تحلیل بازارهای مالی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به شما کمک میکند تا متوجه بشوید که سهام خریداری شده چقدر جای رشد دارد و آیا میتوان به خوبی روی پیشرفت آن حساب کرد؟ در ادامه همراه با مجله ارز دیجیتال باشید.

با تحلیل تکنیکال میتوان سرمایه گذاری منطقی و با دید روشنی را انجام داد. این امر طبیعتا باعث سودآوری بیشتر شده و کمک میکند تا خیالتان از بابت سرمایه گذاری های آتی که انجام میدهید آسوده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال را میتوان یکی از روش های بسیار مناسب برای بازارهای مالی دانست. این روش تحلیل با تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها میتواند یک الگویی مناسب از روندها را شناسایی کرده و به پیش بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کند.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال برای معاملات

معامله کردن بدون داشتن دانش قبلی و با اسفتاده از روش های تحلیل بورس دقیقا مثل تاس انداختن شانسی عمل میکند. همه ما میدانیم که احتمال ۶ آمدن خیلی کم است همانطور که احتمال آمدن عددهای دیگر هم خیلی کم است؟! چراکه تمرکز ما روی یک عدد هست و از عددهای دیگر غافل شده ایم.

تحلیل تکنیکال کلیدی برای کمک به شناسایی تغییرات قیمت یک دارایی است تا بتوانید در زمان مناسب به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چه چیزهاییست؟

به زبان ساده، تحلیل بنیادی کمک میکند تا ارزش خالص یک ورقه بهادار را پیدا کنید و باتوجه به قیمت روز آنرا مقایسه کنید و در مقابل تحلیل تکنیکال براساس تاریخچه قیمت سهام، شاخص ها و هرچیزی که عرضه و تقاضا برقیمت تاثیرگذار هست انجام میشود.

تریدرهای حرفه ای (معامله گران حرفه ای) از هردو روش استفاده میکنند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرند. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای شوید باید هردو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را باهم بلد باشید. این کار زمان زیادی میبرد و تلاش مستمر میخواهد و همین باعث میشود تا افراد به این قسمت از بورس ورود پیدا نکنند و صندوق های سرمایه گذاری که از حاشیه امن بیشتری برخوردار هستند را انتخاب کنند.

تعریف نمودار قیمت

نمودار قیمت را میتوان دنباله ای از قیمت های ثبت شده در یک بازه زمانی خاص دانست تحلیل بازارهای مالی که در آن محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان داده و حور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان میدهد. در اول کار ممکن است به آن عادت نداشته باشید ولی در طول زمان میتواند به شما کمک خیلی زیادی بکند.

نمودارهاییکه در تحلیل تکنیکال استفاده میشود

هرجاییکه نیاز به تحلیل و آنالیز باشد، نمودارها حرف اول را میزنند. در بورس و تریدکردن هم این نمودارها از اهمیت خاصی برخوردارند. یکی از نمودارهای مهم، اطلاعات قیمت اوراق بهادار است که به صورت گرافیکی نمایش داده میشود. در واقع چهار نوع نمودار اصلی در تحلیل تکنیکال داریم که عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار کندل استیک
• نمودار نقطه و شکل

حال اینکه تحلیلگر از کدام نمودار برای تحلیل خودش استفاده کند، بسته به نوع اطلاعاتی که دنبال آن هست میتواند یکی از اینها را انتخاب کند.

آشنایی با نمودار میله ای

نمودار میله ای برای نمایش حرکت قیمت سهام در یک دوره زمانی مثل هفته، ماه یا سال را نشان میدهد. در نمودار میله ای میتوانید از قیمت های بازشدن، بسته شدن، بالا رفتن یا پایین رفتن سهام استفاده کنید. وقتی نمودار میله ای را با ابزارهای مالی دیگر ترکیب کنید، میتواند نقطه قیمتی درهر بازه زمانی را مشخص کند.

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تعداد سهام یا قراردادهاییکه در یک بازه زمانی خاص که معمولا در روز معامله میشود، حجم گفته میشود. حجم از مهم ترین بحث ها در تحلیل تکنیکال است چراکه برای تایید روندها و الگوها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی حرکت قیمتی به سمت بالا، پایین یا حجم نسبتا زیادی باشد آنرا قوی تر تلقی میکنند.

میزان حجم را تحلیلگران بررسی میکنند تا به ایده هایی برای تغییر روند در آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی باشد و شروع به کاهش کند این یعنی روند صعودی در حال پایان می باشد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطح حمایت و مقاومت از اصطلاحات خیلی رایج در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند، حمایت را میتوان قیمتی (خط) در نظر گرفت که تقاضا برای آن به اندازه کافی وجود دارد (تقاضا قوی است) و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به نقطه ای ارزانتر از ارزش واقعی خودش برسد.

این کار باعث میشود تا در خریداران سهام یک علاقه برای خرید و ورود سرمایه ایجاد شود و فروشنده تمایل کمتری به فروش در همان قیمت نشان دهد، در صورتیکه مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت شرح داده شده خواهد بود.

روندها

روند را میتوان جهت کلی بازار دانست که نمدار قیمتی یک دارایی را نشان میدهد، خیلی از تحلیلگران روند را تحلیل بازارهای مالی به عنوان مسیر معاملاتی خودشان رسم میکنند. روندهای صعودی یا نزولی در همه بازارها از جمله بازار بورس ایران، اوراق قرضه و معاملات آتی رخ میدهد. یک روش درست برای شناسایی روندها در این بازار اینست که از خط روند استفاده کنید.

در این حالت، نقاط اوج برای روندهای نزولی یا نقاط قعر برای روندهای صعودی را میتوان به هم متصل کرد. روند صعودی میتواند یک سری نقاط ثعر را بهم متصل کرده و سطح حمایی را برای حرکت های بعدی سهام میتواند نشان بدهد. روند نزولی هم میتواند یک سری نقطه ها در اوج را بهم وصل کرده که یک سطح مقاومت را برای حرکت های بعدی قیمت سهام نشان میدهد.

نکته : برای اینکه بتوانید در این زمینه موفق باشید، آموزش نوسان گیری در بورس را باید حرفه ای یاد بگیرید.

شناسایی الگوها

وقتی که تحلیل تکنیکال انجام میدهیم، روندهای صعودی و نزولی با الگوهای قیمتی میتواند مشخص شود. الگوی قیمتی، شکلی مشخص از حرکت قیمت است که با رسم خطوط یا منحنی ها انجام میشود. چند نمونه از بهترین الگوهایی که میتواند در تحلیل تکنیکال به ما کمک کند را در زیر میبینید:

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک

آشنایی با مفهوم واگرایی و کاربرد آن

واگرایی نوعی ناهماهنگی بین قیمت و اندیکاتور است، مثلا در حالت معمولی وقتی که نمودار سهام با اوراق بهادار دیگر یک سقف جدید یا کف جدید را میزند، اندیکاتور هم همین کار را کرده یا وقتی که نمودار به ما افزایش قیمت را نشان میدهد اندیکاتور هم در حالت افزایشی قرار میگیرد.

حالا اگر در قسمتی از روندهای نمودار و اندیکاتور، همسویی یادشده از بین برود اصطلاحا میگویند که واگرایی رخ داده و انواع متخلفی دارد. واگرایی را میتوان یک نشانه تقریبا قوی برای پیش بینی آینده قیمت دانست.

یادگیری بورس به زمان نیاز دارد

تمام مواردیکه بالاتر ذکر شدند، در نگاه اول سخت و مفاهیم پیچیده ای هستند. اما زمانیکه مطالعه تان را در این زمینه بالاتر برده و سعی کنید تا با یک مربی یا دوره خوب مثل دوره های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس اقدام به انجام آن بکنید میتواند کمک خیلی زیادی به یادگیری شما بکند. استاد شدن در یک شب اتفاق نمی افتد پس همیشه در نظر داشته باشید که یادگیری هم نمیتواند در یک شب انجام شود و نیازمند زمان است.

آموزش اصولی بورس را از کجا یاد بگیریم؟

اگر میخواهید به طور اصولی، درست و حساب شده بورس را یاد بگیرید تا درآمد خودتان را چندین برابر کنید نیاز به دانش دارید. این دانش را میتوانید با سرچ کردن به دست آورید اما اگر میخواهید دوره های خوبی در این زمینه را دنیال کنید حتما سایت فرادرس را دنبال کنید. فرادرس با ارائه آموزش های ویدئویی میتواند به شما نه تنها در بورس بلکه در زمینه های دیگر مثل علوم پایه، علوم دانشگاهی، پزشکی و موارد دیگر کمک کند.

پس همین الان دست به کار شده و به سایت فرادرس بروید، دوره مربوط به مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید و پس از پرداخت با خیال راحت آن را ببینید و استفاده ببرید.

تحلیل بازارهای مالی

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این تحلیل بازارهای مالی امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

جشنواره فروش پاییزه

با ۲۰% تخفیف به استقبال پاییز بروید!

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست تحلیل بازارهای مالی گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید تحلیل بازارهای مالی ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

حتما درباره تحلیل نمودارهای قیمت یا به اصطلاح تحلیل تکنیکال – Technical Analysis چیزهایی شنیده‌اید. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده قصد داریم در مورد آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با آن و تفاوت آن با تحلیل بنیادی (فاندامنتتال)، مطالب جامع‌تری ارائه دهیم و مزایای آن را نیز بررسی کنیم.

اگر بخواهیم تعریف تحلیل تکنیکال (یا تکنیکی) را در یک جمله و بصورت خلاصه بیان کنیم؛ اینکار یا بررسی تغییرات قیمتی بازار با استفاده از نمودارها و با هدف کاهش ریسک و آینده‌نگری و پیش بینی قیمت ها می‌باشد.

اصولاً رفتارهای بازار شامل ۳ اصل بسیار مهم می‌باشد

تحلیل تکنیکال – technical analysis تشخیص زمان تغییر روند قیمت ها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت هاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان دهد که روند جدیدتری در حال شکل‌گیری است. و تحلیلگر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند شود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ کند. این تحلیل در کنار تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) از اصلی ترین ابزار آنالیز بازارهای مالی و سهام بورس می‌باشند.

رفتار قیمتی سهم انعکاسی از عملکرد شرکت ها در بازه زمانی بلند مدت است. ولی قیمت لحظه‌ای و روزانه سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا، اخبار، رفتار سهامداران حقیقی و حقوقی و تحلیل بازارهای مالی بسیار از پارامترهای دیگر است که برای معامله و سود آوری در بازه زمانی کوتاه‌تر ما را نیازمند به علم تکنیکال می‌کند.

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه‌های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت ها روندها را دنبال می‌کنند.
• الگوها به تکرار تمایل دارند.

همه چیز در قیمت سهام لحاظ شده است

این جمله بدان معنیست که هر پارامتر، هر خبر و هر شاخصه تاثیرگذار در اقتصاد و به خصوص بازارهای مالی نظیر بورس، اثر خود را در قیمت آن کالا یا سهام خلاصه می‌کند. با درک واقعی این مفهوم از سوی معامله گر، وی را از تعقیب اخبار و بمباران های خبری بی وقفه و استرس ناشی از آن مصون می‌دارد.

همه تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. چنانچه تحلیل بازارهای مالی تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد. و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش خواهد یافت.

اکثر تحلیل گران تکنیکال معتقدند که نیرویی که فشارهای خرید و فروش به عبارت دیگر متقاضیان خرید و یا فروش عوض می‌کند، برآیند تغییرات بنیاد، عملکرد شرکت و همچنین مربوط به اقتصاد بازار می‌باشد. همین نیرو بر قیمت ها تاثیر می‌گذارد. نمودارها در برگیرنده علت‌های رشد و سقوط قیمت سهم نیستند. بلکه نشان‌دهنده تاثیر آن‌ها بر ارزش سهام شرکت ها هستند.

پس معامله گر و تحلیلگر تکنیکال در بازار بورس و هر بازار تحلیل بازارهای مالی مالی دیگری فقط تمرکز خود را بر نمودار قیمتی سهم معطوف داشته. روندها را شناسایی می‌کند و با سوار شدن بر موج‌ها از آن سود دریافت می‌کند.

قیمت ها، روندها را دنبال می‌کنند

نظریه‌ی ثابت شده‌ای نیز وجود دارد که می‌گوید قیمت ها براساس روندها حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره‌ی حرکت است. شاید بتوان آن را این گونه نیز مطرح کرد که قیمت سهم به روند فعلی تحلیل بازارهای مالی خود ادامه می‌دهد تا زمانی که عوامل بازدارنده‌ی حرکت، آن را متوقف کند. این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل گران می‌باشد. آن‌ها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ می‌کنند.

الگوها به تکرار تمایل دارند

تجربه در بازار بورس سهام و بررسی تعداد کثیری از سهام و نمودارهای آن‌ها حاوی پیام تکرار الگوهای خاص هستند. که شاخه شناخت الگوها یا همان چارت پترن را اهمیت می‌بخشد. سابقه الگوها و نتایج آن‌ها ضامن میزان تکرار پذیری و میزان قطعیت آن‌ها را مشخص می‌کند. پایه و اساس این شاخه از علم تکنیکال اصول روانشناسی انسان‌هاست؛ که بازیگران اصلی بحث معامله گری در بورس سهام هستند. این امر باعث می‌شود که الگوها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم.

با نگاهی به نمودارهای سهام و کسب اطلاعاتی در مورد قیمت و اندازه‌ی سهام در گذشته می‌توان به تغییراتی که در آینده رخ خواهند داد، پی برد. پس با این رویکرد می‌توان سقوط و اوج گرفتن سهام را پیش‌بینی کرد. به‌عبارت دیگر فرض کنید در بررسی سهمی خاص، یک رفتار تغییر قیمتی در چند بازه زمانی رفتار مشابهی داشته باشد، اگر قیمت حال آن سهم در الگویی مانند سابقه قرار دارد، می‌توان منتظر رفتار مشابه سابقه آن بود. این الگو بدون تغییر و شکست، در طی زمان تکرار می‌شود. بر اساس همین تحلیل‌های تکنیکال می‌توان روند را پیش‌گویی کرد.

اهمیت استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار بورس سهام

استفاده از علم ریاضیات

تحلیل تکنیکال بر اساس ریاضیات و آمار و احتمالات بنا شده است، یعنی این تحلیل از احتمالات کمک می‌گیرد. به کمک احتمال می‌توان وضعیت بازار سهام را پیش‌بینی کرد، با این نوع تحلیل دید خوبی نسبت به آینده و روندها به‌دست می‌آید و برآورد تغییر قیمت‌ها منعکس می‌شود. سرعت و دقت این روش در کوتاه مدت بسیار بیشتر از تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) است.

لازم به ذکر است تمامی ابزارهای کمکی نظیر اندیکاتورها (نوسانگر نماها، روندها و حجم‌ها) جملگی بر مبنای فرمول‌های ریاضیات و آمار استوار هستند. نموداری که به ما نمایش می‌دهند حاصل انجام معادلاتی روی نمودار قیمتی سهم هستند.

تعریف روندهای کوتاه مدت و میان مدت در تحلیل تکنیکال سهام

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای آن دسته از سرمایه گذاران که دید بلند مدت دارند کاملا مفید و کافی است. این دسته از فعالان بازار و سرمایه گذاران سود خود را از صبر و چشم پوشی از نوسانات کوتاه مدت دریافت می‌کنند، ولی “زمان” در تحلیل تکنیکال مطرح نیست. موفقیت هر سهم به سودآوری شرکت وابسته است. بنابراین برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد؛ چون در این نوع تحلیل، سودسازی کوتاه مدت مد نظر است.

اما تحلیل تکنیکال فقط برای کوتاه مدت نیست، حتی می‌توان برای میان‌مدت از آن بهره برد. مثلا اگر شرکتی بخش جدیدی به کسب و کار خود اضافه کند و این بخش شروع به درآمدزایی و سودآوری کند، قیمت سهام آن شرکت افزایش می‌یابد. اما با مطالعه‌ی گذشته و سوابق این شرکت نمی‌توان به سودی که از بابت افزودن خدمت و یا محصول بدست می‌آید، بهره مند شد. به‌عبارت دیگر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) تنها بخشی از تأثیرات قیمت را نشان می‌دهد. همین بخش جدیدی که در شرکت فرضی بحث کردیم، نمی‌تواند یک‌باره و در طی چند روز به رشد و تولید برسد و این تغییرات نیازمند زمان است. در چنین شرایطی تحلیل تکنیکال تصویری واضح به شما می‌دهد و ۳ تا ۶ ماه آینده را برای‌تان پیش‌بینی می‌کند. پس در واقع نگاه خُرد و کلان در technical analysis و بنیادی در کنار هم مکمل یکدیگرند.

نشانه‌هایی از خطرات در کمین بورس سهام

گاهی اوقات خطر سقوطی که یک سهم را تهدید می‌کند، از گزارشات مالی فصلی قابل برداشت نیست. تحلیل بنیادی معمولا نمی‌تواند این گونه خطرها را به موقع نمایان سازد. اما با مطالعه سوابق تحلیل بازارهای مالی و همزمان استفاده از تحلیل تکنیکال این گونه رفتارهای ناگهانی قابل پیش‌بینی است. اینکار علت سقوط را شناسایی نمی‌کند. اما وقوع آن را به شما گوشزد خواهد کرد. مثلا قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ میلادی، همه چیز در بازار سهام آمریکا به‌خوبی پیش می‌رفت. هیچ‌کس نمی‌توانست بفهمد که سقوط در راه است. اما تحلیل تکنیکال پیش‌گویی کرده بود که بازار در آستانه‌ی سقوط شدید است.

برای یادگیری technical analysis، می‌توانید با شرکت در کلاس آموزش بورس سهام و دوره های آموزشی تحلیلگری بازار سرمایه به صورت حرفه ای تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. ما در بلاگ آموزشی تی بورس، مقالات و فیلم های رایگان آموزش تحلیل تکنیکال را ارائه کرده‌ایم که با کمک آنها می‌توانید technical analysis را آموزش ببینید.

آشوب تورم در بازارهای جهانی / بازارهای مالی به مرحله خطرناکی رسیده اند

بازارهای مالی در سراسر جهانی شرایط ملتهبی را تجربه می کنند. در بریتانیا از یکسو بازده اوراق قرعه دولتی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، ارزش استرلینگ با کاهش شدیدی همراه شده است؛ عواملی که منجر شد خزانه داری و بانک مرکزی انگلستان برای کاهش التهاب بازارها، بیانیه‌هایی را صادر کنند. دولت ژاپن برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ برای جلوگیری از سقوط ین در بازار ارزی دخالت کرد. بانک مرکزی چین با هدف جلوگیری از خروج ارز، نرخ ذخیره ارزی را برای معاملات ارزی افزایش داده است. در قلب این آشفتگی هم افزایش بی وقفه ارزش دلار و نرخ های بهره جهانی قرار دارد که آینده امیدوارکننده ای را نشان نمی دهد.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ هر یک از بازارها در کشورهای مختلف با شرایط خاصی روبرو است؛ در بریتانیا، دولت در حال برنامه ریزی برای بیش ترین کاهش مالیات در نیم قرن اخیر است، ژاپن تلاش می کند که نرخ بهره را در سطوح پایین نگه دارد، چین با عواقب سیاست کووید-صفر دست و پنجه نرم می کند. با این وجود این تفاوت‌ها، همگی با یک چالش مشترک روبرو هستند.

بسیاری از ارزهای جهان در برابر دلار با کاهش قابل توجهی همراه شدند. شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای اقتصادهای بزرگ جهان از ابتدای سال ۱۸ درصد افزایش یافته و به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسیده است. تورم پایدار آمریکا و تشدید همزمان سیاست های انقباضی پولی، بسیاری از بازارها را ملتهب کرده است.

هفته گذشته و پیش از تشدید التهاب در بازارهای مالی،‌ در نشستی میان بانک های مرکزی جهان تاکید شد که شرایط مالی تغییر کرده است. این موضوع ناشی از تعهد بانک های مرکزی برای افزایش نرخ بهره و شرایط بحرانی نقدینگی در بازار بدهی آمریکا است.

پس از یک صعود کوتاه مدت در آگوست، بورس های جهانی به پایین تر حد خود در سال جاری میلادی رسیده اند. بر اساس شاخص MSCI،‌ ارزش بورس های اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲، کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرده اند. شرایط ملتهب در بازارهای دیگر هم کاملا مشخص است؛ اوراق قرضه با ریسک بالا در آمریکا به حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده که افزایش بیش از دو برابری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بر اساس گزارش بلومبرگ بازدهی اوراق قرضه شرکتی با سطح اعتباری bbb، به ۶ درصد رسیده که بالاترین میزان طی ۱۳ سال گذشته است.

بسیاری از فعالان بازارهای مالی و مدیران شرکت ها انتظار افزایش نوسان در بازارهای مالی را دارند و سعی می کنند که ریسک های خود را پوشش دهند. اما شرایط اکنونی فراتر از انتظار است. یک سال گذشته کم تر کسی پیش بینی می کرد که شاهد تورم دو رقمی در بسیاری از نقاط جهانی باشیم. حالا که بازارها عملکرد بدتری را نسبت به پیش بینی ها از خود نشان می دهند، سیاست گذران با فهرستی از گزینه های بد وارد می شوند.

فدرال رزرو بدون آنکه به هزینه های سیاست های ضد تورمی خود اهیمت دهد، هدف خود را تنها کاهش تورم قرار داده است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو پس از آخرین افزایش نرخ بهره در ۲۱ سپتامبر، بیان کرد که هرچند احتمال فرود نرم( کاهش تورم با کم ترین سطح رکود اقتصادی)‌ برای اقتصاد آمریکا در حال کاهش است، فدرال رزرو متعد به کاهش نرخ تورم است. بر اساس گزارشی از سوی بانک آمریکا، بین سال ها ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، زمانیکه تورم در اقتصادهای ثروتمند به بالای ۵درصد رسیده است،‌به طور میانگین ۱۰ سال طول کشیده تا به ۲درصد کاهش یابد.

در این شرایط پیش بینی های رشد اقتصاد جهانی به سرعت در حال کاهش است؛ در پیش بینی های جدید منتشر شده در ۲۶ سپتامبر، رشد اقتصای کشورهای OECD برای سال جاری با کاهش ۱.۵ درصدی نسبت به پیش بینی قبلی، برابر با ۳ درصد بوده است. همچنین پیش بینی می شود که رشد اقتصادی برای این کشورها به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

قیمت نفت خام برنت به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده که کمترین میزان از اواسط ژانویه محسوب می شود. قیمت مس در بورس فلزات لندن به کم ترین میزان خود در ده ماه اخیر رسید.

تحلیل بازارهای مالی

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 3 تا 5 اکتبر 2022

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 2022.09.05

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، تحلیل بازارهای مالی اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.