بهترین استراتژی معامله

بورس همان غول چراغ جادو است و می گوید ارباب در خدمتم تا سه تا آروزی بزرگت را برآورده کنم!

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال+۶ استراتژی محبوب برای خرید و فروش رمزارزها❤️

این روزها بازار ارز‌های دیجیتال بسیار داغ است و نظر بسیاری از افراد را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. اما بسیاری از همین افراد علاقمند، دانش و بهترین استراتژی معامله تخصص کافی برای ترید کردن را ندارند. ممکن است این افراد بر اثر یک معامله یا سرمایه گذاری اشتباه، سرمایه‌شان را از دست بدهند.

همین موضوع، بهانه‌ای شد که تصمیم بگیریم ۶ استراتژی محبوب و پرکاربرد برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم و نحوه انجام هر کدام را به‌صورت کامل توضیح دهیم. پس تا آخر این مقاله از کریپتو اکسیر ما را همراهی کنید.

استراتژی خرید و هولد ارز (Buy and Hold)

اولین استراتژی، استراتژی خرید و هولد کردن (نگه داشتن) ارز تا زمانی است که قیمت آن به مقدار مطلوبی برسد. روش کار بسیار ساده است؛ شما باید مقداری از یک رمز ارز مطرح مانند بیت کوین، اتریوم و یا سایر ارزهای بزرگ را خریداری کنید و این ارزها، با گذشت زمان قیمت بیشتری پیدا خواهند کرد و در صورت فروش، سود چشمگیری را به شما خواهند داد.

هولد ارز دیجیتال چیست؟

اگر اگر جزو افرادی هستید که نوسانات کوچک بازار رمز ارزها، شما را دچار تردید و ترسِ از دست رفتن سرمایه‌تان نمی‌کند، این استراتژی بدون شک برای شما سودآور و کارآمد خواهد بود.

افرادی که به‌صورت حرفه‌ای از این استراتژی استفاده می‌کنند، نوسانات کوتاه مدت بازار را کاملاً نادیده می‌گیرند و تنها به فکر حفظ ارز خود هستند.

مزایای خرید و هولد کردن :

• آنها ترسی از برای از دست دادن فرصت‌ها ندارند؛ زیرا مقداری از آن ارز را ذخیره کرده‌اند و اگر در آینده، قیمت آن ارز افزایش چشمگیری پیدا کند، آنها جزو کسانی هستند که سود زیادی می‌کنند.
• و مورد دوم، این است که آنها تردیدی برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ زیرا می‌دانند هر اتفاقی که بیفتد، قیمت ارزی که نگه داشته‌اند، صعودی خواهد شد. حتی اگر پستی بلندی‌های زیادی را طی کند. (تنها رمز ارزهای بزرگ، ملاک این مورد هستند)

پس اگر فکر می‌کنید می‌توانید مقدار ارز خریداری کنید و برای مدت نسبتاً طولانی، آنها را نگهداری کنید، می‌توانید برای سود خوبی در آینده نه چندان دور، برنامه ریزی کنید!

استراتژی Buy and Hold برای چه کسانی مناسب است؟

این استراتژی، برای کسانی که نمی‌توانند به‌صورت روزانه اقدام به خرید و فروش و بررسی نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال کنند، بسیار مناسب است.

معاملات روزانه (Daily Trading)

اگر مانند بنده، کمی عجول هستید و نمی‌توانید مدت زیادی را برای افزایش قیمت یک ارز به انتظار بنشینید، می‌توانید از استراتژی معاملات روزانه استفاده کنید! این استراتژی، دقیقاً نقطه عکس روش خرید و هولد است.

روش کار Daily Trading:

روش کار به این صورت است که شما مقداری از یک ارز را خریداری می‌کنید و در شرایطی که نوسانات خفیف قیمتی در قیمت آن ارز را مشاهده کردید، می‌توانید اقدام به فروش ارز خود بکنید.

هرچند ممکن است این روش به‌دلیل نوسانات ذاتی ارزها، سود بالایی به همراه داشته باشد، اما بسیار پر ریسک‌تر از استراتژی خرید و هولد کردن هستند. در هنگام انجام معاملات روزانه، بهتر است به چند نکته کوچک دقت کنید تا بتوانید احتمال ضررهای سنگین را به حداقل برسانید:

نکات مهم در معاملات روزانه ارز دیجیتال

• بهتر است تنها بخش کوچکی از دارایی خود را وارد معاملات کنید. تا در صورتی که سرمایه خود را از دست دادید، محتمل یک ضرر جبران ناپذیر نشده باشید!
• از رفتارها و معاملات عاطفی و هیجانی پرهیز کنید و همواره به برنامه خود پایبندی کامل نشان دهید. بهتر است تا زمانی که معاملات شما به سود ختم شوند، از حد ضرر استفاده کنید!
• سعی کنید بیشتر از دو یا سه معامله در روز انجام ندهید! بهتر است که تعداد معاملات را پایین نگه دارید؛ زیرا معاملات با تعداد بالا، ساعات زیادی از روز شما را به خودشان اختصاص خواهند داد.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

استراتژی آربیتراژ را می‌توان جذاب‌ترین استراتژی خواند. اگر بخواهیم ساده‌ترین مفهوم این استراتژی را پیدا کنیم، به جمله زیر خواهیم رسید:

آربیتراژ به زبان ساده

آربیتراژ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت یک ارز در دو صرافی!

تنها کاری که لازم است برای انجام این استراتژی انجام دهید، این است که قیمت ۱ ارز را در چند صرافی مختلف با یکدیگر مقایسه کنید و ارزانترین قیمت خرید را انتخاب کنید! سپس به صرافی که بیشترین قیمت فروش را ارائه می‌دهد، مراجعه کنید و اقدام به فروش ارز خود کنید.

آموزش آربیتراژ

اما برای انجام استراتژس آربیتراژ، بهتر است به این نکته که باید حق کمیسیون صرافی‌ها را نیز پرداخت کنید، توجه داشته باشید! پس باید اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت خرید و فروش ارز پیدا کنید!

همچنین می‌توانید ۲ صرافی که یکی از آنها، کمترین قیمت خرید و دیگری، بیشترین قیمت فروش را داشته باشند، پیدا کنید. از صرافی اول مقداری طرز تهیه کنید و پس از مدتی‌، در صرافی دوم به فروش برسانید! این می‌تواند ترکیبی از استراتژی آربیتراژ و استراتژی خرید و هولد باشد!

استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

استراتژی کپی تریدینگ می‌تواند کم ریسک‌ترین استراتژی برای ترید کردن باشد! برخی از صرافی‌ها، قابلیتی به نام کپی تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌دهند. کاربران تازه کار، با دسترسی تاریخچه معاملات و همچنین استراتژی‌های به کار برده شده توسط تریدرهای حرفه‌ای، بخشی از سرمایه موجود در کیف پول خود را به حساب کاربری آن تریدر پیوند می‌زنند.

روش کار کپی تریدینگ

بدین صورت، بعد از اینکه آن تریدر حرفه‌ای یک معامله انجام بدهد، سیستم به‌صورت خودکار آن معامله را برای کاربر نیز ثبت می‌کند. با این کار، کاربر در ضرر و سود یک معامله کننده حرفه‌ای شریک می‌شود.

تعدادی سرویس کپی تریدینگ محبوب وجود دارد که می‌توانند خدمات خوبی به شما ارائه دهند.

بهترین کپی تریدینگ ها

سرویس آی او (io):

سرویس کاوِستینگ (Covesting):

استراتژی معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید، همین استراتژی معاملات فرکانس بالا است. اما این استراتژی، علاوه بر پیچیده بودن، سود بسیار چشمگیر و قابل توجهی را برای فعالان حوزه کریپتوکارنسی به ارمغان خواهد آورد که می‌تواند سختی‌های اجرای آن را جبران کند.

روش کار High Frequency Trading

در این روش، تمام فرآیندهای خرید و فروش توسط کامپیوترهای مخصوص و به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌گیرد. شما باید استراتژی‌هایی که مد نظر خود دارید را به‌صورت الگوریتم پیاده سازی کنید و به کامپیوتر بدهید تا کامپیوتر با مشاهده و تحلیل روند بازار، بتواند به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهد.

مزایا و معایب High Frequency Trading

اما مزیت این روش در مقایسه با سایر استراتژی‌ها، سرعت بالای آن است!

اگر شما یک تحلیلگر حرفه‌ای و باتجربه نیز باشید، برای پیش‌بینی روند قیمت یک رمز ارز، چندین فاکتور مختلف را مورد بررسی بهترین استراتژی معامله قرار داده و بعد از آن به معاملات ورود خواهید کرد.

اما زمانی که استراتژی‌های به کار برده شده توسط خودتان را به‌صورت الگوریتم در آورده و در اختیار سیستم‌های رایانه‌ای تخصصی‌تان قرار دهید، این مراحل تنها چند ثانیه برای انجام این کار نیاز دارد!

اما از آنجایی که سرعت انجام معامله‌ها بسیار زیاد است، سود حاصل شده از هر معامله، مقدار ناچیزی؛ اما تعداد بالای معامله‌ها، می‌تواند سود کم آن را جبران کند. به این نکته دقت داشته باشید که شما برای به کار بردن این استراتژی معاملاتی، باید آزمون و خطاهای بسیاری را انجام دهید.

رسیدن به یک الگوریتم سودآور و مطمئن اصلاً کار ساده‌ای نیست در واقع بهتر است قبل از اینکه استراتژی خودتان را انتخاب کنید تمامی جوانب را به‌درستی بسنجید.

استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ (Golden Cross & Death Cross)

اگر از معامله‌گران نسبتاً باتجربه هستید و توانایی تحلیل روند بازار رمزارز را دارید، می‌توانید از استراتژی نقاط طلایی و نقاط مرگ استفاده کنید. در واقع، نقاط طلایی میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی را نشان می‌دهد که از میانگین بلندمدت آن ارز، پیشی گرفته باشد.

برای مثال می‌توانیم ارز خیالی ABC را در نظر بگیریم. میانگین بلندمدت این ارز، می‌گوید که به‌صورت ماهانه یک درصد به ارزش آن افزوده می‌شود.

شما با استفاده از دانش تحلیلی خودتان، پیش‌بینی می‌کنید که در ۲ ماه آینده، میانگین افزایش ارزش این ارز از میانگین عادی آن بیشتر خواهد شد. این میانگین را نقطه طلایی می‌نامیم. و همچنین تحلیل‌های ۴ ماه بعد آن ارز، نشان می‌دهد که قیمت آن، نزولی خواهد بود.

شما باید قبل از فرا رسیدن نقطه طلایی، مقداری از آن رمز ارز را خریداری کنید و در زمان نقطه طلایی، آن را به فروش برسانید. همچنین هنگام رخ دادن نقطه مرگ، اقدام به خرید آن ارز کنید؛ زیرا قیمت آن نسبت به قیمت عادی، کمتر است و می‌توانید در آینده که روند صعودی ارز به مقدار عادی بازگشت، آن را به فروش برسانید و از این طریق نیز سودی به‌دست آورید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های بسیار زیادی برای کسب درآمد از رمز ارزها وجود دارد؛ اما در حقیقت، باید بهترین استراتژی را با توجه به اهداف خود پیدا کنید. حتی در برخی، از موارد دیده شده که افراد با پیاده سازی چند استراتژی به‌صورت همزمان، درست مثل مورد سوم این لیست، به سود‌های خوبی برسند.

اما نکته‌ای که باید در همه استراتژی‌ها، آن را رعایت کنید، این است که هرگز به معاملات احساسی و هیجانی وارد نشوید! چه در معاملات کوتاه‌مدت و چه هولد کردن، اجازه ندهید هیجان‌تان بر برنامه مورد نظر، پیروز شود.

امیدواریم که این مقاله از وبسایت کریپتو اکسیر برای شما مفید بوده باشد. منتظر نظرات سازنده شما هستیم!

استراتژی بورس ایران و بهترین آن

یعنی اگر من هر چقدر بیشتر تلاش کنم و تمرین کنم و تجربه کنم، مهارت من بیشتر می شود نه تو!

پس یک بار برای همیشه دست از وابستگی به دیگران بردار

دنبال بهترین استراتژی بورس ایران نباش

دنبال خرید استراتژی بورس نباش

با تمرین هایی که انجام می دهی کم کم به استراتژی شخصی خودت خواهی رسید

ویدیوی بهترین استراتژی بورس ایران

یک مدل از استراتژی های خرید و فروش سهام را در مقاله حد سود و زیان در بورس گفتم

که کاملا ساده است ولی در عین سادگی اکثریت افراد فعال در بورس آن را اجرا نمی کنند و شکست های سنگین مالی را تجربه می کنند.

دلیلش این است که افراد از خودشان توقعات خیلی خیلی گُنده و نابجا دارند و فکر می کنند که:

بورس همان غول چراغ جادو است و می گوید

ارباب در خدمتم تا سه تا آروزی بزرگت را برآورده کنم!

ولی اصلا این خبرها نیست و بازار بورس غول چراغ جادو نیست که هیچ کدام از توقعات و حرف های ما را نمی فهمد.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

بهترین استراتژی های پرایس اکشن

پیش از معرفی بهترین استراتژی های پرایس اکشن باید به شما بگوییم استفاده از آموزش پرایس اکشن بسیار ساده تر از چیزی است که فکر می کنید. در پرایس اکشن فقط با تحلیل ساده قیمت ها می توان چیز های زیادی دریافت کرد. افرادی در پشت پرده بازار های مالی وجود دارند که با استفاده از این موضوع می توانند بازار های مالی را به راحتی کنترل کنند. این افراد با خرید های زیاد و یا فروش های سنگین بازار را در دست می گیرند ولی یک تحلیلگر حرفه ای به راحتی می تواند حرکت بعدی بازار را پیش بینی کند.

شروع ترید با پرایس اکشن در مدرسه کسب و کار معین

تمام چیزی که نیاز دارید تحلیل درست و پیش بینی است. شما نباید از هدف خود سرد شوید و تحلیل های خود را دست کم بگیرید. با تکرار و تمرین زیاد شما هم می توانید این بازار ها را در دست بگیرید. استراتژی های بسیار زیادی در پرایس اکشن وجود دارند. بهترین استراتژی های پرایس اکشن همان پیدا کردن سطوح مقاومت و پشتیبانی است. در تحلیل های ارز دیجیتال باید دقت زیادی کنید چرا که ممکن است کمی بالا پایین کردن چارت قیمت تحلیل شما را دچار مشکل کند. پس بهتر است در تحلیل های خود دقت زیادی کنید.

استراتژی تحلیل قیمت در پرایس اکشن

پرایس اکشن شامل هیچ گونه اندیکاتور دست دومی نمی شود به همین دلیل یک روش تحلیل دست اول است. به عبارت دیگر از هیچ چیز دیگری جز چارت قیمت اصلی در تحلیل های ما دخالت نمی کند. تحلیل قیمت در بازار به معامله گر این امکان را می دهد که حرکت بعدی بازار را پیش بینی کند. همین موضوع می تواند بهترین استراتژی های پرایس اکشن را نشان دهد. برای این که یک تحلیل درست از وضعیت بازار داشته باشیم، باید ۳ تا ۶ ماه گذشته بازار را در نظر بگیریم. این زمان برای درک بهتر سطوح مقاومت و پشتیبان است تا نوسان های بازار را به راحتی درک کنیم.

درک بهترین استراتژی های پرایس اکشن بسیار آسان است و کار سختی نیست. تجربه به شما کمک زیادی می کند که این موضوع را بهتر درک کنید. درک بازار های مالی قطعا به تجربه زیادی نیاز دارد به همین دلیل توصیه می شود که تا ۶ ماه گذشته بازار را هم نگاهی گذرا داشته باشید. افرادی که با سرمایه زیاد و خرید های زیاد قیمت را بالا می برند. با فروش های سنگین قیمت را پایین می آورند سعی در کنترل بازار دارند ولی یک معامله گر حرفه ای می تواند حرکت بعدی بازار را پیش بینی کند. این افراد هر چقدر هم قدرتمند باشند باز هم اثری از حرکت بعدی خود روی نمودار قیمت به جای می گذارند. معامله گران حرفه ای با استفاده از این موضوع بازار را پیش بینی می کنند.

بهترین استراتژی های پرایس اکشن کدام است؟

در اصل بهترین استراتژی بهترین استراتژی معامله های پرایس اکشن همان سطوح مقاومت و پشتیبان است. نکته ای که بسیاری از معامله گران درباره آن اشتباهاتی می کنند، عدم ساده سازی نمودار قیمتی است. وقتی نمودار قیمت را با استفاده از اندیکاتور های غیر ضروری شلوغ می کنید، ممکن است روز تحلیل های شما تاثیر گذار باشد و نتوانید به درستی کاری که می خواهید را پیش ببرید. پرایس اکشن گاهی به نام های معاملات پاک هم نام گذاری می شود چرا که از یک نمودار خالی از هر گونه اندیکاتور استفاده می شود.

آموزش استراتژی های برتر پرایس اکشن

در تحلیل های پرایس اکشن از هیچ گونه رباتی استفاده نمی شود. حتی اخبار اقتصادی و فاندامنتال ها هم تاثیری روی بازار های مالی ندارند. در ادامه مراحل معامله به صورت پرایس اکشن را خدمت شما توضیح بهترین استراتژی معامله می دهیم. اولین و مهم ترین کار شناسایی سطوح مقاومت و پشتیبان است. سطوح مقاومت و پشتیبان هم انواع زیادی دارند که در ادامه بهترین استراتژی های پرایس اکشن به آنها می پردازیم.

1. مقاومت و حمایت روانی
   به طور مثال قیمت بیت کوین را مثال بزنیم در محدوده ۴۰ هزار دلار یک حمایت و مقاومت روانی وجود دارد که معامله گر اعداد رند نماد خوبی برای آن دارد و سطح اصلی بسیار نزدیک به این عدد می تواند باشد.
2. اصلاحی فیبوناچی
   فیبوناچی یک نوع تحلیل دیگر است ولی در پرایس اکشن هم کاربرد دارد، طبق رفتار های گذشته بازار می توان این مقدار را محاسبه کرد.
3. سطوح مقاومت و حمایت پویا
   طبق اسمی که برای این سطوح در نظر گرفته شده است، مقدار ثابتی ندارد و در حال تغییر است.
4. نواحی هم آهنگ
   محل تلاقی سطوح مقاومت پرایس اکشن را نقاط هم آهنگ می گویند که بیشترین اهمیت را دارند.

این ها از مهم ترین اصطلاحاتی بود که درباره بهترین استراتژی های پرایس اکشن باید بدانید.

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت

برای این که این منظور انجام شود و شما بهترین استراتژی های پرایس اکشن را شناسایی کنید، باید به گذشته و رفتار های نمودار مورد نظرتان نگاهی کلی بیندازید. در خرید و فروش های خود دقت فراوانی کنید. بدون تحلیلی هیچ کاری نکنید. سطوح مقاومت روانی را حتما در نظر داشته باشید چرا که یکی از مهم ترین ها است. زمانی که قیمت بازار پایین است خریداران جدید به بازار می آیند، زیرا قیمت الان را کم ارزش می دانند. پس به این ترتیب بازار دچار نزول و ریزش می شود.

آموزش تحلیل نمودار به کمک پرایس اکشن

مهم ترین نکته ای که در بهترین استراتژی های پرایس اکشن وجود دارد این است که پس از شناسایی روند بازار شما باید معاملات خود را در جهت اصلی بازار قرار دهید و صبر کنید تا نتیجه آن را ببینید و به هیچ عنوان از روی احساسات تصمیم گیری نکنید. این کار باعث می شوند تمام معاملات شما سود دهی داشته باشند.

سخن پایانی

در معاملات پرایس اکشن روش های زیادی برای معامله وجود دارد ولی بیشترین اهمیت را مفاهیم پایه دارند. هرچقدر که در مفاهیم پایه حرفه ای تر و با تجربه تر شوید تحلیل های دیگر شما هم قوی تر خواهد بود و نتیجه گیری کلی بهتری خواهید داشت. پس از یادگیری مفاهیم پایه می توانید روند کلی بازار را تشخیص داده و معاملات خود را بر اساس آن بچینید.

انواع استراتژی در بورس

یکی مهم از مهم ترین فاکتور های هر معامله گرِ حرفه ای داشتنِ یکی از انواع استراتژی در بورس میباشد. فردی که دارای یک استراتژی و برنامه مشخص برای معاملات خود باشد کم تر دچار ضرر و زیان خواهد شد و همیشه از اشتباهات خود درس میگیرد و هر سری استراتژی خود را بهبود میبخشد در این مقاله میخواهیم به انواع استراتژِی و دیدگاه به بازار بورس نگاهی بیندازیم و هریک از آن ها را نقد و بررسی کنیم.

استراتژی صبر (بلند مدت)

یکی از مهم ترین انواع استراتژی ها در بورس استراتژی بلند مدت یا صبر است در این دیدگاه معامله گر ابتدا باید سهم مهم و مناسب برای این نمونه از استراتژی را انتخاب کرده و با توجه به بودجه خود سهم را بخرد. پیدا کردن سهم در این دیدگاه به شدت مهم است برای انتخاب سهم مناسب با این استراتژی معامله گر باید ابتدا شرکت مورد نظر را کاملا شناسایی کرده و گزارش های مالی آن شرکت را در بازه های 3 ماهه و یک ساله مطالعه کند و اگر شرکت از لحاظ بنیاد و قدرت مالی مناسب تشخیص داده شد باید خرید خود را انجام دهد. حداقل زمان برای این استراتژی در بورس 1 سال است. یعنی سهامدار بعد از حداقل یک سال به سهم باز میگردد و بازدهی سهم را مشاهده میکند و سپس دوباره شروع به بررسی هایی از قبیل ارزندگی، صورت های مالیاتی و مالی، سود دهی شرکت در فروش و دارایی های شرکت میکند. اگر سهامدار به این نتیجه رسید که همچنان این سهم برای نگهداری مناسب است میتواند آن را در سبد نگه دارد و اگر نتیجه خلاف این بود میتواند سهم خود را فروخته و آن را با سهم ارزنده دیگری جایگزین کند.

برای تحلیل صورت های مالی هر شرکت باید به سایت codal360.ir مراجعه کند و آن ها را بررسی نماید. (علم مورد نیاز در این استراتژی تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال است که در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت که معامله گر باید برای تشخیص ارزندگی سهم کامل به این علم تسلط داشته باشد) این استراتژی در بورس یکی از پر بازده ترین و کم ریسک ترین استراتژی ها است زیرا در اکثر مواقع دارایی سهامداران ذی نفع شرکت هایی با بنیاد قوی افزایش یافته است.

استراتژی میان مدت ( تکنیکال)

دیدگاه میان مدت یکی دیگر از انواع استراتژی در بورس است که در این روش، معامله گر یا سهامدار با توچه به چارت و نمودار و سابقه معاملاتی آن سهم را انتخاب میکند در این استراتژی باید حتما به علم تکنیکال ( علمی که در آن به مطالعه نمودار ها و سابقه معاملاتی نمودار سهم ها توجه میشود و بر پایه آن تصمیم گیری میشود ) مسلط باشد تا بتواند نقطه ورود و خروج به سهم را تعیین کند( در مقاله مجزا به تعیین نقاط ورود و خروج سهم خواهیم پرداخت) معامله گر قبل از ورود به سهم هدف قیمتی خود را مشخص میکند این هدف قسمتی است که احتمال میرود سهم در این ناحیه روندش از صعودی به نزولی تغیییر کند او پس از تعیین هدف حوالی همین رنج بعد از رسیدن به این ناحیه با سود از این معامله خارج میشود و به دنبال سهم هایی با پتانسیل رشد بالا میگردد.

سوال : اگر بعد از خرید، سهم دچار روند نزولی شد آیا باید برای رسیدن به سود صبوری کرد؟

با توجه به استراتژی میان مدتی سهم نباید از یک حد بیشتر نزول کند پس این استراتژی در بورس نیازمند تعیین حد ضرر (مقداری که سهامدار نباید بیش از آن در معامله ضرر کند ) است و پس از فعال شدن حد ضرر باید از آن خارج شود. راه های مشخص کردن حد ضرر مربوط به علم تکنیکال است و در مقاله ای مجزا به آن خواهیم پرداخت.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1585″ img_size=”900*500″][vc_column_text]

استراتژی کوتاه مدت (نوسان گیری)

این استراتژی در بورس نیازمند مهارت بالایی علاوه بر علم تکنیکال است، منظور بهترین استراتژی معامله ما علم تابلو خوانی است در این دیدگاه و استراتژی در بورس معامله گر حد سود های خود را بسیار کم در نظر خواهد گرفت (بین 2 الی 20 درصد) و مدت زمان تقریبی 1 الی 5 روز. در حین این استراتژی معامله گر پس از مطالعه دقیق تابلو سهم و مشاهده ورود پول هوشمند (زمانی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بسیار زیاد باشد ) یا وجود قدرت خریداران به صورت قوی، متوجه می‌شود زمان خرید فرا رسیده است؛ او خرید را انجام می‌دهد و زمانی که به سود مد نظر خود که از پیش تعیین کرده برسد با سود اندک از معامله خارج میشود. در این روش، معامله گر باید هر روز معاملاتی برای کسب سود دست به معامله بزند که بتواند سود قابل توجهی در پایان دوره مالی خود بدست آورد. این استراتژی در بورس نیازمند وقت بیشتر نسبت به دو استراتژی قبل خواهد بود و قطعا ریسک بالاتر نیز دارد؛ با این استراتژی میتوانید به سود در زمان خیلی کم (حتی 1 ساعت ) برسید، اما نیازمند دانش بالاتر و همچنین تجربه بالاتری نسبت به دو روش قبل خواهید بود. در آینده به یادگیزی این مهارت‌ها خواهیم پرداخت.

سوال : در انواع استراتژی در بورس، کدام نوع بهتر است؟

[/vc_column_text][vc_column_text]برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد؛ اما پیشنهاد ما این است که با توجه به سطح دانش خود از بازار، هرچه دانش کمتری دارید، استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر را انتخاب کنید.

یک نکته بسیار مهم در مورد معامله‌گری این است که هر شخص باید استراتژی خودش را داشته باشد، این یک حقیقت است که روش هیچ شخصی برای شخص دیگر مناسب نیست، برای پیدا کردن استراتژی مناسب خودتان باید کمی با تجربه‌تر نیز بشوید. ما در این سایت تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شما هرچه سریع‌تر به این استراتژی دست پیدا کنید.[/vc_column_text][vc_column_text]

شاید برای شما هم مثل خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که از کجا می‌توانم از انبوه انواع استراتژی در بورس ، یک استراتژی بخرم؟

اجازه دهید خیلی رک پاسخ شما را بدهیم: اولاً ‌‌انواع استراتژی در بورس که در بانک‌ها و موسسات و یا کارگزاری‌ها استفاده می‌شوند، اگر به صورت معاملات الگریتمی باشند، اصلاً قابل پیاده‌سازی با امکانات ما نیستند؛ اگر هم این استراتژی‌ها به شکل یک سری دستورالعمل باشند، مطمئن باشید با این قیمت‌‌های موجود همچین چیزی محال است و آن چیزی که موسوم به استراتژی فروخته می‌شود، منسوخ شده است و یا برای بازار امروز کارایی ندارد.

پس راه‌ حل چیست؟

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است: شما باید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

حالا که جواب را می‌دانید شاید بپرسید چطور؟

در ادامه به نحوه ساخت استراتژی می‌پردازیم:

۱. تایم فریم معاملاتی خودتان را تعیین کنید

همانطور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم، شما باید بدانید یک تریدر بلند‌مدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هستید و سپس برای باقی مراحل تصمیم بگیرید. در ابزار‌های معاملاتی موجود مثل پلتفرم معاملاتی کارگزاری‌ها، برای مثال ایزی تریدر در کارگزاری مفید.

ابزاری بسیار ساده برای این منظور وجود دارد. در پلتفرم‌های معاملاتی از تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱ ماهه وجود دارد، اما عرف در بازار ایران به این شکل است که معمولاً کسانی که تصمیم گرفته‌اند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، تایم‌فریم ۱ ساعته تا ۱ روزه را انتخاب می کنند، افرادی که برای میان‌مدت برنامه ریخته‌اند، ۱ روزه و ۱ هفته و طبیعتاً اشخاص بلند‌مدتی تایم ۱ هفته یا ۱ ماهه را انتخاب می‌کنند. پس شما بعد از فهمیدن این موضوع که روانشناسی ذهنی شما با کدام بازه زمانی راحت‌تر است، باید بدانید در پلتفرم معاملاتی نیز در کدام فریم زمانی فعالیت کنید.

۲. انتخاب میزان ریسک مناسب برای شما

بعد از آن‌که شما متوجه شدید چه بازه زمانی برای شما مناسب است، حالا نوبت به انتخاب میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید. در بازار جهانی معمولاً ریسک نهایتاً ۲ درصد در هر معامله وجود دارد. در بازار داخلی به دلیل ماهیت آن، می‌توان تا ۱۰ درصد در هر معامله ریسک کرد. این بدین معنی است که اگر شما برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، در هر معامله نهایتاً ۱۰ میلیون می‌توانید ریسک کنید. دوستان من صحبت از ماکزیمم ریسک می‌کنم نه صحبت از درست بودن آن. حقیقت این است که به صورت علمی، شما در بازار داخلی نیز به همان شکل نهایتاً ۲ الی ۳ درصد ریسک انجام دهید، اما به دلیل نبود مفهوم لوریج در بازار، برای بدست آوردن سود بهتر، باید بیشتر ریسک کرد.

هرچند، این نکته را بدانید، تمام این ارقام بستگی به شخص شما دارند. شما باید قبل از داشتن استراتژی معاملاتی، برای خود یک استراتژی روانی تهیه کنید که در آینده به صورت مفصل درباره آن خواهم گفت.

۳. تشخیص روند کلی

شاید بتوان به جد گفت، تشخیص روند، مهمترین بخش از معامله‌گری باشد. اگر شما با هر شیوه تکنیکالی، قادر به تشخیص روند معاملاتی یک نماد خاص شوید، شک نکنید با همراه شدن به آن روند، سود خوبی بدست می‌آورید. پس به نظر من کسی که بتواند روند‌ها را به درستی تشخیص دهد، برنده است. پس به همین دلیل این بخش را جزئی از استراتژی معاملاتی قرار داده‌ایم. تشخیص روند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های ساده تکنیکالی مثل اندیکاتورها باشد یا به شکلی کاراتر با استفاده از ابزار پرایس اکشن، این امر صورت بگیرد. پس اگر هنوز نمی‌توانید به درستی روند کلی قیمت برای بازه مرحله قبل، مثلاً میان مدت را تشخیص دهید، نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارید. بعد از یادگیری اصولی این موضوع، بعد از دو مرحله قبل، روند را تعیین می‌کنیم.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی است. می‌توان گفت مشکل اصلی در شکست یک معامله بعد از مدیریت سرمایه و روانشناسی، این مرحله است. شما برای آنکه بتوانید سودی در معامله بدست آورید، قبل از هرچیز باید با هر علمی که بلدید، بتوانید نقاطی برای ورود خود پیدا کنید. شما می‌توانید از علم تکنیکال، سنتیمنتال یا در موارد نادر از فاندامنتال برای این منظور استفاده کنید. نکته بسیار مهم این است که باید یک روش ثابت برای نقاط ورود و خروج خود تعیین کنید تا در قالب یک استراتژی بگنجد. برای مثال، یک شخص ممکن است بگوید من با شکسته شدن خط روند، وارد معامله می شوم. به شکل سنتی ممکن است شخصی بگوید هروقت افراد زیادی صحبت از یک سهم می‌کنند، من از آن خارج می‌شوم ( در بخش نظرات حدس خود را برای این موضوع بگویید). به هر حال شما بعد از تکمیل علم خود باید قادر باشید این نقاطی دقیق و بهینه برای ورود و خروج را با هر روشی که بلدید مشخص کنید.

۵. تعیین حد محافظ و حد سود در هر معامله

دوستان عزیز شاید گفتن این جمله از نگاه خیلی از افراد مبتدی درست نباشد اما این نکته را در نظر بگیرید که شما برای موفقیت در بازار باید برای خود یک سود تعیین شده و همچنین ضررتعیین‌شده در نظر بگیرید و بدون توجه به حرکات بعدی بازار، با بستن معامله خود، چه در ضرر و چه در سود در نقطه تعیین شده، از معامله خارج شوید. این موضوع می‌تواند به ۲ شکل صورت بگیرد:

۱. استفاده از ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

استفاده از ریسک به ریوارد یک روش رایج برای تعیین مقدار ریسک است. شما می‌توانید با توجه به نمودار تکنیکال، یک نقطه را به عنوان ضرر برای خود تعیین کنید و به خود قول دهید اگر معامله به آن قسمت رسید، معاملات را می‌بندم (بهترین استراتژی معامله به دلیل نبود سفارش اتوماتیک در بورس ایران این امکان وجود ندارد پس باید به صورت دستی این کار را انجام دهید) و همچنین در قسمتی مشخص سود خود را ببندید، حالا شاید سوال شما این باشد که ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد یک نسبت است، برای مثال ۱:۲ یا ۱:۳ و الی آخر، معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک در معامله (احتمال ضرر)، چند واحد احتمال سود در همان معامله وجود دارد؟ این نسبت را به صورت معمول، برای معاملات معمولی ۱:۲ به بالا در نظر می‌گیرندگ معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک شما باید ۲ برابر آن سود کنید. اجازه دهید یک مثال ملموس در بازار ایران بزنیم:

مقدرا ضرر

۲ برابر مقداری که انتظار ضرر داریم

شما مقداری سهم فملی خریداری کرده اید، به نمودار نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید تا کف قبلی حدود ۵ درصد اختلاف وجود دارد، پس شما حد ضرر خود را زیر آن فرض می‌کنید. تا اینجای کار شما ۱۰ درصد ضرر یا ریسک در این معامله دارید، معنی آن این است که اگر به هر دلیلی شما تشخیص درستی از روند نداشته‌ باشید و قیمت برگردد، شما باید در -۱۰ درصد معامله خود را به هر قیمتی شده ببندید(البته اگر صف فروش نباشد) حالا ما گفتیم این معامله ۱۰ درصد ریسک دارد، اما چند درصد را برای سود مد نظر قرار دهیم؟ ما فرض می‌کنیم ریسک به ریوارد ما ۱:۲ است، پس انتظار ۲۰ درصد مثبت در این سهم داریم. پس این یک روش برای تعیین ضرر یا سود بود.

۲.مدیریت پویا

روش دوم که کمی تخصصی تر است، روش مدیریت پویا در معاملات است. در این شیوه شما باید در هر مرحله، معاملات خود را تحت کنترل خود داشته باشید و به صورت کندل به کندل، معامله خود را کنترل کنید. شما ممکن است برای خود تعیین کنید اگر قیمت از دو کندل قبلی پایین‌تر رفت، معامله خود را نقد می‌کنم و برعکس، تا وقتی در سود هستم و شرط قبلی رخ نداده، معامله را نگه می‌دارم. این روش نیز یک روش برای تعیین سود و ضرر به صورت پویا است اما به تجربه بیشتری نیاز دارد.

۶. گرفتن خطای استراتژی و مکتوب ساختن آن

باور کنید من اشخاص زیادی را دیده‌ام که بعد از سال‌ها تجربه در بازار و گزیدن پیاپی از یک سوراخ، هنوز به فکر رفع آن خطا یا ایراد نیستند. این دسته از معامله‌گران بار‌ها و بارها اشتباه خود را در ترید‌ها تکرار می‌کنند اما اصلاً از خود نمی‌پرسند ایراد کار کجاست. شما این کار را نکنید. شما در ابتدا باید و تاکید می‌کنم باید استراتزی خود را مکتوب کنید. علت مکتوب ساختن آن این است که بتوان بعد‌ها روی ایرادات آن کار کرد. بعد از رسیدن به یک نقطه ثبات در معاملات خود، تازه زمان آن می‌رسد که این استراتژی خود را که مکتوب کرده‌اید، اصلاح کرده و هر هفته یا هر ماه آن را بهبود دهید.

آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

معامله طلا یکی از پرسودترین معاملات برای تریدرهای فعال در بازار فارکس است. هنگامیکه این فلز ارزشمند را با خدمات یک بروکر ترکیب کرده و بهترین استراتژی معامله از ابزارهایی همانند لوریج استفاده شود، معاملات می‌توانند تا چندین برابر سایر دارایی‌ها (جفت ارزها و . ) سودآور شوند. اما نباید بی گدار به آب زد و حتما باید پیش از ورود به این بازار، اطلاعات کافی را در اختیار داشت. در این مقاله که به همت متخصصان وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، ابتدا در خصوص مزایای معامله طلا در فارکس صحبت کرده و سپس در خصوص استراتژی‌های معاملاتی چند نکته را بیان می‌کنیم و در نهایت نیز بروکرهای معتبر برای خرید و فروش طلا را معرفی خواهیم کرد.

مطالب خواندنی و جذاب : سرمایه گذاری در بازار بورس یا فارکس

چرا تریدرها به معامله طلا در فارکس علاقه دارند؟

تریدرهایی که به دنبال معاملات متعدد و کوتاه مدت هستند، عموما به طلا علاقه مند هستند. این افراد با استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا حتی 4 ساعته‌ی خود، در طول روز چندین معامله انجام داده تا در مدت زمان 24 ساعت، سود قابل توجهی را کسب کنند. پیش از اینکه هر نکته‌ی دیگری را بگوییم، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر، نمودار تغییر قیمت فلز طلا (سمت چپ) و جفت ارز یورو/دلار نمایش داده شده است. بدون هرگونه جهت گیری و یا تلاش برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، فقط و فقط به تصویر زیر دقت کنید:

تایم فریم استفاده شده در نمودارهای فوق، یک روزه بوده و این بدان معنا است که هر کندل معادل 24 ساعت است. طلا در روز آخر و در کمتر از 24 ساعت، معادل 290 پیپ تغییر قیمت داشته و این در حالی است که یکی از کندل‌های نسبتا بزرگ در جفت ارز یورو/دلار، تنها 90 پیپ تغییر کرده است. اگر با مفاهیم تخصصی کندل، پیپ و تایم فریم آشنا نیستید، با جستجوی "تجارت فارکس" در گوگل، مقالات آموزشی این وبسایت را مطالعه کنید.

بنابراین، بازار طلا و معامله طلا در فارکس می‌تواند بستر بهتری برای کسب سود برای تریدرها را فراهم کرده و به همین جهت است که تریدرهای حرفه‌ای، به این دارایی علاقه خاصی دارند. هشدار: بدون دانش وارد هیچگونه معامله ای نشوید!

مزیت های انحصاری معامله طلا

معامله طلا در فارکس چندین ویژگی دارد که دو ویژگی آن بسیار مهم است. اول اینکه قیمت آن بسیار تحریک پذیر و اثرپذیر است. این یعنی هر خبر اقتصادی مهم، به سادگی قیمت آن را تغییر می‌دهد. اگر توییت‌های خبری مهم را دنبال کنید، به سادگی می‌توان از ترند جدید استفاده کرد و معامله‌ای نسبتا سودآور را انجام داد. برای مثال عینی، نمودار یک سال گذشته‌ی قیمت طلا را بررسی کنید و ریزش‌ها و صعودهای آن را با توییت های رییس جمهور سابق آمریکا (پرزیدنت ترامپ) بسنجید. به سادگی متوجه می‌شوید که پس از هر توییت ترامپ، قیمت به شدت تغییر می‌کرد و بازار را آماده‌ی کسب سودهای نسبتا کلان توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌کرد.

ویژگی دوم این داراریی ارزشمند این است که بازار کاملا پیرو روند مشخص است. بنابراین نقاط برگشتی فقط و فقط برای پایان معاملات طلا مفید هستند. این‌ها نکاتی هستند که با سال‌ها تجربه توسط تجارت فارکس در اختیار شما گذاشته شده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چگونه باید از این دو ویژگی طلایی طلا استفاده کرد. ویژگی سوم هم به عنوان هدیه از طرف آترا مگ به شما گفته می‌شود: یک رابطه‌ی معکوس بین قیمت طلا و دلار وجود دارد و بنابراین، همواره باید پیش از انجام معامله طلا در فارکس به شاخص دلار آمریکا توجه داشت. برای مطالعه‌ی سایر مزیت‌های معامله طلا در فارکس این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معامله طلا

اول از همه باید بگوییم که هیچ استراتژی‌ای نمی‌ تواند به صورت مطلق به عنوان بهترین استراتژی معرف شود. چرا که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت داشته، صبر و حوصله‌ی آنها متفاوت است، میزان ریسک پذیری در افراد فرق داشته و نهایتا سود مناسب از دید هر فرد با دیگری تفاوت دارد. بنابراین، به دنبال بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نباشید و بهتر است تا با معامله‌ی هر دارایی در نسخه‌ی دمو، استراتژای اختصاصی خودتان را توسعه دهید.

حال اجازه دهید یکی از استراتژی‌های رایج و پرکاربرد در معاملات طلا را به شما بگوییم. طلا دارایی است که زمان بالا رفتن ریسک سایر دارایی‌ها، مقصد امنی برای سرمایه‌ی سرمایه گذاران است. هر چه باشد، سال‌هاست که طلا پرطرفدارترین فلز گران بها روی زمین است، پس ارزش آن ریسک بسیار کمی دارد. وقتی این را بدانید، متوجه می‌شوید که هنگام ریزش بازار سهام بین المللی، سرمایه به سمت طلا رفته و قیمت آن افزایش می‌یابد. پس یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی این فلز گران بها، توجه به ارزش سهام و خصوصا شاخص سهام آمریکا است.

یکی از المان‌های دیگری که باید در استراتژی معامله طلا در نظر گرفت، نرخ بهره‌های بانکی آمریکا است (اثرپذیری بسیار بالای طلا!). هر زمان که نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و نتیجتا قیمت هر اونس طلا افزایش می‌یابد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که نوسانات در بازار طلا بسیار شدید هستند، اما با بررسی اخبار و تحولات اقتصادی دنیا، تحلیل روند آتی قیمت نسبتا ساده خواهد بود. نکته‌ی طلایی آخر هم اینکه، این بازار، مناسب تریدهایی بر مبنای تحلیل فاندامنتال بوده و تحلیل تکنیکال، کاربرد کمتری در این بازار دارد.

حال آماده شده‌اید تا استراتژی معاملاتی خود برای معامله طلا در فارکس را تدوین کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید مقاله بهترین استراتژی طلا در فارکس را مطالعه کنید.

مزیت فارکس در سرمایه گذاری

شاید به این فکر کنید که اگر معامله طلا سودآور است، پس می‌توان با خرید و فروش طلا به همین سود رسید و نیازی به معامله در فارکس نباشد. اما این چنین نیست. قیمت طلا در ایران کاملا کنترل شده است (بخاطر کنترل قیمت دلار) و نتیجتا نوسانات آن بسیار محدود است. قیمت طلا در ایران اندکی بیشتر از تورم رشد کرده و در کل می‌توان آن را روشی برای حفظ سرمایه دانست و نه کسب درآمد از نوسانات قیمت. خرید و فروش طلا در بازار، به همراه کارمزدهای نسبتا بالا بوده که فقط با دید بلند مدت بیشتر از یکساله، این کار را منطقی می‌کند.

در فارکس، میزان کارمزد بسیار ناچیز بوده و بدون مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک می‌توانید بر روی طلا، معامله کنید. هیچ چیز فیزیکی وجود نداشته که نگران به سرقت رفتن آن باشید. علاوه بر آن، مفهومی به نام اهرم یا لوریج در بازار فارکس وجود داشته که می‌تواند سود معاملات را چندین برابر کند (البته ممکن است ضرر را نیز چندین برابر کند، پس بدون دانش معامله نکنید). تمامی معاملت (خرید و فروش) کاملا آنی بوده و به همین جهت بدون فوت وقت و در کسری از ثانیه می‌توانید معامله را به سر انجام برسانید. این امر، خصوصا هنگام ریزش قیمت (مثلا به خاطر یک توییت) مهم است.

مطالب خواندنی و مفید : درآمد دلاری در بازار فارکس

بهترین بروکر طلا

بروکر یا همان کارگزاری، مجموعه ای است که امکان خرید و فروش دارایی در فارکس را برای سرمایه گذاران امکان پذیر میکند. هنگامیکه قصد ورود به فارکس را دارید، اولین گام انتخاب بروکر بوده و این انتخاب تا لحظه‌ی آخر همراه با شماست. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر به نکات زیر دقت کنید:

میزان اسپرد طلا
میزان کمیسیون طلا
میزان لوریج طلا (عموما کمتر از اهرم سایر معاملات است)
معتبر و بهترین استراتژی معامله دارای رگوله

هر بروکری که انتخاب میکنید، حتما دقت داشته باشید که پارامترهای فوق را با شفافیت کامل بیان کرده باشد و در مقایسه با سایر بروکرهای طلا خدمات بهتری ارائه کرده باشد. با بررسی‌های انجام شده توسط تیم متخصص تجارت فارکس، بروکر آلپاری یکی از بهترین بروکرها برای معامله طلا است. اما باز هم توصیه میشود که مطابق با استراتژی خود، خدمات بروکرها را بررسی بهترین استراتژی معامله کنید و بهترین بروکر طلا را خودتان انتخاب کنید.

بروکر آلپاری با شش حساب معاملاتی و سابقه‌ای بیش از دو دهه در بازارهای مالی، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران و جهان است. جالب است بدانید که بیشترین تعداد مشتری در میان بروکرهای جهانی، متعلق به همین آلپاری است و تا کنون بیش از 2 میلیون تریدر از خدمات این بروکر استفاده کرده اند.