نحوه کار اسکالپینگ


استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

اسکالپ

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

  • کارمزد پایین
  • نقدینگی بالا

همان طور که گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

  • فارکس
  • بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
  • باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

خط روند در اندیکاتور RSI

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم نحوه کار اسکالپینگ چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

  • روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
  • بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
  • زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

scalping trading معاملات اسکالپ و استراتژی ها

اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و معتادان آدرنالین از طرفداران این روش هستند!

  • آیا در هنگام ترید، خیره به نمودار 1 دقیقه‌ای هستید؟
  • دوست دارید در یک چشم به هم زدن وارد یک معامله شده و از آن خارج شوید؟

اگر جواب بله است؛ پس روش اسکالپ تریدینگ برای شما مناسب است.

اسکالپ تریدینگ چیست؟ معامله‌گران اسکالپ به دنبال این هستند که از حرکات کوچک قیمتی سود بگیرند.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

می‌خواهید بدانید که این دسته از معامله‌گران چطور کارشان را انجام می‌دهند؟ ادامه این مقاله را بخوانید.

معرفی

اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.

در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.

در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.

قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.

در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آن‌ها را به شما یاد خواهیم داد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.

به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.

تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.

با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.

با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.

یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن‌ بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.

این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آن‌ها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.

بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.

درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.

همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آن‌ها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.

بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.

باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.

در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.

استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آن‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ

ما می‌توانیم اسکالپ تریدر‌ها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.

تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.

تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند.

آن‌ها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله می‌کنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه می‌کند و کمتر به حدس و گمان و حس‌ نحوه کار اسکالپینگ نحوه کار اسکالپینگ درونی‌شان اعتماد می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی را می‌توان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آن‌ها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص می‌شود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.

برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده می‌کنند. آن‌ها صبر می‌کنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره نحوه کار اسکالپینگ اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین می‌شود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان می‌کند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.

قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.

در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار می‌دهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.

یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.

شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.

اسکالپر‌ها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آن‌ها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.

در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده می‌شود.

معامله گران اسکالپی سودهای کمی می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.

آن‌ها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده می‌کنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد می‌شود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که می‌توان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز می‌تواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.

آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟

جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.

برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آن‌ها حتی یک ماه باز بماند.

فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.

پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.

شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.

سخن پایانی

اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می‌شود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.

این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

آیا این روش برای شما مناسب است؟ اگر تازه‌کار هستید، قطعا این استراتژی برای شما مناسب نیست و استراتژی‌های بلندمدت تر بهتر هستند.

اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است. کارهایی مانند مشخص کردن حد ضرر و یا خرید و فروش پله‌ای می‌تواند از اقدامات مهم برای مدیریت ریسک باشد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

دانلود Binomo نرم افزار موبایل

Download Binomo App Google Play Android Download Binomo App Store iOS

نحوه ورود به Binomo چگونه وارد حساب Binomo شویم؟ به برنامه یا وب سایت تلفن همراه Binomo بروید. روی "ورود" و " ورود " کلیک کنید آدرس ایمیل .

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی (VISA / MasterCard / Maestro) در اوکراین

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی (VISA / MasterCard / Maestro) در اوکراین

واریز وجوه در Binomo از طریق ADV Cash

واریز وجوه در Binomo از طریق ADV Cash

نحوه سپرده گذاری و معامله در Binomo

نحوه سپرده گذاری و معامله در Binomo

نحوه باز کردن حساب نمایشی در Binomo

نحوه باز کردن حساب نمایشی در Binomo

استراتژی ها

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در Binomo توضیح داده شده است

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در Binomo توضیح داده شده است

نوارهای قیمت اغلب الگوهای قابل تکرار را در نمودار تشکیل می دهند. معامله گران از آنها برای پیش بینی قیمت آتی دارایی اصلی استفاده می کنند تا بتوانند معاملات خود را باز کنند. برخی از .

چگونه نوسان ساز Chaikin Volatility on Binomo را بخوانیم؟

چگونه نوسان ساز Chaikin Volatility on Binomo را بخوانیم؟

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در Binomo

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در Binomo

راهنمای تشخیص زمانی که قیمت می خواهد از حمایت/مقاومت در Binomo شکست بخورد و اقدامات لازم

راهنمای تشخیص زمانی که قیمت می خواهد از حمایت/مقاومت در Binomo شکست بخورد و اقدامات لازم

راهنمای تجارت الگوی مثلث در Binomo

راهنمای تجارت الگوی مثلث در Binomo

وبلاگ

مقایسه Binomo و Olymp Trade

مقایسه Binomo و Olymp Trade

امروز در این مقاله قصد داریم Binomo را با Olymp Trade ارزیابی و مقایسه کنیم. این یک رقیب بزرگ برای Binomo در مسیر تبدیل شدن به بهترین کارگزار برای معاملات زمان ثابت است. معیارهای ارزیابی را که ما ارائه می دهیم پیگیری کنید و همچنین نظرات خود را در بخش نظرات زیر بنویسید.

چرا بیش از 90٪ از تمام بازرگانان بودجه خود را در Binomo از دست می دهند

چرا بیش از 90٪ از تمام بازرگانان بودجه خود را در Binomo از دست می دهند

آیا Binomo یک کلاهبردار کلاهبرداری است یا Legit؟

آیا Binomo یک کلاهبردار کلاهبرداری است یا Legit؟

برای امروز کافی است. چه زمانی باید تجارت در Binomo را متوقف کنید؟

برای امروز کافی است. چه زمانی باید تجارت در Binomo را متوقف کنید؟

نحوه استفاده از ابزار معاملاتی همپوشانی ساعتهای بازار ارز Binomo

نحوه استفاده از ابزار معاملاتی همپوشانی ساعتهای بازار ارز Binomo

یک زبان را انتخاب کنید

دسته بندی محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و واریز وجوه در Binomo

نحوه ورود و واریز وجوه در Binomo

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Binomo

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Binomo

نحوه تماس با پشتیبانی Binomo

نحوه تماس با پشتیبانی Binomo

آخرین خبرها

نحوه سپرده گذاری و معامله در Binomo

نحوه سپرده گذاری و معامله در Binomo

واریز وجوه در Binomo از طریق ADV Cash

واریز وجوه در Binomo از طریق ADV Cash

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی (VISA / MasterCard / Maestro) در اوکراین

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی (VISA / MasterCard / Maestro) در اوکراین

اطلاعیه خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آمادگی از دست دادن آنها را ندارید، سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت که در سایت ما توضیح داده شده است آشنا شوید. هر گونه مثال، نکته، استراتژی و دستورالعمل در سایت به منزله توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. معامله گران تصمیمات خود را مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها نمی پذیرد. قرارداد خدمات در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد شده است. خدمات این شرکت در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا اسکالپینگ (Scalping)، نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت ارزهای دیجیتال است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند با کسب سودهای اندک در تایم-فریم‌های کوچک، سودهای خوبی در بازه‌های زمانی بلند-مدت جمع کنند.

  • 1) اسکالپینگ چیست؟
  • 2) اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟
  • 3) ۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ
  • 4) ابزارهای اسکالپینگ
  • 5) استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی
  • 6) مزایا و معایب اسکالپینگ
  • 7) جمع‌بندی

در واقع، در اسکالپینگ، بر خلاف دیگر انواع استراتژی‌های معاملاتی، هدف، این نیست که از هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، سود خوبی ببرید، بلکه در این روش، باید با سودهای کوچکی که در تایم‌-فریم‌های بسیاره کوتاه، مثل تایم-فریم‌های یک دقیقه‌ای جمع می‌کنید، پس از مدتی، سودهای قابل توجه و رضایت‌بخشی را انباشته کنید.

این استراتژی معاملاتی، نیازمند این است که پیوسته به بازار چشم دوخته باشید و از کوچک‌ترین نوسانات بازار برای کسب سود استفاده کنید. در این روش، شما باید در طول یک روز، بارها و بارها خرید و فروش انجام دهید تا در پایان روز، سود خوبی جمع کرده باشید.

در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با روش معاملاتی اسکالپینگ صحبت کنیم و این نوع تریدینگ در تایم‌-فریم‌های کوتاه-مدت را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ چیست

اجازه دهید که پیش از عمیق‌تر شدن در این موضوع، مفهوم اسکالپینگ را کمی بیشتر برای شما باز کنیم. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت درون-روز (Intraday) برای کسب سود از نوسانات کوچک در قیمت رمزارزها است. فلسفه اسکالپینگ، کسب سودهای کوچک از هر معامله و جمع کردن سودی قابل توجه در پایان هر روز معاملاتی است. به کسانی که این نوع معاملات را انجام می‌دهند، اصطلاحا، اسکالپر گفته می‌شود.

اسکالپرها در مقایسه با کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، توجه بسیار بیشتری به تحلیل تکنیکال دارند و استفاده چندانی از تحلیل فاندامنتال نمی‌کنند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، بیش از هر چیز دیگری به الگوهای کندل‌ها، سطوح مقاومت و حمایت و دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، مثل باندهای بولینگر و خطوط اصلاحی فیبوناچی توجه دارند.

با این حال، اسکالپرها در انتخاب رمزارز مناسب برای اسکالپ کردن، باید به تحلیل فاندامنتال، توجه داشته باشند. کوین‌هایی که به دلیل اخبار ویژه یا دیگر رویدادهای فاندامنتال، توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند، به دلیل حجم معاملات بالا و لیکوئیدیتی خوب، گزینه‌های خوبی برای اسکالپ کردن هستند.

با اینکه تعداد زیادی رمزارز در بازار وجود دارد، ولی اسکالپرها ترجیح می‌دهند که با ارزهای دیجیتال دارای پرایس اکشن باثبات‌تری مثل بیت کوین کار کنند. در صورتی که صبور و منظم باشید، و بتوانید وقت زیادی را به خرید و فروش‌های لحظه‌ای اختصاص دهید، می‌توانید از اسکالپینگ، به سودهای قابل توجهی برسید.

اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟

اسکالپرها به کدام عوامل تکنیکال، توجه دارند؟ معمولا، حجم معاملات، برایس اکشن، سطوح مقاومت و نحوه کار اسکالپینگ حمایت، الگوهای کندل‌ها و عوامل مؤثر در تحلیل تکنیکال، در اسکالپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که اسکالپرها از آن‌‌ها استفاده می‌کنند، عبارتند از:

  • میانگین متحرک
  • RSI
  • باندهای بولینگر
  • VWAP
  • خطوط اصلاحی فیبوناچی

به علاوه، بسیاری از اسکالپرها از تحلیل دفتر سفارش یا اوردر بوک (Order-book)، والیوم پروفایل (Volume profile)، سود باز یا اوپن اینترست (Open-interest) و دیگر اندیکاتورهای پیچیده استفاده می‌کنند. همچنین، بعضی از اسکالپرهای حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خودشان را می‌سازند و از آن‌ها برای تحلیل‌های تکنیکال کوتاه-مدت خود، استفاده می‌کنند.

در اسکالپینگ، باید فرصت‌های کوچک را غنیمت بشمارید و از آن‌ها، نهایت استفاده را ببرید. زمانی که دیگران، از این فرصت‌ها با خبر شوند، نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همانطور که پیش از این گفتیم، اسکالپرها در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، معامله می‌کنند. این تایم-فریم‌ها می‌توانند یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای یا یک ساعته باشند. بعضی از اسکالپرها، از تایم‌-فریم‌های کمتر از یک دقیقه نیز استفاده می‌کنند.

یکی از روش‌هایی که برای اسکالپینگ در تایم‌-فریم‌های کوچک‌تر مثل تایم-فریم‌های ۱۵ ثانیه‌ای استفاده می‌شود، کمک گرفتن از ربات‌های تریدینگ است که می‌توانند ظرف مدت کوتاهی، داده‌های بسیار زیادی را پردازش کنند.

همانطور که می‌دانید، تحلیل‌هایی که بر اساس تایم‌-فریم‌های بزرگ‌تر انجام می شوند، اعتبار بیشتری در مقایسه با تحلیل‌ها در تایم-فریم‌های کوچک‌تر دارند. بنابراین، بسیاری از اسکالپرها، پیش از هر کاری به ساختار بازار در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر، دقت می‌کنند. بنابراین، توجه به تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز در اسکالپینگ، حائز اهمیت است.

۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ

تحلیل تکنیکال در اسکالپ تریدینگ

در زیر، سه تکنیک بسیار رایج که اسکالپرها از آن‌ها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، توضیح داده شده‌اند:

۱- معاملات محدوده نوسان

معاملات محدوده نوسان (Range-trading) به تکنیکی گفته می‌شود که در آن، اسکالپ تریدرها، صبر می‌کنند تا معامله در یک محدوده قیمتی از پیش تعیین شده، انجام شود. همچنین، بعضی از اسکالپرها از سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop-limit) استفاده می‌کنند که در آن‌ها، معامله در قیمت‌های بازار آتی و زمانی انجام می‌شود که قیمت به مقدار حداقل از پیش تعیین شده می‌رسد.

در معاملات محدوده نوسان، بالا و پایین محدود نوسان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند. خرید در سطوح مقاومت و فروش در سطوح حمایت انجام می‌شود.

هر چه قیمت تعداد دفعاتی که قیمت، هر یک از دو سطوح را لمس کند، بیشتر باشد، احتمال اینکه آن سطح شکسته شود، بیشتر است. اسکالپ تریدرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند از این استراتژی در تایم-فریم‌های پنج دقیقه‌ای، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

با اینکه سطوح مقاومت و حمایت، ابزارهای اصلی در این استراتژی هستند، اما می‌توان از میانگین متحرک‌ها نیز به عنوان سطوح مقاومت/حمایت داینامیک، استفاده کرد.

۲- اسپرد خرید و فروش

استراتژی معاملاتی دیگری که اسکالپ تریدرها از آن استفاده می‌کنند، بهره گرفتن از اسپرد خرید و فروش (Bid-ask spread) است. اسکالپرها با استفاده از این تکنیک، از تفاوت قیمتی قابل توجه بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت خرید، استفاده می‌کنند.

در دو حالت زیر، از اسپرد خرید و فروش در اسکالپینگ استفاده می‌شود:

۱- زمانی که قیمت خرید و قیمت فروش، بالاتر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد، از یک اسپرد خرید و فروش گسترده استفاده می‌شود. این اتفاق، زمانی می‌افتد که تعداد خریداران، بیشتر از تعداد فروشندگان باشد و در نتیجه، قیمت، افزایش پیدا می‌کند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، در این نقطه، فروش انجام می‌دهند.

۲- زمانی که قیمت خرید و فروش، پایین‌تر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد از یک اسپرد خرید و فروش محدود، استفاده می‌شود. در این سناریو، تعداد فروشندگان، بیش از تعداد خریداران است.

۳- اهرم کردن

منظور از اهرم کردن یا لورج (Leverage)، روشی است که در آن، تریدرها حاشیه یا مارجین (Margin) سود و زیان خود را چند برابر می‌کنند.

ابزارهای اسکالپینگ

ربات اسکالپینگ

با استفاده از ابزارهای مختلفی می‌توان اسکالپینگ کرد. با این حال، کارایی این ابزارها، به ترجیحات و تجربه تریدر بستگی دارد.

ربات‌ها

معامله خودکار (Automated trading) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مودر استفاده تریدرها است. با استفاده از این ربات‌ها، کار تریدرها بسیار ساده‌تر می‌شود و آن‌ها می‌توانند به راحتی از ماهیت بسیار نوسانی اسکالپینگ، استفاده کنند. معمولا، ربات‌های ارزهای دیجیتال، از شاخص RSI و سطوح مقاومت و حمایت و میانگین متحرک، برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند.

ربات‌های اسکالپینگ ارز دیجیتال با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی توسعه پیدا می‌کنند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، از ربات‌های متفاوتی استفاده می‌شود. برای مثال، در پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) از EAها و در پلتفرم cTrader از cBotها استفاده می شود. معمولا، ربات‌های معامله ارزهای دیجیتال به صرافی‌هایی مثل بایینس یا کراکن، متصل هستند.

سیگنال‌ها

بعضی از اسکالپ تریدرها از سینگال‌های بازار برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند. شما به انتخاب خود می‌توانید از سیگنال‌های مدیریت شده یا سیگنال‌های خودکار، استفاده کنید. سینگال‌های مدیریت شده، سیگنال‌هایی بر اساس تصمیمات یک تریدر دیگر هستند که شما می‌توانید حق اشتراک آن‌ها را خریداری کنید.

از سیگنال‌های ارزهای دیجیتال برای تحلیل شرایط کنونی بازار استفاده می‌شود و معامله‌گران حرفه‌ای، بر اساس این سیگنال‌ها، نقاط مناسب برای خرید و فروش را پیشبینی می‌کنند. چنین سیگنال‌هایی، از طریق ایمیل یا نوتیفیکیشن‌های گوشی، برای کسانی که حق اشتراک را خریده‌اند، ارسال می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان بهترین ابزارهای اسکالپینگ دانست زیرا دقت تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار خوب است.

برای مثال، واگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اندیکاتور روندی و مومنتومی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

از آن‌جایی که بازارهای کریپو، مثال بیت کوین، برای استراتژی‌های روندی، بسیار مناسب هستند، می‌توان از MACD به عنوان یک مثال نحوه کار اسکالپینگ خوب برای نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در اسکالپینگ نام برد که نقاط خرید و فروش را در تایم-فریم‌های کوچک، تعیین می‌کند. شما می‌توانید از این اندیکاتور، همراه با اندیکاتورهای دیگری مثلا میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.

ممکن است که پیدا کردن اندیکاتوری مناسب برای استراتژی اسکالپینگ شما در بازار ارزهای دیجیتال، کمی زمان‌بر باشد اما زمانی که به اصول پایبند بمانید، خیلی زود می‌توانید در اسکالپینگ، به موفقیت برسید و سودهای خوبی کسب کنید.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی

اسکالپ تریدینگ

با اینکه اسکالپرهای محض، در روز، تعداد زیادی معامله و شاید حتی صدها معامله انجام می‌دهند اما تریدرهایی که از تایم-فریم‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند، می‌توانند اسکالپینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی، در نظر بگیرند.

بهترین زمان استفاده از استراتژی اسکالپینگ، زمانی است که بازار، برای مدتی طولانی، در یک محدوده خاص، نوسان می‌کند. وقتی که نحوه کار اسکالپینگ هیچ روند مشخصی در تایم-فریم‌های بزرگ‌ دیده نمی‌شود، با استفاده از یک تایم-فریم کوچک‌تر، می‌توانید روندهایی را پیدا و از آن‌ها استفاده کنید.

روش دیگر برای استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی مکمل در تایم-فریم‌ها بزرگ‌تر، استفاده از روش «چتر» است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این روش، کارمزد تراکنش‌ها را کاهش داده و سود خود را به حداکثر برسانند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای معامله کردن ارزهای دیجیتال، صرفه نظر از تجربه معامله‌گری، با کمی صبر و حوصله، می‌تواند با سودهای قابل توجهی همراه باشد. با این حال، این استراتژی نیز، همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معایب خاص خودش را نیز دارد.

از مهم‌ترین مزایای اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خودکارسازی راحت: از آن‌جایی که تحلیل تکنیکال و آماری، حرف اول را در اسکالپینگ می‌زند، بنابراین، به راحتی می‌توان این استراتژی را به کمک ربات‌ها یا سیگنال‌ها، خودکارسازی کرد. خودکارسازی، مانع از تصمیمات هیجانی و استرس حاکم بر فضای معاملاتی می‌شود.
  • ریسک پایین: از آن‌جایی که حاشیه سود و زیان در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار محدود است، امکان زیان‌های ناگهانی و سنگین در چنین معاملاتی وجود ندارد. به همان اندازه نیز، سودهای خوب و ناگهانی نیز در اسکالپ تریدینگ، تقریبا غیرممکن هستند.
  • پرسود در بلند-مدت: در صورتی که با ذهنیت درستی اسکالپ تریدینگ را انجام دهید، می‌توانید با جمع کردن سودهای کم، در بلند-مدت، به سودهای قابل توجهی برسید.

از مهم‌ترین معایب اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رقابت بین ربات‌ها: با اینکه امکان خودکارسازی استراتژی اسکالپینگ به کمک ربات‌ها وجود دارد اما ربات‌های زیادی در پلتفرم‌ها فعال هستند که با هم دیگر رقابت می‌کنند. این موضوع، می‌تواند شانس موفقیت شما را کاهش دهد.
  • نیاز به وقت گذاشتن، سرعت و حوصله: برای اینکه بتواند از اسکالپ تریدینگ به سودهای قابل توجهی برسید، باید مدت‌های زیادی در طول روز، بازار را بررسی کنید و سر فرصت‌، با حداکثر سرعت، معاملات خود را انجام دهید. به علاوه، سودهایی که از هر معامله به دست می‌آورید، بسیار کم هستند و باید حوصله کافی برای جمع شدن سودها را داشته باشید. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان استراتژی معاملاتی مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.
  • اهرم: در صورتی که بخواهید در زمانی کوتاه با اسکالپینگ، سودهای خوبی به دست بیاورید، باید از اهرم‌ها استفاده کنید. استفاده از اهرم‌ها، با توجه به اینکه حاشیه سود و زیان را چند برابر می‌کنند، می‌تواند بسیار ریسکی باشد.
  • کارمزد: هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، با کارمزد صرافی همراه است. بنابراین، هر چه تعداد معاملات شما بیشتر باشد، باید کارمزد بیشتری بپردازید.

جمع‌بندی

دو روش کلی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد:

  • سرمایه‌گذاری
  • معامله‌گری یا تریدینگ

منظور از سرمایه‌گذاری، انجام معاملات محدود، در بازه‌های زمانی بسیار بلند-مدت، مثلا حدود یک سال یا بیشتر است. در مقابل، هدف از ترید کردن، کسب سود از طریق معاملات متعدد و در بازه‌های زمانی میان-مدت یا کوتاه-مدت است.

خود استراتژی‌های معاملاتی کوتاه-مدت را می‌توان به عنوان مختلفی مثل معاملات روزانه و اسکالپ تریدینگ، تقسیم‌بندی کرد. منظور از اسکالپ تریدینگ، معامله‌گری در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، مثل تایم-فرم‌های یک ساعته، یک دقیقه‌ای یا حتی چند ثانیه‌ای است.

ابزار اصلی اسکالپینگ، تحلیل تکنیکال و عوامل مختلف آن مثل سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، نمودارهای اصلاحی فیبوناچی و … است اما برای انتخاب کوین مناسب اسکالپینگ، می‌توان از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز کمک گرفت.

با اینکه اسکالپینگ، مزیت‌های زیادی مثل امکان خودکارسازی و ریسک پایین دارد اما اسکالپرها باید زمان و توجه زیادی به این کار استخدام دهند و برای جمع شدن سودهای کوچک خود، صبور باشند. به علاوه، هر چه نحوه کار اسکالپینگ تعداد معاملات بالاتر باشد، کارمزد صرافی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان روشی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.

اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است؟

اسکالپ تریدینگ چیست

اسکالپ تریدینگ چیست و چطور میتوان از این استراتژی در معامله ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم و … استفاده کرد؟ در پاسخ به این سوال که استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست می توان گفت که این استراتژی برای بهره‌ مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه ‌مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می‌ کنند، روزانه چیزی میان ۱۰ تا ۱۰۰ معامله یا ترید انجام می ‌دهند و بر این باورند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت ‌تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی بهره میبرند، اسکالپر گفته می شود. لذا اگر در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس فعالیت دارید و قصد دارید بدانید که اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات آن به چه صورتی انجام می شود، این مطلب بهترین راهنمای شما می باشد.

اسکالپ تریدینگ چیست ؟

اسکالپ تریدینگ یا همان Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال به حساب می آید که در بازار فارکس نیز کاربرد دارد. اسکالپینگ طبق تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت قابل انجام است. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش‌ های ترید با ریسک بالا به شمار می‌رود. ترید یکی از روش ‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و روش های گوناگونی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌ های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ یا همان نوسان گیری است.با توجه به این که یکی از قابلیت های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

با این که هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، ولی هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می‌‌کند و با معاملات پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می ‌دهند. چنانچه شما هم علاقه‌ مند به این موضوع هستید، در ادامه با کد بورسی همراه بمانید.

آسان ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال

حال که فهمیدیم اسکالپ تریدینگ چیست بهتر است ساده ترین استراتژی آن را معرفی کنیم. استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ عنوان درگیر یک سرمایه‌ گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود. بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتال از نمودار ۵ ثانیه ‌ای در معاملات خود استفاده می ‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی کنند.

یک فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود ۱۰۰ ترید انجام دهند. برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت ۳۰ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۳۵ دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۳۲ دلار خریداری کرده و در ۳۴ دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در نحوه کار اسکالپینگ استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر – Stop Loss، نسبت به قیمت خریداری شده است.

تکنیک ‌های مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان سریع ‌ترین روش معاملاتی برای کسب سود شناخته شده است، ولی معامله ‌گرانی که به این روش ترید می ‌کنند، باید با تکنیک ‌های مهم در اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ ها عبارتند از :

  • با تمام سرمایه خود ترید نکنند.
  • از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
  • همواره یک استراتژی خروج از معامله داشته باشند.
  • برای ترید، ارزهای دیجیتال نقد شونده و لیکوئید را انتخاب کنند.
  • هر چه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رمزارز برای معاملات مناسب ‌تر است.
  • افراد مبتدی بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌ گران اسکالپی به آن‌ ها توجه می ‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف ‌ترین و پر استفاده ترین ابزارهای معامله به حساب می آیند. برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده به وسلیه این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک ‌ها، شاخص قدرت نسبی و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند. بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات نیز استفاده می‌ کنند و همین طور برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می ‌کنند تا برتری ویژه تری نسبت به سایر بازار داشته باشند. دقیقا مثل هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار شایانی خواهد کرد.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌ های کوچک و معامله کردن با آن‌ هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت ‌ها آشنا شوند، دیگر این نحوه کار اسکالپینگ کار سودآور نیست، معامله‌ گران اسکالپی به صورت معمول در سکوت و خفا کار خود را انجام می ‌دهند، از همین روی بسیار حائز اهمیت است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند. اسکالپرها اغلب در تایم‌ فریم ‌های کوچکتر مثل ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه ‌ای یا ۵ دقیقه برای معامله اقدام می کنند و برخی از آن ‌ها امکان دارد حتی به نمودارهای زیر ۱ دقیقه نیز توجه نمایند. به هر حال با این تایم ‌فریم‌ ها ما وارد قلمروی ربات‌ های معاملاتی با فرکانس بالا می ‌شویم که شاید برای انسان ‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد، به خاطر این که ماشین ‌ها می ‌توانند در زمان کمی داده ‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار ۱۵ ثانیه‌ ای برای انسان عادی معقول نیست.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ابزارهای تحلیلی در تایم‌ فریم ‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌ تر کار می ‌کنند. در اسکالپ تریدینگ هم بیشتر افراد ابتدا به تایم فریم‌ های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می ‌کنند و پس از تعیین روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌ های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌ فریم‌ های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی چنانچه معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد. استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می ‌کند و نمی ‌توان نسخه ‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت، ولی با این وجود قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان بر اساس آن ‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ

با این که بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده است، ولی اکثر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، بیت کوین را به عنوان یک ارز با ثبات می ‌شناسند، به خاطر این که نوسانات بیت کوین در قیاس با دیگر آلت کوین‌ های موجود در بازار، بسیار کم تر است، از همین روی میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می ‌آید، در اکثر موارد کم است، ولی با توجه به این که ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مثل دیگر آلت کوین ‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان ‌تر است. این که سرمایه گذاری در آلت کوین ها بهتر است یا بیت کوین را اینجا یاد بگیرید.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار سودده است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر وابسته است. معامله‌ گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات خود می‌ گیرد، می بایست در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد، از طرفی اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌ دهی می‌ شود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی ‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین موضوع موجب می شود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.

البته گفتنی است که اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود به صورت کامل مقید رفتار کنند. همچنین همه تصمیم ‌گیری ‌ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند. با وجود مواردی که گفتیم، اسکالپرها باید بسیار انعطاف ‌پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملا متغیر است و در صورتی که یک پیش ‌بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید قادر باشد به سرعت تصمیم ‌گیری کنند و با استفاده از روش ‌های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال کدام است؟

اندیکاتورها، مهم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آیند که همواره مورد توجه تحلیل‌ گران بازار ارزهای دیجیتال قرار دارند. اندیکاتورها در حقیقت نمودارهای کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم ‌گیری بهتر و تشخیص فرصت‌ های معاملاتی مناسب است. در مطلب اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس لیست بهترین اندیکاتورها را آورده ایم. بعضی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به شرح زیر می باشند :

  1. اندیکاتور پارابولیک SAR
  2. اندیکاتور مکدی یا همان MACD
  3. شاخص قدرت نسبی یا همان RSI
  4. اندیکاتور استوکاستیک یا همان Stochasic
  5. حمایت و مقاومت یا همان Support and Resistance
  6. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یا همان Moving Average

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

مزایای ترید به روش اسکالپ

  • به علت کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کم تری روبرو می باشد.
  • اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ها ندارند.
  • معامله‌ گران مبتدی می ‌توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و کسب سودهای کوچک، اسکالپینگ را در دستور کار قرار دهند.

معایب ترید به روش اسکالپ

  • تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ‌ها را دنبال نماید.
  • استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
  • افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، امکان دارد در صورت معامله به روش اسکالپینگ با شکست روبرو شوند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب ابتدا دریافتیم که اسکالپ تریدینگ چیست و سپس به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌ های بسیار محبوب در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌ شود، ولی با این وجود بهتر است معامله ‌گرانی به سراغ این روش بروند که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. نخستین نکته ای که باید در انتخاب روش معاملاتی خود در نظر داشته باشید، هدف از سرمایه ‌گذاری است. نکته مهم بعدی که وجود دارد نحوه کار اسکالپینگ نحوه کار اسکالپینگ مدت ‌زمانی است که قصد دارید و می ‌توانید به ترید اختصاص دهید و این موضوع نیز تاثیر زیادی بر انتخاب نوع استراتژی معاملاتی مناسب شما دارد.

به همان صورت که گفتیم، اسکالپ تریدینگ مثل استراتژی‌ های معاملاتی دیگر، ویژگی ‌ها و پیش‌ نیازهایی دارد که افراد پیش از ورد به این حوزه بایستی نسبت به این موارد آگاهی و اطمینان به دست آورند. در این روش تعداد معاملات روزانه بین ده‌ ها تا صدها معامله متغیر است، لذا این روش به زمان و انرژی بسیاری برای کنترل دائمی بازار نیازمند است، همچنین با توجه به این که در این روش‌ تریدرها با استفاده از معاملات مارجین سعی در افزایش سود حاصل از معاملات خود دارند، ریسک معاملات در این استراتژی بالاتر خواهد بود.

امیدوارم متوجه شده باشید که اسکالپ تریدینگ چیست و چه کاربردهایی در بازار ارزهای دیجیتالی به ویژه برای خرید و فروش بیتکوین دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.