آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی + شناسایی سهام برتر در بازار
آموزش تابلو خوانی همیشه یکی از مهمترین و اساسی‌ترین بخش‌های آموزش معاملات است. تابلو در بازار بورس حکم زبان یک سهام است که از وضعیت خودش صحبت میکند. یک تابلو می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های قویی برای خرید و فروش صادر کند.
به شرطی که بتوانید آن را درست بفهمید و از آن به خوبی استفاده کنید. بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار تنها با اصول تابلو خوانی سریع و دقیق و نگاه به چند نکته اساسی چارت بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان سهم‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. حتی اگر شما نخواهید که بر اساس اصول تابلو خوانی در معاملات خود پیش بروید به آموزش تابلو خوانی نیاز دارید؛ زیرا تابلو یک ابزاری است که باید از آن استفاده کنید. استفاده نکردن از تابلو و بدون توجه به آن دست به انتخاب سهم زدن به نوعی شبیه این است که بخواهیم با انبردست پیچ باز کنیم!(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)
شناخت، مهمترین بخش آموزش تابلو خوانی
تابلو چیست؟ مهمترین سؤالی که باید در ابتدای آموزش تابلو خوانی به آن پاسخ دهیم این است که بدانیم تابلو چیست. با وجود اینکه تابلو یک چیز کاملاً مشخص و بدون ابهام است اما تعریف‌های مختلفی برای آن وجود دارد. به طور کلی تابلو تمام واکنش‌ها قیمتی است که یک نماد یا سهم در آن روز کاری دیده است؛ یعنی روند انجام معاملات به زبان اعداد و نمودار در آن روز بیان میشود.
بنابراین ما در آموزش تابلو خوانی دو نوع اطلاعات داریم: ۱- اعداد ۲- نمودار
نمودار در آموزش تابلو خوانی همان نمودار در تحلیل تکنیکال است که در تایم فریم دقیقه قرار گرفته است؛ یعنی به صورت دقیقه‌ای این نمودار نشان میدهد که وضعیت عرضه و تقاضا در سهم چگونه است. نمودار اطلاعات جذابی از یک سهم می‌تواند به شما نشان دهد. اطلاعاتی مانند حجم معاملات در دقایق و ساعات مختلف، روند قیمت‌گذاری‌ها و پیش‌بینی از ادامه روند و تشخیص فشارهای عرضه یا تقاضا و …(پیشنهاد میکنم مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی و افتتاح حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)
نوع دوم اطلاعات در آموزش تابلو خوانی مربوط به اعداد و ارقام است. این اعداد به چند بخش تقسیم میشود. مهمترین اعدادی که در آموزش تابلو خوانی وجود دارد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است. این دو عدد می‌توانند وصف حال خوبی از سهم به ما ارائه بدهند.
اعداد مهمی که در تابلو باید توجه ویژه‌ای به آنها داشت، حجم معاملات انجام شده و میانگین حجم معاملات است. بعد از این‌ها تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و میزان حجم‌های خرید و فروش شده آن‌هاست که مهمترین اعداد جدول محسوب میشوند. بعد از این موارد EPS، P/E، P/E گروه و حجم مبنا دیگر اعدادی هستند که اطلاعات مناسبی به ما میدهند.
به جز موارد گفته آموزش تابلو خوانی بورس شده بازه‌های قیمتی سال و ماه و روز، ارزش بازار، تعداد سهام و اولین قیمت و قیمت دیروز است که در این آموزش تابلو خوانی چندان برای ما اهمیت ندارد؛ اما این بدین معنی نیست که کلاً آنها فایده‌ای ندارند. بلکه کاملاً برعکس این اعداد می‌توانند واقعیت‌های بنیادی جالبی از یک سهم برای ما بازگو کنند اما چون آموزش تابلو خوانی بورس این اطلاعات بسته به شرایط مختلف دارد خارج از بحث آموزش تابلو خوانی قرار میگیرد که ما از گفتن آن صرف‌نظر میکنیم.
آموزش تابلو خوانی پیشرفته
همانطور که می‌بینید در آموزش تابلو خوانی با چند ده نوع اطلاعات روبه‌رو هستیم اما بیایید هدفمندتر جلو برویم؛ یعنی دقیقه همان چیزی که به درد ما می‌خورد را در آموزش تابلو خوانی فرا آموزش تابلو خوانی بورس بگیریم. به این روش می‌گویند یک آموزش تابلو خوانی پیشرفته!
بیایید از قیمت‌ها شروع کنیم. احتمالاً مفهوم قیمت آخرین معامله و فرق آن با قیمت پایانی و رابطه آنها با حجم مبنا را می‌دانید (اگر نمی‌دانید با یک جست‌وجوی ساده و گذاشتن ۵ دقیقه فقط این ۳ مورد را آموزش ببینید، سپس به ادامه این آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای بپردازید).
هر چه قیمت آخرین معامله نزدیک به قیمت پایانی باشد و اطراف آن بچرخد (کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر) اصطلاحاً می‌گوییم سهم متعادل است؛ یعنی فشار عرضه و تقاضا تقریباً در یک سطح قرار دارد و بازار در این حدود قیمتی توافق کرده است. این نشان میدهد که این سهم از یک سطح حمایتی خوب در این قیمت آموزش تابلو خوانی بورس برخوردار است و میتوان به آن اعتماد کرد. البته این تنها یکی از نشانه‌های مهم در انتخاب سهم می‌باشد.
حال اگر قیمت آخرین معامله به اندازه ۲ تا ۵ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد، سیگنال خرید یا فروش قوی از سمت تابلو ارسال میشود. به این ترتیب که اگر قیمت آخر دو درصد یا بیشتر بالاتر از قیمت پایانی باشد به احتمال قوی فردا قیمت مثبت و نزدیک به صف خرید خواهد بود و اگر قیمت آخرین ۲ درصد یا بیشتر پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، احتمالاً فردا قیمت سهم منفی و نزدیک به صف فروش خواهد بود. به این تکنیک در آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای تکنیک ساعت گفته میشود.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)
نکته بسیار بسیار بسیار مهم در آموزش تابلو خوانی این است که همیشه تابلوخوانی را در نیم ساعت پایانی بازار انجام دهید؛ زیرا در این موقع اطلاعات بسیار دقیق‌تر و درست‌تر و منطقی‌تری در تابلو وجود دارد. پس تیک ساعت را در نیم ساعت انتهایی بازار نگاه کنید.
بخش دیگری از آموزش تابلو خوانی
یک بخش مهم در آموزش تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است. پول هوشمند پولی است که با هدف ایجاد سود وارد یک سهم میشود. پس اگر شما این پول را که غال با عددی بسیار بزرگ است شناسایی کنید و همراه با آن حرکت کنید می‌توانید سودآوری خوبی داشته باشید. برای این کار تنها کافی است در مبحث آموزش تابلو خوانی به چند عدد توجه داشته باشید.
مهمترین عدد برای کشف پول هوشمند حجم معاملات روز و نسبت آن به میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه است. هر چه نسبت این حجم بزرگتر باشد احتمال ورود پول هوشمند بسیار است. به طور مثال به طور میانگین در یک سهم روزانه ۱ میلیون حجم ثبت شده است، در یک روز وقتی حجم معاملاتی ۱۰ میلیونی ثبت میشود می‌تواند با اطمینان خوبی گفت که پول هوشمندی در این بین وجود دارد.
حال سؤال این است که آیا این پول هوشمند از سهم خارج شده یا به سهم وارد شده است؟ برای پاسخ به این سؤال به تعداد خریدارن و فروشنده‌های حقیقی نگاه میکنیم. اگر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر باشد و نسبت آنها عددی کمتر از یک را بسازد، به این معنی است که قدرت دست خریداران بوده است و خریداران قدرتمندی وارد سهم شده‌اند؛ اما اگر داستان برعکس باشد یعنی نسبت تعداد خریداران چند برابر فروشندگان باشد، یعنی فروشنده‌های درشت‌تری از سهم خارج شده است، پس این پول و این حجم بزرگ متعلق به آنها خواهد بود.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)
اصولاً حجم‌های بزرگ نمی‌توانند در طول زمان پخش شوند و در نمودار به خوبی خودشان را نشان میدهند و می‌توانید به راحتی ساعت این حجم را پیدا کنید. با استفاده از این ساعت می‌توانید وارد ریز معاملات روزانه شوید و سراغ معاملات انجام گرفته در آن ساعت بروید. اگر در آنجا اعداد تکراری را دیدید که به صورت متوالی تکرار شده است و یا مجموع این اعداد حجم‌هایی مانند ۵ هزار یا ۱۰ هزار می‌سازند احتمال کد به کد را هم محتمل بدانید. حال برای کشف اینکه این کد به کد حقیقی به حقوقی بوده یا برعکس دوباره به حجم خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نگاه کنید.
اگر تقریباً حجم‌های معامله شده در آن ساعت برابر با حجم‌های خریداری شده یا فروخته شده توسط حقوقی باشد، کد به کد حقیقی به حقوقی یا برعکس رخ داده است. اینکه هر کدام چه معنی دارد در مبحث آموزش تابلو خوانی نمی‌گنجد.
آموزش تابلو خوانی و شناسایی سهام برتر در بازار
همانطور که در آموزش تابلو خوانی بالا گفته شد، تابلو می‌تواند وضعیت سهام را مشخص کند و گاها به تنهایی سیگنال‌های خرید و فروش خوبی صادر کند. پس با آموزش تابلو خوانی سهام برتر میتوان برخی سهم‌های برتر را پیدا کرد؛ اما چگونه؟ همانطور که در بخش ابتدایی آموزش تابلو خوانی گفتیم تیک ساعت در نیم ساعت انتهایی بازار برای روزکاری بعدی بسیار اهمیت دارد و با درصد خوبی میتوان به آن اعتماد کرد.(مقاله پشتوانه بیت کوین چیست را مطالعه کنید)
برای پیدا کردن تیک ساعت می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند فیلتر نویسی و… استفاده کنید اما راه‌حل ساده‌تری هم وجود دارد. اگر می‌خواهید سهم برتری را با آموزش تابلو خوانی پیدا کنید که احتمالاً پول هوشمندی هم به آن وارد شده باشد یا چند روزی در موقعیت مناسب قرار بگیرد کافی است از دانش آموزش تابلو خوانی استفاده کنید و سراغ سایت tsetmc.com برید.
در بخش بیشترین تراکنش‌های بورسی یا فرابورسی به دنبال سهمی بگردید که قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی آن بین ۲ تا ۳ درصد فاصله باشد. همانطور که در بخش اول آموزش تابلو خوانی گفتیم این فاصله باید به نحوی باشد که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. این می‌تواند سهمی عالی و خوب حتی در روزهای بد بازار به شما معرفی کند. از آموزش تابلو خوانی دیگر چه می‌خواهید؟
آموزش تابلو خوانی حرفه ای
اما تابلو خوانی حرفه ای یک قدم جلو تر از تمامی این مواردی است که گفتیم. شما در اصول تابلو خوانی با مفاهیم ابتدایی و کلیت تابلو آشنا می شوید و می دانید که زبان تابلو چیست. اما مسئله بسیار مهم این است که بتوانید از این تابلو اطلاعات مناسب خودتان را پیدا کنید.
به بیان بهتر شما در آموزش تابلو خوانی حرفه ای باید یاد بگیرید که چگونه می توانید با تابلو حرف بزنید و اطلاعات مناسبی بر اساس استراتژی خودتان به دست بیاورید. نکته مهم دیگری که در اصول تابلو خوانی اهمیت دارد بحث زمان است. در واقع شما تمام روز را فرصت ندارید که بخواهید تک تک اطلاعات تابلو را بررسی و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیرید.
بسیاری از معامله گران که به صورت روزانه یا کوتاه مدت معامله می کنند باید بتوانند در چند ثانیه محدود با نگاه به تابلو بهترین نتایج را به دست بیاورند. از این رو سرعت و توجه به زمان از مهمترین تکنیک ها در تابلوخوانی شناسایی سهام برتر محسوب می شود.
تمامی این موارد ما را به سمت فیلترنویسی جذب می کند. در واقع آموزش تابلو خوانی بورس زمانی تکمیل می شود که عملا شما با فیلتر نویسی هم آشنا باشید و بتوانید بر اساس این ابزار بهترین گزینه های مورد نظر خودتان را در بازار بورس پیدا کنید.
به عبارت ساده تر شما باید یک روند ساده و مشخص در تابلو خوانی داشته باشید. مثلا برای خودتان مشخص کنید که اگر قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشنده ها باشد و حجمی دو برابر حجم میانگین ماه زده باشد، سهم را بررسی و در صورت مناسب بودن آن وارد می شود. اما شما زمان ندارید که تمام ۲۰۰ سهم فعال بازار را بررسی کنید. از طرف دیگر این معادله هر لحظه ممکن است در سهام های مختلف تغییر کند. اما با استفاده از یک فیلتر شما می توانید به سادگی سهام مختلفی را با ویژگی مد نظر پیدا کنید. از این رو گفته می شود که تابلوخوانی شناسایی سهام برتر تنها با فیلتر نویسی امکان پذیر است.
آیا تابلو خوانی کافی است؟
یکی از مهمترین سوالاتی که در دوره آموزش تابلو خوانی بورس پرسیده می شود این است که آیا یک سرمایه گذار تنها با استفاده از تابلو خوانی می تواند وارد دنیای بورس و سرمایه شود؟
مسلما خیر! شاید برخی از اساتید تابلو خوانی را به نوعی جلوه دهند که می توان به واسطه همین یک ابزار به ده ها درصد سود رسید. اما این چیزی جز یک توهم نیست. تابلو خوانی ابزاری است که می تواند به شما در جهت پیدا کردن، تایید یا رد یک سهم کمک کند.
اما این که بخواهید صرفا بر اساس تابلو قدم بردارید، درست شبیه این است که بخواهید در یک اتوبان با استفاده از چراغ قوه شب را با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید! درست است که چراغ قوه روشنایی دارد و می تواند محدوده ای را روشن کند اما مسلما این دلیل نمی شود که بخواهیم از آن در یک اتوبان استفاده کنیم!
آموزش تابلو خوانی پیشرفته
تابلوخوانی جزو موارد پایه و اولیه بورس است که هر شخص برای یک سرمایه‌گذاری موفق ابتدا باید آن را بیاموزد. در مقاله پیشین اصطلاحات اولیه و پر کاربرد تابلوخوانی را بیان نموده و با سایت tsetmc آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم با آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته در بورس، کمی فراتر رفته و عمیق‌تر به تابلو معاملات بنگریم. همانطور که می‌دانید مرجع اصلی تمامی اطلاعات لحظه‌ای بازار، سایت شرکت مدیریت و فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com معروف است. در این سایت، ریز اطلاعات تمامی نمادها اعم از قیمت و حجم معاملات، وضعیت نماد، وضعیت کلی بازار، شاخص‌ها و… درج شده است. با اطلاعات درج شده در این تابلو به راحتی میتوان از وضعیت نمادها مطلع شد. این امر نیازمند کسب علم تابلوخوانی می‌باشد. برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس و آشنایی با سایت tsetmc.com را مطالعه نمایید.
قسمت‌های مختلف تابلو معاملات
سایت tsetmc که همان تابلو معاملات نامیده و خوانده میشود، دربردارنده اطلاعات کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه است. با کسب علم مورد نیاز و حرفه‌ای بورسی و آشنایی با قسمت‌های مختلف این سایت، به راحتی میتوان با استفاده از اطلاعات درج شده در آن، ارزندگی و روند عرضه و تقاضای بازار را دریافت. در صفحه اصلی سایت مطابق تصویر زیر، ۷ سربرگ وجود دارد. که هر کدام در خصوص یکی از قسمت‌های بازار سرمایه اطلاعات میدهد.
تب آموزش تابلو خوانی بورس در یک نگاه را در آموزش اول کاملا توضیح دادیم. در این مطلب جزئیات تب بورس اوراق بهادار و فرابورس را شرح می‌دهیم و چگونگی کسب اطلاعات با ارزش از این دو قسمت را بیان میکنیم.
بورس اوراق بهادار تهران در tsetmc
بازار بورس اوراق بهادار مشمول چندین شرکت بزرگ سهامی عام می‌باشد که سرمایه‌گذاری در آنان از ریسک کمتری برخوردار است. البته ریسک جز جدایی ناپذیر بازارهای مالی می‌باشد اما از آنجایی‌که ورود به بازار بورس اوراق بهادار شرایط ویژه و سختی دارد تنها شرکتهایی در این دسته قرار می‌گیرند که از نظر اعتبار و پایبندی به حقوق سهامداران در سطح بالایی قرار دارند.
این تب مخصوص این شرکت‌ها و تغییرات قیمت سهامشان در طول روز معاملاتی می‌باشد. بازار بورس اوراق بهادار خود به چند بخش تقسیم می‌گردد تا اطلاعات جزئی را نمایش دهد.
دریک نگاه
در یک نگاه وضعیت کلی بازار نشان میدهد. در این قسمت اطلاعاتی نظیر مقدار شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن، ارزش کل بازار، تعداد، حجم و قیمت معاملات درج می‌گردد. با استفاده از این مطالب می‌توانید وضعیت کلی بازار را رصد آموزش تابلو خوانی بورس نموده و متوجه کم یا زیاد بودن حجم معاملات شوید. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود و یا خروج پول از بازار است.
در قسمت پیام ناظر، اطلاعاتی در خصوص نمادهای موجود در این بازار قرار میگیرد که همان روز در سایت کدال منتشر شده‌اند. پیگیری قسمت پیام ناظر نمادها بسیار به تحلیل و تصمیم شما در خصوص نگهداری و یا فروش سهم و یا حتی خرید یک سهم تاثیر می‌گذارد. به طور مثال بسته یا باز شدن نماد، اخبار افزایش سرمایه، افشا اطلاعات با اهمیت و مواردی از این دست در قسمت پیام ناظر قرار دارد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این قسمت توجه ویژه دارند و تصمیمات خود را بر اساس اخبار و وضعیت فعلی و آینده سهم می‌گیرند. در این صفحه بخشی تعبیه شده که نمادهای بورسی پر تراکنش را نمایش میدهد که بررسی آن بسیار کاربردی است.
شاخص‌ها
نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن
در شاخص‌ها، ابتدا با دو نمودار، نحوه عملکرد میانگین قیمت شرکت‌ها نمایش داده شده است. به طور نمونه در نمودار شاخص کل، وضعیت بازار در روز مشخص شده است. از لحظه شروع بازار، قیمت ها تا ساعت 10 رشد داشته و سپس ثابت مانده است. در نمودار شاخص کل هم وزن این وضعیت کمی متفاوت است. بازار تا نیم ساعت اول بازار رشد داشته و سپس قیمت ها ریزش داشته‌اند و مجددا قیمت ها روند صعودی به خود گرفته‌اند. با نتیجه گیری از دو تصویر بالا مشخص میشود که شرکت‌های بزرگ روند صعودی داشته و بر کل بازار تاثیر مثبت گذاشته‌اند.
شاخص‌های منتخب و نمادهای تاثیر‌گذار در روند بازار
در قسمت شاخص‌های منتخب، مقدار شاخص کل، شاخص کل هم وزن، شاخص آزاد شناور و… نمایش داده میشود. علاوه بر این اطلاعات میزان تغییر مثبت یا منفی، درصد تغییر، بیشترین و کمترین مقدار شاخص‌ها نیز درج شده است. نمادهایی که بیشترین تاثیر در تغییر شاخص را در طول روز داشته‌اند در این قسمت قرار گرفته‌اند. به طور مثال اگر بازار مثبت باشد این قسمت نمایانگر نمادهایی می‌باشد که با معاملات خود روند بازار را صعودی نموده‌اند. برعکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی در بازار منفی، این قسمت نمایانگر نمادهایی است که با حجم بالای معاملات خود منجر به ریزش شاخص شده‌اند.
برترین گروه‌های صنعت و ارزش بازار
قسمت بعدی برترین گروه‌های صنعت را در لیست قرار داده است. با استفاده از این لیست صنعت‌هایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند در دیدرس سرمایه‌گذاران قرار میگیرد. همچنین ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار هر روزه ثبت می‌گردد که در این صفحه قرار دارد. در ادامه کمترین، بیشترین، میزان تغییر و درصد تغییر شاخص‌های صنعت نیز در این صفحه قرار دارد.
قیمت‌ها
بیشترین افزایش قیمت
همانطور که در تصویر مشاهده می‌نمایید در این بخش آمار تغییر قیمت نمادها در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال در تصویر فوق، نماد درازک با 7/07 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت در بین نمادهای بورسی داشته است. همچنین نماد فروس با 5 درصد رشد در رتبه دوم قرار دارد.
بیشترین کاهش قیمت
در کادر بعدی نمادهایی که بیشترین ریزش را در طول روز جاری داشته‌اند قرار دارد. نماد داسوه با 18.59 درصد افت در رتبه اول و نماد کفپارس با 9.99 درصد افت در رتبه دوم نمادهای نزولی بازار بورس قرار گرفته‌اند. حال این سوال مطرح می‌گردد با وجود دامنه نوسان مجاز 5 درصدی، چطور یک نماد در یک روز نزدیک به 19 درصد افت قیمت پیدا میکند؟ همانطور که برخی نمادها که به دلایل مختلفی نظیر افشا اطلاعات، برگزاری مجامع و… بسته میشوند. روند بازگشایی نمادها اصول و قواعد خاص خود را دارد. گاهی برخی نمادها در روز اول بازگشایی بنا به قوانین، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌گردند. در این حالت ممکن است سهم رشد و یا ریزشی بالایی داشته باشد. در اینجا نیز نماد داسوه پس از برگزاری مجمع بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده است.
افزایش و کاهش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد
این قسمت بیانگر بیشترین تفاوت آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد است. به طور ساده‌تر اگر در دقایق پایانی بازار، آموزش تابلو خوانی بورس نمادی رشد یا ریزش قابل توجهی نماید اطلاعات آن در این قسمت درج می‌گردد. به طور مثال قیمت پایانی نماد فاما 13،750 تومان بوده است که آخرین معامله این نماد در قیمت 14،380 تومن صورت گرفته است. رشد 630 ریالی همان 4.58 درصد است که در کادر بالا در قسمت افزایش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی درج شده است.
حق تقدم
در قسمتی جداگانه نماد اوراق حق تقدم مخصوص نمادهای بورسی قرار گرفته است. اوراق حق تقدم تنها دو ماه مجاز به معامله در بازار می‌باشند مگر آنکه این مهلت تمدید گردد. پس از پایان این مهلت، نماد در وضعیت ممنوع-متوقف قرار میگیرد و یا به عبارتی دیگر بسته میشود. نماد اوراق حق تقدم موجود در این قسمت، اوراقی هستند که هنوز قابل معامله می‌باشند. معامله در حق تقدم ها به استراتژی سهامداران و سرمایه‌گذاران بستگی دارد. از این رو مدت زمان باقی مانده تا پایان مهلت مجاز معامله این اوراق اهمیت دارد. با مراجعه به سایت کدال و سرچ نماد می‌توانید اطلاعیه مربوط به مهلت حق تقدم را مطالعه نموده و از زمان پایان مهلت اوراق حق تقدم مطلع گردید.
ابزارهای نوین مالی و معاملات عمده مباحث پیشرفته تری از بورس است که نیازمند سرمایه کلان است. از این رو فعلا به این مباحث نمی‌پردازیم.
عرضه و تقاضا
این قسمت مربوط به آمار نمادهای بورسی می‌باشد که بیشترین عرضه و یا تقاضا را در طول روز معاملاتی جاری داشته‌اند. از این قسمت میتوان سیگنال‌های بررسی را یافت. منظور از سیگنال بررسی این است که نمادی که بیشترین تقاضا را دارد ممکن است از لحاظ بنیادی و تکنیکالی در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد اما این امر قطعی نیست. از این رو حتما قبل از خرید، نماد را تحلیل و بررسی نمایید زیرا تقاضا بالای نماد، همیشه نشان از ارزندگی سهم نیست. از این رو تنها بر اساس اینکه نمادی در چند روز متوالی تقاضای بالایی داشته اقدام به خرید نکنید.
ابزار های مشتقه و اوراق بدهی
منظور از ابزار مشتقه قراردادیست که بین دو یا چند نفر منعقد می‌گردد که بر اساس دارایی پایه دیگری شکل گرفته است. این دارایی پایه می‌تواند ارز، سهام، منابع فلزی، کشاورزی و… باشد. به طور مثال اوراق اختیار خرید و یا فروش تبعی نوعی ابزار مشتقه به حساب می‌آیند. دارایی پایه در این نوع اوراق، سهام یک شرکت است.
اوراق بدهی چیست؟ هرگاه شرکت و یا سازمانی نیاز به سرمایه داشته باشد می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی نماید. مردم با خرید این اوراق منابع مورد نیاز شرکت را تامین می‌نمایند و به ازای آن در موعد سررسید اصل پول و سود آن را دریافت می‌نمایند. این شیوه سرمایه‌گذاری از ریسک بسیار کمی برخوردار بوده و سود دریافتی آن از سپرده بانکی بیشتر است. معمولا این اوراق را دولت نیز منتشر می‌نماید که در آن صورت حمایت و تعهد دولت را نیز شامل میشود. در این بخش از سربرگ بورس، این اوراق و ابزار، قابل مشاهده و دسترسی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
افزایش‌ها و تغییرات
در این قسمت نیز آماری کلی از ارزش بازار قابل نمایش است. نمادهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و یا ارزش بازاری آنان افزایش و یا کاهش چشمگیری داشته در این قسمت را قرار گرفته‌اند. تعدیل قیمت هنگامی که شرکت‌ها افزایش سرمایه میدهند و یا سود نقدی تقسیم می‌نمایند رخ میدهد. در این مواقع بعد از مجمع قیمت سهم کاهش می‌یابد و یک شکاف بین قیمت قبل و بعد مجمع ایجاد می‌گردد. برای از بین بردن این شکاف قیمت قبل از مجمع را تعدیل می‌کنند تا این شکاف از بین برود. در این قسمت نام نمادها، قیمت سهم قبل و بعد از تعدیل ذکر شده است. همچنین نمادهایی که بیشترین حجم معامله را در طول روز معاملاتی داشته باشند در قسمت بیشترین حجم معامله قرار می‌گیرند.
نمادهای مشمول تعلیق
شرکت‌های بورسی برای فعالیت در بازار سرمایه ملزم به رعایت قوانین سازمان بورس می‌باشند. از این رو سازمان بورس، بر روی فعالیت‌های آنان نظارت دارد. در صورتی که شرکت‌ها این قوانین را رعایت نکنند نمادشان تعلیق می‌گردد. این فرآیند تعلیق (غیر قابل معامله بودن) تا زمان برطرف شدن مشکل شرکت ادامه دارد. در تصویر، نماد شرکتهایی که مشمول تعلیق هستند و علت تعلیقشان ذکر شده است. تعلیق نمادها همیشه نگران کننده نیست. اما برای ورود به این سهم‌ها احتیاط نمایید و حتما بررسی‌های لازم را به عمل آورید.
همه اطلاعات
در سربرگ آخر تمامی اطلاعات یکجا قرار دارد. کسانی که مایل باشند تمام اطلاعات بازار بورس را در یک صفحه مشاهده کنند می‌توانند به سر برگ همه اطلاعات مراجعه نمایند.
فرابورس ایران در tsetmc
شرایط ورود شرکت‌ها به بازار بورس دشوار است. از این رو شرکتهایی که در بازار بورس معامله میشوند از درجه اعتبار بالایی برخوردارند. با توجه به شرایط و قوانین ورود به بازار بورس، شرکت‌های کوچیک‌تری که سرمایه کمی دارند نمی‌توانند وارد این بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نمایند. این شرکت‌ها می‌توانند در بازار فرابورس ایران پذیرش شوند. شرایط ورود به این بازار آسان‌تر بوده و مزایای مورد نیاز شرکت‌ها را دارد. بازار فرابورس شامل 5 بازار می‌باشد. بازارهای اول، دوم، پایه، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشتقه ۵ بازار موجود در فرابورس می‌باشند. این بازارها به ترتیب بیان بعد از بازار بورس اعتبار بالاتری دارند. معامله در بازارهای پایه و مشتقه به سرمایه‌گذاران مبتدی پیشنهاد نمی‌گردد. در ادامه بغیر قسمت‌های مختلف این بازار را شرح داده‌ایم.
شرکت‌های کوچک و متوسط
منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط آن دسته از شرکتهایی است که تعداد کارمندان و میزان گردش نقدینگی آنها کم است. به طور مثال در اتحادیه اروپا شرکتهایی با کمتر از ۲۵۰ نفر کارمند، که حداکثر گردش مالی سالیانه آنها ۴۰ میلیون یورو باشد را جزو شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شمارند. ضوابط دیگری همچون درصد مالکیت و نحوه مدیریت این شرکت‌ها نیز برای جای گرفتن آنها در دسته شرکت‌های کوچک و متوسط مورد اهمیت است.
در ایران ضوابط دیگری برای شناسایی این شرکت‌ها تعریف شده است. شرکت‌های ایرانی با تعداد کارمندان کمتر از ۱۵۰ نفر جزو این دسته می‌باشند. به این شرکت‌ها به اختصار SME گفته میشود. SME مخفف عبارت small & medium enterprises می‌باشد که به معنی شرکت‌های کوچک و متوسط است. این شرکت‌ها در شکل‌گیری اقتصاد پویا و خلاق بسیار موثر می‌باشند. از این رو برای توسعه و بهره‌مندی آنان از مزایای بازار سرمایه، یکی از بازارهای فرابورس به این شرکت‌ها اختصاص داده شده است.
بازار پایه
بازار پایه در واقع پایین‌ترین رکن بازار فرابورس است که شامل ۳ بازار زرد، نارنجی و قرمز است. این سه بازار به ترتیب دارای دامنه نوسان ۳، ۲ و ۱ درصدی می‌باشند. شرکتهایی که قادر به ورود به بازار بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس نباشند در این بازار پذیرش می‌گردند. همچنین شرکتهایی که در این بازار فعالیت می‌نمایند با عملکرد خوب می‌توانند به بازار اول و دوم فرابورس ارتقا یابند. معامله در این بازار پر ریسک است از این رو تا کسب دانش بورسی کافی، بهتر است در این بازار اقدام به معامله نکنید.
یک نکته
به خاطر داشته باشید که مجموعه‌ای از این اطلاعات ذکر شده (البته نه با جزئیات کامل) در سامانه معاملاتی هر یک از کارگزاری‌ها در دسترس می‌باشد. به طور نمونه، در پنل کاربری کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید مجموعه‌ای از اطلاعات نماد مورد نظر خود از جمله حجم معاملات، قیمت مجاز، تعداد سهام و… را مشاهده نمایید. علاوه آموزش تابلو خوانی بورس بر این، چارت نماد نیز در این قسمت قابل رویت می‌باشد. به عبارتی، شما می‌توانید علاوه بر انجام معاملات خود در پنل کارگزاری مدبر آسیا، به خلاصه‌ای از اطلاعات نماد مد نظر خود نیز دسترسی داشته باشید.
جمع‌بندی
در این مقاله سعی نمودیم تا در قالب آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته، قسمت‌های مختلف بازار بورس و فرابورس را شرح آموزش تابلو خوانی بورس آموزش تابلو خوانی بورس دهیم. شرکت‌ها با توجه به شرایط و ضوابط سازمان بورس و میزان سرمایه خود می‌توانند در یکی از این بازارها پذیرش شوند. سرمایه‌گذاری در بازار بورس نسبت به فرابورس و سرمایه‌گذاری در بازار اول و دوم فرابورس نسبت به بازار پایه آن، ریسک بسیار کمتری دارد. از این رو حتی الامکان در بازارهای اصلی بمانید.
آموزش رایگان تابلو خوانی بورس
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.
محسن رحیمی
مدیر عامل و مشاور سرمایه گذاری و کسب و کار
آموزش رایگان تابلو خوانی بورس
تصویرسازی و موفقیت
آموزش رایگان بورس
هدف از تهیه آموزش رایگان تابلو خوانی
ابزار ها و روش های زیادی برای تحلیل سهام وجود دارد. برای استفاده از این ابزار ها ما نیاز به اطلاعات معتبری در مورد هر نماد داریم. دقت کنید که منظور از اطلاعات معتبر اطلاعاتی است که مورد تایید شرکت ها و سازمان بورس باشد نه شایعه عای فضای مجازی. بزرگ ترین منبع اطلاعاتی سهام سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا www.TSETMC.com است.
در این وب سایت می توانیم هر سهمی که می خواهیم را جستجو کنیم و تابلو این سهم را مشاهده کنیم. منظور از تابلو سهم سابقه معاملات آن سهم است که شامل اطلاعات مهم زیادی مبی باشد.
با توجه به این که بسیاری از عزیزانی که تازه وارد بازار بورس شده اند شاید با این وب سایت آشنایی نداشته باشند آموزش رایگان تابلو خوانی بورس را تهیه کردیم که همه بتوانند سهام مورد نظرشان را بررسی کنند تا دیگر بدون آگاهی تصمیم به خرید یا فروش نگیرند.
اهداف آموزش
- آشنایی با محیط سایت TSETMC
- بررسی ابزارهای تابلو خوانی سهام
- آموزش تحلیل اطلاعات یک نماد
- حجم معاملات حقیقی و حقوقی
پیش نیاز های این دوره آموزشی
اگر با مفاهیم ابتدایی بورس آشنایی ندارند توصیه می شود ابتدا دوره آموزش مقدماتی بورس را به صورت رایگان مشاهده نمایید.
آموزش تابلو خوانی در بورس
تابلو هر نماد در بورس به مجموعه اطلاعاتی اطلاق میشود که نشانگر میزان معاملات، عرضه‌وتقاضا و سایر آمار و ارقام مربوط به آن نماد هستند. به‌عنوان سرمایه گذار باید بتوانید این اطلاعات را بخوانید و با استفاده از آنها تحلیل خود از سهام آن نماد را انجام دهید.
تابلو خوانی در بورس مستلزم شناختن قسمت های مختلف تابلوی بورسی و آشنایی با اصطلاحاتی است که معمولاً برای این کار استفاده میشوند.پیشنهاد می کنیم برای شناخت قسمت های مختلف تابلوی بورسی حتما آموزش بورس از صفر را مطالعه کنید.
برای دیدن تابلو هر نماد کافی است به وب سایت بورس تهران مراجعه کنید و با جست‌وجو نام نماد مورد نظر خود، تابلو مربوط به آن را مشاهده کنید.
درواقع این تنها قدم اول است؛ در تابلوی بورسی شما با اعداد و ارقام مختلفی روبه‌رو خواهید شد. در این مقاله قرار بر معرفی اجزای مختلف تابلوی بورسی و اصطلاحات بورس است.
شروع تابلوخوانی در بورس
تابلو خوانی یکی از روش هایی است که میتوان بر مبنای آن، سهامی برای خرید انتخاب کرد. در این روش تحلیل های تکنیکال را کنار میگذاریم و تنها با تکیه بر اطلاعاتی که تابلو یک نماد در اختیار ما قرار میدهد، تصمیم گیری میکنیم.
درست است که نمیتوان در مقایسه با تحلیل تکنیکال ، با اطمینان از انتخابی که برمبنای تابلو خوانی صورت گرفته حمایت کرد، اما به دلیل کم بودن فاکتورهای موجود در آن و سادگی تحلیل، انتخاب بسیاری از سرمایه گذاران است. مرحله اول بازکردن تابلو یکی از نمادها است که به آن اشاره کردیم. پس از آنکه تابلو را باز کردید، موارد زیر را مشاهده خواهید کرد.
هنگامی که وارد صفحه ای که به تابلو نماد تعلق دارد می‌شوید، تعدادی جدول مشاهده خواهید کرد که در بالای آنها، نام شرکت و نماد آن نوشته شده است. همچنین اینکه نماد مذکور در کدام بازار فعالیت میکند نیز در کنار نام آن ثبت شده است.
قیمت آخرین معامله ای که در این نماد انجام شده است را نشان میدهد. در مقابل این عنوان به غیر از قیمت، عدد دیگری نیز وجود دارد که نشان دهنده رشد یا افت قیمت سهام است. اگر سبز رنگ باشد به معنی رشد و اگر قرمز باشد به معنی افت قیمت است. در کنار این عدد میزان رشد یا افت با درصد نیز مشخص میشود.
قیمتی که سهام نماد در روز معاملاتی قبلی داشته است را نشان میدهد. خوب است بدانید که جمع این عدد با میزان رشد یا افت، برابر با آخرین معامله خواهد بود. همچنین میتوان گفت قیمت دیروز مبنای معاملات امروز است و قیمت های امروز معمولاً بیشتر از آن هستند.
قیمت پایانی نشانگر میانگین تمام قیمت هایی است که در روز معاملاتی وجود داشته است. در محاسبه این میانگین، وزن هر قیمت که حجم معاملات آن قیمت است نیز دخیل هستند. بنابراین این عدد به قیمتی نزدیک است که بیشترین حجم معاملات در آن صورت گرفته است. پس این مقدار با آخرین معامله متفاوت است.
قیمت مجاز در بازهای قرار دارد که از حاصل ضرب مثبت 5 درصد و منفی 5 درصد قیمت دیروز به دست میآید. این 5 درصد میزان مجاز افت‌وخیز قیمت ها در بازار تهران است.
حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک سال به آن میزان معامله شده است را نشان میدهد. بازه سال اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که برای تعیین خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده میکنیم.
معمولاً افراد در یک معامله تنها یک سهم خریداری نمیکنند و چندین سهام به سبد خود می افزایند. بنابراین اگر تعداد معاملات روزانه یک نماد 1000 عدد است ولی حجم معاملات آن 50000، به این معنی است که 50000 سهم در طی 1000 معامله خریدوفروش شده است. در خوانش اعداد برای سهولت از حروف M به معنی میلیون و B به معنی میلیارد استفاده میشود.
حجمی از معاملات که برای هر نماد به صورت مجزا درنظر گرفته میشود، حجم مبنا نام دارد. آنچه مهم است این است که حجم معاملات روزانه به حجم مبنا برسد. اگر چنین اتفاقی نیافتد، قیمت پایانی، افت خواهد داشت. درواقع چون متقاضی برای خرید سهام وجود نداشته است چنین تلقی میشود که ارزش هر سهم مناسب نبوده و این افت صورت میگیرد.
سهام شناور به بخشی از سهام شرکت ها گفته میشود که در اختیار سهامداران حقیقی و افراد عادی است. این عدد با درصد نمایش داده میشود. نام شناور به دلیل نوساناتی که این بازار را تحت تأثیر قرار داده است به وجود آمده. این نوسانات به دلیل هیجانات سهامداران به نسبت زیاد است.
هرچه سهام شناور، درصد بالاتری را به خود اختصاص دهد یعنی ثبات نماد کمتر است. اگر هم این میزان کم باشد، یعنی سهام در بازار به اندازه کافی پویا نیست. میزان معقول و مناسب برای سهام شناور بین 20 تا 30 درصد برآورد میشود.
در این جدول چیدمان اطلاعات به ترتیب بهترین سفارش خریدوفروش نمایش داده شده است. در این جدول 3 سفارش بهتر در هر مورد خریدوفروش آورده شده است. بهترین پیشنهاد خرید، بالاترین پیشنهاد از نظر قیمتی است و بالاترین پیشنهاد خرید، کمترین قیمت را در بین سایر پیشنهادات دارد. این قیمت ها با توجه به قیمت مجازی که در بالا به آن اشاره کردیم انتخاب میشوند.
نام این مورد گویای همه چیز است. عددی که مقابل آن خواهید دید، تعداد معاملاتی است که در یک روز در نماد مورد نظر انجام شده است.
عددی که در مقابل این مورد خواهید دید، برحسب ریال بوده و ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده است را نشان میدهد. درواقع مواردی که ارزش را نشان میدهند همگی برحسب ریال هستند.
تعداد سهام و قیمت پایانی در محاسبه ارزش بازار دخیل هستند. به اینصورت که با ضرب این دو مورد ارزش بازار نماد مورد نظر به دست میآید.
اینکه در ماه گذشته میانگین آموزش تابلو خوانی بورس حجم معاملات چقدر بوده است، عددی است که در مقابل این مورد مشاهده خواهید کرد.
درآمد هر سهم را نشان میدهد. درواقع نسبتی است که از تقسیم درآمد شرکت بر تعداد کل سهام آن بهدست میآید.
نسبت P/E قیمت به درآمد هر سهم است، که می‌تواند به تخمین زدن شرایط آینده نماد کمک کند.
حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در روز معاملاتی در آن معامله شده است را نشان میدهد.
حداقل و حداکثر قیمتی که سهام در طی یک هفته به آن میزان معامله شده است را نشان میدهد.
تعداد برگه های سهم نماد را نشان میدهد.
سرنوشت تابلو خوانی در بورس
دیدیم که در تابلو بورسی هر نماد چه اطلاعاتی مفیدی به ما میدهد. این اطلاعات، درکنار هم برای تصمیم گیری براساس تابلو و یا تک به تک برای به کارگیری در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند.
آنچه اهمیت دارد، توانایی درک آنها و استفاده درست از هریک از این موارد است. خوب است برای تمرین وارد سایت بورس تهران شوید و با بررسی نمادهای مختلف آنها را تحلیل کنید. به این ترتیب می‌توانید قدرت استدلال خود را افزایش دهید.
آموزش تابلو خوانی بورس
درست است که یادگیری تکنیک تابلوخوانی بسیار بسیار لازم است . اما تا زمانی که نتوانیم از آن استفاده کنیم به مانند عالم بی عمل می مانیم. با توجه به مفاهیم بیان شده خوب است که دو تکنیک تابلوخوانی و فیلترنویسی را در کنار هم و همزمان بیاموزیم تا به صو. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تابلوخوانی در بورس ایران با حسین همتی
عامل اصلی تغییر قیمت ،عرضه و تقاضاست .شما با یادگیری تابلوخوانی به این توانایی خواهید رسید که براساس پارامترهای تابلو عرضه و تقاضا را شناسایی و آینده ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مجموعه آموزشی شما با فنون و تکنیک های تابلوخوانی به صورت جامع و. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تابلو خوانی در بورس تهران با محسن اسلامی
در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می توان. بیشتر بدانید
دیدگاه شما