استراتژی گپ در بورس‌

گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

چگونه اشباع خرید و فروش را در بازار تشخیص دهیم ؟

در بازار های مالی اشباع خرید در زمانی اتفاق می افتد که تعداد خریداران بسیار زیاد شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش پیدا میکند که به این حالت خرید افراطی نیز گفته میشود ، دقیقا برعکس این حالت زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بسیار بیشتر شده و نسبت عرضه به تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ، اشباع فروش و یا فروش های افراطی گفته میشود.

در اکثر اوقاتی که حجم معاملات خرید و یا فروش افزایش پیدا میکند ، بدنباله منتشر شدن یک خبر مهم بوده است .

از منظر تحلیل تکنیکال در مواقعی که بازار قله ای پس از قله ی دیگری را میزند و بازار رشد بزرگی را شاهد بوده ، پیشنهاد میشود خریدی را انجام ندهید مگر اینکه بالای 80 درصد اطمینان داشته باشید که بازار پس از خرید شما به رشد خود ادامه میدهد (علت اینکه پیشنهاد میشود در قله ها خریدی انجام ندهید اینست که همیشه پس از یک صعود خوب ، نزولی در پیش روی بازار است )

چگونه اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم

یکی از آسان ترین و در عین حال ساده ترین راه ها برای تشخیص اشباع خرید و فروش استفاده از اندیکاتور RSI میباشد ، اندیکاتوری که بسیار مورد استقبال معامله گران بازارهای مالی قرار گرفته است .

rsi در متاتریدر بصورت پیشفرض نصب هست و براحتی فعال میشود ، این اندیکاتور دارای دو سطح مهم 30 و 70 میباشد ، هنگامی که نمودار در محدوده خط 30 قرار میگیرد به معنی اشباع فروش است و زمانی که نمودار روی خط 70 قرار میگیرد نشان از اشباع خرید در بازار میباشد.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا هر زمان نمودار در این اندیکاتور به خط 30 یا 70 رسید بازار تغییر روند به سمت صعود یا نزول پیدا میکند ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که rsi صرفا یک اندیکاتور هست که با توجه به داده ها و فرمولی که برنامه نویسی شده عمل میکند و قطعا تا بحال مشاهده کردید که در گاهی اوقات نمودار خط 30 را هم رد کرده و بسیار نزدیک به خط 0 شده ، بنابراین نباید به هیچکدام از اندیکاتور های موجود در مارکت 100 درصد اعتماد کنید چرا که فقط یک ابزار هستند جهت کمک کردن به تحلیل کردن شما ، لذا همیشه سعی کنید برای تایید سیگنال های اشباع خرید یا فروش از الگو های تحلیل تکنیکال و سایر ابزار ها استفاده نمایید .

توجه به روند اصلی بازار ، از درک کامل و صحیح از rsi اهمیت بالایی دارد ، در واقع برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید روند اصلی بازار مورد نظرتان را مد نظر قرار دهید.

بطور مثال در هنگامی که روند کلی بازاری صعودی میباشد و در rsi اشباع فروش را مشاهده میکنید بهتر است هنگامی از این فروش افراطی مطمئن شوید که نمودار rsi به زیر خط 30 نزول کرده باشد.

نواحی در rsi

در یک روند نزولی ، rsi تمایل دارد نسبت به روند صعودی در محدوده های خاصی نوسان کند ، این رفتار را میتوان نسبتا منطقی خواند چرا که rsi کار محاسبه سود ها در برابر زیان ها را صورت میدهد.

بطور مثال ؛ در یک روند صعودی سودهای بزرگتر و بیشتری بدست می آید لذا نمودار آر اس آی خود را بالای خط 40 نگه میدارد و همچنین بلعکس در روند نزولی تمایل به سطوح پایین تر را دارد.

باید چنین درک های درستی از این اندیکاتور داشته باشید تا بتوانید نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بالاتری تشخیص دهید.

چگونه متوجه شویم که یک روند تضعیف شده ؟

بطور مثال در یک روند نرولی ، زمانی که بعد از چند موج rsi نتوانست به خط 30 برسد و سپس به محدوده 70 وارد شده نشان از تضعیف روند نزولی و آغازگر روند صعودی میباشد.

همانطور هم که در تصویر بالا با خط زرد مشخص کرده ایم RSI به ما کمک کرده تا یک واگرایی مثبت را تشخیص دهیم که در این مواقع باید منتظر بازگشت روند باشیم که دقیقا همان اتفاق در نمودار بالا افتاده است.

مطالب در مورد واگرایی ها را با یک سرچ در وبسایت میتوانید پیدا کنید.

سعی شد به ساده ترین زبان ممکن در مورد خرید و فروش افراطی و نحوه تشخیص آن صحبت کنیم ، امیدواریم این مقاله آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد ، منتظر نظرات شما عزیزان در این مورد هستیم.

آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.

به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

گپ قیمتی چیست؟

در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.

در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.

به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.

گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.

گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.

دلایل ایجاد گپ قیمتی

گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.

دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.

دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):

• افزایش سرمایه
• تقسیم سود نقدی در مجمع
• تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

دلایل ایجاد گپ در فارکس:

در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.

اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.

اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.

معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه و تقاضا در روز کاری پر می شود.

اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.

پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

بازه زمانی ایجاد گپ قیمت

معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.

هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.

شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.

بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ استراتژی گپ در بورس‌ وجود دارد.

در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.

و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.

بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.

اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.

چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.

نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)

این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.

این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.

در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.

به تصویر زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.

در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی پر شده است.

شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.

نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)

اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.

گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.

گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.

اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.

اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.

تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.

نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.

پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.

نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.

ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.

در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار به معنی ادامه روند در بلند مدت است.

به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.

اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.

گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.

تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.

اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.

فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی است.

به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.

این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.

نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)

همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.

گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ خستگی به استراتژی گپ در بورس‌ سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.

در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل شده است و روند بازگشتی استراتژی گپ در بورس‌ می شود.

سخن پایانی

یک جمله معروف می گوید:

بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.

البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.

انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و…است.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن استراتژی گپ در بورس‌ باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

استراتژی گپ در بورس‌

استراتژی معاملاتی در بورس

تا همین چند سال‌ اخیر، اکثر مردم تنها راه پس‌انداز یا حتی سرمایه‌گذاری کردن را نگهداری پول‌های خود در بانک می‌دانستند. دلیلش هم این بود که با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری آشنایی نداشتند. مثلاً آن‌ها نمی‌دانستند که یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی، به اندازه دارایی خود در مالکیت آن‌ شرکت مشارکت کند. یا اینکه به اندازه دارایی خود در یک شرکت سرمایه‌گذاری سهیم شود.

به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا کلیه کلاسهای حضوری لغو و کلاسها به صورت مجازی در حال برگزاری می باشد.

توضیحات

حال سوال این است که آیا یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شود؟ آیا می توان سرمایه گذاری کم ریسک در بورس داشت؟ پاسخ این سوال مثبت است. بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار این امکان را فراهم می‌کند تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که دارد در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کند، و در سود آن‌ها شریک شود. در صورتی‌که ترجیح می‌دهید نکات این مقاله را در یک کلاس آموزشی بیاموزید، می توانید هم اکنون در این دوره ثبت نام کنید.

بورس چیست؟

قبل از آنکه به توضیح بورس بپردازیم، بهتر است ابتدا یادآوری کنیم که بازار چیست:

در مطلب بازار و انواع آن به توضیح مفصلی از بازار پرداختیم. اما در یک تعریف ساده، بازار مکانی هست که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. هرگاه شرایطی برقرار شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت بگیرد بازار تشکیل شده است. در بازار به‌طور کلی ۲ نوع دارایی مورد معامله قرار می‌گیرد:

الف- دارایی فیزیکی: دارایی هایی مانند: زمین، ساختمان و انواع کالا.

ب-دارایی مالی: دارایی‌های اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت .

حالا با توجه به آنچه از بازار دانستیم، به تعریف بورس می‌پردازیم:

بورس نهاد سازمان‌ یافته‌ای است که از جمله ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. کارکردهای اصلی آن به قرار زیر است:

• مدیریت انتقال ریسک
• شفافیت بازار
• کشف قیمت
• ایجاد بازار رقابتی
• جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی

در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد و بر همین اساس بازار بورس به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود:

گپ قیمتی چیست ؟

بیش تر بازارهای جهانی مثل سهم ها، کالاها، سکه و … دارای زمان باز و بسته شدن به خصوصی هستند. ولی بازار جفت استراتژی گپ در بورس‌ ارزها و ارز های دیجیتال این گونه نیستند و ۲۴ ساعته می باشند. گپ های قیمتی در بازارهایی که زمان باز و بسته شدن خاصی دارند زیاد به چشم می خورند. این شکاف ها می توانند اطلاعات مفیدی به شما در رابطه با روندهای آتی بازار به شما بدهند.

اما در مورد این که گپ چیست و مشاهده کردن آن چه مزیت هایی دارد، در این مقاله توضیحات لازم ارائه داده می‌ شود.

فهرست محتوای مقاله

شکست

خستگی

معمولی

ادامه دهنده

• نکات کلیدی در ارتباط با گپ
• مقایسه گپ ها در بازار سهام و جفت ارزها
• جمع بندی گپ در بازارهای مالی به چه معنایی است؟

گپ چیست؟

آن یک شکاف قیمتی است که در این حالت معامله ای صورت نگرفته است و به طور معمول بیانگر هیجان بازار است.

مزیت گپ این است که شما می توانید به عنوان تریدر بازارهای سرمایه اطلاعات زیادی در ارتباط با روندهای آینده ی بازار به دست آورید.

اما آن وقتی شکل می گیرد که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف وجود داشته باشد.

این اختلاف می تواند به خاطر تقسیم کردن سود نقدی، نوسان زیاد، افزایش سرمایه و … باشد.

در این موقعیت یک شکاف قیمتی در نمودار نمایش داده می شود که در آن معامله ای هم صورت نگرفته است.

توجه داشته باشید در زمان هایی که بازار دچار نوسان های شدید است، احتمال دارد گپ ها در زمان های کم تری به وجود آیند.

جالب است بدانید زمانی که قیمت باز شدن را از قیمت بسته شدن کسر کنید، می توانید میزان شکاف را اندازه گیری نمایید.

انواع گپ کدامند؟

شکست (Breakaway Gap)

آن زمانی شکل می‌ گیرد که قیمت از سطح حمایتی یا مقاومتی به وسیله ی یک شکاف عبور کند. آن نشانگر این است که احتمال صعودی شدن یا نزولی شدن روند وجود دارد.

یعنی اگر سطح مقاومتی را بشکند و ایجاد شود نشانه ی صعودی بودن و بالعکس اگر سطح حمایتی را بشکند و تشکیل شود، نشانه نزولی بودن ادامه ی روند است.

خستگی (Exhaustion Gap)

آن به طور معمول در پایان حرکت های بزرگ شکل می ‌گیرد. در حقیقت نرخ، آخرین شکاف را در جهت روند تشکیل داده و بعد از آن روند قیمت برعکس می شود.

مثلاً اگر این گپ در حرکت نزولی تشکیل شود پس از زمان کوتاهی نرخ، برگشت شارپی به جهت بالا پیدا می کند.

معمولی (Common Gap)

زمانی که گپ ها از نوع خستگی و شکست نباشند، گپی معمولی به حساب می آیند. معمولاً این وضعیت در حالت رنج بازار به وجود می آید.

حالت رنج زمانی است که قیمت مداوم در حال بالا و پایین شدن است و نوسان دارد. ولی این نوسانات استراتژی گپ در بورس‌ به قدری کوتاه هستند که روند را به شکل یک خط افقی نشان می دهند.

پس در این موقعیت نمی ‌توان برای بازار یک روند نزولی یا صعودی را در نظر گرفت.

ادامه دهنده (Continuation Gap Or Runaway Gap)

این نوع گپ در طی یک روند نزولی يا صعودی شگل می گیرد و نشانه ی ادامه پیدا کردن روند قبل از استراتژی گپ در بورس‌ خود است.

البته اگر در روندهای صعودی شکل گیرد بیانگر این است که خریداران زیادی وارد بازار شدند به همین دلیل این حرکت پرقدرت تر ادامه می یابد.

برعکس اگر این نوع در موقعیت‌ های نزولی تشکیل شود، نشانه ی این است که فروشندگان زیادتر هستند و حرکت نزولی قدرتمندتر ادامه پیدا خواهد کرد.

دقت کنید ممکن است بعضی مواقع چند گپ را در مدت زمانی نه چندان طولانی در یک چارت قیمتی مشاهده کنید.

به عنوان نمونه اگر شکاف ادامه ‌دهنده ای را مشاهده کردید و بعد از آن سطح مقاومتی شکسته شد و شکاف ایجاد گشت در حقیقت یک شکاف شکست هم شکل گرفته است.

نکات کلیدی در ارتباط با گپ

حتماً با دیدن گپ ها، از اندیکاتورها جهت تصمیم نهایی و موفقیت خودتان استفاده کنید؛ چون تشخیص نوع گپ و عملکرد آن ها صد در صدی نیست.

پس بهتر است از ابزارهایی نظیر آر اس آی، مکدی، باند بولینگر استفاده کنید تا با تأیید گرفتن از این ابزارها تصمیم نهایی خودتان را برای نگه داشتن، خریدن یا فروختن دارایی های مورد نظرتان بگیرید.

درست است که گپ ها اطلاعات بسیار مفیدی در ارتباط با رفتارها و قدرت روندها را به شما ارائه می دهند، ولی شکاف ها در دسته بندی ها، جزء اطلاعات تأخیری بازار به حساب می آیند.

دلیلش هم این است که شما نمی توانید زمان تشکیل شدن آن ها را پیش بینی کنید. بلکه باید گپ به وجود بیاید تا بعد، نوع آن را تشخیص دهید.

شکاف ها معمولا پر می شوند اما زمان آن ها مشخص نیست؛ احتمال دارد چند دقیقه، چند روز یا حتی چند سال بعد پر شدن آن ها طول بکشد.

بنابراین زمانی که سیگنال‌ های خاصی ندارید به شکل خلاف جهت، ورود به بازار پیدا نکنید.

در واقع خیلی از تریدرها امید دارند که شکاف ها پر می شوند و بر همین اساس ورود و خروج خود را به بازار تعیین می ‌کنند در حالی که سیگنال خاصی هم ندارند؛ این کار آن ها اصلا عاقلانه و درست نیست.

مقایسه گپ ها در بازار سهام و جفت ارزه

گپ ‌ها وقتی شکل می گیرند که ناگهان تعادل قیمتی به هم می‌ ریزد و پرش قیمتی ایجاد می شود.

البته در هر بازاری علت ها متغیر هستند و این پرش قیمتی می تواند مرتبط با عوامل مختلفی نظیر اخبار تأثیرگذار اقتصادی و سیاسی باشد.

در بازار سهام ایران مثلاً یکشنبه معامله صورت گرفته و دوشنبه به علت این که تعطیلی رسمی است، بسته می شود. بعد سه شنبه دوباره بازار با اختلاف قیمت باز می شود.

ممکن است این موضوع سبب ایجاد یکی از انواع گپ ها شود. دلیلش هم این است که مثلاً در زمانی که بازار استراتژی گپ در بورس‌ بسته بوده یک خبر خوبی برای یک شرکت یا صنعتی که آن شرکت در آن فعال است، آمده است. همین امر باعث می‌ شود شکاف صعودی به وجود بیاید و برعکس اگر یک خبر بدی برای شرکتی یا صنعتی که آن شرکت در آن فعالیت می ‌کند، بیاید سبب ایجاد شکاف نزولی می شود.

اما در بازار جفت ارزها گپ ها زیاد به وجود نمی ‌آیند؛ چون فارکس خیلی بازار به هم پیوسته ای از نظر قیمت بین خریداران و فروشندگان است.

یعنی یک نوع تعادل قیمتی بین خرید و فروش ها وجود دارد. پس در فارکس تنها وقتی گپ ها شکل می گیرند که بازار در آخر هفته بسته می شود و هفته ی آینده اش دوباره باز می گردد.

در این مدت زمان ممکن است خبری آمده باشد که روی ارز مورد نظرتان تأثیر بگذارد و در این صورت یکی از انواع شکاف ها را به وجود آورد.

جمع بندی گپ در بازارهای مالی به چه معنایی است؟

گپ همان شکاف قیمتی است که در این وضعیت، خرید و فروشی انجام نشده است و زمانی در نمودار تشکیل می شود که بین قیمت بسته شدن روز قبل با قیمت باز شدن روز بعد تفاوت وجود داشته باشد.

آن انواع مختلفی دارد: نوع معمولی یا نرمال، شکست، خستگی و ادامه دهنده یا فرار.

نوع معمولی زمانی پیش می آید که بازار در وضعیت خنثی باشد و در حقیقت گپ های دیگر شکل نگرفته باشد.

مدل شکست یا فرار زمانی است که پس از شکست مقاومت یا حمایت‌ اتفاق می‌ افتد و نشان دهنده ی یک روند پرقدرت است که این نوع یکی از مهم ترین شکاف ها در تحلیل تکنیکال به شمار می آید.

نوع خستگی آن هم معمولاً در پایان و اواخر روند رخ می ‌دهد و هشداری برای معکوس شدن روند است.

مدل ادامه دهنده هم در طی یک روند نزولی یا صعودی شکل می گیرد و هشداری برای ادامه پیدا کردن پر قدرت تر روند قبل از خود است.

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کنید این است که شکاف ها اکثرا بعد از این که یک مدت رشد می کنند تمایل دارند که چه شکاف شان را پر کنند ولی ممکن هم است که این اتفاق نیفتد یا خیلی دیر بیفتد.

پس فقط بر اساس شکاف ها ورود و خروج خود را به بازارهای مالی تعیین نکنید. در واقع برای موفقیت در بازارهای مالی باید حتماً در کنار توجه به این گپ ها از تحلیل های تکنیکال و بنیادین هم استفاده کنید.

برای اینکه با این تحلیل ها بیش تر آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه ها دریافت نمایید.