خرید پلکانی در بورس

خرید و فروش پله ای سهام چیست؟

امروز میخوام توی پردازش اطلاعات مالی دکه از روش ورود پلکانی یا پله ای صحبت کنم! روشی که باعث شد راز سود خرید پله ای در بازارهای مالی یاد بگیرم و کلی سود کنم! ویژگی های استفاده از روش خرید پله ای بیشمار است، تا انتهای این پست آموزشی همرام باش تا بگم خرید پله ای یا پلکانی چیست؟ و خرید پلکانی چه اهمیتی دارد؟ راز سود خرید پله ای چیست؟ چطور پله ای خرید کنم؟ و…

سرفصل های پست خرید پله ای

1. خرید پله ای یا پلکانی سهام چیست؟
2. خرید پلکانی چه اهمیتی دارد؟
3. ویژگی استفاده از روش خرید پله ای
4. چطور پله ای خرید کنم؟
5. راز سود خرید پله ای چیست؟

خرید پله ای یا پلکانی سهام چیست؟

به زبان ساده وقتی قیمت سهمی درحال رشد است مثلا تحلیل کردید: سهم چکارن میخواد صعودی بشه و ۳ تا ناحیه مقاومت داره و قیمت الان دقیقا روی حمایت قرار گرفته! شما برای مثال ۲۰ درصد وارد سهم میکنید. منتظر میمونید قیمت برسه به ناحیه مقاومت بعد و پولبک بزنه مجدد ۳۰ درصد دیگه خرید میکنید، و به همین روش انجام میدید که به تارگت بلند مدتتون برسه! خیلی روش جذابیه نه؟! میدونم کلی سود توشه! به این روش میگن ورود پله ای

خرید پلکانی چه اهمیتی دارد؟

شما هدفتون اینه تو سقف قیمتی بفروشید درسته؟ خب بهترین روش و با کمترین ریسک ورود پله ای است. چرا میگم؟ چون هم کم ریسک هم سرمایتون حذف میشه! بهتر از اینکه کل پولتون بزارید روی سهم یهو بریزه این دیگه خطر سکته قلبی داره (خخخخخ)! این روش خرید پله ای که گفتم انجام بدید ضرر نمیکنید! فقط قبلش چندبار انجام بدید یادش بگیرید.

ویژگی استفاده از روش ورود پله ای

1. کاهش ریسک معاملات
2. افزایش سود معاملات
3. حفظ سرمایه شما.
4. یکباره دچار زیان نمیشید!
5. احتمال خوشحالی ۱۰۰ درصد و احتمال سکته قلبی ۰ درصد (خخخ) شوخی کردم درکل بهتر از اینکه یجا ورود کنید.
6. و کلی ویژگی های که روی احساس معامله گر تاثیر میذاره!

چطور پله ای خرید کنم؟

من براتون یه ویدئو آموزشی خرید پله ای آماده کردم حتما ببین. توضیح دادم روش استفاده از خرید پله ای یا پلکانی چیه! فقط بشین دقیق نگاه کن، ویدئو کوتاهه ولی ارزش بالایی داره رفیق.

راز سود ورود پله ای چیست؟

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده حمایت و مقاوت مناسب برای ورود به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره.

این پست هاهم بکارت میاد!

معرفی بهترین ربات سرخطی بورس

معرفی بهترین ربات و نرم افزار سرخطی بورس تضمینی امروز در پردازش اطلاعات مالی دکه قصد داریم یکی از بهترین […]

تفاوت ربات سرخطی با سفارش دستی در بورس

تفاوت ربات سرخطی با سفارش دستی در بورس امروز قصد دارم در پردازش اطلاعات مالی دکه توضیح بدم تفاوت نرم […]

سرخط زدن یا سرخطی بورس چیست؟ (توضیح کامل)

سرخط زدن یا سرخطی بورس چیست؟ (توضیح کامل) امروز در این مقاله قصد داریم برای شما بیان کنیم بهترین روش […]

بورس نیوز | Bourse News

ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (قسمت اول)

در هفته های گذشته شاهد انتشار ابلاغیه از سازمان بورس در خصوص محدود نمودن میزان تقسیم سود ناشی از فروش پرتفوی سهام شرکت‌های هلدینگ (مادر) بودیم.

آخر هفته چه شرکت‌هایی به مجمع می‌روند؟

بازار سهام در اوج ارزندگی قرار دارد

اقدام مثبت شرکت بورس در منع فروش بازارگردان ها

سرمایه گذاری در شرایط فعلی منطقی و کم ریسک است/ معرفی صنایع پیشتاز در نیمه دوم سال

در میان شلوغی اخبار برجامی و نوسانات قیمتی در سطح جهانی سایه لایحه بودجه سال بعد هم بر سر بورس تهران سنگینی می‌کند.

ابهامات متعدد سبب ریزش های متوالی بازار سهام می شود

روند آتی بازار متأثر از متغیر‌هایی است که در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و مشخص شدن هریک از این متغیر‌ها می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به رشد بازار کمک کند.

به صعود بازار رمز ارزها امیدوار باشیم؟

افزایش بهره توسط فدرال رزرو علاوه بر تقویت شاخص دلار ، در بازارهای جهانی تاثیر قابل توجهی بر جای گذاشته است.

زغال‌سنگ ایران جایگزین گاز در اروپا می‌شود؟ / معرفی صنایع پیشرو در ۶ ماهه دوم سال

در شرایط کلی، در اروپا و یا حتی در سطح جهانی افزایش قیمت گاز و منابع طبیعی منجر به توقف تولید و رشد قیمت برخی محصولات وابسته به گاز می‌شود.

ریزش ارزش بازار "تیپیکو" از آغاز سال مالی

"تیپیکو" با سرمایه ثبت‌شده یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از محل خرید پلکانی در بورس سود سهام محقق‌شده درآمدی کسب نکرد.

بازار صادراتی از سبد معاملات "کفپارس" حذف شد

این شرکت تا پایان شهریورماه از فروش محصولات در بازار صادراتی درآمد نداشت اما؛ در سال مالی گذشته طی دوره مشابه تقریباً نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان درآمدزایی به همراه داشت.

سهام گروه های کامودیتی محور بدون برجام صعود می کند؟ خرید پلکانی در بورس

باوجود کم‌رنگ شدن احتمال توافق برجامی و نرخ دلاری که در آستانه ۳۲ هزار تومان قرار دارد، در این میان شرکت‌هایی در بازار سرمایه وجود دارند که از برجام و نرخ دلار تأثیر می‌گیرند و به‌اصطلاح کامودیتی محور هستند. در چنین حالتی برخی از کارشناسان به ادامه‌دار بودن شرایط فعلی معتقد هستند و برخی دیگر اعتقاد دارند این شرایط پایدار نخواهد بود.

بی رمقی صنعتی و شیمیایی رنگین در کسب درآمد

صنعتی و شیمیایی رنگین میزان درآمد ماهانه‌ای که در شهریورماه ۱۴۰۱ به ثبت رساند، نسبت به ماه گذشته ۹ درصد کاهش درآمد را مشاهده کرد.

قیمت کامودیتی ها تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی است / تحلیل قیمت کامودیتی ها بسیار دشوار است

کرونا بازار کامودیتی را در سطح جهانی با تقاضای نهفته مواجه کرده بود و بعد از رفع محدودیت‌ها این بازار روند طبیعی خود را آغاز کرد.

۱۰ فرمان رئیس‌جمهور در خصوص بازار سهام به کجا رسید؟

شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد که دراین‌بین، سیگنال‌های منفی از جریان معاملات صادرشده است.

گلوکوزان در رکود درآمدزایی

درآمدی که شرکت گلوکوزان در مردادماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش را به همراه داشت.

ریزش ۳۰ درصدی مقدار فروش "فولای"

"فولای" تنها در بازار داخل کشور فعالیت دارد و درآمدی از بخش صادرات را در کارنامه مالی خود ثبت نکرده است.

قرار گرفتن "کاوه" در سراشیبی درآمدزایی

میزان درآمد صادراتی که از سوی این شرکت فولادی شناسایی شد تقریباً یک هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته ۸ درصد کاهش پیدا کرد.

مالیات بر بازار‌های موازی منجر به رونق بورس می‌شود؟

با انتشار خبری مبنی بر اینکه حساب‌های تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند و حساب‌هایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد.

درآمد "فگستر" ۴۴ درصد پایین‌تر از میانگین ماهانه

پرفروش‌ترین محصول این شرکت مربوط به «شمش روی» با ۳۰۷ میلیارد تومان بود و نرخ فروش آن نیز برابر با ۷۶ میلیون تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت.

دو دلیل که می توان به شرایط زغال سنگی ها خوش بین بود

زغال سنگ بعد از نفت و گاز، دومین منبع مهم انرژی در جهان محسوب می‌شود و اولین سوخت فسیلی که بشر آن را مورداستفاده قرار داده است.

اکسل "خمحور" طاقت رکوردشکنی نداشت

این شرکت خودرویی در پنجمین ماه از سال جاری درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به ماه گذشته با کاهش درآمد ۱۳ درصدی مواجه بود.

رمزریال مشکلی از اقتصاد حل نخواهد کرد

در روز‌های گذشته فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است.

صعود ۲ الی ۳ ماهه بازار سهام از اواسط مهر

کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی از کاشناسان در تحلیل‌های خود از رشد شاخص به عنوان شروع دوره صعود بورس یاد می‌کنند، اما اینطور نیست.

اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟ | ترفند تشخیص اصلاح از ریزش

اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس و دیگر بازارهای مالی اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. کسی که سهمی را با هدف بلندمدت یا کوتاه‌مدت خریداری می‌کند، باید بتواند ضمن آشنایی با این اصطلاحات، بهترین تصمیم‌ها را بگیرد. معمولاً معامله‌گران در زمان این اصلاحات دچار سردرگمی می‌شوند و چاره‌ای جز انتظار ندارند تا این اصطلاحات به پایان برسد. درک ماهیت این اصطلاحات برای هر معامله‌گر بورسی لازم است تا از آن‌ها نهراسند و بتوانند هنگام اصلاحات بهترین تصمیم را اتخاد کنند.

ممکن است برای‌ شما هم پیش آمده باشد که به علت کاهش قیمت سهم‌تان سردرگم شوید و ندانید این کاهش قیمت، علامتی مبنی‌بر اصلاح قیمت است یا می‌تواند نشانه یک ریزش باشد و به ضرر ۵۰ الی ۶۰ درصدی سهم شما منجر شود؟ در این مقاله و ویدیو ما ترفندی را به شما آموزش خواهیم داد که بتوانید به این پرسش پاسخ دهید و از دو راهی فروش یا نگهداری سهم مورد نظر خارج شوید. برای یادگیری این ترفند از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تشخیص اصلاح بازار در بورس یعنی چه؟

وقتی حرف از اصلاح در بازارهای مالی می‌شود، ناخودآگاه به یاد بازگشت بازار به روند نزولی می‌افتیم. اما به‌هرحال اصلاحات همیشه در بازارهای مالی اتفاق می‌افتند و نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. بنابراین بهترین کار این است که بتوانیم برای تشخیص اصلاح بازار اقدام کنیم. بسیاری از تریدرها به دنبال این هستند که ببینند «بازار کی می‌ریزد؟» در واقع،‌ آگاهی از زمان ریزش بازار، به تشخیص اصلاح بازار مرتبط است. البته اصلاح می‌تواند در موارد متفاوتی رخ دهد؛ مانند اصلاح قیمت یا اصلاح شاخص. اما هدف ما بررسی تشخیص اصلاح قیمت خواهد بود. تشخیص اصلاح بازاری مانند بورس به بررسی موردی یک خرید پلکانی در بورس سری از سهم‌ها نیاز دارد. به طوری که در جریان رفتار شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران آن‌ها می‌توان به این نتیجه مهم دست یافت. راه‌های دیگری نیز برای تشخیص اصلاح در بازار بورس وجود دارد که بررسی خواهیم کرد.
   

اصلاح قیمت در بورس به چه معناست؟

اصلاح قیمت یا «Correction» هنگامی رخ می‌دهد که شاخص سهام، بیش از ۱۰ درصد دچار سقوط شود. به‌صورت کلی، اصلاح قیمت به صورت «یک حرکت صعودی در روند نزولی» یا «یک حرکت نزولی در روند صعودی» یک سهم است. به‌طور معمول‌، سهم‌های بورسی به‌صورت یک‌دفعه‌ای نزول یا صعود نمی‌کنند، بلکه یک پروسه‌ی پلکانی را طی می‌کنند. اصلاح قیمت، گاهی این روند پلکانی را با یک حرکت برعکس ایجاد می‌کند؛ یعنی سهمی که در حال نزول بوده، به‌یکباره وارد روند صعودی می‌شود یا برعکس. در واقع این درصد نسبت به بالاترین قیمت آن در روند محاسبه می‌شود. بنابراین همان‌طور که اشاره کردیم، اصلاح بازار به یک روند نزولی هدفمند می‌پردازد. ممکن است تصور کنید که اصلاح بازار برای سرمایه‌گذاران خطرناک است و به ارزش سرمایه آن‌ها آسیب می‌زند.

این تصور تا حدی درست است. اما این مفهوم گاهاً به نفع بازار و سرمایه‌گذاران تمام می‌شود. به صورتی که اصلاحات می‌توانند به تعدیل و ارزیابی مجدد سهام و دارایی‌ها در بازارهای مالی بینجامند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از اصلاحات برای یافتن نقاط ورود به بازار استفاده کنند. البته درس‌های خرید پلکانی در بورس بیشتری را می‌توان در مفهوم اصلاح بازار قرار داد. اما مهارت اصلی یک تریدر در این است که بتواند تشخیص اصلاح بازار را در برنامه خود داشته باشد. چراکه با این تشخیص می‌توان درست‌ترین رفتار را در برابر اصلاحات بازار به کار گرفت.

«شاخص بورس» به میانگین بازده معاملات بورسی برای کل سرمایه‌گذاران این بازار گفته می‌شود. اصلاح شاخص بورس نیز مانند اصلاح قیمت‌ها در بورس اتفاق می‌اُفتد؛ با این تفاوت که اصلاح شاخص بورس پس از اینکه قیمت سهام در یک بازه‌ی زمانی خاص از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته باشند، اتفاق مثبتی به حساب می‌آید.

چه راه‌هایی برای تشخیص اصلاح بازار وجود دارد؟

طبیعتاً چند راه مختلف برای تشخیص اصلاح بازار وجود دارد. در واقع هر تریدر بسته به سبک معاملاتی خود، ممکن است از روش متفاوتی برای این تشخیص کمک بگیرد. اما یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص اصلاح بازار بورس، بررسی قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی سهام برتر است. برای این منظور باید یک فرآیند مشخص را طی کرد. این فرآیند دارای مراحل زیر است:

• وارد سایت – tsetmc.com – شوید.
• آن‌گاه از بین هر صنعت، دو نماد بزرگ آن را انتخاب کنید.
• وارد صفحه مربوط به نمادهای برتر هر صنعت در سایت نامبرده شوید. (برای مثال، در صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دو نماد بزرگ وبملت و وبصادر، در صنعت فلزات اساسی، دو نماد بزرگ فملی و فولاد، در صنعت نفت، نمادهایی مثل شپنا و …. را در سایت انتخاب کرده و روی آن‌ها کلیک کنید!)
• آن‌گاه از روی اطلاعات و آمار مربوط به هر نماد، به بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان آن نماد در آن بازه‌ی زمانی بپردازید.
• اگر قدرت فروشندگان یک سهم از قدرت خریداران آن بیشتر باشد، باید بدانیم که آن سهم به اصلاح نزدیک است.

از این روش می‌توان برای تشخیص اصلاح بازار استفاده کرد. برخی‌ها از روی صف‌های خرید و فروش به بررسی این موضوع می‌پردازند؛ اما از روی این صف‌ها نمی‌توان به نتیجه درستی رسید. برای مثال اگر در بررسی سهمی مانند شپنا، دیدید که در آن روز برای آن نماد، صف خرید ایجاد شده است، اما قدرت فروشندگان آن بالاتر بوده، بدانید که همچنان اصلاح در پیش است. چراکه ملاک ما در این روش، مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی سهام است. پس مقایسه صرف صف خریدوفروش نمی‌تواند در این باره به ما کمک کند.

سایر روش‌های تشخیص اصلاح بازار در بورس

دیگر راه‌هایی که می‌توان به کمک آن‌ها به تشخیص اصلاح بازار پرداخت، بررسی الگوی روند و الگوهای قیمتی است. البته در این راستا می‌توان از اندیکاتورها هم کمک گرفت. از نظر تعدادی از تریدرها، بهترین اندیکاتور تشخیص روند در بازار، اندیکاتور میانگین متحرک «Moving Average» است. البته از اندیکاتورهای دیگری چون شاخص قدرت نسبی «RSI»، حجم متوازن «OBV» و …. نیز برای این امر استفاده می‌کنند. هر تریدر می‌تواند به کمک بررسی الگوی روند و الگوهای قیمتی به تشخیص اصلاح بازار برسد. این امر به تجربه کاری و دقت تریدر بستگی دارد. البته بهترین اندیکاتور تشخیص روند نیز می‌تواند برای این مهم کمک کننده باشد.

معمولاً تمام اصلاحاتی که بر روی قیمت سهام در بورس صورت خرید پلکانی در بورس می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع اگر یک معامله‌گر، برای خرید یا فروش سهام خود از تحلیل تکنیکال استفاده کند، می‌تواند اکثر اصلاحات را با کمترین ضرر و بیشترین سود از سر بگذراند. البته تحلیل‌گران حرفه‌ای تکنیکی هم گاهی در اصلاح‌ها (به‌خصوص اصلاحاتی طولانی – زمانی) استرس، انتظار و سردرگمی زیادی را تجربه می‌کنند.

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک و بهترین ترفند تشخیص اصلاح از ریزش

پولبک یا «Pullback» به معنای عقب کشیدن است. یعنی یک سهم در روند صعودی یا نزولی خود، به یکباره از سیر افزایش یا کاهش ارزش خود فاصله بگیرد و دوباره به سطح قبلی برگردد. اصلاح قیمت و پولبک دو مفهوم شبیه به هم هستند و تنها تفاوتی که در بین آن‌دو وجود دارد، در زمان عقب‌نشینی است. به این معنی که پولبک زمان کوتاه‌تری سهم را در اصلاح نگه‌می‌دارد، اما اصلاح قیمت، یک حرکت طولانی – معمولاً سه تا چهار ماهه – یا بیشتر خواهد بود.

در این قسمت قصد داریم با طرح چند مثال به شما آموزش دهیم که وجود پولبک در نمودار به ریزش قیمت‌ها منجر می‌شود یا قیمت‌ها را اصلاح خواهد کرد؟ برای طرح این مثال‌ها، ابتدا از نماد ذوب کمک می‌گیریم.
 

همان طور که در ویدیو و تصاویر مشاهده می‌کنید، در قسمت مشخص شده در نماد ذوب، یک کاهش قیمت وجود دارد. اگر بیشتر دقت کنید، خواهید دید که در طول این کاهش قیمت، حجم معاملات نیز کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی که کاهش حجم معاملات و کاهش قیمت‌ها به طور همزمان صورت گرفته است، به احتمال ۸۰ درصد انتظار داریم که این کاهش قیمت یک اصلاح قیمت باشد و پس از پایان روند نزولی اصلاح سهم، شاهد یک روند صعودی باشیم که می‌تواند در سطحی حتی بالاتر از قله‌های قبلی قرار بگیرد. البته توجه داشته باشید که این احتمال، یک احتمال ۸۰ درصدی است و در ۲۰ درصد مواقع ممکن است پیش آمد اصلاح روند را نداشته باشیم. در مثال نماد ذوب می‌بینیم که این کاهش قیمت یک اصلاح روند بوده و پس از آن یک صعود شارپ بسیار قدرتمند اتفاق افتاده است.

مثال دوم یک مثال از بازارهای جهانی است که می‌تواند به شفاف‌سازی بیشتر این مسئله کمک کند. در این مثال، ارز دیجیتالی بیت کوین را برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. در سال ۲۰۱۸، بیت کوین یک ریزش از قیمت ۶۲۰۰ دلار را تجربه کرد. اگر به نمودارهای مربوط به این سال توجه کنید، خواهید دید که در چند کندل ابتدایی کاهش قیمت این ارز دیجیتالی، افزایش حجم مشاهده می‌شود؛ بنابراین از این موضوع نتیجه می‌گیریم که این کاهش قیمت با احتمال خیلی زیادی یک ریزش را به دنبال خواهد داشت. در بررسی ادامه نمودار همین مثال شاهد کاهش قیمت ۵۰ درصدی بیت کوین هستیم که تا ۲۹ روز ادامه دار بوده است. این کاهش قیمتی آن قدر شدید است که می‌توان آن را یک ریزش تلقی کرد و همین ریزش تنها با استفاده از همین تکنیک ساده از قبل قابل پیش‌بینی بود.

بگذارید مثال سوم را در رابطه با شاخص کل هم‌وزن برای شما مطرح کنیم. در مهر ماه سال ۱۳۹۷، ما شاهد یک اصلاح بسیار بزرگ در بازار بورس تهران بودیم. اگر به تصاویر موجود در ویدیو دقت کنید، این اتفاق در شاخص کل نیز کاملا مشهود است. به عبارت دیگر در چند کندل ابتدایی شروع ریزش، مشاهده می‌شود که حجم شاخص نسبت به حجم‌های روز قبل افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه انتظار داریم که یک ریزش اتفاق بیفتد. در ادامه نمودار مشاهده می‌کنیم که برای مدتی شاخص کل هم وزن منفی شده و ۲۲ درصد افت شاخص اتفاق افتاده است. به طور کلی این میزان از افت برای افت شاخص کل هم وزن بسیار زیاد بوده و علامت خوبی تلقی نمی‌شود.

یک نکته بسیار مهم

جدا از تمام مطالب گفته شده در رابطه با تفاوت اصلاح و ریزش و ترفند تشخیص اصلاح از ریزش، گاه ممکن است کاهش حجم معاملات به علت صف فروش شدن یک سهم اتفاق افتاده باشد. حال چگونه می‌توان تشخیص داد که کاهش قیمت ناشی از صف فروش سهم، علامت ریزش است یا می‌تواند نشانه‌ای برای اصلاح باشد؟ برای جلوگیری از طولانی شدن این مقاله، این موضوع را به طور کامل و جامع در مقالات و ویدیوهای بعدی به شما توضیح خواهیم داد. پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و بهبود عملکردتان در بازارهای سرمایه از شما دعوت می‌کنیم در مقالات و ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.

در هنگام بروز اصلاح قیمت در بورس، باید چکار کنیم؟

زمانی که یک سهم وارد اصلاح قیمت می‌شود،‌ زمان مناسبی برای خرید آن سهم است. گاهی سهام بورسی ارزش ذاتی مشخصی دارند، اما زمانیکه عرضه آن سهام بر تقاضا پیشی می‌گیرد و اصلاح قیمت رخ می‌دهد، قیمت‌‌ها کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که به محض تمام شدن اصلاح قیمت، سهم به سمت ارزش ذاتی خود برمی‌گردد. پس اصلاح‌ها چه در اصلاح‌های قیمت و چه در اصلاح شاخص بورس، زمان‌های مناسبی برای خرید سهام هستند.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که اصلاح قیمت اگرچه در بیشتر اوقات موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما گاهی نیز این اصلاح باعث افزایش قیمت شده و به صورت برعکس اتفاق می‌اُفتد. پس یک معامله‌گر سهام باید بتواند روند صعودی یا نزولی بودن اصلاحات را تشخیص دهد. چراکه اگر روند اصلاح، صعودی باشد، زمان برای فروش مناسب خواهد بود،‌نه برای خرید!

اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟

اصلاح زمانی سهم را می‌توان هنگامی در نظر گرفت که قیمت یک سهم برای مدت طولانی در یک محدوده‌ی قیمتی باقی می‌ماند و دچار نوسان جدی نمی‌شود (نوسان بسیار کمی دارد). این کاهش نوسان یا اصلاح زمانی سهم ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول بینجامد. تحلیل‌گران تکنیکال بازارهای مالی، برای پیش‌بینی‌های خود از نمودارها و جدول‌ها استفاده می‌کنند. در این نمودار و جداول نیز، قیمت سهام، ارزها یا هر معیار دیگری در دو بُعد «زمان» و «قیمت» بررسی می‌شوند. در اصلاح زمانی بورس، عامل «زمان» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پس می‌توان اصلاحات قیمتی طولانی‌مدت را همان اصلاح زمانی سهم در نظر گرفت.

اصلاح زمانی شاخص بورس نیز به تغییر یکدفعه‌ای روند کلی شاخص کل سهام گفته می‌شود. در اصلاح زمانی شاخص، کل بازار دچار نزول می‌شود. البته با توجه به اینکه اصلاح می‌تواند به‌ندرت با صعود نیز همراه باشد، اصلاح زمانی شاخص نیز می‌تواند با افزایش قیمت کلی همراه باشد.

تفاوت اصلاح قیمت و اصلاح زمانی سهم در بورس چیست؟

تفاوت اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی بورس را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

• اصلاح قیمت: نوسان شدید در زمان اندک
  اصلاح قیمتی، قیمت سهم را در یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت دچار نوسان شدید (اُفت یا پیشروی شدید) می‌کند.
• اصلاح زمانی: نوسان کم در زمان زیاد
  اصلاح زمانی سهم، قیمت سهم را در بازه‌ی زمانی بلندمدت دچار نوسان خفیف می‌کند.

یا این اوصاف، تفاوت اصلاح زمانی سهم و اصلاح قیمتی سهام در بورس را می‌توان به دو عامل «مقدار نوسان» و «بازه‌ی زمانی» نسبت داد. اما در هر دوی این مفاهیم، قیمت‌ یک سهم به یکباره روند متفاوتی را در پیش می‌گیرد و سهامداران خود را شوکه می‌کند. می‌توانید در نمودارهای زیر این موضوع را به راحتی مشاهده کنید.

برای یادگیری “اصلاحات بورسی” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چگونه سهام بخریم تا کمتر ضرر کنیم؟؛ خرید پلکانی و حد ضرر دو اصل مهم برای خریداران سهام

سهامداران با تجربه‌های بازار می‌گویند که سهامداران تازه وارد برعکس اصول و فنون بازار سرمایه عمل می‌کنند. آن‌ها دو تا عنوان تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد گرفتند و فقط بر اساس آن‌ها اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند در حالی که بازار اصول و فنونی دارد.

پژمان مرادی، بازار؛ رفیق من یک پراید مدل ۸۶ داشت آن را فروخت و وارد بورس شد، الان خدا را شکر وضعش خیلی خوب شده، می‌گوید از کار کردن خسته شدم، چه کاریه از صبح برم مسافر کشی تا شب، الان بدون هیچ زحمتی با یک گوشی کلی پول درمیارم.

این گفتگوی روزانه بسیاری از افراد می‌باشد که الان به عنوان یک تیزر تبلیغاتی جهت تشویق افراد عادی به بازار بورس عمل می‌کند، کسانی که یک شبه با فروش دارایی خود و وارد شدن به بورس زندگیشان زیر و رو شد.

این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که بورس ایران از ابتدای سال ۹۹ روزهای تاریخی زیادی را داشته و به گونه‌ای که ظرف مدت ۴ الی ۵ ماه شاخص از ۵۰۰هزار واحد به دو میلیون واحد رسید، پس می‌توان گفت این بازار برای سهامدارانش مثل غول چراغ جادو عمل کرده است. تاکنون این غول چراغ جادو آرزوی تمام سهامداران را برآورده کرده اما الان به نظر می‌رسد که کمی خود را جمع جور کرده و به نوازش هر کسی از قوری خود بیرون نمی‌آید و فقط افرادی می‌توانند آن را از قوری بیرون بیاورند که این غول را درست بشناسند.

روند رشد شاخص از ابتدای امسال نشان می‌دهد که هر کسی هر سهمی در بازار را خریداری کرده، سود چند برابری از آن به دست آورده، اما با نزدیک شدن شاخص به عدد ۲ میلیون واحد کمی از روند صعودی شاخص کاسته شده است. در نتیجه اگر کسی در طول چند ماه گذشته پراید خود را می‌فروخت و بدون تحلیل هم وارد این بازار می‌شد مطمئن سود چند برابری به دست می‌آورد، همین افراد که شاید از حضورشان در بازار سرمایه ۴ ماه هم نمی‌گذرد الان به عنوان تحلیلگران بازار در حال معرفی سهم به این و آن هستند و در فامیل برای خود اسم و رسمی به هم زدند.

ما در اینجا نمی‌خواهیم به پیامد ورود افراد بدون آگاهی بپردازیم؛ با تجربه‌های بازار می‌گویند که سهامداران تازه وارد برعکس اصول و فنون بازار سرمایه عمل می‌کنند. آن‌ها دو تا عنوان تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد گرفتند و فقط بر اساس آن‌ها اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند در حالی که بازار بورس ایران برای خودش اصول و فنون خاصی دارد که فقط با تجربه و روانشناسی بازار می‌توان به آن رسید.

این افراد با تجربه برای اینکه کارکرد بهتری در بازار بورس داشته باشند آن را به دو قسمت تحلیل‌ها اعم از بنیادی و تکنیکال و فنون بازار گردانی که شامل خرید پلکانی در بورس روانشناسی بازار و چگونگی خرید و فروش سهم تقسیم بندی می‌کنند. قسمت تحلیل سهم یا نماد به ما کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم ارزش یک سهم و سودآوری آن را مورد بررسی قرار دهیم اما در بخش فنون بازار ما یاد می‌گیرم که چه زمانی، چگونه و به چه نحوی سهام بررسی شده را خریدار کنیم که خرید پلکانی در بورس هم ریسک کمتری را بپذیریم و هم در صورت زیان، کمترین میزان ضرر را داشته باشیم.

در قسمت فنون بازار دو اصل حاکم است یکی اصول خریداری و دو اصول روانشناسی که بیشتر بر اساس تجربه به دست می‌آید. برخی از اصول خرید نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا صدق می‌کند به عنوان مثال خرید پلکانی و حد ضرر.

خرید پلکانی چیست؟
فرض کنید که شما بعد از بررسی تکنیکال و بنیادی یک نماد تصمیم گرفتید که ۵۰ میلیون در یک سهم سرمایه‌گذاری کنید، کسانی که تجربه کافی در بازار سهام را ندارند به یکباره اقدام به خرید تمام ۵۰ میلیون از آن سهم می‌کنند، حال اگر این سهم به هر دلیلی چند روز ریزش پیدا کرد شما متحمل ضرر زیادی خواهید شد.

بزرگان بازار بورس می‌گویند برای اینکه دچار زیان نشوید، از روش پلکانی استفاده کنید. در روش پلکانی گفته می‌شود اگر قصد خرید یک سهم را دارید ابتدا ۲۰درصد از پول خود را وارد کنید، بعد از چند روز یا چند هفته ۳۰ درصد و در آخر ۵۰درصد باقی مانده را خریداری کنید.

حالا به مثال بالا بر می‌گردیم، ابتدا فرد باید ۲۰درصد ۵۰ میلیون، یعنی ۱۰ میلیون تومان از آن سهم را خریداری کند، بعد از چند روز روند سهم را رصد می‌کند که آیا در حال رشد است یا ریزش، این مرحله از این جهت است که اگر سهم ریزش پیدا کرد شما با کمترین زیان خروج پیدا کنید به بیان دیگر این مرحله شما را از روند سهم آگاه‌تر می‌کند. در مرحله بعدی شما ۳۰درصد از ۵۰ میلیون یعنی ۱۵ میلیون دیگر از سهم خریداری می‌کنید، در این مرحله که شما با اطمینان بیشتر قدم در آن گذاشتید به شما این پیغام را می‌دهد که این سهم واقعا روند صعودی دارد یا نه، این مرحله شما را مجبور به رصد دقیق‌تر سهم می‌کند و این امکان را می‌دهد که با خیال راحت‌تری وارد مرحله سوم بشوید. در مرحله آخر که بیشترین حد اطمینان را به سهم کردید ۵۰ درصد باقی مانده را وارد سهم می‌کنید.

خرید پلکانی یکی از اصولی است که در بیشتر بورس‌های جهان از سوی سهامداران رعایت می‌شود. این اصل به شما این امکان را می‌دهد که با کمترین زیان بتوانید در بازار فعالیت کنید.

حد ضرر
تا کنون با سهامدارانی که بر روی یک سهم تعصب زیادی دارند برخورد داشته اید، آن‌ها حتی ممکن است به شما هم پیشنهاد کنند که این سهم را خریداری کنید، حتی اگر سهم روند نزولی داشته باشد اصرار می‌کنند که سهم را نگه دارید.

در دنیا برای رفع چنین مشکلی از اصول تعریف شده‌ای استفاده می‌کنند که یکی از آن‌ها «حد ضرر» است. بر اساس این اصل شما به عنوان یک سهامدار باید قبل از خرید یک سهم برای خود درصدی را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرد که معمولا این رقم در ایران ۱۵درصد و در بیشتر بورسهای دنیا ۱۰درصد در نظر گرفته می‌شود.

همان مثال بالا را در نظر بگیرد، شما قرار است ۵۰ میلیون از یک سهم را خریداری کنید، ابتدا شما یک حد ضرر ۱۵درصدی برای خود در نظر می‌گیرید و بعد اقدام به خرید ۲۰درصد ۵۰ میلیون خود از یک سهم می‌کنید، اگر این سهم بعد از گذشت چند روز به شما ۱۵درصد ضرر رساند می‌بایست از سهم خروج بزنید.

حد ضرر این امکان را به شما می‌دهد که با یک اصول منطقی وارد یک سهم بشوید و بدون تعصب و اصرار دیگران بر سهم آن را خریداری کنید.

خرید پلکانی و حد ضرر دو اصل مورد پذیرش افراد با تجربه بازار است که در کنار هم به شما کمک می‌کند که ابتدا با خیال راحت‌تر و همچنان با اطمینان بیشتر در این بازار خرید و فروش کنید. این دو اصل پذیرفته شده میزان ریسک شما و ضرور و زیانی که در این بازار به شما وارد می‌شود را کمتر می‌کند.

بخش دیگر از فنون بازار بررسی روانشناسی بازار سهام است. این مسئله هیچ گونه قاعده علمی به همراه خود ندارد و تنها ماحصل تجربه در بازار سهام می‌باشد. این تجربه رایگان به دست سهامداران نرسیده و حاصل هزاران ضرر و زیان سهامداران در این بازار است که حتی می‌تواند به عنوان یک کتاب جهت بررسی روانشناسی بازار بورس ایران در اختیار سهامداران قرار بگیرد.

بخش روانشناسی بازار به شما می‌گوید که چه زمانی از یک سهم خروج بزنیم و چه زمانی خرید عمده از یک سهم داشته باشیم به عنوان مثال یک سهم ممکن است روزانه ۱میلیون واحد معامله شود اما بعد از چند روز به یکباره حجم معاملات آن به ۱۶ میلیون واحد می‌رسد در این زمان شما دو راه بیشتر ندارید یا اینکه خروج بزنید و یا اینکه سهام بیشتر را خریداری کنید؟ پاسخ این پرسش‌ها را در قسمت روانشناسی بازار باید پیدا کرد. در قسمت بعدی گزارش که حاصل بررسی تجربیات فعالان بازار است به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازیم.

خرید پلکانی؛ توصیه کارشناسان به سهامداران

گروه بورس: همزمان با نزول شاخص‌های بورس تهران، کارشناسان به سهامداران توصیه کردند، با خرید پلکانی از ضرر و زیان‌های احتمالی سبد سهامشان جلوگیری کنند.

به گزارش همشهری، نوسان‌های بورس تهران از ابتدای سال‌جاری عموما با شدت و ضعف زیادی همراه بوده است. در شرایطی که درابتدای سال شاخص کل بازار سهام روزانه 200 تا 400 واحد رشد می‌کرد، در طول یک ماه گذشته نیز به‌طور متناوب با نزول‌های بیش از 200 واحدی مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد، رفتار‌های هیجانی هنوز از بورس تهران رخت برنبسته است.

اما همزمان با افت‌های شدید شاخص بورس تهران به‌ویژه در یک هفته گذشته که شاخص کل بیش از 1500 واحد نز ول کرد، کارشناسان به سهامداران توصیه کردند با استفاده از روش خرید پلکانی از زیان قیمت سهامشان جلوگیری کنند. هر چند برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بورس تهران اسیر ریسک‌های سیاسی شده روش پلکانی چندان نمی‌تواند از زیان سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.بر همین اساس حسین خزلی خرازی از جمله افرادی است که مدافع خرید پلکانی سهام است. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو خرید پلکانی در بورس با همشهری گفت:

روش پلکانی خرید در حال حاضر روش مناسبی است که می‌تواند از کاهش ارزش سبد سهام سهامداران حقیقی و حقوقی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه استفاده از روش خرید پلکانی در شرایطی که قیمت‌ها روبه کاهش است به 2 دسته تقسیم‌بندی می‌شود، افزود: دسته نخست سهامداران حقیقی و حقوقی هستند که نقدینگی کافی در اختیار دارند و ارزش سهام برخی از شرکت هایشان رو به کاهش است. بهترین روش برای این سهامداران این است که قیمت سهام ارزشمندی که در سبد سهامشان وجود دارد اما در حال کاهش است را دوباره روی قیمت‌های پایین‌تر و اصطلاحا روی قیمت منفی خریداری کنند. وی تاکید کرد:خرید پلکانی سهام روی ارقام منفی این خاصیت را دارد که میانگین قیمت منفی سهام کاهش پیدا می‌کند و زمانی که قیمت سهام به شرایط عادی باز گردد یک تعادل در میانگین قیمت خرید ایجاد می‌شود و سودبهتری عاید سهامدار می‌شود.

خرازی تصریح کرد: نکته اینجاست که بازار بالاخره به شرایط عادی باز می‌گردد و این نوسان مقطعی است وپس ازیک دوره دارد به شرایط گذشته باز می‌گردد. این کارشناس بازار سرمایه درباره دسته دوم سرمایه‌گذاران تاکید کرد:دسته دوم سهامدارانی هستند که نقدینگی کافی برای خرید سهام ندارند. این سهامداران اگر احساس می‌کنند به لحاظ بنیادی سهام با ارزشی در مجموعه سبد سهامشان موجود است بهتر است با دیدگاه‌های 3ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه این سهام ارزشمند را در مجموعه سبد سهام خود حفظ کنند. خرازی ادامه داد: از سوی دیگر سهامدارانی که نقدینگی کافی در اختیار ندارند همچنین می‌توانند بخشی از سهام خود را که مناسب است. در شرایط کنونی فروخته و بار دیگر به قیمت پایین‌تر و در شرایطی که قیمت سهام رو به نزول است خریداری کنند. اما نکته اینجاست که این خرید پلکانی در بورس سهامداران باید کف قیمت سهام را شناسایی کنند و همواره در بازار آنلاین باشند تا از بازار جا نمانند.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

در همین رابطه، شهریار شهمیری مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا هم به همشهری گفت:ریسک‌های سیستماتیک بازار به‌دلیل برخی مسائل سیاسی افزایش پیدا کرده و به‌دلیل اینکه ابهامات بازار زیاد شده، صف‌های زیادی برای فروش سهام در بورس ایجاد شده است. وی در باره خرید پلکانی سهام گفت:به‌نظر می‌رسد در شرایطی که ریسک‌های بازار عموما ناشی از عوامل بیرونی بورس است خرید پلکانی سهام به‌ویژه در کوتاه مدت راهکار مناسبی نیست. وی تاکید کرد:خیلی از فعالان بازار که هم‌اکنون در حال فروش سهام خود هستند، اعتقادی به فروش سهام ندارند چون معتقدند به دلایل فنی و اقتصادی سهامی که در حال کاهش قیمت هستند ارزشمند هستند اما به‌دلیل اینکه امنیت اقتصادی احساس نمی‌کنند ناچار در صف‌های فروش قرار می‌گیرندو سهام خود را در بورس می‌فروشند.

رفتار احساسی، شاخص را منفی کرد

فریبرز پرنا، کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در گفت‌وگو با موج درباره عوامل کاهش شاخص بورس گفت:افت شدید قیمت‌ها با توجه به درآمد بالای صادرات نفت و شرایط مناسب کسب و کار شرکت‌های بورس، منعکس‌کننده وضع کنونی بورس نیست. وی صف‌های فروش در بازار سرمایه را عمدتا ناشی از برخی شایعات و ابهامات غیرواقعی در حوزه سیاست داخلی اعلام کرد. پرنا با تاکید بر ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نسبت به کشورهای منطقه، به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورسی اشاره کرد که با تقسیم سود آنها، جو احساسی حکمفرما بر بورس به‌زودی به شرایط مثبت و بانشاط در بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.

نوسان، ذات بازار سرمایه است

عضو شورای‌ بورس گفت: تحلیل وضع کنونی بازار سرمایه از 2 جنبه نگاه اقتصادی و اثرات و فعالیت‌های غیراقتصادی قابل بررسی است. محمد رضا پورابراهیمی درگفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه به رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه از نگاه اقتصادی وضعیت مطلوبی را سپری می‌کند و انتظار افزایش بازده شرکت‌های بورس وجود دارد. پور ابراهیمی تاثیر برخی عوامل داخلی بر بازار سرمایه را نیز کوتاه مدت خواند.