درک حجم معاملات

نمودار حجم معاملات ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند.

2 – سایت coinmarketcap.com - اطلاعات تحلیلی و اخبار ارزهای دیجیتال را از کدام سایت ها بدست آوریم؟ منابعی معرفی میکنیم که همواره تازه ترین رویدادهای ارزهای دیجیتال را پوشش می دهند

تریدرها و حجم معاملات - حجم معاملات بالا نشان دهنده قدرت بازار است. البته این ابزار باید با دیگر اندیکاتورها ترکیب شود. ۳ اندیکاتور خوب برای حجم معاملاتی وجود دارد

تعداد معاملات انجام شده در سهام، شاخص کل و شاخص صنعت در بازه زمانی مورد بررسی، حجم معاملات خوانده می‌شود.

درک مفهوم حجم معاملات - حجم معاملات یک معیار مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت و قدرت و اعتبار آن در بازار استفاده می‌شود.

حجم معاملات - بررسی مقیاس نمودار و حجم معاملات یکی از فرآیندهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. در این نوشته آکادمی این موارد آموزش داده شده‌اند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر - آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند.

سوالات متداول درباره حجم معاملات - یکی از پایه های تحلیلی تکنیکال حجم معاملات است که توسط خیلی از معامله گران تازه وارد در نظر گرفته نمی شود.

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

حجم معاملات روزانه بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح خود رسید - حجم معاملات روزانه بیت کوین براساس داده های کوین مارکت کپ (Coin Market Cap)به بالاترین سطح خود یعنی 99 میلیارد دلار رسید.

قیمت بازار نوبیتکس چطور محاسبه می‌شود؟ - ابزاری قدرتمند برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل و . را بر اساس تومان و دلار و قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر.

تفاوت‌های روزهای پایانی هفته در حجم معاملات بیت کوین - آیا کاهش حجم معاملات در پایان هفته‌ها، به‌معنای کاهش حجم خالص ورودی بیت کوین به صرافی‌هاست؟

در بازار آتی ارزهای دیجیتال چه گذشت؟ - گزارش بازار رمز ارزها به همراه نمودارهای روزانه، ماهانه و 90 روزه | بررسی شاخص ترس و طمع و میزان لیکویید در 24 ساعت گذشته

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ - حجم معاملات ارزهای دیجیتال یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز می باشد.

معامله در بورس چیست؟ - تفاوت بورس و ارز دیجیتال از بخش های کلیدی تصمیم‌گیری هر معامله‌گری است. در این مقاله به بررسی تفاوت و شباهت هر دو بازار می‌پردازیم.

اخبار ارز دیجیتال در تاریخ 5 اردیبهشت 1401 را می‌توانید در سایت دارا صدهزاری مشاهده کنید. روزانه اخبار رمز ارزها در این سایت قرار می‌گیرد

درک معاملات نقطه ای فارکس

تراکنش‌های ارزی نقطه‌ای صرفاً معاملاتی هستند که برای تحویل در تاریخ ارزش لحظه ای معامله می‌شوند. از لحاظ زمانی، اصطلاح "نقطه" احتمالاً از عبارت "درجا" تکامل یافته است. این اساساً نشان می‌دهد که ارزها برای تحویل فوری معامله می‌شوند، که در عمل به معنای دو روز کاری برای اکثر جفت‌های ارزی است.

قبلاً بسیاری از افرادی که مایل به معامله ارزها بودند، به بازار آتی ارز روی می‌آوردند که امکان معامله در مقادیر کمتر را می‌داد. با این وجود، با ظهور نسبتاً جدید تجارت آنلاین فارکس و از طریق کارگزاری ها، بازار فارکس با نقدشوندگی بالا برای سفته‌بازان کوچک‌تر نیز در دسترس قرار گرفته است.

بازار نقطه ای

با توجه به اصطلاحات رایج بازار فارکس، معامله ارزی که برای ارزش لحظه ای انجام می شود، معمولاً به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود. بازار نقدی جایی است که ارزها در برابر ارزهای دیگر با توجه به قیمت رایج آن ها در یک تاریخ مشخص خرید یا فروخته می شوند.

بازار معاملات نقدی بزرگ‌ترین بازار ارز است که تقریباً 30 درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد و تقریباً از ساعت 5 بعدازظهر یکشنبه به وقت شرقی در سیدنی باز شده و تا ساعت 5 بعدازظهر به وقت شرقی روز جمعه در نیویورککه بسته می‌شود معامله انجام می گیرد.

در یک معامله نقدی، دو طرف معامله با نرخ مبادله و مبلغی در تاریخ معامله برای مبادله ارزها در تاریخ ارزش لحظه ای توافق خواهند کرد.

هنگامی که تاریخ ارزش لحظه ای فرا می رسد، یک طرف مبلغ مورد توافق یک ارز را برای طرف دیگر ارسال می کند و به نوبه خود مبلغ توافق شده ارز دیگر را دریافت می کند.

یک مبلغ، معمولاً به ارز پایه بیان می شود، معمولاً در زمان معامله نقدی تعیین می شود، در حالی که مقدار دوم، معمولاً مبلغ ارز متقابل، از نرخ ارز توافق شده محاسبه می شود.

ارزش نقطه ای

ارزش نقطه ای معمولاً دو روز کاری از تاریخ معامله برای هر جفت ارز است به جز USD/CAD که طبق قراردادهای بازار فارکس فقط در یک روز کاری تحویل می شود.

علاوه بر این، اگرچه تراکنش‌های الکترونیکی اکنون می‌توانند تحویل تقریباً آنی ارزها را پس از انجام معامله ارزی مجاز کنند، قرارداد بازار فارکس که معمولاً دو روز کاری برای تحویل ارزها منتظر می‌ماند همچنان پابرجاست.

نرخ ارز نقطه ای

نرخ مبادله نقدی، یا نرخی که با آن ارزها را می توان با ارزش لحظه ای مبادله کرد، فعال ترین قیمتی است که بازار تعیین می کند و یک جفت ارز خاص را می توان با آن مبادله کرد. اغلب در طول زمان نوسانات قابل توجهی دارد و معمولاً بیشترین خطر را برای یک موقعیت ارز خارجی ایجاد می کند.

نرخ مبادله نقدی نیز بسیار قابل توجه است، زیرا مبنای اساسی برای ارزش گذاری تقریباً تمام مشتقات ارز خارجی، از جمله اوراق سلف فارکس، قراردادهای آتی ارز و اختیارات ارزی را تشکیل می دهد.

نرخ مبادله نقدی به طور کلی بر حسب تعداد واحدهای ارز متقابل برای خرید یک واحد ارز پایه بیان می شود.

مثالی از نرخ مبادله لحظه ای برای ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا، 1.2000 برای جفت ارز EUR/USD خواهد بود، که در آن یورو ارز پایه و درک حجم معاملات دلار آمریکا ارز متقابل است. این به یک معامله گر فارکس نشان می دهد که برای خرید یک یورو به ارزش و در دو روز کاری، 1.20 دلار لازم است.

درک مفهوم افت سرمایه و ارتباط آن با حجم پوزیشن

برای اینکه بتوانید در بازار معاملات فارکس بمانید و ضررهای خود را جبران کنید باید صبور باشید و مهمتر از آن اندازه بهینه‌ای را برای پوزیشن‌های خود تعریف کنید.
به زبان ساده ،اندازه یک پوزیشن برابر با میزان سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر برای هر معامله در نظر می‌گیرد.
بسته به هدف شما در معامله، روش‌های مختلفی نیز برای تعیین حجم پوزیشن وجود دارد.
اما قبل از بررسی هر روشی باید با مفهوم افت سرمایه و ارتباط آن با حجم پوزیشن آشنا شوید.

حداکثر میزان افت سرمایه چیست؟

افت حداکثری سرمایه به معنای افت نمودار سود انباشته و در نتیجه کاهش سرمایه معاملاتی است.
فرض کنید که یک معامله‌گر بتواند بعد از انجام معاملات خود 200 پیپ سود کسب کند اما در روزهای آتی میزان سود او 136 پیپ تا قبل از کسب سود جدید افت کند.
همان طور که می‌بینید در این مثال میزان افت سرمایه معامله‌گر برابر با 200-136 = 64 خواهد شد.
زمانی که میزان افت سرمایه شما افزایش پیدا کند به سطحی می‌رسد که افت سرمایه منفی نامیده می‌شود.

در این شرایط انجام معاملات به دلیل از دست دادن سرمایه غیر ممکن است.
حداکثر مقدار افت سرمایه در واقع میزان ضرر ی است که معامله‌گر می‌تواند با وجود آن در بازار معاملات باقی بماند و معاملات خود را انجام دهد.

ارتباط افت سرمایه با اندازه پوزیشن

به مثال بالا توجه کنید.
فرض کنید که سرمایه اولیه معامله گر برابر با 500 دلار باشد و اندازه لات معاملاتی او برابر با 0.01 باشد.
میزان افت سرمایه او برابر با 64 پیپ یا 6.4 دلار (1 Pip = $0.1) بوده است.

بنابراین او 100×6.4/500 = 1.28% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می‌دهد.

حال بیایید باهم ارتباط افزایش افت سرمایه یا تغییرات اندازه پوزیشن را بررسی کنیم.
در واقع سوال این است که تا چه حد می‌توانید افت سرمایه را تحمل کنید به گونه‌ای که بر روش معاملاتی و وضعیت ذهنی شما تاثیر گذار نباشد؟

بررسی افت سرمایه و حجم پوزیشن

به طور کلی افت سرمایه بعد از تجربه چندین ضرر به صورت متوالی اتفاق می‌افتد.
اولین وظیفه معامله‌گر این است که میزان ضرر قابل تحمل خود را مشخص کند و سپس با توجه به آن حداکثر میزان ریسک قابل تحمل خود را نیز تعیین کند.
این میزان، حداکثر سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر قادر به از دست دادن آن است.
اگر مقدار ضررها بیشتر شود، امنیت حساب معامله‌گر به خطر می‌افتد.

برای مثال، من می‌توانم حداکثر ضرر 20 درصدی را تحمل کنم.
بنابراین، باید استراتژی و اندازه پوزیشن‌‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنم که افت سرمایه حساب من از 20٪ تجاوز نکند.

فرض کنید موقعیت‌های ناموفق شما با حرف N مشخص شود.
باید این اطمینان را داشته باشید که استراتژی کاربردی شما بتواند احتمال سود حداقل 50 درصدی را برای شما به همراه داشته باشد.
فرض کنید که حداکثر بتوانید ضرر 10 معامله را تحمل کنید.
اگر حداکثر افت سرمایه‌ای که می‌توانید تحمل کنید را (20%) بر 10 تقسیم کنید حاصل برابر با 2٪ می‌شود.
به این معنا که نمی‌توانید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید.
اگر بیش از یک پوزیشن معاملاتی باز داشته باشید، باید ریسک را بین همه پوزیشن‌های باز تقسیم کنید.
بنابراین در اینجا، اگر 2 پوزیشن باز داشته باشید، نباید بیش از 1٪ در هر یک از معاملات خود ریسک کنید.
این روش ، یکی از بهترین راه‌های بررسی افت سرمایه و اندازه پوزیشن است.

رویکردهای مختلف برای تعیین اندازه پوزیشن

درصد ریسک تعریف شده

در این استراتژی، درصد ثابتی از سرمایه معاملاتی خود (به عنوان مثال، 1٪) برای هر معامله را به خطر می‌اندازید.
اکثر معامله‌گران از این روش استفاده می‌کنند.
توجه داشته باشید که در صورت استفاده از این راهکار باید در تعیین استاپ لاس خود بسیار دقت کنید و از انتخاب آن به صورت تصادفی خودداری کنید.

ممکن است در ابتدا استفاده از این روش به همراه رعایت نکات مربوط به آن آسان باشد.
اما دوری از حرص و طمع و رعایت نظم و دیسیپلین از جمله مواردی است که باید در تعیین مقادیر مورد نیاز به آنها توجه کنید.

مدل معیار کلی

جان کلی مدت‌ها پیش این مدل را ارائه کرده است که با توجه به آن می‌توانید اندازه بهینه پوزیشن خود را تعیین کنید.

Kelly درصد = W – [(1-W) / R

که در آن W احتمال سود و R نسبت سود به زیان است.
هنگامی که یک معامله‌گر ویژگی‌های معاملات خود را مشخص کند، می تواند نسبت سود و نسبت درک حجم معاملات سود/زیان خود را محاسبه کند و از آن در محاسبات بالا استفاده کند.

اکنون، با توجه به توضیحات بالا ارتباط بین اندازه پوزیشن و افت سرمایه را درک کرده اید.
در این شرایط می‌توانید در صورت استفاده از لوریج از نابودی حساب خود به دلیل افت سرمایه جلوگیری کنید.
در نتیجه می‌توانید میزان سود خود را افزایش دهید و روند کاهش سرمایه خود را به حداقل برسانید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم که از استراتژی معاملاتی خود برای مدت طولانی استفاده کنید.
اگر استراتژی خود را چندین بار امتحان نکنید به نواقص و اشکالات آن در روند افت سرمایه پی نخواهید برد.
هرچه سابقه بیشتری در استفاده از استراتژی مورد نظر داشته باشید و تمرینات بیشتری انجام داده باشید، در افزایش اندازه لات معاملاتی خود با اطمینان بیشتری عمل می‌کنید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، درک حجم معاملات یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از درک حجم معاملات مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل درک حجم معاملات تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

درک حجم معاملات

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل تمایلات در بازار فارکس ارزیابی می کند که معامله گران یک جفت ارز خاص فارکس، مایل به معامله فروش هستند یا خرید.

این، یک ابزار کلیدی است که معامله‌ گران فارکس می‌ توانند از آن برای درک نحوه موقعیت فعالان بازار استفاده کنند و بنابراین بر اساس آنچه که ممکن است در آینده لازم باشد، تصمیم بگیرند.

تحلیل تمایلات، یک ابزار آینده نگر است که اغلب توسط معامله گران خلاف گرا (معامله گرانی که بر خلاف روند بازار، معامله می کنند) برای معامله خرید یا فروش، در جهت مخالف با جمعیت استفاده می شود. دیدگاه خلاف گرا این است که، اگر یک بازار فارکس خاص به عنوان مثال مایل به معامله خرید باشد، تنها روندی که قیمت می‌ تواند از اینجا داشته باشد، روند نزولی است، زیرا آن‌ معاملات فروش، به ناچار به فروش می‌ رسند تا معاملات خود را ببندند.

در حالی که درک سه نوع تحلیل بازار فارکس در دسترس مهم است، تحلیل تمایلات اغلب یک افزوده ناچیز به انبار معامله ‌گران است. با استفاده از تحلیل تمایلات در معاملات درک حجم معاملات خود، می توانید نسبت به کسانی که فقط از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می کنند، برتری داشته باشید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل تمایلات

اکنون که درک درستی از تحلیل تمایلات بازار فارکس دارید، بیایید نگاهی به برخی از بهترین اندیکاتورهای تمایلات موجود بیندازیم.

اندیکاتور speculative sentiment (اندیکاتور (SSI

محبوب ‌ترین ابزار تمایلات، اندیکاتور FXSSI speculative sentment index است.

این اندیکاتور خاص SSI، نسبت خریداران و فروشندگان را برای هر جفت ارز فارکس که انتخاب می کنید نشان می دهد. این اندیکاتور، پرکاربردترین و قابل درک ترین اندیکاتور در تحلیل تمایلات فارکس است و به ما ایده ای از نحوه پوزیشن کلی بازار می دهد.

SSI به عنوان یک درک حجم معاملات اندیکاتور خلاف گرا در نظر گرفته می شود که برای کمک به معامله گران برای حرکت در جهت مخالف جمعیت، استفاده می شود. به یاد داشته باشید در بالا، زمانی که در مورد این صحبت کردیم که اگر یک بازار مایل به معامله خرید است، پس تنها روندی که می تواند داشته باشد، روند نزولی است زیرا آنها به ناچار معامله های خود را می بندند؟

با استفاده از این دانش، می‌توانید از اندیکاتور SSI برای کمک به معاله بر خلاف جمعیت استفاده کنید و خود را در پوزیشنی قرار دهید که از حرکت‌ های بالقوه عظیم و قریب الوقوع بازار، قبل از وقوع آنها، استفاده کنید.

اندیکاتور اوردربوک (order book)

دومین ابزار تحلیل تمایلات در فهرست ما، اندیکاتور order book است که بر اساس پوزیشن های مشتریان کارگزاری است.

اندیکاتور order book فارکس، به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح قیمت را در جایی که انبوه سفارش های حد ضرر وجود دارد، مشاهده کنند. این به وضوح در نمودار مشخص می شود، جایی که بیشترین تعداد سفارش های حد ضرر در آن قرار دارند و هنگام برنامه ریزی سطوح ورود و خروج، به شما یک لبه معاملاتی می دهد.

برخلاف بورس اوراق بهادار که در آن، تمام حجم معاملات از طریق یک سرور متمرکز انجام می شود، ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس، مشاهده order book را پیچیده تر می کند. در حالی که شما یک نمای کامل از بازار را دریافت نمی کنید، یک اندازه نمونه انتخابی دریافت می کنید که از نظر آماری می تواند برای تصمیم گیری معاملات استفاده شود.

به این فکر کنید که گویی اندیکاتور order book کارگزار فارکس، تصویری از کل بازار است. اگر 75% معامله ‌گران در order book در یک بازار مایل به معامله خرید باشند، احتمالا بقیه بازار هم الگوهای معاملاتی مشابهی را نشان می ‌دهند.

اندیکاتور profit ratio

سومین ابزار تحلیل تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور ptofit ratio معامله گر فارکس است.

اندیکاتور profit ratio معامله گران فارکس، نقاط احتمالی را در نمودار نشان می دهد که احتمال وقوع روند بازگشتی وجود دارد. این یک اندیکاتور پیشرو است که قبل از اینکه قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف کند، به معامله گران نسبت به سطوح بازگشتی احتمالی در بازار، هشدار می دهد.

اندیکاتور تحلیل تمایلات profit ratio، درصد معامله گرانی را که در حال حاضر موقعیت سودآوری در حساب خود دارند، از کل تعداد پوزیشن های موجود در بازار را نشان می دهد. علامت گزارش نرمال، 25% خواهد بود.

اگر به نظر می آید که تعداد کمی از معامله‌ گران سودآور هستند، احتمالا حق با شماست. اما همانطور که در عملکرد تحلیل تمایلات در فارکس در بخش زیر خواهید دید، اکثر معامله گران فارکس در واقع باید ضرر کنند تا درک حجم معاملات اقلیت سود کنند. این دقیقا نحوه عملکرد بازار است.

اندیکاتور open interest

چهارمین اندیکاتور تمایلات بازار فارکس در لیست ما، اندیکاتور open interest فارکس است.

اندیکاتور open interest فارکس، نموداری از تعداد کل معامله های باز را نمایش می دهد، چه خرید و چه فروش. این اندیکاتوری است که حجم کل سفارشات باز اعمال شده در بازار را نشان می دهد.

این اندیکاتور خاص تمایلات بازار فارکس، یک انتخاب محبوب در بین معامله گران است زیرا خروجی آن، یک خط ساده است و خواندن آن را نسبت به سایر اندیکاتورهای موجود در این لیست بسیار آسان تر می کند.

اندیکاتور open interest تعدادی فضا دارد که می توانید برای یافتن داده های تمایلاتی که بیشتر مورد علاقه شما هستند، آنها را مرور کنید. چه به اعدادی در مورد تعداد کل معامله های باز نیاز داشته باشید، چه تعداد کل سفارش‌ های در حال انتظار فعال یا حجم سفارش ‌های باز نمایش داده‌ شده به‌ عنوان حجم کل، داده ‌هایی برای شما وجود دارد.

همانطور که می بینید، این یک اندیکاتور ساده و در عین حال انعطاف پذیر برای تحلیل تمایلات است.

گزارش Commitment of Traders (گزارش CoT)

در حالی که گزارشCoT ، اندیکاتور تمایلاتی نیست که به طور خاص برای بازارهای فارکس مانند موارد ذکر شده در بالا طراحی شده باشد، اما همچنان یک اندیکاتور مفید است که می توانید از آن برای کمک به حفظ خود در سمت درست بازار، استفاده کنید.

گزارش CoT توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای امریکا(CFTC) ، هر جمعه ساعت 24 به وقت تهران منتشر می شود. تجزیه می شود و یک تصویر کلی از اینکه کدام نوع معامله گران بازارهای آتی، از جمله بازار ارزها، مایل به درک حجم معاملات خرید یا فروش هستند ، ارائه می دهد.

سه نوع معامله‌ گری که گزارش CoT به آنها توجه می‌ کند، معامله‌ گران تجاری مانند صندوق ‌های تامینی، معامله‌ گران غیرتجاری مانند معامله ‌گران حرفه ‌ای بزرگ و معامله ‌گران غیرقابل گزارش هستند که معمولا علامتی از جمعیت خرده ‌فروشی را نشان می ‌دهند.

عملکرد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

پس از بررسی اندیکاتورهایی که برای تحلیل تمایلات در فارکس نیاز دارید، شکی نیست که یک سوال بسیار مهم باقی مانده است. آیا تحلیل تمایلات فارکس بهتر از تحلیل تکنیکال معمولی مبتنی بر الگوهای کندل استیک و نمودار است؟

در حالی که این مقاله بر تعریف تحلیل تمایلات در فارکس تمرکز دارد، ما شما را تشویق می کنیم تا تست ما را در مورد اینکه آیا نسبت پوزیشن های باز کار می کند یا خیر، بررسی کنید.

استراتژی این بود که آزمایش کنیم که اگر تمایلات، نشان دهنده مایل بودن بازار به معامله خرید باشد، باید بفروشیم یا خیر و بالعکس. بنابراین، این کار، همان اتخاذ پوزیشنی خلاف تمایلات فعلی بازار فارکس است.

نتایج شگفت ‌انگیز بود و در واقع نشان داد که اکثر معامله‌ گران فارکس باید ضرر کنند تا اقلیت سود ببرند. این نتایج ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما این واقعیت خشن تجارت فارکس است.

سازگاری یا نابودی و داشتن توانایی انجام صحیح تحلیل تمایلات، به شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر دائما سودآور فارکس در طولانی مدت، کمک می کند.

مقایسه تحلیل تمایلات بازار فارکس با تحلیل تمایلات بازار سهام

همیشه باید در نظر داشته باشید که برخلاف بورس های متمرکز، بازارهای فارکس بسیار غیرمتمرکز هستند. به همین دلیل، شما نمی توانید تمایلات کلی بازار فارکس را از هر اندیکاتور یا نقطه داده دیگری به دست آورید.

اگر معامله‌ گر بازار سهام هستید، می ‌توانید حجم کل را از یک صرافی ارزیابی کنید تا تمایلات قطعی بازار را به دست آورید.

با این حال، در فارکس، شما فقط یک نمای اجمالی از کل بازار به دست می آورید و باید به داده های خود به همان روشی فکر کنید که یک تحلیلگر سیاسی از داده های نظرسنجی خروجی از اتاق های رای گیری خاص، برای پیش بینی برنده استفاده می کند.

اما هرگز ذهنیت گروهی روان انسان را دست کم نگیرید. اگر درصد زیادی از معامله ‌گران در دفتر کارگزاری مایل به خرید باشند، احتمال زیادی وجود دارد که متفاوت فکر نمی‌ کنند و بازار گسترده ‌تر هم دقیقا همینطور به نظر می‌ رسد.

انسان ها قابل پیش بینی هستند و در حالی که ممکن است معامله گران فکر کنند اینطور نیستند، در واقع هیچ تفاوتی با دیگران ندارند.

نظرات نهایی در مورد تحلیل تمایلات در بازار فارکس

تحلیل تمایلات در بازار فارکس، یک تکنیک قدرتمند تحلیل بازار است که با قدرت خلاف گرایی محبوبیت پیدا می کند و به طور طعنه آمیزی به جریان اصلی ضربه می زند.

در حالی که تحلیل تمایلات هرگز یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس را که دارای نقاط ورود و خروج دقیق باشد، در اختیار شما قرار نمی دهد، زمانی که در ارتباط با تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سنتی استفاده شود، می تواند یک لبه معاملاتی ناب برای شما ایجاد کند.

اگر به تحلیل تمایلات بازار فارکس علاقه دارید، فهرست اندیکاتورهای تمایلات فارکس را از FXSSI مرور کنید، برای دریافت گزارش هفتگی CoT، اشتراک تهیه کنید و از امروز، شروع به اعمال برخی از این نقاط داده در استراتژی معاملاتی خود درک حجم معاملات کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل درک حجم معاملات ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.