.

در تابلوخوانی بورس سرمایه‌گذار با توجه به حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده، اطلاعات مربوط به خریداران حقوقی و . در کنار ارزیابی شاخص‌ها، روانشناسی بازار و سایر متغیرهای مربوط به ورود و خروج سهامداران، یک شرکت را ارزیابی می‌کند. نتیجه این بررسی با تلفیق با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت معاملاتی را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. در تابلوخوانی معامله‌گر باید با دانش کافی به رصد تمام مقادیر پرداخته و با تامل بیشتری موارد را بررسی کند. به این ترتیب تابلوخوانی نیز یکی از روش‌های خوب برای یافتن سهام مستعد رشد در بازار بورس است.

دو توصیه بسیار مهم برای سهامداران | آیا هنوز هم سهام بخریم؟

این روزها با رشدی که در شاخص کل و شاخص کل هموزن شاهد بودیم پرسش بسیاری از سهامداران این است که آیا همچنان به خرید سهام ادامه دهیم؟ این روزها دو توصیه بسیار مهم می توان به سهامداران داشت.

به گزارش نبض بورس، حسین مریدسادات کارشناس بازار سرمایه | با توجه به رشدی که در هفته‌های اخیر در شاخص کل و شاخص کل هم وزن مشاهده می‌کنیم که به نوعی شاخص کل با ۲۵ درصد رشد از مدار یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، به مدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده و شاخص کل هم وزن با ۲۶ درصد روند صعودی گویای این موضوع است که می‌توانیم اهداف بالاتر را در بازار سرمایه پشت سر بگذاریم. اما سوال اساسی بسیاری از سهامداران این است که در شرایط کنونی بی مهابا اقدام به خرید سهام در ناحیه مقاومت، خرید انجام دهیم یا خیر؟

قطعاً جواب خیر است.

یادمان نرود که بازار به هر ترتیب بعد از ریزش‌های عجیب و غریب یک بازده متعادلی را داشته و بسیاری از سهامداران در قیمت‌های کنونی فروشنده در بازار هستند که می‌توانیم تاثیر آن را در شاخص کل هم وزن و شاخص کل ببینیم که شاخص کل بعضا حتی قوی‌تر از نگاه فروشنده‌ها عمل کرده و دو روزی است که در مدار اصلاح قرار گرفته است.

توصیه‌ای که در این روز‌های بازار به سهامداران می‌کنیم:

نکته اول از خرید هیجانی دوری کنند و نکته دوم در شرایط کنونی با توجه به اینکه دیتای مناسبی از بازار در حال حاضر دریافت می‌کنیم سهامداری کردن با رعایت حد ضرر و رعایت حد سود می‌تواند بهترین گزینه برای فعالان این بازار باشد. بازار سرمایه کماکان به بسیاری از سهامدارانی که سهامداری کردند و ماندند و در روز‌های بد بازار را پشت سر گذاشتند بدهکار است و امیدوار هستیم که بازار به عنوان یک بدهکار خوب به زودی در سال ۱۴۰۱ بدهی خودش را پرداخت کند و بتوانیم تا پایان سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را بر روی تابلوی معاملات ببینیم، اما قطعاً افتان و خیزان حرکت کردن جزء اصلی و پایه‌ای بازار است و باید آن را به نحو احسنت رعایت کنیم.

چه سهمی را بخریم و چه سهمی را بفروشیم؟ / چند توصیه به سهامداران بورسی

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پرسشی که این روزها بسیاری از سهامداران حقیقی از یکدیگر می پرسند، گفت: به صورت کلی تصمیم اینکه بخواهیم از بازار خارج شویم و یا در بازار بمانیم به سهم هایی که در سبد خود داریم بستگی دارد، از همین رو نمی توان حکمی کلی برای بازار صادر کرد و گفت الان وقت خروج از بازار است یا اینکه سهم ها ارزنده هستند و به جای خروج باید اقدام به خرید کرد.

• کدام سهم‌ها را نفروشیم؟
• کدام سهم‌ها را بفروشیم؟
• توصیه به نوسهامداران و باتجربه‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمد گرجی‌آرا کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف مذاکرات و همچنین نرخ بهره، عنوان کرد: دو مولفه‌ مهم وجود دارد که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و همه منتظر نتیجه آن هستند؛ تعیین نرخ بهره و همچنین مشخص شدن آینده مذاکرات هسته‌ای می تواند آثار ریشه‌ای و تعیین کننده‌ای بر روند بازار داشته باشند.

این کارشناس بورس ادامه داد: از طرفی هم دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و به نظر می‌‎رسد تا به حال نتوانسته به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد اوراق بفروشد. از همین رو انتظار می‌رود دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که تداوم اجرای این سیاست در نهایت می‌تواند به رشد نرخ تورم در ماه‌ها و هفته‌های آینده ختم شود.

کدام سهم‌ها را نفروشیم؟

گرجی‌آرا ضمن اشاره به ارزندگی برخی از گروه‌های سهامی در بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به وضعیتی که تشریح شد، چنانچه در سبد سهام فعالان بازار، سهم‌های کامودیتی‌محور مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وجود داشته باشد باید کمی با تامل بیشتری نسبت به فروش آنها اقدام کرد. این سهم‌ها با توجه به فضای بازار می‌توانند چشم‌انداز به مراتب بهتری را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت بخش عمده افت ارزش این دسته سهم‌ها اتفاق افتاده و غالبا در محدوده ارزنده‌ای قرار دارند. از همین رو می‌توان گفت خروج از این سهم‌ها در شرایط کنونی منطقی نیست.

کدام سهم‌ها را بفروشیم؟

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اما برخی از سهم‌ها شرایط نامساعدی دارند و باید هر یک از آنها را با دقت بیشتری مورد بررسی دوباره قرار داد؛ از جمله این سهم‌ها می‌توان به گروه‌هایی مانند برخی از بانکی‌ها، پالایشی‌ها و خودرویی‌ها اشاره کرد. با توجه به وضعیتی که در فضای کلی اقتصاد کشور وجود دارد انتظار می‌رود این سهم‌ها چشم‌انداز چندان مثبتی را در کوتاه‌مدت نداشته باشند. البته در بین این دسته از سهم‌ها نیز مواردی وجود دارند که ارزنده هستند و می‌توانند رشد خوبی را تجربه کنند اما به طور کلی این صنایع در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.

توصیه به نوسهامداران و باتجربه‌ها

گرجی‌آرا با اشاره به ناآشنا بودن عده ای از فعالان بازار با شرایط فعلی بورس خاطرنشان کرد: اما نباید فراموش کرد در این وضعیت کمی ریسک سهامداری مستقیم افزایش یافته است، از همین رو برای نوسهامدارانی که تجربه کمتری در بازار سرمایه دارند می‌توان صندوق‌های سهامی را گزینه مناسبی دانست.

وی در پایان درباره فعالان باتجربه بورسی، گفت: افرادی که آشنایی بیشتری نسبت به بازار دارند می‌توانند با اتکا به شناخت خود از سهم‌ها و گروه‌های مختلف در بورس، اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

سهام بخریم یا نه؟

یکی از سوالاتی بیش از همیشه در شرایط کنونی مخاطبان می‌پرسند این‌که بخریم یا بفروشیم یا اگر سهمی داریم با آن چه کنیم؟ واقعا پاسخ گفتن به این پرسش کار بسیار سختی است به خصوص در شرایط کنونی.

به گزارش تجارت‌نیوز، ه صورت کلی می‌توان یک نکته مشخص را مطرح کرد آن هم این‌که به هیچ‌وجه در شرایط کنونی نمی‌توان قاطعانه گفت بخرید یا بفروشید یا حتی سهام‌داری کنید. زیرا نقدینگی بسیار پرقدرت است و می‌توان هر سناریوی احتمالی را باطل کند.

هر یک از نمادهای بازار وضعیت متفاوتی را دارا هستند و حباب قیمتی در برخی از نمادهای به وضوح پیدا است و در برخی دیگر از نمادها همچنان چراغ ارزندگی روشن است. سهام برخی از شرکت‌ها رشدهای پرشتابی را تجربه کرده‌اند که بعضا با هیچ عنوانی نمی‌توان رشد آن‌ها را توجیه کرد. بهتر است نامی از این نمادها برده نشود اما به صورت مشخص سهام بخریم یا نه؟ این نمادها در گروه‌هایی مانند سیمان، غذایی، دارویی، زراعت و دیگر گروه‌های کوچک‌تر حضور دارند. تنها با یک سناریو بی‌ثباتی قابل توجه در اقتصاد کشور امکان توجیه سطوح کنونی قیمت این سهم‌ها وجود دارد و بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهیم. بسیاری از نمادهای دیگر، عمده نمادهای بازار پایه و سهام کوچک‌تر فرابورس را نیز باید در این لیست قرار داد. اگر واقعا نسبت به این موضوع آگاهی کافی دارید و با چشمانی باز در حال خرید و فروش سهام هستید در نتیجه احتمالا این موضوع را ممی‌دانید که با مشاهده نشانه‌ای از پایان موج صعودی این نمادها شاید بهتر باشد که شناسایی سود کنید.

اما در خصوص کالایی‌ها باید گفت که همچنان نشانه‌های ارزندگی در این نمادها وجود دارند با این حال به صورت مشخص در میان همین نمادهای کالایی نیز حباب قیمتی برخی از سهام کاملا مشخص است که تنها به واسطه قدرت نقدینگی در حال رشد هستند (به خصوص کوچک‌ترها). همین‌جا لازم است که میان نقدینگی با عامل بنیادی یا بهانه‌های دیگر در حمایت از یک سهم تفاوت قائل شویم. نقدینگی که در شرایط کنونی به سمت سهام هجوم آورده است بسیار خرد است. علاوه بر این رفتار این نقدینگی کاملا نشان از هیجان دارد که در گزارش‌های پیشین «دنیای بورس» به آن پرداخته شد. با این تفاسیر از توهم این‌که کل بازار ارزنده است یا این‌که به هر وسیله‌ای سهام باید رشد کند خارج شوید. تقریبا به مرحله‌ای رسیدیم که جمله «همه با هم سود کنیم» دیگر محلی از اعراب ندارد و احتمالا سود برخی معامله‌گران از زیان سایرین تامین می‌شود. همین نقدینگی که با این شتاب از سمت تعداد بسیاری از معامله‌گران، شاید تا 30 هزار نفر به یک سهم وارد می‌شوند در یک چشم به هم زدن و با مشاهده افت قیمت می‌توانند از سهم خارج شوند. آمار و همچنین شنیده‌ها از ترکیب سهام‌داری شرکت‌های مختلف نیز این موضوع را نشان می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران به یک سهم وارد شده و خارج می‌شوند و به هیچ‌وجه الگوهای ذهنی سنتی در بازار را نمی‌توان برای وضعیت کنونی صادق دانست.

تاکید داریم که دلار اهمیت بسیار زیادی در شرایط کنونی برای معاملات سهام دارد. علاوه بر این هر گونه اخبار سیاسی علاوه بر اثر بر نوسان ارز، سهام را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همین موضوع باعث می‌شود که ما به صورت قاطعانه نسبت به خروج از یک سهم اظهارنظر نکنیم. حتی اگر سهم حبابی باشد و چندین برابر قیمت ذاتی معامله شود. گرچه اگر شخصی مفهوم حباب را درک کند و تجربه‌ای از سال‌های نه‌چندان دور بورس داشته باشد میزان استرسی را تحمل می‌کند که خروج از سهم را به ادامه‌ سهام‌داری ترجیح می‌دهد. با این حال ما به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم در موج قدرتمند نقدینگی زمان پایان صعود بازار را مشخص کنیم ولی می‌توانیم نسبت به موج اصلاحی که به شدت بازار به آن نیاز دارد ابراز نگرانی کنیم. با همه این‌ها اگر واقعا می‌توانید مسیر بازار را تشخیص دهید تصمیم‌گیری بر عهده خودتان و می‌توانید حتی از کسب سود از سهام حبابی لذت ببرید.

اما آیا سهامی وجود دارد که بخریم؟ ریسک و فرصت نمادهای مختلف در «دنیای بورس» مطرح شده است و احتمالا اگر مخاطب «دنیای بورس» باشید تا حدودی با نظرات ما نسبت به بازار آشنایی دارید. اگر هم فقط نیم‌نگاهی به مطالب ما دارید احتمالا مطابق با بسیاری از فعالان بازار که علاقه‌ای به مطالعه ندارند این تصور را دارید که «دنیای بورس» به حباب سهام معتقد است ولی این‌گونه نیست. اما جایی که بحث حباب باشد قاطعانه آن را مطرح می‌کنیم و در این خصوص ابایی وجود ندارد.

روایت‌ها را در هفته‌های اخیر مطرح کردیم و گفتیم بخش قابل توجهی از نوسان سهام به خصوص در کوتاه‌مدت را همین روایت‌ها می‌سازند. همچنین تاکید داریم که دلار اهمیت بسیار زیادی در شرایط کنونی برای معاملات سهام دارد. علاوه بر این هر گونه اخبار سیاسی علاوه بر اثر بر نوسان ارز، سهام را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در هفته‌های اخیر اشاره شد که برخی از روایت‌ها به این موضوع اشاره دارند که اگر سناریویی برای افت بزرگان کالایی متصور هستید احتمال چرخش نقدینگی به سمت گروه‌هایی مانند خودرو و بانک وجود دارد.

اما آیا این موضوع نشان از ارزندگی این نمادها دارد. اگر منظور از ارزندگی موارد بنیادی است باید گفت خیر اما بهانه بازار و مسائلی که می‌توان در قالب «لنگرهای قیمتی در ذهن معامله‌گر» مطرح کرد که می‌تواند بهانه خوبی را برای رشد این نمادها فراهم کند. اما همین روایت‌ها نیز از الگوی ذهنی سنتی بازار آمده‌اند و همچنان باید گفت در حجم بالای نقدینگی در بازار واقعا امکان هرگونه اظهارنظر دقیق هر روز سخت‌تر از قبل می‌شود. معاملات از ریل منطق خارج شده و معاملات حسی به صورت واضح جای آن را گرفته است.

امیدواریم پاسخ مناسبی را به پرسش مخاطبان در خصوص خرید یا فروش یا نگهداری سهام ارائه داده باشیم.

به صورت مشخص قدرت نقدینگی به گونه‌ای افسار بازار را در دست گرفته که شاید باید فعلا هر وضعیتی داریم را نگه داریم و در عین حال اگر سهام‌دار هستیم نیز شناسایی سود را مدنظر قرار دهیم. اگر تازه‌وارد هستید و قصد ورود نقدینگی جدیدی را به سهام دارید نیم‌نگاهی به روایت‌ها و همچنین نمادهای بنیادی داشته باشید اما به هیچ وجه توصیه به ورود کل سرمایه به معاملات کنونی سهام نداریم و بهتر است طمع نکرده و گرچه بازار روی بال هیجان می‌چرخد اما شما سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.