سوالات متداول درباره RSI

سوالات متداول درباره RSI

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و انواع آن کدامند؟

مبنای تحلیل تکنیکال، بررسی قیمت در گذشته برای پیش‌بینی آن در آینده است. معمولا تحلیلگران تکنیکال به نمودار قیمت یک دارایی مثل یک سهم یا ارز دیجیتال خیره می‌شوند و با استفاده از ابزارهایی شروع به تحلیل و تفسیر آن می‌کنند. با گذشت زمان و با ظهور رایانه‌ها، افرادی شروع به ساخت اندیکاتور کردند. این اندیکاتورها طبق فرمول‌ها و الگوریتم‌های خاصی قیمت را بررسی کرده و در نموداری جداگانه نمایش می‌دهند. تحلیلگران معمولا از اندیکاتورها برای تایید خرید یا فروش خود استفاده می‌کنند. واگرایی یا divergence زمانی است که قیمت و اندیکاتور چیزهای مختلفی را به معامله گر بگویند. به عبارتی اندیکاتور روند قیمت را تایید نمی‌کند. برای مثال زمانی که قیمت بالاتر می‌رود اما اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند یا نشانه‌هایی از نزول قیمت را نشان می‌دهد، شاهد یک واگرایی هستیم. در حالت ایده آل، زمانی که شما برای خرید یک ارز تصمیم می‌گیرید اندیکاتور هم این خرید را تایید می‌کند. اما اگر شما نشانه‌هایی از صعود قیمت را مشاهده کنید اما اندیکاتور سیگنال فروش بدهد، می‌گوییم در قیمت یک واگرایی رخ داده است.

اگر قرار است از واگرایی‌ها کسب سود کنید، در مرحله اول باید دانش شناسایی واگرایی‌ها را بدست آورید و در مرحله دوم باید خرید خود را از صرافی انجام دهید که تراکنش شما را بلافاصله تایید کند تا از سود جا نمانید. صرافی ارزپایا یکی از صرافی‌هایی است که تراکنش‌ها را بلافاصله تایید می‌کند و شما می‌توانید خرید خود را در کمترین زمان ممکن و با کارمزد ۰.۰۰۲ خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

همگرایی در تحلیل تکنیکال

برخلاف واگرایی که ناشی از اختلاف حرکت میان قیمت و اندیکاتور است، همگرایی به هم‌جهت بودن روند قیمت با اندیکاتور گفته می‌شود. درواقع زمانی که قیمت روندی صعودی در پیش بگیرد و اندیکاتور هم صعودی باشد، یک همگرایی ایجاد می‌شود. همگرایی فقط برای صعود قیمت نیست و در زمان نزول قیمت هم ایجاد می‌شود. برای مثال هنگام ریزش همزمان قیمت و اندیکاتور شاهد یک همگرایی هستیم.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال به‌صورت کلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود که در ادامه به‌طور جداگانه با هر کدام آشنا می‌شویم:

1. واگرایی مثبت (صعودی)
2. واگرایی منفی (نزولی)

واگرایی مثبت چیست؟

زمانی که قیمت در حال کاهش و ایجاد کف‌های پایین‌تر است و در نقطه مقابل اندیکاتور در حال افزایش و ساخت کف‌های بالاتر باشد، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. وجود یک divergence صعودی به‌تنهایی نمی‌تواند باعث بالا رفتن قیمت شود، اما اگر این واگرایی در نزدیکی یک سطح حمایتی مهم رخ دهد، می توانیم با درجه اطمینان بالایی وارد یک پوزیشن خرید شویم.

واگرایی منفی یعنی چی؟

واگرایی منفی دقیقا برعکس واگرایی مثبت است. زمانی که قیمت در حال صعود و ایجاد سقف‌های بالاتر است و در نقطه مقابل اندیکاتور در حال کاهش و ساخت سقف‌های پایین‌تر باشد، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است. اگر این divergence نزدیک یک محدوده مقاومتی مهم رخ دهد احتمال اصلاح قیمت زیاد است. divergence منفی در واقع به ما می‌گوید که قدرت روند صعودی کاهش یافته و هر لحظه امکان تغییر روند و اصلاح بازار ارز دیجیتال وجود دارد.

اما واگرایی را می‌توان به گونه دیگری هم دسته‌بندی کرد:

1. divergence معمولی
2. divergence مخفی

پیشنهاد مطالعه: یکی از مهمترین واگرایی‌های منفی که در چند روز اخیر اتفاق افتاده است، واگرایی در نمودار بیت کوین است که در مقاله تحلیل تکنیکال بیت کوین به آن اشاره کرده‌ایم.

واگرایی معمولی

قبلا اشاره کردیم که اگر قیمت (خطوط آبی) سقف‌های بالاتر ایجاد کند اما اندیکاتور (خطوط قرمز) سقف‌های پایین‌تر بزند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. همچنین گفتیم که اگر قیمت کف‌های پایین‌تر ایجاد کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر بزند، یک واگرایی صعودی ایجاد شده است. این دو divergence در دسته واگرایی معمولی قرار می‌گیرد. در حالی که دو divergence دیگر نیز وجود دارد که کمتر در قیمت دیده می‌شود به‌همین علت به آن‌ها واگرایی مخفی گفته می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: یکی از نمونه‌های بارز واگرایی معمولی، واگرایی اتفاق افتاده در ارز اتم است که در مقاله تحلیل تکنیکال اتم به آن اشاره کرده‌ایم.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی شامل دو divergence زیر می‌شود که در تصویر قابل مشاهده است. زمانی که قیمت سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و اندیکاتور سقف‌های بالاتر می‌سازد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ داده است (تصویر چپ). ایجاد یک واگرایی مخفی نزولی به‌تنهایی دلیل خوبی برای فروش یک ارز نیست و باید موارد دیگری مانند ضعف در روند صعودی یا رسیدن قیمت به یک مقاومت مهم را هم در نظر گرفت. در مقابل اگر کف‌های قیمت بالاتر و کف‌های اندیکاتور پایین‌تر بیاید، یک واگرایی مخفی صعودی رخ داده است (تصویر راست).

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی

بزرگترین تفاوت واگرایی معمولی با مخفی در اعتبار آن‌ها است. معمولا واگرایی معمولی از اعتبار بیشتری برخوردار است. البته این دلیل نمی‌شود که از واگرایی‌های مخفی غافل شویم. اما شاید مهم‌تر از این‌که یک divergence معمولی است یا مخفی، نحوه ترید و استفاده از divergence باشد که بسیاری از افراد با آن آشنایی ندارند.

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری زمانی است که قیمت در نزدیکی یک مقاومت یا حمایت divergence دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت بعد از شکست سقف تاریخی در محدوده ۶۴ هزار دلار توانست تا قیمت ۶۸ هزار دلار هم پیشروی کند. با این وجود اگر به اندیکاتور RSI در پایین صفحه نگاه کنید، وقوع یک واگرایی نزولی بسیار واضح است. بعد از این واگرایی قیمت بیت کوین وارد یک روند نزولی فرسایشی شد که به سبب آن خرید بیت کوین کاهش شدیدی پیدا کرد.

اندیکاتور تشخیص واگرایی

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که بعضی از آن‌ها پر کاربرد و محبوب‌ هستند. ۲ اندیکاتور RSI و MACD سال‌ها است که به‌طور ویژه مورد توجه تریدرها قرار گرفته‌اند و در تشخیص divergence فوق‌آلعاده عمل می‌کنند. در ادامه با این ۲ اندیکاتور بیشتر آشنا می‌شویم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور Relative Strength Index یا به‌صورت مخفف RSI، اندیکاتوری است که مومنتوم قیمت (جهت و قدرت قیمت) را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور یکی از ابتدایی‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از ابتدا با آن آشنا می‌شوند زیرا نحوه استفاده از آن بسیار ساده است. اندیکاتور RSI دارای خطی است که میان سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند.

محدوده ۳۰ تا ۷۰ در RSI بسیار مهم است و به‌صورت رنگی نمایش داده می‌شود. زمانی که RSI از سطح ۷۰ عبور کند اصطلاحا می‌گویند قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا کاهشی آماده شود. در نقطه مقابل زمانی که قیمت از محدوده ۳۰ خارج شود گفته می‌شودکه قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و برای خرید ارزشمند است.

فارغ از مطالب بالا از RSI بیشتر برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. خطوط RSI همزمان با قیمت نوسان می‌کند و معمولا هم جهت با روند قیمت هستند. به عنوان مثال اگر قیمت اتریوم در حال افزایش باشد و قله‌های جدید بسازد، در حالت ایده آل RSI هم شروع به ساخت سقف‌های جدید کرده و بالاتر می‌رود. اما اگر اتریوم در حال رسیدن به سقف‌های جدید باشد، اما سقف‌های RSI پایین تر بیاید، این می‌تواند هشداری به معامله‌گر باشد که روند صعودی قیمت در حال تضعیف است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا به‌صورت مخفف MACD اندیکاتوری است که از واگرایی و همگرایی دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تشکیل شده است. زمانی که در اندیکاتور MACD میانگین ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت پاین قطع کند، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

ایجاد divergence در نمودار قیمت و اندیکاتور MACD تقریبا شبیه به ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI است. برای مثال اگر به تصویر زیر نگاه کنید همزمان با ایجاد سقف قیمتی جدید در بیت کوین (محدوده ۶۴-۶۸ هزار)، اندیکاتور MACD یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی می‌سازد که این نشانه‌ای منفی برای قیمت محسوب می‌شود زیرا واگرایی در سقف به‌معنای کاهش قیمت است. در نقطه مقابل اگر این divergence در کف قیمتی ایجاد شود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور واگرایی تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور و سایر ابزارهای سایت تریدینگ ویو ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام و لاگین کردن در حساب کاربری روی بخش chart در بالای صفحه کلیک کنید تا وارد صفحه زیر شوید. در تصویر زیر نمودار بیت کوین به تتر را مشاهده می‌کنید. برای استفاده از اندیکاتورها باید مطابق تصویر زیر روی کلمه indicators در بالای صفحه کلیک کنید.

پس از کلیک روی indicators صفحه‌ای برای شما باز می‌شود که از قسمت Search امکان جستجوی اندیکاتورهای مختلف را به شما می‌دهد.

برای مثال اگر اندیکاتور RSI را سرچ کنیم، اولین گزینه Relative Strength Index است که درواقع نام کامل اندیکاتور RSI است. با کلیک روی این اندیکاتور سایت به‌صورت خودکار RSI را به صفحه اضافه می‌کند.

اگر موس خود را روی هر اندیکاتور نگهدارید، یک ستاره تو خالی در کنار آن نمایان می‌شود که با کلیک روی آن می‌توانید اندیکاتور انتخابی را به لیست Favorite های خود اضافه کنید.

وقوع یک واگرایی در قیمت هشداری است برای تغییر روند قیمت در آینده. به‌همین علت واگرایی‌ها را همیشه باید جدی گرفت. معامله‌گران تلاش می‌کنند که با ترکیب یک divergence با سایر ابزارهای تحلیل به یک استراتژی مناسب دست پیدا کنند.

سوالات متداول

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

divergence زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز دیجیتال و اندیکاتور، دو روند متفاوت را نشان دهند.

همگرایی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند قیمتی یک ارز دیجیتال با اندیکاتور یکسان باشد، می‌گوییم که همگرایی رخ داده است.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

divergence منفی، مثبت، مخفی و معمولی را می‌توانیم به عنوان انواع divergence معرفی کنیم.

چگونه می‌توانم از واگرایی ها باخبر شوم؟

راه اول این است که دانش کافی برای تحلیل یک ارز را بدست آورید. اما راه ساده‌تر این است که مقالات تحلیل تکنیکال ارزهای مختلف را در مجله ارزپایا مطالعه کنید تا بتوانید از واگرایی‌ها مطلع سوالات متداول درباره RSI شوید.

چرا صرافی ارزپایا بهترین انتخاب برای خرید ارز دیجیتال در ایران است؟

امنیت بالا، سابقه درخشان، کارمزد بسیار کم، ثبت نام و احراز هویت سریع و تایید سریع تراکنش‌ها را می‌توانیم به عنوان مهمترین مزایایی معرفی کنیم که ارزپایا را به یکی از بهترین انتخاب‌ها برای خرید ارز دیجیتال تبدیل کرده‌اند.

بصیــــــــر إBASIR سنجش از دور REMOTE SENSING مخابرات ماهواره SATTELITE TELECONIOCATIONS نقشه برداری سوالات متداول درباره RSI زمینی SURVEYING سیستم اطلاعات مکانی GIS تحقیق و توسعه Research and development ژئوماتیک GEOMATICS ژئوفیزیک GEOPHYSICS شناسایی تغییرات Change Detection مدل‌سازی سه بعدی 3D MODELING

سوالات متداول

ابتدا با مشخص شدن هدف از تهیه تصویر ماهواره ای نوع سنجنده (قدرت تفکیک مکانی، تعداد باند) و تاریخ تصویر انتخاب میگردد.سپس محدوده‌ی مورد نظر (مختصات و یا پولیگون در بر گیرنده منطقه)مشخص شده و برای موسسه از طرق فرم سوالات متداول درباره RSI موجود در سایت ارسال میگردد. کارشناسان ما پس از بررسی موارد مذکور مراتب را به اطلاع مشتری رسانده و پیش فاکتور صادر می‌گردد. در ادامه با تایید و پرداخت هزینه ی تمام شده توسط مشتری پروسه‌ی ثبت سفارش پایان پذیرفته و در زمان مقرر تصویر تحویل مشتری خواهد شد.

قیمت تصاویر ماهواره ای وابسته به شاخص های متفاوتی از جمله رزولوشن مکانی، تعداد باند و کشور سازنده ماهواره می‌باشد. شما میتوانید آخرین قیمت ها را با استفاده از شبکه های اجتماعی موسسه و یا تماس مستقیم به دست آورید.

با توجه به زمان پرتاب و در مدار قرار گرفتن ماهواره ها و همچنین پایان طول عمر آن‌ها این زمان متغییر خواهد بود. همچنین ابری بودن و گذر ماهواره از منطقه ی مورد نظر در زمان خواسته شده از عوامل کلیدی در تایین زمان اخذ تصویر می‌باشد.

دقت مکانی عبارت است از کوچک ترین اندازه ای که در یک پیکسل تصویری قابل رویت میباشد. به طور مثال ماهواره ی WV3 با رزولوشن 30 سانتی متر عوارضی بزرگتر از این ابعاد را نمایش میدهد.

دوره آموزش اندیکاتورهای پرکاربرد و تخصصی در بازارهای مالی و ارز دیجیتال

آکادمی ارز سنج در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی، برای اولین بار مهم ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی را بطور کامل و در قالب یک دوره کامل به شما عرضه خواهد کرد. اگر نمی دانید که از چه استراتژی های معاملاتی برای خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده کنید، یا اندیکاتورها را می شناسید ولی نحوه کار با آنها را نمی دانید این دوره برای شما فوق العاده خواهد بود.
در اصل این دوره شما را با مفاهیم مربوط به اندیکاتورها و کاربرد آن ها آشنا خواهد کرد و صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار را به شما آموزش خواهد داد. بهتر است بدانید تعداد زیادی از معامله گران بازارهای مالی، برای بررسی شرایط ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. همچنین در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلف و متفاوتی در دسترس تحلیلگران قرار گرفته است که از کاربردی ترین و شاید محبوب ترین ابزارها، می توانیم به اندیکاتورها اشاره کنیم.

تاثیر استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. همچنین با توجه به تجربه خوب تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همیشه بعضی از آن ها مورد توجه خیلی از تحلیلگران قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می شوند.
در واقع اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن ها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می دهند که خروجی این فرایند برای تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران کمک می کند. همچنین اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش بینی روند قیمت استفاده می شود. از اندیکاتورها می توانید برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کنید.

مزایای شرکت در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی

شما در دوره دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی، ابتدا با مفاهیم بنیادی و پایه ای که برای طراحی و پیاده سازی یک اندیکاتور ضروری است، آشنا خواهید شد. سپس همه ی اندیکاتورهای مهم بازار را که توسط معامله گران حرفه ای در سطح دنیا استفاده می سوند را به شما معرفی خواهیم کرد و در نهایت نحوه استفاده از این اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی مرتبط با آنها را به شما یاد خواهیم داد.
این مفاهیم به درک شما از نحوه استفاده از اندیکاتورها کمک خواهد و برای پیاده سازی تحلیل تکنیکال ضروری است، و به تشخیص باگ یک اندیکاتور و برطرف کردن آن باگ نیز کمک می کند.
شما در دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها با انواع توابع اندیکاتورها آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه با توابع اندیکاتورها کار کنید. بهتر است بدانید که همه مطالب به زبان ساده و کاربردی و توسط اساتید با تجربه بازار برای شما گفته می شود و به راحتی می توانید با مفهوم اندیکاتور آشنا شوید.

دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار برای چه کسانی مناسب است؟

1. دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها برای تریدرها و معامله گرانی که دوست دارند از اندیکاتورهای مهم بازار بطور درست استفاده کنند و در معاملات خود تحلیل درستی داشته باشند.
2. برای افرادی که قصد دارند تا ایده های خودشان را به اندیکاتور تبدیل کنند و آن ها را به فروش برسانند و کسب درآمد داشته باشند، مناسب است.
3. برنامه نویسانی که دوست دارند با افزایش دانش خود در رابطه با اندیکاتورها، ویژگی های جدیدی به اندیکاتورهای خود اضافی کنند و آن ها را توسعه دهند.
4. برنامه نویسانی که علاقه دارند با افزایش دانش خود در این زمینه به یک فریلنسر تبدیل شوند و با پیاده سازی پروژه برای دیگران درآمد ایجاد کنند.
5. افرادی که دوست دارند با یادگیری مفاهیم پیاده سازی اندیکاتور، این مفاهیم را به صورت حضوری یا غیر حضوری به دیگران آموزش دهند و کسب درآمد داشته باشند.
6. برنامه نویسانی که نیاز دارند با افزایش دانش و اطلاعات خود، اندیکاتورهای معیوب که دارای خطا هستند را دیباگ کنند.

چه چیزی در دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار یاد خواهید گرفت؟

1. در دوره آموزش سیگنال گیری از اندیکاتورها، مفاهیم و اصطلاحاتی که برای طراحی و پیاده سازی یک اندیکاتور ضروری است را یاد خواهید گرفت.
2. کامل ترین مجموعه اندیکاتورهای مهم بازار را بطور تخصصی و یک جا در قالب یک دوره یاد خواهید گرفت.
3. نحوه چیدن استراتژی های صحیح معاملاتی با استفاده از چند اندیکاتور را یاد خواهید گرفت.
4. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها مثل MACD یا RSI در یک پنجره جداگانه نمایش داده می شوند که با شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، پیاده سازی چنین اندیکاتورهایی را یاد خواهید گرفت.
5. در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، با انواع تابع های مهم اندیکاتور اشنا می شوید و این توابع رو به خوبی یاد می گیرید.
6. در این دوره شما یاد خواهید گرفت که به چه شکلی از اندیکاتورها استفاده کنید و بتوانید از اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید.
7. تشخیص واگرایی های مثبت و منفی برای ورود و خروج به آن ها.
8. با شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، به راحتی نمودارهای اندیکاتورها رو تحلیل و بررسی می کنید و به آنها تسلط کافی رو پیدا خواهید کرد.
9. می توانید اندیکاتورهای مهم بازار ارزهای دیجیتال رو با هم ترکیب کنید و از آنها استرتژی های معاملاتی مخصوص خودتان را بسازید.

دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی شامل

• آموزش کامل اندیکاور RSI
• آموزش کامل اندیکاتور MACD
• آموزش کامل اندیکاتور CCI
• آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک
• آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک یا MA
• آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر
• آموزش کامل ایچیموکو
• آموزش کامل اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا MFI
• آموزش کامل سوالات متداول درباره RSI اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
• آموزش کامل اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار یا DMI
• آموزش کامل اندیکاتور Alligator
• آموزش کامل اندیکاتور Parabolic SAR

سوالات متداول:

• چرا باید اندیکاتورها را یاد بگیریم؟

در جواب به این سوال می توان گفت که مسلط بودن به اندیکاتورها تا 95 درصد اطمینان احتمال خرید و فروش سود رسان را افزایش می دهد.

• در پایان دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی چه چیزی یاد می گیریم؟

شما می توانید بعد از شرکت در دوره آموزش اندیکاتورهای مهم بازار، جهت حرکت بازار را تشخیص دهید، از صعودی یا نزولی بودن بازار اطلاع پیدا کنید و بهترین زمان خرید و فروش را پیدا کنید. همچنین شما می توانید اخطار تمام شدن روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت کنید.

• پیش نیاز این دوره چیست؟

برای اینکه بتوانید در دوره جامع آموزش اندیکاتورها در بازارهای مالی بازار شرکت کنید و این مفاهیم رو به کار ببرید، باید ابتدای آشنایی مقدماتی با بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید.

• مدت زمان این دوره چقدر است؟

مدت زمان شرکت در دوره صفر تا صد اندیکاتورهای مهم بازار، 5 ساعت است و شما در طول این 5 ساعت با مفهوم اندیکاتورها و نحوه استفاده از اندیکاتورها و چیدن استراتژی های معاملاتی با این اندیکاتورها بطور کامل اشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اگر در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، احتمالا اسم اندیکاتور RSI به گوش شما خورده است. این شاخص آماری، اشباع خرید یا اشباع فروش یک نماد در بورس، فارکس یا یک رمزارز در بازار را نشان می‌دهد.

این اندیکاتور، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه و در بازه‌های زمانی کوتاه دارد. در بورس اوراق بهادار تهران که محدوده نوسان کمی دارد، از این شاخص می‌توان در بازه‌های زمانی میان-مدت هم استفاده کرد.

در این مقاله، اندیکاتور RSI را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی را آموزش خواهیم داد. همچنین، در رابطه با موضوعاتی مثل خط روندهای RSI و استراتژی‌هایی مثل «واگرایی دو دوره‌ای RSI» صحبت می‌کنیم. در انتها نیز به شما می‌گوییم که از کدام اندیکاتورها می‌توانید همراه با RSI در تحلیل‌های خود استفاده کنید. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI (خلاصه شده عبارت Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی) یک اندیکاتور پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که جان ولز وایلدر (Johan Welles Wilder)، آن را در سال ۱۹۷۸ در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی کرد.

این اندیکاتور، شباهت زیادی به اندیکاتور استوکاستیک () دارد و وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را نشان می‌دهد. محدوده این اندیکاتور می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.

در واقع، این اندیکاتور، نسبت «حرکت‌ها به سمت بالا» به «حرکت‌ها به سمت پایین» را نشان می‌دهد و با نرمالیزه کردن این نسبت، مقدار آن همیشه بین صفر تا ۱۰۰ است.

تاریخچه شکل‌گیری اندیکاتور RSI

همانطور که در بالا گفتیم، جان ولز وایلدر، خالق اندیکاتور RSI است. وایلدر که سابقه خدمت به عنوان مکانیک نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در جنگ کره را داشت، پس از پایان خدمت خود، وارد بازارهای مالی شد و پس از چند سال معامله کالا، تمام تمرکزش را روی تحلیل تکنیکال گذاشت.

وایلدر در سال ۱۹۷۸ کتابی تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معامله تکنیکال» (New Concepts in Technical Trading Systems) منتشر کرد. او در این کتاب، از یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) به نام شاخص قدرت نسبی یا RSI پرده برداشت.

با گذشت سال‌ها، RSI، محبوب و محبوب‌تر شد و امروزه، یکی از شاخص‌های کلیدی مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. بعضی از متخصصان RSI سعی کردند کاربردهای این اندیکاتور را توسعه دهند. یکی از آن‌ها جیمز کاردول (James Cardwell) بود که روش استفاده از RSI برای تأیید روند را ابداع کرد.

نحوه محاسبه RSI

بر خلاف نظر عموم، RSI یک اندیکاتور پیشرو (Leading Indicator) است. فرمول شاخص RSI، شامل دو معادله است.

معادله اول، مقدار قدرت نسبی (RS) را تعیین می‌کند. قدرت نسبی، عبارت است از: «نسبت میانگین قیمت‌های نهایی بسته شده در بالای قیمت اولیه در N روز به میانگین قیمت‌های نهایی بسته شده در پایین قیمت اولیه در N روز».

مقدار RSI با نرمالیزه کردن مقدار RS و با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

حالا که با مفاهیم آماری این اندیکاتور آشنا شدید، می‌توانیم به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برویم. اصلی‌ترین کاربرد این شاخص، تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است:سوالات متداول درباره RSI

• در صورتی که RSI زیر ۳۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و احتمال افزایش قیمت، بالا است.
• در صورتی که RSI بالای ۷۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و احتمال ریزش قیمت، بالا است.

البته این اندیکاتور، کاربردهای دیگری نیز دارد. برای مثال، از آن برای تعیین تقاطع‌های خط مرکزی (centerlinecrossovers) استفاده می‌شود. رد شدن از خط مرکزی یا مقدار ۵۰ در شاخص RSI به پایین و به سمت خط ۳۰، می‌تواند یک سیگنال خرسی و حاکی از ریزش بازار در روزهای آینده باشد. در مقابل، رد شدن از خط ۵۰ به بالا و به سمت خط ۷۰ می‌تواند یک سیگنال گاوی و حاکی از صعود بازار در روزهای بعد باشد.

از RSI می‌توان درست همانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد. هر زمانی که این شاخص روی خط ۳۰ یا زیر آن قرار داشته باشد، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد و هر زمانی که این شاخص به ۷۰ یا بالای آن برسد، بهتر است که آن نماد را بفروشید.

همچنین، اگر این شاخص، خط ۵۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خوبی برای خرید است و از سوی دیگر، وقتی خط ۵۰ به سمت پایین شکسته شود، بهتر است که به فکر فروش باشید.

میزان دقت اندیکاتور RSI

دقت اندیکاتور RSI به تنظیمات این اندیکاتور و طول دوره‌ای که بر اساس آن محاسبه می‌شود، بستگی دارد. هر چه طول دوره، بیشتر باشد، سیگنال اندیکاتور RSI، قوی‌تر است. در مقابل، هر چه طول دوره، کوتاه‌تر باشد، واکنش این اندیکاتور به روند بازار، سریع‌تر است اما سیگنال از قدرت کمتری برخوردار است.

تنظیمات محبوب و اولیه اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI به شما امکان می‌دهد تا طول دوره‌ای را که RSI بر اساس آن محاسبه می‌شود را انتخاب کنید. حالت پیشفرض تنظیمات RSI، دوره ۱۴ تایی است. در این تنظیمات، محاسبه RSI بر اساس ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت انجام می‌شود.

یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین تنظیمات اندیکاتور RSI، دوره ۵ تایی است. در این تنظیمات، اندیکاتور RSI بر اساس ۵ کندل آخر محاسبه می‌شود. هر چه طول دوره، کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور RSI بیشتر است و این اندیکاتور، در زمان کوتاه‌تری به مقادیر آستانه ۷۰ و ۳۰ می‌رسد.

با اینکه خود وایدلر، تنظیمات ۱۴ تایی را به عنوان بهترین تنظیمات برای این اندیکاتور می‌داند اما تنظیمات دیگر نیز بر حسب بازاری که در آن معامله می‌کنید، کارایی زیادی دارند.

در صورتی که کندل‌ها، روزانه باشند، دوره ۱۴ تایی به معنی دوره‌ای ۱۴ روزه است اما از آن‌جایی که اکثر بازارهای مالی در فارکس، معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند، شاخص RSI 14 بر اساس دوره طولانی‌تری محاسبه می‌شود و دقت بیشتری دارد.

همانطور که در بالا گفتیم، هر چه تایم-فریم RSI کوتاه‌تر باشد، این اندیکاتور، سیگنال‌های بیشتری، ولی با قدرت کمتر، ایجاد می‌کند. بنابراین، تریدرهای کوتاه-مدت، مثل تریدرهای اسکلپر، از دوره‌های کوتاه‌تری برای محاسبه اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند. در مقابل، معامله‌گران بلند-مدت که سوالات متداول درباره RSI تریدهای زیادی انجام نمی‌دهند، می‌توانند از سیگنال‌های RSI دارای تایم فریم‌های بلندتر، مثلا RSI 20 استفاده کنند. این سیگنال ها به قدری قوی هستند که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد تا سرمایه‌گذاری زیادی روی یک نماد انجام داد.

میزان نوسان قیمت نیز در انتخاب بهترین تنظیمات برای اندیکاتور RSI اثرگذار است. هر چه یک نماد، نوسانات کمتری داشته باشد، بهتر است که از RSI با تایم فریم‌های کوتاه‌تر برای معامله کردن آن نماد استفاده شود. به عنوان مثال، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس که هر کدام از آن‌ها از تعدادی نماد مختلف تشکیل شده‌اند، مثل شاخص S&P 500 در بورس اوراق بهادار نیویورک یا شاخص FTSE 100 در بورس اوراق بهادار لندن، نوسانات کمتری در مقایسه با هر یک از نمادهای سازنده خود دارند. بنابراین، در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI برای معامله این نمادها، بهتر است که تنظیمات RSI را روی تایم فریم‌های کوتاه‌تری قرار دهید تا سیگنال‌های بیشتری بگیرید. در مقابل، در هنگام معامله نمادهای دارای نوسان بیشتر، بهتر است که تایم فریم RSI بالاتر باشد تا سینگال‌های مطمئن‌تری به شما بدهد.

دقت داشته باشید که معمولا، سرمایه‌گذاران که استراتژی‌های معاملاتی بسیار بلند-مدتی دارند، خیلی از اندیکاتور RSI استفاده نمی‌کنند و در نتیجه، کمتر پیش می‌آید که کسی از RSI در تایم فریم‌های طولانی تر از ۲۰ کندل، استفاده کند.

مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی RSI

استراتژی وایلدر

این استراتژی را می‌توان پایه‌ای‌ترین استراتژی در استفاده از اندیکاتور RSI دانست. استراتژی وایلدر می‌گوید که وقتی RSI زیر ۳۰ باشد، وقت خرید است و وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، باید بفروشید.

خط روندهای RSI

برای کشیدن یک خط روند RSI، حداقل سه قله یا حداقل سه دره را با یک خط صاف در نمودار RSI به هم دیگر متصل کنید. خط روند می‌تواند به سمت بالا (صعودی) یا به سمت پایین (نزولی) باشد. شکسته شدن این خط روندها می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای خرید یا فروش باشد.

به یاد داشته باشید که معمولا شکسته شدن هر خط روند در نمودار RSI با شکسته شدن یک خط روند در نمودار قیمت، همراه است.

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی خرسی RSI زمانی ایجاد می‌شود که قله بالاتری در نمودار قیمت ایجاد شود و RSI نیز به طور همزمان، کاهش پیدا کند و یک قله پایین‌تر بسازد. معمولا، واگرایی RSI در قله بازار گاوی ایجاد می‌شود و الگوی برگشتی نام دارد.

زمانی که واگرایی در RSI شکل می‌گیرد، تریدرها انتظار ریزش قیمت را دارند. این واگرایی، یک سیگنال بازگشتی پیشرفته است و در چندین کندل پیش از نزولی شدن قیمت و شکسته شدن خط روند صعودی، نمایان می‌شود.

بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که از واگرایی RSI در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تری مثل تایم فریم ۴ ساعته یا تایم فریم روزانه استفاده کنند.

واگرایی دو دوره‌ای RSI

این استراتژی را معمولا استراتژی معاملاتی ۱۴ دوره‌ای RSI می‌نامند؛ یعنی RSI بر اساس میانگین‌های ۱۴ کندل اخیر، محاسبه می‌شود. تریدرها در این استراتژی، یک بازه ۵ دوره‌ای RSI (RSI 5) را روی یک بازه ۱۴ دوره‌ای پیشفرض RSI (RSI 14) پیاده‌سازی و به تقاطع‌ها، دقت می‌کنند. در تنظیمات ۱۴ دوره‌ای RSI، زمان‌هایی وجود دارد که پیش از یک تغییر روند، بازار به اشباع فروش یا اشباع خرید نمی‌رسد. استراتژی RSI با دوره‌ای کوتاه‌تر مثل RSI 5، نسبت به تغییرات اخیر در قیمت، حساس‌تر است و می‌تواند سیگنال‌های به موقعی را نشان دهد. وقتی که نمودار RSI 5 نمودار RSI 14 را به سمت بالا قطع می کند، به این معنی است که قیمت در حال افزایش است و می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. در مقابل، وقتی که RSI 5 نمودار RSI 14 را قطع می‌کند، قیمت در حال کاهش است و می‌توان آن را سیگنال فروش دانست.

از کدام اندیکاتورها همراه با RSI استفاده کنیم؟

علاوه بر استراتژی و تنظیمات دوره RSI، می‌توان از اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال رمزارزها، همراه با RSI استفاده کرد تا صحت تحلیل، بالاتر برود. بعضی از بهترین اندیکاتورها برای استفاده به همراه RSI، اندیکاتورهای مومنتوم (momentum indicators) هستند.

یکی از این اندیکاتورها که توصیه می‌کنیم حتما همراه با RSI از آن استفاده کنید، اندیکاتور MACD (خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک) است.

این احتمال وجود دارد که RSI برای مدتی در منطقه اشباع خرید باقی بماند اما MACD می‌تواند با افزایش قیمت، تغییر روند داده و واگرایی را نشان دهد. این واگرایی MACD یک سیگنال فروش بسیار قوی است.

اندیکاتور EMA (خلاصه شده عبارت Exponential Moving Average به معنی میانگین متحرک نمایی) نیز می‌تواند به تأیید اندیکاتور RSI کمک کند. برای مثال، در صورتی که نمودار EMA 5، نمودار EMA 10 را قطع کند، مهر تأییدی بر سیگنال RSI زده است.

چالش‌ها و معایب اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با وجود تمامی مزایایی مثل سادگی تحلیل و سینگال‌های قوی که برای تریدرهای فارکس دارد، بدون ایراد نیست. البته چالش‌ها و معایب استفاده از این اندیکاتور، بیش از هر چیزی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

به یاد داشته باشید که شرایط واقعی بازار، همیشه با اندیکاتورهای تکنیکال همخوانی ندارند. البته این مسئله کاملا طبیعی است، تمامی بازارهای مالی، کاملا پویا هستند و گاهی اوقات، رفتارهای غیرمنطقی از خودشان نشان می‌دهند.

هیچ اندیکاتور جادویی وجود ندارد که بتواند با قطعیت، روند قیمت و نقاط مناسب ورود و خروج را پیشبینی کند و RSI نیز مستثنی نیست؛ اگر اینچنین بود، همه از آن اندیکاتور استفاده می‌کردند، همه همزمان می‌فروختند و هم هم زمان می‌خریدند و در نتیجه، بازارهای مالی، پویایی خودشان را از دست می‌دادند.

اندیکاتور RSI احتمالات را نشان می‌دهد و بسیار از تریدرها، از آن به میزان زیادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، بعضی از تریدرها با خودشان اینگونه فکر می‌کنند:

«می‌دانم که وقتی RSI بالای هفتاد باشد، نماد، در حالت اشباع خرید قرار دارد و وقت فروختن آن است اما بعید نیست که قیمت از این هم بالاتر برود».

بعضی دیگر نیز ممکن است اینطور فکر کنند:

«RSI این نماد زیر ۳۰ است و بنابراین در حالت اشباع فروش قرار دارد اما بعید نیست که تا زمان احیای این بخش اقتصادی، قیمت پایین‌تر هم بیاید و بنابراین، صبر می‌کنم تا RSI به ۲۰ برسد».

بارها در بازار فارکس مشاهده شده که نماد خاصی، دوره‌ای طولانی، RSI بالای هفتاد یا زیر ۳۰ داشته به روند صعودی یا نزولی خودش، ادامه داده است. در چنین شرایطی، می‌گوییم که اندیکاتور عمل نکرده یا اصطلاحات، وضعیت TIF رخ داده است.

بنابراین، هرگز نباید کورکورانه، فقط به یک اندیکاتور، تکیه داشته باشید. البته، فراموش نکنید که احتمال پایین آمدن قیمت، زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد، بسیار زیاد و احتمال بالا آمدن قیمت در زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، اگر پورتفولیو متنوعی داشته باشید، احتمالا در یک بازار طبیعی، تنها با تکیه بر همین اندیکاتور بتوانید به سودهای خوبی برسید.

برای مثال، تصور کنید که در یک بازار طبیعی، ۴۰ نماد مختلف که RSI آن‌ها زیر ۳۰ است، بخرید. در چنین شرایطی، احتمال اینکه تعداد نمادهایی که RSI آن‌ها زیر ۳۰ باقی می‌ماند و ریزش قیمت آن‌ها ادامه پیدا می‌کند، کمتر از تعداد نمادهایی باشد که RSI آن‌ها به بالای ۳۰ باز می‌گردد و قیمت آن‌ها بالا می‌رود، بسیار بالا است. اگر از ۴۰ نمادی که خریده‌اید، تنها ۲۵ نماد منطقی عمل کنند و قیمت آن‌ها بالا برود و ۱۵ نماد از اندیکاتور RSI پیروی نکنند و ریزش آن‌ها ادامه پیدا کند، به سود قابل توجهی می‌رسید. البته باید به حد سود و زیان خود، پایبند باشید.

مشکل دیگر اندیکاتور RSI این است که در بسیاری از زمان‌ها، نمادها RSI بین ۳۰ و ۷۰ دارند و خیلی پیش می‌آید که بسیاری از نمادها، برای مدت‌های طولانی، سطوح ۳۰ و ۷۰ را لمس نمی‌کنند. در این صورت، اندیکاتور RSI تقریبا بلا استفاده است زیرا قوی‌ترین سیگنال‌های RSI، سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش هستند که به ترتیب، از برخورد RSI با سطوح ۷۰ و ۳۰ به دست می‌آیند.

از دیگر نقطه ضعف‌های اندیکاتور RSI می‌توان به موارد زیر، اشاره کرد:

• RSI اندیکاتور تأییدی خوبی نیست: بسیاری از معامله‌گران فارکس، RSI را یک اندیکاتور اولیه بسیار خوب می‌دانند که فرصت‌های معامله را که ارزش تحقیق و بررسی بیشتر دارند، به خوبی نشان می‌دهد زیرا این اندیکاتور می‌تواند به خوبی، سطوح بیش خرید و بیش فروش را نشان دهد. با این حال، از آن‌جایی که RSI، آنقدر قابل اعتماد نیست که بتوان از آن به عنوان یک اندیکاتور تأییدی استفاده کرد و تصمیم نهایی را بر اساس آن گرفت.
• RSI نمی‌تواند زمان تغییر روند قیمت را پیشبینی کند: با اینکه RSI، تا حد زیادی، تغییر روند قیمت را پیشبینی می‌کند اما اصلا در پیشبینی زمان این تغییر روند، خوب نیست. شرایط می‌توانند طوی پیش بروند که RSI نمادی خاص، مدت‌های طولانی، بالا ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند.
• هر چه روند قیمت، قوی‌تر باشد، دقت RSI پایین‌تر است: اگر نمادی در روند قیمتی قدرتمندی قرار داشته باشد، خیلی نمی‌شود روی سیگنال‌های RSI، حساب باز کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله، اندیکاتور RSI را به شما معرفی کردیم. همانطور که گفته شد، مقدار این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد، به معنی اشباع خرید و سیگنال فروش است و زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، به معنی اشباع فروش و سیگنال خرید است.

البته در استفاده از این اندیکاتور، نباید فقط به خطوط ۳۰ و ۷۰ دقت کنید، بلکه باید تنظیمات دوره RSI را در نظر داشته باشید و به خط روندها، واگرایی دو دوره‌ای، واگرایی کلاسیک و تقاطع‌های خط مرکزی نیز دقت کنید.

در انتها نیز گفته شد که اندیکاتورهای MACD و EMA، بهترین اندیکاتورها برای استفاده همزمان با اندیکاتور RSI هستند.