فراکتال چگونه کار میکند؟

3- روانشناسی بازار

فراکتال چگونه کار میکند؟

ویدیو: فراکتال چیست (و برای چه چیزهایی خوب هستند)؟

محتوا

فراکتال ها ممکن است ابزارهای مفیدی باشند که در کنار سایر شاخص ها و تکنیک ها استفاده شوند. فراکتال ها را می توان به روش های مختلف مورد استفاده قرار داد و هر معامله گر ممکن است تنوع خود را پیدا کند. استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی است.

چگونه با فراکتال ها معامله می کنید؟

1. جهت روند اصلی را در نمودار روزانه شناسایی کنید.
2. از نمودار 1 ساعته برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کنید.
3. سیگنال های ورودی در بازه زمانی 1 ساعته فقط در صورتی باید در نظر گرفته شوند که با روند استنتاج شده از نمودار روزانه مطابقت داشته باشند.

آیا فراکتال شاخص خوبی است؟

نشانگر فراکتال به طور مکرر سیگنال تولید می کند. وجود یک فراکتال لزوماً مهم نیست زیرا این الگو بسیار رایج است. فراکتال احتمال تغییر روند را نشان می دهد. این به این دلیل است که فراکتال ها اساساً یک "U-شکل" را در قیمت نشان می دهند.

فراکتال ها چگونه کار می کنند؟

فراکتال یک الگوی بی پایان است. فراکتال ها الگوهای بی نهایت پیچیده ای هستند که در مقیاس های مختلف خود مشابه هستند. آنها با تکرار یک فرآیند ساده بارها و بارها در یک حلقه بازخورد مداوم ایجاد می شوند. فراکتال‌ها با بازگشت بازگشتی، تصاویری از سیستم‌های پویا هستند - تصاویر آشوب.

معروف ترین فراکتال چیست؟

تا حد زیادی به دلیل زیبایی تحسین برانگیز آن، مجموعه مندلبرو به معروف ترین شی در ریاضیات مدرن تبدیل شده است. همچنین این مکان محل پرورش معروف ترین فراکتال های جهان است.

چگونه از استراتژی فراکتال ویلیامز استفاده کنیم؟ - معاملات روز فارکس

هدف از فراکتال ها چیست؟

چرا فراکتال ها مهم هستند؟ فراکتال‌ها به ما کمک می‌کنند تا مفاهیم مهم علمی مانند نحوه رشد باکتری‌ها، الگوهای آب یخ زده (دانه‌های برف) و امواج مغزی را مطالعه و درک کنیم. فرمول های آنها پیشرفت های علمی بسیاری را ممکن ساخته است.

فراکتال های ویلیامز چگونه کار می کنند؟

فراکتال ویلیامز یک نشانگر است که توسط بیل ویلیامز ساخته شده است که هدف آن تشخیص نقاط برگشت (بالا و پایین) و علامت گذاری آنها با فلش است. فراکتال های بالا و فرکتال های پایین دارای اشکال خاصی هستند. اندیکاتور فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تعیین کنند که قیمت در کدام جهت رشد خواهد کرد.

آیا فراکتال رنگ می کند؟

فراکتال ها یک نشانگر عقب مانده هستند و بله، می توانند دوباره رنگ آمیزی کنند اما فقط در سه نوار آخر (از جمله نوار فعلی).

چگونه فراکتال های ویلیامز را می خوانید؟

برای تشخیص تشکیل فراکتال به پنج میله قیمت متوالی نگاه کنید که در آن میله سوم (یا وسط) نشان دهنده بالاترین بالاتر یا پایین ترین پایین است. به خاطر داشته باشید که فلش نشانگر معاملات فراکتال فقط در بالا یا پایین سومین کندل ظاهر می شود اگر بالاترین یا پایین ترین از پنج میله باشد.

هدف از فراکتال ها در فارکس چیست؟

نشانگر فراکتال ها فراکتال ها شاخص هایی در نمودارهای کندل استیک هستند که نقاط معکوس را در بازار مشخص می کنند. معامله گران اغلب از فراکتال ها برای دریافت ایده در مورد جهتی که قیمت در آن رشد می کند استفاده می کنند. هنگامی که یک الگوی قیمتی خاص در نمودار اتفاق می افتد، یک فراکتال تشکیل می شود.

حمایت و مقاومت فراکتال چیست؟

فراکتال ها سطوح حمایت و مقاومت طبیعی هستند. فراکتال ها در بازه های زمانی بالاتر می توانند سطوح قابل توجهی داشته باشند. فراکتال ها می توانند برای قرار دادن سطوح اصلاحی فیبوناچی مفید باشند. فراکتال ها روشی عالی برای تعیین روند (بدون سوگیری) هستند.

فراکتال های وایزمن چیست؟

به راحتی در نمودار شما شناسایی می شود، فرکتال وایزمن به صورت فلش های رو به بالا یا پایین نمایش داده می شود. . فلش ها یا فراکتال ها زمانی تشکیل می شوند که تعداد معینی از میله های تکراری به شیوه ای مشخص تراز شوند. این تعداد میله های تکرار شونده توسط پارامتر Strength در پنجره Indicators پیکربندی می شود.

آیا جهان یک فراکتال است؟

جهان قطعاً یک فراکتال نیست، اما بخش‌هایی از شبکه کیهانی هنوز هم ویژگی‌های فراکتال‌مانند جالبی دارند. . برعکس، فضای خالی جهان ما کاملاً خالی نیست. آنها حاوی چند کهکشان کوتوله کم نور هستند و آن چند کهکشان در یک نسخه ظریف و کم نور از شبکه کیهانی چیده شده اند.

آیا بورس فراکتال است؟

FMH استدلال می‌کند که قیمت‌های بازار ویژگی‌های فراکتالی را در طول زمان نشان می‌دهند که می‌تواند با تغییر مجموعه اطلاعات و افق زمانی سرمایه‌گذاران مختل شود.

بهترین اندیکاتور فنی برای معاملات روزانه چیست؟

• میانگین های متحرک میانگین متحرک یکی از شاخص های معاملات روزانه است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. .
• باندهای بولینگر باندهای بولینگر نشان دهنده نوسانات در بازار است. .
• شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است. .
• شاخص کانال کالا .
• نوسانگر تصادفی.

آیا ThinkorSwim فراکتال دارد؟

شاخص فراکتال بیل ویلیامز برای ThinkorSwim.

3 فراکتال معروف کدامند؟

ست کانتور، فرش سیرپینسکی، واشر سیرپینسکی، منحنی پیانو، دانه برف کخ، منحنی اژدهای هارتر-هایوی، تی اسکوئر، اسفنج منگر، نمونه هایی از این فراکتال ها هستند.

چگونه فراکتال ها در زندگی مشاهده می شوند؟

فراکتال ها برای مدل سازی فرسایش خاک و تحلیل الگوهای لرزه ای نیز استفاده می شوند. با دیدن این که بسیاری از جنبه های طبیعت مادر ویژگی های فراکتالی را نشان می دهند، شاید تمام دنیای اطراف ما یک فراکتال باشد! در واقع، مفیدترین کاربرد فراکتال ها در علوم کامپیوتر، فشرده سازی تصویر فراکتال است.

چگونه از فراکتال ها در زندگی روزمره استفاده کنیم؟

ریاضیات فراکتال کاربردهای عملی زیادی نیز دارد - به عنوان مثال، در تولید گرافیک های کامپیوتری خیره کننده و واقعی، در سیستم های فشرده سازی فایل های کامپیوتری، در معماری شبکه های تشکیل دهنده اینترنت و حتی در تشخیص برخی بیماری ها.

آیا آناناس یک فراکتال است؟

به آنها فراکتال می گویند. به پوسته برف، پرهای طاووس و حتی آناناس به عنوان نمونه هایی از فراکتال فکر کنید.

آیا مثال خوبی از فراکتال شبیه شی است؟

به طور کلی تر، می دانیم که بسیاری از اشیاء موجود در طبیعت دارای نوعی شباهت خود هستند. قطعات کوچک آنها شبیه به کل به نظر می رسد. برخی از نمونه ها ابرها، امواج، سرخس و گل کلم هستند. ما این اشیاء را فراکتال مانند می نامیم. . ما یک گل کلم را می شناسیم اگرچه هیچ دوتای آنها دقیقاً شبیه هم نیستند.

ساده ترین فراکتال چیست؟

منحنی کوخ یکی از ساده‌ترین شکل‌های فراکتال است، بنابراین اندازه‌گیری ابعاد آن آسان است. بعد تشابه و بعد هاسدورف هر دو یکسان هستند.

امواج الیوت و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی تهیه شده است که در آن او الگوهای تکراری و موج‌های هندسی را مشاهده و شناسایی کرد. او این امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده‌ها مشخص کرد. اصطلاح سوار شدن بر روی موج که در آن سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از یک روند بازار هستند نیز از این نظریه گرفته شده است.

نکات مهمی که در مورد نظریه امواج الیوت باید بدانید :

• نظریه امواج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که در آن به بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت، در اثر تغییرات مداوم در احساسات سرمایه‌گذاران می‌پردازد.
• این تئوری دارای دو نوع مشخص موج است، امواج جنبشی و اصلاحی.
• تمامی امواج در این نظریه به خودی خود در یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی جنبشی / اصلاحی پایبند هستند، که به عنوان روشی بر پایه هندسه فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف شده است.

نظریه امواج الیوت چگونه شکل گرفت

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۰ تدوین شد. او بعد از اینکه به علت بیماری مجبور به بازنشستگی شد، برای پر کردن وقت خود به چیزی احتیاج داشت، بنابراین شروع به مطالعه ۷۵ سال نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه که خود آنها را در فهرست های مختلف وارد نموده بود، کرد. این تئوری در سال ۱۹۳۵ هنگامی که الیوت پیش بینی عجیبی از بورس اوراق بهادار کرد عملی شد. الیوت در آن زمان به درستی پیش‌بینی کرد که شاخص بورس به پایین‌ترین میزان خود خواهد رسید، و از آن زمان به بعد این تئوری به عنوان یک رکن اصلی برای هزاران مدیر بورس ، بازرگان و سرمایه‌گذاران خصوصی بدل شد.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوهای موج خود را تشریح کرد. تمامی کتاب‌ها، مقالات و نامه‌های او در این زمینه در سال ۱۹۴۴ تحت عنوان شاهکار الیوت (R.N. Elliott’s Masterworks) منتشر شد. نظریه جهانی امواج الیوت بزرگترین منبع تحلیل مالی مستقل و پیش‌بینی بازار در دنیا است و تمام بازارهایی که از آن استفاده می‌کنند به نام بازار مدل الیوت شناخته می‌شوند.

الیوت همواره متذکر بود که این الگوهای هیچ‌گونه اطمینان قطعی در مورد حرکت قیمت های آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک برای تشخیص احتمالات در مورد آینده بازار کمک می کنند و آنها را می توان همراه با انواع دیگر تجزیه و تحلیل فنی، استفاده کرد. اما همیشه معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

نحوه کارکرد امواج الیوت

بر طبق نظریه الیوت به طور کلی حرکت صعودی در بازار به ۵ موج تقسیم می‌شود که با نام موج‌های جنبشی معروفند و در مقابل آن ۳ موج وجود دارد که به موج‌های اصلاحی معروف است. پنج موج صعودی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده شده است و سه موج اصلاحی با ABC علامت‌گذاری می‌شود. که این الگو‌ها در بازه‌های زمانی کوچک و بزرگ مشخص می‌شوند. در حالت ایده آل ، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کرد. نحوه کارکرد امواج الیوت نیز از اطلاعات بدست آمده از این الگو‌ها است که با قرار دادن آنها در اصلاح فیبوناچی می‌توان از جهت حرکت بازار اطلاع پیدا کرد و به خرید و فروش با میزان ریسک کمتر دست زد.

در مدل الیوت، تغییر قیمت بازار همیشه بر طبق روند حرکتی این دو موج جنبشی و اصلاحی است. موج‌های جنبشی دارای ۵ موج است، موج ۱، ۳ و ۵ صعودی و موج ۲ و ۴ اصلاح کننده قیمت هستند. در شکل بالا ۳ موج صعودی به ۵ قسمت تقسیم شدند و به شکل ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), ((v)) نمایش داده شده است و دو موج اصلاحی نیز هرکدام به سه بخش تقسیم شده و از نمادهای ((a)), ((b)), ((c)) برای هر قسمت استفاده شده است. که در نظریه الیوت به این ۵ موج که هرکدام دارای چند ریز موج است به طور کلی موج اول می‌گویند.

موج‌های اصلاحی نیز از ۳ موج تشکیل شده است ، موج اول که شامل ۵ مرحله نزولی است به نام موج A و سپس موج سه مرحله‌ای اصلاحی به نام موج B و در آخر یک موج نزولی دیگر به نام موج C. و این ۳ موج در اصطلاح موج دوم نامیده می‌شوند. در بازار خرسی روند غالب رو به پایین است ، بنابراین این الگو معکوس می شود، یعنی پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهد شد.

تمامی این درجه‌بندی‌های صورت گرفته در نظریه امواج الیوت، برای شناسایی چرخه‌ها است تا تحلیلگران بتوانند موقعیت یک موج را در پیشرفت کلی بازار مشخص کنند. تمامی مراحلی که در چرخه موج‌های الیوت وجود دارد را میتوان در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و یا سالانه بازار پیدا کرد. این الگو را میتوان در تمامی نمودارهای EWF استفاده کرد.

استفاده از امواج الیوت در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که گفته شد نظریه امواج الیوت مبتنی بر مفهوم الگوهای تکراری، که تحت تأثیر روانشناسی سرمایه‌گذاران بوده، شکل گرفته است. رالف نلسون الیوت یک تحلیلگر مستقر در ایالات متحده بود و پس از سالها تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های بازار سهام ، کتاب اصل موج (The Wave Principle) را نوشت که در آن تئوری خود را شرح می داد. روش او در تجارت سنتی پذیرش گسترده‌ای پیدا کرده است و اکنون به عنوان یک شاخص رایج در تجارت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص امواج الیوت به نوسانات در عملکرد قیمت، تحت تأثیر روانشناسی جمعی، تریدرها نگاه می‌کند. این نوسانات اغلب در الگوهای یا موج‌های تکراری به وجود می‌آیند و با شناسایی‌ در مراحل اولیه شکل‌گیری این موج‌ها، تریدرهای ارز دیجیتال می‌تواند قیمت ارز را باتوجه و نوع موج و الگوهای آن پیش‌بینی کنند.

الگوی شکست امواج الیوت

دو نوع موج مختلف وجود دارد که توسط نشانگر امواج الیوت مشخص شده اند : ضربه‌ای و اصلاح کننده. امواج ضربه‌ای دقیقا همسو با حرکت بیشتر تریدرها بوده و از ۵ موج تشکیل شده است. ریتم حرکتی این امواج مانند تصویر زیر است : موج‌های ۱، ۳ و ۵ به صورت حمایتی عمل می‌کنند، در حالی موج‌های ۲ و ۴ اصلاحاتی در این روند خاص هستند.

این پنج موج را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:

• موج اول : مربوط به سرمایه‌گذاران است که به عنوان مثال دست به خرید بیت‌ کوین می‌زنند زیرا به نظر آنها قیمت آن از ارزش واقعی آن کمتر است.
• موج دوم : هنگامی است که بعضی از سرمایه‌گذاران به سود می‌رسند که این امر سبب اصلاح قیمت بیت کوین می‌شود.
• موج سوم : با توجه به موج ۱، گروه بزرگی از تریدرها این مسئله را صعودی می‌دانند و تصمیم می گیرند از موج ۲ که موجب کاهش قیمت شده استفاده کنند و به خرید و ترید بیت‌کوین بپردازند. معمولا این بلندترین موجی است که شکل می‌گیرد.
• موج چهارم : بعد از فشار قوی موج سوم، سرمایه‌گذاران اکثرا سود مناسبی می‌کنند که سبب اصلاح دوباره قیمت می‌شود.
• موج پنجم : موج نهایی معمولا زمانی تشکیل می‌شود که تعداد بسیار زیادی از تریدرها دیگر توانایی مقاومت در برابر از دست دادن فرصت سرمایه گذاری سودآور (FOMO) را ندارند. این امر سبب شکل‌گیری الگوی ABC می‌شود.

الگوی ABC امواج الیوت

الگوی ABC که معمولا با نام موج اصلاحی شناخته می‌شود، به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج به کار می‌رود. که ساختار آن به صورت یک الگوی ۳ موج است. در شکل زیر چگونگی تشکیل این امواج نشان داده می‌شود.

الیوت در کتاب خود ۲۱ الگوی اصلاحی مختلف ABC را بیان کرده است. با این حال ، تریدرهای ارزهای دیجیتال تمایل دارند که روی بروزترین و ساده ترین الگوهای ABC متمرکز شوند که شامل : الگوی زیگ زاگ (Zig-zag) ، الگوی صاف (مستطیل) و الگوی مثلث می‌شوند. برخلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار بسیار دشواری است. برای آشنایی بیشتر با الگوهای موج اصلاحی به برخی از قوانینی که در هنگام رخ دادن آنها می‌افتد اشاره می‌کنیم.

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع زیگزاگ است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی زیگزاگ دارای سه موج است
• موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است
• موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده کند
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• موج B کوتاهتر از موج A است
• موج C بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع صاف (مستطیل) است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی صاف دارای سه موج است
• موج A می تواند هر نوع الگوی تصحیح به جز مثلث باشد
• موج B می تواند هر نوع الگوی تصحیح باشد (در بیشتر موارد زیگزاگ است)
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• بلندی موج B بیشتر از ۹۰ درصد موج A است
• موج C معمولا هم اندازه و یا کمی بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

البته باتوجه به بلندی موج B و C این الگو دارای ۳ مدل است

• معمولی : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که تقریبا بلندی هر سه موج به یک اندازه باشد
• گسترده : این الگو فراکتال چگونه کار میکند؟ همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A، و موج C از موج B بلندتر باشد
• مداوم : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A بلندتر باشد اما موج C از موج B کوتاه‌تر باشد

در کل ، امواج جنبشی و اصلاحی در کنار هم، به اصطلاح “حرکت ۳-۵” را تشکیل می دهند ، که می تواند در مدت زمان از ۱ دقیقه تا یک سال رخ دهد.

الگوی تجارت امواج الیوت در بازارهای ارز دیجیتال

برای استفاده از الگوی امواج الیوت در تجارت ارزهای دیجیتال باید به قوانین زیر توجه داشته باشید:

• موج ۳ هرگز نمی تواند کوتاهترین موج جنبشی باشد
• موج ۲ هرگز نمی تواند پایین‌تر از شروع موج ۱ باشد.
• موج ۴ هرگز نمی تواند از بیشترین قیمت موج ۱ کمتر باشد.
• اگر موج ۲ سریع تمام شود، موج ۴ بیشتر طول می‌کشد و برعکس
• استثنا در امواج جنبشی: اگر طول موج های ۱ و ۳ هم اندازه باشند، به احتمال زیاد موج ۵ هم همون اندازه خواهد بود.

اگر یکی از قوانین فوق شکسته شود ، کل الگوی شما بی‌اعتبار است. البته که لیستی از قوانین اضافی نیز وجود دارد که باید به آنها رعایت شود، اما این قوانین از اهمیت کمتری برخوردار بوده و می توانند شکسته شوند.

هم اکنون برای مثال میتوانید به نمودار قیمتی بیت کوین در زیر توجه کنید. ما حرکت ۳-۵ را برای فراکتال چگونه کار میکند؟ فراکتال چگونه کار میکند؟ در نمودار آن مشخص کرده‌ایم. قیمت در ابتدای شروع موج ۱ به کمترین میزان خود رسیده است، قبل از اینکه شروع به سیر صعودی داشته باشد. و به محث پایان یافتن موج ۵، الگوی ABC شکل گرفته و شاهد کاهش قیمت هستید.

در این مثال تمامی ۳ قانون اصلی که گفته شد رعایت شده است. اصلی‌ترین نکته در مورد امواج الیوت این است که شما بتوانید موج‌ها را به درستی تشخیص دهید. این امر به ویژه در هنگام شناسایی امواج ۳ و ۵ بسیار مهم است. برای فهمیدن اینکه امواج ۲ و ۴ دقیقا چه زمانی به پایان می‌رسند، تریدرها از اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده می‌کنند.

برای اینکه بیشتر با کارکرد این اصلاح آشنا شوید، ما همان نمودار قسمت قبلی را با اضافه کردن اصلاح فیبوناچی به شما نشان می‌دهیم. همانطور که در تصویر مشخص شده، موج دوم هنگامی که به ۷۸.۶ درصد اصلاح فیبوناچی می‌رسد به اتمام می‌رسد. با این اطلاعات و دانستن اینکه موج ۲ نمی تواند از موج ۱ پایین‌تر بیاید ، برای اینکه در تریدمان ضرر نکنیم میتوانیم از لحظه شروع قیمت موج ۱ استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری را در نقطه‌ای که کمترین میزان نوسان را دارد انجام دهیم.

تریدرهای معمولا از سطح ۳۸.۲ درصد تا ۷۸.۶ درصد فیبوناچی برای پیدا کردن اتمام موج ۲ و شروع موج ۳ استفاده می‌کنند. زیرا در این محدوده است که پیش‌بینی فراکتال چگونه کار میکند؟ ما درست از آب در می‌آید و عملکرد قیمت در موج اصلاحی ۲ پایین تر از شروع موج ۱ نخواهد بود. اینگونه است که تریدرهای ارز دیجیتال موج‌های بازارها را می‌گیرند و به اصطلاح برروی آن سوار می‌شوند تا بیشترین سود ممکن را ببرند. اما همیشه به یاد داشته باشید که عملکرد قیمت باید ۳ قانون اصلی را رعایت کند. اگر اینگونه نباشند ، الگوی امواج الیوت اعمال نمی شود و بهتر است از شاخص های مختلف فنی دیگر برای پیش‌بینی وضع قیمت استفاده کنید

نتیجه‌گیری

نظریه امواج الیوت یک چارچوب کامل برای درک رفتار بازار ارائه می دهد ، و با یافتن پاسخ این سوال که، دقیقا ما کجا قرار گرفته‌ایم؟ به سازماندهی نظرات ما در مورد بازار کمک می کند. ترکیب نظریه الیوت با نسبت‌های فیبوناچی، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌‌گیری کنند ، برخی از نقاط خوب ورود و خروج را فراهم می‌کند و در نتیجه اعتماد به نفس تریدرها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر ، نقص اصلی نظریه موج الیوت میزان بالای وابستگی به تصمیم کاربران است. یافتن دو تحلیلگر موج الیوت که به نتیجه گیری یکسان برسند یا الگوهای موج یکسانی را ترسیم کنند دشوار است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل امواج الیوت یک روش عالی برای فراهم آوردن اطلاعات در هنگام تحلیل بازار است، اگرچه تجارت را صرفا با استفاده از تجزیه و تحلیل این موج نیز توصیه نمی‌کنیم. درعوض، سعی کنید در کنار این روش از ابزارهای دیگری مانند میانگین حرکت یا نوسان ساز استفاده کنید تا تصمیم نهایی در مورد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال بگیرید.

کلام آخر

متخصصان امواج الیوت تاکید دارند که صرفا به دلیل اینکه بازار از یک الگو فراکتال استفاده می‌کند ، نمی‌توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. به عنوان مثال اگر درخت را به عنوان یک الگو فراکتال فرض کنیم ، این بدان معنی نیست که هر کسی می تواند مسیر هر یک از شاخه های آن را پیش بینی کند. از نظر کاربرد عملی ، اصل امواج الیوت مانند سایر روش های تحلیل ، نیاز به مطالعه فراوان و درک کافی از آن دارد.

یکی از نقاط ضعف اصلی این است که کاربران اکثرا مقصر شکست خود را ضعف در تئوری می‌دانند تا در اشتباه خواندن نمودارها، که این امر سبب می‌شود که آنها هرگز در فهمیدن اینکه یک موج چه موقع به پایان می‌رسد عاجز باشند. با این حال معامله‌گرانی که به تئوری امواج الیوت باور دارند با شور و شوق از آن دفاع می کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال با بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هرکدام در جنبش بازار به دنبال دارند.بیل ویلیامز دانش گسترده ای در مورد سهام ،کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فراکتال را توسعه داد.آموزش بیل ویلیامز در این زمینه توضیحات و آموزش های لازم را ارائه می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال،یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است.با شناخت ساختار اولیه بازار ،تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال ،شما را در مسیری درست هدایت می کند.

مخاطبین دوره:

• علاقه مندان به بورس
• کسانی که به دنبال کسب درآمد از بورس هستند.
• همه افراد اعم از افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و همچنین افرادی که در این بازار فعالیت دارند.
• و….

آنچه با خرید این دوره به دست می آورید:

• دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
• آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
• به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
• متخصص شدن در زمینه بورس
• اشتغال و در آمد زایی
• کسب مهارت های لازم برای فعالیت در زمینه بورس
• و …

پیش نیاز:

• این دوره هیچ گونه پیشنیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با الگوی بیل ویلیامز آشنا می شوید.

سرفصل های آموزش بیل ویلیامز:

• معرفی استراتژی بیل ویلیامز
• معرفی اوسیلاتور AO (Awesome Oscillator)
• روش های سیگنال گیری با فراکتال چگونه کار میکند؟ استفاده از استراتژی بیل ویلیامز
• تعیین حد ضرر با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز

مزایای خرید دوره :

• تمامی آموزش ها ۳ ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
• چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
• با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
• ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
• ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
• بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل فراکتال چگونه کار میکند؟ ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
• کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

چنانچه از این آموزش راضی بوده و لذت بردید و علاقه مند به یادگیری این حوزه و کسب درآمد از آن هستید؛ می توانید دوره جامع و حرفه ای آموزش ورود به بورس و تحلیل تکنیکال را مشاهده و تهیه نمایید.

نوشته آموزش تحلیل تکنیکال با بیل ویلیامز اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

چگونه نظریه بی نظمی را می تواند برای بهتر شدن معاملات مورد استفاده قرار داد؟

نظریه و علم بی نظمی تنها به معاملات تجاری مربوط نمی شود و در سطح گسترده ای به عنوان یک رویکرد نوین تعریف می شود .

این روش ، روشی کاملا متفاوت برای مشاهده و درک رفتار بازار می باشد که تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی ، علوم ریاضی قادر به تعریف و محاسبه آن را به طور کامل و دقیق نداشت.

نظریه بی نظمی در بازار بورس به عنوان نظریه بی نظمی قیمت ، شناخته شده میباشد و در آن با بکار گیری تفکر دقیق علوم ریاضیات روی الگوها و اشکال پیچیده هندسی همراه می باشد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در علم بی نظمی ، فراکتال هندسی است. این مورد برای مطالعه رویدادهایی مورد استفاده قرار می گیرد که فقط از نظر علم ریاضیات خطی بی نظم به نظر می رسد ، و باعث تحول در زمینه های مختلف از جمله بازار بورس شده است.

نقش ریاضیات خطی در هنگام مواجه با بی نظمی بازار که غیر خطی می باشد کمرنگ تر است. به بیان ساده تر ، پدیده غیرخطی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدرت یک اثر با قدرت علت آن همراه و ضرب شود. در حالی که در دنیای ملموس نیوتنی رابطه مستقیمی بین علت و معلول وجود دارد و بازتاب همه اشکال را می توان با نظم هندسی اقلیدسی بیان نمود ولی در بیان رویداد و رفتارهای بازار اصلا موفق نمی باشد.

پیدایش فراکتال و کنار زدن پدیده خطی

ریاضیات خطی با گرفتن اطلاعات و تبدیل آن به عناصری که برای این سیستم چندان ضروری بنظر نمی رسد ساخته شده اند ، در حالی که در واقعیت امر ، این انحرافات خطی که کنار گذاشته شده اند بیانگر ویژگی و خصوصیات اساسی و ابتدایی سیستم است.

اکنون این عوامل به عنوان فراکتال ( Fractals ) شناخته می شوند و با کمک آن می توان به ساختار اساسی چگونگی رفتار بازار دست پیدا نمود.

این موضوع نیز کشف شد که در مرز بین دو نیروی متضاد ، به جای اینکه بی نظمی تولید شود و افزایش یابد ، نوعی الگو خود بخود و جدید حاصل می شود که نوع جدیدی از این سازمان است.

این خود سازماندهی در مکان های دقیقی پیدا می شود که دارای برچسب تصادفی و دور انداخته شده اند.

مناطقی که نشان دهنده آغاز این چنین بی نظمی و تلاطم است ، با دقت خیلی بیشتر و بهتری قابل پیش بینی خواهد فراکتال چگونه کار میکند؟ بود.

بنابراین بیایید نگاه دقیق تری به موضوع ساده و معمولی سیستم خطی بیندازیم

و شروع به اعمال این نوع تحلیل های جدید در معاملات خود نماییم.

چگونه طول خط ساحلی را اندازه گیری می نمایند ؟

این موضوع توسط Mandelbrot کاملا حل شد ، در نگاه اول اندازه گیری طول خط ساحلی ، خیلی ساده به نظر می رسد ، اما در واقعیت نگرانی های بسیار جدی در مورد درست و دقیق بودن اندازه گیری های سنتی برای برخی از اشیاء خاص و به ویژه برای بازار های مالی ایجاد می کند.

اگر بخواهید خط ساحلی مورد نظر را با یک میله به طول ۱۰ فوت ( یک فوت تقریبا معادل ۳۰ سانتی متر است) اندازه گیری نمایید ، در محاسبات خود به تعداد مشخصی خواهید رسید و این روند اندازه گیری با معیار بسیار بزرگی خواهد بود.

تکرار این روند با معیار های اندازه گیری بزرگتر کمتر خواهد بود.

حال اگر از یک خط کش ۱ فوتی یا حتی کوچکتری را برای اندازه گیری استفاده نمایید در محاسبات خود به عددی که خواهید رسید خیلی بزرگتر از محاسبه با میله ۱۰ فوتی می باشد.

در نظر داشته باشید هرچه معیار اندازه گیری کوچکتر باشد ، جزئیات بیشتری از آن مورد را می توان در نظر گرفت.

بنابراین این بدان معنی است که :

این نمونه ای از اندازه گیری یک شئی در یک فضای محدود ولی با فضای اندازه گیری نا متناهی می باشد و به معنای اقلیدسی قابل اندازه گیری نیست.

یکی از روشهای اندازه گیری روی چنین سیستم هایی ، توسط Mandelbrot اختراع شد که بنام سیستم های نامنظم شناخته شده است که به آن ابعاد کسری نیز گفته می شود که درجه ای از بی نظمی می باشد.

با بررسی های مشکلات مختلف موجود که مورد مطالعه قرار گرفته شد ، این موضوع را دریافت که بسیاری از این مشکلات با فراکتال چگونه کار میکند؟ تعیین ابعاد شی ها ارتباط مستقیم دارد.

اجازه دهید در مورد این موضوع مختصری توضیح دهیم :

1. خط مستقیم دارای یک بعد است.
2. یک خط مستقیم روی فضا دارای دو بعد می باشد.
3. یک خط موجی شکل بسته به میزان نوسان آن بین یک تا دو بعد دارد.
4. در هندسه فراکتال این اجازه داده می شود که بعد ها یک خط تنها یک عدد صحیح مانند ۱ و ۲ نباشند و بلکه اعداد کسری نیز می توانند باشند ، از این رو کلمه کسری یا بعد ، فراکتالی می باشد.

نکته قابل توجه اینکه کشف شده است که ابعاد کسری با صرف نظر از میزان درجه بزرگنمایی آن هنگامی که شکل نامنظم است ثابت می ماند.

بنابراین معلوم شد همه بی نظمی های موجود در حقیقت عادی هستند و نوعی نظم در بی نظمی آنان وجود دارد و به جای مراجعه به یک واقعه به صورت تصادفی می توان این موضوع را پذیرفت که متوجه ساختار تصادفی گفته شده نشده ایم.

از نظر بازارهای مالی ، این موضوع بدان معناست که شکل گیری الگوهای یکسانی در بازه های زمانی مختلفی پدیدار خواهد شد.

این گفته ها چه معنایی دارند

میله های ساخته شده در بازه ۵ دقیقه ای می توان شامل الگوهای فراکتالی باشد که در نمودار با بازه زمانی یک هفتگی یا ماهانه می باشد این موضوع به نام اثر شباهت شناخته می شود.

موضوع قیمت پنبه و رودخانه می سی سی پی و مشترکاً چیست ؟

ماندلروت همچنین شباهتی بین قیمت پنبه و تعداد فراکتال رودخانه می سی سی پی یافت ، که در طول قرن ها با وجود سیل و جنگ های متوالی برگزار می شد.

معنای درست این قضیه بیان می کند که بازار ها از نظر ماهیتشان غیر خطی می باشند و دقیقا همانگونه که رویکرد اقلیدسی قادر به اندازه گیری خط ساحلی نیست ، بنابراین فراکتال چگونه کار میکند؟ هیچگاه نمی تواند رفتار بازار های مالی را به طور دقیق و خاص پیش بینی کند.

بنابراین این موضوع منطقی خواهد بود که پیشنهاد شود که ماهیت هر الگویی که نتیجه تعامل انسانی در بازار باشد نیز باید فراکتالی باشد و بازار بوجود آمده توسط بی نظمی جمعی در حقیقت خود نیز یک سیستم غیر خطی می باشد.

یک فراکتال چیست و چرا باید از آن مراقبت کرد؟

فراکتال یک شی با قسمت های مختلف که در مجموع مربوط به کل آن می باشد.

در کل فراکتال ها شبیه به هم می باشند.

برای تصور فراکتال می توان یک درخت که آسان ترین نمونه برای تصور است را بیان نماییم.

هر شاخه ای از درخت هر چند کوچک به عنوان یک مقیاس کوچک شبیه به کل درخت به معنای ریاضی می باشد.

وقتی صحبت از بازار مالی می شود ، ما علاقه مند به پیدا کردن شکل های فراکتالی و و همچنین در سری های زمانی فراکتال که به معنای آماری به یکدیگر شبیه هستند می باشیم.

چگونه ساختار فرکتال بازار که دیگران فقط نوع تصادفی آن را درک می کنند می تواند سودآور باشد.

از آنجا که سیستم بازار سیستم نامنظم و غیر خطی هست و بازتاب تعامل انسان ها با یک می باشد ، رفتار قیمت مکان مناسبی برای جستجوی ساختار فراکتالی است.

بی نظمی در طبیعت ساختار های پیچیده و غیر تصادفی که به خود شباهت دارند را تولید می کند .

اما این موضوع را در نظر بگیرید :

1. تعیین ساختار فراکتالی ، راه را برای درک رفتار سیستم یعنی حرکت قیمت در هر بازار خاصی هموار می کند.
2. این روش راهی برای پیدا کردن الگوهایی با قابلیت پیش بینی در بازار را ارائه می دهد که از نظر دیگران فقط تصادفی می باشند.
3. علم بی نظمی الگوریتم جدید و کارآمدتری را برای ما فراهم می آورد تا بازارهایی را ارائه دهیم که رویکرد دقیق تر و قابل پیش بینی تری را برای تجزیه و تحلیل عملکرد کنونی قیمت ارائه دهند.

با دقت بیشتر بروی رفتار فعلی بازار ، که مجموعه ای از رفتارهای فردی و فرا قانونی معامله گران است ، نقشه راه بهتری برای تجارت به ما خواهد داد.

نگاهی گذرا به دنیای عجیب ابعاد کسری

بیشتر پدیده های بی نظمی را می توان با استفاده از ابزار های گرافیکی توصیف و به نمایش در آورد

به عنوان مثال جریان بی نظمی و آشفتگی مایعات ، گرداب درست میکند و به همین صورت به گرداب اضافه می شود در هر صورت مشخص شد که هندسه اقلیدسی به سادگی نمی تواند در توصیف یا درک آن موضوع کمکی نماید .

بنوئل ماندلبروت یکی دیگر از ریاضیدانان فرانسوی این مشکل را به رسمیت شناخته و با توسعه هندسه فراکتالی این موضوع را حل نموده است.

برای درک بهتر چگونگی توسعه چنین ابزاری لازم است که به این سوال ماندولبروت نگاهی داشته باشیم و پاسخ مناسبی پیدا نماییم.

سوال ماندولبروت این بود که “اندازه گیری یک ساحل ممکن است چقدر طول بکشید”

و اما پاسخ این بود ” زمانی که اندازه گیری را شروع و ادامه داد تا تمام شود ” این موضوع به این بستگی داشت که حاکمان در آن زمان از ابزار اندازه گیری کوتاه تر یا طولانی تر استفاده خواهند کرد.

ماندولبروت این موضوع را دریافت که برای هر خط ساحلی معین یک رابطه ریاضی بین طول خط کش مورد استفاده و طول خط ساحل وجود دارد.

قیمت ها دقیقا مانند مرزهای ساحلی عمل می کنند

در ظاهر حرکات قیمت بازار مشابه خطوط ساحلی عمل می کنند. از نظر مفهومی در پاسخ به این سوال لازم می باشد که ” قیمت چقدر تغییر کرده است ” و پاسخ آن : بستگی نحوه اندازه گیری آن دارد.

چنین تغییری در نمونه منجر به توسعه بهتری از مفهوم بهره فراکتال چگونه کار میکند؟ وری فراکتال قطبی گردید (PFE) Polarized Fractal Efficiency .

اگر کسی به حرکت قیمت از نقطه A تا به نقطه B نگاه نماید ، میتواند یک خط مستقیم برای حرکت آن تصور نماید. و این موضوع ۱۰۰% کارامد می باشد.

اما در نظر داشته باشید که قیمت ها معمولاً این رفتار را انجام نمی دهند.

قیمت ها در اطراف ، با راندمانی کمتر از ۱۰۰٪ حرکت می کنند.

این کارآیی را می توان با تقسیم طول خط مستقیم در نظر گرفته شده بر طول خط میله های قیمت اندازه گیری نمود.

اما این اندازه گیری خطی همان مشکل را دارد که اندازه گیری خط ساحلی داشت. بنابراین برای حل این مشکل باید از روش ابعاد فراکتالی استفاده نماییم.

اگر طول خط مستقیم (۱۰۰٪ کارآمد) را به طول خط میله های قیمت تقسیم کنیم ، اندازه گیری کارایی فراکتال را داریم.

سرانجام اگر ما نقاط نهایی را به هم وصل نماییم ، علامت به این صورت است که اگر حرکت رو به پایین باشد یک علامت منفی و وقتی حرکت رو به بالا باشد یک علامت مثبت می باشد ، در این صورت ما بازده فراکتالی قطبی داریم.

با استفاده از لگاریتم ها بازده (PFE) معادله فراکتالی را بیان می نماییم.

فاصله های نزدیک به ما نشان می دهد که از خط کش کوتاه تر استفاده نماییم و زمان کمتری صرف کنم و فاصله های دور را با خط کش بلند تر اندازه گیری نماییم و از نظر زمانی وقت بیشتر را نیز صرف نماییم.

هر خط کوتاه تر به عنوان یک وتر مثلث شناخته می شود که طول آن به عنوان یکی از اضلاع مربع محاسبه خواهد شد.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی – اندازه گیری میزان عدم کفایت بازار.

بازده فراکتال قطبی (PFE) یک شاخص مشتق شده از هندسه فراکتالی است ، ریاضیاتی که سیستم های بی نظمی را توصیف می کند.

این کار توسط هانس هانولا در سال ۱۹۹۴ و با هدفی خاص برای تعیین میزان اندازه حرکت قیمت و چگونگی روند یا حرکات مطلوبی از روند اخیر قیمت انجام شده است.

در هسته آن ، شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده دارای تنوع پیچیده ای از نوسان ساز سرعت قیمت می باشد ، جایی که تغییر کندتر دوره بسته شدن در قیمت های بسته شدن با یک تغییر میانگین متوسط ​​در دوره تقسیم می شود.

که در آن دوره تغییر قیمت ، در قیمت های بسته شده کندتر را با یک دوره متوسط سریعتر تقسیم می کنند.

بنابراین بهتر است نگاه دقیق تری داشته باشیم :

1. مقادیر PFE بالای صفر نشان دهنده یک سیگنال است که نشان میدهد روند حرکتی صعودی داشته است.
2. هرچه PFE بالاتر باشد ، روند صعودی کارایی بیشتری دارد و کارامد تر است.
3. در مقابل ، شاخص بازده فراکتال قطبی ، یک سیگنال نشان می فراکتال چگونه کار میکند؟ دهد ، زیر صفر که روند نزولی داشته است و PFE پایین تر نشان دهنده این است که حرکت به سمت پایین کارآمد تر است.
4. راندمان افت قیمت مستقیم نیز ۱۰۰٪ است.
5. راندمان افزایش قیمت مستقیم ۱۰۰٪ است.
6. مقادیر نزدیک به صفر تراکم قیمت سیگنال ، حرکت کمتر ، حرکات ناپایدار و ناکارآمد را نشان می دهد.

مطمئن ترین راه برای استفاده از شاخص بهره وری فراکتالی قطبی.

برای استفاده از PFE ، باید تعیین کنیم که چه تعدادی از میله ها را باید بکشیم و سپس PFE را محاسبه کنیم.

با استفاده از میانگین متحرک نمایی پنج دوره ای (EMA) که برای مسطح کردن جزئی نوسانات قیمت به کار می رود ، این بی نظمی ها به عنوان سیگنال تغییر جهت بیان می شود.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده به نوعی خود فیلتر شده است ، بر این اساس که تحت نوسانات قیمت ترسیم می شود تا ایده ای در مورد چگونگی حرکت بازار بدست آورد.

یک سازش متعادل بین قابلیت استفاده از اطلاعات اندیکاتورو تأخیر محاسباتی وجود دارد ، که نیمی از طول آن است و می توان با استفاده از PFE با دوره ۱۰ روز آن را به دست آورد.

مهمترین قسمت اینجاست که :

برای شاخص های بورس ، آزمون شاخص بهره وری فراکتال قطبی حداکثر بازده را در حدود ۴۳٪ نشان داد.

سایر ابزارهای مالی گرایشهای حداکثر کمی متفاوت تر را از خود نشان می دهند ، اما اکثرا واضحات همیشه در این زمینه مشاهده شده است.

معمولا در تبدیل روند صعودی به نزولی ممکن است از محدوده خط صفر دور شود و یا در اطراف آن به نوساتن در آید . این محدوده نقطه ای که عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

یکی از رفتارهای که شاید به نظر معامله گران مفید آید این است که نمودار قیمت توسط PFE و کارایی آن قفل شده است. که پس از عبور از آستانه های مشخص شده ، گرایش آن به نوسانات شدید می باشد و نشان می دهد که حداکثر سرعت قیمت می تواند فقط برای لحظات کوتاه مدت دوام داشته باشد ، دقیقا مثل یک دونده که در یک مسیر کوتاه قادر است به سرعت هرچه تمامتر بدود تا زمانی که اکسیژن کافی به بدنش برسد.

استفاده از این اندیکاتور باید با احتیاط کامل انجام شود زیرا اندیکاتور شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده تنها آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است را اندازه گیری و آن را منعکس می کند.

بنابراین این اندیکاتور دارای خاصیت پیش بینی کننده ای نمی باشد .

راه مطمئن برای استفاده از آن در معاملات خود پیش گرفتن اقدامات زیر با در نظر داشتن استاپ لاس است.

پس از اینکه وارد معامله شدید ، PFE را زیر نظر داشته باشید ، وقتی نزدیک به صفر شد توقف در معامله را قرار دهید.

در صورت عبور از این محدوده می توان آن را به عنوان یک موقعیت معامله در نظر گرفت که در صورتی که PFE در جهت مخالف باشد به حد اکثر کارایی می رسد و قابل اطمینان است.

اگر نمودار قیمتی در اطراف محدوده صفر شروع به نوسان کند معاملات خود را ببندید و منتظر یک فرصت مناسب با کارایی بالا بمانید.

نتیجه

بعدهای فراکتالی ، روشی تازه و جذاب در مورد مطالعه بازارها به ما داده است ، از طریق روشهایی که در سایر اندیکاتور ها یافت نمی شود ، بینشی جدید در مورد رفتارهای قیمت بازار ارائه می دهد و اگر آن را بخوبی بشناسیم به عنوان یک مفهوم ، بهره وری فراکتال در تجارت سهام ، کالاها و ارزها بسیار مفید خواهد بود.

این اندیکاتور نشان دهنده راهی است که در آن معامله گر می تواند علم بی نظمی را در معاملات تجاری خود محاسبه و استفاده نماید.

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟ از یک اسیلاتور…

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator شناخت فهرست های اندیکاتور…

اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI ترکیبی Traders Dynamic Index که الگوریتم آن توسط یک تاجر معمولی به نام…