ماجرای ۳۵ نماد مثبت روز منفی بورس
امروز شاخص کل بورس ۵۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد و قرمز، رنگ غالب نقشه بازار معاملات سه‌شنبه بود. در این میان اما تعدادی از سهم‌ها توانستند از فروش‌ها تا حدی مصون بمانند و ۳۵ نماد با رشد قیمت همراه شدند که ۲۷ عدد از آنها با صف خرید معاملات را به پایان بردند.
بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی، سهم‌های بازار پایه و عرضه اولیه‌ای، این ۳۵ نماد مثبت شامل غدام، داوه، غفارس، قچار، کگهر، شسینا، حآسا، غچین، ثاباد، کتوکا، فپنتا، غمهرا، بموتو، حتوکا، ختراک، دشیمی، کماسه، بسویچ، کپشیر، پرداخت، شلعاب، وسصفا، لوتوس، شپارس، خکار، دانا، فروس، کساپا، سیستم، اتکای، شگل، وتوصا، مادیرا، زقیام و بپاس بود.
البته غیر از این سهم‌ها، ۶ نماد عرضه اولیه‌ای بوعلی، وکبهمن، چخزر، غگیلا، رافزا و شصدف نیز همچون روزهای گذشته صف خرید را تجربه کردند. برخی از این نمادها به دلیل نرسیدن حجم معاملات به حجم مبنا، ماه‌هاست در چنین وضعیتی به سر می‌برند.
علت رشد این سهم‌ها چه بود؟
گروه بیمه اخیرا حدود ۶۰ درصد از کف یک ماه و نیم پیش خود بالا آمده است. امروز هم از بین بیمه‌ای‌ها دانا، اتکای و بپاس جزو نمادهای مثبت بودند. به نظر می‌رسد دانا به دلیل تجدید ارزیابی زمین مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص دو نماد دیگر اگرچه دلیل چندان مشخصی نمی‌توان یافت، اما بعضی کارشناسان به برخی جریان‌های سفته‌بازی در بپاس توجه دارند.
دو دارویی داوه و دشیمی را هم امروز در این لیست داشتیم. در خصوص دشیمی گفته می‌شود با توجه به آنکه دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشترین سهم در بهای تمام‌شده این شرکت را در مقایسه با سایر دارویی‌ها دارد، حذف این نرخ می‌تواند اثر مثبتی بر حاشیه سود داروپخش داشته باشد. معاملات داوه هم امروز از جهت خرید ۳.۵ میلیون سهم توسط صرفا حقیقی‌ها جلب توجه می‌کرد و بیشتر نشان‌دهنده موج نقدینگی پشت این سهم بود.
کگهر اما از سهم‌هایی است که اگرچه متقاضی زیادی برای آن وجود دارد، اما به دلیل عدم عرضه کافی سهامداران عمده، از ابتدای موج صعودی اخیر بورس، به جز یک روز حجم مبنا را پر نکرده است و به همین دلیل با وجود قرار گرفتن در سقف قیمتی مجاز روزانه، قیمت پایانی آن هیچگاه بیش از ۲ درصد رشد نکرده است.
کارشناسان جهش سود را در اقبال از وتوصا موثر می‌دانند و در همین حال به نظر برخی زمزمه‌ها از ورود استارتاپ‌های زیرمجموعه آن به بورس، موجب شده تا جو مثبتی حول این نماد شکل گیرد که البته نباید از موج‌های سفته‌بازی نیز غافل بود.
از دیگر نمادهای جالب توجه هم سیستم بود که در آخرین معامله ۳.۲ درصد رشد کرد، اما قیمت پایانی آن منفی بود. به نظر افزایش سرمایه و همچنین ورود زیرمجموعه آن یعنی سپیدارسیستم به بازار سرمایه در استقبال از این سهم موثر بوده است.
هدف بورسان از این گزارش‌ها به اشتراک گذاشتن دلایل احتمالی نوسانات سهم‌هاست تا شاید مخاطبان بهتر بتوانند از روندهای قیمتی سهام آگاهی پیدا کنند. اگر نکات دیگری راجع به وضعیت سهم‌ها وجود دارد شما نیز نظر خود را در خصوص علت رشد آنها با ما به اشتراک بگذارید.
شانس موفقیت خود را با تابلوخوانی افزایش دهید
برای شروع هر کار و حرفه و موفقیت در آن باید اطلاعات پایه‌ای از آن شغل داشته باشید. تصور کنید ترجمه را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید،چون دانش زبان انگلیسی دارید. اما آیا به دانش دیگری برای موفقیت در این شغل نیاز نخواهید داشت؟ به طور حتم باید از انواع روش‌های ترجمه و تکنیک‌های اصولی آن نیز مطلع باشید. برای ورود به بازار بورس نیز داشتن سرمایه و پول اولیه کافی نخواهد بود. بلکه باید با تکنیک‌های آن آشنا باشید. یکی از همین اصول، تابلوخوانی بورس است.
آیا تا به حال این اصطلاح به گوشتان خورده است؟ تابلوخوانی روشی برای کسب اطلاعات پایه در مورد هر سهم عرضه‌شده خواهد بود. شاید برایتان سوال شود که چطور می‌توان تابلوخوانی را یاد گرفت و این روش تکنیکی چه تاثیری در موفقیت مالی شما دارد. در ادامه شما را با روش‌های تابلوخوانی پیشرفته آشنا خواهیم کرد.
بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس
اگر به تازگی وارد بازار بورس شده‌اید یا قصد دارید به این عرصه وارد شوید، توصیه می‌کنیم در ابتدا از تمام اصطلاحات مالی و مربوطه آن اطلاعات کسب کنید. برای موفقیت در این کار ابتدا باید در مورد هر نماد، قیمت، یا سایر موضوعات مطلع باشید. آیا می‌دانید این اطلاعات چطور به دست می‌آیند؟
برای مثال زمانی که امتحان دارید، کتاب درسی خود را مطالعه می‌کنید تا به درک کاملی از سوالات برسید. همچنین با مطالعه کتاب درسی خود می‌توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. همان‌طور که می‌دانید اطلاعات هر سهم در بازار بورس بر روی تابلویی آنلاین قرار داده می‌شود و در دسترس عموم است. اما همه افراد نمی‌توانند از اطلاعات این تابلو مطلع شوند.
به دانشی که برای خواندن این تابلوها به کار گرفته می‌شود، تابلوخوانی بورس می‌گویند. بنابراین بهتر است قبل از خرید و فروش، این تابلوها و اطلاعات ثبت‌شده در آنها را مطالعه کنید و سپس خرید یا فروش هر سهم را به مرحله اجرا بگذارید. بدون داشتن اطلاعات کافی به طور حتم با شکست مواجه می‌شوید.
از طریق چه سایتی می‌توان تابلوخوانی بورس انجام داد؟
بعد از اینکه با مفهوم تابلوخوانی آشنا شدید، نوبت به آن می‌رسد که اطلاعات خود را آزمایش کنید. برای این کار بهتر است به سایت TSETMC.COMسر بزنید. آیا می‌دانید این سایت متعلق به کدام سازمان است؟
سایت TSETMC.COM به سازمان مدیریت فناوری بورس تهران تعلق دارد. در نتیجه این سایت نشان‌دهنده اطلاعات جامعی در مورد انواع سهام و معاملات روزانه آنها است. سرمایه‌گذاران در بورس با مراجعه به این سایت می‌توانند اطلاعات تکمیلی در مورد سهم موردنظر خود کسب کنند.
سه اهمیت تابلوخوانی بورس
پیش از این نیز نکات مثبت و منفی حجم مبنا گفتیم، بی‌گدار به آب زدن، باعث از دست رفتن سرمایه شما می‌شود. قبل از شروع خرید و فروش باید اطلاعات کاملی در مورد هر سهم کسب کنید. از این طریق تا حدودی می‌توانید آینده نمادها را برآورد کنید و با شانس موفقیت بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنید. تمامی این امور تنها با کمک تابلوخوانی پیشرفته میسر می‌شود. در ادامه 3 اهمیت اساسی این عمل را بیان می‌کنیم:
- جلوگیری از اتلاف وقت
- کسب بهترین و کامل‌ترین اطلاعات در مورد هر نماد
- اعمال تصمیم‌گیری بهتر در سرمایه‌گذاری
چه اطلاعاتی در تابلوی نمادها وجود دارد؟
تابلوی معاملات بورس همان‌طور که از نامش مشخص است، نشان‌دهنده اطلاعات مربوط به هر سهم خواهد بود. در بازار بورس انواع مختلفی از نمادها با قیمت، کارایی، و آینده مختلفی وجود دارد. برای درک درست از تمام این معاملات و نمادها باید از سیستم تابلوخوانی بورس استفاده کنید. آیا می‌دانید چه اطلاعاتی بر روی این تابلوها وجود دارد؟
در سطر اول تابلو بورس، شما می‌توانید بهترین قیمت سفارشی هر سهام را مشاهده کنید، همچنین در سطر پایانی هم، آخرین قیمت معامله‌شده درج می‌شود. در ضمن اولین قیمت معامله‌شده هر نماد و قیمت پایانی آن در این تابلو قابل‌مشاهده خواهد بود و در ادامه باید گفت حتی میانگین قیمت‌های این سهام هم نوشته می‌شود.
بازه قیمتی
در تابلو بورس تغییرات قیمتی مربوط به سهام قابل‌مشاهده است. بازه قیمتی که حداقل و حداکثر ارزش هر نماد را نشان می‌دهد در تابلو بورس نمایش داده می‌شود. بازه‌های قیمتی مختلف همانند بازه نوسان قیمت، بازه قیمت هفتگی، و بازه قیمت سالانه در تابلو بورس وجود دارد.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی
آیا با مفهوم اشخاص حقوقی و حقیقی آشنا هستید؟ اشخاص حقوقی شرکت‌ها یا سازمان‌هایی هستند که با کد بورسی خود در این بازار حضور دارند. اشخاص حقیقی نیز افرادی هستند که به صورت انفرادی دست به معاملات می‌زنند. بر روی تابلو بورس، شما شاهد حجم معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی خواهید بود. در واقع میزان خرید و فروش آنها را می‌توانید مشاهده کنید.
معاملات
خوشبختانه علاوه بر قیمت روز و بازه قیمتی هر سهم، شما شاهد تعداد معاملات نماد مورد نظر خود خواهید بود. ارائه حجم معاملات روزانه و ماهانه یکی از روش‌هایی است که به شما کمک می‌کند با اصول نکات مثبت و منفی حجم مبنا تکنیکی بازار بورس بیشتر آشنا شوید. در ضمن با مشخص بودن حجم معاملات می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید.
حجم مبنا
حجم مبنا به تعداد سهامی گفته می‌شود که روزانه باید معامله شوند. در واقع با معامله این تعداد مشخص از سهام قیمت اصلی هر سهام مشخص می‌شود و همچنین نمادها می‌توانند نوسان مثبت یا منفی قیمت‌ها را تجربه کنند. حجم مبنا بیشتر به منظور کنترل رشد افراطی قیمت‌های نمادهای بورسی در نظر گرفته شده است.
EPS P/E
این 2 اصطلاح به معنای سود هر سهم و نسبت قیمت آن به درآمد خواهد بود. در واقع تابلو بورس با نشان دادن این 2 مورد، به سود و زیان هر سهم و نماد اشاره دارد. با منفی یا مثبت بودن سود هر سهم و بالا یا پایین بودن نسبت قیمت به درآمد آن می‌توانید سود و زیان حاصل از یک سهم را محاسبه کنید.
خرید و فروش
صف خرید و فروش هر سهم را می‌توان با تابلوخوانی بورس متوجه شد. در ضمن حراج‌ها نیز از همین طریق قابل مشاهده خواهند بود.
نمودار حجم و معاملات
نمودارها از قدیم میانگین و حجم را نشان می‌دادند. در بازار بورس نیز تابلوها نمودارهایی از دامنه نوسان قیمتی، حجم معاملات، و قیمت روزانه هر سهم را به نمایش می‌گذارند.
تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟
اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفقی را در بازار بورس تجربه کنید، باید از خوب یا بد بودن سهام مورد نظر مطمئن شوید. در واقع اکتفا کردن به قیمت لحظه‌ای سهم مورد نظر کافی نیست و باید اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنید. اما این اطلاعات از کجا به دست می‌آیند؟ از تابلو موجود در بورس. برای خواندن این تابلو نیز به دانش و حرفه کافی نیاز دارید.
با قرار دادن توضیحات و اطلاعات مربوط به هر سهم در کنار یکدیگر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری خود بهترین تصمیم را بگیرید. تمام مواردی که بر روی قیمت و ارزش آینده یک سهام تاثیرگذار هستند، در تابلو بورس قابل‌مشاهده خواهند بود. با خواندن تابلو بورس حتی از تعداد معاملاتیکه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام‌شده، مطلع خواهید شد. بنابراین می‌توانید بهترین سرمایه‌گذاری را برای خود انجام دهید.
نتیجه‌گیری
برای ورود به بازار بورس باید تابلوخوانی پیشرفته را یاد بگیرید. با کسب دانش در مورد قیمت، بازه قیمتی، نوسانات سود و زیان، حجم معاملات، و صف خرید و فروش هر سهم می‌توانید در سرمایه‌گذاری خود موفق‌تر باشید. تابلوی بورس اطلاعاتی به شما می‌دهد و شانس شما را در موفقیت در بازار بورس بالا می‌برد. بنابراین از همین حالا در مورد تابلوخوانی بورس اطلاعات کسب کنید و این حرفه را یاد بگیرید.
از بیانیه‌های مشکوک تا نقص سیستم‌های آنلاین
امین بیگانی*- صعود در بازار بورس تهران ادامه دارد، بخشنامه‌ها و دستورات جدید سازمان در محدود کردن حرکت سهم‌ها چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ در ادامه متن به آن خواهیم پرداخت. بورس در شنبه به تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ با اینکه با منفی ۵۹۸۲ واحدی به کار خود پایان داد اما با توجه به اتفاقات عجیب آخر هفته و بیانیه مشکوک سازمان و خرابی و کندی سیستم‌های آنلاین خیلی بهتر از انتظار ظاهر شد و سهم‌ها خریدار خود را داشتند و ارزش معاملات نکات مثبت و منفی حجم مبنا به بالای ۷۱۰۰ میلیارد تومان رسید و نزدیک به ۹۳۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی توسط کدهای حقیقی به بازار مشاهده شد.
بازار بورس تهران در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ۹۸ با رشد ۳۰۷۷۳ واحدی توانست بالاتر از تمام سقف‌های قبلی و در محدوده ۵۵۵۱۶۷ واحدی بایستد، بازار کار خود را در شنبه با منفی سنگینی متاثر از بخشنامه حجم مبنا و هیجانات ناشی از کرونا آغاز کرد اما طبق پیش‌بینی هفته گذشته قدرت پول بر هیجانات منفی چیره گشت و شاخص و بازار ۴ روز کاری بعد را مثبت گذراند، هنوز هم قدرت نقدینگی و پول در دست آقای بازار تصمیم‌گیر نهایی است. شاخص هم‌وزن نیز مانند شاخص کل عمل کرد و در هفته گذشته با رشد بیش از ۱۲۳۲۱ واحدی توانست کار خود را در محدوده ۱۸۶۲۶۶ به پایان رساند. این هفته نیز شاخص هم‌وزن از نظر رشد درصدی بالاتر از شاخص کل بود.
ارزش معاملات
سیر صعودی افزایش ارزش معاملات ادامه یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته با رشد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی به بالای ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید. ورود نقدینگی‌های جدید ادامه دارد و حتی با بخشنامه‌های جدید برای محدودیت کد اولی‌ها و حتی بحث کرونا شاهد افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در عرضه اولیه بودیم به طوری که در عرضه اولیه سهم تملت نزدیک به ۱۶۸۱۵۲۹ کد شرکت کردند که نسبت به عرضه اولیه دو هفته قبل شاهد رشد بیش از ۱۸۰ هزار نفری شرکت کننده‌ها بودیم. افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلط و سهام نیز ادامه دارد. روند صعودی افزایش ارزش معاملات در یک کانال صعودی قرار گرفته است که به مرور کف آن را می‌توان در محدوده ۱۰ هزار میلیارد تومان تا چند ماه آینده دید. تاکنون در اسفند‌ماه نزدیک به ۶۵۳۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی داشتیم که به نظر رکورد بهمن‌ماه که نزدیک به ۷۳۵۳ میلیارد تومان بوده است شکسته شود.تصمیمات ناگهانی سازمان، بلای جان بازار
طی دو هفته گذشته تصمیمات و بخشنامه‌های ناگهانی سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاران را دچار نوعی سردرگمی و حتی خشم کرده است. تغییر قوانین پایه بدون اطلاع قبلی و بدون مشورت با اهالی بازار سرمایه باعث شده است تا حس امنیت روانی سرمایه‌گذاری دچار تزلزل شود و به نظر می‌رسد سازمان برای امنیت روانی سرمایه‌گذاران اندیشه‌ای نکرده است. ابتدا سازمان با محدود کردن کد اولی‌ها آغاز کرد، سپس با یک فرمول کاملا اشتباه حجم مبنا‌ها را افزایش داد به طوری که در بعضی سهم‌ها، حجم مبنا بیشتر از تعداد سهام شد! یعنی عملا یک معامله امکان‌ناپذیر تعریف شد.
در حالی که اهالی بازار هنوز در پی بررسی این دو بخشنامه و احتمال اصلاح آن بودند با بخشنامه غیرکارشناسی بعدی یعنی کاهش درصد نوسان روزانه مواجه شدند. کاهش درصد نوسانات روزانه از پنج به دو درصد در بازار بورس و فرابورس عملا شوک ناگهانی به بازار بود. اتفاقی که در برابر چند مورد مثبت، موردهای منفی بسیاری به همراه خود خواهد داشت. رشد با شتاب آرام‌تر در بازار و شاخص و فرصت ورود تازه نفس‌ها به بازار از نکات مثبتی است که موافقان طرح آن را عنوان می‌کنند. در برابر مخالفان به کاهش متعادل بودن بازار، دستکاری قیمتی، قفل شدن بازار در صف خرید یا فروش بدون عرضه و تقاضا، کاهش جذابیت بازار، محدود شدن آزادی بازار، کاهش نقد‌شوندگی بازار و… اشاره می‌کنند. هر سه طرح یادشده متاسفانه بدون چکش کاری اولیه و بدون مشورت با اهالی فنی بازار انجام شده است که در عمل می‌تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد. این طرح‌ها نیاز به ترمیم‌سازی و بهتر شدن دارد. به مسوولان سازمان توصیه می‌کنیم بدون جبهه گرفتن و با اصل اول ترید یعنی انعطاف‌پذیری در برابر منتقدان دلسوز نایستند و اجازه دهند برای چکش کاری طرح‌ها همکاری دو طرفه‌ای شکل بگیرد.
سپس در عصر جمعه شاهد نامه‌ای از دفتر وزیر اقتصاد مبنی بر لغو مصوبه سازمان بورس بودیم. وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای‌عالی بورس و با حمایت رییس بانک مرکزی بخشنامه سازمان را لغو کرد. سپس سازمان بورس که به نظر ناراحت از این اتفاق بود در نامه‌ای بدون مهر و تاریخ و شماره نامه، در یک حرکت عجیب و بدون تحلیل صحبت از رشد بیش از ارزش بازار کرد در حالی که صلاحیت سازمان در بررسی این عنوان زیر سوال است و البته در ادامه نامه از جلسه سه‌شنبه ۲۰ اسفند به عنوان محل تصمیم‌گیری نهایی نوشت. این اتفاقات و ناهماهنگی‌ها به نفع بازار سرمایه، سهامداران و کلیت اقتصاد کشور نیست. آقایان اختلافات خود را نه در رسانه‌ها که در جلسات خود رفع نمایند.
برترین‌ها
در این هفته بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط کدهای حقیقی به بازار وارد شد، این به معنی خرید این مقدار از نقدینگی توسط کدهای حقیقی از کدهای حقوقی در بازار است. در هفته‌ای که گذشت چهار صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و بانک‌ها، بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند و پنج نکات مثبت و منفی حجم مبنا نکات مثبت و منفی حجم مبنا سهم فولاد، ومهان، وبملت، ذوب و حکشتی بیشترین ارزش معاملات را طی هفته گذشته ثبت کردند. سه سهم سشرق، کلر، فروی به ترتیب حدودا با ۳۳، ۳۰، ۲۹ درصد بیشترین رشد و سه سهم کسرام، شگامرن، بسویچ به ترتیب حدودا با ۱۴،۱۲، ۱۱ درصد بیشترین کاهش را در قیمت پایانی تجربه کردند.
ارزش یا قیمت؟، مساله این است!
اخبار بر روندهای بلندمدت بی‌تاثیر هستند، این جمله بارها و بارها گفته شده نکات مثبت و منفی حجم مبنا است و به عینه دوستان طی چند سال گذشته به خوبی این جمله را درک کرده اند. اخبار و اتفاقات حاشیه بازار همیشه تنها توانسته‌اند هیجانات (چه مثبت و چه منفی) لحظه‌ای ایجاد کنند ولی بعد از گذر هیجان لحظه‌ای بازار‌ها به روند اصلی خود برمی‌گردند، سریع‌تر از آنچه حتی فکرش را کنیم. از اتفاقات داخل کشور گرفته تا زدن پهپاد آمریکایی تا ترور سردار سلیمانی، همگی یک وجه مشترک داشتند و تنها توانستند هیجان و نویزهای لحظه‌ای در روند شاخص، سهم‌ها و قیمت‌ها ایجاد کنند.قیمت پارامتری است که می‌تواند لحظه‌ای جا‌به‌جا شود. می‌تواند بالاتر از ارزش ذاتی رود یا کمتر از ارزش ذاتی سهم‌ها رقم بخورد. اما ارزش پارامتری نیست که به صورت لحظه‌ای تغییر کند. ارزش یک شرکت به موارد مختلفی بستگی دارد، از مقدار تولید، نوع تولید، فروش، حاشیه سود، برند، سرمایه، دارایی و… گرفته تا حتی موقعیت جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی آن می‌تواند بر ارزش آن تاثیرگذار باشد. در اقتصاد هیچ تضمینی وجود ندارد اما می‌توان گفت که قیمت سهم‌ها همیشه در بلندمدت به سمت ارزش واقعی آن شرکت حرکت می‌کنند. اگر زیر ارزش باشند به سمت بالا حرکت می‌کنند و اگر بالای ارزش واقعی باشند به طرف پایین حرکت می‌کنند.
پس التهابات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات ناگهانی مسوولان در بازار نمی‌تواند اثر لحظه‌ای بر ارزش یک شرکت و سهم آن بگذارد و تنها می‌تواند باعث هیجانات لحظه‌ای در قیمت آن شود. به دور از هیجانات لحظه‌ای به فکر شناخت ارزش واقعی سهم و شرکت خود باشید تا در لحظات هیجانی دچار اشتباه و ترس نشوید.
در هفته پیش‌رو
در هفته پیش‌رو بازار متاثر از خبر کاهش درصد نوسان و بعد ملغی شدن آن کار خود را ادامه خواهد داد. بازار هنوز درگیر اتفاقات آخر هفته گذشته است. در نکات مثبت و منفی حجم مبنا دو روز غیرکاری ابتدا بخشنامه کاهش دامنه نوسانات و عصر جمعه نامه ملغی شدن آن، نه از طرف سازمان که از دفتر وزیر اقتصاد، روانه بازار شد. هیجان دو طرفه‌ای احتمالا شکل گرفته است، عده‌ای که از ترس بخشنامه‌های لحظه‌ای در پی نقد شدن هستند، سلب شدن امنیت روانی سرمایه‌گذاری اشتباه بزرگ سازمان است ولی باز هم به نظر قدرت پول می‌تواند به روند خود ادامه دهد و حرکت بازار را صعودی نگه دارد. روند کلی بازار صعودی است و حالا شاخص به اهداف ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار طی ماه‌های آینده چشم دارد. حالا چشم بازار به جلسه سه‌شنبه شورای‌عالی بورس است تا نتایج نهایی را مشاهده کند. گزارشات تولید و فروش اسفند‌ماه در فروردین می‌تواند به علت آخر سال بودن و البته بحث کرونا کاهش محسوسی در کلیت (نه همه) شرکت‌ها داشته باشد. با توجه به شیوع ویروس کرونا، شرکت‌های تولید‌کننده مواد شوینده مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها در سه شیفت در حال تولید و فروش هستند که گزارش‌های فروش آنها در اسفند و فروردین را می‌تواند دستخوش تغییرات مثبت نماید. روند کلی بازار صعودی است و حمایت تیم اقتصادی دولت از بازار سرمایه ادامه دارد.رابرت پرچر (نظریه پرداز امواج الیوت) می‌گوید شاید بتوان قیمت‌ها را برای مدتی محصور کرد، اما در بلندمدت بازار بر احکام چیره می‌شود و قیمت‌ها به روند اصلی که پشت آن روانشناسی جمعی نهفته است بازمی‌گردد! روندها قوی‌تر از دستورها هستند!
* تحلیلگر بازار سرمایه
تابلو خوانی
تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.
توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.
اصول تابلو خوانی
برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.
قیمت پایانی و قیمت آخرین
قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
حجم مبنا
حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر نکات مثبت و منفی حجم مبنا تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.
سهام شناور
یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.
پادکست تابلو خوانی بورس
مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.
مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟
با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی
نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس
سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.
شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.
برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.
در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر نکات مثبت و منفی حجم مبنا میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کمتر اتفاق می‌افتد.
میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.
بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.
برگزاری دوره های تابلوخوانی
حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.
در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.
زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.
نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم
- عدم توجه به سفارشات ترس
- عدم توجه به p/e و eps منفی
- عدم توجه به صفوف خرید و فروش
- عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
- بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
- اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی
در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.
کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.
وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
آموزش تابلوخوانی در سرآمد
برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد
مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.
آموزش تابلو خوانی
یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.
شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.
آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت نکات مثبت و منفی حجم مبنا شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.
مراحل آموزش تابلو خوانی
اطلاعات معامله سهم
که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.
برخی از این اطلاعات عبات انداز:
- 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
- 2- نمایش بازه تغییرات سهم
- 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
- 4- نمایش تعداد معاملات
- 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
- 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
- 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
- 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps
تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی
قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.
نگاهی با تابلو بورس
معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات
همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.
زمان های خرید و فروش در بازار سهام
بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.
معمولاً ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.
معاملات بلوکی در بورس
معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.
قدرت خریدار و فروشنده
قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.
رنج کشیدن
به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.
تابلو خوانی
تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.
توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.
اصول تابلو خوانی
برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.
قیمت پایانی و قیمت آخرین
قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
حجم مبنا
حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.
سهام شناور
یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.
پادکست تابلو خوانی بورس
مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.
مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟
با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی
نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس
سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.
شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.
برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.
در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کمتر اتفاق می‌افتد.
میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.
بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.
برگزاری دوره های تابلوخوانی
حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.
در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.
زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به نکات مثبت و منفی حجم مبنا وجود می آید.
نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم
- عدم توجه به سفارشات ترس
- عدم توجه به p/e و eps منفی
- عدم توجه به صفوف خرید و فروش
- عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
- بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
- اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی
در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.
کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.
وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
آموزش تابلوخوانی در سرآمد
برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد
مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.
آموزش تابلو خوانی
یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس نکات مثبت و منفی حجم مبنا است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.
شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.
آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.
مراحل آموزش تابلو خوانی
اطلاعات معامله سهم
که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.
برخی از این اطلاعات عبات انداز:
- 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
- 2- نمایش بازه تغییرات سهم
- 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
- 4- نمایش تعداد معاملات
- 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
- 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
- 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
- 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps
تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی
قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.
نگاهی با تابلو بورس
معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات
همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.
زمان های خرید و فروش در بازار سهام
بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.
معمولاً ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.
معاملات بلوکی در بورس
معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.
قدرت خریدار و فروشنده
قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.
رنج کشیدن
به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.
دیدگاه شما