ترس و طمع در بورس

شاخص ترس و طمع؛ ابزاری برای روانشناسی بازار

در بازار ارزهای دیجیتال، مانند هر بازار مالی دیگری، ابزارهایی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا مسیر قیمت را در آینده پیش بینی کنیم. یکی از ابزارهای محبوب تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index است که می‌تواند وضعیت روحی و روانی موجود در بازار را برای ما قابل درک کند. این شاخص با اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران و تریدرها، به ما کمک می‌کند تا بهترین زمان خرید یا فروش ارزهای خود را پیدا کنیم.

اگر در ادامه این مقاله همراه داجکس باشید، با معنای ترس و طمع در بازار بیشتر آشنا خواهیم شد و به بررسی مزایا و معایب به همراه نحوه کار شاخص ترس و طمع خواهیم پرداخت. اگر به تحلیل سنتیمنتال و روانشناسی بازار علاقه دارید پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.

شاخص ترس و طمع چیست؟ احساسات به بازار جهت می دهند

بازارهای مالی با دو احساس قدرتمند هدایت می‌شوند: طمع و ترس! این جمله معروف اولین بار برای توصیف تأثیر احساسات در بازار وال استریت به کار برده شد. اما در واقع در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال، طمع و ترس دو احساس قدرتمند هستند که می‌توانند سرمایه گذاران را به خرید یا فروش مجبور کنند. اگر چه در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تاکید می‌شود تا بر اساس احساسات خود تصمیم گیری نکنید. اما همه سرمایه گذاران و تریدرها مانند انسان‌های دیگر ممکن است گرفتار احساسات خود شوند. اینجاست که شاخص ترس و طمع به کمک ما می‌آید.

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index راهی برای اندازه گیری احساسات قوی موجود در بازار بر اساس سیگنال‌ها و فاکتورهای مختلف است. این شاخص به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری می‌شود. زمانی که شاخص به سمت ترس یا Fear حرکت می‌کند، به معنای کاهش قیمت‌ها و افزایش فروشندگان است. در واقع در این شرایط عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد. در مقابل، هرگاه شاخص به سمت طمع یا Greed حرکت کند، شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش فروشندگان خواهیم بود. در نتیجه، تقاضای خرید از عرضه بیشتر می‌شود.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟

شاخص ترس و طمع اولین بار برای بررسی وضعیت احساسات و روانشناسی بازار در بازار سهام به کار گرفته شد. اما بعدها با معروف شدن بیت کوین و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز ایجاد شد. رفتارهای بازار ارزهای دیجیتال بسیار احساسی‌تر از بازار سهام است. برای ورود به بازار سهام شما باید علاوه بر پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای، تأیید هویت شوید. از طرفی صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاری‌های بورس می‌توانند کار را برای شما ساده‌تر کنند و ریسک کمتری را تجربه کنید.

اما در بازار ارزهای دیجیتال، همه افراد با پشت سر گذاشتن آموزش مقدماتی ارز دیجیتال بدون تأیید هویت وارد بازار می‌شوند و معمولاً به صورت شخصی سرمایه گذاری می‌کنند. در نتیجه بیشتر تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع قرار می‌گیرند. در بسیاری از مواقع FOMU (ترس از دست دادن فرصت) باعث خریدهای بیش از حد و طمع می‌شود. در مقابل دیدن اعداد قرمز و کاهش قیمت در بازار به سرعت می‌تواند باعث ایجاد ترس در سرمایه گذاران شود. به همین دلیل است که شاخص ترس و ترس و طمع در بورس طمع بیت کوین به وجود آمد. با شاخص ترس و طمع بیت کوین می‌توانیم وضعیت بازار را از لحاظ احساسات بررسی کنیم تا در صورت وجود تناقض بین احساسات و تحلیل تکنیکال، تصمیم‌های منطقی بگیریم.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟ چگونه احساسات را اندازه بگیریم؟

شاخص ترس و طمع معیار قابل اعتمادی است که تغییرات قابل توجه در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می‌کند. این شاخص برای اولین بار توسط CNN ایجاد شد تا احساسات سرمایه گذاران را براساس 7 عامل مختلف در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری کند. این هفت عامل برای بازارهای سهام عبارتند از:

• حرکت قیمت سهام
• قدرت قیمت سهام
• وسعت قیمت سهام
• اختیار خرید و فروش
• تقاضای اوراق قرضه ناخواسته
• تقاضای اوراق Safe-haven
• نوسانات بازار

همه این فاکتورها وزن و تأثیر گذاری یکسانی در اندازه گیری شاخص دارند. بر هر فاکتور عددی بین 0 تا 100 در نظر گرفته می‌شود. سپس این اعداد با هم جمع شده و تقسیم بر 7 می‌شوند. در نتیجه شاخص ترس و طمع نیز عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. در این مقیاس، از 0 تا 49 نشان دهنده ترس و از 51 تا 100 نشان دهنده طمع در بازار است. شاخص ترس و طمع 50 نیز به معنای خنثی بودن بازار از لحاظ ترس و طمع است. شما با استفاده از بهترین آموزش ارز دیجیتال علاوه بر شاخص ترس و طمع با مهم‌ترین شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل بازار آشنا خواهید شد.

فاکتورهای تأثیر گذار در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

7 فاکتور CNN برای اندازه گیری شاخص ترس و طمع، متناسب با بازار سهام هستند. در بازار ارزهای دیجیتال زا معادل این فاکتورها استفاده می‌شود اما تجربه نشان داده همیشه تفاوت‌های زیادی بین این دو بازار وجود دارد. بنابراین نحوه اندازه گیری شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت است. در اینجا به 5 فاکتور اساسی که در اندازه گیری احساسات بازار ارزهای دیجیتال نقش دارند اشاره می‌کنیم:

1. نوسانات بازار: نوسانات فعلی بازار یک ارز دیجیتال اندازه گیری می‌شود و آن را با میانگین قیمت 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کنند. نوسان بیشتر به معنای ترس بیشتر است.
2. حرکت بازار: حجم فعلی و حرکت بازار فعلی یک ارز دیجیتال با میانگین 30 و 90 روزه مقایسه می‌شود. حجم بالای خرید در بازار مثبت به صورت روزانه نشان دهنده طمع است.
3. رسانه‌های اجتماعی: سرعت و تعداد پست‌های توییتری در مورد یک ارز دیجیتال به همراه تعاملات آن‌ها در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرخ تعامل بالاتر از حد معمول نشان دهنده طمع است. علاوه بر توییتر، نظارت بر Reddit و سایر شبکه‌های اجتماعی تأثیر گذار در بازار نیز ممکن است به زودی اضافه شود.
4. تسلط یا Dominance: این فاکتور به سهم بازار یک ارز دیجیتال در مقایسه با کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. وقتی سهم بازار بیت کوین از کل بازار افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد سرمایه گذاران ممکن است از ترس، آلت کوین‌های دیگر را بفروشند و وارد بازار بیت کوین شوند. برعکس این شرایط نیز ممکن است رخ دهد
5. روندها یا ترند: داده‌های مربوط به گوگل ترند، برای جستجوهای انجام شده مرتبط با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال جمع آوری می‌شوند. از تغییرات حجم جستجو به عنوان یک معیار اندازه گیری ترس و طمع استفاده می‌کنند.

البته ممکن است علاوه بر این، فاکتورهای دیگری نیز در اندازه گیری ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذار باشند. بعضی از منابع، اطلاعات درون زنجیره‌ای مربوط به بلاکچین های مختلف را نیز بررسی می‌کنند. اگر بدانید بلاکچین چیست و تفاوت بلاکچین های مختلف را درک کرده باشید، می دانید که در شبکه‌هایی مانند اتریوم، چندین ارز دیجیتال مختلف فعالیت می‌کنند و برنامه‌های غیر متمرکز زیادی وجود دارند. افزایش تراکنش‌ها، بالا رفتن کارمزدها و افزایش خرید Gas می‌توانند نشان دهنده افزایش طمع باشند.

چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟

منابع مختلفی شاخص ترس و طمع را بر اساس فاکتورهای مختلف بررسی می‌کنند. سایت Alternative.me یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشاهده شاخص ترس و طمع بیت کوین است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین در این سایت عدد 27 را نشان می‌دهد که نشان دهنده ترس در بازار است. به طور کلی اگر این شاخص عددی زیر 25 را نشان دهد، نشان دهنده ترس بسیار زیاد است. این شرایط می‌تواند گزینه مناسبی برای پیدا کردن فرصت‌های خرید باشد. در مقابل، امتیاز بالاتر از 75 می‌تواند نشان دهنده طمع شدید باشد و فرصت خوبی را برای ذخیره سود و فروش در اختیار شما قرار می‌دهد.

امتیاز 27 نشان می‌دهد در حال حاضر وارد یک بازار خرسی شده‌ایم و اکثر افراد فروشنده هستند. از آنجایی که معمولاً بعد از ترس شدید به مرور شاهد تغییر روند بازار خواهیم بود، اگر تحلیل تکنیکال درستی در کنار تحلیل سنتیمنتال داشته باشیم می‌توانیم در چنین شرایطی از فرصت برای ورود به بازار و خرید در قیمت‌های پایین استفاده کنیم. این شاخص در معاملات مارجین نیز به ما کمک می‌کند تا در مورد رشد یا کاهش قیمت در آینده نیز شرط بندی درستی داشته باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله margin trading چیست را مطالعه بفرمایید.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

ما در مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم به طور کامل توضیح دادیم که قبل از ورود به بازار باید از لحاظ احساسی خود را آماده کنید. از مزایای مهم این شاخص نیز این است که با بررسی احساسات موجود در بازار می‌توانید منطقی‌تر تصمیم بگیرید. به طور کلی مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع شامل موارد زیر می‌شود:

• ترس و طمع شاخل قابل اعتمادی برای اندازه گیری احساسات در بازار است که توسط اقتصاددانان رفتاری حمایت می‌شود. با استفاده از آن می‌توان حباب‌های موجود در بازار را شناسایی کرد و دید بهتری نسبت به بازار به دست آورد.
• می‌توان از ترس و طمع به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری استفاده کرد. شاخص ترس و طمع به ما فرصت‌های خرید و فروش را نشان می‌دهد.

این مزایا باعث شده تا این شاخص به یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های موجود در بازار تبدیل شود.

معایب شاخص ترس و طمع؛ نکاتی که باید بدانید

با این که شاخص ترس و طمع و به‌طور کلی روانشناسی تریدر طرفداران زیادی دارد، اما منتقدان زیادی هم وجود دارند که این شاخص را نا کارآمد می‌دانند. از نظر منتقدان، شاخص ترس و طمع بیشتر شبیه یک فشارسنج برای زمان بندی در بازار است تا یک ابزار تحقیق مناسب برای سرمایه گذاری. از طرفی بر اساس این شاخص، سرمایه گذران و تریدرها مرتبطا در حال ورود و خروج از بازار باشند که این موضوع خود می‌تواند به نوسانات بازار اضافه کند.

نکته مهم دیگر، سو استفاده از این شاخص است. بعضی از منابع نامعتبر ممکن است با اندازه گیری غیر دقیق یا حتی دستکاری شاخص تلاش کنند تا احساسات غیر واقعی را در بازار ایجاد کنند. در نتیجه بهتر است از این شاخص در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید و تنها به آن بسنده نکنید.

آموزش ارزهای دیجیتال در داجکس

در این مقاله ما سعی کردیم با شاخص ترس و طمع آشنا شویم و نحوه اندازه گیری، تفاوت آن در بازار سهام و ارزهای دیجیتال، مزایا و در نهایت معایب آن را بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های دنیای ارزهای دیجیتال است که می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش را به شما نشان دهد. با این حال برای استفاده از این شاخص ابتدا باید آموزش‌های حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید. ما در داجکس این امکان را فراهم کرده‌ایم تا بهترین دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال را با قیمتی مناسب تهیه کنید. همچنین با حضور در لایو تریدینگ ها می‌توانید معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به صورت زنده مشاهده کنید. اگر می‌خواهید به یک تریدر و سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل شوید، همین حالا با ثبت نام در داجکس اولین قدم را بردارید.

ترس و طمع را در معامله گری چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم + چند راهکار

ترس و طمع غالبا به عنوان دو نیروی غالب در بازارهای مالی شناخته می‌شود. اگرچه واضح است که چنین حرفی ساده‌سازی بیش از حد صورت مساله است اما با این وجود، ترس و طمع نقش مهمی در روانشناسی معامله‌گری دارند. درک اینکه چه زمانی باید با این احساسات همراه شد و چه زمانی باید از آنها دوری کرد، همان نکته‌ای است که تفاوت میان معامله‌گران موفق و ناموفق را ایجاد می‌کند.

حقایقی در مورد ترس و طمع در معامله‌گری

ترس و طمع در میان معامله‌گران بسیار رایج است و اگر به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند آسیب‌زا باشند. ترس اغلب به عنوان دلیلی برای عدم ورود به معامله یا بستن معامله پیش از موعد مقرر دیده می‌شود. از طرف دیگر، طمع نیز اغلب زمانی آشکار می‌شود که معامله‌گران با هدف افزایش سود، از حرکت‌های کوچک در بازار، سرمایه بیشتری به معامله موفق خود اضافه می‌کنند و یا با کمک اهرم حجم معامله را بیش از حد افزایش می‌دهند.

ترس چیست؟

می‌دانیم که ترس تا حدودی به غریزه «جنگ یا فرار» مربوط است که در ذات تمام انسان‌ها وجود دارد. این همان حسی است که هنگام تشخیص تهدید به سراغ ما می‌آید. معامله‌گران هنگامی که معاملات به ضرر آنها حرکت می‌کند، چنین احساسی را پیدا می‌کنند چرا که این اتفاق تهدیدی علیه حساب معاملاتی آنها است.

تماشای اینکه بازار علیه شما حرکت می‌کند، ترس از ضرر کردن را در شما افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند موجب آن شود که معامله‌گران معامله‌ خود را بیش از آنچه لازم است، باز نگه دارند. در واقع این اشتباه، متداول‌ترین اشتباه در میان معامله‌گران است.

همچنین ترس در هنگام معامله‌گری موجب آن می‌شود که معامله‌گران حتی با وجود تشخیص موقعیت خوب برای معامله، از ورود به آن سر باز بزنند. به‌خصوص هنگامی که بازار در حال سقوط باشد، معامله‌گران از ترس افت بیشتر قیمت‌ها و گیر کردن در روند نزولی عمیق‌تر تصمیم می‌گیرند که در نقاط کف قیمتی وارد معامله خرید نشوند و همین موضوع می‌تواند آنها را از سودآوری باز دارد.

طمع چیست؟

حرص و طمع بسیار متفاوت از ترس است اما اگر به خوبی مدیریت نشود می‌تواند به اندازه ترس مشکل‌ساز شود. طمع زمانی به وجود می‌آید که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد پول بیشتری به معامله وارد کند و از آن سود بیشتری کسب کند.

طمع همچنین وقتی معامله‌گران داخل یک معامله ضررده هستند نیز خود را نشان می‌دهد. به این طریق که وقتی جهت حرکت قیمت به ضرر آنها است با باز کردن معاملات بیشتر سعی می‌کنند ضررهای پیشین خود را جبران کنند تا بتوانند سریع‌تر به نقطه سر به سر برسند. از دیدگاه مدیریت سرمایه این اقدام بسیار خطرناک است؛ چراکه اگر بازار همچنان به حرکت خود بر خلاف جهت مورد انتظار معامله‌گر ادامه دهد، به سرعت کال مارجین خواهد شد.

یکی از بارزترین موارد طمع در بازارهای مالی حباب دات‌کام بوده است که در آن افراد زیادی سهام شرکت‌های اینترنتی را خریداری کردند و ارزش این شرکت‌ها را بیش از حد افزایش دادند. همچنین به عنوان یک مثال دیگر می‌توان از بیت‌کوین نام برد. سرمایه‌گذاران در این رمز ارز هنگامی که سقوط شروع شد تصور می‌کردند هر لحظه قیمت بیت کوین می‌تواند افزایش پیدا کند، آنها مدام در قیمت‌های پایین‌تر خرید می‌کردند به امید اینکه به زودی روند صعودی از سر گرفته خواهد شد اما دیدیم که چنین نشد.

چگونه می‌توان ترس و طمع را کنترل کرد و یک معامله‌گر موفق شد؟

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن احساسات خود را کنترل کنید و مطمئن شوید ترس و طمع بر روند معاملات شما تاثیر نمی‌گذارد. در اینجا چند نمونه را آورده‌ایم:

۱- برنامه معاملاتی داشته باشید

معامله‌گران برای اینکه هنگام معامله‌گری از هرگونه احساسات خالی باشند، باید یک برنامه معاملاتی برای خود داشته باشند. چند نمونه از اشتباهاتی که می‌تواند در اثر نداشتن برنامه معاملاتی رخ دهد عبارت‌اند از: استفاده از اهرم بیش ازحد، حذف حد ضرر، دو برابر کردن حجم در یک معامله بازنده و…

۲-استفاده از حجم معاملاتی پایین:

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تاثیر احساسات بر معاملات کاهش حجم معاملات است. این یکی از بهترین توصیه‌هایی است که می‌توان به معامله‌گران کرد.

همچنین می‌توانید با استفاده از یک حساب دمو خود را در شرایط بازار محک بزنید و پیش از آنکه وارد معاملات واقعی شوید، استرس ناشی از معاملات را بدون از دست دادن پول واقعی تجربه کنید.

۳- یک ژورنال معاملاتی داشته باشید

معامله‌گران باید نسبت به معاملات خود پاسخگو باشند. بهترین راه برای این کار ایجاد یک ژورنال معاملاتی است. ژورنال‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را یادداشت کرده و اثرات آن را بررسی کنند. همچنین می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را در معاملات شناخته و استراتژی خود را بهبود بخشند.

۴- از دیگران بیاموزید.

احساسات نقش مهمی در معامله‌گری دارد. اکثر معامله‌گران بیش از آنکه در معاملات سودده خود سود کسب کنند، در معاملات زیان‌ده خود (که اتفاقا تعدادشان از موارد سودده نیز کمتر است) زیان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود که در نهایت با زیان بازار را ترک کنند.

شاخص ترس و طمع چگونه در سرمایه گذاری شما تاثیر می گذارد؟

احساس ترس و طمع ممکن است به اندازه ارزش گذاری‌ها، درآمدها و شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی در رفتار قیمت سهام داشته باشند. در بلند مدت ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما در کوتاه‌مدت این دو احساس به اندازه هر عامل دیگری مهم هستند.

ترس و طمع چیست؟

از زمانی که سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود داشته است، می‌دانیم که حرکت قیمت همیشه منطقی نیست. در عوض، احساسات نقش کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌ است. از بین تمام احساساتی که می‌تواند بر قیمت سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد، ترس و طمع احساسات فراگیرتری هستند. وقتی حرص و طمع غالب می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران به حداکثر رساندن بازده هستند. این زمانی است که اعتماد سرمایه‌گذاران بالا است و سرفصل ها اغلب اخبار خوب را منعکس می‌کنند. همچنین زمانی است که قیمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سرمایه‌های کوچک، سهام بازارهای نوظهور و اوراق قرضه ناخواسته بهتر از دارایی‌های با درآمد ثابت باشد. هنگامی که ترس غالب می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران اجتناب از ضرر هستند. اعتماد سرمایه‌گذاران پایین است و سرفصل‌ها منعکس‌کننده اخبار بد و پیش بینی‌های یک رکود دیگر هستند. این زمانی است که دارایی‌های امن مانند طلا اغلب از سایر طبقات دارایی بهتر عمل می‌کنند. بیشتر اوقات، احساسات سرمایه‌گذار در جایی بین ترس شدید و طمع شدید قرار می‌گیرد. وقتی احساسات خنثی است، قیمت‌ها بازتاب معقولی از ادراک بازار از ارزش آن‌ها هستند. با این حال، زمانی که ترس یا طمع بر سهام چیره شود، احتمال بیشتری وجود دارد که در سطوح غیرمنطقی معامله انجام شود.

احساسات چگونه بر بازار سهام تاثیر می گذارد؟

اگر به نمودار قیمت تقریبی هر شاخص بورس نگاهی بیندازید، احتمالاً متوجه خواهید شد که نوسانات در بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت، بیشترین است. اغلب این بالا و پایین‌ها با تغییرات عمده در اقتصاد یا سود شرکت‌ها همخوانی ندارند. افزایش نوسانات نشانه‌ای ترس و طمع در بورس مطمئن است که احساسات، به‌ویژه ترس، نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گران بازی می‌کند. ترس تنها به دلیل بازار نزولی اتفاق نمی‌افتد⸵ ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح غیر‌منطقی بالایی برساند. زمانی که احساسات بازار خنثی یا نزدیک به خنثی باشد، تصمیم‌گیری منطقی بیشتر اتفاق می‌افتد. هنگامی که احساساتی مانند ترس و حرص و طمع غالب است، تصمیم‌گیری اغلب با انگیزه این احساسات انجام می‌شود. این زمانی است که سوگیری‌های رفتاری بیشتر شایع است. همچنین لازم به یادآوری است که ترس در پایین‌ترین سطح بازار و طمع در اوج بازار به اوج می‌رسد.

سایر احساساتی که می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند

ترس و طمع احساساتی هستند که بر کل بازار و شرکت‌کنندگان آن تأثیر می‌گذارند. احساسات و حالات ذهنی زیر نیز می‌تواند بر تک‌تک معامله‌گران و گهگاه بر کل بازار تأثیر بگذارد.

بی حوصلگی: می‌تواند باعث شود معامله‌گران موقعیت‌های خرد را مدیریت کنند و موقعیت‌های جدیدی را باز کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها سازگار نیست. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسان بسیار کم است.

هیجان، شادی و سرخوشی: معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت‌های معامله‌گر خوب یا با کسب سود زیاد عمل می‌کنند. این حالات روانی می‌تواند باعث ریسک بیش از حد شود.

ناامیدی: اغلب زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با بازار هماهنگ نباشد و به نظر می‌رسد هیچ کاری انجام نمی‌دهد. این می‌تواند منجر به ترک استراتژی معامله‌گر شود.

امید: در میان سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند واقعیت یک موقعیت را بپذیرند، رایج است. آن‌ها به سادگی از، از دست دادن‌ها چشم پوشی می‌کنند و به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

اظطراب: هنگامی که اندازه موقعیت‌ها خیلی بزرگ است، یا یک معامله‌گر احساس می‌کند کنترلی در دست ندارد، اضطراب رایج است.

چگونه ترس و طمع را برای شناسایی بازارهای غیرمنطقی اندازه گیری کنیم؟

احساسات بازار به خودی خود قابل اندازه‌گیری نیست. حتی اگر از هر سرمایه‌گذاری در مورد چشم‌انداز بازار بپرسید، پاسخ‌ها ذهنی خواهند بود. احساسات بازار را می‌توان با اندازه‌گیری اثرات آن بر بازارها به طور غیر مستقیم اندازه‌گیری کرد. این رویکرد کامل نیست، به همین دلیل است که همیشه باید بیش از یک شاخص را در نظر بگیرید.

برخی از شاخص‌های احساسی نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به عملکرد قیمت دارایی‌های امن و دارایی‌های پرخطر نگاه می‌کنند. شاخص‌های دیگر نسبت‌هایی هستند که رویدادهای مرتبط با حرص و طمع یا اتفاقاتی را که با ترس مرتبط هستند مقایسه می‌کنند. منبع جدید برای سنجش احساسات، تحلیل گزارش‌های خبری و تفسیر رسانه‌های اجتماعی است.

رویکردهای جدید برای سنجش احساسات بازار

استفاده و اندازه‌گیری احساسات بازار به طور مداوم در حال تغییر است. در واقع، احساسات بازار یکی از منابعی است که توسط مدیران دارایی‌های کمی و صندوق‌های تامینی بررسی می‌شود. تا همین اواخر، ورودی‌های هر ابزار تصمیم‌گیری به قیمت‌های بازار، به صورت‌های مالی و داده‌های اقتصادی محدود می‌شد. این امر اکنون در حال تغییر است زیرا داده‌های بیشتری توسط وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و دستگاه‌های متصل جمع‌آوری می‌شود. تعداد منابع بالقوه اطلاعات مربوط به احساسات به طور مداوم در حال افزایش است.

علاوه بر این، پیشرفت در هوش مصنوعی و قدرت پردازش، به این منابع بزرگ اطلاعات اجازه می‌دهد تا به سرعت و به طور کامل تجزیه و تحلیل شوند. داده‌ها و محتوای کاربر محور از رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مالی جمع‌آوری می‌شود. سپس از هوش مصنوعی برای یافتن الگوها، تعریف و اجرای استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده می‌شود. مزیت چنین رویکردی این است که شاخص‌های احساسات به جای روزانه یا هفتگی بلافاصله به‌روز می‌شوند.

سخن پایانی

زیر نظر گرفتن میزان ترس و طمع در بازار ابزار دیگری را به مجموعه ابزار هر سرمایه‌گذار اضافه می‌کند. احساسات نقش بزرگی در فرآیند کشف قیمت بازار دارند و باید در هر فرآیند تصمیم‌گیری گنجانده شوند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، شاخص ترس و طمع باید همراه ابزارهای دیگر استفاده شود.

مدیریت طمع در معاملات فارکس

در انسان‌ها احساسات مختلفی وجود دارد یکی از مهم‌ترین این احساسات طمع می‌باشد این احساس در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که می‌تواند باعث سود یا زیان معامله‌گر شود و نداشتن اطلاعات لازم در مورد آن می‌‌تواند ضررهای مالی زیادی را برای معامله گر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری‌های جذاب او را بگیرد.

طمع در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که می‌تواند سودمند باشد از آن طرف نیز می‌تواند باعث ضررهای سنگین نیز شود.

در این مقاله قصد داریم تا طمع در معاملات را بررسی کنیم و راه‌هایی برای مدیریت آن پیشنهاد کنیم پس به عنوان یک معامله گر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

طمع چیست؟

قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.

یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.

باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را دچار مشکل کند.

طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.

همچنین طمع می‌تواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری را تجربه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می‌کند که ممکن است بازار از همانجا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.

کنترل طمع در معاملات

روش‌های مختلفی وجود دارد که به معامله گر می‌تواند کمک کند که کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد و آن را کنترل کند و مطمئن شود که طمع در معاملات او و تصمیماتی که قرار است برای معامله بگیرد تاثیری نمی‌گذارد. از روش‌های مهم می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

ساخت پلن معاملاتی

معامله گران در ابتدای کار باید حتماً یک برنامه و پلن معاملاتی داشته باشند تا از هر گونه انگیزه احساسی جلوگیری کنند و قبل از معامله باید بداند که قصد دارند چه کاری را انجام دهند و چه زمانی وارد و چه زمانی از معامله خارج شود.

بسیاری از معامله‌گرانی که دچار طمع می‌شوند در انجام این کار ممکن است شکست بخورند چرا که تمرکز این دسته صرفا برای افزایش سود می‌باشد و بازار را یک طرفه و طبق پیش بینی خود می‌بیند و ممکن است مقدار سرمایه‌ای که دارند را در خطر بیاندازد.

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه جزئی مهم از استراتژی هر فرد معامله گر می‌باشد و به وسیله آن می‌تواند سرمایه خود را محافظت کند.

مدیریت سرمایه هر فرد می‌تواند متفاوت و بسته به میزان ریسک پذیری آن فرد باشد، برای مثال یک معامله گر قانونی برای خود اتخاذ می‌کند تا در هر معامله که وارد می‌شود یک درصد از سرمایه خود را درگیر کند در حالی که ممکن است فرد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارد تا چند درصد در یک معامله را درگیر کند.

از مهمترین مدیریت ریسک‌هایی که معمولاً بیشتر معامله گران انجام می‌دهند استراتژی ۱ به ۲ می‌باشد یعنی در یک معامله یک درصد از سرمایه خود را ریسک می‌کنن د تا حداقل دو درصد از آن را به دست آورند.

کوچک ترید کردن

معمولاً معامله گرانی که توان از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را ندارند در هنگام معامله ممکن است دچار اضطراب شوند این استراتژی ممکن است که منجر شود تا معامله گر تصمیم اشتباهی بگیرد و این تصمیمات به مرور زمان می‌تواند تاثیر منفی بر روی حساب معاملاتی بگذارد در نتیجه کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبق نظر جیمز استنلی، استراتژیست ارز: «یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساس بر معاملات، کوچک کردن اندازه معامله است.»

پس پیشنهاد می‌شود که معامله گر به اندازه‌ای که توان از دست دادن آن حجم از سرمایه را دارد به همان میزان سرمایه خود را درگیر معامله کند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

روانشناسی بازار

روانشناسی و سنتیمنت بازار از مهمترین عوامل برای تشخیص قدرت و روند حرکتی آینده بازار محسوب می‌شود و می‌توان جو حاکم در یک بازار را بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازار تشخیص داد.

ممکن است این گروه بازار گاهی اوقات بسیار شدید شود و گاهی اوقات دارای حجم کمی از معاملات باشد به عنوان مثال ممکن است بر اساس خبرهای اقتصادی بازار بیشتر به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد، در نتیجه هرچه معامله گر با روانشناسی بازار آشنایی بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند بر روی استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند و در صورت نداشتن درک درستی از بازار ممکن است که معامله گر دچار هیجانات و به استرس در بازار شود.

این تغییرات در بازار ممکن است به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می‌شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می‌دهد.

پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

استفاده از تجربه دیگران

استفاده از تجربه دیگران می‌تواند نقش مهمی در معاملات ایجاد کند چرا که به طور میانگین معامله گرانی که تجربه بیشتری در زمینه معاملات دارند فراز و نشیب‌های زیادی در معاملات را تجربه کرده‌اند و می‌توانند ترس و طمع در بورس نکات معاملاتی مهمی را برای یک معامله گر تازه وارد داشته باشد تا معامله گر دیگر آن اشتباهات را دنبال نکند و وقت خود را بر روی این اشتباهات تلف نکند.

داشتن یک ژورنال معاملاتی منظم

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد در معاملات می‌باشد، در ژورنال معاملاتی باید معاملاتی که انجام می‌دهید را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور کنید.

ژورنال معاملاتی می‌تواند در رصد کردن پیشرفت‌های معاملاتی، از جمله نقطه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ضبط‌ها در دراز مدت، به معامله گر به عنوان اساس معاملات بهتر، کمک می‌کند.

در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.

از فواید یک ژورنال معاملاتی می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم طمع در معاملات و راه حل‌های آن اشاره شد.

هر معامله گر باید انتظارات واقع بینانه از معاملاتی که در بازار انجام می‌دهد داشته باشد و خود را درگیر حرص و طمع در معاملات نکند، البته مقداری طمع در مسیر معامله کردن نیز می‌تواند بسیار مفید باشد اما باید منطقی و به اندازه درست باشد.

به هر حال هر معامله گری در بازار نیازمند احساساتی چون ترس و طمع می‌شود و می‌توان آن را یکی از نیازهای هر معامله گر در معامله دانست چون این احساسات اگر وجود نداشته باشند ممکن است که هیچگاه وارد معامله نشوید، ولی این طمع را باید تا اندازه‌ای انجام داد که استراتژی اجازه آن را می‌دهد و باید مواظب بود تا کنترل معاملات از دست ما خارج نشوند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

سوالات متداول

طمع بیش از حد در معاملات چه ضررهایی می‌تواند برای معامله گر داشته باشد؟

طمع در معاملات می‌تواند باعث شود تا معامله گر اشتباهاتی مانند: ترس و طمع در بورس ریسک به ریوارد نامناسب، ریسک حجم زیادی از سرمایه، ماندن بیش از حد در معامله ضررده و دستکاری استاپ لاس در معاملات خود انجام دهد.

اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی دچار شود چه می‌باشد؟

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.

کتاب از طمع تا وحشت: شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس

از طمع تا وحشت شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس ‎«عوامل انسانی» کلک های بسیاری برای سرمایه گذاران در آستین دارند. تعجب نکنید اگر بگویم که بزرگ ترین دشمن شما در موضوع سرمایه گذاری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می بینید! بله درست است: خودتان! چون اجازه می دهید احساساتتان رهبری شما را به دست گیرند. طمع، اعتیاد افراطی به آرامش و سازگاری، ادراک انتخابی، خودفریبی و مهم تر از همه ترس، شاید هم وحشت تکلیف تصمیمات سرمایه گذاری شما را تعیین می کنند. ‎اشتباه نکنید؛ هیچ کس قادر نیست خود را از احساسات و معاملات احساسی مبرا کند، چه بورس کاران حرفه ای، چه سبدگردانان بزرگ، چه مدیران صندوق ها و حتی سرمایه گذاران موفق اسطوره ای مثل وارن بافت و یا جورج سوروس. این ها هم احساساتی می شوند ولی بهتر از بقیه آن را در کنترل خود دارند. ‎موضوع این کتاب هم همین است: چگونه احساسات خود، یعنی محرک های تصمیم گیری در معاملات را بشناسیم و کنترل کنیم. خاموش کردن احساسات ابدا امکان پذیر نیست و ابدا سعی نکنید آن ها را خاموش کنید، مگر آنکه باور داشته باشید به جای انسان، ربات یا کامپیوتر هستید. کافیست خود را بشناسید تا به این ترتیب جلوی بسیاری از خطاهایتان در بورس گرفته شود.

~مهدی افضلیان ~برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) ~گری دیتون، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، مائده نعمتی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار) ~ون کی تارپ، علی محمدی (مترجم)، ابوالفضل کمیزی (مترجم) ~روت بارونز روزولت، امیر اسکندری (مترجم)
• موارد بیشتر (30)

~مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم)

• کتاب >علوم اجتماعی >اقتصاد >اقتصاد مالی >سرمایه گذاری >مبادله اوراق بهادار و کالاهای اقتصادی

› مشاهده لیست سفارش های جدید و در حال ارسال.
› تغییر آدرس و وضعیت سفارش های شما در حساب شما.

جعبه ابزار بورس - حسین محسنی، سیدصادق بحرینی

گیل گمش - احمد شاملو (مترجم)

قانون 20/80 (از مجموعه کتاب های خلاصه) - ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم)