معاملات احساسی

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

مدیریت احساسات و ریسک در معاملات ارز دیجیتال !

زمانی که صحبت از معامله می شود، می توانید چندین قدم بردارید تا کمتر در معرض نوسانات شدید بازار قرار بگیرید. می توان از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تعیین ارزش واقعی یک شرکت یا دارایی استفاده کرد و با یک سرمایه گذاری خاص، ضمن کاهش ریسک شما، شانس موفقیت در طول مسیر بیشتر می شود.

اما برای آن شما به یک برنامه نیاز دارید.

تسلط بر احساسات به وسیله مدیریت ریسک!معاملات احساسی
تدوین یک برنامه مدیریت ریسک موفق در به حداقل رساندن نتایج غیر منتظره مهم است و ضرر های شما را کاهش می دهد. همچنین یک برنامه مدیریت ریسک موفق باید همراه با برنامه روزانه معاملات ارز دیجیتال شما اجرا شود که با همکاری در کنار هم رفتارهای ضعیف معاملات را کنترل و در عین حال انتظارات فاندامنتال شما را نیز توجیه می کند.

بعضی اوقات وسوسه به انتخاب های ضعیف منتهی می شود که این چیزی بیش از بازاری ناشی از ترس و طمع نیست. با کاهش عادت های تجاری مضر معاملات احساسی یا منفی، می توان بدون افزایش سرمایه سود خود را افزایش داد.

مشخص کردن اینکه شما چه گونه معامله کننده ای هستید و مهارت های شما چیست یکی از مؤلفه های اصلی برنامه مدیریت ریسک موفق است:

“من معمولاً سر به سر می شوم”ـ وقتی این اتفاق می افتد معمولا نشانه این است که برنامه مدیریت ریسک شما اثربخش است، همچنین اینکه شما ریسک پذیر نیستید و نمی توانید در هر چیز مهمی سرمایه گذاری کنید یا به سختی قادر به پرداخت کارمزد های معاملات هستید.
“من سود کمی در می آورم”ـ وقتی این اتفاق می افتد معمولا نشانه این است که برنامه مدیریت ریسک شما اثربخش است و همچنین اینکه اجازه نمی دهید معاملات پیش برود. این اتفاق معمولا از تصمیمات احساساتی عجولانه ناشی می شود مانند زود بستن قیمت نهایی به دلیل آنچه که به عنوان “ویک هند” شناخته می شود.
“من سود زیادی در می آورم”ـ این اتفاق نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما به خوبی کار می کند و شما در ریسک پذیری به اوج رسیده اید و معاملات شما با ریسک مناسب انجام می شوند. این اتفاق معمولا نشانه این است که شما معامله را با قیمت های از پیش تعیین شده می بندید و به دیگران اجازه می دهید مسیر خود را طی کنند.
“من معمولاً از ضرر میکنم”ـ وقتی این اتفاق بیفتد می تواند نشانه این باشد که شما درک محدودی از چرخه بازار دارید و باید تحقیقات خود را در مورد نوع دارایی که در آن سرمایه گذاری می کنید، بیشتر کنید و اینکه تمایل به انتخاب پروژه ها / کوین ها و توکن های هایی دارید که به راحتی فروخته نمی شوند.
از این شخصیت ها می توانید یک ایده واضح در مورد ذهنیت تجاری خود در این لحظه ترسیم کنید. هدف مشخص کردن عادت هایی است که باعث ضرر دادن و سود کردن شما می شود. سعی کنید منطقی باشید و احساسات معاملات احساسی را از جنبه روانشناختی معاملات حذف کنید و تنها با تکیه بر اطلاعاتی که در جلوی شما قرار دارد مانند قیمت، حجم معاملات، اخبار و روند پیش بروید.

تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید!
مهم نیست که فرصت تجارت چقدر خاص و وسوسه‌انگیز یا امیدوارکننده به نظر برسد، هرگز فکر خوبی نیست که تمام سرمایه خود را یکجا بگذارید. معمولا گسترش یک نوع خاص دارایی (و همچنین ترکیبی سخاوتمندانه از انواع مختلف دارایی در سبد شما) مواجه شما را با تحرکات بیشتر قیمت در یک بازار یا صنعت خاص کاهش می دهد.

نوسانات بازار ارز دیجیتال به این معنی است که هر معامله، حتی یک معامله به ظاهر کامل، می تواند فروپاشیده و ضرر زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین توصیه می شود که در ۵ کوین مختلف یا بیشتر سرمایه گذاری کنید. همچنین بخاطر داشته باشید که هنگام دوری از معامله مانند زمان استراحت یا وقتی در محل کار هستید، از گزینه Stop loss صرافی ها به نفع خود استفاده کنید.

معامله گران جدید نمی توانند استراتژی مناسبی برای خروج داشته باشند و اغلب پس از اینکه معاملات احساسی به رایانه خود برای پیدا کردن سبد کریپتو مورد علاقه برمیگردند، با کاهش ۲۰ درصدی آن مواجه می شوند و می بینند روند جدید سیر نزولی پیش گرفته است. استراتژی برای خروج نه تنها ریسک شما را کاهش می دهد بلکه امکان کنترل بیشتر بر ضررهای شما را نیز فراهم می کند.

در نهایت، استفاده از استراتژی خرید و نگه داشتن می تواند وسوسه‌انگیز باشد، جایی که شما روی یک کوین سرمایه گذاری می کنید و برای مدت طولانی آن را نمی فروشید. این رویکرد منفعلانه به دلیل سادگی آن اغلب برای معامله گران جدید وسوسه انگیز است و غالباً با کاهش ریسک شخص همراه است. با این وجود بعید است با بازی بیش از حد بدون ریسک، برد های قابل توجهی داشته باشید. بنابراین وارد معامله شوید، به اندازه کافی ریسک کنید و از نقشه از پیش برنامه ریزی شده خود اطمینان حاصل کنید زیرا معاملات کریپتو با اجرای صحیح می تواند یک تلاش سرگرم کننده و سودآور باشد.

صعود قیمت اتریوم (Ethereum) با وجود احساسات نزولی و نگرانی معامله گران

قیمت اتر (Ether) در مسیر دستیابی به رکوردی جدید قرار دارد ، اما شاخص های کلیدی بازار مشتقات اتر (ETH) نشان می دهد معامله گران حرفه ای محتاطانه عمل می کنند.

قیمت اتر (ETH) در ۱۸ آوریل حدود ۱۹٫۶ درصد کاهش یافت و منجر به لیکوئید یک میلیارد دلار قرارداد آتی خرید شد. علیرغم این لیکوئید شدید و تأثیر آن بر قیمت اتر (Ether) ، قراردادهای آتی باز بیش از ۲۰٫۵ میلیارد دلار باقی مانده که ۵ درصد کمتر از ماه قبل است.

پس از اصلاح قیمت ، نشانه هایی از نزولی شدن احساسات سرمایه گذاران در بازارهای مشتقه مشهود بود.

از نظر تاریخی ، تقاضا برای قراردادهای خرید اتر (Ether) نسبت به قراردادهای فروش یا شورت بسیار بیشتر است. طی چند روز گذشته ، نسبت قراردادهای خرید به فروش تغییر کرده و به پایین ترین سطح از دسامبر ۲۰۱۸ رسیده است.

قراردادهای باز در بازار معاملات آتی اتر. منبع: Bybt

با توجه به اینکه اتر (Ether) هیچ ارتباط مستقیمی با کاهش سهام کوین بیس ، کاهش هش ریت بیت کوین (BTC) یا اظهارات اخیر جیم کرمر (Jim Cramer) مجری مشهور در مورد بیت کوین (Bitcoin) ندارد ، دلیلی برای توجیه این اصلاح قیمت قابل توجه وجود ندارد.

با این حال ، سرمایه گذاران در مورد قانونگذاری احتمالی سختگیرانه ارزهای دیجیتال نگرانی هایی دارند. طی آخر هفته ، اخباری منتشر شد مبنی بر اینكه وزارت خزانه داری ایالات متحده در صدد متهم کردن موسسات مالی خواهد بود که از ارزهای دیجیتال برای پولشویی استفاده کرده اند.

در ماه فوریه ، جنت یلن (Janet Yellen) ، وزیر خزانه داری و منتقد شناخته شده کریپتوکارنسی ها ، سو استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی را موضوعی نگران کننده عنوان کرد. در همین حال ، شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه داری اعلام کرد که گزارش حساب های مالی خارجی می تواند شامل ارزهای دیجیتال نیز باشد.

این اظهارات بدان معناست که (FinCEN) ممکن است به زودی افراد را ملزم به ارائه گزارش های سالانه حساب های بانکی و مالی خارجی یا (FBAR) برای ارزهای دیجیتال موجود در اکسچنج های خارجی کند.

بنابراین ، تمایل سرمایه گذاران به قراردادهای فروش اتر (Ether) می تواند با تغییرات بالقوه در قانونگذاری تشدید شود. قیمت اتر (Ether) در حال حاضر کمتر از ۵ درصد با اوج ۲۵۵۰ دلاری خود فاصله دارد.

قیمت اتر (نارنجی) و نسبت قراردادهای خرید به فروش اتر در بیتفینکس (آبی). منبع: TradingView

همانطور که نمودار بالا نشان می دهد ، میانگین تقاضای قراردادهای خرید اتر (Ether) در بیتفینکس طی چند ماه گذشته ۶۵ درصد بیشتر از قراردادهای فروش بوده است. در تاریخ ۲۰ آوریل ، این شاخص به نفع قراردادهای فروش تغییر کرد و به پایین ترین سطح از دسامبر ۲۰۱۸ رسید.

ازدحام شبکه اتریوم (Ethereum) دلیل دیگری است که باعث می شود معامله گران با احتیاط بیشتری عمل کنند. طی دو ماه گذشته ، میانگین هزینه تراکنش ها حدود ۱۶ دلار بوده است و این برای افرادی که به دنبال پردازش تراکنش های کوچک تر هستند کاملا غیر منطقی است.

به روزرسانی اخیر برلین ، زمینه را برای هارد فورک بسیار بزرگتر لندن فراهم می کند ، که (EIP-1559) را فعال می کند. این تغییر بحث برانگیز ساختار معاملات احساسی کارمزد موجود اتریوم (Ethereum) را اصلاح می کند ، اما محققین اظهار داشتند که مکانیزم جدید کارمزد ، راه حل طولانی مدتی برای مشکلات مقیاس پذیری اتریوم (Ethereum) ارائه نمی دهد.

دلیل تغییر نزولی شاخص بازارهای مارجین بیتفینکس هرچه که باشد ، شاخص افزایش قیمت ۲۰ درصدی اتر (ETH) طی چهار روز گذشته به شدت صعودی است. بنابراین شاخص بازارهای آتی نباید نگران کننده تلقی شود و به نظر می رسد قیمت اتر (Ether) در مسیر دستیابی به رکوردهای جدیدی است.

تاثیر احساسات در سرمایه گذاری بورس

چگونه احساسات و هیجانات در بازار سرمایه باعث زیان سرمایه گذاران می شود؟

افراد در ابتدای سرمایه گذاری بسیار احساسی و هیجانی عمل می کنند و در بیشتر مواقع بر خلاف چرخه های بازار حرکت می کنند. زمانی که جمعیت گاوها شروع به خرید می کنند دچار خوش بینی، بلاتکلیفی و بی علاقگی می شوند و به جای خرید سهام منتظر تثبیت قیمت و خرید در اولین قیمت بعد از تثبیت هستند. در زمان اوج قیمت که بهترین زمان برای فروش سهام است دارای هیجاناتی از دسته اعتماد به نفس، خوشحالی و اشتیاق هستند و احساس می کنند زمان را از دست داده اند و بلافاصله دست به خرید می زنند و تصور می کنند سهم را در قیمت مناسبی خریده اند. در زمانی که خرس ها شروع به فروش می کنند دچار ترس، هراس و انکار می شوند و با خرید مجدد به تصور خود میانگین خرید را کاهش می دهند و تصمیم به فروش سهام به محض افزایش قیمت می گیرند و در زمانی که قیمت سهم به کف واقعی خود رسید سهام را می فروشند و از بازار سرمای خداحافظی می کنند.در ادامه نکاتی کلیدی در مورد تاثیر احساسات بر سرمایه گذاری بورس را آورده ایم.

پنج اشتباه رایج در سرمایه گذاری

1. وقتی قیمت افت می کند در نهایت بالا خواهد رفت.
اگر عملکرد و سودآوری یک شرکت همواره خوب باشد، قیمت سهام آن ممکن است مداوم افزایش یابد. اما اگر بازار کاهشی (خرسی) شد،حتی قیمت سهام یک شرکت در حال رشد نیز ممکن است کاهش یابد. از طرف دیگر، قیمت سهام شرکتی که مرتباً کاهش داشته ممکن است هیچوقت رشد نکند، مخصوصا اگر دارای مدیریت ضعیف باشد.
2. سهام شرکت های تأثیر گذار بر شاخص بدون ریسک است.
این سهم ها به این خاطر در شاخص بورس تأثیرگذارند که دارای سرمایه بالا می باشند و در حجم زیادی معامله می شوند. همیشه توجه کنید که قیمت هر سهم صرف نظر از اندازه وابسته به عرضه و تقاضاست.
3. سهمی که در پایین ترین قیمت در یک سال گذشته قرار گرفته برای خرید مناسب است.
در صورتی که سهم در پایین ترین قیمت یکسال گذشته قرار گرفته به این معنی نیست که قیمت سهم برای خرید مناسب است. شاید مشکلی در شرکت وجود داشته باشد که باعث افت شدید قیمت سهام معاملات احساسی آن شده. بنابراین قبل از خرید سهم، وضعیت بنیادی آنرا بررسی کنید.
4. سهمی که در قیمت 100 تومان معامله می شود، بهتر از سهمی با قیمت 700 تومان است.
برخی سرمایه گذاران باور دارند که سهمی با قیمت پایین، برای خرید مناسب تر است در حالی که باید سهام را با ارزش واقعی و میزان سود آن سنجید نه صرفاً بر اساس ارزان یا گران بودن قیمت سهم.
5. سهم با نسبت P/E پایین تر بهتر از سهامی است که P/E بالا دارند.
در حالیکه نسبت P/E برای ارزیابی سهم استفاده می شود، نباید از آن به تنهایی برای تصمیم گیری استفاده کرد. اگر روی یک شرکت با رشد درآمد بیشتر و عملکرد بهتر، ارزش گذاری بیشتری صورت بگیرد توجیه خواهد داشت.

الگوهای ذهنی مخرب بر رفتار سرمایه گذاران

1. تردید در انجام معاملات

جملات معروف معامله گرهای مردد اینها هستند: بخرم، نه الان وقتش نیست. صبر می کنم تا قیمت کاهش پیدا کند. بفروشم، نه الان وقتش نیست بهتر است صبر کنم تا قیمت ها افزایش پیدا کند و بخشی از ضررهایم جبران شود.

2. دستخوش احساسات بودن

در معامله گری باید شرایطی مهیا کنیم که بتوانیم قادر به کنترل احساسات باشیم و این کنترل به واسطه برنامه ریزی و سیستم معاملاتی درست به دست می آید. البته هر قدر تجربه معامله گر بیشتر باشد بیشتر قادر به کنترل احساسات خود خواهد بود.

3. غرور در معامله گری

حس غرور در ذات معامله گری بازار وجود دارد و زمانی که تعدادی از معاملات با سود همراه باشند بیشتر قوت می گیرد. پس همیشه باید خود را مورد آزمون و سوال قرار دهید و احساس نکنید خیلی خوب هستید که در غیر این صورت شکست بزرگی در انتظارتان است.

4. درس نگرفتن از تجربه ها

متاسفانه افرادی که با شنیدن اخبار مثبت در رسانه ها بدون کوچکترین دانشی وارد بازار سرمایه می شوند، حضورشان در این بازار محدود بوده و اکثراً بدلیل عدم شناخت ماهیت بازار با ضرر و زیان از بازار خارج می شوند. ابتدا لازمست دانش خود را در این خصوص بالا برده و سپس وارد بازار شوید. یک دفترچه تهیه کنید و علت خرید و فروش های سهم و حتی علت سود و زیان را در آن ثبت کنید و از تجربیات خود درس بگیرید.

5. عدم پذیرش اشتباهات

باید با نظم و انضباط معامله کنید و به روند بازار احترام بگذارید و در زمان اشتباه به سرعت از بازار خارج شده و به دنبال اشتباه خود بگردید و در زمان معامله درست حریص نشوید.

6. عدم کنترل خشم در معاملات

عدم کنترل خشم باعث انجام معاملات احساسی معاملات هیجانی می شود. زمانی که از نظر روحی شرایط مناسبی برای معامله ندارید، معاملات را کنار گذاشته و استراحت کنید تا فشار عصبی موجود از بین رفته و بعد از آرامش و مهیا شدن شرایط و کسب انرژی دوباره، شروع به خرید و فروش کنید.

7. ترس در انجام معاملات

ترس به عنوان یکی از آفت های مخرب معامله گری به حساب می آید پس بهتر است ترس را کنار گذاشته و بر اساس واقعیت های بازار عمل کنید. ترس در معاملات جلوی رشد سود را گرفته و برعکس به معاملات زیان ده اجاره فرصت بیشتری می دهد.

خصوصیات سرمایه گذاران احساسی:

1. سرمایه گذار احساسی با کاهش اندک قیمت سهام آن را می فروشد و توان پذیرش قرمزی مقطعی سبد سهامش را ندارد.
2. سرمایه گذار احساسی به صورت 24 ساعته اخبار سیاسی و اقتصادی را رصد می کند و با اخبار خوب سهام میخرد و با اخبار بد سهام خود را می فروشد.
3. سرمایه گذار احساسی به خاطر سودی که هنوز محقق نشده خوشحال می شود. مثلاً سهمی را در قیمت 100 تومان می خرد و در رویای خود سهم را در قیمت 200 تومان می فروشد خوشحال است و احساس غرور می کند.
4. سرمایه گذار احساسی برای زیان قطعی نشده ناراحت می شود. این واقعیت وجود دارد که تا زمانی که سهمی را نفروخته اید زیانی هم متحمل نشده اید.
5. سرمایه گذار احساسی به طور روزانه و مداوم قیمت سهام را بررسی می کند و مدام با افزایش قیمت سهم خوشحال و از کاهش قیمت سهم ناراحت و افسرده می شود.

معاملات احساسی

کلید و موفقیت در بورس

دوئل با بازار!

اشباهاتتان را بپذیرید و آنها را به تجربه تبدیل کنید

غرور؛ آفت معامله گری!

تردید را از معاملات خود کنار بگذارید

نگذارید معاملات بر زندگی شخصیتان تاثیر بگذارند

کنترل احساسات در بازار بورس

یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه برای سرمایه‌گذاران، جهت ماندگار بودن در بازارهای مالی، کنترل احساسات.

مدیریت ریسک

سود ناآگاهانه یا ضرر آگاهانه

انواع ریسک در بازارسرمایه

چه کارهایی کنیم که در بورس سود بیشتری کنیم؟؟

منظور از p - E در بازار بورس چیست؟

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها و تفاوت آنها

ماهانه در بورس چقدر می توان سود کرد؟

اگر به تازگی قصد دارید اولین سهام خودتان را بخرید این مطالب را حتما بخوانید

اصلی ترین اصطلاحات بورس که باید هر معامله گری بداند

ده نکته خیلی مهم در خرید و فروش سهام در بورس

اندیکاتور (AO (Awesome Oscillator چیست؟

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی.

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) CCI توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر.

تیم سهام‌بین از سال ۱۳۹۵ بعنوان پلتفرم کاملا دیجیتال، ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال را به کاربران خود ارائه می‌نماید. در همین راستا سهام‌بین اقدام به راه اندازی دو ربات مبتنی بر هوش مصنوعی نموده تا فعالین بازارهای مالی به راحتی و با اشراف کامل اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارها نمایند.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری

“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.

داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.

طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن می‌تواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.

ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آن‌که چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.

ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی

ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.

مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.

خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟

احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر معاملات احساسی است.

برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث می‌شود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.

آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله‌گری

گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات

خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آن‌ها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.

اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.

قوانینی برای خرید و فروش خودتان مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.

می‌توانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.

ساخت چارچوب معاملات احساسی ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.

سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر معاملات احساسی مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آن‌ها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد می‌کنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.

بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان می‌شود)، حال زمان تغییر آن‌ها می‌رسد است.

گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری

انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد می‌تواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آن‌ها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.

در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آن‌ها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.

جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»

چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.

شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”

ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه‌ داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.

درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.

پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.

تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله‌گری بازار بورس

با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آن‌ها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آن‌ها کنیم.

خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید می‌دهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.

راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری

بر خلافشان عمل کنید. البته این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب می‌کنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح می‌دهد.

ساخت چارچوب ذهنی معاملات احساسی معاملات احساسی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر می‌توانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق‌ العاده دارد:

اول این‌که انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معامله‌گری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا می‌کنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار می‌توانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.

سخن پایانی

در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به‌ تنهایی کار سخت و دشواری است.

هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”

هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل می‌شود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.