گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال
روز گذشته داده‌های تورمی آمریکا منتشر شد. برخلاف انتظار، تورم خیلی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، همین موضوع، انتظار از فدرال رزرو برای افزایش شدید نرخ بهره را افزایش داد. آمارها نشان از این دارد که تورم ماهانه‌ی آمریکا در ماه آگوست به نسبت ماه قبل دو برابر شده است. همچنین تورم سالانه‌ی آمریکا بسیار بالاتر […]
تحلیل تکنیکال (Apecoin D1) | 21 شهریور 1401 در شرایطی که اتریوم حالت ریزشی به خود گرفته و اطرفی دامیننس بیت کوین در حال شروع ساخت یک روند صعودی قدرتمند است، می‌توان گفت NFT میمون های معروف با توکن Apecoin دارای حباب قیمتی است و احتمالا می‌توانیم از محدوده قیمتی 6دلار تا محدوده قیمتی 2 […]
شب گذشته حرکت قدرتمند صعودی در بیت کوین اتفاق افتاد و فقط در یک روز بیت کوین بیشتر از 11% رشد داشت. در ادامه این مقاله با بررسی و آنالیز نمودار بیت کوین، آینده قیمتی این ارزدیجیتال روشن خواهد شد.
ارز دیجیتال شیبا که طی ماه های اخیر سروصدای زیادی به واسطه ی رشد حدود 1000 برابری خود به پا کرده بود همزمان با ریزش دسته جمعی ارزهای دیجیتال با ریزش سنگینی همراه شده است.اما طی روزهای اخیر خبر راه اندازی صرافی غیر متمرکز این رمز ارز با نام شیباسوآپ بار دیگر نام شیبا را سر زبان ها انداخته است. ازاین رو در این ویدئوی تحلیلی به بررسی این رمز ارز پرداخته ایم.
نقشه بازار ارزهای دیجیتال در صورتی که قیمت بیت کوین از محدوده حمایتی فعلی با افزایش تقاضا در بازار روبرو شود، ارزهای دیجیتال کاردانو، اتم، فایل کوین و ایاس را می‌توان به عنوان واچ لیست ارز دیجیتال هفته زیر نظر گرفت. بازار سهام امریکا برای سومین هفته متوالی روند نزولی در پیش گرفت. شاخص نزدک […]
بهترین زمان برای ترید و معامله ارز دیجیتال
تخمین زمان طلایی ترید و اتخاذ پوزیشن درست خرید و فروش در بازارهای ارز دیجیتال، مهارتی است که در معامله گران با تجربه و با دانش یافت می‌شود. برای افراد آماتور که تازه معامله در بازارهای جهانی را آغاز نموده است این سؤال مطرح می‌شود که بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال چه ساعت‌ها و چه زمان‌هایی هستند؟ همانطور که می‌دانید بازارهای جهانی خرید و فروش ارز دیجیتال، بازارهایی 24 ساعته هستند که در آن به جز بیت کوین، 2500+ ارز دیجیتال دیگر نیز خرید و فروش کریپتوکارنسی در اوج می‌شود. به جرات می‌توان گفت تخمین موقعیت مناسب برای ترید ارز دیجیتال از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند شما را به سود برساند و یا با ضرر مواجه کند.
کارمنتو به عنوان بزرگترین مرجع مشاوره ارز دیجیتال و رمز ارزها ، راهنمای شما برای سرمایه‌گذاری پرسود خواهد بود.
نگران نباشید با گذشت مدتی تجربه به شما زمان مناسب معاملات را نشان خواهد داد. شما به عنوان یک معامله‌گر باید در ساعاتی از روز روند بازار را بررسی کرده و بسته به صعودی و یا نزولی بودن آن تصمیماتی را اتخاذ نمایید. شاید زمان‌های زیادی را بتوان به عنوان بهترین زمان معاملات بیت کوین معرفی کرد؛ اما این موضوع در مورد ارزهای دیجیتال دیگر صادق نیست. در میان ارزهای دیجیتال، بیت کوین محبوبیت زیادی دارد و به اصطلاح آینده دار است؛ اما ارزهای دیگر محبوبیت کمتری دارند و خرید و فروش آنها لحظه‌ای نیست. در نتیجه اگر گوش به زنگ باشید می‌توانید از قبل خرید و فروش به موقع دیگر ارزهای دیجیتال سود بیشتری به دست بیاورید.
بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال
معاملات ارز دیجیتال همیشه با ریسک همراه است حتی اگر تسلط کافی به نمودار پیچیده و گیج‌کننده معاملات چند ماهه گذشته داشته باشید، باز هم باید برای خرید یک سهم و یا یک ارز دیجیتال، ریسک معامله را قبول کنید. ناگفته مشخص است بهترین خرید، خرید ارزان است و جالب است بدانید که یک تخمین کلی برای ساعاتی که قیمت ارزها در پایین‌ترین حد ممکن بوده است، وجود دارد. برای مثال در سال 2014 ساعت 3 بعد از ظهر و 11 شب، بیت کوین با کمترین قیمت ممکن به فروش رسیده است و در سال 2017 ساعت 2 بعد از ظهر و 11 شب کمترین نرخ معاملات ثبت شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که بهترین زمان ترید ارز دیجیتال و خرید ارز چیزی حوالی 2 تا 3 بعد از ظهر و 11 شب است. پس اگر سرمایه‌ای دارید که تصمیم دارید آن را به ارز دیجیتال تبدیل کنید این ساعات، زمان مناسبی برای معامله خواهند بود.
از دیگر پیشنهادات ما برای تخمین زمان مناسب خرید ارز، بررسی بازار گاوی و خرسی است. زمانی که بازار گاوی است قیمت‌ها صعودی هستند و از این جهت یا باید زودتر اقدام کنید و سرمایه خود را در این افزایش قسمت سهیم کنید و یا ریسک نکنید و تا خرسی شدن بازار صبر داشته باشید.
همچنین بخوانیم: راهنمای کامل ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال
بهترین زمان فروش ارز دیجیتال
فاکتورهای زیادی وجود دارد که به شما نشان میدهد زمان مناسب برای فروش ارز دیجیتال فرا رسیده کریپتوکارنسی در اوج است. ارزهای دیجیتال معروفی همچون بیت کوین، ارزهای آینده داری هستند از این جهت نگهداری آنها در طولانی مدت ضرری به همراه نخواهد داشت. این ارزهای نه چندان نام آشنا هستند که سودهای چشمگیری به همراه دارند و با خرید ارزان و فروش به موقع آنها، می‌توانید در کوتاه مدت سرمایه مناسبی به دست بیاورید. برای فروش، بهترین زمان ترید ارز دیجیتال، زمانی است که شما به هدف خود رسیده‌اید. به عبارتی زمانی که قیمت به نقطه اوج قیمت یا sell limit رسید مناسب ترین زمان فروش است. در این میان ممکن است اخبار در مورد یک ارز مثبت باشد و شما ترجیح دهید که ارز را نگه دارید؛ اما فراموش نکنید که صبر هم اندازه دارد.
همانطور که در مورد خرید ارز در بازار گاوی صحبت کردیم در بازار خرسی نیز باید گوش به زنگ باشید. اگر قصد فروش دارید باید هر چه سریع‌تر سرمایه خود را از کاهش قیمت نجات دهید و یا این که مدت زمان بیشتری برای کسب سود صبر کرده و منتظر گاوی شدن بازار بمانید. انتخاب بین فروش و یا نگهداری سرمایه در بازار خرسی نیاز به دانش و تجربه دارد.
معاملات ارز دیجیتال در چه ساعاتی بیشتر است؟
مناسب ترین زمان برای معامله ارز دیجیتال بسته به نوع بازار متفاوت است؛ اما به صورت تجربی ثابت شده است که زمانی که بازارهای مالی سنتی آمریکا فعال هستند، نوسانات معاملات ارز دیجیتال بیشتر است. از آنجایی که بازارهای مالی آمریکا از ساعت 9:30 تا 16:00 فعال هستند، می‌توان گفت که بین ساعت 18:00 تا 00:30 به وقت تهران بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال هستند. لازم به ذکر است که نوسانات بازار ارز دیجیتال در روزهای میانی کریپتوکارنسی در اوج هفته بسیار بیشتر از روزهای پایانی است. طبق داده‌هایی که این بایننس در غالب نمودار ارائه داده است حجم معاملات در ساعات بین 7:30 تا 8:30 به وقت تهران در بالاترین میزان خود چیزی حدود 6.5 میلیون دلار و در ساعات 13:30 به وقت تهران در کمترین حد خود یعنی 2 میلیون کریپتوکارنسی در اوج دلار قرار داده شده است. در بازار کریپتو بیشترین حجم معاملات از ساعت 4 تا 9 شب انجام می‌شود.
پس یک معامله‌گر ایرانی باید زمان های مناسب برای معامله کردن را بسته به بازاری که در آن معامله می‌کند، تشخیص دهد؛ اما به صورت کلی ساعات بین 4 تا 9 بعدازظهر، مطابق با ساعات فعالیت بازارهای سنتی آمریکا بیشترین حجم معاملات در بازارهای معامله ارز دیجیتال انجام می‌گیرد.
خطرناک‌ترین زمان‌ها برای معاملات ارز دیجیتال
زمان‌هایی که بازار خالی از معامله‌گر است، زمان‌هایی است که ریسک معامله در آنها بالا خواهد بود. یکی از خطرناک‌ترین زمان‌های معامله ارز دیجیتال روزهای آخر هفته است. روزهای شنبه و یکشنبه که بازارهای جهانی اروپا و آمریکا تعطیل هستند، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای معاملات ارزهای دیجیتال نیستند. البته بازارهای جهانی همیشه تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی جهان هستند و تنها در صورتی می‌توان گفت که در این روزها نوسانات قیمت را چک کنید که اتفاق خاصی رخ داده باشد. اگر به دنبال ترید منطقی و اصولی رمز ارز هستید در قسمت بالا بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال را بررسی کردیم و به واقع هر ساعتی به جز این ساعت‌ها برای معاملات چندان منطقی نمی‌دانیم؛ چرا کریپتوکارنسی در اوج که ریسک انجام معامله در آن بسیار بالا خواهد بود.
کلام پایانی
مطمئنا در بازارهای مالی تجربه حرف اول را می‌زند. با این وجود شاید بتوان به کمک تجربه دیگران یا گذشته بازار تصمیم گرفت که چه خریدی مناسب است. مسلما هر خریدی ممکن است به ضرر خطم شود اما تحلیل بازار این خطر را به حداقل می‌رساند. همچنین خرید در ساعات صعودی بازار که از آن تحت نام بهترین ساعات ترید ارز دیجیتال یاد می‌شود می‌تواند خطر ریزش را بسیار کاهش دهد. امیدواریم کریپتوکارنسی در اوج با کارمنتو همواره پر سود باشید.
تحلیل پرایس اکشن USDCAD: آیا جفت ارز به اوج قیمتی اخیر می رسد؟
در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت به بالای ابر ایچیموکو عبور کرده و این یعنی روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا متمایل به صعودی است. انتظار می رود که جفت ارز در ادامه بازگشت مثبت از حمایت دوم تا مقاومت اول در نرخ ۱٫۳۲۰۷ حرکت کند.
در مقابل، اندیکاتور RSI با خط روند نزولی درگیر است. این احتمال وجود دارد که قیمت به سمت پایین بازگردد و به سطح حمایتی اول در نرخ ۱٫۳۰۷۴ برسد. اگر این سطح قیمتی شکسته شود، حمایت دوم در نرخ ۱٫۲۹۶۸ هدف بعدی USDCAD خواهد بود.
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته USDCAD
قیمت بیت کوین با عبور از مرز ۶۵ هزار دلار، رکوردشکنی کرد
قیمت بیت کوین با رشد چشمگیری، از ۶۵ هزار دلار عبور کرده و حالا به نزدیکی ۶۶ هزار دلار رسیده که یک رکورد در قیمت این رمزارز به حساب می‌آید. پیشتر بالاترین قیمت بیت کوین .
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
قیمت بیت کوین با رشد چشمگیری، از ۶۵ هزار دلار عبور کرده و حالا به نزدیکی ۶۶ هزار دلار رسیده که یک رکورد در قیمت این رمزارز به حساب می‌آید.
پیشتر بالاترین قیمت بیت کوین برابر ۶۴,۸۶۳ دلار بود. یکی از دلایل اصلی چنین افزایش قیمتی، راه‌اندازی اولین ETF بیت کوین در ایالات متحده آمریکا است.
در حدود شش ماه قبل، بیت کوین توانست به بالاترین قیمت فروش دست پیدا کند ولی با نوسانات بسیاری روبرو شد تا جایی که از نقطه اوج بالای ۶۰ هزار دلاری به پایین‌تر از ۳۰ هزار دلار نیز رسید. زمانی که محبوب‌ترین رمزارز بازار روزهای نزولی را طی می‌کرد حتی گفته می‌شد قیمت آن به کمتر از ۲۰ هزار دلار نیز می‌رسد، اما این اتفاق نیفتاد و مجددا توانست اوج تاریخی دیگری را بعد از گذشت بیش از پنج ماه به نام خود ثبت کند.
در زمان نوشتن این خبر، قیمت بیت کوین توانست در برخی صرافی‌ها از جمله صرافی بایننس از مرز ۶۶ هزار دلار نیز عبور کند. باید دید آیا این روند ادامه خواهد داشت یا پس از اصلاح مجددا اوج دیگری خواهد گرفت.
مدیر یکی از بزرگترین صندوق‌های پوشش ریسک در مصاحبه‌ای با CNBC میگوید بیت کوین توانسته بر طلا برتری کریپتوکارنسی در اوج پیدا کند و دنیا به سمت دیجیتالی شدن در حرکت است و نمی‌توان منکر چنین موضوعی شد. «پاول تودر جونز» میگوید رمزارزها دارایی ضد تورمی هستند. وی معتقد است که از سال ۲۰۲۰، بسیاری از شرکت‌ها دارایی بیت کوین خود را اعلام کرده‌اند و رمزارزها مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار دارد.
در حالی که چین فعالیت ماینرها را در این کشور محدود کرد و محدودیت‌هایی برای معاملات رمزارز در نظر گرفت، آمریکا چراغ سبز به این موضوع نشان داده است. روسیه نیز قصد دارد در آینده نزدیک ذخیره دلاری خود را با ذخیره دارایی دیجیتال جایگزین کند تا بتواند برای تحریم‌های آمریکا راهکاری اندیشیده باشد.
تاریخچه قیمت بیت کوین (ریزش و صعود BTC)
از زمان ایجاد بیت کوین در سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۱ میلادی، این ارز دیجیتال ۵ قله قابل توجه را تجربه کرده است. آخرین اوج قیمت مربوط به نوامبر سال ۲۰۲۱ بود که توانست به قیمت ۶۷ هزار دلار دست یابد و پذیرش جریان اصلی را افزایش بدهد.
- بیت کوین چیست؟
- تجزیه و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال
- تاریخچه قیمت بیت کوین (BTC)
- ژوئن 2011:
- آوریل 2013:
- دسامبر 2013:
- دسامبر 2017:
- آوریل 2021:
این وضعیت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی بی ثبات بوده و به رویدادهای سیاسی و اقتصادی مختلفی بستگی دارد. اما به طور متوسط بیت کوین به صورت سالانه تجربه 200 درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرده و از آگوست سال 2021 ارزش بازار آن به بیش از 710،000،000،000 دلار رسیده است، در عین حال تسلط آن بر بازار کریپتوکارنسی از 50 درصد کاهش یافته است، قیمت لحظه ای بیت کوین در ابتدای سال 2022 نیز در حوالی 47 هزار دلار است.
به طور کلی رویدادهایی مانند هک صرافی Mt.Gox در سال 2014 و سقوط بازار سهام در سال 2020 جزو رفتارهایی هستند که به صورت میان مدت و کوتاه مدت، تغییرات قیمت بیت کوین را توضیح میدهند. در دراز مدت هم می‌توانید با نگاه کردن به مدل‌هایی که از تحلیل تکنیکال، بنیادی و احساسات استفاده می‌کنند، یک دید کلان به دست آورید.
در بررسی قیمت بیت کوین با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، منحنی رشد لگاریتمی بیت کوین و تئوری Hyperwave کریپتوکارنسی در اوج دو مدل جالب هستند. نظریه Hyperwave قیمت را با احساسات سرمایه گذار در مراحل چرخه ای مرتبط می‌کند. اما در تحلیل بنیادی، مدل های Stock to Flow و Metcalfe قیمت را به خوبی ردیابی خواهند کرد. در نهایت، می‌توانید از ترکیب همه این روش‌ها برای به دست آوردن یک دید صحیح در بازار کریپتوکارنسی استفاده کنید.
بیت کوین چیست؟
ارز دیجیتال بیت کوین با نماد اختصاری (BTC) در سال 2009 توسط فردی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، خلق شد و با افزایش قیمت خود در طول زمان توجه افراد زیادی در جهان به خود جلب کرد. بررسی نمودار وضعیت بیت کوین در سال های مختلف به ما نشان میدهد که این ارز دیجیتال افت های زیادی را هم در کارنامه خود ثبت کرده است. اما علیرغم تمام نوسانات تاکنون از تمام دارایی های سنتی بهتر عمل کرده است. در نظر داشته باشید که ترکیبی از عوامل متعدد تاریخچه قیمت BTC را تشکیل میدهند و شما می‌توانید آنها را با تکنیک‌ها و دیدگاه‌های مختلف مطالعه کنید.
تجزیه و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال
قبل از اینکه به تجریه و تحلیل داده‌ها در تاریخچه قیمت بیت کوین بپردازیم، ابتدا باید ببینیم که این تحلیل را با چه ابزارها و روش‌های می‌توان انجام داد. به طور کلی سه روش مختلف برای تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد: تحلیل تکنیکال، بنیادی و تحلیل احساسات. این سه روش نقاط قوت و ضعف خود را دارند اما می توان با ترکیب هر سه با هم تحلیل بهتری داشت.
- تحلیل تکنیکال (TA):
تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمت و حجم معاملات در زمان‌ها مختلف به پیش بینی رفتار بازار آینده کمک می‌کند. برای مثال، می‌توانید با در نظر گرفتن قیمت‌های 50 روز گذشته و میانگین‌گیری آنها، میانگین متحرک 50 روزه (SMA) ایجاد کنید. تصور کنید بیت‌کوین برای چند هفته تحت SMA 50 روزه معامله می‌شود اما سپس از آن عبور می‌کند. این حرکت را می توان نشانه‌ای احتمالی برای بهبود وضعیت بازار و قیمت رمز ارز در نظر گرفت.
- تحلیل بنیادی با فاندامنتال (FA):
در تحلیل بنیادی از داده‌هایی استفاده می‌شود که ارزش اساسی و ذاتی یک پروژه یا ارز دیجیتال را نشان میدهند. درواقع این نوع تحقیق بر روی عوامل خارجی و داخلی تمرکز داشته و ارزش واقعی یک دارایی را تعیین می‌کند. برای مثال، می‌توانید به تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین نگاهی بیندازید تا محبوبیت شبکه را اندازه‌گیری کنید. اگر این عدد در طول زمان افزایش یابد، ممکن است نشان دهد که پروژه دارای ارزش است و قیمت می تواند افزایش یابد.
در تحلیل Sentiment از احساسات بازار برای پیش‌بینی روند رو به رشد و افت قیمت در بازار استفاده می‌شود. احساسات بازار شامل احساسات و خلق و خوی سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نسبت به یک دارایی است. با استفاده از این روش معمولاً می توانید صعودی یا نزولی بودن روند قیمت را با توجه به احساسات پبش بینی کنید. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه جستجوهای گوگل در مورد خرید بیت کوین می تواند نشان دهنده احساسات مثبت برای بازار و قیمت بیت کوین باشد.
تاریخچه قیمت بیت کوین (BTC)
همانطور که در قسمت‌های ابتدایی این مقاله ذکر شد، قیمت BTC از سال 2009 تاکنون در معرض نوسانات زیادی قرار گرفته با وجود تمام این افت و خیزها به طرز چشم گیری قیمت آن بالاتر از زمانی است که این رمز ارز خلق و وارد بازار کریپتوکارنسی شد.
به گزارش وبسایت ارز تودی، وقتی بیت کوین را با طلا و بورس آمریکا مقایسه می کنیم، متوجه می‌شویم که این ارز دیجیتال به شدت از این دارایی‌های سنتی با عملکرد قوی پیشی گرفته است. همچنین می‌توانید نوسانات این دارایی‌ها را در ادامه مشاهده کنید، ضررهای سالانه بیت‌کوین به مراتب از نظر درصدی بیشتر از ضررهای طلا یا بازار بورس آمریکا (NASDAQ) است.
دیدگاه شما