انواع واگرایی‌های قیمتی


یکی از اصلی ترین سیگنال های پر قدرت در تحلیل های تکنیکالی، مشاهده واگرایی در اندیکاتورها است.

فعال شدن حمایت‌ از بازار سهام برای آغاز روند صعودی/ ایجاد واگرایی در بورس با افزایش نرخ‌های دلار

تحلیلگران بنیادی هر روز در حال به روزرسانی تحلیل خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

به گزارش مشرق ، در حالی که بیشتر اهالی بازار سرمایه انتظار بازگشت و رشد بورس را دارند، به سمت جدی‌ترین حمایت خود در کانال ۱.۳ میلیون واحدی در حال حرکت است.

افت بیش از ۱۱ هزار واحدی و خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام طی معاملات امروز بورس نشان داد، سهامداران حقیقی هنوز با بورس آشتی نکرده‌اند و از هر فرصتی برای خروج استفاده می‌کنند.

تحلیلگران هر روز در حال به روزرسانی تحلیل‌های خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

برخی تحلیلگران،‌ اهداف یک میلیون و ۳۵۰ واحدی را روی چارت‌هایشان مشخص کرده‌اند و این محدوده‌ را برای برگشت قیمت مناسب می‌دانند، اما از لحاظ زمانی ممکن است واکنش به این محدوده‌ها کمی زمان بر باشد. نکته قابل توجه در زمینه این تحلیل‌ها این مساله است که برگشت بازار از این محدوده با رشد سریع و تند و تیز همراه خواهد بود.

شاخص کل هموزن هم که چند مدتی بود روند صعودی به خود گرفته بود، حالا در محدوده‌های میانگین قیمتی ۵۵ روزه خود نوسان می‌کند و گاهی با ایجاد ترس فاز نزولی به خود می‌گیرد و گاهی شوق پرواز برای اهداف بالاتر دارد.

* قیمت دلار می تواند نوعی واگرایی در بورس ایجاد کند

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در مورد شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر گفت: هنوز ابهامات در مورد بازار بورس تهران زیاد است و بی اعتمادی‌ها به بازار بیشتر از قبل است.

وی ادامه داد: اما قیمت دلار همچنان بالاتر از ۳۱ هزار تومان گزارش می‌شود و دلار نیمایی هم خود را روی عدد ۲۷ هزار تومان ثبیت کرده است. در صورتی که این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند بازهم شاهد نوعی واگرایی در بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از نظر تحلیل بنیادی، عاملی که در میان مدت می‌تواند بازار را برگرداند، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها است؛ پس باید چند روزی منتظر تمام شدن فصل تابستان و آغاز انتشار گزارش شرکت ها باشیم.

* افت دسته جمعی شاخص‌های بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۱۸۲ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۸۱ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۹۸۰ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۹۱۰ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۷۴ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، ۱۰۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد قرار گرفت.

* کاهش ۴ درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با افت ۲۱ درصدی نسبت به روز چهارشنبه، به رقم ۱۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۲ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۱۲ درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه از بازار سرمایه

در جریان معاملات روز یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای دومین روز متوالی بازار منفی شد و ۲۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه افزایش ۱۰۶ درصدی داشته است.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام تفارس (شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) اختصاص داشت و نمادهای قیستو (انواع واگرایی‌های قیمتی قند بیستون)، قشرین (قند شیرین خراسان) و سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* رشد صف‌های فروش بازار سهام

در معاملات یکشنبه ۵۵ نماد صف خرید داشتند و ۶۹ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۸ درصدی به ۱۵۹ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۲۷ درصد افزایش یافت و ۱۹۲ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای کزغال (شرکت زغال سنگ پروده طبس)، خمحور (شرکت تولید محور خودرو) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد ذوب (ذوب آهن اصفهان)، ثفارس (عمران و توسعه فارس) و سکرد (سیمان کرستان) تعلق داشت.

فعال شدن حمایت‌ از بازار سهام برای آغاز روند صعودی/ ایجاد واگرایی در بورس با افزایش نرخ‌های دلار

تحلیلگران بنیادی هر روز در حال به روزرسانی تحلیل خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

به گزارش مشرق ، در حالی که بیشتر اهالی بازار سرمایه انتظار بازگشت و رشد بورس را دارند، به سمت جدی‌ترین حمایت خود در کانال ۱.۳ میلیون واحدی در حال حرکت است.

افت بیش از ۱۱ هزار واحدی و خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام طی معاملات امروز بورس نشان داد، سهامداران حقیقی هنوز با بورس آشتی نکرده‌اند و از هر فرصتی برای خروج استفاده می‌کنند.

تحلیلگران هر روز در حال به روزرسانی تحلیل‌های خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.

برخی تحلیلگران،‌ اهداف یک میلیون و ۳۵۰ واحدی را روی چارت‌هایشان مشخص کرده‌اند و این محدوده‌ را برای برگشت قیمت مناسب می‌دانند، اما از لحاظ زمانی ممکن است واکنش به این محدوده‌ها کمی زمان بر باشد. نکته قابل توجه در زمینه این تحلیل‌ها این مساله است که برگشت بازار از این محدوده با رشد سریع و تند و تیز همراه خواهد بود.

شاخص کل هموزن هم که چند مدتی بود روند صعودی به خود گرفته بود، حالا در محدوده‌های میانگین قیمتی ۵۵ روزه خود نوسان می‌کند و گاهی با ایجاد ترس فاز نزولی به خود می‌گیرد و گاهی شوق پرواز برای اهداف بالاتر دارد.

* قیمت دلار می تواند نوعی واگرایی در بورس ایجاد کند

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در مورد شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر گفت: هنوز ابهامات در مورد بازار بورس تهران زیاد است و بی اعتمادی‌ها به بازار بیشتر از قبل است.

وی ادامه داد: اما قیمت دلار همچنان بالاتر از ۳۱ هزار تومان گزارش می‌شود و دلار نیمایی هم خود را روی عدد ۲۷ هزار تومان ثبیت کرده است. در صورتی که این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند بازهم شاهد نوعی واگرایی در بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از نظر تحلیل بنیادی، عاملی که در میان مدت می‌تواند بازار را برگرداند، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها است؛ پس باید چند روزی منتظر تمام شدن فصل تابستان و آغاز انتشار گزارش شرکت ها باشیم.

* افت دسته جمعی شاخص‌های بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۱۸۲ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۸۱ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۹۸۰ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۹۱۰ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۷۴ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، ۱۰۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد قرار گرفت.

* کاهش ۴ درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با افت ۲۱ درصدی نسبت به روز چهارشنبه، به رقم ۱۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۲ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۱۲ درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه از بازار سرمایه

در جریان معاملات روز یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای دومین روز متوالی بازار منفی شد و ۲۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه افزایش ۱۰۶ درصدی داشته است.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام تفارس (شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) اختصاص داشت و نمادهای قیستو (قند بیستون)، قشرین (قند شیرین خراسان) و سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* رشد صف‌های فروش بازار سهام

در معاملات یکشنبه ۵۵ نماد صف خرید داشتند و ۶۹ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۸ درصدی به ۱۵۹ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۲۷ درصد افزایش یافت و ۱۹۲ میلیارد تومان انواع واگرایی‌های قیمتی بود.

در پایان معاملات نمادهای کزغال (شرکت زغال سنگ پروده طبس)، خمحور (شرکت تولید محور خودرو) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد ذوب (ذوب آهن اصفهان)انواع واگرایی‌های قیمتی ، ثفارس (عمران و توسعه فارس) و سکرد (سیمان کرستان) تعلق داشت.

انواع واگرایی‌های قیمتی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / واگرایی در بورس به چه معناست؟ انواع واگرایی کدامند؟

واگرایی در بورس به چه معناست؟ انواع واگرایی کدامند؟

واگرایی یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکی سهام و سایر دارایی های مالی مانند ارز است. با این حال، این مفهوم به روش های دیگری نیز مفید است. هدف تحلیلگر فنی هنگام استفاده از شاخص های واگرایی، مشاهده وارونگی روند بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، شناسایی اولیه یک معکوس روند می تواند بسیار سودآور باشد. واگرایی در تجزیه و تحلیل فنی بورس ممکن است نشانگر یک حرکت عمده مثبت یا منفی باشد. حال در ادامه به تعریف واضح تر واگرایی در بورس و انواع آن می پردازیم.

 واگرایی چیست؟

واگرایی چیست؟

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند نوسان ساز حرکت می کند و یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است در حال تضعیف باشد و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

به طور کلی تعریف دقیق واگرایی در بورس به معنای تناقض حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور است، نتیجه اصلی این امر در هنگام وقوع واگرایی این است که قیمت از ادامه حرکت خود می ایستد و تغییر در جهت فعلی می دهد.

یکی از اصلی ترین سیگنال های پر قدرت در تحلیل های تکنیکالی، مشاهده واگرایی در اندیکاتورها است.

 واگرایی چیست؟

روند اصلی واگرایی در بورس

قبل از اینکه بتوانید حس واگرایی را ایجاد کنید، باید معنای یک روند را درک انواع واگرایی‌های قیمتی کنید. روند، جهت کلی است که در آن قیمت سهام یا دارایی دیگر در حال حرکت است. به عنوان مثال، گفته می شود در صورت پیش رفتن قیمت، سهام در روند صعودی قرار دارد. اگر قیمت رو به کاهش باشد، گفته می شود سهام در روند نزولی است.

هنگامی که قیمت نسبتاً راکد است، روند آن یک طرفه است. این روند به جهت کلی قیمت های سهام اشاره دارد. حتی وقتی یک سهام روند صعودی داشته باشد، قیمت آن در برخی روزها کاهش می یابد. با این حال، اگر قیمت به طور کلی در حال صعود است، تحلیلگران از روند صعودی صحبت می کنند.

میانگین حرکت در تشخیص روند

اگر قیمت سهام بسیار ناپایدار است و نوسانات روزانه قیمت های مختلف سهام را به نمایش می گذارد، تفسیر این انواع واگرایی‌های قیمتی روند صرفاً با نگاه به نمودار قیمت، دشوار خواهد بود. یکی از ابزاری که تحلیلگران برای شناسایی بهتر روند اصلی درون بازار بورس از آن استفاده می کنند، میانگین حرکت است، یا این حرکت متوسط ​​قیمت در طی روزهای مشخصی محاسبه می شود.

به طور مثال، میانگین متحرک ۱۰ روزه با میانگین حسابی قیمت بسته شدن سهام در طی ۱۰ روز گذشته برابر است. تحلیلگر با ترسیم مقادیر روزانه میانگین حرکت، خط صاف تری نسبت به نمودار قیمت به دست می آورد.

انواع واگرایی در بورس

به طور کلی واگرایی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

۱- واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در حالی که یک شاخص مانند جریان پول شروع به صعود می کند، نرخ جدید را پایین بیاورد. در واقع این نوع واگرایی بدین معناست، زمانی که نمودار قیمت در مدت زمانی در حال ساخت کفی پایین تر از کفی قبلی است، در مقابل نمودار اندیکاتور در حال ساحت کفی بالاتر از کفی قبلی خود در همان بازه ی زمانی است.

این حالت در انتهای نزول قیمتی سهام مشاهده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد که تعداد عرضه کنندگان کاهش می یابد و در مقابل تعداد خریداران سهام در حال افزایش است.

به طور مثال، تصور کنید که قیمت سهام کمترین نرخ جدید را انواع واگرایی‌های قیمتی ایجاد می کند در حالی که اندیکاتور با هر نوسان در قیمت سهام پایین ترین نرخ را دارد. سرمایه گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین ترین نرخ سهام در حال نزولی حرکت خود را از دست می دهد و ممکن است بزودی روند معکوس را به دنبال داشته باشد.

واگرایی در بورس چیست؟

۲- واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت در یک بازه ی زمانی در حال ساخت سقفی بالاتر از سقف قبلی است، در مقابل نمودار اندیکاتور در حال ساخت سقفی پایین تر از سقف قبلی در همان بازه ی زمانی است.

معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی قیمت یک دارایی و برای ارزیابی احتمال واژگونی قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرها مانند شاخص نسبی قدرت اندیکاتور را در نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و اوج جدید خود را می سازد، در حالت ایده آل اندیکاتور نیز به اوج خود رسیده است.

اگر سهام در حال افزایش جدید است، اما اندیکاتور شروع به افزایش های پایین تر می کند، این هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است در حال تضعیف باشد. با قاطعیت می توان گفت که این یک واگرایی منفی است، معامله گر سپس می تواند تعیین کند که آیا می خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورت شروع به نزول قیمت، ضرر را متوقف کنند.

این حالت در انتهای صعودی قیمتی سهام مشاهده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد که تعداد عرضه کنندگان افزایش می یابد و در مقابل تعداد خریداران سهام در حال کاهش است.

محدودیت های استفاده از واگرایی

همانطور که با تمام اشکال تجزیه و تحلیل فنی ممکن است درست باشد، سرمایه گذاران باید به ترکیبی از شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده کنند تا یک روند معکوس را قبل از اقدام به واکاوی در بورس تشخیص دهند.

  • واگرایی برای همه معکوس قیمت ها وجود نخواهد داشت، بنابراین برخی از شکل های دیگر کنترل ریسک یا تجزیه و تحلیل ریسک باید همراه با واگرایی استفاده شود.
  • همچنین هنگامی که واگرایی رخ می دهد، به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد یا به زودی معکوس رخ می دهد.
  • واگرایی می تواند مدت زیادی طول بکشد، بنابراین اگر قیمت همانطور که انتظار می رود واکنش نشان ندهد، عمل کردن به تنهایی می تواند به معنای ضرر قابل توجهی باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

دیورژانس یا واگرایی چیست؟

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نقطه‌های کف/ اوج محلی یک اوسیلاتور (یا نوسان سنج) با نقطه‌های کف/ اوج نمودار قیمت همخوانی ندارند. واگرایی جزء نشانه‌های بسیار قدرتمند و مطمئن برای ورود است که هم می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند و هم نشانه تداوم آن باشد.

واگرایی‌ها به دلیل ماهیت پیش بینانه و پیشرویی که دارند (یعنی تأخیری نیستند) محبوبیت زیادی دارند.

گرچه می‌توان واگرایی را به خیلی از اوسیلاتورهای مومنتوم اعمال کرد اما معمولاً اوسیلاتور انتخابی برای این کار RSI (شاخص قدرت نسبی) است.

در تصویر بالا چهار نوع از مهم ترین انواع واگرایی را مشاهده می‌کنید:

  • واگرایی گاوی (صعودی) معمولی (سمت چپ بالا)
  • واگرایی خرسی معمولی (سمت راست بالا)
  • واگرایی گاوی مخفی (سمت چپ پایین)
  • واگرایی خرسی مخفی (سمت راست پایین)
فرق واگرایی معمولی و مخفی چیست؟

واگرایی‌های معمولی، سیگنال‌های معکوس شدن روند هستند. زمانی که واگرایی معمولی رخ می‌دهد، این یعنی روند قوی است اما مومنتوم آن ضعیف شده است. چنین تغییری یکی از اولین نشانه‌های قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند (یا حداقل، پول بک) است.

واگرایی‌های معمولی می‌توانند پرقدرت باشند و جزء تریگرهای مطمئن برای ورود محسوب می‌شوند. در واقع، از نظر اوسیلاتورها (و به طور کلی، اندیکاتورهای تکنیکال) واگرایی‌های معمولی مطمئن ترین نشانه‌های اولیه یک قله یا کف محلی هستند.

به خصوص زمانی کهconfluence یا تلاقی وجود داشته باشد، شکل گیری واگرایی‌های معمولی می‌تواند سیگنالی قوی تر باشد. بنابراین معمولاً استراتژی‌های شامل واگرایی در صورتی که معامله با نسبت سود به ریسک پایین اجرا شود، می‌توانند بسیار سودآور باشند.

واگرایی‌های مخفی، سیگنال‌های تداوم روند هستند. احتمال رخ دادن این واگرایی‌ها در میانه یک روند بیشتر است و معمولاً نشان دهنده خاتمه پول بک در روند کنونی هستند.

پس از رخ دادن واگرایی مخفی، معمولاً روند ادامه پیدا می‌کند که این مسئله می‌تواند تریگر مطمئن و پرقدرتی باشد به خصوص زمانی که یک نوع تلاقی رخ می‌دهد. واگرایی‌های مخفی معمولاً برای پیوستن به یک روند پس از رخ دادن پول بک سالم استفاده می‌شوند.

طول مناسب برای یک واگرایی چیست؟ توضیح مومنتوم

در حوزه تریدینگ، مومنتوم به یک قدرت گیری کوتاه مدت در یک جهت گفته می‌شود. بر خلاف روند - که به جهت کلی بر روی یک بازه زمانی طولانی تر گفته می‌شود - مومنتوم ماهیت کوتاه مدت تری دارد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) یک اوسیلاتور مومنتوم است. از آنجایی که محاسبات این اندیکاتور مبتنی بر پرایس اکشن کوتاه مدت است، کاربرد و استفاده از آن هم باید به همین صورت باشد. در حالت پیش فرض RSI تنها 14 کندل را در نظر می‌گیرد. با توجه به ماهیت کوتاه مدت RSI، واگرایی‌ها در صورت اعمال روی تعداد زیادی کندل، معتبر نیستند.

معمولاً نسبت به اصطلاح مومنتوم و شیوه استفاده از آن درک درستی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تریدرها دو خط روی بیش از 100 کندل بکشند و آن را واگرایی نامگذاری کنند. چنین واگرایی‌هایی معتبر نیستند و به شکل خطرناکی غیرقابل اطمینان هستند.

در رابطه با RSI و سایر اوسیلاتورهای رایج، شرایط فعلی روی نمودار کاملاً به شرایط بیش از 100 کندل قبلی بی ارتباط است. نمی توان انتظار داشت که قیمت پس از شکل گیری یک کف پایین تر افزایش پیدا کند صرفاً به این دلیل که "بیش از 100 کندل قبلی، ارزش RSI کمی کمتر از مقدار فعلی RSI بوده است."

بین محدوده مطمئن و غیرمطمئن یک محدوده خاکستری قابل بحث وجود دارد. واگرایی‌ها در صورتی بیشترین ارزش پیش بینانه را دارند که در محدوده 15 تا 25 کندل رخ دهند. به عنوان یک قانون سرانگشتی، معمولاً وقتی واگرایی‌ها را به 40 کندل یا بیشتر از آن اعمال کنیم، نامعتبر شده و کل ارزش پیش بینانه خودشان را از دست می‌دهند. نمودارهای زیر مثالی از یک واگرایی گاوی معمولی معتبر و غیرمعتبر را نشان می‌دهند.

هشدارهای واگرایی

قابلیت نمایش هشدارهای واگرایی در ابزار اسکنر 100eyes وجود دارد. اگر به دنبال یک اندیکاتور واگرایی برای کریپتو هستید می‌توانید از اسکنر کریپتوی 100eyes استفاده کنید و اگر به دنبال اسکنر واگرایی برای کالاها (مثل طلا و نقره) یا جفت ارزهای فارکس هستید می‌توانید از اسکنر فارکس 100eyes استفاده کنید.

اسکنر 100eyes هشدارهای خودکار را برای انواع مختلف واگرایی تولید می‌کند. هر هشدار با یک تصویر که به صورت خودکار تولید شده نمایش داده می‌شود که محل رخ دادن واگرایی را مشخص می‌کند. این مسئله باعث شده که درک آنچه در جریان است برای تریدرهای تازه کار راحت تر شده و برای تریدرهای حرفه ای از نظر زمانی مقرون به صرفه تر باشد.

این هشدارهای واگرایی از این جهت مفید هستند که Tradingview اندیکاتور واگرایی مطمئنی ندارد بنابراین تشخیص سریع واگرایی‌های RSI یا آگاه شدن از اینکه یک واگرایی RSI جدید شکل گرفته، کار سختی است.

در هر دو اسکنر فارکس و همچنین کریپتوی 100eyes سه نوع هشدار واگرایی اصلی وجود دارد که شامل واگرایی گاوی RSI، واگرایی خرسی RSI و واگرایی گاوی RSI مخفی هستند. به غیر از این، دو هشدار تقاطع هم وجود دارند که در صورت وقوع ترکیب پشتیبانی Near Horizontal و واگرایی گاوی RSI یا ترکیب مقاومت Near Horizontal و واگرایی خرسی ایجاد می‌شوند.

هر 5 نوع هشدار ذکر شده برای بازه‌های زمانی 15 دقیقه، 1 ساعته، 2 ساعته و 4 ساعته وجود دارند و می‌توان آنها را در پورتال آنلاین فعال یا غیرفعال کرد. این قابلیت‌ها هم برای اعضای پریمیوم و هم اعضای طرح آزمایشی وجود دارند و مثال‌های بلادرنگ آن در کانال‌های پیش نمایش و همچنین صفحه توئیتر ما موجود است.

واگرایی در بازار فارکس چیست و چگونه بر اساس واگرایی ها معامله کنیم؟

واگرایی در بازار فارکس

در این مطلب قصد داریم تکنیکی را به شما آموزش بدهیم که به کمک آن می‌توانید در کف‌ها بخرید و در سقف‌ها بفروشید. اگر سابقه حضور در بازار را داشته باشید احتمالا تجربه تلخ از دست دادن سودهایتان یا از دست دادن بخشی از یک روند را داشته‌اید. یک ضرب المثل معروف در بازارها وجود دارد که می‌گوید سود مثل بستنی است! اگر سریع برای خوردن آن اقدام نکنید آب می‌شود. با توجه به فصل تابستان و گرم بودن هوا نیاز دیدیم تا مبحث واگرایی و نحوه معامله بر اساس آن را به طور کامل بررسی کنیم تا حواستان به بستنی‌هایتان باشد😅! این مطلب را از دست ندهید.

واگرایی در فارکس چیست؟

Divergence در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در خلاف جهت یک انواع واگرایی‌های قیمتی اندیکاتور تکنیکال، مثل Rsi یا اسیلاتور حجم حرکت می‌کند. هنگام معامله جفت ارزها در فارکس، دایورجنس معمولا به عنوان نشانه‌ای از تضعیف جهت قیمت فعلی، از دست دادن حرکت و در نتیجه تغییر احتمالی روند است.

Divergence ها یک شاخص پیش رو هستند که می‌توانند تغییرات قیمت و چرخش در بازار را قبل از رخ دادن پیش بینی کنند. به همین علت بهتر است آن‌ها را یاد بگیرید. اگر به خوبی بتوانید بر آن‌ها مسلط شوید می‌توانید راهکاری برای بهبود استراتژی معاملاتیتان باشد. برای Take انواع واگرایی‌های قیمتی profit و Stop loss نیز می‌توانید بر اساس سطوح پرایس اکشنی، کندل استیک و سطوح حمایتی و مقاومتی اقدام کنید.

نحوه یافتن واگرایی در فارکس

در گام اول تریدر باید مشخص کند که از چه اندیکاتورهای تکنیکالی می‌خواهد استفاده کند. Indicator ها و اسیلاتورهای زیادی برای این کار وجود دارند که عبارتند از:

  • Commodity Channel Index (CCI)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Momentum
  • Relative Strength Index (RSI)
  • Stochastic Oscillator
  • Williams Percent Range

نوع اندیکاتوری که انتخاب می‌کنید تاثیری بر تحلیل نخواهد داشت بنابراین نیازی نیس در این مورد وسواس زیادی به خرج بدهید.

همانطور که در بالا گفته شد معمولا ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از Rsi، Macd، Cci، Stochastic و … . پس از انتخاب آن را بر روی چارت بیاندازید و شروع به پیدا کردن مناطقی کنید که اندیکاتور و قیمت با هم، هم سو نیستند.

بررسی انواع واگرایی

برای این که بتوانید راحت تر واگرایی ها را تشخیص دهید بهتر است بدانید که Divergence ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

دایورجنس‌های معمولی و مخفی هر کدام به دو دسته تقسیم می‌شوند. بنابراین شما باید در مجموع بر روی چارت به دنبال چهار حالت زیر باشید:

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت می‌تواند یک کف جدید (L) بزند اما اندیکاتور نمی‌تواند این کار را بکند. در پایان یک روند نزولی شاهد آن هستیم و نوید یک روند صعودی و گرفتن پوزیشن لانگ را می‌دهد. این Divergence به ما می‌گوید که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. قیمت سقف جدیدی می‌زند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد. این حالت در انتهای یک روند اصلاحی و در یک کانال صعودی پیش می‌آید. پس از این که اصلاح قیمت تمام شد شما می‌توانید در جهت ادامه روند پوزیشن بگیرید. این واگرایی نوید دهنده ادامه روند صعودی است انواع واگرایی‌های قیمتی و شما با مشاهده آن می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

وگرایی مخفی منفی (HD-)

در یک روند نزولی به وجود می‌آید که قیمت توانایی رسیدن به سقف قبلی را ندارد ولی اندیکاتور موفق می‌شود یک سقف جدید بزند. معمولا در کانال‌های نزولی در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به منظور اصلاح رو به بالا حرکت می‌کند. واگرایی مخفی منفی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است و موقع گرفتن پوزیشن Sell است.

واگرایی زمانی (TD)

دایورجنس زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تبدیل می‌شود.

در این نوع Divergence تضاد رفتاری بین قیمت و زمان از اهمیت برخوردار است و اندیکاتورها در آن نقشی ندارند. زمانی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به گام قبلی اصلاح کند واگرایی اتفاق می‌افتد.

واگرایی معمولی: دایورجنس زمانی معمولی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از کندل‌های فاز قبل باشد.

واگرایی زمانی هوشمند: بر خلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌ها اصلاح کمتر از کندل‌های حرکت فاز قبل است. اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی است.

سخن پایانی

حتی اگر واگرایی بخشی از استراتژی انواع واگرایی‌های قیمتی معاملاتی شما نباشد، ارزش آن را دارد که از آن به عنوان مکمل استفاده کنید. زیرا می‌توانند مانند یک سیگنال اضافی عمل کنند. به هر حال استفاده از آن‌ها به تنهایی توصیه نمی‌شود. اما یکی از سیگنال‌های قوی در بازار به حساب می‌آید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.