مثال‌هایی از الگوی پرچم

نحوه ورود به معامله مهم ترین بخش یادگیری هر الگویی بحساب می آید.اینکه کجا وارد معامله بشید ؟ کجا از معامله خارج بشید؟ تحت چه شرایطی معاملاتتان را زود تر از رسیدن به حدضرر یا حد سود ببندید؟و… یک موضوع شخصی می باشد. و بسته به استراتژی شخصی هر معامله گری مثال‌هایی از الگوی پرچم میتواند متفاوت باشد.بعد از اینکه مدتی با الگوهای تحلیل تکنیکال کار کردید حساب کار دستتان می آید و بهتر از هر شخصی تشخیص خواهید داد که نقاط ورود و خروجتان به چه صورت باشد .در این بخش به صورت بیس وکلی بهترین شرایط استفاده از الگوی کف دوقلو را شرح میدهیم:

الگو:Country data LBN

الگو:Country data LBN الگویی درونی‌است و قرار نیست مستقیماً تراگنجانیده شود. این الگو به طور غیرمستقیم توسط پرچم، پرچم‌ها و جز آن‌ها به کار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای پرچم و پارامترهایی که در اینجا مورد بحث قرار نگرفته‌است به en:Wikipedia:WikiProject Flag Template مراجعه کنید.

لطفاً پس از انجام هرگونه تغییرات در این الگو حافظهٔ نهان را پاکسازی کنید .

پارامترهای استاندارد

مثال‌هایی از الگوی پرچم

نام پارامتر	مقدار	معنی می‌دهد
نام مستعار	لبنان	نام مقالهٔ اصلی (لبنان)
نام مستعار	Flag of Lebanon.svg	نام تصویر (تصویر:Flag of Lebanon.svg، در سمت راست نشان داده می‌شود.)

تغیرمسیرهای نام مستعار

نمایش مبدأ برای الگو:پرچم ← الگو:پرچم شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

لبنان

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

الگو:Country data (نمایش مبدأ) الگو:Country flag2 (نمایش مبدأ) الگو:توضیحات (نمایش مبدأ) الگو:داده‌های کشورها (نمایش مبدأ)

نمایش مبدأ برای الگو:پرچم ← الگو:پرچم شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

الگو:Country data (نمایش مبدأ) الگو:Country flag2 (نمایش مبدأ) الگو:توضیحات (نمایش مبدأ) الگو:داده‌های کشورها (نمایش مبدأ)

مثال‌هایی برای استفاده

نمایش مبدأ برای الگو:پرچم ← الگو:پرچم شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

الگو:Country data (نمایش مبدأ) الگو:Country flag2 (نمایش مبدأ) الگو:توضیحات (نمایش مبدأ) الگو:داده‌های کشورها (نمایش مبدأ) الگو:پرچم کشور2 (نمایش مبدأ)

نمایش مبدأ برای الگو:پرچم ← الگو:پرچم شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

لبنان

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

الگو:Country data (نمایش مبدأ) الگو:Country flag2 (نمایش مبدأ) الگو:توضیحات (نمایش مبدأ) الگو:داده‌های کشورها (نمایش مبدأ) الگو:پرچم کشور2 (نمایش مبدأ)

آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله

الگوهای قیمتی (Price Pattern) یا الگوهای کلاسیک، شکل‌های تکرارشونده در نمودارهای قیمت هستند. این الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند و معامله‌گران زیادی در بازارهای مختلف از این الگوها استفاده می‌کنند. در این مطلب از چشم بورس یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی با نام الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) را بررسی خواهیم کرد. فرقی ‌نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال باشید، با یادگیری الگوی سر و شانه می‌توانید سینگال خرید، فروش و یا ادامه‎‌ی روند را شناسایی کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوهای سر و شانه چیست؟

تحلیلگران تکنیکال معتقدند الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوها برای شناسایی سطوح تغییر روند است (سطوح ورود و خروج). مانند همه‌ی الگوهای نموداری، در پشت پرده‌ی این الگو نیز داستان همیشگی نبرد خریداران و فروشندگان نهفته است. این الگو در سه مرحله تشکیل می‌شود:

• سقف اول: پس از یک روند صعودی و ثبت یک سقف جدید، با افزایش قدرت فروشندگان سهم وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت می‌شود.
• سقف دوم: در مرحله‌ی دوم شاهد صعود دوباره‌ی قیمت به سطحی بالاتر از سقف اول هستیم. خریداران می‌خواهند قیمت سهم‌ را بالاتر ببرند اما دوباره فروشندگان قیمت را کاهش می‌دهند.
• سقف سوم: برای سومین بار خریداران تلاش می کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشند، اما حتی در رسیدن به سقف دوم ناکام هستند. این ناکامی در عبور از بالاترین سطح، نشان‌دهنده شکست خریدارن و پیروزی فروشندگان است. در نهایت سهم وارد روند نزولی می‌شود.

اجزای الگوی سر و شانه

این الگو از یک خط پایه (Baseline) و سه قله (یا دره) تشکیل می‌شود.

قله‌ی میانی از دو قله‌ی دیگر بزرگتر است و سر (Head) نام دارد. دو قله‌ی کوچکتر نیز شانه‌ی چپ (Left Shoulder) و شانه‌ی راست (Right Shoulder) را تشکیل می‌دهند. خطی که این سه قله را به هم وصل می‌کند خط گردن یا بیس‌لاین است. به تصویر زیر نگاه کنید:

اجزای الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در سقف

الگوی سر و شانه‌ی سقف تغییر روند از صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. این الگو در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به معنای سیگنالی برای فروش است. در این الگو شانه‌ی راست در رسیدن به سقف قبلی (سر) ناکام است. این به معنای عدم تمایل سهم برای صعود بیشتر خواهد بود.

نقطه‌ی ورود

باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود. شکسته شدن خط گردن به معنای تایید الگو است. در بازارهای دوطرفه اینجا نقطه‌ی ورود است. در بازار یک طرفه نیز در این نقطه روند نزولی تایید می‌شود و از معامله خودداری کنید.

حد زیان و سود

در بازارهای دوطرفه حد زیان را در سقف شانه‌ی راست قرار دهید. سقف سر نیز می‌تواند به عنوان حد زیان مطمئن‌تر انتخاب شود البته ریسک به ریوارد کاهش می‌یابد.

میزان ریزش سهم به اندازه فاصله‌ی خط گردن تا بلندترین قله (سر) است و برای بازارهای دو طرفه می‌توانید نقطه‌ی خروج خود را اینجا تعیین کنید.

سر و شانه در سقف

الگوی سر و شانه در کف (معکوس)

سر و شانه‌ی معکوس بسیار شبیه به الگوی سر و شانه‌ی سقف است. این الگو نیز نشانه‌ی برگشت روند است با این تفاوت که برای تایید شروع یک روند صعودی از آن استفاده می‌کنیم. در این الگو، شانه‌ی معکوس راست به اندازه پایین‌تر کف (سر) ریزش نمی‌کند. این به معنای عدم تمایل سهم به ریزش بیشتر است.

نقطه‌ی ورود

برای تایید سر و شانه‌ی معکوس نیز باید تا شکست خط گردن صبر کنید. با شکست الگو تایید و سیگنال خرید صادر می‌شود.

حد زیان و سود

حد زیان را در نقطه کف شانه‌ی راست قرار دهید. البته می‌توانید راس سر را هم به عنوان حد زیان تعیین کنید هر چند ریسک به ریوارد مناسبی ندارد. میزان رشد سهم نیز به اندازه فاصله خط گردن تا دره‌ی بزرگتر (سر) است؛ نقطه‌ی خروج و سیو سود را در این نقطه قرار دهید.

سر و شانه در کف (معکوس)

الگوی سر و شانه‌ی در میانه‌ی روند

الگوهای سر و شانه از معروف‌ترین الگوهای برگشتی هستند، اما مهم است که بدانید در میانه‌ی یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده نیز ظاهر شود. پس باید منتظر بمانید تا خط گردن شکسته شود. خط گردن در اصل نقش یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر را ایفا می‌کند.

زاویه‌ی خط گردن

مدرسان تحلیل تکنیال معمولا از مثال‌های ایده‌آل استفاده می‌کنند که به کامل‌ترین شکل الگوها را نشان می‌دهند. در این مطلب ما در مورد یک الگوی ایده‌آل صحبت کردیم، مثال‌هایی از الگوی پرچم اما ممکن است ارتفاع دو شانه راست و چپ دقیقا به یک اندازه نباشد. نکته‌ی مهم دیگر زاویه‌دار بودن خط گردن است. لزومی ندارد خط گردن کاملا افقی باشد. البته این نکته را به یاد داشته باشید هر چقدر زاویه‌ی خط گردن کمتر باشد، الگو معتبرتر است.

نکات مهم در مورد الگوی سر و شانه

• در حین تشکیل الگو شاهد کاهش حجم هستیم. حجم در شانه‌ی راست کمتر از سر و شانه‌ی چپ است. پس از شکسته شدن خط گردن حجم به طور محسوسی افزایش می‌یابد.
• معمولا پس از شکست خط گردن در روند نزولی پولبک (Pullback) و در روند صعودی تروبک (Throwback) اتفاق می‌افتد. پولبک و تروبک به خط گردن یک نقطه‌ی خرید و یا فروش بسیار امن است.
• الگوهای سر و شانه یک الگوی برگشتی است، پس آن را در سطوح حمایت و مقاومت جستجو کنید. می‌توانید با استفاده از گذشته‌ی نمودار، سطوح احتمالی برگشت بازار را مشخص کنید.

سوالات متداول الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulder) یک الگوی قیمتیِ برگشتی است و در انتهای روندها ظاهر می‌شود. الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند.

این الگوها به دو دسته‌ی الگوی سر و شانه‌ی سقف و الگوی سر و شانه‌ی کف (معکوس) تقسیم می‌شود.

این الگوها از چهار بخش تشکیل شده‌اند: شانه‌ی چپ، سر، شانه‌ی راست و خط گردن.

مثال‌هایی از الگوی پرچم

الگو های کلاسیک(ادامه دهنده)

مقدمه : انسان همواره به دنبال پیدا کردن الگوست و به همین علت در بازار های مالی هم برای شرایط مختلف الگوهایی را تعریف کرده اند ، به همین منظور ما در این مقاله سعی بر این داریم که الگوهای کلاسیک را به طور کامل توضیح دهیم و با استفاده از تصاویر این الگو ها به روش کارکرد این الگو ها و نکاتی را که به ما هشدار میدهند آموزش دهیم.

این الگو ها به دو نوع هستند :

نوع اول : الگو های برگشتی

نوع دوم : الگو های ادامه دهند

همانند کندل ها که ژاپنی ها بر روی آنها اسم های مختلفی گذاشته اند ، پوشای نزولی و صعودی ، مرد دار آوز ، چکش و. خب این بیانگر این است که انسان به دنبال الگو های مختلف است و برای هر کدام هم اسم های متناسبی را انتخاب کرده اند ، مثلا این الگو شبیه دره است و این الگو شبیه به قله است و به همین ترتیب برای شکل های مختلف و الگو های مختلف نام های مختلفی را انتخاب کردند.

خب ما بیان کردیم که این الگو های کلاسیک به دو نوع تقسیم میشوند : 1. الگوهای برگشتی 2. الگو های ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهند : به طور کلی به الگو هایی گفته میشود که در هر روندی( چه صعودی و چه نزولی) ایجاد شود ،باعث میشوند که این روند تثبیت شود و به مسیر خود ادامه دهد مثلا اگر این الگو ها در مسیر صعودی شکل بگیرد بیانگر ادامه مسیر صعودی روند این سهم خواهد بود.

الگو های اصلی و تاثیر گذار ادامه دهنده در تحلیل کلاسیک شامل این الگو ها میشود که به تفصیل بیان میشود :

الگوی پرچم : این الگو به دو صورت پرچم های چهار گوش و سه گوش(مثلث ها) تشکیل میشود :

1. این الگو بر خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و وقتی الگو شکل گرفت و خط روند تشکیل شد ؛مثلا این الگو در یک روند صعودی است و در خلاف آن یعنی در جهت نزول در حال تشکیل یک پرچم است ، اگردر این روند نزولی یک خط روند تشکیل داد ، و شروع به اصلاح کرد؛ خط روند نزولی میشکند و رو به بالا حرکت را شروع میکند یعنی این سهم آماده ورود و سود سازی است.

1. میزان تشخیص هدف را میتوان به اندازه دسته پرچم لحاظ کرد یعنی اگر مثلا میزان رشد در دسته پرچم 30 درصد بوده هدف را هم میتوان به اندازه رشد 30 درصدی محاسبه کرد.

1. پرچم ها باید زود تمام شود و تایم زمانی در این الگو ها که ادامه دهنده هستند باید کمتر از الگو های برگشتی باشد، و نباید تایم زمانی اصلاح این سهم ها طولانی باشد.

1. تمامی الگو های ادامه دهنده و برگشتی باید دارای یک خط روند باشد و زمانی که این خط روند شکسته شد این الگو که تشکیل شده است تایید هم شده است و در الگوی پرچم هم باید این خط روند تشکیل شود و وقتی هم این خط روند شکسته شد باعث میشود که تایید هم بشود و صعود یا نزول را برای ما ادامه دار کرده است و اعتبارش تایید شده است.

1. وقتی که خط مقاومت ما شکسته شد باید حجم معاملات بالا برود ولی اگر این حجم بالا نرود یعنی این سهم قدرت ندارد و این نکته را هم بگوییم که این الگو ها هیچ وقت اعتبار و نتیجه صد درصدی ندارد و فقط برای کمک کردن به تشخیص است و به تنهایی با رسم الگوها نمیتواند دست به خرید و فروش زد و باید از ابزار و اندیکاتور ها و. دیگر هم استفاده کرد تا به یک قطعیت مناسب برای ورود و یا خروج اصولی و بی ضرر داشته باشیم.

1. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قبل از آن یک رشد شارپی وجود داشته باشد و بعد یک الگوی پرچم تشکیل شده باشد وبعد از آن این رشد شارپ ادامه پیدا کند. و یا این الگو در یک روند نزولی شارپ شکل میگیرد و بعد از تشکیل پرچم تایید اعتبار آن یک نزول شارپ خواهیم داشت.
2. در پرچم ها معمولا با اندیکاتور ها دچار ایجاد واگرایی میشود و این واگرایی مهم است و روند مشکوک و خطر ناک را به ما گوش زد میکند.

1. تعداد برخورد ها به پرچم در روند سهم زیاد مهم نیست و زمان تشکیل پرچم ها چیزی بین 1 تا 6 هفته هست که قالبا در یک یا دو هفته تمام میشود.

1. در پرچم های مثلثی باید ضلع های مثلث به سمت هم دیگر حرکت کنند نه اینکه ضلع بالا به سمت بالا و صاف حرکت کند و ضلع پایین هم صاف به سمت بالا حرکت کند و این اشتباه است و الگوی پرچم نیست الگوی پرچم صحیح باید ضلع هایش همدیگر را به هم جلب و جذب کند به این صورت که ضلع بالا افقی تشکیل شود و ضلع پایین هم به سمت آن حرکت کند این مثالی از الگوی پرچم مثلثی صعودی مورد تایید است.

الگوی مثلث ها : این الگو از الگو های ادامه دهنده هستند و اقلب تحلیلگران میگویند که این الگو شامل 3 نوع افزایشی و کاهشی و متقارن هستند ولی برخی از تحلیل گران هم معتقد هستند که این الگو داری نوع پهن شونده هم هست که این نوع در بازار کم اتفاق می افتد و اگر این الگو تشکیل شد بیانگر ضعف معامله گران در این سهم است ، و برای خرید و فروش مناسب نیست.

1. این الگو در مورد افزایشی اش باید در بالای مثلث یک ضلع ثابت داشته باشد و ضلع دیگرش رو به ضلع ثابت حرکت کند و در الگوی کاهشی برخلاف این است و باید ضلع پایین ثابت باشد.

1. در این الگو باید خط روند مشخص باید و اگر شکسته شد میتوان در پول بک به آن ورود کرد ، ولی باز هم این نکته را متذکر میشویم که این ها فقط کمک کننده در تشخیص یک تحلیل گر است و یک تحلیل گر حرفه ای نباید خود را به این الگو ها متوقف کند و باید این ها را با ابزار های دیگر ترکیب کند و در نهایت یک تصمیم مناسب و درستی را بگیرد چرا که مواردی هم بوده که این الگو ها شکل گرفته اند و تایید هم شده اند ولی جواب و عملکرد مورد انتظار را نداشته اند.

1. بعد از اتمام سه چهارم طول مثلث باید شکستن اتفاق بیافتد و نباید زیاد طول بکشد و تا نوک تیزی مثلث برسد.

1. زمانی که وارد مثلث میشویم حجم مثلث افزایشی است و وقتی که میخواهد از مثلث خارج شود حجم مثلث کاهشی است.

1. وقتی در یک روند صعودی وارد یک مثلث افزایشی میشویم به ما میگوید که سهم و روند قدرتمند است و درصد سود بالاتری را نسیب ما میکند تا یک مثلث کاهشی چون قدرت خریدار ها بسیار بیشتر است.

1. روش ترسیم هدف در الگوی مثلثی متقارن به دو صورت امکان پذیر است یکی به اندازه قائده مثلث ، یکی هم میتوان از ضلع کفی مثلث و انتهای ضلع بالا یک کانال ترسیم کرد و مقاومت کانال را محدوده هدف قرار داد

1. الگو های ادامه دهنده همیشه باید در یک روند جهت دار شکل بگیرد و اگر الگو های ادامه دهنده در یک روند ساید یا خنثی شکل بگیرد اعتباری ندارد و نمیتوان روی این الگوها در این روند ها حسابی باز کرد.

1. زمان تشکیل و برقراری یک الگوی مثلث بین 1 تا 3 ماه است ، یعنی بیش از 30 روز و کمتر از 90 روز ، این اعداد در بازار فارکس به این شکل است که باید بین 30 تا 90 کندل بخورد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث :

1. در دسته پرچم ما حرکت شارپی داریم ، حال چه صعودی باشد و چه نزولی باشد.

1. تایم الگو های پرچم کمتر از مثلث است ، یعنی اگر تعداد کندل ها کمتر از 30 تا بود یعنی پرچم است و اما اگر بیشتر بود مثلث است ، و برای اینکه این موضوع درست و دقیق فهمیده شود باید این الگو ها را در تایم روزانه برسی کرد نه در تایم هفتگی.

1. در الگو ها مخصوصا مثلث ها باید دارای اعتبار باشد ، و اعتبار در مثلث ها به این شکل است که اگر به سه چهارم مثلث رسید باید مقاومت را بشکند و اگر نشکست اعتبار ندارد.

1. یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتبار داشتن الگوی مثلثی است این است که نهایتا در برخورد پنجم مقاومت را بشکند و نه اینکه هشت برخورد با کانال داشته باشد باید تعداد برخورد ها از پنج بار بیشتر نشود ، در این مورد فرق ندارد که مثلث افزایشی باشد یا مثلث کاهشی باشد یا اینکه مثلث متقارن باشد.

1. در الگوی مثلث متقارن باید کف ها به ترتیب از یک دیگر بالا تر باشد ، و قله ها باید به ترتیب یکی پس از دیگری پایین تر باشد.

الگوی مستطیل : الگوی مستطیل شبیه به یک کانال ساید یا خنثی شکل میگیرد ، و از الگو های ادامه دهنده است

1. تعداد برخورد های این الگو اصلا مهم نیست بلکه باید حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف نیز داشته باشد.
2. برای تعیین هدف هم باید از فیبوناچی و پروجکشن استفاده شود.

الگوی کنج : در این الگو ضلع های مثلث تشکیل شده هم سو هستند و به سمت هم حرکت میکنند ، اینجا باید بگوییم که الگوی مثلث با کنج باهم تفاوت دارند و نباید این ها را باهم اشتباه گرفت و یکی از تفاوت هایش هم همین است که در این الگو ضلع ها همسو هستند.

1. معمولا این الگو در جهت خلاف مسیر حرکت روند شکل میگیرد
2. معمولا الگوی کنج ادامه دهنده است ولی در بعضی موارد این الگو باعث میشود که مسیر روند تغییر کند.
3. در الگو های کنج کاهشی معمولا شیب ضلع بالا از ضلع پایین بیشتر است ، و در موارد افزایشی شیب ضلع پایین بیشتر از ضلع بالاست.
4. زمان الگوی کنج بسیار زیاد تر است بین 3 تا 6 ماه طول میکشد و همانند مثلث ها هرچه زمان بیشتری را سپری کند فاصله سقف و کف ها باهم کمتر میشود.
5. حداقل باید در این الگو 2 یا 3 برخورد وجود داشته باشد.

الگوی گوه : الگوی گوه شبیه به الگوی کنج است با این تفاوت که این الگو هم جهت با مسیر روند حرکت میکند

1. این الگو هم جهت با مسیر حرکت سهم بوده یعنی اگر این سهم صعودی باشد این الگو در مسیر صعود قرار گرفته و این الگو ادامه دهنده است و مسیر را ادامه میدهد.
2. برای تعیین کردن هدف این الگو باید به اندازه میله پرچم و یا به اندازه ابتدای گوه میتوان انتظار رشد یا کاهش را داشت

الگوی کاپ یا فنجان : این الگو از یک فنجان تشکیل میشود و یک دسته دارد. در این الگو عده ای در کف فنجان شروع به خرید های سنگین میکنند و سهم را به بالا میکشد.

1. وقتی که سهم به لبه فنجان رسید اکثر افراد حاضر در سهم سهم را میفروشند و سهم را به پایین میکشند.
2. دسته فنجان نباید بیشتر از 38 درصد اصلاح بکند.
3. وقتی که اصلاح کرد و به سمت بالا حرکتش را شروع کرد اگر بتواند خط روند را بشکند باعث میشود که به اندازه عمق فنجان رشد به شما بدهد.
4. این الگو همانند الگوی کنج زمان زیادی میبرد. حتی شاید از کنج هم زمان برتر شود.
5. این الگو باید مانند فنجان باشد ولی اگر عمیق تر یا تیز تر از فنجان و نزدیک به v بود به این الگو نمیتوان فنجان گفت و همچنین اگر خیلی سطحی و پهن بود هم نمیتوان به آن فنجان گفت.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش جامع الگوی کف دوقلو(double bottom) در تحلیل تکنیکال + مثال

شناخت الگو های قیمتی مثل الگوی کف دوقلو ، سقف دوقلو، مثلث ، پرچم و.. برای معامله گران تکنیکال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این الگو ها رفتار معامله گران در بازار را برای ما نشان میدهند و با استفاده از آنها میتوانیم روند قیمتی آینده را به احتمال برد بیشتری پیش بینی کنیم.

همان طور که عدم آشنایی شما با این الگوها باعث کاهش درکتان از رفتار قیمت خواهد شد، یادگیری غلط و غیر اصولی نیز میتواند موجب دریافت سیگنال های اشتباه ازبازار و در نتیجه آن از دست رفتن سرمایتان شود.در این مقاله الگوی کف دوقلو را که به دابل باتم (Double Bottom) نیز معروف است به همراه تمام جزئیات ریز و درشت آن معرفی می کنیم.

• کف دوقلو (Double Bottom )چیست؟
• ویژگی های کف دوقلوی معتبر
• نحوه انجام معامله با کف دوقلو
• مثال
• جمع بندی

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) چیست ؟

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دسته هایی مثل الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگوی کف دوقلو نمونه ای از الگو های بازگشتی است که در مواقع تغییر روند چارت از نزولی به صعودی میتواند پدید بیاید.هنگامی که قیمت به کف ترین جای خود میرسد و بنا به دلایل مختلفی معامله گران احساس میکنند زمان رشد قیمت فرارسیده است این الگو میتواند ظاهر شود .

کف دوقلو همان طور که از نامش پیداست از دو دره (همان قله معکوس) تشکیل شده است. عمق این دره ها باهم برابر است یا اختلاف عمق خیلی کمی دارند. با کمی دقت در شکل زیر متوجه میشوید که قیمت پس از یک روند نزولی وقتی به نقطه(یا ناحیه) حمایت قوی در کف چارت میرسد به آن واکنش نشان میدهد.فروشنده ها برای شکست این محدوده دوبار تلاش میکنند ولی هر دوبار به دلیل حمایت خریدران که زورشان بیشتر از فروشندگان است شکست میخورند.

بعد از برگشت قیمت از ناحیه حمایتی به سمت بالا خریداران با مقاومتی به اسم خط گردن (Neck Line) روبرو میشوند. شکست پرقدرت این مقاومت تاییدی برای الگوی کف دوقلو بحساب می آید. نکته بسیار مهمی که باید در تشخیص این الگو به آن توجه کنید این است که «دابل باتم باید در کف ترین نقطه چارت استاندارد تشکیل شود .یعنی سمت چپ الگو خالی باشد ». برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید.

چارت طلا تایم فریم روزانه نمونه صحیحی از دابل باتم میباشد. اگر به سمت چپ الگو دقت کنید خالی است یعنی الگو در کف ترین قسمت چارت تشکیل شده است.

نمونه غلط : تصویر زیر نمودار USDCAD را نشان میدهد.در نگاه اول بنظر میرسد الگوی دابل باتم است اما با کمی دقت متوجه میشویم که سمت چپ چارت خالی نمیباشد . و به نوعی الگو در کف ترین قسمت چارت در صفحه استاندارد تشکیل نشده است.

ویژگی های الگوی کف دوقلو ی معتبر

هر الگویی خصوصیات مخصوص خودش را دارد.هریک از این ویژگی ها با ظاهر شدن باعث پرفکت شدن آن الگو میشوند و ریسک معامله را کاهش میدهند .الگوی دابل باتم نیز یک سری ویژگی هایی دارد که متاسفانه اکثر معامله گران به آنها دقت نمیکنند. و این موضوع باعث اشتباه در تشخیص الگو و درنتیجه آن افزایش ریسک معاملاتشان میشود. در زیر مهم ترین ویژگی هایی که یک الگوی کف دوقلوی معتبر باید داشته باشد آمده است:

• باید سمت چپ الگو خالی باشد.یعنی در کف ترین جای چارت تشکیل شود.
• عمق دره ها باهم برابر باشند. یا اختلاف عمقشان خیلی کم باشد.
• اندازه الگو در مقایسه با طول روند بزرگ نباشد.حداکثر به اندازه یک سوم روندی که در آن الگو تشکیل شده است باشد.
• کندل شکست (کندلی که خط گردن را رد میکند) قدرت خوبی داشته باشد.(بدنه کندل بزرگتر از سایه هایش باشد)
• کندل های تشکیل دهنده الگو جسه مناسبی داشته باشند و زیاد ریز نباشند.

بعد از تشخیص الگوی کف دوقلو چطور وارد معامله بشیم!؟

نحوه ورود به معامله مهم ترین بخش یادگیری هر الگویی بحساب می آید.اینکه کجا وارد معامله بشید ؟ کجا از معامله خارج بشید؟ تحت چه شرایطی معاملاتتان را زود تر از رسیدن به حدضرر یا حد سود ببندید؟و… یک موضوع شخصی می باشد. و بسته به استراتژی شخصی هر معامله گری میتواند متفاوت باشد.بعد از اینکه مدتی با الگوهای تحلیل تکنیکال کار کردید حساب کار دستتان می آید و بهتر از هر شخصی تشخیص خواهید داد که نقاط ورود و خروجتان به چه صورت باشد .در این بخش به صورت بیس وکلی بهترین شرایط استفاده از الگوی کف دوقلو را شرح میدهیم:

نقاطه ورود:

دونوع نقطه ورود کلی برای الگوی کف دوقلو وجود دارد. نقطه ورود اول به صورت ورود سریع همزمان با شکست خط گردن است. که اصطلاحا به آن روش ورود فست میگویند.در این روش معامله گر با توجه به تجربه و شرایط موجود شکست خط گردن را قبل از اینکه اتفاق بیوفتد پیشبینی میکند و به امید شکست وارد معامله میشود.

در نوع دوم که به آن روش ورود پولبک میگویند ، معامله گر صبر میکند شکست اتفاق بیوفتد و بعد از شکست در برگشت قیمت به خط گردن ( پولبک) معامله خود را باز میکند .ورود به روش پولبک برای تریدر های تازه کار معمولا ریسک کمتری نسبت به ورود فست دارد.

حد ضرر و حدسود:

حد ضرر و حد سود همانند نقطه ورود یک موضوع مهم در تمام ترید ها بحساب می آید. متاسفانه اکثر تریدرای غیر حرفه ای بدون تعیین کردن حدضرر و حد سود وارد معامله میشوند و در این رابطه بی برنامه عمل میکنند. این کار بخصوص در بازار فارکس خودکشی و بازی با سرمایه محسوب میشود. اگر برای معامله خود حدضرری تعیین نکنید در صورت حرکت بازار در خلاف معامله تصمیم گیری برای بستن آن بشدت سخت خواهد بود . با امید برگشت بازار با استرس زیاد صبر خواهید کرد ولی رفته رفته در باتلاق بزرگتری فرو خواهید رفت. و احتمالا حساب معالاتیتان نابود خواهد شد.

حدضرر نسبتا امن در الگوی کف دوقلو همان طور که در شکل بالا میبینید 2 الی 3 پیپ فاصله از کف الگو میباشد.البته شاید معامله گر طبق استراتژی خودش تصمیم بگیرد در مواقعی حدضرر خود را بالاتر و یا پایین قرار دهد.بعد از شکست و احتمالا پولبک به خط گردن ، قیمت میتواند مثال‌هایی از الگوی پرچم تا ناحیه بعدی خود حرکت. ناحیه بعدی را میتوان به عنوان حد سود درنظر گرفت.علاوه بر آن Lower High (سقف های پایین) ها که در شکل بالا مشخص شده اند هدف های قیمتی دابل باتم میباشند. با رسیدن به هر کدام از هدف ها طبق تشخیص خودتان میتوانید تمام یا قسمتی از معامله را ببندید.

مثال از بازار

در پایین نمونه هایی از الگوی کف دوقلو در بازار های فارکس ، ارزدیجیتال و سهام نیویورک قرارداده شده است . از قصد برخی الگو ها را که شکلشان زیاد پرفکت نیست قرار داده ایم تا توانایی تشخیص آنها را در چارت کسب کنید.

یورودلار تایم فریم روزانه (EURUSD-D1)

چارت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن تایم فریم چهار ساعته (AUDJPY-H4)

بیت کوین تایم فریم 30 دقیقه( BITCOIIN-M30)

داو جونز تایم فریم 1 ساعته (Dowjones-H1)

نزدک تایم فریم 30 دقیقه ای (Nazdaq-M30)

داوجونز تایم فریم 4 ساعته (Dowjones-H4)

جمع بندی

شناخت الگو ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی در پیش بینی قیمت های اینده توسط معامله گران دارد.الگوی کف دوقلو به عنوان عضوی از خانواده الگوی های بازگشتی (Reversal Pattern) به وفور در چارت ها تشکیل میشود .باشناخت صحیح وتشخیص به موقع این الگو میتوان به راحتی از آن در تمام بازار های مالی از جمله فارکس ، ارزدیجیتال و … سود کسب کرد.

دقت کنید که دابل باتم هم مانند هرالگوی دیگری صرفا ابزاری برای پیش بینی قیمت می باشدواین پیش بینی ها احتمال درست بودنشان صدرصد نیست.ما با این الگو ها فقط احتمال پیش بینی درست قیمت را بالاتر میبریم . پس در انجام معاملاتمان همیشه باید مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهیم.توصیه میشود بیشتر از 2 درصد حساب خودتان را در یک معامله ریسک نکنید .( استفاده از ابزار محاسبه مقدار ریسک معامله )

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش/ Pennant به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود) سپس وارد فاز اصلاحی می‌شود، که این فاز اصلاحی توسط دو خط روند همگرا شکل می‌گیرد. (این دو خط محدوده پرچم سه‌ گوش را تشکیل می‌دهند). در مرحله بعد شکستی در جهت روند قبلی رخ می‌دهد که در جهت روند قبلی میله پرچم به حرکت خود ادامه می‌دهد.

بررسی الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

پرچم سه ‌گوش از لحاظ ساختار شکلی شبیه به الگوی پرچم دارد. دو خط روند همگرا، محدوده اصلاحی یا رنج را در این الگو تشکیل می‌دهند که بین ۱ تا ۳ هفته تشکیل این محدوده به طول می‌انجامد. در هر مرحله از تشکیل این الگو حجم معاملات مهم است. در حرکت اولیه قیمت، حجم معاملات باید بسیار بالا باشد و زمانی که قسمت پرچم سه‌گوش در حال تشکیل است، حجم معاملات باید کاهش داشته باشد، و سپس در هنگام شکست الگو حجم مجددا افزایش یابد.

در تصویر بالا، میله پرچم، وجود روند صعودی قوی را به ما نشان می‌دهد که این میله قبل از محدوده اصلاحی یا رنج، تشکیل شده است. محدوده اصلاحی قسمت پرچم سه‌گوش / Pennant را تشکیل می‌دهد. در الگو صعودی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا شکستی از خط روند بالایی الگو که شکلی شیبه به مثلت متقارن (Symmetrical triangle) دارد، رخ بدهد.

بسیاری از معامله‌گران، به‌دنبال این هستند که بعد از شکست پرچم سه‌گوش وارد معامله خرید یا فروش شوند. برای مثال ممکن است معامله‌گر تشکیل شدن الگوی پرچم سه‌گوش صعودی را ببیند و سفارش خرید لیمیت (Buy limit) را در بالای خط روند پرچم سه‌گوش قرار دهد. زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله‌گر حجم معاملات را زیر نظر می‌گیرد و اگر حجم معاملات از میانگین بیشتر باشد، می‌تواند تایید خوبی برای الگو باشد و معامله‌گر می‌تواند تا زمانی که الگو به هدف قیمتی برسد، معامله را باز نگه دارد.

برای تعیین نقطه حدسود معمولا اندازه میله اول تا نقطه شکست الگو، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر سهامی رشد سریع و شارپی داشته باشد و از ۵ دلار به ۱۰ دلار برسد و سپس در محدوده ۸.۵ دلار وارد فاز اصلاح شود و سپس در قیمت ۹ دلار پرچم سه‌گوش را بشکند، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی یا حدسود را ۱۴ دلار (۵ دلار + ۹ دلار) در نظر بگیرد. حدضرر معمولا در پایین‌ترین قیمت یا کف الگوی پرچم سه‌گوش قرار می‌گیرد. به این دلیل که اگر قیمت، پرچم‌ سه‌گوش صعودی را به سمت پایین بشکند، الگوی ما نامعتبر محسوب می‌شود، و این احتمال به وجود خواهد آمد که این شکست، آغاز بازگشت روند به نزولی باشد.

اکثر معامله‌گران، در کنار الگو پرچم سه‌گوش از دیگر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان تاییدیه برای پرچم سه‌گوش استفاده می‌کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتور RSI استفاده کنند تا زمانی که قیمت، محدوده اصلاحی الگو را تشکیل می‌دهد، این اندیکاتور نیز در محدوده رنج باشد (بین ۳۰ تا ۷۰) و زمانی که شکستی انجام می‌گیرد، این اندیکاتور اشباع فروش (Oversold که منظور زیر محدوده ۳۰ است) را به ما نشان دهد، که احتمال رشد قیمت را به ما سیگنال می‌دهد. محدوده اصلاحی ممکن است نزدیک خط روندی که نقش مقاومتی دارد، صورت گیرد که با شکست آن، محدوده حمایتی جدیدی برای ما تشکیل می‌شود.

مثالی از الگوی پرچم سه‌ گوش / Pennant

در مثال بالا، زمانی که قیمت، شکست را انجام می‌دهد، وارد دوره‌ای اصلاح یا محدوده رنج می‌شود و سپس شکستی به سمت بالا دارد. خط روند بالایی نقش مقاومتی را در الگوی پرچم سه‌گوش بازی می‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند منتظر شوند تا شکست این محدوده‌ها به صورت کامل انجام شود و در فرصت‌های معاملاتی بعدی وارد معامله شوند.