تاثیر شاخص pmi بر طلا

سیگنال چشم بادامی‌ها به بازار جهانی

بازارهای جهانی امروز در اولین روز هفته کاری جدید میلادی کار خود را شروع کردند و روندی متعادل و منفی به خود گرفته‌اند. کامودیتی‌ها نیز شرایط یکسانی را دنبال می‌کنند و قیمت‌ها با کاهش اندکی به کار خود ادامه می‌دهند. در زمان نگارش این گزارش، نفت حوالی ۱۰۲.۵ دلار، مس ۷۹۴۰ دلار و انس طلا نیز ۱۷۷۰ دلار درحال معامله هستند.

به گزارش 9 صبح به نقل از بورسان؛ هفته گذشته و با افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو که طبق انتظارات بود، ریزش بازارهای جهانی متوقف شده بود و شاهد برگشت خوبی در قیمت‌ها بودیم. نفت که به زیر ۱۰۰ دلار نیز رسیده بود هم‌اکنون به بالای این کانال آمده، مس پس از ریزش تا مرز ۷هزار دلار بار دیگر به نزدیکی ۸هزار دلار برگشت و طلا نیز که کف ۱۷۰۰ دلاری را از دست داده بود، در حال حاضر در میانه این کانال نوسان می‌کند.

امروز اما پس از انتشار ضعیف‌تر از انتظار شاخص PMI دو کشور چین و ژاپن، نگرانی‌ها بابت کاهش تقاضا ادامه پیدا کرد و تاثیر آن را می‌توان در روند معاملاتی بازارهای جهانی مشاهده کرد. کشور چین که بزرگترین مصرف‌کننده کامودیتی در دنیاست،‌ مدتی بود با سیاست کووید-صفر برای رهایی از همه‌گیری کرونا، چشم‌انداز تقاضا را کاهش داده بود که یکی از دلایل اصلی ریزش‌های اخیر بازارهای جهانی به شمار می‌رفت. پس از این عبور این کشور از سیاست کووید-صفر، انتظار بر این بود که وضعیت تولید آن روندی افزایشی به خود بگیرد اما انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظارات PMI برای ماه ژوئن نگرانی‌ها را افزایش داد.

شاخص PMI چیست؟

شاخص PMI که در اقتصاد ایران از آن با نام شاخص مدیران خرید یاد می‌شود، عددی است بین صفر تا ۱۰۰ که به صورت ماهانه تصویری از وضعیت کل اقتصاد، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در این شاخص آمار چندین پارامتر مهم از جمله تولید، میزان سفارشات، موجودی مواد اولیه، نیروی انسانی و. از مدیران شرکت‌های زیادی گردآوری می‌شود تا با ثبت عددی مشخص، وضعیت کلی اقتصاد در آن ماه مشخص بدست آید.

ثبت عدد بالای ۵۰ برای این شاخص در یک ماه مشخص، نشان از عملکرد بهتر اقتصاد در آن ماه دارد و در صورتی که عدد زیر ۵۰ ثبت شود، از کاهش شاخص‌های اقتصادی در بخش صنعت یا خدمات خبر می‌دهد. حال این عدد برای بخش تولید اقتصاد کشور چین به عدد ۴۹ کاهش یافته (انتظارات بر روی ۵۰.۴ بود) که کمترین مقدار در سه ماه اخیر بوده است درحالی که در ماه گذشته با ثبت عدد ۵۰.۲ امیدواری‌ها را برای بهبود اقتصاد این کشور افزایش داده بود. حال این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های قرنطینه در این کشور تاثیر خود را بر تولید و تقاضا به طور کامل گذاشته و باعث افزایش فشار بر قیمت کامودیتی‌ها شده است تا چشم‌انداز کاهش تقاضا از سمت بزرگترین مصرف‌کننده دنیا بازارهای کالایی را با چالش مواجه کند.

سایه سنگین فدرال رزرو همچنان ادامه دارد

دلیل اصلی ریزش‌های اخیر قیمت کامودیتی در چند ماه گذشته، بدون شک سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو برای کنترل تورم بود. تورم در آمریکا طبق آخرین آمار به عدد ۹.۱ درصد رسید و فدرال رزرو طبق اظهاراتش همچنان پرقدرت به دنبال تورم ۲ درصدی حرکت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی آمریکا پس از سه دوره افزایش نرخ بهره و رساندن آن به ۲.۵ درصد، کار خود را تمام نکرده و در نشست‌های بعدی نیز به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. البته پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ظهور نشان‌هایی از بهبود شرایط تورمی، افزایش‌های بعدی نرخ بهره به قدرت قبل نباشد و حوالی ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد نوسان کند.

بنابراین فعلا نمی‌توان حکم قطعی به ریزش ترس بازارها از تصمیمات فدرال رزرو داد و کنترل تورم توسط افزایش نرخ بهره در اواسط مسیر خود قرار دارد بنابراین انتظار می‌رود که فعلا رالی صعودی پرقدرتی همچون قبل برای کامودیتی‌ها وجود نداشته باشد هرچند که به دلایل ذکر شده، ریزش‌های سنگین همچون چند ماه قبل نیز دور از انتظار است.

شاخص دلار آمریکا DXY 📉

شاخص زنده دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و یا DXY نمایش داده می‌شود، یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه بوده که کمتر کسی به آن پرداخته است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان داده که این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است.

شاخص دلار و قیمت بیت کوین بر عکس هم حرکت میکنند.

DXY شاخصی است که براساس آن ارزش دلار آمریکا اندازه‌گیری می‌شود. درواقع این شاخص منعکس‌کننده قدرت و ضعف دلار است. با افزایش و کاهش شاخص مذکور ارزش سایر ارزهای فیات به‌طور معکوس تغییر می‌کند و بر قیمت جهانی مواد خام تأثیر می‌گذارد.

میتوان گفت تقویت شاخص دلار Dxy مستقیما بر کاهش هزینه‌های واردات و بدین ترتیب بر هزینه‌های تولید در ایالات متحده تاثیر مثبت دارد و برای کشورهای صادر کننده مواد خام و اولیه تاثیر منفی دارد.

U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX

نمودار ارزش یوان چین به دلار ایالات متحده آمریکا

تاریخچه شاخص دلار

یکی از دلایلی که دلار آمریکا توانسته تبدیل به رایج‌ترین ارز دنیا برای انجام معاملات شود، پیمان یا توافقنامه برتون وودز (منعقد شده در سال 1973 میلادی) است. در این پیمان، دولت آمریکا و 100 کشور دنیا توافق کردند که قیمت دلار آمریکا در مقایسه با دلار آمریکا ثابت مانده و از این ارز بتوانند برای مبادلات خود استفاده کنند. در آن سال، بانک مرکزی آمریکا (یا همان فدرال رزرو) تضمین کرد که قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا باشد.

طولی نکشید که همه‌ی کشورها متوجه شدند که این قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی دلار بوده و یکی یکی از این پیمان خارج شدند. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا معادل 1،762 دلار آمریکا است که نسبت به 35 دلار ذکر شده در توافق، تفاوت بسیار زیادی دارد. اما همین پیمان باعث شد تا مفهومی به نام شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد. از آنجاییکه آمریکا یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا بوده و شرکای اقتصادی متعددی نیز دارد، این ایندکس به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط کلی اقتصاد جهان (اقتصاد آمریکا در مقایسه با شرکای بزرگ تجاری) در چه وضعیتی قرار گرفته است.

مقدار تقریبی ارزهای یورو ( نزدیک به 58 درصد)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلستان (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.2 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با 3.6 درصد) اجزای سبد ارزی هستند که در مقایسه با دلار آمریکا، USDX را ایجاد می‌کنند.

کاربرد شاخص دلار آمریکا

در تمام دنیا از ارز آمریکا به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌ها نام می‌شود. این بدان معناست که هرگاه بازار دچار نوسان شود، سرمایه‌ی بسیار زیادی از بازارهای مختلف روانه دلار آمریکا می‌شود. برای مثال، هنگامیکه بازار مسکن در سطح جهانی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران از آینده‌ی آن مطمئن نباشند، سرمایه‌ی خود را از بخش مسکن خارج کرده و به جای آن، دلار را در حساب‌های بانکی خود ذخیره می‌کنند. این افزایش تقاضا برای خرید دلار، باعث افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا شده و شاخص یا همان ایندکس دلار، افزایش خواهد یافت.

این جریان سرمایه مخصوص بخش مسکن نبوده و تقریبا تمامی بازارها اگر دچار بحران یا تزلزل شوند، سرمایه گذاران به سرعت به سمت دلار حرکت خواهند کرد. برای مثال، سرمایه‌های موجود در بورس‌های جهانی، بازار رمزارزها، طلا، فارکس و . نیز سرمایه‌های سیالی هستند که در صورت بروز مشکل، به سرعت تبدیل به دلار آمریکا خواهند شد.

اهمیت USDX

همانطور که متوجه شدید، شاخص دلار در یک نگاه به ما می‌گوید که وضعیت بازارها مختلف چگونه است! اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش باشد، این به معنای بالا رفتن ریسک در سایر بازارها بوده و سرمایه گذار پیش از ورود به هر بازاری، باید کمی دست نگهدارد. در نقطه‌ی مقابل، اگر USDX در حال کاهش باشد، این به معنای تبدیل شدن دلار به دارایی‌های مختلف در سایر بازارها بوده و احتمال جهش قیمتی در این بازارها وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران از این سیگنال بسیار مهم استفاده می‌کنند تا تصمیم نهایی را در خصوص ورود به بازار گرفته و هرگز برعکس جریان سرمایه، سرمایه‌گذاری نکنند. برای مطالعه بیشتر در خصوص شاخص دلار و همچنین فهم اهمیت آن، این مقاله را مطالعه کنید.

معامله USDX یا استفاده از آن؟

تریدرهای بازارهای مختلف، از این شاخص استفاده کرده تا معاملات خود را مطمئن انجام دهند. اما حالت دیگری نیز برای معامله وجود داشته که آن، معامله کردن برروی خود USDX است. از آنجاییکه هیچ کالایی در این شاخص وجود ندارد، بنابراین، معامله کردن آن باید با استفاده از قراردادهای آتی و درقالب بازار آتی باشد. بعضی از بروکرهای بازار فارکس این دارایی را برای معامله کردن ارائه کرده‌اند. برای مثال، بروکر آلپاری این شاخص را به مشتریان خود ارائه کرده که در وبسایت ایران-بروکر بیشتر در خصوص آن توضیح داده شده است.

نمایش شاخص دلار در تریدینگ ویو

یکی از قدرتمندترین وبسایت‌های موجود برای تکمیل اطلاعات و انجام تحلیل‌های تکنیکال (و حتی فاندامنتال)، وبسایت تریدینگ ویو یا Tradingview بوده که همواره در جلو تریدرها باز است! این وبسایت یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های بازار سرمایه گذاری بوده و ابزارها و اندیکاتورهای بی نظیری را در اختیار شما قرار میدهد. با افتتاح حساب رایگان، تریدر می‌تواند نمودار مد نظر را تحلیل کرده، خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و اندیکاتورهای مختلفی را برروی نمودار شمعی، ترسیم نماید. نکته مثبت این وبسایت این است که تاریخچه‌ی تمام تحلیل‌های شما حفظ شده و نیازی نیست که مجددا تحلیل انجام دهید.

نمودار USDX

شاخص دلار آمریکا تاریخچه‌ی طولانی‌ای داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. برای مثال، در سال 2008 میلادی که رکود اقتصادی بازارهای دنیا و خصوصا آمریکا را متاثر کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌های زیادی از سرمایه‌ی خود را از دست دادند. هر زمان که مشکلات جهانی اقتصاد رخ می‌دهد، تمامی ارزها ارزش خود را از دست داده، اما اندکی بعد ارز آمریکا تقویت می‌شود! از آنجاییکه آمریکا پیشگام اقتصاد و صنعت در سرتاسر دنیا است، نگاه تمامی دنیا به آمریکا دوخته می‌شود تا بلکه راهی برای فرار از رکود جهانی ارائه نماید. به همین دلیل نیز به سرعت، ارز آمریکا یا همان دلار در برابر تمامی ارزهای دنیا تقویت شده و سپس با رفع مشکل، دوباره موازنه ارزها به حالت معمول خود برخواهد گشت. برای مثال، می‌توانید نمودار تغییرات ایندکس دلار در زمان پاندمی کرونا را بررسی کنید تا این تغییرات را با چشمان خود ببینید.

نمایش ایندکس دلار آمریکا در متاتریدر

یکی از رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در سرتاسر دنیا، پلتفرم معاملاتی متاتریدر بوده که نسخه‌ی چهارم آن یا همان Metatrader4 محبوب‌ترین در سطح جهان است. شرکت متاکوتس این پلتفرم را در سال 2003 میلادی معرفی کرد و سپس در سال 2008 میلادی نیز نسخه‌ی جدیدتر آن را در سال 2008 میلادی، روانه بازار کرد. از آنجاییکه بیشتر تریدرهای جهانی از این پلتفرم برای تحلیل یا انجام معاملات خود استفاده می‌کنند، بنابراین بهتر است روش نمایش ایندکس دلار در متاتریدر را بدانید. اما پیش از آن بهتر است بدانید که ممکن است USDX در متاتریدر شما ارائه نشده باشد، چرا که تنها چند بروکر معتبر دنیا این شاخص را در لیست متاتریدر خود قرار داده‌اند.

اگر نسخه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، از ایندکس دلار پشتیبانی بکند، به سادگی می‌توانید از منوی View و اضافه کردن نمودار USDX به متاتریدر، روند تغییرات آن را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرده، آن را تحلیل کنید و حتی برروی آن معامله انجام دهید.

تفاوت USDX با DXY چیست؟

در عمل، هیچ تفاوتی میان USDX و DXY وجود نداشته و منظور از هر دوی آنها، همان شاخص دلار آمریکا است که در بعضی وبسایت‌ها از آن با نام USDX و در بعضی دیگر با نام DXY یاد شده است. جالب است بدانید که این شاخص، تحت تاثیر میکروالمان‌های اقتصادی آمریکا بوده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش یا کاهش تورم در آمریکا (یا سایر کشورهایی تاثیر شاخص pmi بر طلا که ارز آن‌ها در سبد مقرار گرفته است) می‌تواند باعث تغییرات قابل توجه در این شاخص شود.

ذکر این نکته بد نیست که بیشترین مقدار شاخص دلار آمریکا در ماه فوریه سال 1985 میلادی ثبت شد که عدد آن معادل 164.27 بوده است. این بدان معناست که در آن سال، اقتصاد آمریکا در قوی‌ترین نقطه نسبت به شرکای تجاری خود قرار گرفته بود. در نقطه‌ی مقابل، در شانزدهم ماه مارچ سال 2008 میلادی، شاخص دلار آمریکا به 70.698 سقوط کرد و کمترین میزان خود را از سال 1973 میلادی به این سمت، ثبت کرد.

شاخص DXY یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت هاست بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی داشته به تاثیر شاخص pmi بر طلا تاثیر شاخص pmi بر طلا طبع ان، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار تضعیف شده و مواد خام نیز در جهان سیر نزولی به خود می گیرد و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد به طبع آن، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار قوی تر شده و مواد خام در جهان گرانتر می شود. بیشترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مریوط می شود به فوریه ۱۹۸۵ که عدد شاخص ۱۶۴.۷۲ بوده و کمترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مربوط میشود به مارس ۲۰۰۸ که عدد شاخص ۷۰.۹۶ بود.

نکاتی در مورد شاخص دلار یا دلار ایندکس

۱. بیشترین تاثیر بروی تغییرات شاخص دلار با تصمیمات بانک مرکزی امریکا و بانک مرکزی اروپا اتفاق می افتد.

۲. ارزهای سایر کشور وابستگی شدید به این شاخص دارند.

۳. قیمت جهانی مواد خام (نفت و طلا وسایر مواد) به روند حرکت این شاخص بستگی دارد به طوری که هر موقع شاخص دلار افزایش می یابد مواد خام ارزان می شود و هر موقع که شاخص دلار تضعیف می شود مواد خام در جهان گرانتر می شود.

4. شاخص دلار و قیمت بیت کوین بر عکس هم حرکت میکنند.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

جفت ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا در بازار فارکس

از میان جفت ارزهایی که در فارکس هستند، جالب ترین جفت ارز برای افراد یعنی جفت ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا، یک مکان مهم را اشغال کرده است. در حقیقت، این جفت ارز به راحتی با مطالعه شاخص های بسیار دقیق مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای یادگیری بیشتر در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل این برابری و شاخص های مورد استفاده جهت پیش بینی روند، در اینجا برخی توضیحات عملی و چند نکته آورده شده است.

دلار استرالیا / دلار آمریکا چیست؟
AUD/USD به نرخ ارز بین دلار استرالیا و دلار آمریکا گفته می شود که به تعداد دلارهای آمریکا برای یک دلار استرالیا داده می شود. بنابراین قیمت گذاری آن مربوط به ارزش دلار استرالیا در دلار آمریکا است.

دلار استرالیا / دلار آمریکا، هنوز بیش از 6 درصد کل معاملات ارزی خارجی را تشکیل می دهد. دلار استرالیا/ دلار آمریکا بعد از جفت ارز های یورو/ دلار آمریکا، دلار آمریکا/ ین ژاپن و پوند انگلیس/ دلار آمریکا، 4 امین جفت ارز برتر جهان از لحاظ تجارت و معامله به حساب می آید.

با مرور کردن اینترنت و به طور کلی در دنیای سرمایه گذاری مالی، جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا، " Aussie " نامیده می شود. برای درک حرکات و تکامل آن، کافی است که عواملی که بر قیمت گذاری هر یک از این دو ارز تأثیر می گذارند را بشناسید. این جفت ارز شدیدا تحت تأثیر قیمت کالا ها قرار دارد.

شاخص های موردنیاز برای تجزیه و تحلیل دلار استرالیا/ دلار آمریکا چیست؟
شاخص های متعددی وجود دارند که به پیش بینی تحول و تکامل قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا می پردازند.

اول اینکه مهم است بدانید که دلار استرالیا با دلار نیوزیلند ارتباط نزدیکی دارد. این همبستگی تاریخی بسیار قوی که به میزان 96 درصد برای جفت ارز های دلار استرالیا/ دلار آمریکا و دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا برآورد شده است، به این دلیل است که دو کشور به دلیل نزدیکی جغرافیایی شان، نوعی مشارکت تجاری محکم دارند.

یک شاخص مهم دیگر برای زوج ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا، قیمت طلا است. دلار استرالیا به دوره خود بسیار وابسته است چون استرالیا یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان طلا در جهان است. در نتیجه، با تغییر قیمت طلا، دلار استرالیا از همان گرایش به عنوان فلز گران بها پیروی می کند. میزان همبستگی بین دلار استرالیا و طلا حدود 87 درصد تخمین زده شده است.

برخی تاثیر شاخص pmi بر طلا چیزهایی که باید در مورد دلار استرالیا/ دلار آمریکا بدانید
برای تحلیل جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا، لازم است بدانید که این جفت ارز تنها با دو اعشار قیمت گذاری می شوند. نرخ ارز آن به عنوان دوره شناور نامیده می شود زیرا با پدیده های عرضه و تقاضا در بازار ارز خارجی تنظیم شده است.

نهادهای مسئول تنظیم تورم دو کشور و در نتیجه سیاست پولی آن ها، بانک های مرکزی یا رزرو بانک استرالیا و در ایالات متحده فدرال رزرو است. این دو بانک عادت به مداخله مستقیم در فارکس ندارند، بلکه تصمیمات آن ها و ارتباطات عمومی مختلف آن ها باید در نظر گرفته شود تا حرکات نظری آینده را شناسایی کند.

از سوی دیگر، به دلیل همبستگی قوی بین قیمت طلا و دلار استرالیا، بانک مرکزی استرالیا می تواند در هر زمانی ارزش نرخ تنزیل خود را برای محدود کردن تورم در کشور افزایش دهد. به طور کلی، بانک مرکزی استرالیا تضمین می کند که نرخ تورم هرگز از 3 درصد تجاوز نمی کند.

در نهایت باید توجه داشت که نرخ بهره دلار استرالیا بسیار بالا است و به همین دلیل برخی تجار از آن برای انجام معاملات با قرض گرفتن از ین برای تجارت در مقابل دلار استرالیا استفاده می کنند. همچنین به همین دلیل است که قیمت ارز ژاپن نیز می تواند توسط جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا تحت تأثیر قرار گیرد.

رویدادهای استرالیا و ایالات متحده، هنگام تجارت دلار استرالیا/ دلار آمریکا در نظر گرفته می شوند.
برای مقابله موثر با قیمت گذاری جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا، بدیهی است که باید از هر دو رویدادی که بر اقتصاد استرالیا تأثیر می گذارند و آن هایی که بر اقتصاد آمریکا تأثیر می گذارند، پیروی کنید.

برای استرالیا، نکات زیر را در ذهن داشته باشید:

• اقتصاد چین این واقعیت را نشان می دهد که استرالیا بخش بزرگی از تولیدات خود را به چین صادر می کند.
• اعلام قیمت مواد خام مانند آهن، طلا، مس، پالادیوم و پلاتین که بخشی از مهم ترین منابع کشور هستند.
• شاخص مدیران خرید (PMI) که به سه بخش عمده تقسیم می شود یعنی ساخت، خدمات و تولید.
• شاخص PMI بالای 50 نشان دهنده رشد بخشی است که تاثیر شاخص pmi بر طلا به آن اشاره دارد، در حالی که مقدار کم تر از 50 نشان دهنده رکود اقتصادی است.
• تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و داده های اشتغال نیز شاخص های خوبی هستند.
• در نهایت، نشریات پولی مختلفی که توسط بانک مرکزی استرالیا صادر شده اند نیز باید دنبال شوند. به طور کلی، این بانک مرکزی ارزش های مرجع این ارز را که به طور گسترده به عنوان پایه ای توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند، نشان می دهد.

در مورد ایالات متحده، نکات زیر باید دنبال شوند:

• با توجه به اینکه این کشور بزرگ ترین اقتصاد جهان است، مجموعه ای از اطلاعیه های اقتصادی از این کشور صادر شده است.
• داده های منتشر شده و اطلاعیه های مطبوعاتی مربوط به استخدام، لایحه حقوق غیرکشاورزی و یا IPC که از تورم گزارش می دهد نیز داده های مهمی هستند. لازم به ذکر است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) حکم دوگانه ای دارد و اوست که مسئول این نشریات است.
• شاخص قیمت تولید (IPP) و تکامل آن در طول زمان.
• موسسه مدیریت تامین (ISM) و انتشار مطبوعات مختلف آن.
• تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور که هر سه ماه یک بار منتشر می شود.
• فروش خرده فروشی و هم چنین سفارش های کالا های بادوام
• در نهایت، البته تمام تصمیمات بانک مرکزی، به خصوص با توجه به نرخ بهره دلار آمریکا، از اهمیت اولیه در این تجزیه و تحلیل برخوردار هستند.

با مطالعه دقیق نسخه های مختلف مطبوعات در ارتباط با استرالیا و ایالات متحده، شما قادر خواهید بود به طور دقیق محتمل ترین گرایش های جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا را مشخص کنید، اما هنوز باید بدانید چگونه آن ها را تفسیر کنید.

تورم و یا داده های شاخص قیمت مصرف کننده به طور کلی منجر به تغییرات سریع قیمت بلافاصله بعد از انتشار می شوند و بنابراین استفاده از این نسخه ها برای گرفتن موضع این جفت ارز جالب است. در حقیقت، به طور کلی، FED بر نرخ بهره دلار آمریکا براساس این انتشارات عمل می کند.

به طور مشابه، نوسانات بازار حتی زمانی بالا است که بانک مرکزی استرالیا در نرخ بهره مداخله می کند. کتاب هایی که از نشست های ماهانه با هدف ارزیابی سلامت اقتصادی کشور پیروی می کنند، بسیار مهم هستند. نرخ تورم را باید در حدود 2 درصد برای همه اقتصاد های بزرگ حفظ کرد و به همین دلیل شاخص CPI تأثیر مستقیمی بر روی قیمت جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا خواهد داشت.

با توجه به اقتصاد استرالیا، ما می دانیم که فروش خرده فروشی شاخص عالی خرج مصرف کنندگان و بنابراین رشد اقتصادی این کشور است.

برای جمع بندی، مهم است که جلسات کمیته بازار آزاد آمریکا (FOMC) را که هر شش هفته برگزار می شود و اجازه می دهد پیش بینی های اقتصادی جالبی برگزار شود، پی گیری کنیم. بدیهی است که در کنفرانس های خبری که به دنبال این نشست ها سازماندهی می شوند و عموما تأثیر تاثیر شاخص pmi بر طلا زیادی بر ارزش دلار آمریکا دارند، صادق است.

استراتژی های تجاری جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا
در سطح فنی، جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا، به طور مساوی به استراتژی های تجاری کوتاه مدت، متوسط و بلندمدت اشاره می کنند. بدیهی است که انطباق روش تجزیه و تحلیل و نوع نمودار مربوط به مدت زمان تجارت انتخاب شده ترجیح داده می شود. ما به شما یادآوری می کنیم که کارگزاران آنلاین، نشانه های متعددی را برای شما فراهم می کنند که شما می توانید مستقیما و به طور همزمان در جدول های سهام نگاه کنید، به شما این امکان را می دهد که این تجزیه و تحلیل را کامل کنید. در نهایت، فراموش نکنید که سیگنال های به دست آمده از تحلیل بنیادی را با توجه به داده های ذکر شده در بالا مقایسه کنید.

توصیه هایی برای تجارت بر روی دلار استرالیا/ دلار آمریکا
اول از همه باید به خاطر داشت که این جفت ارز، یک جفت بسیار متغیر است که تحت تأثیر عناصر و حوادث متعدد قرار دارد. مجموعه این رخداد ها، که در تقویم اقتصادی موجود هستند، عموما توسط معامله گران سراسر جهان برای رفع نقاط پایانی مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین باید به شما کمک کند تا stop order های خود را اجرا کنید.

همانطور که قبلا مشاهده کردیم، داده های اقتصادی استرالیا و ایالات متحده تنها مواردی نیستند که باید در طی تحلیل جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا در نظر گرفته شوند. در حقیقت، داده های مربوط به اقتصاد چین باید در نظر گرفته شود، که باید به خاطر سپرده شد، که مستقیما بر سلامت اقتصاد استرالیا تأثیر می گذارد.

در نهایت، نشریات در درجه اول به دنبال آن دو بانک مرکزی بزرگ استرالیا و ایالات متحده هستند. با توجه به تقویم، بانک مرکزی هر 6 هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد و این جلسات یک نقطه ورود عالی به بازار هستند. در عوض، RBA استرالیا یک بار در ماه با یک تأثیر مشابه بر بازار ارز خارجی دیدار می کند.

چگونه با جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا تجارت کنیم؟
اگر می خواهید با اعلام قیمت دلار استرالیا/ دلار آمریکا معامله کنید، می توانید این کار را به صورت مستقیم و به صورت آنلاین از طریق پلت فرم های تجاری کارگزارتان، انجام دهید.

اولین گزارش «شاخص مدیران خرید» در ایران منتشر شد

معاون برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون از انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که در فارسی به اختصار به آن شامخ گفته می شود، در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب، گفت: بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان می دهد عدد شامخ کل ۴۴.۳، در بخش ساختمان بوده است.

وی ابراز داشت: در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان، با توجه به اینکه پرسش اول بالاترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته، رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل برخی دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش اول در نظر گرفته شده است.

مطیع جهانی در تشریح این بررسی آماری بیان داشت: در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش‌ مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند.

از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص PMI(Purchasing Manager’s Index) که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، شامخ ویژگی های خاصی دارد که به اختصار به آن اشاره می شود، اینکه داده‌های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی منتشر می‌شود، شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد، داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت اینکه شامخ به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود.

این مقام در خصوص نتایج به دست آمده در مهرماه سالجاری در بخش ساختمان ابراز داشت: در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می‌دهد که وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی را داشته و این وضعیت در اکثر زیربخش های این شاخص قابل ملاحظه است. بنابر اعلام فعالان اقتصادی این صنعت، مقدار تولید یا ارائه خدمات با رقم شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش۴۷.۴۷ و سفارشات جدید۴۶.۲ تا حدودی نسبت به شهریورکاهش داشته است که قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر در پایین بودن حجم معاملات بی تاثیر نبوده است. همزمان موجودی مواد اولیه با رقم ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور ماه روند کاهشی داشته است.

وی ادامه داد: قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶ نسبت به شهریور تاحدودی افزایش یافته و قیمت محصولات تولید شده ۴۵.۵۷نسبت به شهریور کمی کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان کشور دارد. میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز مصرف حامل‌های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییرخاصی نداشته و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش عدد۴۹.۳۷ را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار ۴۲.۴۱ منطقی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص۶۱.۳۹، علی رغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده‌اند.

مطیع جهانی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته‌های شغلی کشور، دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. وی افزود: در یک دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی(تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است. درحالی‌که قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا همچنان پایین است؛ پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجادکند.

این تعاونگر گفت: در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز بواسطه تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص PMI جهانی در ماه سپتامبر نشان می دهد که شاخص PMI در این ماه حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان دارد و ضعیفترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه ارزیابی شده است. نگرانی های تجاری بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانی ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانی همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و فعالیت های تولیدی، علی‌رغم برخی علایم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت ثابت قرار دارد. مهمترین عامل برای تضعیف اخیر شرایط جهانی، سرریز کاهش تجارت ناشی از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول ۳ سال اخیر نشان می دهد.

اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهد شد.

خوش‌بینی به آینده

در هفته‌ای که گذشت، اگرچه روند قیمتی طلا در بازارهای جهانی با نوساناتی هیجانی همراه بود، ولی به طور کلی روندی کاملاً صعودی داشت. لازم به ذکر است قیمت طلا در هفته گذشته از میانگین 1580.550 دلار به ازاء هر اونس در تاریخ 17 ماه فوریه سال 2020 میلادی، به میانگین قیمت 1638.500 دلار به ازاء هر اونس در تاریخ 21 ماه فوریه سال میلادی جاری، رسید که بیشترین میزان قیمتی این فلز ارزشمند در 7 سال اخیر است.

در هفته اخیر در بازارهای جهانی، بهای فلز گرانقیمت طلا تحت تاثیر اتفاقات مهمی به شرح ذیل قرار گرفت:

در هفته معاملاتی گذشته به گزارش خبرگزاری Reuters، با شیوع ویروس کرونا به کشورهای دیگر همچون کره جنوبی، ایتالیا و ایران این عامل موجب گردید تا چشم‌انداز ترس از افت اقتصادی جهان در بین کارشناسان اقتصادی به وجود آید. این در حالی است که شرکت apple آمریکا در هفته قبل اعلام نمود که ویروس کرونا زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و برای کاهش میزان فروش این شرکت هشدار داد. در همین حال شاخص PMI که شاخص خرید مدیران آمریکا است از 51.9 واحد در ماه ژانویه به 50.8 واحد در ماه فوریه افت کرد. همچنین به دلیل تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا، شاخص بورس صنعتی DowJones این کشور با 0.64 کاهش به 29031.99 واحد رسید. این عوامل موجب گردید تا ارزش نرخ برابری دلار امریکا در قبال یورو در بازارهای جهانی تضعیف گردد. به دنبال افت ارزش دلار آمریکا و با افزایش رویکرد معامله‌گران و سرمایه‎گذاران جهانی به خرید طلا به عنوان پناهگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری در شرایط بی ثباتی اوضاع اقتصادی، بهای این فلز ارزشمند در هفته قبل در بازارهای جهانی با روندی صعودی همراه گردید.

علاوه بر این در هفته گذشته به گزارش سایت Kitco، طلای فیوچر تحویل ماه فوریه سال 2020 میلادی با 0.1 درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل، به رقم 1571.50 دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نیویورک رسید.

در همین حال در هفته اخیر، به گزارش گروه تحقیقات سایت Kitco، از بین نظرسنجی انجام شده در بین تحلیلگران حرفه‌ای 15 نفر در نظرسنجی‌ها شرکت نمودند، که از بین این افراد ۱4 نفر پیش‌بینی رشد قیمت برای طلا، 1 نفر پیش‌بینی کاهش قیمت و صفر نفر نظری بی تفاوت، نسبت به روند قیمت طلا در هفته آتی داشته‌اند

این اتفاقات در حالی است که با احتمال زیادی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در هفته‌های آتی، داده‌های آماری منتشر شده از اقتصاد کشورها، تغییرات نرخ بهره بانکی آمریکا توسط بانک فدرال رزرو این کشور، سیاست بانک مرکزی اروپا در تغییر یا ثبات نرخ بهره بانکی این منطقه، مسئله برگزیت در انگلیس، همچنین برنامه‌های تسهیل مالی بانک‌های مرکزی سایر کشورها، داده‌های اقتصادی کشور چین، همزمانی با فستیوال‌های دو کشور چین و هند، بروز تنش‌های سیاسی در کشورهای جهان، وضعیت جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، تنش‌های سیاسی آمریکا و ایران، بروز بلایای طبیعی و همچنین تغیبر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا

با توجه به شواهد و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال، به نظر می‌رسد که روند بلندمدت طلا صعودی است، هرچند که ممکن است طلا در این بین اصلاح قیمت نیز داشته باشد.

در هفته گذشته روند قیمتی طلا صعودی بود و برای هفته معاملاتی آتی، این پیش‌بینی برای قیمت طلا تاثیر شاخص pmi بر طلا وجود دارد که با احتمال زیادی، روندی صعودی داشته باشد.

در این صورت اگر فلز گرانقیمت طلا بخواهد روندی افزایشی داشته باشد، قیمت آن با عبور از نزدیکترین مقاومت مهم و قیمتی خود که 1670 دلار به ازاء هر اونس است، با احتمال زیادی تا سطح قیمتی و تاریخی 1700 دلار به ازاء هر اونس و یا بالاتر، نیز صعود خواهد داشت.

و در غیر اینصورت چنانچه طلا بخواهد روندی نزولی داشته باشد، در صورت عبور کردن از نزدیکترین ساپورت قیمتی مهم و تاریخی خود که 1600 دلار به ازاء هر اونس است، احتمال اینکه تا سطح حمایتی 1500دلار به ازاء هر اونس نیز کاهش یابد، وجود دارد.

در همین حال با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، به نظر می‌رسد که طلا در این هفته روندی صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه گردد. این در حالی است که گواه‌های موجود در تحلیل تکنیکال نیز از این مسئله حمایت می‌کند.

روند قیمتی طلا در هفته‌ منتهی به اول اسفند به قرار زیر است:

London Gold Fix

Date

Gold

AM

PM

2020-0۲-17

1580.30

1580.80

18-0۲-2020

1588.20

1589.85

19-0۲-2020

1609.50

1604.20

20-0۲-2020

1610.35

1619.00

21-0۲-2020

1633.70

1643.30

و همچنین نمودار قیمتی طلا در چند سال اخیر به صورت زیر است:

تحلیل نقره در بازارهای جهانی

در هفته‌ای که گذشت، روند قیمتی نقره در بازارهای جهانی با نوساناتی همراه بود، ولی به طور کلی نقره روندی صعودی داشت. به نحوی‌که در هفته گذشته روند قیمتی نقره از میانگین 17.8000 دلار به ازاء هر اونس در تاریخ در تاریخ 17 ماه فوریه سال 2020 میلادی، به میانگین قیمت 18.5600 دلار به ازاء هر اونس در تاریخ 21 ماه فوریه سال میلادی جاری، معامله گردید.

لازم به ذکر است، عواملی که در تحلیل طلا عنوان گردید، در تغییرات قیمت نقره نیز در هفته قبل موثر بوده‌اند.

در همین حال به گزارش سایت Kitco، در هفته گذشته قیمت نقره فیوچر تحویل ماه مارس سال 2020 میلادی با 0.161 دلار افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 18.840 دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نیویورک رسید.

به نظر می‌رسد که خواص پرکاربرد بودن فلز گرانقیمت نقره در صنایع مختلف، و همچنین ارزان‌تر بودن قیمت فلز نقره نسبت به طلا، علاوه بر امتیاز نقره که مامنی امن برای سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رود، همواره عاملی است که اقبال سرمایه‌گذاران به خرید نقره را در بازارهای جهانی به همراه داشته است، و همین امر نیز آینده قیمتی این فلز ارزشمند را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال نقره

با توجه به شواهد ملاحظه شده در تحلیل تکنیکال، به نظر می‌رسد که روند بلندمدت نقره صعودی خواهد بود. در هفته گذشته در بازارهای جهانی، روند قیمتی نقره خنثی بود و برای هفته آینده، این پیش‌بینی وجود دارد که با احتمال زیادی این فلز گرانقیمت روندی صعودی داشته باشد.

در این صورت اگر فلز گرانقیمت نقره بخواهد روندی افزایشی داشته باشد، با عبور از نزدیکترین سطح مقاومتی مهم خود یعنی 18.6000 دلار، با احتمال زیادی تا مقاومت قیمتی 19.0000 دلار به ازاء هر اونس نیز افزایش خواهد یافت.

و در غیر این صورت، چنانچه نقره بخواهد روندی کاهشی داشته باشد، با عبور کردن از نزدیکترین ساپورت و تاریخی مهم خود که 18.0000 دلار است، احتمال اینکه‌ تا سطح حمایتی مهم 17.5000 دلار به ازاء هر تاثیر شاخص pmi بر طلا اونس نیز نزول یابد، وجود دارد.

در همین حال با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، به نظر می‌رسد که نقره در این هفته روندی صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه گردد. این در حالی است که گواه‌های موجود در تحلیل تکنیکال نیز از این مسئله حمایت می‌کند.