ترید در بازار رنج چیست؟

اندیکاتور تشخیص بازار رنج

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «اندیکاتور تشخیص بازار رنج» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

تشخیص روند، مهم‌ترین کار یک معامله‌گر، برای شروع ترید است. انجام معامله بدون آگاهی از روند اصلی بازار، ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به معامله‌گران وارد…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

نقش پرایس اکشن در ارزدیجیتال چیست؟

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید در بازار رنج چیست؟ ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود. بدین ترتیب انواع نمودار ترید در بازار رنج چیست؟ قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که حرکت قیمت (Price Action) چیزی نیست جز تجسم و عینیت یافتن انتظارت بازیگران آن بازار.

اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ائی مانند اعلام شاخصها، تغییر و تحولات سیاسی و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله و…، گرچه مانند کاتالیزو حرکت قیمت را تسریع می کند اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.

از آنجائیکه نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در پریود زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتور های تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی،آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنالهائی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید ، به شما خواهد داد. این سیگنالها توسط استراتژی های ترید پرایس اکش صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است) و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

چارت ساده در برابر چارت شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود. بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی شود.

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسانتر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

تمام اندیکاتور های چارت پائینی و در حقیقت تمامی اندیکاتور ها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند. به عبارت دیگر هر با که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند،یک متغییر جدید به مجموعه متغییر های خود اضافه کرده است که علاوه بر آنکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتر تریدر را نیز به همراه خواهد داشت.

مثالهائی از استراتژیهای پرایس اکشنی مورد علاقه من

توجه داشته باشد که چارت زیر به گونه ای انتخاب شده که سیگنالهای اشتباه (fail) نیز در آن وجود دارد. زیرا قرار ترید در بازار رنج چیست؟ بر این نیست که استراتژی تمام موقعیت های بازار را درست پیش بینی کند. و صدور سیگنالهای اشتباه ، توسط بهترین استراتژی ها نیز اجتناب ناپزیر است. بنابراین هدف من در نظر گرفتن مطمئن ترین و واقعی ترین حالت است.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یاد گیری ترید با پرایس اکشن عبارتست از تشخیص بازار روند دار از بازار رنج. استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را دارا می باشد. و اگر بخواهید از این بازار پول بیرون بکشید، مجبور هستید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه از حرکت مارکت برای تعیین روند استفاده می کنیم.

مارکت را صعودی می نامیم اگر همواره های High های بالاتر و Low های بالاتر تشکیل شود. (HH,Hl) و مارکت نزولی خوانده می شود اگر High های پایین تر و Low های پائئن تری در آن تشکیل شود (LH,LL) .

در تصویر زیر بخوبی روند صعودی ملاحظه میگردد.

در تصویر زیر نیز روند نزولی در بازار (High های پایین تر و Low های پایین تر) بخوبی مشخص است.

بازار روند دار در مقابل بازار رنج

همانگونه که قبلآ کفته شد، پرایس اکشن یا ترید بر مبنای آنالیز پرایس اکشن، عبارتست از آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان.

نتیجه حاصل از این آنالیز به ما خواهد گفت که آیا بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

پس با یک انالیز ساده پرایس اکشن می توان فهمید بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

با مثالهای بالا نشان دادیم که چگونه می توان فهمید بازار در حالت روند دار قرار دارد. حال خیلی ساده بازاری که داری روند نباشد (یعنی قانون HH,HL در روند صعودی و قانون LH,LL در روند نزولی در ان صدق نکند) بازار بدون روند و یا همام بازار رنج خواهد بود.

در نمودار دقت کنید که چگونه ناحیه رنج پرایس اکشنی، مابین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این ناحیه قانون HH,HL و نیز قانون LH,LL وجود ندارد و ما در یک ناحیه رنج قرار داریم.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه بازار از یک ناحیه رنج به یک ناحیه با ترند صعودی وارد می شود.

با استراتژی های ترید پرایس اکشنی چگونه در بازار ترید کنیم

حال می خواهیم ببینیم چگونه میتوان با استفاده از پرایس اکشن در فارکس ترید کرد.

همانگونه که بارها تکرار شده است، طبیعت بازیگران بازار و نخوه واکنش آنها به متغیر های کلان اقتصادی، باعث می شود که حرکت قیمت در الگوهای مشخصی تمایل به تکرار خودش داشته باشد.

این الگوها به نام استراتژی های ترید پرایس اکشن شناخته می شوند.که هر استراتژی به روشهای مختلفی استفاده می شود.

این الگوهای برگشت قیمت یا حرکت قیمت نمایانگر هیجانات بازار هستند که ممکن است معرف ادامه دار بودن روند و یا تغییر جهت ان می باشند. به زبان عامیانه، با یادگیری الگو های لحظهائی پرایس اکشن، میتوانید به همراه قیمت به مکان بعدی که قیمت به آنجا حرکت خواهد کرد بروید.

اولین چیزی که در پرایس اکشن میبایست بیاموزید آنست که از شر هر چیز زائد بر روی چارت خود از جمل هر گونه اندیکاتور، اکسپرت و … خلاص شوید و تنها میله های قیمت را بر روی نمودار خود داشته باشید.

من ترجیح می دهم از نموارر های کندل استیک استفاده کنم زیرا احساس می کنم کندل استیک ها اطلاعات بازار را بطور دینامیکی و موثر بر روی نمودار منتقل می کنند.

به نظر من چارت های سیاه و سفید (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده اند) بهترین هستند .

پس از آنکه تمام اندیکاتور ها و متغییر های غیر ضروری را از روی چارت خود پاک کردید، میتوانید شروع به ترسیم سطوح کلیدی نموده و سپس در به دنبال یافتن الگوهای پرایس اکشن در نمودار خود بگردید.

در تصویر زیر مثالهائی از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این نمودار ترسیم شده است.

چگونه با استفاده از تلاقی نقاط در پرایس اکشن معامله کنیم.

مرجل مهم بعدی در ترید فارکس با استفاده از پرایش اکشن عبارتست از ترسم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی برای یافتن نقاط متلاقی جهت استفاده از آنها برای ترید.

در نمودار زیر به وضوح یک سطح حمایت و ریتریس فیبوناچی ۵۰% و پین بار در جفت ارز USDJPY ، در یک نقطه با یکدیگر متلاقی شده اند. این تلاقی سه گانه باعث شده تا قیمت به مقدار زیادی به سمت بالا صعود کند.

تمام متغییر های اقتصادی باعث حرکت قیمت می شوندکه در نمودار قیمت به راحتی دیده می شوند. بنابراین تاثیری که اخبار فاندامنتال بر روی قیمت می گذارند (اعلام شاخصهای اقتصادی دوره ای، حوادث و تحولات سیاسی و حوادث غیر مترقبه مانند جنگ و بلایای طبیعی) تاثیر خود بر حرکت قیمت نشان داده و براحتی توسط نمدار قیمت قابل مشاهده است.

بنابراین بجای تجزیه و تحلیل میلیون ها متغییر اقتصادی در هر روز (که البته اگر تعدای زیادی تریدر با هم تلاش کنند باز هم غیر ممکن است) شما کافیست پرایس اکشن را یاد بگیرید.زیرا این روش معامله شما را قادر می سازد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از تمام متغییر های بازار خیلی ساده با استفاده از پرایس اکشن نسبت به انجام معامله خود اقدام نمائید. زیرا تمام این متغییر ها نمودار حرکت قیمت لحاظ شده اند.

نکته آخر

امیدوارم این مقدمه که در مورد ترید با پرایس اکشن گفته شد، به روشن کردن این مسیر به شما کمک کرده باشد.

اصلآ مهم نیست که شما با چه سیستم و استراتژی به ترید می پردارید. درک مبانی پرایس اکشن می تواند از شما یک تریدر بهتری بسارد.

اگر شما نیر مانند من سادگی را دوست دارید و می خواهید یک تریدری باشید که صرفآ با پرایس اکشن ترید می کند، پس در قدم اول تمام متغییر های غیر ضروری را را از روی چارت خود پاک کنید.

بازار رنج یا خنثی چیست؟

بازار رنج (Range market یا range-bound market) وضعیتی در بازار است که قیمت برای یک دوره طولانی در محدوده خاصی حرکت می‌کند. معمولا، معامله‌گران این دوره‌ها را دوست ندارند، بنابراین سعی می‌کنند تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، از معامله اجتناب کنند. دلیل این موضوع بسیار ساده است. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی با هدف دنبال کردن روند قیمتی انجام می‌شوند و اگر روندی وجود نداشته باشد، معاملاتی نیز وجود نخواهد داشت.

در بازار رنج بزرگترین آسیب متوجه معامله‌گران مبتدی است که اولین سود خود را در طول دوره‌های صعودی قوی به دست آورده‌اند. هر زمان که بازار شروع به نوسان کند، استراتژی‌های معاملاتی آنها اثربخشی قبلی خود را از دست می‌دهد و به دلیل تجربه کم در انجام معاملات، شروع به از دست دادن سود خود می‌کنند.

اما آیا این بدین معنی است که در بازار رنج کسب درآمد غیرممکن است؟ نه. برخی از معامله‌گران استراتژی‌ها یا سیستم‌های معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند تا دقیقاً با این نوع بازار سود بالایی به دست آورند. در اینجا برخی از این استراتژی‌ها را نیز معرفی می‌کنیم.

بازار رنج چیست؟

فهرست عناوین مقاله

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، دوره‌ای که قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند را بازار رنج می‌نامیم. دقت کنید در بازارهای رنج ممکن است تمام سقف‌ها و کف‌ها در مقادیر قیمتی دقیقی تشکیل نشوند. ویژگی اصلی بازارهای رنج، حرکت رو به جلوی قیمت بدون وجود یک روند مشخص است.

ویژگی بعدی، وجود مرزهای بالایی و پایینی است که در عین حال به عنوان مناطق مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. با تعیین این «مرزها»، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت کجا ممکن است تغییر جهت دهد. با اتصال دو نقطه روی نمودار و کشیدن یک خط بین آنها می‌توانید یک نقطه مقاومت یا حمایت را پیدا کنید. همانطور که در مثال مشاهده می‌کنید، ما دو نقطه در اوج و دو نقطه در کف را به هم وصل کرده‌ایم تا سطح مقاومتی و حمایتی را تشخیص دهیم.

استفاده از نقاط حمایت و مقاومت برای کسب سود در بازار رنج

نقاط حمایت و مقاومت اغلب پایه و اساس 50 درصد از استراتژی‌های معاملاتی هستند. اگرچه این دو مفهوم حتی برای یک مبتدی بسیار ساده به شمار می‌روند، اما هنوز یک ابزار موثر برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار محسوب خواهند شد. از آنجایی که مناطق حمایت و مقاومت تنها پس از آزمایش قیمت شکل می‌گیرند، استفاده از آن‌ها در بازار رنج یکی از ساده‌ترین راه‌حل‌ها برای معامله‌گران به شمار می‌رود.

تعریف خطوط مقاومت و حمایت

از سری مقالات مشابه این مطلب

استفاده از نقاط حمایت و مقاومت برای کسب سود در بازار رنج خیلی ساده است. فقط کافی است وقتی قیمت به حمایت رسید خرید کنید و وقتی قیمت به مقاومت رسید بفروشید. اما اشکال اصلی چنین استراتژی، احتمال زیاد از دست دادن پول در زمانی است که قیمت از یکی از مرزهای بازار عبور کند.

در صورتیکه حد ضرر به درستی تنظیم نشده باشد این اشکال می‌تواند ضررهای سنگینی به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر این استراتژی را انتخاب کردید، به دنبال بازاری با بیش از دو برخورد به هر سطح حمایت یا مقاومت باشید.

انجام معامله بعد از خروج از محدوده در بازار رنج

انجام معامله بعد از خروج از محدوده در بازار رنج برعکس استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی است. در این حالت به جای اینکه به دنبال خرید روی حمایت و فروش روی مقاومت باشید، باید منتظر شکست حمایت (یا مقاومت) بوده و عمل مخالف را انجام دهید.

اگر قیمت از حمایت عبور کرد، باید یک موقعیت فروش باز کنید یا دارایی خود را بفروشید و اگر قیمت از مقاومت عبور کرد، باید یک موقعیت خرید باز کنید. اشکال اصلی این روش معاملاتی، احتمال وجود شکست جعلی است. اگر حد ضرر خود را به درستی تنظیم نکنید، ممکن است وقتی قیمت به محدوده بازگردد، پول زیادی از دست بدهید.

شکست‌ جعلی محدوده قیمتی در بازار رنج

اگر استراتژی شما مبتنی بر شکست جعلی است، باید برخلاف آنچه دیگر معامله‌گران انجام می‌دهند، عمل ‌کنید. پس باید به جای خرید زمانی که قیمت از مقاومت عبور می‌کند، بفروشید. تنها چیزی که باید مد نظر قرار دهید الگوی شمعدانی است که به شما در مورد ماهیت شکست (اینکه واقعی است یا جعلی) کمک می‌کند. معمولاً اگر شکست جعلی باشد، الگوی شمعدانی دارای سایه بلند است.

پس از بسته شدن شمع، می‌توانید تشخیص دهید که شکست واقعی است یا جعلی. اگر شمعدان بعدی در محدوده بازار رنج باز شود، تاییدیه‌ای بر جعلی بودن شکست محدوده است. اگر شمع در سطح مقاومت ظاهر شود، معامله‌گران یک موقعیت فروش باز می‌کنند و منتظر می‌مانند تا روند به حمایت بازار برسد تا بتوانند خرید کنند.

الگوهای معاملاتی سنتی مانند مثلث

بازار رنج ممکن است به شکل مثلث نیز ظاهر شود. الگوهای معاملاتی ساده‌ترین چیزی نیست که می‌توان در نمودار به آن توجه کرد، به خصوص برای معامله‌گران مبتدی. اما گاهی اوقات یک نجات‌دهنده واقعی خواهد بود. اگر متوجه نوعی مثلث در بازار رونددار شدید، می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که چه زمانی می‌تواند به طور بالقوه پایان یابد و کجا وارد یا خارج شوید.

مثلث‌های متقارن، صعودی یا نزولی تقریباً شبیه هم هستند چون همگی یک ویژگی مشترک دارند و آن هم نوسان نزولی در دل یک مثلث است. نوسانات نزولی کاهش تدریجی دامنه‌ای است که قیمت در آن حرکت می‌کند. در واقع انگار حرکت قیمت همواره باریک و باریک‌تر می‌شود. اگر بتوانید خطوط بالا و پایین الگوی مثلث را پیدا کنید می‌توانید آن را تشخیص دهید.

حال اگر خط پایین و بالا مثلث شیبی یکسان اما در جهت مخالف داشته باشند، با یک مثلث متقارن روبرو هستید که حرکات آتی قیمت را به شما نشان نمی‌دهد. حال اگر خط بالایی مثلث شیبدار و خط پایینی مستقیم باشد، شما با یک الگوی مثلث نزولی روبرو هستید که ممکن است یک حرکت نزولی کوتاه مدت باشد.

شاخص روند بازار فارکس

از سری مقالات مشابه این مطلب

برعکس این وضعیت نیز مثلث صعودی است که معمولاً در یک روند صعودی کوتاه مدت ظاهر می‌شود که منجر به پایان بازار رنج و شروع یک روند صعودی بلندمدت خواهد شد.

استفاده از حجم برای تعیین انتهای بالقوه بازار رنج

حجم ابزاری ساده و در عین حال موثر برای یک معامله‌گر باتجربه است. حتی اگر حجم فقط تعداد معاملاتی را که در بازار انجام می‌شود به شما نشان دهد، می‌توانید به راحتی از آن برای تعیین اینکه آیا معامله‌گران از شکست محدوده حمایت می‌کنند یا خیر استفاده کنید.

در طول انواع مختلف بازارها (رونددار یا رنج)، حجم‌ها می‌توانند نمایه‌ها و الگوهای مختلفی را به شما نشان دهند که ممکن است به شما در تعیین تغییر روند یا ادامه آن کمک کند. اما متأسفانه حجم بهترین شاخص برای پیش‌بینی وضعیت بازار یا تعیین محدوده بازار رنج نیست. حتی اگر بتوانید به عنوان تأیید از آن کمک بگیرید اتکا تنها به حجم ممکن است منجر به زیان شود.

جمع‌بندی

حتی برای معامله‌گران باتجربه هم کار در بازار رنج دشوار است. اکثر آنها از اندیکاتورهای اضافی در داخل سیستم‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند تا از بازارهای رنج اجتناب کنند و در چنین بازارهایی پول خود از دست ندهند. با وجود اینکه راه‌هایی برای معامله در بازارهای رنج وجود دارد اما هیچکدام هیچ فایده‌ای برای انجام معاملات در بازارهای بی‌ثباتی که هر لحظه ممکن است تغییر جهت دهد ندارد.

اما اگر واقعاً به دنبال معامله در بازار رنج هستید، یکی از ترید در بازار رنج چیست؟ بهترین راه‌حل‌ها استفاده از مناطق حمایت و مقاومت است. در این روش نیازی به استفاده از ده‌ها شاخص و اندیکاتور مختلف ندارید و تنها با تشخیص سطح حمایت و مقاومت می‌توانید کسب سود کنید.

اما مهمترین قانونی که همیشه باید رعایت کنید این است که از استراتژی معاملاتی که معمولاً در بازارهای پرطرفدار استفاده می‌شود اجتناب کنید. استراتژی‌هایی که دنبال کردن روند را هدف قرار می‌دهند در یک بازار رنج معمولا جواب نمی‌دهند. به همین دلیل است که معامله‌گران فقط روی جفت‌هایی که شروع به نوسان می‌کنند، معامله خود را متوقف کرده و جفت ارز با یک روند دقیق را دنبال می‌کنند.

یکی دیگر از راه‌های اجرای آن، تغییر جفت‌های معاملاتی است که در حال ردیابی و معامله در آنها هستید. با انتخاب یک جفت معاملاتی دیگر، این توانایی را خواهید داشت که به دنبال نموداری باشید که برای شما و استراتژی معاملاتی شما خوشایندتر است.

بازار رنج و رونددار؛ تشخیص درجا زدن بازار

احتمالا شما هم شنیده‌اید که می‌گویند روند بازار صعودی است؛‌ یا روند بازار نزولی است. اما روند بازار را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ چیزی که می‌تواند در این تشخیص به ما کمک کند، تحلیل تکنیکال است. اما به طور کلی بازارها یا رونددار هستند و یا خنثی. بازارهای رونددار خود می‌توانند نزولی یا صعودی باشند. البته معمولا حالت خنثی یا رنج نسبت به دو حالت دیگر بیشتر اتفاق می‌افتد. در ادامه با این سه وضعیت در بازار آشنا خواهیم شد تا بهتر متوجه شویم که تفاوت بازار رنج و رونددار چیست و هر یک چطور تعریف می‌شوند.

بیشتر بخوانید

بازار ترید در بازار رنج چیست؟ رونددار صعودی چیست؟

عرضه و تقاضا دو عامل مهم در معاملات بازار بورس هستند. زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، شاهد بالا رفتن سقف‌ها و کف‌ها خواهیم بود. به این ترتیب می‌توان دریافت که روند بازار صعودی است. در چنین بازارهایی از آن‌جا که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است، مشخص است که قدرت خریداران در مقایسه با فروشندگان بیشتر است. زمانی که بازار روندی صعودی دارد، با اتصال کف‌های موجود به هم‌دیگر، خطی به وجود می‌آید که خط روند صعودی نام دارد.

بازار رونددار نزولی چیست؟

اما زمانی که شرایطی برعکس حالت قبلی باشد، بازار روندی نزولی به خود می‌گیرد. یعنی با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، کف‌ها و سقف‌ها در قیمت‌های پایین‌تری ایجاد می‌شوند. به این ترتیب روند نزولی بر بازار حکم‌فرما می‌شود. قدرت فروشندگان در این روندها بیشتر از خریداران است. با اتصال سقف‌های بازار رونددار نزولی، خطی به دست می‌آید که خط روند نزولی نام دارد.

ارتباط میان خط روند و تایم فریم

روندها را می‌توان در بازه‌های زمانی کوچک ترسیم کرد. اما این روندها خود قسمتی از یک روند دیگر در تایم‌ فریم‌های بالاتر هستند. مثلا یک روند نزولی در تایم فریم ساعتی، ممکن است یک اصلاح کوچک از یک روند صعودی در تایم فریم روزانه باشد. اما بر چه اساسی باید تایم فریم‌ها را انتخاب کرد؟ در واقع شخص سرمایه‌گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود، باید بهترین بازه زمانی ممکن را برای تشخیص و ترسیم روند بازار در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید

اعتبار خط روندی که ترسیم شده است، در گرو دو عامل است. یکی از این عوامل شیب خط روند است. عامل دوم هم تعداد دفعاتی است که نمودار قیمت با خط روند برخورد می‌کند. هر چه میزان شیب خط روند کمتر باشد، این خط اعتبار بیشتری دارد. در سمت دیگر، تعداد برخوردهای نمودار به خط روند، نشان‌دهنده اعتبار و اعتماد بیشتر است؛ یعنی برخورد بیشتر مساوی است با اعتبار بیشتر.

بازار رنج یا خنثی چیست؟

برای درک تفاوت میان بازار رنج و رونددار، باید معنی بازار رنج را نیز بدانیم. در بازارهایی که خنثی هستند، عرضه و تقاضا فشار یکسانی دارند. به همین دلیل نمودار سهام در این بازارها، مدام در میان یک محدوده قیمت مشخص در حرکت است. بدیهی است که قدرت خریداران و فروشندگان نیز در این بازارها با هم برابر است. کانال در رنج خنثی با ترسیم دو خط افقی که کف‌ها و سقف‌ها را به هم متصل می‌کند، مشخص می‌شود. پس تشخیص بازار رنج با ترسیم این کانال ممکن خواهد بود.

در بازارهای رنج و نوسانی، قیمت هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد. در این حالت، بازار در بلندمدت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت نمی‌کند. بلکه تنها در بازه میان دو خط افقی و در محدوده نوسان‌های مشخصی حرکت خواهد کرد.

تفسیر بازار رنج

حال که با بازار رنج و رونددار آشنا شدیم، می‌خواهیم بدانیم معنای بازار رنج چه اطلاعاتی را می‌تواند بازگو کند. این شرایط شک و تردید را در بازار نشان می‌دهد. در چنین موقعیتی، هنوز نقدینگی برای شروع یک حرکت پرقدرت به بازار تزریق نشده است. همچنین اخباری که در بازار به گوش می‌رسد متضاد و مبهم است و سهام‌داران سردرگم هستند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان بازار رنج و رونددار این است که حجم معاملات در بازارهای رنج کمتر است.

در بازار رنج شرایط به گونه‌ای است که باید به سودهای کم در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد قانع بود. زمانی‌که شاهد بازار رنج هستیم، چنان‌چه معامله‌گر در پی سودهای بزرگ باشد، سودهای کوچک را نیز از دست خواهد داد. نکته دیگری که در این بازارها حائزاهمیت است، این است که باید حد ضرر خود را در بازار رنج بزرگ‌تر از بازارهای رونددار در نظر بگیرید. بهتر است در بازارهای خنثی، حد ضرر کمی پایین‌تر از کف محدوده رنج باشد.

بیشتر بخوانید

درست است که در بازارهای خنثی، سقف‌ها و کف‌ها از نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند، اما دو حالت ویژه در چنین بازاری وجود دارد. در این حالات، قله‌ها و دره‌ها نظم مشخصی دارند که در قالب الگوهای اصلاحی می‌توان آن‌ها را بررسی کرد. این الگوها، الگوهای اصلاحی مثلث و کانال افقی (مستطیل) نام دارند.

معمولا در انتهای یک حرکت رونددار چنین الگوهایی آغاز می‌شوند. در نهایت یک حرکت پرشتاب دیگر به وجود می‌آید. به بیان دیگر، این الگوها نشان می‌دهند که بازار در میان دو حرکت رونددار استراحت می‌کند.

بیشتر بخوانید

معامله در بازارهای رنج چگونه است؟

نکته مهم دیگری، شرایط معامله در بازار رنج است. زمانی که بازار در محدوده رنج حرکت می‌کند، معامله‌گرها آسیب‌ها و زیان‌های فراوانی می‌بینند. این افراد ممکن است در پی از دست دادن سودهایی که در روند به دست‌ آورده‌اند، خشمگین و عصبانی شوند. یعنی توقف بازار موجب ایجاد حرکات نوسانی می‌شود و این مسئله معامله‌گران را متضرر خواهد کرد.

البته گمان نکنید که بازار رنج به درد ترید نمی‌خورد. برخی از بازارهای رنج برای معامله مناسب هستند و می‌توان در آن‌ها معامله کرد. شما به عنوان معامله‌گر باید بدانید که در کدام بازار معامله کنید و در کدام بازار هیچ اقدامی انجام ندهید. بازار رنج و رونددار هر دو می‌توانند شما را به سود برسانند یا متضرر کنند. تمام این مسئله به عملکرد و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. در ادامه چهار نکته مهم را در این خصوص بیان می‌کنیم.

بررسی ارزش معامله بازار

اولین گام این است که ارزش معامله را در بازار فعلی مشخص کنید. زمانی که بازار رنج محدوده‌ای نسبتا بزرگ داشته باشد، می‌توان در آن معامله کرد. یعنی زمانی که کانال ترسیم می‌شود و فاصله میان سطح حمایت و مقاومت در محدوده مناسبی باشد، می‌توان دست به معامله زد.

ابتدا تایم‌ فریم روزانه را انتخاب کنید. سپس زوم چارت را کمی کمتر کنید تا بتوانید نمای کلی بازار را بهتر ببینید. اکنون می‌توانید رفتار بازار را متوجه شوید. اگر بازار به شکلی مشخص در حال صعود یا نزول باشد، این مسئله نشان‌دهنده بازار رونددار است. در غیر این‌صورت شما با یک بازار رنج روبه‌رو هستید.

پس از آن، باید ببینید که آیا بازار در یک محدوده قیمت مشخص حرکت می‌کند یا در حال نوسان در قیمتی نامشخص است. حرکت بازار در محدوده مشخص به این معناست که می‌توان در این بازار معامله کرد. پس چه در بازار رنج و چه در بازار رونددار نخستین کار بررسی ارزش معامله در شرایط حاکم بر بازار است.

در این تصویر می‌توانید فاصله مناسبی را که میان سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد ببینید. نقاط برخورد نیز در این تصویر مشخص است. با توجه به سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید وارد سهم شوید. در این نمودار، نسبت ریسک به ریوارد نیز به شکل مطلوبی وجود دارد.

بیشتر بخوانید

بررسی نوسانی بودن بازار

به محض این‌که متوجه شدید بازار نوسانی است، دور معامله کردن را خط بکشید. بازار نوسانی خود یکی دیگر از حالات بازار رنج است. در چنین شرایطی فاصله میان سطوح حمایت و مقاومت آن‌قدر نیست که نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی را به دست دهد. مجددا تایم فریم روزانه را انتخاب کنید و کمی نمودار را دورتر کنید تا بتوانید وضعیت را بهتر مشاهده کنید. برای فهم بهتر، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

رنج فشرده قیمت در تصویر بالا به خوبی مشخص است. این بازار نوسانی و فشرده بستر مناسبی برای ترید کردن نیست.

استفاده از پرایس اکشن برای ورود به پوزیشن

اما زمانی که شرایط بازار برای ترید مناسب باشد، پای پرایس اکشن به ماجرا باز می‌شود. با استفاده از استراتژی های پرایس اکشن برای معامله در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌توان معامله را انجام داد. اما یکی از بهترین شیوه‌ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌های نامعتبر (Fake Breakout) انجام می‌شود. زمانی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما فراوان خواهد بود.

در بیشتر محدوده‌های رنج بازار، دست‌کم یک سیگنال با استفاده از Fake Breakout ایجاد می‌شود که سیگنالی قوی به حساب می‌آید. به این ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت خواهد کرد و به سمت دیگر محدوده رنج می‌رود.

بیشتر بخوانید

اکثر معامله‌گران در پی آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج مشخص کنند. اما چنین معاملاتی معمولا به ضرر معامله‌گر می‌انجامد. زمانی که شاهد یک شکست معتبر در محدوده رنج بازار هستیم، قیمت حداقل چند روز بیرون از محدوده رنج بسته خواهد شد. پس از آن شاهد یک پولبک خواهیم بود. اگر این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سطح موردنظر نگه داشته شده است.

این شرایط می‌تواند مهر تاییدی باشد بر شکست محدوده رنج. البته فراموش نکنید که برای پیش‌بینی شکست محدوده رنج، هیچ راهی وجود ندارد. باید منتظر بمانید تا شکست رخ دهد و پس از آن اقدامات مناسب را انجام دهید. تصویر زیر یک نمونه شکست نامعتبر را به خوبی نشان می‌دهد:

در تصویر بالا دو Pinbar مشخص است که بر روی سطح مقاومت شکل گرفته است. این دو پین‌بار موجب شده‌اند که قیمت تا سطح حمایتی در سمت دیگر محدوده رنج افت کند. برای تاییدهای اضافی، بهترین کار آن است که از سیگنال‌های پرایس اکشن (مانند پین‌بار) کمک بگیرید.

بیشتر بخوانید

تحت هر شرایطی معامله نکنید

زمانی که می‌بینید بازار در یک رنج نوسانی فشرده و کوچک در حرکت است، معامله نکنید. چرا که باید بتوانید در شرایطی که مطلوب به نظر نمی‌رسد، از سرمایه خود حفاظت کنید. این امر آرامش روحی شما را نیز در پی دارد؛ مسئله‌ای که در معامله‌گری باید به آن بسیار توجه کنید.

در ترید در بازار رنج چیست؟ چنین شرایطی نگاهی به چارت‌های دیگر داشته باشید. این احتمال وجود دارد که در این چارت‌ها شرایطی مطلوب‌تر وجود داشته باشد و محدوده‌های رنج وسعت مناسبی داشته باشند تا شما بتوانید ترید کنید. مهم‌ترین مسئله آن است که هرگز سعی نکنید چیزی را به بازار تحمیل کنید. این امر تنها موجب زیان شما خواهد شد و هیچ سودی با خود به همراه ندارد.ترید در بازار رنج چیست؟

عملکرد معامله‌گر در بازارهای رنج و خنثی

ما در زندگی روزمره خود همواره و به هر طریقی معاملاتی انجام می‌دهیم. مثلا در خرید مایحتاج روزانه نیز به نوعی معامله می‌کنیم. افراد صبر می‌کنند تا قیمت‌ها کم شود و به کف نزدیک شود. سپس خرید را انجام می‌دهند. در بازار نیز معامله‌گری در شرایط رنج چنین است. باید خریدهای خود را در نزدیکی کف بازار انجام دهید.

در این حالت معمولا خریدها در قیمت‌های منفی و حتی در صف فروش انجام می‌شود. پس از آن زمانی‌که قیمت به سقف محدوده رنج می‌رسد، می‌توانید سهامی را که با قیمت پایین خریداری کرده‌اید، گران‌تر بفروشید. در واقع می‌توان گفت در این بازارها قاعده «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» حکم‌فرماست.

اما راز موفقیت در بازار رنج چیست؟ در بازار بورس ایران، در شرایطی که قیمت به کف محدوده رنج می‌رسد، شاهد آن هستیم که اخبار و شایعات منفی فراوانی در خصوص سهام شرکت‌ها به گوش می‌رسد. در چنین مواقعی سهم‌ها با صف فروش مواجه می‌شوند. فشار عرضه سنگین خواهد بود و قیمت به کف محدوده رنج می‌رسد. در این مواقع معامله کردن در فشار ترس و اضطراب موجود در بازار کار دشواری است. معامله‌گران نمی‌توانند به آسانی احساسات خود را کنترل کنند.

زمانی که معامله‌گر بتواند خلاف جهت آب شنا کند، می‌تواند موفق شود. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید در بازارهای رنج به صف‌های فروش حمله کند. یعنی زمانی که معامله‌گران از ریزش بازار می‌ترسند و نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند، شما می‌توانید خرید کنید. در این شرایط نگران تفاوت میان تحلیل خود و دیگران نباشید. چرا که در بازارهای مالی معمولا اکثر افراد اشتباه می‌کنند! این مسئله هم در بازار رنج و هم در بازار رونددار به وضوح مشخص است.

بر همین اساس زمانی‌که بازار به سقف خود نزدیک می‌شود و تمام معامله‌گران از سودهای به دست آمده رضایت دارند، شما باید بترسید و محافظه‌کار باشید. یعنی باید بتوانید سودهای کوچکی را که تا کنون به دست آورده‌اید، سیو کنید. نمونه این اتفاق‌ها را بارها در بورس ایران شاهده بوده‌ایم. اگر هوشیارانه عمل کنید، می‌توانید از این تجربیات استفاده کنید.

بیشتر بخوانید

خروج بازار از رنج‌های طولانی‌

پس از بیان مطالب لازم در مورد بازار رنج و رونددار، اکنون می‌خواهیم بدانیم شرایط خروج بازار از رنج‌های طولانی چیست. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌های تنگ و فشرده حرکت می‌کند، نهایتا با حرکت به سمت بالا یا پایین از این محدوده خارج خواهد شد. بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت حرکتی قدرتمند را شروع می‌کند.

اگر از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این اتفاق ایجاد می‌شود، ابعادی بزرگ خواهد داشت. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. می‌توانید ببینید که چگونه بازار مدتی در محدوده رنج در حرکت بوده است. سرانجام این محدوده به سمت بالا شکسته و موجب ایجاد یک حرکت قدرتمند صعودی شده است.

گفتیم که هر چه زمان رنج زدن بازار طولانی‌تر باشد، حرکت بعدی نیز بزرگ‌تر خواهد بود. با چشم خود نیز می‌توانید این مسئله را درک کنید. کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا بتوانید حرکت عمودی قیمت را در گام‌های بعدی مجسم کنید. قیمت یک حرکت عمودی را حداقل به اندازه این چرخش ۹۰ درجه، ثبت خواهد کرد.

جمع‌بندی

تشخیص بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مسائلی است که معامله‌گران باید بر آن مسلط باشند. زمانی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی بالا و پایین می‌روند، بازار در شرایط رنج قرار دارد. اما زمانی که شاهد تشکیل کف و سقف‌هایی در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستیم، با بازاری رونددار مواجهیم که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

برخلاف تصور برخی از معامله‌گران که می‌گویند در بازار رنج نمی‌توان معامله کرد، باید گفت این بازار نیز می‌تواند مانند بازارهای رونددار موجب سودآفرینی شود. اما معامله‌گر باید بتواند شرایط را به درستی تشخیص دهد تا متضرر نشود. اگر از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این اتفاق ایجاد می‌شود، ابعادی بزرگ خواهد داشت. در چنین شرایطی کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا به میزان حرکت عمودی قیمت در گام‌های بعدی پی ببرید.

رنج زدن در ارز دیجیتال چیست؟

رنج زدن در ارز ترید در بازار رنج چیست؟ دیجیتال چیست؟ بازار رنج چیست؟ برای آشنا شدن با این مفاهیم در وب سایت توکن باز با ما همراه باشید و این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

بازار ارز های دیجیتالی و رمز ارز ها از پیچیدگی هایی برخوردار است که برای موفقیت در فعالیت در این بازار باید از این پیچیدگی ها آگاه بود. به عنوان مثال: لازمه کار کردن با این بازار این است که اصطلاحات و مفاهیم مهم در این رابطه را به خوبی بدانید و یا بتوانید که به تحلیل ارز ها و نمودار های انها بپردازید و آینده ارز را پیش بینی کنید تا خرید و فروش موفقیت آمیزی داشته باشید.

گستره اصطلاحات و مفاهیم در این زمینه بسیار زیاد و وسیع است اما کسب اطلاعات از آنها کمک زیادی به سرمایه گذاری در این بازار می کند. یکی از اصطلاحات در بازار ارز دیجیتالی رنج زدن در ارز دیجیتال است که در این بخش می خواهیم پیرامون آن با شما صحبت کنیم.

رنج زدن در ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارز دیجیتالی و رمز ارز همیشه یک روندی را دنبال می کند که این روند یا به صورت صعودی است و یا نزولی و یا خنثی. اما حقیقتی در این میان وجود دارد که آن هم این است که حالت خنثی و یا رنج در مقایسه با روند های صعودی و نزولی بیشتر رویت می شود.

در چنین شرایطی گفته می شود که بازار در حالت رنج قرار گرفته است و در این شرایط معمولا تریدرها بیشترین خسارت را به خود می زنند و سرمایه خود را کاهش می دهند.

در این بخش لازم به ذکر است که تمامی بازارهای رنج به هم شباهت ندارند و برخی از آنها برای ترید مناسب هستند اما برخی از انها برای ترید مناسب نیستند.

در کدام یک از بازارهای رنج باید به دنبال ترید باشیم؟

اگر میخواهید ترید کردن در بازار رنج انجام دهید و رنج زدن در ارز دیجیتال را تجربه کنید، باید به مواردی به شرح زیر توجه کنید:

تشخیص دهید که وضعیت فعلی بازار ارزش ترید کردن دارد و یا خیر:

اگر با یک بازار رنج با محدوده بزرگ مواجه باشید، می توانید در این بازار ترید کردن را انجام دهید.

به عبارت دیگر اگر محدوده قیمت بین سطح حمایت و مقاومت قرار داشته باشد و فاصله مناسبی بین آنها باشد، این امکان وجود دارد که برای ترید کردن اقدام کرد.

بررسی کنید که آیا بازار به صورت واضح در بالا رفتن و یا پایین آمدن است:

اگر نتیجه بررسی های شما مثبت بود به این معنا است که بازار یک روند دارد اما غیر از این باشد یعنی بازار از نوع بازار رنج است. در نتیجه این شرایط باید مشخص کنید که بازار در یک محدوده قیمتی خاص حرکت می کند و یا خیر و اینکه آیا بازار در حال انجام حرکات نوسانی است و یا خیر.

چنانچه بازار در یک محدوده خاص در حال حرکت باشد، می تواند به عنوان یک بازار که ارزش ترید کردن دارد، در نظر گرفته شود.

در بازار نوسانی از ترید کردن خودداری کنید:

بازار های نوسانی نشان دهنده بازار های رنج هستند و در این حالت فاصله ای که در میان باند های بازار وجود دارد به اندازه ای نیست که نسبت ریسک و دریافت سود در آن مناسب باشد.

حساب خود را نابود نکنید:

در صورتی که شاهد این مساله بودید که بازار در رنج نوسانی فشرده و کوچک قرار گرفته است از ترید کردن بپرهیزید. در این شرایط حفظ کردن سرمایه و آرامش روحی شما مساله بسیار مهمی است و با ارزش تر از این است که خود را در یک معامله به دام بیندازید که شرایط مناسبی نداشته باشد.

کلام پایانی:

شرایط رنج زدن در ارز دیجیتال را برای شما عزیزان در این مقاله شرح دادیم و بازار های رنج را به شما معرفی کردیم. حال که از رنج زدن در ارز دیجیتال و بازار رنج ترید در بازار رنج چیست؟ آگاه شدید، سعی کنید که این مسائل را مورد توجه قرار دهید و از آنها در سرمایه گذاری ها و خرید و فروش های ارز دیجیتالی خود استفاده کنید.

امید داریم که با دریافت اطلاعات علمی و مفید از وب سایت توکن باز بتوانید سود های خوب و چشم گیری را به دست آورید و از فعالیت خود در این بازار رضایت داشته باشید.