نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ATR

اسیلاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیل‌گر بازار بورس، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال” معرفی شد. این اسیلاتور نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی در آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. اATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده‌های واقعی استفاده می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

فرمول میانگین برد واقعی

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

N= دوره زمانی طی شده

Tri= نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ یک محدوده خاص از مقادیر واقعی

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی

معامله گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند. برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می‌تواند مقدار اسیلاتور ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده‌های قیمت به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی را منهای پایین قیمت فعلی، قدر مطلق بالای قیمت فعلی منهای بسته قبلی و قدر مطلق مقدار پایین فعلی منهای بسته قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می‌شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به‌طور میانگین محاسبه می‌شود.

ATR چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها ساخته بود، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. ATR ممکن است توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اسیلاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی با دقت بیشتری اندازه گیری شوند.

نشانگر جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می‌شود. محاسبه اسیلاتور ATR نسبتاً ساده است و فقط به اطلاعات قیمت در گذشته نیاز دارد. ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده روند استفاده می‌شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای ورود می‌تواند اعمال شود.

یکی از تکنیک‌های محبوب که به عنوان “خروج لوستر” شناخته می‌شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شده‌است، به این شکل محاسبه می‌شود: خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید، قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می‌شود.

به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

فارکس بازاری است که در آن انواع دارایی ها معامله می شود. مهم ترین این دارایی ارزهای خارجی است که به صورت جفت ارزهای گوناگون معامله می شوند. در فارکس برای سود کردن باید از تحلیل خوبی برخوردار بود و به همین جهت است که شاخص ها اهمیت زیادی دارند. ما در این مقاله می خواهیم درباره شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه توضیح بدهیم.

معاملات روزانه در فارکس

معاملات در فارکس می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند. در فارکس برای انجام معاملات کوتاه مدت یا بلندمدت از تحلیل ها و شاخص های متفاوتی استفاده می شود.

برای معاملات بلندمدت بیشتر از تحلیل بنیادی استفاده می شود و برای معاملات کوتاه مدت از تحلیل های فارکس استفاده می شود.

خیلی از معاملات در فارکس هستند که روزانه هستند یعنی در عرض یک روز انجام می شوند. خیلی از این معاملات حتی ممکن است چند دقیقه بیشتر طول نکشند و برای همین است که افراد باید دقت زیادی برای آنها به خرج دهند. از این رو شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه می تواند مفید باشند و به شخص برای انجام معاملات پرسود کمک کنند.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

از شاخص های مختلفی برای بررسی و تحلیل بازار در جهت انجام هر چه بهتر معاملات روزانه استفاده می شود که ما چند تا از آنها در زیر آورده ایم:

شاخص ATR :

اندیکاتور نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ یا شاخص ATR که مخخف برد واقعی میانگین می باشد در سال 1978 ابداع شد و می تواند نوسانات موجود در بازار فارکس را به خوبی نشان دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد شود، رنج موجود در این شاخص هم افزایش پیدا می کند و هر زمان هم که نوسانات کاهش یابد، ATR هم کاهش پیدا می کند.

شما می توانید از طریق این شاخص، نقاط خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید. شما می توانید از این شاخص در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید.

شاخص پوشاننده ها:

این شاخص، بازتاب دهندۀ شرایط کف فروش و سقف خرید است و به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل یافته است که در کنار یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود. این دو خط میانگین حرکتی با فاصلۀ ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند که ممکن است با فراریت کنونی بازار مطابقت پیدا کنند. هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیۀ دامنۀ نوسان قیمتی است.

در شرایطی که بازار دارای روند می باشد، می توان در روند صعودی از این شاخص، سیگنال سقف خرید و در روند نزولی از آن سیگنال کف فروش دریافت کرد.

شاخص نیرو(force index):

اندیکاتور شاخص نیرو به وسیله دکتر “الکساندر الدر” ایجاد گردید و از سه عامل تغییر جهت قیمت ، وسعت تغییر قیمت و میزان حجم معامله تشکیل شده است.

برای پیش بینی بهتر بازار از این اندیکاتور درکنار اندیکاتوری چون میانگین متحرک استفاده می شود.

اندیکاتور ایچیموکو:

یکی از مهم ترین اندیکاتورهای فارکس،اندیکاتور ایچیموکو می باشد. شما می توانید سیگنال های خرید و فروش را به خوبی از طریق تحلیل ایچیموکو تشخیص دهید و در معاملات روزانه خود در آن استفاده کنید. شاخص ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل می شود که هر کدام از آنها نکاتی را به تریدر می دهند.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت وابسته):

یکی دیگر از شاخص های مهم فارکس، اندیکاتور RSI می باشد.

با استفاده از این اندیکاتور می توان کف فروش و سقف خرید را برای یک روند مشخص کند. این شاخص برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ قیمت و اندازه گیری شتاب قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتوردامنه درصد ویلیامز:

این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است و از شاخص های مهم فارکس محسوب می شود که توسط لاری ویلیامز توسعه داده شده و از طریق آن می توان نقاط تغییر احتمالی را مشخص کرد.

این شاخص فقط از یک خط تشکیل شده است و به راحتی می توان از آن در پلتفرم معاملاتی استفاده کرد.

شاخص توان وابسته:

یکی دیگر از شاخص های مهم فارکس، شاخص توان وابسته است که توسط جان اهلرز توسعه داد شد و امکان تشخیص توان تغییرات قیمت را برای تریدرها فراهم می آورد. با استفاده از این شاخص، معامله گران می توانند فرصت های احتمالی خرید و فروش را تشخیص دهند.

شاخص کانال قیمت:

شاخص کانال قیمت یا CCI در واقع یک نوسانگر تکنیکال است که توسط دونالد لمبرت ایجاد شد و نشان می دهد در چه زمانی، یک دارایی در فارکس به نقطه اشباع فروش یا اشباع خرید برسد.

این شاخص، جهت روند و قدرت آن را نیز نشان می دهد برای ورود یه یک پوزیشن و خروج از آن برای تریدرها دارد.

شاخص دیمارک:

این شاخص مهم فارکس توسط “تام دیمارک” ابداع گردید و می توان از آن برای تشخیص موقعیت های خرید و فروش استقاده می شود.

از این شاخص می توان برای تشخیص زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت و همچنین کشف نقاط ورود و خروج در مقیاس روزانه استفاده کرد.

شاخص باند بولینگر:

شاخص باند بولینگر، از شاخص های مهم فارکس در تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است و اندیکاتوری قدرتمند محسوب می شود. این اندیکاتور دارای سه خط می باشد که می توان از آنها برای تحلیل رفتار قیمت استفاده می شود.

عملکرد این شاخص تا حدی ساده است و می توان به راحتی از آن در متاتریدر استفاده کرد.

شاخص تصادفی :

از دیگر شاخص های مهم در فارکس، شاخصی است که توسط “جورج لانه” معرفی نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ شد. از این شاخص، برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده می شود.

این شاخص می تواند به خوبی فرصت های معاملاتی برای خرید و فروش را در اختیار تریدر قرار دهد. شاخص یا اندیکاتور Stochastic می تواند این امکان را به افراد بدهد تا محدوده های کف فرود و سقف خرید را تشخیص دهند و البته باید به روند تحلیل توجه شود.

شاخص ممنتوم :

یکی دیگر از شاخص مهم فارکس که می تواند در معاملات روزانه افراد استفاده شود، اندیکاتور اندازه حرکت یا ممنتوم می باشد که میزان سرعت تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

این اندیکاتور را به راحتی می توان در متاتریدر مورد استفاده قرار داد و از آن اطلاعات معاملاتی دریافت کرد.

نکات مهم برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس

1.تعیین حد ضرر : در صورتی که ضرر کمتری متحمل شوید پس سود بیشتری خواهید برد. برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس شما حتما باید از طریق تعیین کردن حد ضرر، میزان زیان خود را کاهش دهید.

2.تعیین اهرم مناسب: یکی از مهم ترین جنبه ها و نکات هر معامله، اهرم می باشد. اهمیت اهرم در معاملات کوتاه مدت و روزانه بیشتر است چون زمان معاملات کوتاه مدت بسیار کم است و می تواند موجب سود چندبرابری در یک بازه زمانی کوتاه شود.

3.چند استراتژی معاملاتی را بلد باشید: داشتن یک استراتژی در معاملات کوتاه مدت روزانه در فارکس ضرورت زیادی دارد. اگر شما استراتژی مشخصی برای معامله خود در اختیار نداشته باشید پس ضرر خواهید کرد.

4.مدیریت ریسک: این نکته نه تنها برای افزایش سود در معاملات روزانه و کوتاه مدت فارکس سودمند است، که در دیگر معاملات هم کاربرد دارد.

مدیریت ریسک یعنی این که شما باید خطر معامله خود را به درستی مدیریت کنید تا بیشترین سود را نصیب خود نمایید.

نتیجه گیری

شاخص های فارکس برای این است که شما نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ بفهیمد که چه زمانی باید به یک معامله وارد شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. شما می توانید با شاخص های مهم فارکس، روند تغییرات قیمت یک دارایی در فارکس را به خوبی آنالیز کرده و اطلاعات لازم را از آن استخراج کنید. یادتان باشد که برای استفاده از اندیکاتورها یا شاخص های گوناگون باید تمرین کافی انجام دهید و این کار را باید از طریق حساب دمو انجام دهید. شاخص های فارکس، ابزارهای بسیار مفیدی هستند که شما می توانید از آنها برای سود بیشتر و ضرر کمتر خود استفاده کنید.

میک تی پی

مجموعه میک تی پی، فرصت مناسبی را در اختیار آنهایی قرار می دهد که دنبال یادگیری اصولی و درست مسائل فارکس هستند. میک تی پی، بهترین مقالات و پکیج های آموزشی را در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید از طریق میک ای پی مهارت معامله گری خود را به قدر کافی بالا ببرید.

دوره های آموزشی میک تی پی به خوبی این را به شما آموزش می دهد که نگاهی تحلیلی به فارکس و موضوعات آن داشته باشید و همیشه با تحلیل به معامله بپردازید.

با میک تی پی شما به معامله گری ماهر تبدیل می شوید که می تواند به راحتی در فارکس به معامله بپردازد.

شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!

ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس و اندیکاتور فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور فارکس مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی
• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور CCI

اندیکاتور میانگین حرکت

این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.

این اندیکاتور فارکس به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
• آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.

اندیکاتور مکدی

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور فارکس مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت به کار می‌رود.

اندیکاتور باند بولینگر

ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور فارکس در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.

اصول انتخاب اندیکاتور فارکس

ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور فارکس بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتور فارکس را پیدا کرده اید که با نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.

بهترین اندیکاتور باینری آپشن

شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور فارکس مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .

اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور فارکس میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

از این اندیکاتور فارکس برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:

• اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
• اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.

کاملاً مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.

اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است.

ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟

این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
• سطح ۲۵ که جدا کننده مناطق تشخیص ضعف و قدرت در روند است

زمانی که خط +DI بالای خط -DI قرار بگیرد، نشان‌دهنده صعودی بودن بازار و تمایل کلی بازار به صعود است. وقتی -DI بالای +DI قرار بگیرد تمایل به نزول در بازار بیشتر است.

خط ADX نشان‌دهنده قدرت روند است. این عنصر کاربردی در شناسایی جهت حرکت بازار ندارد بلکه فقط قدرت بازار را نشان می‌دهد. زمانی که ADX صعودی است یعنی قدرت در روند رو به افزایش است. چه روند نزولی باشد چه صعودی فرقی برای شاخص ADX ندارد.

نزول ADX نشانه ضعف در روند و تمایل بازار به پایان روند کنونی است. ممکن است در یک روند ADX شروع به نزول کند اما روند همچنان ادامه داشته باشد، این نشانه موج‌های پایانی روند است. با نزول ADX و ورود آن به محدوده زیر ۲۰ بازار تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. معمولا پس از پایان هر روند مدتی بازار به حالت خنثی در می‌آید. حرکت رنج ADX نیز به معنی ورود به بازار خنثی است.

چگونه هشدار‌های ADX را دریافت کنیم؟

این اسیلاتور به گونه‌های مختلفی به تحلیلگر هشدار می‌دهد. شناخت سازوکار این ابزار نیازمند صرف وقت و تجربه است. مهم‌ترین هشدار های این اسیلاتور عبارت است از:

• کراس ADX از محدوده ۲۰ به سمت بالا: زمانی که خط ADX سطح ۲۰ به سمت بالا کراس کند، اولین هشدار برای شروع یک روند جدید یا قدرت گرفتن روند فعلی است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
• کراس خط DI نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ با ADX: در صورتی که خط +DI مثبت، ADX را به سمت بالا قطع کند و همزمان ADX به بالای محدوده ۲۰ نفوذ کرده باشد یک سیگنال خرید قدرتمند است. برعکس این اتفاق نیز به نشانه ضعف روند احتمال نزول بازار است.
• کراس +DI با -DI: کراس این دو خطن نیز از هشدار‌های مهم اسیلاتور ADX است. وقتی +DI بالاتر از DI- قرار بگیر نشانه قدرت‌گرفتن خریداران بوده و برعکس آن نیز نشان از ضعف خریدار و قدرت فروشندگان بازار است.
• درهم رفتگی تمامی خطوط: در مواقعی که تمامی اجزای اندیکاتور در هم رفتنگی پیدا می‌کنند، مخصوصا اطراف محدوده ۲۰، نشان از بلاتکلیفی و حرکت ساید بازار دارد.

ترکیب اندیکاتور‌ها

همانطور که می‌دانید بسنده کردن تنها به یک ابزار نمی‌تواند اطلاعات کاملی از بازار به تحلیلگر بدهد. هیچ ابزاری در بازار وجود ندارد که به تنهایی بتواند پاسخگو نیاز معامله‌گران باشد. به همین دلیل ترکیب اندیکاتور ADX با ابزار دیگری مانند RSI و سطوح پرایس اکشنی بسیار به اعتبار تحلیل و پیدا کردن نقاط ورود و خروج معامله کمک می‌کند. پیدا کردن بهترین مکمل‌ها برای این ابزار نیازمند آگاهی معماله‌گر به استراتژی خود است. همواره به یاد داشته باشد تجربه معامله‌گری و آگاهی از نیاز خود در بازار از هر ابزاری مهم‌تر است.