روند کلی بازار

کارگزاری فارابی

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

چگونه زودتر روند کلی بازار را بفهمیم؟ فهمیدن روند بازار 15 الی 30 دقیقه زودتر از سایر مردم

اینکه شما بتوانید نیم ساعت آتی بازار را پیش بینی کنید در گذشته یک رویا بود؛ زیرا دانستن مسیر حرکت بازار به یک معامله‌گر این امکان را می دهد، پیش از منفی شدن های بازار سهم خود را (قبل اینکه دچار افت قیمت شود) خالی کند و همچنین پیش از حرکت بازار به سمت مثبت (قبل از اینکه قیمت سهم ها افزایش پیدا کند) خرید خود را انجام دهد؛ اما امروز به واسطه سامانه های آنالیز داده‌های بورس که پیش گام آن سامانه نوسان نشان هست این موضوع محقق شده است.

همانطور که می دونید زمانی که در کلیت بازار با کاهش روند کلی بازار تقاضا و افزایش عرضه رو به رو شویم و شاخص به طرف پایین برگرده، اکثریت نماد ها حتی نمادهایی که در موقعیت خوبی هستند از کلیت بازار تاثیر گرفته و دچار افت قیمت می‌شوند؛ در طرف مقابل نیز زمانی که در کلیت بازار تقاضا افزایش پیدا کنه و عرضه کم بشه و شاخص به طرف بالا برگرده، در این هنگام اکثریت نماد ها حتی نمادهایی که موقعیت بدتری دارند تاثیر مثبت می گیرن و قیمت شون دچار افزایش می‌شه. با این اوصاف زمانی که کلیت بازار به طرف منفی میخاد بره فرصت خروج برای یک نوسانگیر حساب میشه و زمانی که بازار بخاد به طرف مثبت برگرده فرصت ورود حساب می شه.

سوال مهمی اینجاست از کجا می تونیم بفهمیم وقتی که کلیت بازار منفی هست کی بازار به طرف مثبت حرکت می کنه تا اون لحظه خرید بزنیم؟ بخش رصد آنلاین نماد دو نمودار بسیار مهم داره که با استفاده از داده های این دو نمودار می تونید 15 دقیقه الی 30 دقیقه زودتر تغییرات روند بازار رو متوجه بشید.

نمودار ارزش کل صف های خرید و فروش

زمانی که نمودار ارزش کل صف روند کلی بازار های خرید به طرف بالا حرکت می کنه و نمودار ارزش کل صف های فروش به طرف پایین حرکت می کنه نشانه مهم افزایش تقاضا و کاهش عرضه در کلیت بازار هست و بر عکس آن نشانه کاهش تقاضا و افزایش عرضه.

در بازاری که ارزش کل صف های خرید بیشتر از صف‌های فروش هست، نمودار ارزش کل صف های خرید اهمیت بیشتری داره و برعکس‌اش نمودار ارزش کل صف های فروش اهمیت بیشتری داره. به عبارت دیگر در بازاری که صف های فروش سنگین‌تره زمانی که نمودار ارزش کل صف های فروش کم می شه نشانه اولیه حرکت بازار به طرف مثبت هست و زمانی که می ره بالا نشانه حرکت بازار به سمت منفی و در بازاری که صف‌های خرید سنگین‌تره هم به همین روال برای نمودار ارزش کل صف های خرید صدق می کنه؛ اگر هم جهت حرکت دو نمودار یک معنا را ارائه بدهند؛ به عنوان مثال نمودار ارزش کل صف های خرید به طرف بالا حرکت کنه و نمودار ارزش کل صف های فروش به طرف پایین، نشانه قوی تری برای حرکت بازار به طرف مثبت حساب میشه.

نمودار قدرت خریدار حقیقی در کل بازار

این نمودار ورود و یا خروج حقیقی های بزرگ رو نشان می ده؛ در واقع زمانی که این نمودار به طرف بالا حرکت کنه نشانه این هست که حقیقی های بزرگ با پول های سنگینی که دارند شروع به خرید کردن کرده اند و همچنین زمانی که نمودار به طرف پایین حرکت کنه نشانه این هست حقیقی های بزرگ در حال فروش هستند. در اکثریت مواقع هجوم حقیقی های بزرگ برای خرید منجر به مثبت شدن کلیت بازار میشه و فروش آنها منجر به منفی شدن بازار.

ما برای اینکه روند حرکت کلی بازار رو بفهمیم نیاز داریم از هر دو نمودار تاییدیه بگیریم؛ یعنی زمانی می تونیم سیگنال حرکت بازار به طرف مثبت رو بگیریم که هر نمودار ارزش کل صف ها و قدرت خریدار حقیقی به ما یک معنا رو بدهند؛ به عنوان مثال حرکت ارزش کل صف های خرید به طرف بالا و حرکت نمودار قدرت خریدار حقیقی ایضا به طرف بالا سیگنال حرکت کلی بازار به طرف مثبت حساب می شه.

نکته مهم دیگری که باید به آن دقت کنید شیب نمودار هاست؛ تغییرات نمودار ها با شیب خیلی کم چندان اهمیت ندارد؛ به عنوان مثال زمانی که نمودار ارزش کل صف های خرید تنها 2 میلیارد تومان نسبت به 2 دقیقه قبل خود افزایش پیدا می کنه و یا نمودار قدرت خریدار حقیقی فقط یک صدم اضافه میشه معنای خاصی نمی‌دهد؛ اما زمانی که فرضا نمودار ارزش کل صف های خرید 200 میلیارد تومان نسبت به 2 دقیقه قبل خود افزایش پیدا می کنه و نمودار قدرت خرید در کل بازار 5 صدم اضافه میشه نسبت به 2 دقیقه قبل، در صورتی که این حرکت با شیب خوبی امتداد داشته باشه نشانه قوی حرکت بازار به سمت مثبت می باشد.

به عنوان نمونه اسکرین شات نمودار های بخش رصد آنلاین کل بازار برای تاریخ 11 آذر 99 در ذیل آورده شده است.

نمودار قدرت خریدار حقیقی در کل بازار، می بینید که در 9:09 دومین نقطه رو به بالا رو می زنه با شیب خوب که این اولین تاییدیه ماست برای حرکت بازار به سمت مثبت.

نمودار ارزش کل صف ها در کل بازار، ملاحظه می فرمایید نمودار ارزش کل صف های خرید در 9:016 دومین نقطه رو به بالا رو می زنه که تاییدیه دوم ما حساب میشه؛ در این نقطه می توان احتمال بسیار بالا داد بازار به سمت مثبت داره حرکت می کنه و می‌توان با دید نوسانگیری خرید زد.

نمودار تعداد کل نماد مثبت و منفی در بازار، مشاهده می کنید که بازار کامل منفی ابتدای بازار در 9:027 تبدیل شده به بازار کامل مثبت.

نوسان گیری زمانی که کلیت بازار منفی است ولی شما می فهمید بازار به طرف مثبت بر می گردد

زمانی که کلیت بازار منفی است و شما سیگنال های برگشت بازار به طرف مثبت را از نمودار های بخش رصد آنلاین کل بازار دریافت می کنید فرصت طلایی خرید به دید نوسان‌گیری است. برای این‌کار به فیلتر پول هوشمند مراجعه کرده و نوع روند کلی بازار فقط نماد های منفی را انتخاب کنید. در این بخش یک یا چند نماد که پارامتر های بهتری دارند را خرید می نمایید. زمانی که کلیت بازار مثبت شد احتمالا سهم خریداری شده نیز مثبت شده و می توانید با چند درصد سود آن را بفروشید.

نمودار قیمتی فخوز در 11 آذر 99 :

اگر نمودار قیمتی نماد ها در 11 آذر را مشاهده کنید اکثرا شبیه نمودار قیمتی فخوز هستند؛ یعنی ابتدای بازار منفی بوده اند و نیم ساعت بعد از شروع بازار مثبت شده اند.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، روند کلی بازار کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا روند کلی بازار صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت روند کلی بازار به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ روند کلی بازار ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و روند کلی بازار همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

خط روند چیست؟

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

چند نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

خط روند صعودی،خط روند نزولی،خط روند خنثی

در زمان شکست خط روند به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

روند چیست و چطور آنرا تحلیل کنیم؟ معرفی انواع روند در بازارمالی

معامله گران برای پیشرفت در بازار فارکس مثل هر مارکت دیگری، نیاز به یک سری ابزار دارند. شما در فارکس با ابزارهای قدرتمندی چون تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و تحلیل احساسات بازار سروکار دارید.

هر کدام از این تحلیل ها به شما کمک می کنند تا دارایی خاص خود را بررسی و در صورت امکان، آن را معامله کنید. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار قیمت ها است. شما با مطالعه گذشته رفتار قیمت، می توانید آینده آن را تا حدود زیادی پیش بینی کنید.

یکی از ابزارهای بسیار کارا و موثر تحلیل تکنیکال، تحلیل روند است. فراموش نکنید که بازار هیچ وقت در یک جهت حرکت نمی کند. تغییرات مارکت معمولا به صورت روند کلی بازار یک سری خطوط بالا و پایین و یا صاف انجام می شود.

شاید بارها اصطلاحاتی چون "روند دوست شما است" یا "همیشه در جهت روند معامله کنید" و یا "با روند نجنگید" را شنیده اید. اگر سری به قانون دوم تئوری داو بزنید با جمله "قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند" روبرو خواهید شد. پس قطعا باید معانی و مفاهیم آنها را بهتر بدانید. ما در این مقاله تا جایی که بشود، شما را با مفاهیم روند آشنا خواهیم کرد.

تحلیل روند چیست؟

تحلیل روند، تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می کند حرکت های آینده قیمت سهام را بر اساس داده های اخیر روند موجود پیش بینی کند.

نکات مهم

• تحلیل روند سعی در پیش بینی روند دارد به طور مثال یک حرکت صعودی. سپس تا زمانی که داده های روی چارت حاکی از بازگشت روند نباشند مثلا تغییر روند از صعودی به نزولی، با آن روند حرکت می کند.
• تحلیل روند بر اساس این ایده شکل گرفته است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده به تریدرها این ایده را القا می کند که در آینده هم تکرار خواهد شد.
• تحلیل روند به سه بازه زمانی تقسیم می شود: کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت.

روند چیست و چند نوع است؟

به گرایش حرکت قیمت در یک جهت خاص برای یک دوره را، روند گویند. روندها به سه دسته تقسیم می شوند: روند صعودی، نزولی و روند خنثی. روندها همچنین از لحاظ زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

بازارها هیچ وقت در یک خط راست حرکت نمی کنند. آنها به طور زیگزاگ بالا می روند، پایین می آیند و یا خنثی هستند. ماحصل حرکات قیمت یک دارایی، جهت روند مارکت را مشخص می کند.

خیلی ها فکر می کنند بازارها یا صعودی اند و یا نزولی. ولی یادتان باشد ما نوع سومی هم داریم که به آن بازار بدون روند یا خنثی گفته می شود. تمام تلاش سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی، تشخیص جهت و مسیر روندها است.

یک تریدر سعی دارد تا از تمام ابزارهای موجود برای شناسایی و پیش بینی جهت روند استفاده کند.

چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم؟

یکی از نکاتی که به عنوان یک تریدر باید روند کلی بازار از آن آگاه باشید، اعتبار خط روندی است که می کشید. زمانی که شما قصد ورود به بازار فارکس و انتخاب یک کارگزار خوب را دارید، یکی از مهمترین فاکتورهای شما اعتبار آن کارگزاری است.

این مسئله در مورد خط روند نیز، صدق می کند. به صرف کشیدن فقط یک خط روند، نمی توان ادعا کرد که مسیر بازار مشخص خواهد شد. بر اساس کتاب بسیار خوب و کلاسیک تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی مورفی، اعتبار یک خط روند، ویژگی های خاص خود را دارد.

اول از همه شما باید بدانید که چه چیزی به خط روند شما اعتبار می بخشد. پاسخ به این سوال شما را با دو فاکتور مهم آشنا می کند: 1- هر چه خط روند شما طولانی تر باشد، اعتبار آن نیز بیشتر است. 2- تعداد دفعاتی که قیمت با این خط برخورد کرده نیز مهم است.

به زبان ساده، خط روندی که 6 مرتبه قیمت را لمس کرده و کماکان محکم ایستادگی کرده نسبت به خط روندی که فقط 2 بار با قیمت برخورد کرده، معتبرتر است. نکته دیگر اینکه خط روندی که 7 ماه تاثیر خود را حفظ کرده در مقایسه با خط روندی که عمر چند هفته ای دارد، معتبر تر می باشد.

تحلیل روند به زبان ساده

ما در تحلیل روند سعی داریم حرکت روند را پیش بینی کنیم و با توجه به داده های چارت پیش رو، با آن روند تا جاییکه سیگنالهای بازگشت روند را مشاهده کنیم، همراه باشیم. مثلا، روند نزولی تبدیل به روند صعودی می شود. این تحلیل از این رو مفید است که همراه شدن با حرکت روند و نه خلاف جهت آن، برای سرمایه گذار سودآور است.

ایده پشت شکل گیری تحلیل روند این است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده، در آینده نیز تکرار خواهد شد. همان گونه که در بالا گفته شد تحلیل روند به سه بازه زمانی: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

یک روند، جهت کلی است که بازار طی یک دوره زمانی مشخص طی می کند. روندها هم می توانند به سمت بالا باشند و هم به سمت پایین که به ترتیب به آنها بازار صعودی و بازار نزولی گفته می شود. مادامیکه حداقل زمان مشخصی برای یک مسیر در نظر گرفته نشده است، هرچه این مسیر بیشتر حفظ شود، آن روند قابل توجه تر است.

تحلیل روند، فرآیند بررسی روندهای فعلی به منظور پیش بینی روندهای آینده است و نوعی تحلیل مقایسه ای محسوب می شود. این می تواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا روند فعلی بازار مانند سوددهی در بخش خاصی از بازار ادامه دارد یا خیر، همچنین این که آیا یک روند در یک منطقه بازار می تواند منجر به ایجاد روند دیگری شود. اگرچه تحلیل روند، شامل داده های زیادی می شود اما هیچ تضمینی برای اینکه نتایج درست باشند، وجود ندارد.

برای شروع تجزیه و تحلیل داده های قابل استفاده، لازم است ابتدا مشخص شود که کدام بخش از بازار تجزیه و تحلیل می شود. به عنوان مثال شما می توانید روی یک صنعت خاص مانند بخش خودرو یا داروسازی و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.

پس از انتخاب بخش مربوطه، می توان عملکرد کلی آن را بررسی کرد. این می تواند شامل این باشد که چطور آن بخش توسط نیروهای داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال تغییرات در صنعتی مشابه یا ایجاد مقررات جدید دولتی این شرایط را دارند که بر بازار تاثیر بگذارند. سپس تحلیلگران این داده ها را می گیرند و سعی می کنند جهتی را که بازار به سمت جلو می رود پیش بینی کنند.

استراتژی های تحلیل روند

استراتژی های متفاوتی برای تحلیل روندها وجود دارد. هر کدام از آنها از اندیکاتورهای مختلف و متدهای رفتار قیمت متفاوتی، استفاده می کنند. یک فاکتور مشترک بین همه آنها، استفاده از ابزار حد ضرر است که باعث می شود شما کمتر آسیب ببینید.

برخی از تریدرها از استراتژی های ترکیبی استفاده می کنند. معامله گران باید به شکست خطوط روند یا حمایت و مقاومت ها خیلی دقت کنند. برخی از این استراتژی ها شامل: میانگین متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم، خطوط روند و الگو های متفاوت درون چارت ها می باشند.

نمونه های استراتژی ترید روند چیست؟

معامله گران روند، سعی می کنند روندها را منزوی کرده و از آنها سود بگیرند. استراتژیهای روند معاملاتی مختلفی با استفاده از انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد:

• میانگین های متحرک: این استراتژی به این شکل است که برای ورود به معامله خرید باید میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و برای ورود به معامله فروش میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند.
• اندیکاتورهای مومنتوم: این استراتژی به این شکل است که وقتی یک دارایی یا کالایی (در بازارهای مالی به کالاهای قابل معاوضه Security یا FinancialInstrument گفته می شود) با شتاب بالایی معامله می شود، وارد آن معامله می شویم و زمانیکه شتاب آن کم می شود از آن دارایی خارج می شویم. اغلب از RSI یا شاخص نسبی قدرت برای این استراتژی استفاده می شود.
• خطوط روند و الگوهای چارت: این استراتژی به این شکل است، زمانی که قیمت یک دارایی در حال بالا رفتن است، وارد پوزیشن خرید می شویم و حد ضرر خود را زیر خط روند حمایتی کلیدی موجود می گذاریم. اگر هم که روند حرکتی آن دارایی معکوس شود، از آن دارایی خارج می شویم.

اندیکاتورها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کرده و همچنین سیگنال های معامله روند را ارائه دهند یا نسبت به برگشت کالا هشدار دهند. آنها می توانند در تمام بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند و متغیرهایی دارند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.

معمولاً توصیه می شود استراتژی های اندیکاتورها را با هم ترکیب کنید یا استراتژی های شخصی خودتان را داشته باشید بنابراین، معیارهای ورود به معامله و خروج از آن را به وضوح برای معاملات تعیین کنید. از هر اندیکاتور می توان به روشهای بیشتری نسبت به آنچه بیان شد استفاده کرد. اگر اندیکاتوری را می پسندید در مورد آن بیشتر تحقیق کنید و از همه مهمتر قبل از استفاده از آن برای انجام معاملات زنده، آن را امتحان کنید.

مهم: ترید کردن روند یا به دنبال روند رفتن یک سیستم معاملاتی است که مبتنی بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند و توصیه های ارائه شده برای تعیین سرمایه گذاری است. اغلب تجزیه و تحلیل از طریق تحلیل رایانه ای و مدل سازی داده های مربوطه انجام می شود که با مومنتوم بازار گره خورده است.

برخی از انتقادات به تحلیل روند چیست؟

منتقدان تحلیل روند و به طور کلی روندهای تکنیکال، معتقدند که بازارها کارآمد هستند و در حال حاضر قیمت در تمام داده ها موجود می باشد. این بدان معناست که تاریخ لزوماً نیازی به تکرار ندارد و گذشته، آینده را پیش بینی نمی کند. به عنوان مثال طرفداران تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکتها را با استفاده از صورتهای مالی و مدلهای اقتصادی برای پیش بینی قیمتهای آینده تحلیل می کنند. برای این نوع سرمایه گذاران، حرکات روزمره سهام شبیه یک راهپیمایی تصادفی می مانند که نمی توانند به عنوان الگوها یا روندها تفسیر شوند.

نتیجه گیری

تحلیل روند یک روش معاملاتی است که در تلاش است تا از حرکات دارایی ها، کسب سود کند. تحلیل روند جزئی از تحلیل تکنیکال است و تحلیل تکنیکال یکی از شناخته شده ترین ابزارها در بازارهای مالی، برای پیش بینی روند و حرکات دارایی ها است.

وقتی که قیمت به طور کلی در جهتی خاص حرکت می کند، مثلا بالا می رود یا پاین می آید، به آن روند می گویند. اگر معامله گران بلند مدت تشخیص دهند روند صعودی است، وارد پوزیشن خرید می شوند و بالعکس اگر روندی نزولی باشد، آنها وارد پوزیشن فروش می شوند.

روند کلی بازار سهام صعودی است/ تصمیم درست سازمان بورس در اجرای افزایش دامنه نوسان

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند کلی بازار سرمایه صعودی خواهد بود، گفت: دامنه نوسان با محدودیت پنج درصد دیگر برای سرمایه‌گذاران قابل‌قبول نیست و این امر باعث شد تا مسوولان حاضر در بازار سرمایه به‌درستی تصمیم مربوط به افزایش دامنه نوسان را اتخاذ کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای گذشته (روند کلی بازار چهارشنبه، ۳۱ فروردین‌ماه و آخرین هفته فروردین‌ماه) روند مثبت داشت و با ۵۸ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل از آن، در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد ایستاد و رشد چهار درصدی را در پرونده معاملات خود ثبت کرد.

شاخص کل بورس تهران در پایان روز چهارشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) در حالی در ایستگاه یک‌میلیون و ۴۵۴ هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری هفته گذشته (۳۱ فروردین‌ماه) به یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۸۲ هزار و ۹۶۹ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۰۱ هزار و ۴۳۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۳۸ هزار و ۶۵۹ واحد به عدد ۲۴۹ هزار و ۹۳۴ واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای پالایش نفت تهران (شتران)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ایران‌خودرو (خودرو) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.

تغییرات مهم بورس در هفته پایانی فروردین‌ماه

معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت اتفاقات مهمی را تجربه کرد و توانست تحت تأثیر اجرایی شدن اقدامات مهم سازمان بورس بر امیدواری سهامداران این بازار در راستای کاهش ضرر و زیان‌ها بیفزاید.

در هفته پایانی فروردین‌ماه، دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز تصمیم‌گیری اعضای هیات مدیره این سازمان از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت و منفی ٦ درصد تغییر کرد که این اقدام با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران این بازار مواجه شد و شاخص بورس با اجرایی شدن افزایش دامنه نوسان در روز دوشنبه (٢٩ فروردین‌ماه) به بیش از ۲۶ هزار واحد رشد دست پیدا کرد.

در ادامه اجرایی شدن افزایش دامنه نوسان، شاخص بورس که از مدت‌ها قبل با مقاومت مهم یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روبرو بود، درنهایت توانست در ادامه اقدام مهم سازمان بورس در زمینه افزایش دامنه نوسان از این کانال مهم عبور کند و فروردین ۱۴۰۱ را با ماندگاری در کانال یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد به پایان رساند.

عوامل تأثیرگذار بر معاملات هفته گذشته بورس

«حسین عبدی» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا روند معاملات بورس در هفته پایانی فروردین‌ماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: بازار در هفته گذشته تحت تأثیر چند عامل در حرکت بود و روند معاملات این بازار را تحت تأثیر خود قرار داد.

وی اظهار داشت: در ابتدا بحث اعمال عوارض مالیاتی بر روی شرکت‌ها مطرح شد که سهام عمده برخی از آن‌ها در بازار وجود داشت و این امر منجر به ایجاد نوسان در بازار شد.

عبدی خاطرنشان کرد: در کنار اعمال عوارض مالیاتی، قیمت‌های جهانی و نیز تحولات صنعت خودرو ازجمله مسایل تأثیرگذار بر روند معاملات بازار بودند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این سه عامل باعث شدند تا بازار سرمایه هفته پایانی فروردین‌ماه را پرتلاطم‌تر از هفته‌های گذشته سپری کند.

وی گفت: به هر میزان که طرف تقاضا قوی‌تر بود به‌مراتب تأثیر خود را بر روند معاملات گذاشت و تحت تأثیر پیروزی طرف تقاضا، شاخص کل بورس هم به رشدی معقول دست پیدا کرد.

محدودیت دامنه نوسان عاملی بازدارنده در کارایی بازار سرمایه

عبدی به افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: طبق تحقیقات انجام شده در سطح جهانی و نیز بازار سرمایه کشورهای مختلف، می‌توان گفت که محدودیت دامنه نوسان عامل بازدارنده‌ای در کارایی بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش دامنه نوسان همیشه کمک‌کننده در کشف کارایی بازارها بوده و عرضه و تقاضا خود تعیین‌کننده قیمت نهایی سهام یا اوراق بهادار است.

وی با بیان اینکه بورس ایران یکی از محدودترین دامنه نوسان‌ها را دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه و توسعه یافته از نصف دامنه نوسان آن کشورها برخوردار است، ادامه داد: در ایران فرهنگ سرمایه‌گذاری همیشه با رشد همراه بوده و به نظر می‌رسد که دیگر دامنه نوسان با محدودیت پنج درصد برای سرمایه‌گذاران قابل‌قبول نباشد.

عبدی معتقد است که مسوولان حاضر در بازار سرمایه این مساله را درک کرده‌اند و به‌درستی تصمیم مربوط به افزایش دامنه نوسان را در دستور کار خود قرار دادند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه محدودیت دامنه نوسان باوجود دامنه نوسان اندک باعث می‌شود که هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها با افزایش همراه شود، افزود: این اتفاق زمینه‌ساز صف‌نشینی در بازار خواهد شد که با افزایش دامنه نوسان دیگر کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در بازار خواهیم بود.

وی گفت: ما نیاز داریم تا نقش بازارگردان‌ها در بازار با حمایت‌های انجام شده پررنگ‌تر شود.

پیش‌بینی روند معاملات بورس در روزهای آینده

عبدی روند معاملات بورس را برای روزهای آینده مورد پیش‌بینی قرار داد و اظهار داشت: آینده بازار تا حد زیادی به بازارهای جهانی وابستگی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که معاملات بازار در صورت تداوم روند مثبت بازارهای جهانی در سطح کامودیتی‌ها، فلزات اساسی، مواد معدنی و مواد اولیه روند صعودی خود را ادامه دهد.

وی به عدم افت جدی نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به نرخ فعلی ارز و نیز روند بازارهای جهانی ممکن است شاهد گزارش‌ها سالانه و سه ماه نخست سال ١۴٠١ مثبتی از شرکت‌ها باشیم و ٧٠ درصد بازار از این اتفاق منتفع خواهد شد.

عبدی ادامه داد: با توجه به وضعیت نقدینگی در صنعت خودرو و نیز واگذاری دولت در زمینه شرکت‌های بزرگ خودروسازی؛ پیش‌بینی می‌شود که صنعت خودرو روند خوبی را در پیش بگیرد و همچنین تداوم روند مثبت سهام خودروسازی‌ها در بازار دور از ذهن نخواهد بود.

روند معاملات بورس در هفته نخست اردیبهشت ماه

این کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در هفته جاری اشاره کرد و گفت: بدون شک بازاری با رشد و قدرت سال‌های ٩٨ و ٩٩ را تجربه نخواهیم کرد، اما بازار سرمایه با توجه به وضعیتی که دارد، متعادل‌تر می‌شود و روند کلی این بازار صعودی خواهد بود.

وی گفت: با توجه به اینکه شاخص کل بورس از مقاومت‌های مهمی عبور کرده است؛ بنابراین برآیند کلی بازار تا پایان هفته نخست اردیبهشت‌ماه صعودی پیش‌بینی می‌شود.