درک بازار سهام

مسئولین دولتی درک درستی از بازار بورس نداشتند/ تامین کسری بودجه ،تنها هدف دولت از رونق دادن به بازار سرمایه

"بورس" کلمه ای که از اواخر سال ۹۸ واوایل سال ۹۹ در بین خانواده ها و جوانان ایرانی جایگاه ویژه ای پیدا کرد و برای آنها تبدیل به راه میانبری برای میلیونر شدن وحتی میلیاردر شدن شد که تبلیغات واظهار نظرهای ویژه کارشناسان اقتصادی و مسئولین دولتی باعث افزایش این شور شد و " تب بورس" به همین سادگی در ایران شکل گرفت شد اما در انتها این مسیر، خیلی از آنها پشیمان از راهی بودند که بدون علم وآگاهی انتخاب کرده بودند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا،اما درشرایطی که در چند ماه اخیر دیگر از اظهارنظرهای حماسی مسئولین و وعدهای آنچنانی آنان از آینده بورس خبری نیست و تلاطمات و کوچک شدن سرمایه اندک مردم جامعه برای همه مسئولین عادی شده است پایگاه خبری یزدرسا قصد دارد به مسیری که در بازار سرمایه طی شد پرداخته و از دید کارشناسان واقعی که منافعی از بازار سرمایه نداشته و تنها دغدغه رشد اقتصادی و حل مشکلات مردم را دارند به این سوال جواب دهد که مقصرین ناراحتی های مردم از"بورس" در سال 99چه افرادی بودند ودر سال1400بورس برای افرادی که هنوز ناامیدانه هرروز پرتفوی خود را چک میکنندچگونه خواهد بود؟ نقش دولت در ناامیدی مردم از این بازار در چه حد بوده است؟ آیا بورس ایران آنگونه که تبلیغ میشد بود و هست؟ ترغیب حضور مردم در بورس کار اشتباهی است؟ و بازار سرمایه چگونه میتواند موانع تولید را پیش پای شرکتها بردارد؟

نقش اظهار نظرهای مسئولین سیاسی در نوسانات بازار

رسول محمدی پور کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با یزد رسا، با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه مهمترین رکن اقتصادی کشور محسوب می شود اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم شناخت و دانش ناکافی سیاسیون کشور از این بازار وبستر، آنها نتوانستند به درستی از شور وشوق حضور مردم در این بازار استفاده کنند و با اظهار نظرات غیر کارشناسی خود باعث تلاطم بازار و ناامیدی مردم شدندهمه این اتفاقات به این علت بود که مسئولین درک درستی از بازار سرمایه نداشتند.

وی ادامه داد: در سال 99بازار سرمایه با جریان جدیدی روبه رو شد که عمدتا مربوط به نقش دولت در این بازار بود زیرا که دولت تنها به فکر برداشت پول از بازار برای جبران کسری بودجه خود بود و درک بازار سهام منافع مردم در اولویتهای وی نبود.

محمدی پور با اشاره به سیاستهایی که دولت در این زمینه انجام داد تصریح کرد: دولت در ابتدای سال 99با ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و وسپس واگذاری دارایی ها به آنها و جذب پولهای خرد مردم باعث شد که قیمت سهام شرکت ها از ارزش ذاتی خود بسیار فراتر رود اما در ادامه سیاستهای متناقض دولت در زمینه بازار سرمایه عاملی شد که در 8ماه پایانی سال بورس با رکود و ریزش شدید همراه باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه دعوت مردم به حضور در بازار سرمایه زمانی اتفاق افتاد که هنوز فرهنگ سازی مناسب در زمینه بازار سرمایه در سطح جامعه ایجاد نگردیده بود وغالب افرادی که وارد این بازار شدند برای خود یک ریسک منطقی برای ورود وخروج به سهم در نظر نگرفته بودند ابراز داشت:اما موضوعی که مردم باید به آن توجه کنند این مسئله بوده که هرچند در بازار سرمایه اظهار نظرها و صحبتهای سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار بوده اما تاثیر آن کوتاه مدت است و در بلند مدت مسیر بازار لزوما همسو با اظهار نظرهای متفاوت نیست و مسیر خود را مطابق با آمارها و گزارشات و عملکرد طی خواهد کرد.

محمدی پورادامه داد: هر چند ذهنیت مردم که با امیدهای فراوان به سمت بازار سرمایه روانه شده بودند تا حدود بسیار زیادی در حال حاضرمنفی شده اما درصورت صبردر بلند مدت این ذهنیت بهبود پیدا خواهد کرد زیرا که دربلند مدت با مشاهده عملکرد بازار و مقایسه آن با سایر بازار های موازی این ذهنیت برای مردم بهبود خواهد یافت .

ترغیب حضور مردم در بازار سرمایه آری یا نه؟

محمدی پور کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اینکه ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید طی چند اقدام هماهنگ صورت گیرد اظهار داشت: در ابتددا می بایست بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارهای موازی جذابیت داشته باشد که این اقدام مهم باید با سیاست گذاری های که در بخشهای مختلف دولت صورت میگیرد هماهنگ باشد و هدف همه این برنامه ریزی ها رونق بازار سرمایه باشد.

وی ادامه داد: در گام بعدی مسئولین باید زمینه افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه رافراهم کنند که در این زمینه باید محدودیت های ناشی از دامنه نوسان و تشکل صف های خرید وفروش و. برطرف شود و در انتها نیز باید سرمایه گذاری اکثر افراد جامعه که تخصص لازم در این زمینه را ندارند به صورت غیر مستقیم باشد تا براساس سطح ریسک پذیریشان در صندوقهای مختلف سرمایه گذاری کنند.

این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه نباید برای بازگشت حضور مردم به بازار سرمایه وکسب اعتماد از دست رفته مردم عجله کرد تصریح کرد: هرچند بازگشت اعتماد مردم که با امیدهای فراوان به سمت این بازار روانه شدند زمان بر است اما میتوان با اقداماتی از جمله ارائه گزینه هایی مثل بیمه سبدسهام، الزام شرکت ها به تقسیم سود بالا و پرداخت آن در سریع ترین زمان به سهامداران خرد، گسترش زیرساختهای بازار از جمله نرم افزارها و پشتیبانی از سهامداران خرد، افزایش نقد شوندگی بازار گردانی، ارائه ابزارهای بازار مشتقه به صورت وسیع در جهت بازگشت اعتماد مردم تلاش کرد.

آینده بازار سرمایه؟

محمدی پور با اشاره به اینکه بازار سرمایه توانسته در دوسه دهه گذشته با تمامی اتفاقهی مثبت ومنفی سیاسی واقتصادی هویت و اهمیت خود را به اثبات برساند اظهار داشت: توافقات سیاسی ناشی از برجام و لغو تحریم ها بر بازار سرمایه به طور حتم موثر خواهد بود اما اینکه این تاثیر مثبت خواهد بود یا منفی باید منتظر اتفاقات آینده بود.

وی ادامه داد: تاثیر توافقات بر روی نوسانات نرخ ارز قابل ارزیابی است که با توجه به آزاد شدن کشور از قید تحریم ها انتظار افزایش چشم گیر قیمت ارز کاهش خواهد یافت ودر نتیجه چشم انداز رشد قیمت محصولات شرکت های بورسی خصوصا شرکت های صادرانی و کامودیتی کاهش خواهد یافت و رشد سودآوری شرکتها هم کمتر خواهد شد که این کاهش نرخ سودآوری طبیعتا بر بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود.

تاثیر بازار سرمایه بر رشد شرکت ها

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه به نقش مثبت تامین نقدینگیشرکت ها از طریق بورس اشاره و اظهار داشت: بازار سرمایه از دو مسیر قابلیت ارائه منابع به شرکت ها را دارد، اول از طریق تامین وجوه سرمایه که با افزایش سرمایه های شرکت ها صورت میگیرد و دوم از طریق انتشار اوراق مشارکت که با توجه به فرایند زمانبر و نسبتا پر هزینه تامین مالی در بازار سرمایه، در حال حاضر کمتر از 40 درصد از طریق بازار سرمایه نقدینگی شرکت های تامین میشود.

وی ادامه داد: هرچه در انجام این فرایند تسریع صورت گیرد و هزینه های جانبی کاهش یابد استقبال شرکتها افزایش خواهد یافت. اما در حال حاضر به علت هزین های جانبی مانند گزارش افزایش سرمایه، حسابرسی، فروش حق تقدم های بلا استفاده و فرایند زمانی طولانی استقبال شرکت ها چندان نیست وبه دنبال آن نقدینگی شرکت ها از بازار سرمایه که باعث رونق تولید شده کمتر خواهد بود که دولت و مسئولین باید این مانع را بردارند.

نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی بر رشد بازار سرمایه

محمدی پور با اشاره به اینکه شرکت های سرمایه گذاری استانی منجر به افزایش ضریب نفوذ بورس در بین مردم شده اند تصریح کرد: شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مسیر بازار سرمایه توانستند از سود آوری شرکتها بهره مند شوند وبا توجه به اینکه پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی عمدتا متشکل از بزرگترین شرکت های ایران است که سود آوری آنها برای سالیان سال قابل تصور خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: در نظر گرفتن این نکته که سهامداران شرکت های استانی مردم آن استان هستند، تخصیص درآمد منصفانه تر خواهد بود و همچنین با توجه به این موضوع که شرکتهای صنعتی در تمامی استانها یکپارچه نیستند ، مردم استانهای مختلف از طریق شرکت های سرمایه گذاری میتوانند از بهره های آن شرکت ها استفاده نمایند.

دولت باید از نگاه منفعت طلبانه به بازار سرمایه پرهیز کند

با تمامی این تفاسیر و طبق صحبت های کارشناسان اقتصادی اینگونه به نظر میرسد که بازار سرمایه باید مجددا رونق گیرد زیرا که مافع اقتصادی فراوانی برای شرکت ها و حتی مردم دارد اما تمام این مسائل به شرطی است که دولت به مانند سال 99نگاه منطقی و اقتصادی به بازار سرمایه داشته باشد نه اینکه بورس وسرمایه های خرد مردم را قلکی بداند که میتواند به صورت روزانه از آن برداشت نماید و خرج جبران هزینه های جاری خود نماید ودر کنار آن مردم باید فرهنگ حضور در بازار سرمایه را کسب و بدانند بازار سرمایه در بلند مدت میتواند به عنوان سرمایه گذاری مطمین در سبد خانوارها حضور داشته باشد به شرطی که میزان ریسک پذیری خود را افزایش و سقف ورود و خروج به هر سهم را برای خود مشخص نمایند.

۱۴ اصطلاحات بورسی مهم و کاربردی که باید بدانید!

بورس تنها یک بازار نیست، بلکه نمادی از یک علم بزرگ به نام اقتصاد است. شما هرچقدر هم که ازنظر آکادمیک در اقتصاد قوی باشید و بدانید که مفاهیم اصلی آنچه معنایی دارند درنهایت عیار اصلی سنجش دانش شما بورس خواهد بود. بورس جایی است که به‌صورت عملی می‌توانید علم خودتان از اقتصاد و بازارهای سرمایه‌ای را آزمایش کنید. پس نمی‌شود انتظار داشت که در این آزمایشگاه بزرگ و خطرناک اقتصاد بدون دانستن اصطلاحات بورس موفق شد.

به‌طورکلی هر علم و هر فنی برای خود اصطلاحاتی دارد. این اصطلاحات بیشتر برای ساده‌تر کردن مکالمه و راحت‌تر کردن انتقال پیام استفاده می‌شود. بورس به‌عنوان یک زمینه تخصصی نیز از این داستان مستثنا نیست. اتفاقاً بورس محلی است که اصطلاحات فنی و تخصصی در آن می‌توانند تأثیرگذار باشند. ازاین‌رو لازم است که اصطلاحات بورس را یاد بگیریم و کم‌کم از آن‌ها استفاده کنیم.

بسیاری از مفاهیم در آموزش‌ها، معامله گری ها، سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر در اخبار مربوط به بازار سرمایه‌بر اساس همین اصطلاحات بورس بیان می‌شود. پس شما باید این اصطلاحات را به‌خوبی بدانید و از آن‌ها در این زمینه تخصصی استفاده کنید. ما در ادامه سعی می‌کنیم مهم‌ترین اصطلاحات بورس را کاربری زیادی هم دارند معرفی کنیم و توضیحی هم برای آن داشته باشیم.

شاخص کل از مهم‌ترین اصطلاحات بورس

شاخص کل یک تب‌سنج برای بازار محسوب می‌شود. شما زمانی می‌توانید در بازار سرمایه‌ای مانند بورس موفق باشید که بتوانید روند کلی آن را درک کنید. شاخص بورس به شما نشان می‌دهد که این روند در چه سمتی قرار دارد.
توجه داشته باشید که صعودی یا نزولی بودن شاخص کل نشان‌دهنده این نیست که تمامی سهم‌ها صعودی یا نزولی هستند، بلکه بیشتر این موضوع را نشان می‌دهد که رفتار سهامداران عمده و بزرگ در بازار به چه صورت است. بزرگان دنیای بورس بر اساس همین شاخص می‌توانند میزان ورود و خروج پول به بازار را تخمین بزنند و بر اساس پیگیری رد پای این پول‌ها تصمیم بگیرند که حرکت بعدی آن‌ها در بورس چه باشد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی

از مهم‌ترین اصطلاحات بورس را می‌توان مربوط به تحلیل تکنیکال و بنیادی دانست. بسیاری از شما با این مفاهیم سروکار دارید و به‌نوعی غیرحرفه‌ای‌ترین فرد در بازار سرمایه نیز می‌داند تحلیل تکنیکال و بنیادی چیست؛ اما مسئله این است که این دانش برای بسیاری از کاربران و معامله گران سطحی است. آن‌ها تصور می‌کنند که تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف بورسی و به‌نوعی معتقدند تنها باید نمودار و چارت را جراحی کرد. این افراد همچنین معتقد هستند که تحلیل تکنیکال می‌تواند بهترین نقاط ورود و خروج را به ما نشان بدهد؛ اما یک سؤال می‌تواند تمامی این تصورات را به هم بزند.

اگر تحلیل تکنیکال و دانش استفاده از آن بر اساس این تعریف می‌توانست تا این اندازه مفید و کارآمد باشد، پس چرا همه در این بازار موفق نیستند؟ تمام آموزش‌ها از صفرتا صد این نوع تحلیل به‌صورت رایگان در سطح اینترنت وجود دارد، اگر قرار بود استفاده از چند اندیکاتور و شاخص و … شمارا موفق می‌کرد امروز بازنده کمتری در بازار سرمایه‌ای داشتیم. آیا این ناشی از عدم توانایی تحلیل تکنیکال است؟ خیر. این موضوع ناشی از عدم فهم درست از مفهوم تکنیکال است.

تکنیکال به معنی پیش بینی آینده نیست. تکنیکال یعنی شما روند سهم از گذشته تا امروز را موردبررسی قرار دهید و بر اساس اتفاقات مختلف سعی کنید شخصیت این سهم را بشناسید. تحلیل تکنیکال یعنی یک نوع روانشناسی سهم.

اما تحلیل بنیادی که کمتر کسی سراغ آن می‌رود نیز معنای دیگری برای خود دارد. بر اساس تعریف اقتصادی، تحلیل بنیادی تحلیلی است که سعی می‌کند چشم‌انداز بلندتری به بازار سرمایه داشته باشد و روند بازار را به‌صورت کلی‌تر و اساسی‌تر نگاه کند. مسلماً برای این کار نیاز به تجربه و دانش بالا مانند دانش حسابداری و اقتصاد است.

پرتفوی یکی دیگر از اصطلاحات بورس

از اصطلاحات بورس که بسیار هم پرکاربرد است می‌توانیم به پرتفوی اشاره‌کنیم. این اصطلاح به معنی سبد سهام است. درواقع این اصطلاح بر این اساس پایه‌گذاری شده است که شما بتوانید سبد سهام متنوعی تشکیل بدهید. پرتفوی یک کلمه فرانسوی به معنی کیف پول چرم است. آیا شما در کیف پول خودتان از یک نوع اسکناس استفاده می‌کنید؟ سبد سهام نیز درست چیزی شبیه به این معنی و مفهوم را دارد. شما باید بتوانید بر اساس استراتژی خودتان سبدی متنوع را تشکیل دهید. البته در این مسیر نیاز به دانش و تجربه و البته شناخت بالا از بازار دارید.

یکی از جالب‌ترین اصطلاحات بورس را می‌توان معنی همت در بورس بدانیم. همت در بورس یعنی چه؟ اصطلاح همت در بورس درواقع نه علمی و نه عملی است. این اصطلاح یک نوع مخفف است. همت مخفف هزار میلیارد تومان است. ازآنجایی‌که بازار بورس معاملات گسترده انجام می‌گیرد و معمولاً ارزش معاملات هزار میلیارد تومان را هم رد می‌کند عملاً از همت استفاده می‌کنیم. مثلاً به‌جای این‌که بگوییم ارزش بازار فلان سهم ۲۰ هزار میلیارد تومان است می‌گوییم ارزش بازار فلان سهم ۲۰ همت است! راحت‌تر بیان نمی‌شود؟ همت را به خاطر داشته باشید.

اگر میخواهید بدانید اصطلاح گین در بورس چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

اصطلاحات تابلو بورس

اصطلاحات تابلو بورس را شاید بتوانیم مهم‌ترین و پر چالش ترین درک بازار سهام اصطلاحات بورس بدانیم. برخی از این اصطلاحات عبارت‌اند از:

دامنه نوسان: بر اساس قانون بورس ایران نمادهای سهم روزانه نمی‌توانند بیش از درصد مشخصی تغییر قیمت داشته باشند. این کار برای حفظ امنیت سرمایه سهامداران خرد است. بر اساس آخرین قانون دامنه نوسان غالب سهم‌ها +۵ تا -۵ است. این دامنه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری + ۱۰ تا منفی ده در نظر گرفته‌شده است.

صف خرید – صف فروش: زمانی که در بازار تقاضا بسیار زیاد باشد و عملاً فروشنده‌ای حاضر نباشد در آن دامنه نوسان برگه سهم خود را برای فروش عرضه کند، صف خرید تشکیل می‌شود. زمانی هم که عرضه در بازار زیاد باشد و خریداری دراین‌بین وجود نداشته باشد عملاً صف فروش تشکیل می‌شود.

آخرین قیمت: بازار بورس ایران تا ساعت ۱۲ و نیم در روزهای کاری فعالیت خود را انجام می‌دهد. قیمت آخرین معامله‌ای که ثبت می‌شود را آخرین قیمت می‌گویند.

حجم‌مبنا: برای این‌که قیمت سهم راحت جابه‌جا نشود و چند فروشنده یا خریدار بزرگ نتوانند به‌سادگی قیمت سهم را دست‌کاری کنند، حجم‌مبنا تعریف می‌شود. حجم‌مبنا در هر قیمتی که پر شود نشان می‌دهد که این قیمت مورد تائید بسیاری از سهامداران است و این قیمت را به‌عنوان قیمت پایانی (صفرتابلوی فردا) معرفی می‌کند.

قیمت صفر تابلو فردا: آخرین قیمت هیچ‌گاه به‌عنوان مبنای تابلو فردا استفاده نمی‌شود. زمانی که حجم‌مبنا بر روی قیمتی سرریز شود عملاً آن قیمت را قیمت پایانی و قیمت صفر تابلو فردا می‌نامند.
EPS: ای پی اس مقدار سود پیش‌بینی‌شده برای دوره مالی است. این مقدار ممکن است تغییر کند. اگر تغییر ای پی اس بیش از ده درصد باشد نماد بسته می‌شود تا سهامداران از این تغییر مطلع شوند. توجه کنید ای پی اس می‌تواند نشان دهد یک نماد یا شرکت تا چه اندازه می‌تواند سود ساز باشد.

NAV، یکی دیگر از اصطلاحات بورس

از اصطلاحات بورس که بسیار هم اهمیت دارد NAV یا ارزش خالص دارایی است. نام دیگر این مفهوم را ارزش ذاتی گذاشته‌اند. وارن بافت معتقد است که ارزش ذاتی مانند راهبر یک سهم است درنهایت قیمت سهم را به سمت خود می‌کشد. توجه داشته باشید که ارزش ذاتی با مفهوم قیمت متفاوت است.
قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود حال این‌که ارزش ذاتی به فاکتورهای بسیاری ازجمله صورت‌های مالی، دارایی‌ها و هزاران چیز دیگر وابسته است.

می‌توانیم از پرکاربردترین اصطلاحات بورس را عرضه اولیه بدانیم که حتی کسانی هم که در بورس حضور ندارند درگیر کرده است. عرضه اولیه درواقع اولین حضور یک نماد یا شرکت در بازار بورس یا فرابورس است. در این عرضه درصد مشخصی از این شرکت به فروش گذاشته می‌شود و خریداران با ثبت درخواست خرید و سفارش گذاری تعدادی از این برگه سهام را خریداری می‌کنند. توجه داشته باشید که سرمایه جذب‌شده در عرضه اولیه متعلق به شرکت مذکور است اما در بازار ثانویه و خریدوفروش برگه سهام دیگر سرمایه‌ای سمت شرکت مذکور نمی‌رود.

سؤالات متداول

۱- چند مورد از اصطلاحات بورس وجود دارد؟
شاید هزاران اصطلاحات بورس را بتوان پیدا کرد. کتاب‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد.

۲- کاربرد اصطلاحات بورس چیست؟
این اصطلاحات به شما اجازه می‌دهد که مفاهیم را سریع درک کنید و منظور خودتان را نیز سریع به دیگران منتقل کنید.

۳- آیا لازم است اصطلاحات بورس را یاد بگیریم؟
سعی کنید از این اصطلاحات استفاده کنید. به‌هرحال در بازار برای هر کلمه یا اصطلاح زیرنویس قرار نداده‌اند و اگر شما این کلمات را نتوانید به‌درستی بفهمید شاید درجایی متضرر شوید.
توصیه میکنم در ادامه مقاله لیست شرکت های فرابورس ، فیبوناچی در بورس و انتقال دیتای بورس ایران به متاتریدر را مطالعه نمایید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات درک بازار سهام ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

راه های درک بهتر بازار

شاید شما به عنوان یک تریدر هنوز نمی دانید که لازم است استراتژی خود را برای هر معامله حفظ کنید یا باید آن را تغییر دهید؟ یا اینکه لازم است برای تحلیل بازار مورد نظرتان از ابزارهای مختلفی استفاده کنید یا خیر؟ شاید چگونگی استفاده از بهترین روش برای تحلیل بازار را هم هنوز ندانید؟ جالب است بدانید که تریدرهای حرفه ای استراتژی یکسانی برای همه ی معاملاتشان ندارند. آن ها به قدری بر راه های درک بازارهای مالی مسلط هستند که فقط با دیدن نمودارها می دانند که از چه ابزارهای تحلیلی باید استفاده کنند.

یعنی آن ها اطلاعات لازم در مورد درک بهتر بازار از طریق این نمودارها را دارند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا در این مقاله راه های درک بهتر بازارهای مالی بیان می ‌شوند که فقط کافیست شما از چند مورد آن ها برای تحلیل بهتر بازار مورد نظرتان استفاده کنید.

شما هم می ‌خواهید نظیر تریدرهای حرفه‌ ای همچون راننده هایی باشید که بدون فکر رانندگی می‌ کنند و در واقع ضمیر ناخودآگاه شان، کارهایی که باید انجام شود را به آن ها مخابره می ‌کند؟

اگر می خواهید مانند این معامله گران حرفه ای باشید و با یک دید بر نمودارهای قیمتی، کلیت بازار دستتان بیاید و آنی تصمیم خرید، فروش و یا نگه داشتن دارایی تان را بگیرید با این مقاله همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

واگرایی ها

سقف ها و کف ها

نوسان های قیمت

خط های روند و کانال

میانگین های متحرک

سطح های حمایت و مقاومتی

انتخاب تایم فریم های بالاتر

• جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی

راه های درک بهتر بازارهای مالی

این راه ها بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

واگرایی ها

واگرایی ها اطلاعات زیادی در مورد قدرت روند و نوع نوسان های آتی دارایی تان را در اختیارتان قرار می دهند.

واگرایی ها در مقاله ی «اندیکاتورها» به طور مفصل توضیح داده شده اند. این مقاله بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است که در صورت لزوم می توانید به آنجا مراجعه کنید.

سقف ها و کف ها

توجه به سقف و کف ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت دلایل زیادی دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول اینکه سقف و کف ها از جمله مواردی هستند که می ‌توان گفت ۹۹ درصد معامله گران برای تریدشان به آن ها توجه ویژه‌ ای دارند.

دومین دلیل این است که در بیش تر معامله ها به خصوص زمانی که بر پایه ی شکست ها و الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده ی حرکتی انجام می ‌شود از بررسی سقف و کف ها استفاده می شود.

دلیل بعدی مشخص کردن حد سود و ضرر است که با توجه به این سقف ها و کف ها، حد سود و ضرر های مختلف مشخص می شوند.

دلیل آخر هم این است که الگوهای قیمتی بر اساس این سقف ها و کف ها شکل می گیرند. الگوهای قیمتی ای که می ‌توانند سیگنال های خوب خرید و فروش را مشخص کنند.

نوسان های قیمتی

درک کردن نوسانات قیمتی باعث می‌شود با تمایلات روند بازار آشنا شوید و خودتان را بر اساس تغییرات نرخ با سبک های معاملاتی تان هماهنگ کنید.

پس شما به عنوان یک معامله گر می توانید از نوسان ها برای مدیریت خرید و فروش تان استفاده نمایید.

به عنوان نمونه در زمان هایی که نوسان ها کم است، بهتر است از حد ضررها و هدف های قیمتی کوچک تری استفاده کنید تا میزان موفقیت شما افزایش یابد.

پس شما باید نوسان های قیمتی را به خوبی بررسی کنید. از روش های مختلفی می توانید این کار را انجام دهید که تعدادی از مهم ترین این روش ها عبارتند از:

• ‏توجه به رنگ اندازه و سایه ی کندل ها اهمیت زیادی دارد؛ مثلاً وقتی بدنه ی کندل وسایه شان کوچک تر باشند نوسان ‌های کم تری پیش رو خواهد بود.
• استفاده از اندیکاتوری به نام ATR که این اندیکاتوراطلاعاتقیمتی را مورد بررسی قرار می ‌دهد.

هر چه این اندیکاتور مقدارش کم تر باشد یعنی نرخ در طول زمان تشکیل شدن یک شمع حرکت زیادی نکرده است و بالعکس.

• باند بولینگر هم بسیار برای درک نوسان ها اهمیت دارد؛ مثلاً باریک درک بازار سهام شدن باند بولینگر، بیانگر پایین آمدن نوسان ها در بازار است وبرعکس.

یا حتی اگر نرخ بتواند داخل باندهای خارجی بماند، می تواند سیگنالی برای یک روند ضعیف باشد.

در مورد این اندیکاتورها توضیحات لازم در مقاله ای مجزا با عنوان «اندیکاتورها» داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و به صورت آنلاین آموزش های لازم را دریافت نمایید.

خط های روند و کانال

با خط ‌های روند می توانید الگوهای بی نظیری شبیه انواع مثلث را پیدا کنید.

هم چنین توجه به نزولی و صعودی بودن آن ها، قدرت حرکت بازار را به شما نشان می دهد.

یا حتی شکسته شدن این خطوط یا مقاومت آن ها در برابر شکست می تواند اطلاعات زیادی را در رابطه با آینده دارایی تان به شما بدهد.

خیلی وقت ها شکست های جعلی اتفاق می ‌افتد که با توجه به آن ها می توانید گرفتار این شکست های جعلی نشوید.

درست است که ابزارهای به خصوصی برای رسم کانال وجود دارد، ولی با استفاده از خط های روند می‌ توانید به راحتی کانال بکشید.

با کشیدن کانال های قیمتی می توانید از کف و سقف آن ها، به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی نیز استفاده کنید.

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک به شکل‌های گوناگونی وجود دارند. از همین روی به نحوه های مختلفی هم شما می توانید از آن ها استفاده کنید.

آن ها اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده ی بازار به شما می ‌دهند؛ مثلاً وقتی نرخ در پایین میانگین متحرک باشد احتمالاً قیمت نزولی خواهد شد و بالعکس.

یا هرچه نرخ به میانگین متحرک نزدیک‌ تر باشد، روند ضعیف ‌تری پیش رو خواهید داشت. حتی شما می ‌توانید از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کنید.

البته باید میانگین های متحرک گوناگون را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک از آن ها با سبک و چارت دارایی مورد نظر شما همخوانی بیش تری دارد و بهتر جواب می ‌دهد.

سطح های حمایت و مقاومتی

تعداد این سطوح در چارت دارایی مورد نظرتان زیاد هستند. اگر شما بخواهید به همه ی آن ها توجه کنید به گمراهی کشانده می شوید.

لذا برای جلوگیری از این تردید و گمراهی لازم است توجه و تمرکزتان را روی نقطه های مهم معکوس شدن نرخ بگذارید.

برای رسیدن به این منظور به سقف ها و کف ‌هایی که در گذشته ی سهم تشکیل شده، توجه کنید و از الگوهای ترکیبی با این سطوح نظیر اینساید بار استفاده نمایید.

انتخاب تایم فریم های بالاتر

اگر تایم فریم معاملاتی شما مثلاً روی یک ساعت یا سه ساعت و … است ، سعی کنید تایم فریم های روزانه یا هفتگی را نیز امتحان کنید و آن ها را با هم مقایسه نمایید.

از این مقایسه متوجه خواهید شد که هر چه تایم فریم ها پایین تر باشد میزان نوسانات شدیدتر است و احتمال خطا در پیش ‌بینی آینده ی بازار زیادتر می باشد.

ضمن این که در تایم فریم های بالاتر می توانید سیگنال‌ های قوی تری را همزمان با هم پیدا کنید و از این طریق به سودآوری برسید.

علاوه بر این هر چه که تایم فریم تان کوتاه تر باشد دید کلی نسبت به بازارتان نخواهید داشت.

در واقع مثل این است که شما از پشت بام روی حیاطتان را نگاه می ‌کنید. در این وضعیت شما دید کلی و همه جانبه ای به حیاط ندارید.

اما اگر از بالای هواپیما، به پایین نگاه کنید مقدار دید شما وسیع ‌تر خواهد شد. پس تایم فریم های بالاتر باعث می ‌شوند که دید وسیع تر و کلی ‌تری به بازار پیدا کنید.

در نهایت هم تصمیم های بهتری برای معاملات تان بگیرید. هم چنین در تایم فریم های کوتاه، بسیاری از سطوح قیمتی مهم و قابل اهمیت به خاطر نوسانات شدید نادیده گرفته می شوند.

مثلاً در تایم فریم های کوتاه به خاطر نوسانات شدید، روند را صعودی یا نزولی پیش ‌بینی می ‌کنید.

ولی در همان چارت دارایی با تایم فریم بالاتر متوجه خواهید شد که روند صعودی و نزولی نیست و یک حالت خنثی در کار است.

پس در این وضعیت بازار به صورت رنج می باشد. لذا تنظیم تایم فریم تأثیر زیادی در معاملات، سودآوری و ضررهای شما می گذارد.

جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی

دانستید که برای هر بازار درک بازار سهام درک بازار سهام و معامله ای باید از ابزارهای خاص و چه بهتر که از ابزارهای ترکیبی استفاده کنید.

اما این که از چه ابزاری استفاده نمایید یا چه چیزهایی را در تحلیل با هم ترکیب نمایید بسیار اهمیت دارد.

شما باید چیزهایی را بررسی کنید و از ابزارهایی استفاده کنید که به درک بهتر شما در تحلیل بازارهای مالی همچون بورس و فارکس کمک بیش تری نماید.

مثلا می توانید واگرایی ها، سقف ها و کف ها، نوسان های قیمتی، خط های روند و کانال، میانگین های متحرک، انتخاب تایم فریم های بالاتر و سطح های حمایت و مقاومتی را بررسی کنید.

البته نیاز نیست چارت دارایی تان را شلوغ نمایید فقط کافی است برای بررسی هر چارتی فقط چند نمونه از موارد بالا را مورد بررسی قرار دهید تا نتیجه ی بهتر تحلیل هایتان را مشاهده کنید.

شرکت آکادمی طهرانی برای رفاه حال شما عزیزان پکیج های آموزشی متنوعی را فراهم کرده که برای دریافت آن ها می توانید با پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

راه های درک بهتر بازار

شاید شما به عنوان یک تریدر هنوز نمی دانید که لازم است استراتژی خود را برای هر معامله حفظ کنید یا باید آن را تغییر دهید؟ یا اینکه لازم است برای تحلیل بازار مورد نظرتان از ابزارهای مختلفی استفاده کنید یا خیر؟ شاید چگونگی استفاده از بهترین روش برای تحلیل بازار را هم هنوز ندانید؟ جالب است بدانید که تریدرهای حرفه ای استراتژی یکسانی برای همه ی معاملاتشان ندارند. آن ها به قدری بر راه های درک بازارهای مالی مسلط هستند که فقط با دیدن نمودارها می دانند که از چه ابزارهای تحلیلی باید استفاده کنند.

یعنی آن ها اطلاعات لازم در مورد درک بهتر بازار از طریق این نمودارها را دارند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا در این مقاله راه های درک بهتر بازارهای مالی بیان می ‌شوند که فقط کافیست شما از چند مورد آن ها برای تحلیل بهتر بازار مورد نظرتان استفاده کنید.

شما هم می ‌خواهید نظیر تریدرهای حرفه‌ ای همچون راننده هایی باشید که بدون فکر رانندگی می‌ کنند و در واقع ضمیر ناخودآگاه شان، کارهایی که باید انجام شود را به آن ها مخابره می ‌کند؟

اگر می خواهید مانند این معامله گران حرفه ای باشید و با یک دید بر نمودارهای قیمتی، کلیت بازار دستتان بیاید و آنی تصمیم خرید، فروش و یا نگه داشتن دارایی تان را بگیرید با این مقاله همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

واگرایی ها

سقف ها و کف ها

نوسان های قیمت

خط های روند و کانال

میانگین های متحرک

سطح های حمایت و مقاومتی

انتخاب تایم فریم های بالاتر

• جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی

راه های درک بهتر بازارهای مالی

این راه ها بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

واگرایی ها

واگرایی ها اطلاعات زیادی در مورد قدرت روند و نوع نوسان های آتی دارایی تان را در اختیارتان قرار می دهند.

واگرایی ها در مقاله ی «اندیکاتورها» به طور مفصل توضیح داده شده اند. این مقاله بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار داده شده است که در صورت لزوم می توانید به آنجا مراجعه کنید.

سقف ها و کف ها

توجه به سقف و کف ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت دلایل زیادی دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول اینکه سقف و کف ها از جمله مواردی هستند که می ‌توان گفت ۹۹ درصد معامله گران برای تریدشان به آن ها توجه ویژه‌ ای دارند.

دومین دلیل این است که در بیش تر معامله ها به خصوص زمانی که بر پایه ی شکست ها و الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده ی حرکتی انجام می ‌شود از بررسی سقف و کف ها استفاده می شود.

دلیل بعدی مشخص کردن حد سود و ضرر است که با توجه به این سقف ها و کف ها، حد سود و ضرر های مختلف مشخص می شوند.

دلیل آخر هم این است که الگوهای قیمتی بر اساس این سقف ها و کف ها شکل می گیرند. الگوهای قیمتی ای که می ‌توانند سیگنال های خوب خرید و فروش را مشخص کنند.

نوسان های قیمتی

درک کردن نوسانات قیمتی باعث می‌شود با تمایلات روند بازار آشنا شوید و خودتان را بر اساس تغییرات نرخ با سبک های معاملاتی تان هماهنگ کنید.

پس شما به عنوان یک معامله گر می توانید از نوسان ها برای مدیریت خرید و فروش تان استفاده نمایید.

به عنوان نمونه در زمان هایی که نوسان ها کم است، بهتر است از حد ضررها و هدف های قیمتی کوچک تری استفاده کنید تا میزان موفقیت شما افزایش یابد.

پس شما باید نوسان های قیمتی را به خوبی بررسی کنید. از روش های مختلفی می توانید این کار را انجام دهید که تعدادی از مهم ترین این روش ها عبارتند از:

• ‏توجه به رنگ اندازه و سایه ی کندل ها اهمیت زیادی دارد؛ مثلاً وقتی بدنه ی کندل وسایه شان کوچک تر باشند نوسان ‌های کم تری پیش رو خواهد بود.
• استفاده از اندیکاتوری به نام ATR که این اندیکاتوراطلاعاتقیمتی را مورد بررسی قرار می ‌دهد.

هر چه این اندیکاتور مقدارش کم تر باشد یعنی نرخ در طول زمان تشکیل شدن یک شمع حرکت زیادی نکرده است و بالعکس.

• باند بولینگر هم بسیار برای درک نوسان ها اهمیت دارد؛ مثلاً باریک شدن باند بولینگر، بیانگر پایین آمدن نوسان ها در بازار است وبرعکس.

یا حتی اگر نرخ بتواند داخل باندهای خارجی بماند، می تواند سیگنالی برای یک روند ضعیف باشد.

در مورد این اندیکاتورها توضیحات لازم در مقاله ای مجزا با عنوان «اندیکاتورها» داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و به صورت آنلاین آموزش های لازم را دریافت نمایید.

خط های روند و کانال

با خط ‌های روند می توانید الگوهای بی نظیری شبیه انواع مثلث را پیدا کنید.

هم چنین توجه به نزولی و صعودی بودن آن ها، قدرت حرکت بازار را به شما نشان می دهد.

یا حتی شکسته شدن این خطوط یا مقاومت آن ها در برابر شکست می تواند اطلاعات زیادی را در رابطه با آینده دارایی تان به شما بدهد.

خیلی وقت ها شکست های جعلی اتفاق می ‌افتد که با توجه به آن ها می توانید گرفتار این شکست های جعلی نشوید.

درست است که ابزارهای به خصوصی برای رسم کانال وجود دارد، ولی با استفاده از خط های روند می‌ توانید به راحتی کانال بکشید.

با کشیدن کانال های قیمتی می توانید از کف و سقف آن ها، به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی نیز استفاده کنید.

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک به شکل‌های گوناگونی وجود دارند. از همین روی به نحوه های مختلفی هم شما می توانید از آن ها استفاده کنید.

آن ها اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده ی بازار به شما می ‌دهند؛ مثلاً وقتی نرخ در پایین میانگین متحرک باشد احتمالاً قیمت نزولی خواهد شد و بالعکس.

یا هرچه نرخ به میانگین متحرک نزدیک‌ تر باشد، روند ضعیف ‌تری پیش رو خواهید داشت. حتی شما می ‌توانید از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کنید.

البته باید میانگین های متحرک گوناگون را آزمایش کنید تا ببینید کدام یک از آن ها با سبک و چارت دارایی مورد نظر شما همخوانی بیش تری دارد و بهتر جواب می ‌دهد.

سطح های حمایت و مقاومتی

تعداد این سطوح در چارت دارایی مورد نظرتان زیاد هستند. اگر شما بخواهید به همه ی آن ها توجه کنید به گمراهی کشانده می شوید.

لذا برای جلوگیری از این تردید و گمراهی لازم است توجه و تمرکزتان را روی نقطه های مهم معکوس شدن نرخ بگذارید.

برای رسیدن به این منظور به سقف ها و کف ‌هایی که در گذشته ی سهم تشکیل شده، توجه کنید درک بازار سهام و از الگوهای ترکیبی با این سطوح نظیر اینساید بار استفاده نمایید.

انتخاب تایم فریم های بالاتر

اگر تایم فریم معاملاتی شما مثلاً روی یک ساعت یا سه ساعت و … است ، سعی کنید تایم فریم های روزانه یا هفتگی را نیز امتحان کنید و آن ها را با هم مقایسه نمایید.

از این مقایسه متوجه خواهید شد که هر چه تایم فریم ها پایین تر باشد میزان نوسانات شدیدتر است و احتمال خطا در پیش ‌بینی آینده ی بازار زیادتر می باشد.

ضمن این که در تایم فریم های بالاتر می توانید سیگنال‌ های قوی تری را همزمان با هم پیدا کنید و از این طریق به سودآوری برسید.

علاوه بر این هر چه که تایم فریم تان کوتاه تر باشد دید کلی نسبت به بازارتان نخواهید داشت.

در واقع مثل این است که شما از پشت بام روی حیاطتان را نگاه می ‌کنید. در این وضعیت شما دید کلی و همه جانبه ای به حیاط ندارید.

اما اگر از بالای هواپیما، به پایین نگاه کنید مقدار دید شما وسیع ‌تر خواهد شد. پس تایم فریم های بالاتر باعث می ‌شوند که دید وسیع تر و کلی ‌تری به بازار پیدا کنید.

در نهایت هم تصمیم های بهتری برای معاملات تان بگیرید. هم چنین در تایم فریم های کوتاه، بسیاری از سطوح قیمتی مهم و قابل اهمیت به خاطر نوسانات شدید نادیده گرفته می شوند.

مثلاً در تایم فریم های کوتاه به خاطر نوسانات شدید، روند را صعودی یا نزولی پیش ‌بینی می ‌کنید.

ولی در همان چارت دارایی با تایم فریم بالاتر متوجه خواهید شد که روند صعودی و نزولی نیست و یک حالت خنثی در کار است.

پس در این وضعیت بازار به صورت رنج می باشد. لذا تنظیم تایم فریم تأثیر زیادی در معاملات، سودآوری و ضررهای شما می گذارد.

جمع بندی راه های درک بهتر بازارهای مالی

دانستید که برای هر بازار و معامله ای باید از ابزارهای خاص و چه بهتر که از ابزارهای ترکیبی استفاده کنید.

اما این که از چه ابزاری استفاده نمایید یا چه چیزهایی را در تحلیل با هم ترکیب نمایید بسیار اهمیت دارد.

شما باید چیزهایی را بررسی کنید و از ابزارهایی استفاده کنید که به درک بهتر شما در تحلیل بازارهای مالی همچون بورس و فارکس کمک بیش تری نماید.

مثلا می توانید واگرایی ها، سقف ها و کف ها، نوسان های قیمتی، خط های روند و کانال، میانگین های متحرک، انتخاب تایم فریم های بالاتر و سطح های حمایت و مقاومتی را بررسی کنید.

البته نیاز نیست چارت دارایی تان را شلوغ نمایید فقط کافی است برای بررسی هر چارتی فقط چند نمونه از موارد بالا را مورد بررسی قرار دهید تا نتیجه ی بهتر تحلیل هایتان را مشاهده کنید.

شرکت آکادمی طهرانی برای رفاه حال شما عزیزان پکیج های آموزشی متنوعی را فراهم کرده که برای دریافت آن ها می توانید با پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایید.