اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس
در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آنها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.
لات (Lot)
یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی میکند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله میکند نیز باشد.
هر لات به‌صورت استاندارد، 100 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای اینکه همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به 100 قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار 0.01 لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر 1 لات برابر 100 هزار دلار باشد، پس 0.01 لات برابر 1000 دلار حجم معامله است.
در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:
مقدار حجم معامله
پیپ (pip)
از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همانطور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام میشود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.
اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب میشود (یعنی رقم دوم).
به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از 1.0850 به 1.0860 تغییر کند، درواقع به میزان 10 پیپ جابه‌جا شده است.
مثال 2: اگر نرخ USD/JPY از 111.20 به 111.21 تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.
تعریف پیپت
معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.
درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.
رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد
نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم میشود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته میشود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.
در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند
ارزش پیپ چقدر است؟
یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح میشود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار میشود؟
اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.
اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار 60 پیپ سود یا ضرر کردم. برای اینکه بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.
نحوه محاسبه ارزش پیپ
به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:
ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه میشود
مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ
برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
حجم معامله با لات
حجم واقعی معامله
مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
حجم معامله با لات
حجم واقعی معامله
نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر 100000 یورو برابر 10 دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!
به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله 1 لات دلار(100000 دلار)، به اندازه 1000 ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید 1000 ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که 1000 ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری 107.80=usd/jpy، ارزش 1000 ین برابر 9.27 دلار میشود.
اهرم یا Leverage
اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟
فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.
به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله میکنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.
پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله 0.01 لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل 1000 دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم 1:100، ما فقط به 10 دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.
توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!
اسپرد (Spread)
یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.
این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.
به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:
در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با 0.2 پیپ یا 2 پیپت است.
مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.
سواپ (Swap)
یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز میکنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان 24 ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.
نکته: به دلیل اینکه نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور میشود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
مارجین (Margin)
مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر میکنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب 20 هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫0850 باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟
وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫0850 است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫0850 دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲170 دلار آمریکا بپردازید.
۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫0850
۲۰۰۰ یورو برابر 2170 دلار آمریکا است
اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار 2170 دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج 1). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک میکنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو 2170 دلار از حساب شما پرداخت میشود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).
اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر
به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.
سطح مارجین (Margin Level)
اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در اهرم و لات در Forex هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام میکند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد 100% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.
مارجین کال (Margin call)
شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط میکند.
استاپ اوت (Stop Out Level)
همانطور که گفتیم ماجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضضر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای اینکه این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی 20% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه 20% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو 20% از مانده حساب، بسته خواهد شد.
جمع بندی
اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.
اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
لات در فارکس چیست ❤️ آموزش نحوه محاسبه لات استاندارد
برای معامله جفت ارز یا هر دارایی دیگر در فارکس، لازم است مفهوم لات در فارکس را درک کنید. در این مقاله به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح می‌دهیم که lot چیست، چرا مهم است و چگونه می‌توانید از آن برای محاسبه اندازه پوزیشن‌های خود استفاده کنید.
لات و پیپ
لات در معاملات فارکس، واحد اندازه‌گیری است که اندازه معامله را استاندارد میکند. تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری شده که چهارمین رقم اعشار در نرخ برابری دارایی‌هاست. بنابراین، پیپ همواره مقدار بسیار کوچکی است. این بدان معنی است که معامله هر دارایی با حجم یک واحد (حجم کم) عملا قابل اجرا نبوده، بنابراین مفهومی به نام lot ایجاد شد تا تریدرها بتوانند این تغییرات کوچک (در حد پیپ) را در دسته‌های بزرگ معامله کنند.
لات در فارکس چیست؟
ارزش لات توسط یک صرافی یا تنظیم‌کننده بازار مشابه تعیین میشود، که تضمین میکند که همه افراد مقدار مشخصی را معامله کرده و می‌دانند هنگام باز کردن یک پوزیشن، چه مقدار از دارایی خود را معامله می‌کنند. lot به چهار اندازه تقسیم می‌شوند – استاندارد، مینی، میکرو و نانو – تا معامله‌گران کنترل بیشتری بر میزان استفاده از آنها داشته باشند.
توضیح ساده
اجازه بدهید که از مثال یک شرکت شکلات فروشی استفاده کنیم که جعبه‌های شکلات را در دو اندازه می‌فروشد: شکلات‌های 12 و 24 تایی. اینها اندازه‌های استانداردی هستند که مصرف کنندگان از آن اطلاع دارند، بنابراین آنها انتظار ندارند فقط یک عدد شکلات را خریداری کنند.
این مثال در مورد جفت ارزهای فارکس هم صادق است. شما نمی‌توانید فقط یک واحد ارز بخرید. در عوض، شما به اندازه‌ی نستبی از یک لات معامله میکنید. لات‌ها در اندازه‌های استاندارد بوده که به طور جهانی شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، می توانید 100،000 واحد ارز پایه GBP (پوند) را با دلار آمریکا یا همن جفت ارز GBP/USD خریداری کنید. این حجم، یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می‌توانید یک mini lot به ارزش 1،000 پوندی بخرید.
محاسبه لات در فارکس
یک لات در فارکس چقدر است؟ بستگی به این دارد که آیا شما یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو را معامله میکنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه گیری استاندارد تقسیم شده تا تغییرات جزئی در ارزش یک جفت ارز یا هر دارایی دیگر را محاسبه کنند. مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EUR/USD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز متقابل یا مظنه) مقایسه میکند.
برای این مثال، اگر EUR/USD بخرید، انتظار دارید که یورو در برابر دلار تقویت شود. اگر قیمت ارز متقابل در حال حاضر 1.3000 دلار است، به این معنی است که می‌توانید 1 یورو را با 1.3000 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.3000 دلار نیاز دارید.
لات استاندارد در فارکس چیست؟
لات استاندارد در فارکس برابر با 100.000 واحد ارز است. این اندازه، واحد استاندارد برای معامله‌گران بوده، چه معامله گران مستقل و چه معامله گران شرکتی.
اگر نرخ مبادله EUR/USD معادل 1.3000 دلار باشد، یک standard lot ارز پایه (EUR) 130،000 واحد بوده، این بدان معناست که در قیمت فعلی (یا نرخ برابر فعلی)، برای خرید 100،000 واحد یورو به 130،000 واحد ارز متقابل (USD) نیاز دارید.
مینی لات در فارکس چیست؟
یک mini lot فارکس، یک دهم لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس 10،000 واحد ارز ارزش دارد. طبیعتا اثر سود و زیان معامله با مینی لات، کمتر از یک lot استاندارد است.
اگر نرخ مبادله EUR/USD را باز هم همان 1.3000 دلار در نظر بگیریم، یک mini lot ارز پایه (EUR) 13،000 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10،000 واحد یورو به 13،000 واحد ارز متقابل (USD) نیاز است.
میکرولات
یک لات میکرو فارکس یک دهم اندازه‌ی mini lot است. این بدان معناست که ارزش آن 1،000 واحد ارز است. تغییرات پیپ منجر به نوسان نقدی 1 واحد ارزی شده، به عنوان مثال اگر یورو را معامله می‌کردید 1 یورو نوسان نقدی خواهید داشت. micro lot به اهرم (یا همان لوریج) کمتری نیاز داشته، بنابراین یک نوسان مشابه در این حجم معاملاتی، به اندازه سایر لات‌های بزرگتر سود/ضرر نخواهد داشت.
اگر نرخ مبادله EUR/USD را باز هم همان 1.3000 دلار در نظر بگیریم، یک micro lot ارز پایه (EUR) 1،300 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 1،000 واحد یورو به 1،300 واحد ارز متقابل (USD) نیاز دارید.
لات نانو
یک لات نانو فارکس یک دهم اندازه یک micro lot بوده و برابر با 100 واحد است. تغییر یک پیپ با nan lot برابر است با تغییر قیمت 0،01 واحد از ارز پایه‌ای که معامله میکنید، مثلا معادل 0.01 یورو (اگر در حال معامله با واحد یورو هستید).
اگر نرخ مبادله EUR/USD را باز هم همان 1.3000 دلار در نظر بگیریم، یک nano lot ارز پایه (EUR) 130 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد ارز متقابل (USD) نیاز دارید
لات در متاتریدر
شما معمولا نیازی به محاسبه اندازه لات در متاتریدر ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید. هنگامیکه معامله میکنید، باید مشخص باشد که چه گزینه‌هایی در دسترس هستند – استاندارد، مینی، میکرو و نانو – و از کدام لات استفاده میکنید. می‌توانید اندازه کلی پوزیشن خود را با اندازه lot و تعداد لات‌هایی که معامله کرده‌اید، محاسبه کنید.
انتخاب حجم معامله در فارکس
برای انتخاب اندازه لات خود، ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید را در نظر بگیرید. هرچه اندازه lot بزرگتر باشد، مقدار پول بیشتری برای از دست دادن یا اهرم بیشتری برای استفاده نیاز داشته و سود/ضرر هر میزان تغییر پیپ، بزرگتر خواهد شد. یک تغیر تک پیپ برای هر اندازه lot ارزش پولی معادل مبالغ زیر را دارد، با این فرض که شما EUR/USD معامله میکنید:
- یک لات استاندارد = 10 دلار
- مینی = 1 دلار
- میکرو = 0.10 دلار
- نانو = 0.01 دلار
به خاطر داشته باشید که ارزش ارز به ارز پایه و جفت ارزی که معامله میکنید، بستگی دارد. همانطور که مشاهده میکنید، هر چه lot کوچکتر باشد، سود/ضرر تغییر تک پیپ کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر سود/ضرر کمتری داشته باشید.
چکیده
برای تجارت موثر در فارکس، باید مطالب زیادی را بیاموزید. در اینجا یادآوری می‌کنیم که lot در فارکس چیست و چرا اهمیت دارد:
لات ها Lots و اهرم ها Leverages
لات “lot” برای نشان دادن حجم معامله در واحدهای معاملاتی استفاده می‌شوند. یک Lot استاندارد در فارکس برابر با 100,000 واحد پول پایه زوج ارز است. بنابراین، برای مقدار یک لات,EUR/USD برابر 100000 یورو، برای مقدارUSD/JPY یک لات ، 100000دلار آمریکا است.
به لطف کارگزاران آنلاین، مینی و میکرو نیز برای تریدرها در دسترس هستند.
جدول زیر به شما کمک میکند اندازه‌های زیادی را درک کنید:
Lot استاندارد ۱.۰ = ۱۰۰،۰۰۰ واحد پول پایه Standard Lot 1.0 = 100,000 of base currency
مینی لات ۰.۱ = ۱۰،۰۰۰ واحد پول پایه Mini Lot 0.1 = 10,000 of base currency
میکرو لات ۰.۰۱ = ۱۰۰۰ واحد پول پایه Micro Lot 0.01 = 1,000 of base currency
برای سایر دارایی‌ها، هر “Lot” یک مقدار استاندارد را نشان می‌دهد، برای مثال، ۱ لات طلا مقدار 100 oz طلا است. شما می‌توانید مقدار استاندارد را برای هر دارایی را در مشخصات کارگزاری ها پیدا کنید.
اندازه لات نیز مقدار هر پیپ را تعیین میکند، که در یک درس جداگانه پوشش داده میشود.
اهرم چیست؟
اهرم قدرت خرید معامله گر را چند برابر میکند، به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری بزرگتری را نسبت به سرمایه خود کنترل کنند، در حالی که تنها درصدی از ارزش کلی دارایی مورد نظر خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند.
با این حال، اگر از اهرم عاقلانه استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه را در یک زمان بسیار کوتاه از دست بدهید – و حتی ممکن است متوجه آن نشوید!
بنابراین اهرم یک شمشیر دو لبه است و شما باید در نظر بگیرید که چقدر می‌خواهید ریسک کنید.
اهرم چگونه کار میکند؟
اهرم اغلب به عنوان وجوه قرض گرفته‌شده از کارگزار توصیف میشود، با این حال، این از لحاظ فنی دقیق نیست، زیرا کارگزار به حساب شما پول اضافه نمی‌کند، در عوض، وجوه مورد نیاز برای ایجاد هر معامله با سطح اهرم تعیین‌شده شما کاهش می‌دهد.
برای مثال، اگر شما ۱ لات یورو به ارزش ۱۰۰ هزار یورو را با اهرم 1:1 بدون اهرم مالی معامله کنید، باید از نظر فیزیکی 100k یورو در حساب خود داشته باشید تا بتوانید این تجارت را انجام دهید.
اگر اهرم دارید، بگوییم: 1:10، پس از آن 10,000 یورو برای قرار دادن همان تجارت مورد نیاز خواهد بود، و غیره …
بیایید چند مثال برای کمک به درک نحوه اجرای آن در عمل به شما ارائه دهیم.
معامله با اهرم
نگاهی به دو سناریوی ممکن می کنیم.
سناریوی A: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000 دلار و قدرت اهرم 1:100 برای هر دلار، شما قدرت خرید ۱۰۰ دارید، می‌توانید موقعیت 100,000 را باز کنید. فرض کنید که شما sell میکنید، و نمودار قیمت تا ۱۰۰ pips پایین می‌رود، این بدان معنی است که سود شما 1000 دلار خواهد بود.
* بسته به واحد پول term این زوج
سناریوی B: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000دلار، شما تصمیم می‌گیرید که یک موقعیت خرید 100,000 EUR\USD باز کنید. با این حال، به جای افزایش، نمودار ۱۰۰ pips کاهش می‌یابد. در این مورد، ممکن است سپرده 1000 دلاری شما از دست برود.
در طول بازارهای فرار و هنگام استفاده از اهرم مالی بیش از حد، ممکن است سپرده شما تقریبا بلافاصله ناپدید شود. به همین دلیل است که درک اهرم مالی و ریسک و رابطه آن با مارجین و مارجین آزاد بسیار مهم است، که در درس بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد.
تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله
درک این نکته مهم است که استفاده از اهرم نه تنها سود یا زیان بالقوه را افزایش می‌دهد، بلکه بر هر گونه هزینه مرتبط با معامله نیز تاثیر می‌گذارد.
به عنوان مثال، بگوییم که spread معامله بر روی یک محصول خاص ۰.۱ % است، با قیمتی که در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار است.
یک مشتری با سپرده 1000 دلاری و کسی که بدون اهرم معامله میکند ۱: ۱ ، spread یک دلاری را متحمل میشود، که نشان‌دهنده 0.1 درصد از سرمایه سپرده شده‌است. به عنوان مثال، اگر مشتری به جای آن با استفاده از اهرم 1:10 معامله کند،کمیسیون spread آن 10دلار یا 1 % از سرمایه سپرده شده را معامله کرده است.
همین امر در مورد هزینه‌های کمیسیون یا هر هزینه معاملاتی دیگر نیز صدق میکند.
موارد بالا تنها یک مثال ساده است، برای نشان دادن این که چگونه اهرم مالی تاثیر زیادی بر روی سرمایه شما دارد، چون این یک مفهوم مهم است.
دید کلی لات ها به اهرم:
بیایید نکات مهم این درس را مرور کنیم:
Lots برای نشان دادن اندازه معامله در دارایی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در فارکس، ۱ لات = 100,000 واحد پول پایه زوج ارز معامله‌شده است، حداقل اندازه معامله 0.01 میکرو است.
اهرم قدرت خرید شما را چند برابر میکند و به شما این امکان را می‌دهد که ارزش معاملاتی بیشتری نسبت به سپرده خود مبادله کنید.
اهرم مانند شمشیر دولبه هست هر چه بالاتر باشد، ریسک بیشتری میکنید، بنابراین اهرم باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد.
آموزش استفاده از لوریج در فارکس
معامله‌گران زیادی در بازار فارکس در حال فعالیت هستند بدون آنکه درک درستی از مفاهیم اولیه مارکت مثل مارجین، اهرم یا لوریج (leverage) و استاپ اوت (stop out) داشته باشند. با توجه به نقش مهم و حساسی که لوریج و مارجین در معاملات دارند، ممکن است درک معامله‌گر در بازار فارکس مطابق با واقعیت این مفاهیم نباشد و برای او مشکل ایجاد کند. دانستن صحیح این موارد برای هر معامله گر بسیار مهم است و می‌تواند در معاملات و موفقیت تریدر کمک زیادی کند.
مفهوم لوریج در فارکس
اهرم یا لوریج ابزاری است که بروکرهای فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که معامله‌گر بتواند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کند.
تعریف کتاب درسی از اهرم، داشتن توانایی کنترل مقدار زیادی پول با استفاده از هیچ یا بسیار کم از پول خود و قرض گرفتن بقیه است. در بازارهای ارز خارجی و به طور کلی در بازارهای مالی، معاملات اهرمی به عنوان عمل استفاده از پول قرض گرفته شده از یک کارگزار فارکس برای افزایش پتانسیل درآمد تعریف میشود.
به بیان ساده‌تر، معاملات اهرمی، که به عنوان معاملات مارجین نیز شناخته میشود، اساساً پول قرضی است که توسط یک کارگزار فارکس برای شرکت در معاملات بالقوه سود بالا در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بخش عظیمی از سرمایه خود ارائه میشود. ۵۰۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰ دلار.
این اهرم ۱:۱ یا بدون اهرم نامیده می شود.
به عنوان مثال وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۲۰۰ (یک به دویست) باشد، شما می‌توانید ۲۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابراین برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۵۰۰ دلار بپردازید. می‌توان گفت با لوریج ۱:۲۰۰ قدرت معامله شما در حساب مضربی از ۲۰۰ پیدا میکند.
در مثالی دیگر اگر لوریج حساب شما ۱:۱۰۰ باشد و تصمیم داشته باشید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید، تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر برای انجام یک معامله که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می‌توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا میکند. این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله‌ای با حجم یک لات با توجه به اهرم ۱:۱۰۰ باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید. حال اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد، پول مورد نیاز برای این معامله تنها ۱۰۰ دلار خواهد بود.
حال به طرح یک مساله می‌پردازیم: تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله‌ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟
بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد برابر با صد هزار دلار می‌باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ۱۰ ضربدر صد هزار می‌باشد. یعنی یک ملیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ اهرم و لات در Forex دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید.
زمانی که شما در حال معامله در فارکس هستید، اهرم ۱:۱ ندارید، شما از ۱:۳ تا نسبت اهرم فارکس ۱:۵۰۰ اهرم دارید. اما عوامل مهمی که باید در مورد اهرم در معاملات فارکس بدانید چیست؟
چگونه از لوریج استفاده کنیم
اولین چیزی که باید بدانید این است که چگونه از لوریج در معاملات فارکس استفاده کنید. بیایید اهرم ۱:۱۰۰ را به عنوان مثال در نظر بگیریم. نسبت اهرم فارکس ۱:۱۰۰ به این معنی است که شما می‌توانید ارزش فرضی را ۱۰۰ برابر بیشتر از سرمایه در حساب معاملاتی خود معامله کنید. بنابراین اکنون، شما به سادگی پول بیشتری در حساب معاملاتی خود دارید و این توانایی را دارید که اساساً از معاملات ارزی خود استفاده کنید.
به عنوان مثال، برای کنترل موقعیت ۵۰۰۰۰ دلاری، بروکر فارکس شما ۵۰۰ دلار از حساب شما کنار می‌گذارد و شما می‌توانید ۵۰۰۰۰ دلار با ۵۰۰ دلار کنترل کنید. این به این معنی است که با نسبت اهرمی ۱:۱۰۰ ، باید مارجین مورد نیاز فقط ۱% را در حساب فارکس خود برآورده کنید.
مفهموم مارجین (Margin)
مارجین مقدار پولی است که برای یک پوزیشن یا معامله مورد نیاز است. مقدار مارجین به کمک لوریج تعیین میشود. اما ابتدا تصور کنیم که لوریجی در کار نیست در واقع حساب شما لوریج ۱:۱ دارد.
فرض کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا بخرید. یعنی یک پوزیشن Buy در جفت ارز EURUSD انجام دهید. حال شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ با فرض اینکه نرخ برابری یورو به دلار برابر ۱.۱۷۵۸ باشد. در واقع چه میزان مارجین برای انجام این معامله در حسابی که لوریج ۱:۱ دارد مورد نیاز است؟
وقتی نرخ برابری در جفت ارز EURUSD برابر ۱.۱۷۵۸ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱.۱۷۵۸ دلار آمریکا می‌باشد، پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو باید ۲۳۵۱ دلار آمریکا بپردازیم (۲۰۰۰*۱.۱۷۵۸=۲۳۵۱).
اگر شما یک پوزیشن خرید ۲۰۰۰ یورویی روی جفت ارز EURUSD بگیرید، مقدار ۲۳۵۱ دلار از موجودی حساب شما بلافاصله در این معامله درگیر میشود که همان میزان مارجین مورد نیاز است.
حال با توجه به اینکه هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد است، برای اینکه بتوانیم ۲۰۰۰ یورو بخریم باید حجم معامله‌مان را روی ۰.۰۲ لات قرار دهیم ( ۲۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰*۰.۰۲ ). برای خرید این ۲۰۰۰ یورو مقدار ۲۳۵۱ دلار از حساب شما پرداخت می‌گردد که این مبلغ مارجین نامیده میشود.
حال بیایید مفهوم لوریج را وارد بحث کنیم، فرض کنیم که حساب شما لوریج ۱:۱۰۰ دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزرا یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم، شما باید یک صدم مقدار پول لازم را پرداخت کنید. یعنی باید ۲۳۵۱ را تقسیم بر صد کنیم که برابر با ۲۳.۵۱ دلار است. به عبارت دیگر مقدار مارجین درگیر ما در این معامله با لوریج ۱:۱۰۰ برابر با ۲۳.۵۱ دلار خواهد بود.
تفاوت مارجین و لوریج
همانطور که گفته شد بالانس مقداری پولی است که در حساب معاملاتی ما وجود دارد و هرگاه یک معامله باز می‌کنیم مقداری از این پول برای معامله استفاده میشود که به آن مارجین گفته میشود. اما لوریج همان اهرمی است که بروکر در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم معاملات با حجم بالاتری را با مقدار پول کم انجام دهیم.
استاپ اوت چیست؟
برای اینکه به مفهوم استاپ اوت پی‌ببریم ابتدا باید چند مورد از اصطلاحات بازار را تعریف کنیم.
اولین مورد بالانس (Balance) می‌باشد، میزان پولی که در حساب معاملاتی ما قرار دارد بالانس گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما یک اکانت ۱۰۰۰ دلاری دارید و هیچ پوزیشن بازی هم نداشته باشید، بالانس حساب شما ۱۰۰۰$ خواهد بود.
دومین مورد اکوئیتی (Equity) می‌باشد. اکوئیتی برابر با بالانس حساب به علاوه مقدار متغیر سود یا ضرر پوزیشن های باز در لحظه می‌باشد.
اکوئیتی = بالانس + سود یا ضرر متغیر
زمانی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید میزان بالانس و اکوئیتی شما باهم برابر خواهد بود.
سومین مورد مارجین آزاد یا Free margin می‌باشد. این مقدار برابر با تفاوت مارجین درگیر و اکوئیتی حساب است.
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین
وقتی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، هیچ مقدار پولی از حسابتان در مارجین استفاده نشده است. بنابراین همه پولی که در حسابتان دارید آزاد است. تا زمانی که شما هیچ پوزیشنی نداشته باشید. اکوئیتی حساب شما و فری مارجین با بالانس حساب شما برابر است.
اکنون به اصطلاح سطح مارجین یا Margin Level که برای معامله گران بسیار مهم است می‌رسیم، که همان نسبت اکوئیتی به مارجین می‌باشد (به درصد).
سطح مارجین = ( اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص می‌دهد که معامله‌گر امکان ترید دارد یا خیر.
تفاوت مارجین کال و استاپ اوت
می‌توان گفت اکثر بروکرها سطح صد درصد را برای سطح مارحین در نظر گرفته‌اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده میشود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می‌توانید پوزیشن‌هایتان را ببندید، اما نمی‌توانید پوزیشن جدیدی بگیرید.
تا اینجا متوجه شدیم در صورتی که مارجین لول ما به زیر ۱۰۰ درصد برسد حساب ما کال مارجین شده است .حال اگر این مقدار همچنان کاهش یابد و به سطح استاپ اوت تعیین شده توسط بروکر برسد، حساب ما و معاملاتمان استاپ اوت شده و به ترتیب از معامله‌ای که در ضرر بیشتر است بسته میشود.
به عنوان مثال شما یک حساب استاندارد در بروکر آمارکتس دارید و سطح استاپ اوت این حساب برابر با ۲۰% است، به محض اینکه مارجین لول به ۲۰% برسد معاملات شما (از برزگترین پوزیشن به کوچکترین) یکی پس از دیگری بسته میشود.
میزان استاپ اوت هر نوع حسابی را می‌توانید در قسمت مشخصات انواع حساب‌ها در بروکر مورد نظر خود ببینید.
بنابراین باید توجه داشت که مفاهیم مارجین، لوریج و استاپ اوت در فارکس بسیار مهم است و معامله‌گران باید همواره با رعایت مدیریت سرمایه و استفاده از اهرم مناسب در معاملاتشان از وقوع کال مارجین و استاپ اوت شدن جلوگیری کنند.
لات در فارکس چیست؟ نحوه محاسبه لات در فارکس FX
لات در فارکس از مفاهیم بازار فارکس است و آشنایی با این مفاهیم اولیه یکی از مهمترین مراحلی است که معامله گران مبتدی برای ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن باید طی کنند. بعد از مطالعه مقاله آموزش لات در فارکس از سری مقالات آموزش فارکس شما به‌طور کامل یاد می‌گیرید لات در فارکس به چه معناست، هر لات در فارکس چقدر است و نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس به چه صورت است، همراه ما باشید.
آنچه در این مقاله میخوانید
لات در فارکس
لات در فارکس یعنی چه؟ منظور از لات در فارکس چیست؟ معنی لات درفارکس یک مفهوم اندازه‌گیری ساده است که در آن به‌راحتی می‌توانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم. درواقع لات در فارکس را می‌توان یک ظرف در نظر گرفت یا اگر بخواهیم مفهوم لات در فارکس را بهتر بیان کنیم این مفهوم به‌عنوان مبدل بین سرمایه و سود شما در نظر گرفته میشود.
لات در فارکس چیست؟
همانطور که مسافت برحسب کیلومتر اندازه‌گیری میشود، حجم معاملات فارکس نیز با شاخصی به نام lot لات اندازه‌گیری میشود. تعریف لات در فارکس و مفهوم لات نوعی مفهوم مدیریتی است که باعث میشود در زمان بیان سود و زیان خود نیز صرفه‌جویی کنید. هنگامیکه سفارشی را برای خرید یا فروش در پلتفرم معاملاتی خود ثبت میکنید، این سفارش‌ها بر اساس اندازه‌هایی به نام لات اجرا می‌شوند.
آموزش مفهوم لات در فارکس به حجم معامله اشاره دارد که دربسته‌های مختلف ازجمله استاندارد و مینی برای معامله تعیین‌شده است.
انواع لات در فارکس
چهار نوع لات در فارکس وجود دارند:
لات استاندارد در فارکس
این لات برابر با 100.000 دلار آمریکا است. همچنین یک پیپ در این لات در FX برابر با 10 دلار است. این بدان معناست که شما به ازای هر تغییر قیمت هر پیپ 10 دلار سود یا زیان میکنید.
اندازه متوسط یک پیپ (PIP) در یک لات استاندارد برابر با ده یورو یا ارز پایه است، بنابراین وقتی می‌گویید ده پیپ سود کرده‌اید، درواقع صد یورو از معامله یک لات استاندارد سود کرده‌اید. این نوع لات دربازارفارکس معمولاً در حساب‌های تجاری و حساب‌های بانکی استفاده میشود. برای شروع معامله در این لات در معاملات فارکس، باید حداقل 25 هزار دلار در حساب خود داشته باشید.
مینی لات
مینی لات متشکل از 10 هزار واحد مالی که معادل 10 هزار دلار است. در این لات، هر پیپ یک دلار تغییر قیمت دارد. ازاین‌رو، برای هر تغییر پیپ یک دلار سود یا زیان میکنید. Mini Lot یکی از محبوب‌ترین لات‌ها در فارکس برای معامله گران، به‌ویژه معامله گران تازه‌کار است؛ زیرا سود و سرمایه با یکدیگر متناسب هستند. از طرفی این لات به دلیل حجم نسبتاً سنگینی که دارد کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به آن اعتماد کرد. این لات حداقل به 100 دلار برای شروع نیاز دارد.
میکرو لات در فارکس
میکرو اهرم و لات در Forex لات کوچکترین واحد تجاری مورداستفاده در فارکس است. در این لات هر واحد 1000 دلار و هر پیپ 10 سنت معامله میشود. لات‌های میکرو عموماً برای کسانی استفاده میشود که دوست ندارند در این بازار سرمایه زیادی داشته باشند یا سرمایه‌شان به‌اندازه مینی لات‌ها نباشد.
نانو لات
لات بسیار کوچکی محسوب میشود. هر لات چقدر است؟ اندازه هر لات 100 دلار است، پیپش آن‌قدر کوچک است که بهتر است اصلاً در مورد آن صحبت نکنیم!
نتیجه می‌گیریم که پراستفاده‌ترین لات‌ها در فارکس مینی لات‌ها و لات‌های استاندارد هستند. بااین‌حال، لات‌های دیگر نیز کم‌وبیش استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که برای استفاده از میکرو لات می‌توانید با هر سرمایه‌ای وارد شوید و محدودیتی دراین‌بین وجود ندارد.
هر لات چند دلار است؟
فهمیدیم که مقدار هر لات در فارکس برابر با 100000 واحد ارز مبنا برای خرید یا فروش است، این سؤال که هر لات چند دلار است ازنظر فنی اشتباه است، سؤال صحیح این است: ارزش تغییرات هر لات در معاملات چقدر است؟
نحوه محاسبه لات در فارکس
برای محاسبه هر لات در فارکس، باید سه عامل اصلی را بررسی کنید. اولین عامل ولوم یا حجم معاملات است. سومین عاملی که باید در محاسبه لات در فارکس بررسی شود، نرخ ارز است. برای یافتن ارزش حجم تراکنش، باید نرخ مبادله را در نسبت لات ضرب کنید. پس‌ازآن، مبلغ به‌دست‌آمده برای شما نشان‌دهنده لات در forex است و ارزش تراکنش شمارا نشان می‌دهد.
برای درک بهتر نحوه محاسبه آن را با مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید ارز X و دلار قیمتی برابر با 2.5643 دارند و می‌خواهیم مقدار زیادی از آن را بخریم. پس یک لات برابر است با حاصل‌ضرب این عدد در صد هزار که برابر با 256430 دلار خواهد بود. برای پیدا کردن تعداد زیادی از اندازه‌های مختلف، می‌توانید عدد معادل آنها را در مقدار ضرب کنید. پس از محاسبه به اعداد 25643، 2564.3 و 256.43 می‌رسیم.
حال برای محاسبه سود ابتدا باید ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم که با تقسیم قیمت هر پیپ بر مقداری که خریدیم بر قیمت فروش محاسبه میشود. درنهایت، مقدار سود با ضرب ارزش هر پیپ در تعداد پیپ‌هایی که به دست آورده‌ایم محاسبه میشود.
لات و پیپ در فارکس
محاسبه لات به پیپ نیاز دارد زیرا تغییر ارزش دو ارز نسبت به یکدیگر در یک جفت برحسب “پیپ” اندازه‌گیری میشود که درصد کمی از ارزش پول است؛ و دانستن ارزش هر پیپ در به دست آوردن ارزش لات در سود و زیان مهم و اساسی است؛ بنابراین محاسبه لات در فارکس بدون پیپ بی‌معنا است.
در جفت ارز (EUR-USD) با نرخ لحظه‌ای 1.1930، سود یا زیان مربوط به انجام هر لات در معامله چقدر است؟
ارزش پیپ = (0.0001 / 1.1930) * 100000 = 8.38 یورو
برای تبدیل به دلار، عدد 8.38 را باید در نرخ مبادله ضرب کرده:
8.38 * 1.1930 = 9.99 دلار 10 (مبلغ دلار گرد شده است)
بنابراین هر یک لات فارکس، در جفت ارز یورو-دلار، برابر با 10 دلار در هر تغییر پیپ است.
فرمول محاسبه مقدار لات در فارکس
قیمت بازار / سایز لات * 1 پوینت = لات
فرمول محاسبه لات استاندارد
10000 / مقدار سرمایه = لات استاندارد (مبلغ سرمایه همان مقدار موجودی است).
فرمول محاسبه سایز لات در فارکس
لات = سایز معامله x حجم معامله x قیمت سهام
فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهم برابر با 1 واحد و درواقع هر لات برابر با 1 سهم است. بیایید قیمت سهام را 54 دلار فرض کنیم. درنتیجه 1 لات برابر با 54 دلار خواهد بود.
فرمول محاسبه لات در ارزهای مستقیم
لات = اندازه قرارداد x حجم معامله
فرض کنید در یک معامله، اندازه قرارداد 100000 دلار باشد، حجم معامله 0.01 لات یا 1000 واحد ارز پایه باشد. نرخ فعلی جفت ارز USD/CHF 0.91070 است. ارزش لات در این معامله برابر با 100000 ضربدر 0.01 است که برابر با 1000 است یعنی با حجم معامله 0.01 لات قرار است 9.107 فرانک سوئیس خریداری شود و کارگزار شما 1000 دلار شمارا برای این معامله نزد خود حفظ خواهد کرد.
کاربرد لات در فارکس
حجم معاملات با واحد لات در فارکس اندازه‌گیری میشود. از سوی دیگر، بسیاری از تکنیک‌های مدیریت ریسک و توقف ضرر در فارکس به‌شدت به حجم معاملات شما وابسته هستند. پس ارتباط تنگاتنگی بین حجم لات در فارکس و مدیریت ریسک وجود دارد.
یک قانون کلی این است که معامله گران حرفه‌ای می‌توانند بین یک تا سه درصد از کل موجودی حساب خود را به خطر بیندازند. به‌عنوان‌مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، با ریسک 1%، مجاز به از دست دادن 10 دلار در هر معامله هستید.
با این حساب، اگر می‌خواهید از مفهوم لوریج یا ضریب اهرم برای باز کردن تراکنش با حجم یک لات در جفت ارز EUR/USD استفاده کنید، با تغییر یک پیپ در قیمت در جهت پیش‌بینی خود، بلافاصله 10 دلار از دست بدهید و اگر بدون توجه به سطح ریسک خود، حد ضرر در این تراکنش را 5 پیپ تعیین کنید و پس از فعال شدن استاپ ضرر، با ضرر 5 پیپ که معادل 50 دلار است، از تراکنش خارج شوید. حداکثر میزان ریسک 1% در معاملات خود را نادیده گرفته‌اید و اگر به این کار ادامه دهید، ممکن است به‌سرعت تمام موجودی حساب خود را از دست بدهید.
لات و اهرم در فارکس
اهرم در فارکس ارتباط نزدیکی با مفهوم لات فارکس دارد. لوریج به معنای اهرم است و خدمات ویژه‌ای است که توسط کارگزاران فارکس به کاربران و مشتریان ارائه میشود. به‌طورکلی، یک معامله‌گر با کمک یک کارگزار می‌تواند معاملات بیشتری نسبت به موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. مثلاً اگر شخصی فقط 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از کارگزار قرض کند و با آن معامله کند. این مبلغ وام گرفته‌شده که مضرب 10، 100، 200 و… تا 3000 برابر سرمایه اولیه است، اهرم است.
درواقع لوریج اعتباری است که کارگزار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و درواقع با استفاده از آن موجودی حساب معاملاتی وی چندین برابر افزایش می‌یابد که این ویژگی هم بسیار جذاب و هم بسیار خطرناک است.
فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است، اما می‌خواهید یک معامله با اندازه لات استاندارد انجام دهید. می‌توانید از ضریب اهرم 1:100 استفاده کنید و با استفاده از این اهرم سرمایه خود را به 100000 دلار افزایش دهید و تراکنش با حجم یک لات بازکنید.
دقت داشته باشید که در این صورت میزان سود و زیان شما با حجم یک لات محاسبه میشود. اگر در پایان معامله 10 درصد سود کنید، توانسته‌اید 10000 دلار دریافت کنید، اما به‌محض اینکه معامله شما ضرر کرد و 1 درصد ضرر کردید، کل 1000 دلار اولیه خود را از دست خواهید داد و کارگزار این کار را خواهد کرد. تجارت خود را ببندید بسته میشود (البته در اکثر بروکرها وقتی 10 یا 20 درصد از سرمایه شما باقی می‌ماند، کارگزار طی پیامی این موضوع را به شما اطلاع می‌دهد و به‌طور خودکار همان‌جا معامله شما را می‌بندد).
بنابراین، هنگام استفاده از اهرم باید مراقب باشید و نسبت آن را با توجه به میزان لات معاملاتی و ریسک خود انتخاب کنید.
نحوه انتخاب لات در فارکس
لات در متاتریدر
شما درمتاتریدر می‌توانید تعیین کنید که با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجم معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری میشود.
حداکثر لات در فارکس
همانطور که گفتیم حجم معاملات در فارکس با لات اندازه‌گیری میشود و هر لات در معاملات فارکس معادل 100000 واحد از ارز پایه است. ازآنجایی‌که بسیاری از افراد نمی‌توانند با این تعداد زیاد کار کنند، نسبت‌های کوچک‌تری مانند مینی، میکرو و نانو برای استفاده معامله گران کوچک در بازار فارکس ایجادشده است.
هر کارگزار فارکس مقدار مشخصی را برای بالاترین و کمترین لات تعیین کرده است. معمولاً حداکثر مقدار لات در فارکس 50 لات است، اگرچه برخی از کارگزاران تعداد کمتری برای حداکثر لات دارند. حداقل لات در فارکس 0.001 لات است. البته باید بگوییم که اکثر کارگزاران لات 0.01 را حداقل لات در نظر می‌گیرند.
نتیجه گیری:
در این مقاله به توضیح کامل لات در فارکس پرداختیم و یاد گرفتیم اصطلاح لات در فارکس از اصطلاحات پایه در این بازاراست که واحد حجم معامله در فارکس است. قیمت هر لات در فارکس برابر با صد هزار واحد ارز مبنا برای معامله است.
سؤالات متداول:
لات در فارکس چیست؟
لات درواقع یک واحد حجم معاملات در فارکس است. اندازه استاندارد برای لات 100000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر اندازه‌های مینی، میکرو و نانو نیز به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد وجود دارد.
هر یک لات چند دلار است؟
هر لات بسته به کالای مورد معامله، ارزش متفاوتی دارد. برای جفت ارز، هر لات معادل 100000 ارز پایه است.
دیدگاه شما