ترند یا دستکاری بازار؟

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

آنچه باید قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بدانید!

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، یکی از بزرگترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران این است که در دام تبلیغات پر سر و صدا نیوفتند.

اگر تصمیم گرفته‌اید که در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. حتما به تحقیق و بررسی بپردازید. توجه به یک سری نکات قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال سبب می‌شود تا حد امکان ریسک سرمایه‌گذاری خود را پایین آورید. با من در ادامه‌ی مقاله همراه باشید تا با نکاتی که قبل از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال باید به آن‌ها توجه کنید، آشنا شوید.

ارز دیجیتال چیست؟

کریپتوکارنسی همان ارز دیجیتالی است که با رمزنگاری ایمن می‌شود و تقلبی بودن آن یا دو برابری شدن آن را تقریبا غیرممکن می‌کند. بسیاری از ارزهای دیجیتال شبکه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند. یکی از ویژگی‌های مشخص ارزهای دیجیتال این است که معمولاً توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نمی‌شوند و از نظر تئوری از دخالت یا دستکاری دولت مصون می‌مانند.

آیا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ایده خوبی است؟

در حالی که تحلیلگران به سرمایه گذاران در مورد ماهیت بی‌ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای رمزنگاری شده هشدار می‌دهند، برخی از سرمایه گذاران مایلند ریسک کنند. بسیار مهم است که از قبل تحقیقات خود را انجام دهید تا مشخص کنید آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال برای شما مناسب است یا خیر.

در کل برای سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی باید تحقیقا لازم را انجام دهید. سرمایه گذاری بدون آموزش کاری ناعاقلانه است. برای آموزش ارزهای دیجیتال به سرغ افراد با سابقه در این حوزه بروید، مطالعه کنید و با سرمایه‌ی کم کار خود را شروع کنید.

نکات قابل توجه پیش از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

به این فکر کنید که چرا روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می‌کنید.

یکی از اساسی ترین سوالاتی که قبل از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال باید از خودتان بپرسید همین سوال است. آیا صرفا به دلیل سروصدا کردن ارزهای دیجیتال به آن‌ها علاقه‌مند شدید؟ یا دلیل محکم تری برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارید؟

افراد مختلف، اهداف مختلفی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دارند. برخی از افراد با دلایل کاملا محکم و منطقی قصد شروع به سرمایه گذاری در این حوزه را دارند. شما هم باید هدف خود را به طور واضح مشخص کنید تا در زمان های بحران از سرمایه گذاری خود احساس پشیمانی نکنید.

درک مشخصی از این صنعت بدست آورید

این موضوع برای سرمایه گذارانی که به تازگی وارد ارزهای دیجیتال شده‌اند بسیار مهم است. اینکه درک کنند دنیای ارزهای دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند.

اگر قصد ورود به این صنعت را دارید، برای یادگیری حوزه‌ی ارزهای دیجیتال وقت بگذارید. با وجود هزاران توکن و کوین به وجود آمده بسیار مهم است که فراتر از ارزهای مشهوری مثل بیت کوین و اتریوم به این حوزه نگاه کنید.

به انجمن علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بپیوندید

از آن جایی که فضای ارزهای دیجیتال بسیار ترند شده است، همه چیز در این فضا با سرعت تعییر می‌کند و توسعه پیدا می‌کند. بخشی از دلیل این‌همه سرعت در تغییر، جامعه قوی و بسیار فعالی از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال، شبانه روز در حال ارتباط هستند.

به انجمن‌های فعال ارز دیجیتال بپیوندید تا هرچه سریع‌تر با تغییرات دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شوید. Reddit به یک مرکز جامع برای علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

همچنین بسیاری از انجمن‌های آنلاین دیگر نیز وجود دارند که همیشه بحث‌های فعالی در آن‌ها در جریان است.

White paper ارزهای دیجیتال مورد نظرتان را مطالعه کنید.

برای سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال، مهم تر از توجه به تبلیغات آن ارز، ویژگی‌های خود یک ارز است.

ویژگی‌های هر ارز دیجیتال در وایت پیپر آن ارز به طور کامل شرح داده شده است. پس وقتی قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را دارید حتما White Paper آن ارز دیجیتال را بررسی کنید و برای خواندن آن وقت بگذارید.

هر پروژه‌ی ارز دیجیتال باید یک وایت پیپر داشته باشد و برای هرکسی این وایت پیپر در دسترس باشد تا به راحتی آن را مطالعه کنند. اگر پروژه‌ای وایت پیپر نداشته باشد، آن پروژه منتفی است.

شما برای سرمایه‌گذاری باید وایت پیپر آن را با دقت بخوانید؛ باید همه چیز را در مورد آنچه که توسعه دهندگان پروژه برای کار خود در نظر دارند، از جمله یک چارچوب زمانی، یک نمای کلی، و مشخصات پروژه را به شما بگوید. اگر وایت پیپر حاوی داده‌ها و جزئیات خاصی در مورد پروژه نباشد، به طور کلی منفی تلقی می شود.

وایت پیپر فرصت تیم توسعه‌ است تا کی، چه چیزی، چه زمانی و چرایی پروژه‌ی خود را مشخص می‌کند. اگر وایت پیپر ناقص یا گمراه کننده به نظر برسد، ممکن است در مورد مسائل اساسی خود پروژه صحبت کند.

اگر نمی‌دانید که چطور وایت پیبر یک ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید باید بگویم که باز هم سایت Coinmarketcap در این زمینه به کمک شما آمده است. وارد صفحه‌ی ارز دیجیتال مورد نظر خود در این سایت شوید و وایت پیپر ارز را پیدا کنید و آن را بررسی کنید.

به سراغ افراد با سابقه در این حوزه بروید.

اگر دوست ندارید مستقیما خودتان در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، بهتر است از افراد با سابقه که سال‌های زیادی در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند ترند یا دستکاری بازار؟ کمک بگیرید.

به سراغ این افراد بروید و سرمایه خود را با پرداخت درصدی در اختیار این افراد قرار دهید تا آن‌ها سرمایه‌گذاری خوبی را برای شما انجام دهند.

اگر هم مطالعات لازم را درباره‌ی ارزهای دیجیتال انجام داده‌اید به سراغ مقاله‌ی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بروید تا با پیشنهادات ما برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

زمان، طلاست

پس از تحقیقات جدی، احتمالاً احساسی خوب نسبت به صنعت ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اید و ممکن است یک یا چند پروژه را برای سرمایه گذاری تعیین کرده باشید. گام بعدی این است که زمان سرمایه گذاری خود را تعیین کنید. دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال حرکت است و به دلیل نوسانات بسیار شناخته شده است.

از یک طرف، خرید یک ارز جدید داغ قبل از افزایش محبوبیت و ارزش، ممکن است سرمایه گذاران را به حرکت به همان سرعت ترغیب کند. با این حال، در واقع، اگر قبل از حرکت، صنعت را زیر نظر داشته باشید، احتمال موفقیت شما بیشتر است. ارزهای دیجیتال تمایل دارند از الگوهای قیمتی خاصی پیروی کنند. بیت‌کوین اغلب در میان ارزهای دیجیتال پیشتاز است، که تمایل دارد مسیر کلی خود را دنبال کند. اخبار مربوط به هک صرافی، تقلب یا دستکاری قیمت می‌تواند امواج شوک را در حوزه ارزهای دیجیتال ایجاد کند، بنابراین مهم است که مراقب آنچه در این ارز می‌گذرد باشیم.

در نهایت، به یاد داشته باشید که ارزهای دیجیتال به شدت سوداگرانه هستند. به ازای هر میلیونر یک شبه‌ی بیت کوین، بسیاری از سرمایه گذاران دیگر پول را به قلمرو توکن‌ها ریخته‌اند تا ببینند آن پول ناپدید می‌شود. سرمایه گذاری در این فضا به معنای ریسک کردن است. با انجام تکالیف خود قبل از سرمایه گذاری، به خود کمک می‌کنید تا بهترین شانس موفقیت را داشته باشید.

پیشنهاد می کنم مقاله بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را هم حتما بخوانید.

سخن پایانی

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران این است که گرفتار تبلیغات نشوند. تحلیلگران همچنان به سرمایه گذاران در مورد ماهیت بی ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال گرفته‌اید، مهم است – مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری – تحقیقات خود را انجام دهید. در نظر بگیرید که چرا به این وسیله سرمایه گذاری خاص علاقه‌مند هستید و با ارزهای رمزنگاری شده و فناوری بلاک چین آشنا شوید تا کاملاً مجهز شوید تا بفهمید آیا این نوع فرصت سرمایه گذاری برای شما ارزشمند است یا خیر.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و عرضه اولیه کوین (ICO) بسیار پرخطر و سوداگرانه است و این مقاله توصیه‌ای توسط همیار وب یا نویسنده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا ICO نیست. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود. همیار وب هیچ‌گونه تضمین یا ضمانتی در مورد صحت یا به موقع بودن اطلاعات موجود در اینجا نمی‌دهد.

واکاوی پارازیت‌های غیرمنطقی در بازار آتی

دنیای اقتصاد : روز گذشته قیمت طلای جهانی در نیمه‌های روز با کاهش ۵ دلاری مواجه شد و این کاهش با تسری به بازار آتی سکه موجب شد که قیمت‌ها در این بازار هم با کاهش مواجه شوند، این در حالی است که طلای جهانی تا لحظه نگارش این گزارش پس از کنار گذاشتن کاهش قیمتی بازگشت قیمتی را آغاز کرده و به نوعی به سمت قیمت قبلی بازگشته است، اما بازار آتی سکه روند متناسبی را در پیش نگرفته است. در این زمینه باید گفت این روند که پیش از این هم تکرار شده است، به‌عنوان آسیبی برای بازار آتی سکه عنوان می‌شود و به نوعی در این زمینه این سوال ایجاد می‌شود که چرا بازار آتی سکه در یکسری روندهای افزایشی یا کاهشی با طلای جهانی همگام می‌شود ولی در روندهای بازگشت قیمتی که طلا در پیش می‌گیرد با این روند همگام نمی‌شود و به نوعی در تله صعودی و نزولی (که دنیای‌اقتصاد پیش از این به آن پرداخته است) گرفتار می‌شود.

دنیای اقتصاد : روز گذشته قیمت طلای جهانی در نیمه‌های روز با کاهش ۵ دلاری مواجه شد و این کاهش با تسری به بازار آتی سکه موجب شد که قیمت‌ها در این بازار هم با کاهش مواجه شوند، این در حالی است که طلای جهانی تا لحظه نگارش این گزارش پس از کنار گذاشتن کاهش قیمتی بازگشت قیمتی را آغاز کرده و به نوعی به سمت قیمت قبلی بازگشته است، اما بازار آتی سکه روند متناسبی را در پیش نگرفته است. در این زمینه باید گفت این روند که پیش از این هم تکرار شده است، به‌عنوان آسیبی برای بازار آتی سکه عنوان می‌شود و به نوعی در این زمینه این سوال ایجاد می‌شود که چرا بازار آتی سکه در یکسری روندهای افزایشی یا کاهشی با طلای جهانی همگام می‌شود ولی در روندهای بازگشت قیمتی که طلا در پیش می‌گیرد با این روند همگام نمی‌شود و به نوعی در تله صعودی و نزولی (که دنیای‌اقتصاد پیش از این به آن پرداخته است) گرفتار می‌شود. در این زمینه از سوی کارشناسان عنوان می‌شود که نوسان‌سازی صوری در بازار باعث می‌شود بازار آتی تحت‌تاثیر قرار گیرد و برخی فعالان که به نوعی فعالان خبره‌ای هم نیستند از این روند گول بخورند.

ترند یا روند در بازار آتی سکه همیشه مشخص است و به‌دلیل ثبات دلار روند آتی با قیمت طلای جهانی در حال نوسان است، ولی وقتی روند بازار جهانی در حال صعود است طبیعتا بازار سکه هم صعودی خواهد شد.اما در این صعود و نزول‌ها و در بالا و پایین شدن روندها گاهی پیش می‌آید که بازار منطقی عمل نمی‌کند که دلایل عمده‌ای دارد، از آن جمله می‌توان به این دلایل، فهرست‌وار اشاره کرد: قیمت نقدی سکه به‌عنوان دارایی پایه سکه آتی در بورس معامله نمی‌شود و در بازاری غیررسمی معامله می‌شود که این بازار غیررسمی می‌تواند تحت نفوذ عده‌ای بازی داده شود و باعث ایجاد روند تصنعی شود، در این رابطه اگر سکه نقدی در بورس مورد معامله قرار بگیرد سبب همگرایی بازارها می‌شود و اگر بازار طلای جهانی و دلار هم سقوط داشته باشند موجب ریزش بازار نقدی و آتی می‌شوند ولی در حال‌حاضر شاهد این هستیم که مثلا بازار آتی سکه در مسیر کاهش قرار دارد ولی سکه نقدی واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و کاهشی نیست.

در این زمینه روز یکشنبه شاهد این بودیم که سکه تا نزدیک یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی سکه آتی از این روند تبعیت نکرد و نتوانست با این روند همگرا باشد، در این راستا روز گذشته هم بازار سکه نقدی کاهش قیمت پیدا کرد و سکه آتی هم کاهشی شد. در این رابطه است که صعود و نزول‌ها در بازارها همیشه مطابق با یکدیگر انجام نمی‌شود، این موضوع گاهی به اشخاصی مرتبط است که در بازار نقدی فروش کرده باشند، اینجا هم در بازار آتی فروش‌هایشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و در واقع تابلوهای آتی را دستکاری می‌کنند، به این دلیل که دارایی پایه در بورس معامله نمی‌شود. از طرفی به این دلیل که یکسری از کسانی که در بورس معامله می‌کنند به دلیل عدم مدیریت دارایی و سپرده «حدزیان» را رعایت نمی‌کنند، در روندها جا می‌مانند، به این معنا که اگر روند صعودی باشد در فروش و اگر روند نزولی باشد در خرید جا می‌مانند. از طرفی به دلیل نوسانات غیرمنطقی بازار نقدی و در واقع به این دلیل که این بازار غیررسمی است و کسی بر این بازار نظارت نمی‌کند و قیمت‌ها به‌صورت غیرنظارتی و غیرشفاف تعیین می‌شود، بازار نقدی دارای پارازیت و نوسان‌های غیرمنطقی است. در این راستا این روند به بازار آتی تسری پیدا می‌کند و بازار آتی بورس را از فلسفه‌ای که معتقد به شفاف‌سازی قیمت‌ها و بازارسازی است دور می‌کند، ‌طوری‌که در این زمینه منطقی‌تر و بهتر آن است که بازار نقدی هم در بورس فراهم شود و امکانات این موضوع هم کاملا فراهم است و مشکل خاصی در بورس در زمینه وجود تالار، تجهیزات، امکانات و نرم‌افزارها وجود ندارد.

در واقع عدم همگرایی بازار پول و سرمایه موجب ضرر مردم شده و باعث می‌شود برخی در بازار آتی متضرر شوند. در واقع باعث می‌شود که در بلندمدت بازار آتی برای مردم بی‌اعتمادی ایجاد کند و زحماتی که در این چند سال برای این بازار کشیده شده، کمرنگ شود. در این زمینه تجربه بازارهای آتی در دنیا (که در ایران تنها در زمینه بازار آتی سکه فعال است) نشان‌دهنده این است که بازار آتی است که روند قیمت را نسبت به بازار نقدی مشخص می‌کند، بنابراین شفافیت در رابطه با قیمت‌گذاری در آینده است که به روند قیمت‌گذاری زمان حال می‌تواند کمک کند، علاوه بر اینکه در بازارهای جهانی ابزارهای دیگری مثل آپشن درازمدت هم وجود دارند که روی معاملات آتی سوار می‌شوند.

برای مثال اگر برای دسامبر سال ۲۰۲۰ طلا معامله می‌شود، برای آن تاریخ معاملات آپشن هم برای معامله وجود دارد، بنابراین در درازمدت این روند به بازار ضرر وارد کرده و جذابیت بازار را از بین می‌برد، به عنوان مثال روز گذشته طلا از قیمت ۱۲۵۸ دلار به ۱۲۵۳ دلار رسید و بعد از این ریزش بازگشت قیمتی به روند قبل را داشت ولی قیمت‌های آتی بازگشت را تجربه نکرد. در این زمینه باید گفت عده‌ای که با فروش در قیمت‌های پایین سکه دست به عمل آربیتراژ زده‌اند، در حال‌حاضر با سودی که از بازار کاغذی و نقدی می‌گیرند به دو دلیل همیشه در مسیر سود قرار دارند. اول اینکه در بازار نقدی این سود را به‌دست می‌آورند و در بازار آتی هم با ایجاد روند‌های مخالف بازار علاوه بر اینکه باعث خطای عده‌ای می‌شوند، در این زمینه اگر معاملات آپشن بلند مدت را ایجاد کنیم و بازار نقدی را هم وارد بورس کنیم، چرخه کاملی را شکل خواهیم داد که در حال‌حاضر ناقص است، به عنوان مثال طی روز گذشته طلای جهانی با کاهش قیمت مواجه شد و به دنبال آن قیمت‌های آتی سکه هم با کاهش مواجه شد، بعد از آن طلا به مسیر قبلی بازگشت ولی سکه آتی همچنان منفعل باقی مانده و حرکتی نمی‌کند.

در این زمینه است که تله صعودی و نزولی پیوسته در بازار آتی سکه وجود دارد، به این معنا که در تله نزولی با کاهش قیمت جهانی طلا قیمت آتی سکه هم متعاقبا کاهش پیدا می‌کند ولی بعد از اینکه طلا کاهش را کنار زده و مسیر افزایشی را انتخاب می‌کند، بازار آتی سکه به مسیر قبلی باز نمی‌گردد که این روند در تله‌صعودی بالعکس است. راهکارهای موجود برای قرار نگرفتن بازار آتی سکه در چنین شرایطی با دو عامل سنجیده می‌شود؛ کشف قیمت بازار سکه نقدی در بورس صورت گیرد و برای سررسیدهای دورتر معاملات آپشن تعریف شود.

تحلیل تکنیکال

معامله گران حوزه ارزهای رمزنگاری شده، ابزارهای مختلفی برای ارزیابی این بازار در اختیار دارند. یکی از آنها رویکردی است که به عنوان تجزیه و تحلیل فنی (Technical) شناخته می شود. با استفاده از این روش ، معامله گران می توانند تا حدودی درک بهتری از احساسات بازار داشته و روندهای قابل توجه بازار را بررسی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی معاملات و انجام معاملات منطقی تر استفاده کرد. اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بازار ارزهای دیجیتال طبق پیش بینی هایی از نوع تحلیل تکنیکال است پیش نمی رود.

اتفاقی که به طور مکرر رخ داده است این است که با اراده نهنگ ها (سرمایه گذاران بزرگ) روند بازار به طور کلی تغییر کرده و ارزش تحلیل ها از بین رفته است. سرمایه گذاران خرد با تکیه بر این تحلیل ها و بدتر از این با پیروی از سلبریتی ها و تبلیغات آن ها، اقدام به فعالیت در این بازار می کنند. سرمایه گذاران بزرگ اقدام به دستکاری بازار و تغییر روند به سود خود می کنند و تحلیل های سرمایه گذاران خرد فاقد ارزش می شوند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال تاریخچه رمزارز را همراه با نمودارهای قیمت و حجم معاملات در نظر می گیرد، در این نوع تحلیل مهم نیست که در پشت رمزارز یا پروژه چه کاری انجام می شود. برخلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی بیشتر معطوف به این است که آیا یک رمزارز بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی معامله می شود.

برای به دست آوردن ایده بهتر از تجزیه و تحلیل تکنیکال، درک ایده های اساسی تئوری داو که تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل می گیرد، بسیار مهم است:

1. همه اتفاقات بازار در قیمت گذاری خلاصه می شود. تمام جزئیات موجود، گذشته و آینده هر رمزارز در قیمت دارایی های فعلی ادغام شده و تاثیر گذاشته اند. در بازار ارز های رمزنگاری شده، این متغیرهای تاثیرگذار در قیمت شامل تقاضای فعلی، گذشته و آینده و هرگونه مقرراتی است که بازار رمزنگاری را تحت تأثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات فعلی است که شامل انتظارات و جایگاه هر سکه معامله شده در بازار است. تحلیل های تکنیکال آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار پیشنهاد می کند تفسیر می کنند تا بتوانند پیش بینی های منطقی و خردمندانه ای راجع به قیمت گذاری در آینده انجام دهند.

2. حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه غالباً روندهایی را دنبال می کنند که ممکن است طولانی مدت یا کوتاه مدت باشند. پس از شکل گیری روند در یک رمزارز، احتمالاً روندی برای مخالفت با آن شکل خواهد گرفت. تحلیلگران تکنیکال سعی می کنند روندها را با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی جداسازی کنند و از آنها سود ببرند.

3. در این تحلیل «چه» از «چرا» مهمتر است. تحلیلگران بیشتر از هر متغیری که حرکتی در قیمت آن ایجاد کند ، صرفا روی قیمت سکه متمرکز هستند. اگرچه جنبه های مختلفی می تواند بر قیمت سکه در جهت خاصی تأثیر بگذارد ، اما تکنسین ها قاطعانه عرضه و تقاضا را بررسی می کنند.

4. به طور طبیعی تاریخ تمایل به تکرار دارد. با توجه به تاریخچه، پیش بینی روانشناسی بازار تا حدودی امکان پذیر است. معامله گران در مواقعی که محرک های مشابهی به آنها ارائه می شود ، گاهی اوقات واکنش یکسانی نشان می دهند.

پامپ (PUMP) و دامپ (DUMP)

پامپ (Pump) و دامپ (Dump) در بازارهای ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک استراتژی است که می‌تواند سرمایه گذاران خرد را یک شبه به عرش و یا فرش ببرد. این استراتژی دقیقا همان کاری است که نهنگ ها در دریا انجام می دهند. نهنگ‌ها، شکارچیان ترند یا دستکاری بازار؟ بسیار باهوشی هستند و گاهی به صورت گروهی به شکار می‌روند. بعضی از آنها، به راحتی ماهی‌ها و فک‌های کوچک را شکار میکنند و برای این کار، تکنیک های هوشمندانه‌ و متفاوتی را به کار میگیرند. از این رو بهتر است همواره مراقب نهنگ های در کمین باشید !

آنچه در بازار ارزهای دیجیتال رخ می دهد نیز مانند شکار ماهیان کوچک (که همان سرمایه گذاران خرد هستند) در دهان نهنگ است.

گهگاهی در بازارهای مالی خصوصا ارزهای دیجیتال که عمق خاصی ندارد مشاهده می‌کنید که بعضی افراد معروف و سرمایه گذاران بزرگ تبلیغات زیادی برای یک ارز دیجیتال انجام می‌دهند. این همان کاری است که ایلان ماسک چندین بار در خصوص بیتکوین و دوج کوین انجام داده است. آن‌ها با نسبت دادن ویژگی های خاص به یک ارز آن را پدیده‌ ای نوظهور معرفی می‌ کنند و به دلیل داشتن دنبال کنندگان زیاد، روند صعودی موقتی در آن ارز دیجیتال ایجاد می کنند.

این حرکت باعث می‌شود تا تقاضا برای یک عرض به یکباره بالا رود . افزایش تقاضا همانطور که می‌دانید باعث افزایش قیمت می‌شود. به این حرکت که باعث رشد نجومی و موقتی قیمت یک ارز می‌شود پامپ گفته می‌شود.

در روش بعدی، نهنگ ها شخصا اقدام به خرید گروهی یک ارز دیجیتال خاص می کنند. نهنگ‌ها آنقدری سرمایه دارند که بتوانند قیمت سهام، کوین، یا توکن را به صورت تصاعدی افزایش بدهند یا به اصطلاح «پامپ» کنند. به این دلیل که در صرافی ارزهای دیجیتال هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، انجام این کار به راحتی برای آنان امکان پذیر است.

این افراد سودجو هنگامی که این ارز به اوج قیمت خود رسید شروع به خالی کردن و فروختن تمام ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. افزایش عرضه به میزان زیاد باعث کاهش یکباره‌ی قیمت آن ارز می‌شود که به این حرکت دامپ گفته می‌شود.

نهنگ ها این فرآیند را آغاز میکنند و موج بزرگی از تغییرات را در روند صعود و سقوط ارزهای دیجیتال به وجود می‌آورند.

علاوه بر این این افراد از طریق اخبار و تحلیل های دروغینی که منتشر می کنند، افراد زیادی را به این فکر وا میدارند که حتما این افت قیمت موقتی است و نباید فرصت سرمایه گذاری را از دست داد! از این رو با سرمایه گذاری بیشتر، سود بیشتری نیز عاید نهنگ ها می‌شود. پس از آن نهنگ ها آهسته بازار را ترک می کنند و به سمت ارز دیجیتال دیگری با هدف نوسان گیری از سرمایه گذاران خرد حرکت می کنند.

خطوط روند (Trend Line)

خطوط ترند یا روند، یا جهت معمولی که یک سکه به سمت آن می رود، توسط تحلیلگران تکنیکال مورد توجه قرار می گیرد اما باید توجه داشت که این خطوط ممکن است به طور موقت و فریبنده شکل گرفته باشند و پیروی از آن ها توصیه نمی شود.

همانطور که گفته شد، یکی از کارهایی که توسط تحلیلگران انجام می شود جدا کردن خطوط این روندها است که همان قدر که آسان است گاهی غیر قابل اعتماد نیز هست. برخی از دارایی های رمزنگاری شده ممکن است به میزان قابل توجهی بی ثبات باشند و همیشه مشاهده نمودار حرکت قیمت آن ها احتمالاً مجموعه ای از اوج ها و فرود ها را نشان می دهد که گاهی این نوسانات یک الگوی خطی را تشکیل می دهند. با در نظر گرفتن این نکته، تحلیلگران متوجه می شوند که آیا نوسانات قابل چشم پوشی است یا نه و آیا آن ها در حال تشکیل روند صعودی یا نزولی جدیدی هستند یا نوساناتی زود گذر. اما همانطور که تا کنون نیز تاکید کردیم گاهی تحرکات نهنگ ها در بازار تحلیلگران حرفه ای را هم متضرر می کند و باعث می شود روند کاملا بر خلاف آنچه پیش بینی کرده بودند پیش رود.

علاوه بر این ، روندهایی وجود دارد که به پهلو حرکت می کنند و در این موارد ، رمزارز به طور قابل توجهی در جهت صعودی یا نزولی حرکت نمی کند. معامله گران باید توجه داشته باشند که روندها به اشکال مختلفی وجود دارند، از جمله خطوط روند متوسط ، بلند مدت و کوتاه مدت.

نکته مهم: ترسیم این خطوط روند باید بسیار دقیق باشد! اما این کار چگونه انجام می شود؟

هنگامی که هر شمع (Candle) در نظر گرفته می شود، کمترین قیمت آن در نوار صعودی با عنوان “L” مشاهده خواهد شد (یا اگر جهت خط رو به پایین و نزولی باشد ، بالاترین قیمت “H” در نظر گرفته می شود). اکنون خط روند دقیقاً همان جا قرار می گیرد. سپس، خط گسترش داده می شود، زیرا شمع بعدی خط روند را لمس می کند، کار به همین صورت انجام می شود و ادامه می یابد.

دقیقاً “L” برای شمع بعدی بررسی می شود. حالا خط طبق مقدار جدید اصلاح می شود. مرحله نهایی گسترش خودکار خط با استفاده از تنظیمات خط است. خط روند تا سمت دلخواه گسترش می یابد. این توضیح برای نمودارهای Coinigy بود، اما باید با سایر برنامه های نمودار هم به خوبی کار کند.

سطح مقاومت و حمایت

همانطور که خطوط روند وجود دارد، خطوط افقی نیز وجود دارند که سطوح حمایت و مقاومت را بیان می کنند. با شناسایی مقادیر این سطوح ، می توان در مورد عرضه و تقاضای فعلی سکه نتیجه گیری کرد. در سطح حمایت، به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از معامله گران مایل به خرید رمزارز هستند (تقاضای زیادی) وجود دارد ، به عنوان مثال، آن معامله گران معتقدند که ارز در این سطح دارای قیمت پایینی است و بنابراین به دنبال خرید آن هستند قیمت پس از رسیدن سکه به آن سطح ، «کف قیمت» خریداران را ایجاد می کند.

تقاضای زیاد معمولاً روند نزولی را متوقف می کند و حتی گاهی حرکت را به سمت یک روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقاً برعکس است، منطقه ای که بسیاری از فروشندگان با سفارش های خود صبورانه منتظر می مانند و یک منطقه بزرگ عرضه را تشکیل می دهند. هر بار که سکه به آن «سقف» نزدیک می شود ، با صف های عرضه روبرو می شود و برمی گردد.

غالباً وضعیتی وجود دارد که در آن معاملات می توانند بین سطح حمایت و مقاومت قرار داشته باشند: نزدیک به خطوط حمایت و فروش در سطح مقاومت. این فرصت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک حرکت جانبی مشخص شود.

بنابراین در هنگام شکست مقاومت یا شکست سطح حمایت چه اتفاقی می افتد؟ احتمال زیادی وجود دارد که این شاخصی باشد که روند موجود را تقویت کند. تقویت بیشتر روند زمانی بدست می آید که سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود و اندکی پس از شکست از بالا بازگشت موقتی به سطح حمایت انجام شود و مجددا برگشت بخورد و به بالا حرکت کند.

توجه: گاهی شکست های دروغینی رخ می دهند که روند را تغییر نمی دهند. از این رو ، برای شناسایی روند باید از برخی شاخص های دیگر مانند حجم معاملات نیز استفاده کرد.

میانگین متحرک (Moving averages)

ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگر برای ارزهای رمزنگاری شده و به طور کلی تحلیل تکنیکال، به منظور ساده سازی تشخیص روند، میانگین متحرک نامیده می شود. میانگین متحرک براساس میانگین قیمت رمزارز در یک بازه زمانی مشخص تشکیل می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک یک روز معین با توجه به قیمت سکه در 20 روز معاملاتی قبل از آن روز محاسبه می شود. اتصال تمام میانگین های متحرک یک خط ایجاد می کند.

شناختن میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز مهم است ، میانگین متحرکی که در محاسبه خود نسبت به چند روز اخیر، وزن بیشتری را در مقایسه با روزهای گذشته نشان می دهد.

در نمودار زیر می توان یک مثال عملی را مشاهده کرد: اگر میانگین متحرک 10 روزه از میانگین متحرک 30 روزه عبور کند، ممکن است به ما بگوید که روند مثبتی در پیش است.

حجم معاملات

حجم معاملات نیز نقش مهمی در شناسایی روندها دارد. روندهای قابل توجه با حجم معاملات بالا همراه هستند، در حالی که روندهای ضعیف با حجم معاملات پایین همراه هستند. هنگامی که سکه پایین می آید توصیه می شود حجم همراه با کاهش را بررسی کنید. روند بلند مدت با رشد سالم با افزایش زیاد حجم و کاهش کوتاه مدت با حجم ناچیز همراه است. همچنین مهم است که توجه شود حجم با گذشت زمان در حال افزایش است. اگر در هنگام افزایش حجم کاهش یابد ، روند صعودی به پایان می رسد و بالعکس در روند نزولی نیز به همین صورت است.

فقط تحلیل تکنیکال نیست!

با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تا حدودی روندها و احساسات بازار را شناسایی کنند و همچنین آنها توانایی تصمیم گیری منطقی تر نسبت به کسانی که به طور کورکورانه در مورد سرمایه گذاری از سلبریتی ها پیروی میکنند را دارند.

نکات مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال که باید توجه کنیم

تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته سکه ها و حجم معاملات آنها را سنجیده است. در هنگام ورود به این حوزه، به هیچ عنوان توصیه نمی شود که فقط به تجزیه و تحلیل تکنیکال اعتماد شود. این موضوع در همه بازارهای سرمایه گذاری و به خصوص در زمینه رمزنگاری صادق است. بازار ارزهای رمزنگاری شده زمینه ای است که اغلب اخبار زیادی تولید می کند و بسیار پر نوسان است، این نوسانات گسترده در نتیجه فعالیت نهنگ های بازار است.

علاوه بر این عوامل اساسی وجود دارد که تأثیر قابل توجهی در بازار دارند (مانند مقررات، گواهینامه های ETF ، هش استخراج و غیره). تجزیه و تحلیل تکنیکال به طور کلی این عوامل را نادیده گرفته و نمی تواند پیش بینی کند، بنابراین توصیه می شود تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی با هم مخلوط شوند تا تصمیمات عاقلانه در مورد سرمایه گذاری گرفته شود.

یک تحلیلگر که به دلایل اساسی و پشتوانه یک رمزارز تصمیم به خرید یک ارز دیجیتال خاص می گیرد، می تواند از پشتیبانی تحلیل تکنیکال برخوردار شود و یک نقطه ورود فنی خوب پیدا کند و بنابراین سوددهی معامله را تقویت کند.

از نظریه تا اجرا: چگونه روندها را شروع و شناسایی کنیم؟

برای شروع ، کاربر به یک ابزار تجزیه و تحلیل نیاز دارد که نمودارها را به سرعت و به راحتی ترسیم می کند. کاربر می تواند از نمودارهای موجود معاملات ارزهای رمزنگاری شده استفاده کند، اما آنها خطوط روند را ارائه نمی دهند و فقط شاخص های جزئی را نشان می دهند.

سخن پایانی

این راهنما مفاهیم اساسی در تجزیه و تحلیل تکنیکال را در خصوص ارزهای رمزنگاری شده ارائه داده است. توصیه می شود اگر فردی قصد انجام تحلیل تکنیکال در این حوزه را دارد، ابتدا دانش خود را در این زمینه عمیق کند: شاخص ها ، سطح فیبوناچی ، الگوها (به عنوان مثال مثلث ها) و موارد دیگر.

علاوه بر این همه معامله گران از جمله معامله گران حرفه ای و تازه وارد باید بدانند که این نوع تحلیل روش قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال نیست و فقط تکیه کردن به این روش احتمالا بازدهی خوبی نخواهد داشت.

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

• shahverdi , دیوار خرید, دیوار فروش, کاربرد نمودار عمق بازار, نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار, نحوه خواندن نمودار عمق بازار, نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف, وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد. در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد. به ترند یا دستکاری بازار؟ علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است. دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم. دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن “FOMO” نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم ۵% دامنه، دفتر سفارش را ۵% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت ۱۱ هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض ۳۰ دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به ۲۵ دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر ۲۹ یا ۲۹/۵ مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال چیست؟ چطور روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین بخش از ترید و معامله ارزهای دیجتال است و آشنایی با آن برای هر تریدری الزامی است. دیگر دوران استفاده از سیگنال دیگر تریدرها به پایان رسیده و تمامی افراد چه تازه‌کار و چه باسابقه باید خود با تحلیل تکنیکال آشنا باشند. حال ما امروز قصد داریم به سوال بسیار مهم «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» پاسخ بدهیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

• تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
• آشنایی با تاریخچه تحلیل تکنیکال
• تحلیل تکنیکال چطور کار می‌کند؟
• چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم؟
• سیگنال خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال
• مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار بر اساس داده‌های قبلی و حجم معاملات است. TA در تمامی بازارها و ارزها استفاده شده و جزء جدایی‌ناپذیر تجارت و ترید ارزهای دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به‌شدت بر عملکرد تاریخ یک دارایی متمرکز است. بنابراین از آن به‌عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت دارایی و داده‌های حجمی استفاده می‌شود. همچنین تریدرها از آن در راستای شناسایی روند و فرصت‌های معاملاتی مطلوب استفاده می‌کنند.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

افرادی که به این تحلیل تسلط دارند و با آن کار می‌کنند را با اسامی همچون چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل‎گر نموداری می شناسند که در پیشتر همه اینها معانی یکسانی داشتند.

فرد تحلیل‌گر قطع به یقین خصوصیتی منحصر به فرد دارد:

1. تسلط و یقین کامل به نمودار قیمت
2. عدم توجه به خبرها و شایعه های موجود و اعتقاد بر تاثیر گذاری در قیمت
3. بررسی احوال و روند گذشته نمودار
4. شناسایی بهترین زمان ورود و خروج
5. صبر و حوصله در پیش بینی‌ها و تحقق آن ها

تاریخچه تحلیل تکنیکال

ابتدا تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم در آمستردام و قرن هجدهم در ژاپن متولد شد. با این حال تحلیل تکنیکال مدرن از سوی چارلز داو بنیان‌گذاری شد. داو تشخیص داد که دارایی‌ها و بازارهای مالی در روندهایی حرکت می‌کنند و این روندها قابل تقسیم‌بندی و بررسی هستند. فعالیت او منجر به تولد نظریه‌ی داو شد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر محاسبات دستی بود و با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای مختلف تحلیل متولد شدند.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال اساسا بررسی روند پیشین یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی اتفاقی نبوده و در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل خواهد شد.

در هسته‌ی تحلیل تکنیکال، شاهد تجزیه و تحلیل میزان عرضه و تقاضای بازار هستیم. میزان عرضه و تقاضا خود نشان‌دهنده‌ی احساسات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی بازتابی از فعالیت فروشندگان وخریداران است. فعالیت این دو دسته نیز ارتباط تنگاتنگی با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران (ترس و طمع) دارد.

شایان‌ذکر است بدانید تحلیل تکنیکال در بازارهایی با نقدینگی و حجم معاملات بالا موثق‌تر و قابل اعتمادتر است. بازارهای با حجم بالا کم‌تر مستعد دست‌کاری قیمت و تاثیرات خارجی غیرعادی هستند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

به منظور بررسی قیمت‌ها و یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از ابزارهایی به نام اندیکاتور استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک کرده تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات مناسبی در مورد روند بازار کسب کنند.

اندیکاتورها نیز قابل خطا بوده و در همین راستا برترین تریدرها از چند اندیکاتور استفاده کرده تا درصد خطای خود را کاهش بدهند.

معرفی مشهورترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف استفاده کرده تا بر اساس نمودارها و پرایس اکشن‌ها، روند یک رمز ارز را تعیین کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

در این میان یکی از برترین و پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA)است. همانطور که از نام آن پیداست، SMA بر اساس میانگین قیمت‌ بسته شدن کندل یک دارایی در یک تایم فریم مشخص است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک نسخه‌ی اصلاح شده از SMA است که قیمت کندل‌ها را بیش‌تر از EMA وزن می‌کند.

شاخص RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای رایج، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از برترین اندیکاتورهای نوسان‌گر بازار شناخته می‌شود. برخلاف میانگین‌ متحرک ساده که تغییرات قیمت را در طول زمان بررسی می‌کند، نوسان‌گرها از ترند یا دستکاری بازار؟ فرمول‌های ریاضی استفاده کرده و از محدوده‌ای برای اعلام نتیجه‌ی خود بهره می‌گیرند. درخصوص اندیکاتور RSI این محدوده از 0 تا 100 است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

یکی دیگر از نوسان‌گرهای بازار، اندیکاتور Bollinger Bands (BB) است. این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار، فرصت‌های خرید و فروش و اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD

برخی اندیکاتورها برای تولید داده‌های خود به دیگر اندیکاتورها متکی هستند. به‌عنوان مثال یکی از این اندیکاتورها، شاخص واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک (MACD) است. در این اندیکاتور دو EMA از یکدیگر کسر شده و بدین صورت خط MACD تولید می‌گردد. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده شده که منجر به ایجاد خط دوم (خط سیگنال) می‌شود.

همچنین هیستوگرام MACD نیز بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای مبتنی بر دیگر اندیکاتورها، Stochastic RSI است. این اندیکاتور با اعمال یک فرمول ریاضی دیگر بر اندیکاتور RSI معمولی محاسبه می‌شود.

سیگنال‌ با استفاده از تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها فواید زیادی داشته و یکی از این فواید، پیش‌بینی نقاط ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) است. این سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور دیده شوند. مثلا زمانی که RSI در سطح 70 یا بالاتر قرار دارد، بازار در وضعیت خرید بیش‌ازحد بوده که به‌معنای سیگنال خرید است.

از سوی دیگر زمانی که RSI در سطح 30 یا کم‌تر باشد، بازار در شرایط فروش بیش‌ازحد قرار داشته که به‌عنوان سیگنالی برای فروش تلقی می‌شود.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، سیگنال‌های ارائه شده با تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نبوده و درصد خطای بالایی دارند. این امر در بازار ارزهای دیجیتال (به‌دلیل حجم معاملات و نقدینگی پایین‌) بیش‌تر از دیگر بازارها دیده می‌شود.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال

اگرچه تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی داشته و از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما بی‌عیب نبوده و برخی از آن به‌عنوان «پیش‌گویی خودشکوفایی» یاد می‌کنند.

منتقدان باور دارند که درصورت استفاده‌ی تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتورهای یکسان همچون خطوط حمایت یا مقاومت، شانس کارکرد آنها کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر بسیاری از حامیان تحلیل تکنیکال مدعی هستند که هر تریدری روش خاص خود را برای تجزیه و تحلیل نمودارها داشته و استراتژی افراد یکسان نیست.

تحلیل تکنیکال Vs تحلیل فاندامنتال؛ کدام تحلیل بهتر است؟

تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم معاملات و داده‌های قبلی یک قیمت استوار است. برخلاف این تحلیل، تحلیل فاندامنتال یک استراتژی تحقیقات گسترده‌ی مبتنی بر عوامل کیفی است.

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

تحلیل فاندامنتال بر طیف مختلفی از معیارها ازجمله مدیریت، رقابت در بازار، شهرت مدیران و پروژه، نرخ رشد، سلامت شرکت و مدیران و … استوار است.

بنابراین می‌توانیم این‌گونه درنظر بگیریم که تحلیل تکنیکال عمدتا به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده شده و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت از تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بلندمدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند.

یکی از مزایای قابل توجه تکنیکال تکنیکال، اتکای آن بر داده‌های کمی است. بدین ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه‌ی قیمت فراهم می‌شود. متاسفانه علی‌رغم استفاده از داده‌های کمی، تحلیل تکنیکال تا حدودی مبتنی بر سوگیری و ذهنیت شخصی است.

تحلیل تکنیکال رایگان

ما در بلاگ توکن باز روزانه به تحلیل تکنیکال رایگان رمز ارزهای ترند بازار می‌پردازیم. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به دسته‌بندی «تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال» از تحلیل‌های ما استفاده کرده تا از روند و وضعیت رمز ارزهای مختلف مطلع شوید.

سخن پایانی

ما در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با آن پرداختیم. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این تحلیل و اندیکاتورهای آن چیست؟ شما چه تجربه‌ای از اندیکاتورها دارید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مطلب «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» همراه ما بودید.