اندیکاتور Envelopes

ژانویه 12, 2018

میانگین متحرک چیست؟ کاربرد، تنظیمات و آموزش Moving average

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است و در واقع به شما وضعیت یک چیز را نشان می‌دهد. پس در بازارهای معاملاتی کار اندیکاتور میانگین متحرک این است که به شما در تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری در معامله کمک کند. چون از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارها مانند فارکس، سهام و کریپتو یا ارز دیجیتال استفاده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک در تمام این بازارها برای شما مفید هستند.

میانگین متحرک جزو اساسی‌ترین اندیکاتورها است و در واقع بسیاری اندیکاتورهای محبوب و کاربردی در فرمول خود از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته این اندیکاتور بیش از یک نوع دارد که در این مقاله به ترتیب با آنها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که از هر یک چگونه و در چه شرایطی می‌توان اندیکاتور Envelopes استفاده کرد.

👈👈👈برای دیدن برخی از بهترین اندیکاتورها و کاربردی‌ترین آنها بخوانید: بهترین اندیکاتور

در پاسخ به این سوال که اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ باید گفت میانگین متحرک یک شاخص فنی است که سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین جهت روند اوراق بهادار از آن استفاده می کنند. با جمع کردن تمام نقاط داده در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

برای اندیکاتور Envelopes یادگیری نحوه ترسیم، تنظیم و سیگنال‌گرفتن از اندیکاتور میانگین متحرک این فیلم آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد.

انواع میانگین متحرک

در کل میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد که با یکدیگر از نظر شیوه محاسبه و کاربرد تفاوت‌های مهمی دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک «میانگین متحرک ساده» یا SMA است. برای محاسبه این نوع میانگین کافی است مثلا قیمت‌های پایانی چند دوره را با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بر تعداد دوره‌ها تقسیم کنید. مثلا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده ۵ دوره کافی است قیمت‌های پایانی آن ۵ دوره را با یکدیگر جمع کنید و سپس بر ۵ تقسیم کنید:

تعداد دوره‌ها / جمع قیمت پایانی دوره‌ها = میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک نمایی یا EMA

ویژگی میانگین متحرک ساده یا SMA‌ این است که برایش فرقی نمی‌کند قیمتی مربوط به امروز است یا مربوط به چند روز پیش و در واقع برای همه آنها به یک اندازه اهمیت قائل است (به همه وزن یکسان می‌دهد). اما گاهی اوقات شما نیاز دارید که به آخرین تغییرات پرایس اکشن یا رفتار قیمت اهمیت بیشتری بدهید. برای این مواقع از اندیکاتور «میانگین متحرک نمایی» یا EMA استفاده می‌کنیم.

البته میانگین متحرک نمایی دو نوع فرعی نیز دارد:

میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed

نوعی میانگین نمایی است که بر اساس فرمول آن محاسبه می‌شود اما در مقایسه با EMA اصلی به قیمت‌های اخیر وزن کمتری می‌دهد (تاثیر آنها را کمتر می‌کند) و از این رو نوسانات آن نرم‌تر است.

میانگین متحرک خطی وزنی یا linear weighted

نوعی میانگین نمایی که در مقایسه با EMA اصلی، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد (تاثیر آنها را بیشتر می‌کند).

معادله میانگین متحرک

ویژگی اصلی میانگین متحرک نمایی این است که در فرمول خود به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد و منحنی اندیکاتور را با تاثیر بیشتری از آنها رسم می‌کند. برای این کار در فرمول خود از یک عامل تعدیل‌گر یا Smoothening استفاده می‌کند. هر چه این عامل بیشتر باشد، تغییرات اخیر قیمت اثر بیشتری روی اندیکاتور می‌گذارند. فرمول یا معادل میانگین متحرک به شرح زیر است:

EWMA(t) = a * x(t) + (1-a) * EWMA(t-1)

EWMA(t) = میانگین متحرک در زمان t
a = درجه اختلاط مقدار پارامتر بین 0 و 1
x(t) = مقدار سیگنال x در زمان t

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر

چون متاتریدر متداول‌ترین پلتفرم مورد استفاده معامله‌گران است و اکثر بروکرهای مختلف از آن پشتیبانی می‌کنند در اینجا به شما نحوه رسم کردن و تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر را آموزش می‌دهیم. البته این اندیکاتور در دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی است و اصول رسم و تنظیمات آن فرق مهمی با متاتریدر ندارد.

ابتدا از این مسیر اندیکاتور را انتخاب کنید:

Insert > Indicators > Trend > Moving Average

در پنجره‌ بعدی می‌توانید پارامترها و سطوح اندیکاتور را تعیین کنید.

در قسمت period می‌توانید دوره اندیکاتور را تعیین کنید. مثلا اگر تایم فریم یا همان بازه زمانی شما روزانه باشد، عدد ۱۰۰ به معنای این است که میانگین برای ۱۰۰ روز محاسبه می‌شود.

در قسمت shift می‌توانید میانگین را به تعداد دوره‌های دلخواه به جلو یا عقب جابجا کنید. مثلا اگر در period رقم ۱۰۰ و در shift رقم 5۰- را وارد کنید، اندیکاتور 5۰ دوره به عقب می‌رود.

در قسمت Method برای رسم میانگین متحرک ساده گزینه SMA یا برای میانگین متحرک نمایی گزینه EMA را انتخاب کنید.

در قسمت apply to می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور بر اساس کدام قیمت محاسبه شود. مثلا اگر close را انتخاب کنید بر اساس قیمت پایانی یا همان قیمت بسته شدن اندیکاتور Envelopes معاملات در هر دوره محاسبه می‌شود. در کل قیمت پایانی متداول‌ترین قیمتی است که در محاسبه اندیکاتورها استفاده می‌شود.

در قسمت style می‌توانید شکل و ضخامت خط اندیکاتور و همچنین رنگ آنرا تعیین کنید.

پس از این مراحل نمودار به صورت زیر ترسیم می‌شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

از میانگین متحرک به چندین صورت می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. می‌توان از دو یا چند میانگین متحرک برای سیگنال‌گیری استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌ها استفاده نمود.

بسیاری از اندیکاتورها مانند ویلیامز الیگیتور، باندهای بولینگر، مک دی و غیره با استفاده از میانگین متحرک ساخته می‌شوند. در ادامه این کاربردها را توضیح خواهیم داد.

یکی از روش‌های متداول سیگنال‌گیری با میانگین متحرک رسم چندین میانگین روی نمودار و سپس استفاده از تقاطع آنها است.

میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور

مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. در اینجا اندیکاتور ویلیامز الیگیتور رسم شده است که با سه میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed ایجاد می‌شود: میانگین‌های ۵، ۸ و ۱۳ دوره‌ای.

هر زمان که میانگین ۵ دوره‌ای میانگین‌های دیگر را قطع کند و از آنها بالاتر برود به عنوان سیگنال خرید تعبیر می‌شود. بدین سبب که میانگین ۵ دوره‌ای حساسیت بیشتری به تغییرات پرایس اکشن دارد و اگر از دو میانگین دیگر بالاتر باشد به معنای روند صعودی است.

👈👈👈 برای آشنایی کامل با اندیکاتور الیگیتور این مقاله را بخوانید: اندیکاتور الیگیتور

میانگین متحرک در باندهای بولینگر

اندیکاتور دیگری که از میانگین متحرک استفاده می‌کند باندهای بولینگر است. در این اندیکاتور یک میانگین متحرک در وسط و دو خط دیگر بر اساس انحراف معیار از اندیکاتور Envelopes آن رسم می‌شوند. هر زمان که پرایس اکشن به خط یا باند بالایی نزدیک‌تر شود اینگونه تعبیر می‌شود که به نقطه اشباع خرید رسیده است و زمانی که به باند پایین نزدیک شود به معنای رسیدن به نقطه اشباع فروش است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

👈👈👈 برای آشنایی کامل‌تر با باندهای بولینگر این مطلب را بخوانید: اندیکاتور بولینگر باند

روبان میانگین متحرک

یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک، روبان میانگین است. در این روش شما تعداد زیادی میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم می‌کنید به صورتی که منطقه بین آنها مانند روبان در نظر بگیرید. در تصاویر زیر دو نمونه از روبان میانگین متحرک را مشاهده می‌کنید.

در نمودار بالا نقاط نارنجی سیگنال فروش و نقاط آبی سیگنال خرید هستند. هر زمان که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد روبان آبی و هر وقت که از آن پایینتر باشد، روبان نارنجی می‌شود.

در نمودار بالا نیز به همین صورت است و رنگ سبز روبان به معنای سیگنال روند صعودی و رنگ قرمز سیگنال روند نزولی است.

👈👈👈 برای اطلاعات کامل‌تر درباره روبان میانگین این مقاله را بخوانید: اندیکاتور ma

میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه چه اهمیتی دارد؟

میانگین‌های متحرک بلندمدت در تشخیص روند و سیگنال‌گیری استفاده می‌شوند. متداول‌ترین این میانگین‌ها مربوط به میانگین متحرک ۵۰ روزه ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند. اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی نمودار روزانه باشد یعنی میانگین ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، و اگر مثلا تایم‌فریم ساعتی باشد میانگین‌های ۵۰ ساعته، ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته است. معمولا از این میانگین‌ها برای معامله طبق روند استفاده می‌کنند، یعنی این که اگر روند صعودی باشد سیگنال‌های خرید و اگر روند نزولی باشد سیگنال‌های فروش را جدی می‌گیرند. در پایین با این کاربرد بیشتر آشنا می‌شوید.

استفاده از میانگین متحرک برای معامله طبق روند

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک این است که از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌های دیگر اندیکاتورها استفاده کنیم. برای این کار معمولا میانگین متحرک را برای دورانی نسبتا بلند (۵۰ دوره‌ای یا طولانی‌تر) ترسیم می‌کنند. سپس زمانی که پرایس اکشن از میانگین بالاتر باشد سیگنال‌های خرید را قبول می‌کنند و زمانی که پرایس اکشن پایینتر از اندیکاتور باشد سیگنال‌های فروش را قبول می‌کنند.

مثلا در تصویر پایین اندیکاتور مک دی در پایین و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه روی نمودار رسم شده است. طبق این استراتژی فقط زمانی باید سیگنال‌های خرید مک‌دی را جدی گرفت که پرایس اکشن از میانگین متحرک بالاتر باشد.

به طور کلی مثلا زمانی که پرایس اکشن نموداری از میانگین‌های بلندمدت مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه بالاتر برود می‌توان آنرا سیگنال روند صعودی دانست.

توجه: ایراد مهم این رویکرد این است که شما نمی‌توانید از حرکات صعودی قیمت زمانی که پرایس اکشن در زیر میانگین قرار دارد استفاده کنید. اما در کل می‌توان از این میانگین‌های بلندمدت برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و معامله در راستای روند غالب بلندمدت استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مطلب با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شدید، دانستید که چگونه محاسبه می‌شود و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال به چه صورت است. همچنین متوجه شدید که چگونه می‌توان از میانگین متحرک بلندمدت (مثلا میانگین‌های ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه) برای معامله در جهت روند استفاده کرد. بسیاری معامله‌گران اعتقاد دارند که روند دوست آنهاست. استفاده از میانگین متحرک برای افرادی که چنین استراتژی را دنبال می‌کنند ضروری است.

میانگین متحرک خود می‌تواند برای سیگنال‌گیری استفاده شود (مانند اندیکاتورهای روبان میانگین متحرک که توضیح داده شد) ولی مهم‌تر این که این اندیکاتور پایه و اساس محاسبه بسیاری اندیکاتورهای محبوب دیگر است. باندهای بولینگر، مک دی، و الیگیتور چند مورد از محبوب‌ترین این اندیکاتورها هستند.

نقش اندیکاتور در ترید

که در کنار سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می گیرند و به معامله گر کمک می کنند که در بازار , جهت دار باشد.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها , بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی در چهار خانواده اصلی قرار میگیرند

1) روندها ( Trend) : اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند , مهمترین ویژگی اعضای این دسته قرار گرفتن اندیکاتور بر روی خود نمودار قیمت است که شامل اندیکاتورهای :

• Average Direction Movment Index
• Bollinger Bands
• Envelopes
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation

2) اسیلاتورها (oscillators) : مجموعه ای از اندیکاتورها اندیکاتور Envelopes هستند که میزان هیجان خریداران و فروشندگان را درک و می سنجند که شامل اندیکاتورهای :

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Commodity Channel Index
• Demarker
• Force Index
• MACD
• Momentum
• Moving Average of oscillator
• Relative Strength Index
• Relative Vigor index
• Stochastic oscillator
• Wiliams Precent Range

3) حجم ( volumes ) : دسته ای از اندیکاتورها که میزان حجم معاملات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند که شامل اندیکاتورهای :

• Accumulation
• Money flow index
• On Balance Volume
• Volumes

4) بیل ویلیامز ( Bill wiliams ) : مجموعه ای از اندیکاتورهایی که بواسطه استراتژی جناب بیل ویلیامز معامله گر اسطوره ای خلق شده اند , برای داشتن درک صحیحی از روانشناسی بازار و تشخیص جابجایی سطوح قیمت روند مورد استفاده قرار می گیرند که شامل اندیکاتورهای :

• Accelerator oscillator
• Alligator
• Awesome oscillator
• Fractals
• Gator oscillator
• Market Facilitation index

شاید دوست داشته باشید

عوامل موفقیت در فارکس و بازارهای مالی

ژانویه 20, 2018

ماهیت تحلیل تکنیکال

ژانویه 12, 2018

افزودن اندیکاتور به متاتریدر اندروید

متاتریدر نرم افزاری است که به شما امکان ارتقای سطح معاملاتتان را می دهد و از طریق آن می توانید به چندین بروکر آنلاین از طریق یک کلاینت متصل شوید و امکانات مختلف این نرم افزار در معاملات خود بهره مند شوید. متاتریدر برای انواع پلتفرم ها کلاینت ارائه داده است و در این نوشته آموزشی قصد داریم تا روش افزودن اندیکاتور به متاتریدر 4 اندروید را توضیح دهیم.

اندیکاتور های موجود در متاتریدر 4 اندروید

شما می توانید از بین اندیکاتور های که به صورت پیشفرض در اپلیکیشن متاتریدر اندروید وجود دارد به نمودار های معاملاتی خود اضافه کنید.

علم داده یک حوزه به سرعت در حال رشد است که فرصت های زیادی را در دنیای دیجیتال امروزی ارائه بیشتر بخوانید

با خواندن این مقاله بدانید که چگونه گرد هم آوردن تیم به شما کمک می‌کند تا مسائل سئو را قبل بیشتر بخوانید

لیستی که در ادامه می بینید تقریبا مشابه همان لیستی است که در نرم افزاری دسکتاپ متاتریدر می توانید پیدا کنید.

اندیکاتور های تکنیکال که در دسته بندی Trend هستند :

• Average Directional Movement Index
• Bollinger Bands
• Envelopes
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation

اندیکاتور های تکنیکال که در دسته بندی Oscillator هستند :

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Force Index
• MACD
• Momentum
• Moving Average of Oscillator
• Relative Strength Index or (or RSI)
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Williams’ Percent Range

اندیکاتور های تکنیکال که در دسته بندی Volumes هستند :

• Accumulation / Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

اندیکاتور های تکنیکال که در دسته بندی Bill Williams هستند :

• Accelerator Oscillator
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Fractals
• Gator Oscillator
• Market Facilitation Index

متاتریدر

افزودن اندیکاتور به متاتریدر اندروید چگونه است؟

افزودن اندیکاتور به نمودار معاملاتی در متاتریدر اندروید بسیار ساده است. کافی است تا در اپلیکیشن اندرویدی بر روی آیکون f لمس کنید. صفحه ای باز می شود که می توانید در آن Main Chart را ببینید. حالا می بایست بر روی آیکون +f در سمت راست صفحه لمس کنید تا فهرستی از اندیکاتور های پیشفرض موجود در متاتریدر به شما نمایش داده شود.

به منظور افزودن اندیکاتور به متاتریدر 4 اندروید مراحل زیر را دنبال کنید.

• آیکون f را در بالای نمودار معاملاتی متاتریدر 4 لمس کنید.
• نماد +f را در سمت راست Main Chart لمس کنید.
• بر روی اندیکاتور که مد نظر شماست لمس کنید تا بر روی نمودار نشان داده شود.
• در صورتی که لازم می دانید، تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید.
• در نهایت بر روی Done یا Ok لمس کنید.

با این کار حالا به نمودار معاملاتی بر می گردید با این تفاوت که حالا اندیکاتور نیز به آن افزوده شده است.

باید به این نکته توجه داشته باشید که تمام اندیکاتور ها در نسخه موبایلی متاتریدر وجود ندارد؛ برخی از این اندیکاتور ها عبارتند از :

• Heiken (Heikin) Ashi
• Renko chart
• Pivot points

با این حال، اندیکاتور هایی که در این نسخه در دسترس شماست، جزء شناخته شده ترین و پر کاربردترین اندیکاتور های موجود هستند و کمکی بزرگی در بررسی نوسانات قیمت می کنند.

خدمات اول پرداخت

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت سفارت ، ثبت نام آزمون های دانشجویی ، پرداخت هزینه هاست، شارژ حساب وب مانی،فعالسازی حساب های کاربری ویژه برنامه نویسان و نقد کردن درآمد های ارزی آنها می شود.

درس ۹ : اندیکاتور بولینگر باند

در این درس، توضیحاتی را درباره‌ی تعریف بولینجر باند، پارامترها، نحوه‌ی محاسبه، و تفسیر این اندیکاتور ارائه می‌دهیم.

اندیکاتور بولینجر باند

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان (Overlay)

بولینجر باند (Bollinger Bands) دارای الگوی پاکت‌نامه‌ای (envelope) است – علت این نامگذاری را در ادامه توضیح می‌دهیم. بولینجر باند از یک میانگین متحرک و دو انحراف معیار تشکیل شده است؛ به طوری که بر روی نمودار، یک خط میانگین متحرک را مشاهده می‌کنیم که یک خط در بالا و یک خط در پایین، آن را احاطه کرده‌اند- درست مانند پاکت‌نامه‌ای که نامه‌ی درون‌اش را پوشش می‌دهد! خط بالا دو انحراف معیاری است که به میانگین متحرک افزوده می‌شود. خط پایین نیز دو انحراف معیاری است که از میانگین متحرک کم می‌شود.

معامله‌گران عموما از آن‌ها برای تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، تایید واگرایی‌های میان قیمت‌ها و اندیکاتورها، و پیش‌بینی اهداف قیمتی استفاده می‌کنند. هر چه این باندها یا نوارها پهن‌تر باشند (یعنی فاصله‌شان از هم بیش‌تر باشد)، نوسان بیش‌تر است. هر چه این باندها تنگ‌تر باشند، نوسان نیز کم‌تر است. میانگین حرکتی در پایان روز (هنگام بسته شدن قیمت) محاسبه می‌شود.

پارامترها:

• دوره (۲۰)– تعداد ستون‌ها یا دوره‌های که برای محاسبه‌ی این اندیکاتور از آن‌ها استفاده می‌کنیم. به گفته‌ی جان بولینجر، سازنده‌ی این اندیکاتور، به نظر نمی‌رسد دوره‌های کم‌تر از ۱۰ روز بتوانند نتیجه‌ی مطلوبی را از بولینجر باند دریافت کنند. به اندیکاتور Envelopes گفته‌ی وی، کاربردی‌ترین میزان انتخابی برای دوره، ۲۰ یا ۲۱ روز است.
• پهنای باند یا نوار (۲)– نصف پهنای باند یا نوار بر حسب مضرب‌های انحراف معیاری. معمولا از عدد ۲ استفاده می‌شود. به اندیکاتور Envelopes گفته‌ی جان بولینجر، اگر تعداد روزهای مورد استفاده برای محاسبه‌ی باندها را کم کنید، باید تعداد انحراف‌ها را نیز کاهش دهید و بالعکس. برای مثال، اگر از یک دوره‌ی ۵۰ روزه استفاده می‌کنید، شاید بهتر باشد اندیکاتور Envelopes انحراف معیار ۲.۵ را انتخاب کنید. برای یک دوره‌ی ۱۰ روزه، بهتر است از ۱.۵ یا ۱ استفاده کنید. برنامه به طور پیش‌فرض از ۲ استفاده می‌کند.
• ضریب جابه‌جایی(۰)– تعداد ستون‌هایی که میانگین متحرک را جابه‌جا می‌کنند.

محاسبه

۱. میانگین متحرک را محاسبه کنید. بر اساس این فرمول:

• Pn = قیمتی که برای فاصله‌ی زمانی nاُم پرداخت می‌کنید
• N = تعداد دوره‌های انتخابی‌تان

۲. میانگین متحرک را از هر یک از نقاط داده‌ی مورد استفاده در محاسبه‌ی میانگین متحرک کم کنید. این کار فهرستی از انحراف‌ها را از میانگین به شما می‌دهد. هر یکی از انحراف‌ها را به توان ۲ برسانید و همگی را با هم جمع کنید. حاصل جمع را بر تعداد دوره‌های انتخابی تقسیم کنید.

• MA = میانگین متحرک

۳. جذر d را حساب کنید. با این کار به انحراف معیار دست می‌یابید.

۴. با استفاده از فرمول‌های زیر، باندها یا نوارها را محاسبه کنید:

۲δ + MA = باند بالایی

MA = بانــد وســط

۲δ - MA = باند پایینی

تفسیر اندیکاتور

معامله‌گران عموما از بولینجر باند برای تعیین زمان‌های اشباع خرید و اشباع فروش، تایید واگرایی‌ها میان قیمت‌ها و اندیکاتورها، و پیش‌بینی اهداف قیمتی‌شان استفاده می‌کنند. هر چه این باندها یا نوارها گشادتر باشند، نوسان بیش‌تر، و هر چه این باندها تنگ‌تر یا به هم نزدیک‌تر باشند، نوسان کم‌تر است.

برخی از تحلیلگران توصیه می‌کنند، بولینجر باند را به همراه سایر اندیکاتورها نظیر شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید. چنان‌چه قیمت‌ها به نوار بالایی نزدیک‌تر باشند و اندیکاتور حرکت صعودی را تایید نکند (یعنی واگرایی وجود داشته باشد)، سیگنال فروش ایجاد می‌شود. اگر اندیکاتور حرکت صعودی را تایید کند، سیگنال فروشی ایجاد نمی‌شود، و در حقیقت، این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده‌ی سیگنال خرید باشد. چنان‌چه قیمت باند یا نوار پایینی را لمس کند و اندیکاتور حرکت نزولی را تایید نکند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. اگر اندیکاتور حرکت نزولی را تایید کند، هیچ سیگنال خریدی ایجاد نمی‌شود، و این وضعیت در واقع، ممکن است نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال فروش باشد.

استراتژی دیگر این است که از بولینجر باند به تنهایی استفاده کنید. در این روش، اگر بالاترین قیمت در بالایِ باند بالایی اتفاق بیفتد، و سپس سقف قیمت دیگری در پایینِ باند بالایی، این وضعیت سیگنال فروش را ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، چنان‌چه پایین‌ترین قیمت در زیر باند پایینی، و سپس کف قیمت دیگری در بالای باند پایینی ایجاد شود، سیگنال خرید ایجاد خواهد شد.

هم‌چنین، بولینجر باند به تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش در بازار نیز کمک می‌کند. وقتی قیمت‌ها به باند یا نوار بالایی نزدیک می‌شوند، بازار به حالت اشباع خرید در می‌آید، و با نزدیک شدن قیمت‌ها به باند پایینی، بازار به حالت اشباع فروش در خواهد آمد. هم‌چنین، مومنتوم قیمت بازار را نیز همیشه باید مد نظر قرار دهید. وقتی بازار وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش می‌شود، تا قبل از ایجاد یک بازگشت در روند، این مومنتوم قوی‌تر خواهد شد. همیشه پیش از پیش‌بینی یک بازگشت در بازار، باید به دنبال شواهدی برای تضعیف یا تقویت قیمت بگردید.

بولینجر باند را می‌توانید در هر نوع نموداری به کار ببندید؛ اگر چه این اندیکاتور با نمودارهای روزانه و هفتگی بهترین کارکرد را خواهد داشت. وقتی آن را در یک نمودار هفتگی به کار بگیرید، این باندها یا نوارها برای تغییرات بلند مدت بازار اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند.

فارکس حرفه ای

اندیکاتور Trend Envelopes پاکت آپشن: اندیکاتور معاملاتی Trend Envelopes بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 یک ابزار تکنیکال است که بر اساس درصدی از تغییر قیمت محاسبه می‌شود.

در ادامه این قابلیت را دارد که به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری محاسبه کند یک ترند جدید در حال شکل‌گیری است یا وضعیت به شکل سابق باقی می‌ماند.

این اندیکاتور بر روی چارت به صورت یک خط آبی رنگ در مرز پایین و یک خط نارنجی در مرز بالا به تصویر کشیده می‌شود (اندیکاتور Trend Envelopes پاکت آپشن).

تنظیم کردن دوره‌ی مربوط به میانگین متحرک اندیکاتور Trend Envelopes باعث تغییر هموار بودن اندیکاتور می‌شود و می‌توان آن را طبق اولویت‌ها و نیازهای خودتان تغییر دهید.

مثالی از Trend Envelopes بر روی چارت

چارت یک ساعته USD/JPY زیر اندیکاتور Trend Envelopes را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به نمایش گذاشته است:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی Trend Envelopes

سیگنال خرید: زمانی که اندیکاتور Trend Envelopes یک خط آبی رنگ مرز پایین ایجاد می‌کند و میله‌های قیمتی کمی بالاتر از آن قرار می‌گیرند، به سراغ معامله خرید بروید (اندیکاتور Trend Envelopes پاکت آپشن).

سیگنال فروش: زمانی که اندیکاتور Trend Envelopes یک خط نارنجی رنگ مرز بالا ایجاد می‌کند و میله‌های قیمتی کمی پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند، به سراغ معامله فروش بروید.

خروج از معامله خرید: اگر در حین یک ترند صعودی اندیکاتور Trend Envelopes یک خط مرز بالای نارنجی رنگ در بالای کندل‌استیک‌ها به نمایش گذاشت یا قیمت در حال بسته شدن در زیر خط آبی رنگ دیده شود، تمام معاملات خرید را ببندید.

خروج از معامله فروش: اگر در حین یک ترند نزولی اندیکاتور Trend Envelopes یک خط مرز پایین آبی رنگ در بالای کندل‌استیک‌ها به نمایش گذاشت یا قیمت در حال بسته شدن در بالای خط نارنجی رنگ دیده شود، تمام معاملات خرید را ببندید.

نکته: اندیکاتور Trend Envelopes برای تمام جفت‌ارزهای فارکس کارایی دارد و همینطور با تمام بازه‌های زمانی‌ بر روی چارت سازگار است (اندیکاتور Trend Envelopes پاکت آپشن).