فیوچرز در کوکوین

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین با معرفی انواع سفارش ها

کوکوین یکی از برترین صرافی‌های رمزنگاری شده در سطح جهان است. این صرافی ویژگی‌های معاملاتی متنوعی از جمله معاملات اسپات، توقف ضرر و حد ضرر را برای معامله‌گران بازار رمزارزها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، برای کاربران صرافی کوکوین این امکان فراهم شده تا توسط این پلتفرم ایمن و قابل اعتماد وارد معاملات فیوچرز شده و در آن بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را خرید و فروش کنند.
طبق اعلام صرافی Kucoin پلتفرم فیوچرز این صرافی، ورود کاربران با IP کشورهای تحریم شده، به این بخش امکان‌پذیر نبوده و از طرف دیگر کاربران احراز هویت شده ساکن این کشورها نیز به معاملات فیوچرز دسترسی ندارند. در پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین بجای ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال، فقط Bitcoin/ETH در دسترس بوده و تمام سود و زیان کاربران در ETH/USDT/Bitcoin محاسبه می‌شود. در ادامه این مطلب به ارائه توضیحات بیشتر و آموزش فیوچرز صرافی کوکوین می‌پردازیم:
سرفصل‌های این مقاله
فیوچرز صرافی کوکوین
در یک بیان ساده معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین به فرایندی گفته می‌شود که در آن؛ کاربر در پلتفرم Futures صرافی یک موقعیت (Position) ایجاد کرده، و توسط آن به کسب سود و احتمالا در برخی موارد ضرر می‌پردازد. و در نهایت با بستن پوزیشن ایجاد شده، سود/زیان بدست آمده در حساب اصلی کاربر منعکس می‌شود. یک معامله فیوچرز در پلتفرم Futures صرافی کوکوین توافق‌نامه‌ای است که در آن برنامه خرید یا فروش یک رمز ارز خاص در زمان مشخصی در آینده تعیین می‌شود.
Liquidation در معاملات فیوچرز چیست؟
برای باز نگه‌داشتن پوزیشن ایجاد شده، معامله‌گران ملزم به نگه‌داشتن درصدی از ارزش پوزیشن خود هستند، که به آن Liquidation می‌گویند. در صورتی که کاربر نتواند این درصد را در حساب فیوچرز خود حفظ کند؛ پوزیشن وی توسط موتور Liquidation گرفته شده و منحل می‌شود. در نهایت Maintenance Margin نیز ازبین می‌رود.
بررسی صفحه معاملات فیوچرز در صرافی Kucoin
صفحه مربوط به معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین از چند بخش اصلی تشکیل شده که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

در پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین می‌توانید به راحتی میان دو بخش Markets و Futures جابه‌جا شده و تغییرات مربوط به قسمت‌های مختلفی همچون موارد زیر را بررسی کنید:

آخرین قیمت/ Last Price

حجم معاملات / Trading Volume

در این بخش می‌توانید با ایجاد یک پوزیشن در قسمت مربوط به ایجاد پوزیشن جدید؛ پوزیشن مدنظر را باز، بسته، Long و Short کنید.

پلتفرم فیوچرز صرافی Kucoin در رابط کاربری معاملات فیوچرز؛ به منظور نمایش ابعاد کامل تغییرات بازار؛ یک نمودار شمعدانی، نمودار بازار، لیست معاملات اخیر و همچنین اوردربوک ارائه داده است.

در بخش مربوط به پوزیشن، می‌توانید پوزیشن‌های باز و وضعیت سفارشات خود را تنها با یک کلیک ساده بررسی کنید.

کارمزد معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین
در پلتفرم Futures کوکوین، Maker به شخصی گفته می‌شود که به دفتر، نقدینگی اضافه کرده و ملزم است کارمزد مربوط به Maker را پرداخت کند. از طرف دیگر، به شخصی که نقدینگی را دریافت می‌کند، Taker گفته می‌شود.
هر دو قراردادهای Perpetual و Delivery شامل پرداخت کارمزد Maker و Taker می‌شوند. به طور کلی تفاوت کمی بین کارمزدهای دریافت شده در این دو نوع قرارداد وجود دارد. در جدول زیر به توضیح کارمزد Maker و Taker می‌پردازیم:

مراحل انجام معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین
برای انجام معاملات فیوچرز در صرافی Kucoin مانند مراحل زیر عمل کنید:
مرحله اول: ورد یا ثبت‌ نام در سایت صرافی
در صورتی که از قبل در صرافی Kucoin ثبت‍نام کرده باشید، تنها کافی‌‌ست با وارد کردن ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید. در غیر این صورت لازم است از طریق گزینه Sign Up در صرافی ثبت‌نام کنید.
مرحله دوم: فعال‌ سازی معاملات فیوچرز

برای فعال‌سازی معاملات فیوچرز ابتدا وارد پلتفرم Futures صرافی شده و سپس در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید.
پس از آن نیز برای تکمیل پروسه فعال‌سازی گزینه “I Have Read and Agree” را تیک‌دار کنید.

مرحله سوم: ایجاد یک مرز عبور

برای افزایش امنیت حساب کاربری و دارایی‌های خود مراحل ایجاد و تایید رمز عبور معاملاتی خود را تکمیل کنید.
برای این کار تنها کافی‌ست در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Trading Password” کلیک کنید.

مرحله چهارم: دارایی‌ های فیوچرز

برای بررسی دارایی‌های فیوچرز خود از طریق داشبورد بالای صفحه بر روی گزینه “Assets” و سپس “Futures Assets” کلیک کنید.
پس از انتخاب این گزینه به صفحه دارایی‌ها هدایت می‌شوید.

در صفحه دارایی‌ها می‌توانید میزان کل دارایی‌های خود را بررسی کنید.
موارد مختلفی مانند میزان موجودی، مارجین پوزیشن، ثبت سفارش مارجین، PNL تحقق نیافته، تاریخچه PNL حساب کاربری شما در این صفحه در دسترس هستند.
شما می‌توانید تاریخچه سود و زیان پوزیشن ایجاد شده را بررسی کنید.

در این پلتفرم از طریق دو روش می‌توانید واریز انجام دهید:

واریز مستقیم
انتقال

نحوه واریز مستقیم دارایی در پلتفرم فیوچرز کوکوین
اگر دارایی BTC، USDT یا ETH شما در پلتفرم دیگری هستند، می‌توانید مستقیما بر روی گزینه “Deposit” کلیک کرده و USDT یا BTC را به آدرس مشخص شده واریز کنید.
توجه داشته باشید که در هنگام واریز USDT و BTC، پروتکل شبکه مربوطه را به درستی انتخاب کنید.

نحوه انتقال دارایی به پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین
اگر از قبل در حساب صرافی کوکوین خود USDT یا BTC داشته باشید؛ برای شروع معاملات فیوچرز خود؛ تنها کافی‌ست در قسمت اصلی حساب کاربری کوکوین گزینه “Transfer” را انتخاب کرده و USDT یا BTC را به پلتفرم فیوچرز کوکوین خود انتقال دهید.

مرحله پنجم: ثبت سفارش
برای ثبت سفارش در پلتفرم فیوچرز صرافی Kucoin سه مرحله اصلی وجود دارد:
۱) مشخص کردن نوع سفارش / Order Type۲) تعیین اهرم فشار / Leverage۳) کمیت / Quantity
نحوه مشخص کردن نوع سفارش در پلتفرم فیوچرز کوکوین
در حال حاضر پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین از سه نوع سفارش پشتیبانی می‌کند؛ که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:
سفارش محدود / Limit Order

در این نوع سفارش از قیمت از پیش تعیین شده برای خرید و فروش محصول استفاده می‌شود. در صرافی کوکوین می‌توانید قیمت و میزان سفارش را وارد کرده و در نهایت برای ثبت سفارش محدود بر روی گزینه Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید.
سفارش بازار / Marker Order
سفارش بازار به سفارشی گفته می‌شود که در آن محصول در بهترین قیمت موجود در بازار فعلی خرید یا فروش می‌شود. در پلتفرم فیوچرز کوکوین، برای ثبت سفارش بازار تنها کافی‌ست مقدار سفارش را وارد کرده و سپس برروی گزینه Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید.

سفارش توقف / Stop Order
سفارش توقف، زمانی فعال می‌شود که قیمت داده شده به قیمت توقف از پیش تعیین شده برسد. در پلتفرم فیوچرز کوکوین، برای ثبت سفارش توقف می‌توانید ابتدا Trigger Type را مشخص کرده و سپس قیمت توقف، قیمت سفارش و مقدار سفارش را تنظیم کنید.

نحوه تنظیم اهرم فشار (Leverage) در معاملات فیوچرز کوکوین
در معاملات فیوچرز از اهرم فشار برای چند برابر کردن میزان سود کاربر استفاده می‌شود. هر چه این اهرم در سطح بالاتری تنظیم شود به همان اندازه میزان سود و زیان کاربر نیز افزایش می‌یابد. بنابراین لازم است در انتخاب سطح اهرم فشار محتاطانه عمل کنید.
در صورتی که مراحل احراز هویت حساب کاربری فویچرز شما انجام و تایید نشده باشد، سطح اهرم فشار سفارش فیوچرز شما محدود خواهد شد. بنابراین، تنها کاربرانی که مراحل احراز هویت را به درستی طی کرده باشند به حداکثر میزان Leverage سفارشات فیوچرز دسترسی خواهند داشت.

نحوه انجام تنظیمات پیشرفته در پلتفرم فیوچرز Kucoin
توجه داشته باشید که تنظیمات پیشرفته تنها برای سفارشات Limit و Stop در دسترس هستند. این تنظیمات شامل موارد زیر هستند:

Post Only
Hidden
سیاست‌های Time in Force مانند GTC، IOC و…

منظور از Buy/Long و Sell/Short در معاملات فیوچرز چیست؟
در پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین پس از آنکه اطلاعات یک سفارش را وارد کردید، با کلیک بر روی Buy/Long پوزیشن ایجاد شده را طولانی و با کلیک بر روی گزینه Sell/Short پوزیشن ایجاد شده را کوتاه کنید.

در حالت اول: اگر پوزیشن ایجاد شده را طولانی کرده و قیمت‌های فیوچرز بالا برود، سود کسب خواهید کرد
در حالت دوم: اگر پوزیشن ایجاد شده را کوتاه کرده و قیمت‌های فیوچرز پایین برود، سود کسب خواهید کرد.

این پلتفرم برای ثبت سفارشات دارای محدودیت حداکثر و حداقل میزان قیمت سفارش است
مرحله ششم: دارایی‌ها در پلتفرم فیوچرز کوکوین
در صورتی که سفارشی را با موفقیت در پلتفرم فیوچرز کوکوین ثبت کرده باشید؛ می‌توانید در لیست پوزیشن‌های باز و متوقف شده خود را بررسی یا لغو کنید. پس از اجرا شدن سفارش، جزئیات پوزیشن مدنظر را در قسمت “Open Positions” بررسی کنید.

نشان‌دهنده میانگین قیمت وارد شده در پوزیشن فعلی شماست

اگر قیمت فیوچرز بدتر از Liquidation Price باشد، پوزیشن ایجاد شده منحل می‌شود.

به سود و زیان شناور پوزیشن‌های فعلی گفته می‌شود. اگر مثبت باشد، سود کسب کرده و در صورت منفی بودن، وجوه خود را از دست خواهید داد. درصد، نشان‌دهنده نسبت سود و زیان به مقدار سفارش است.

محاسبه PNL تحقق یافته (PNL: Profit and Lost) بر اساس تفاوت میان قیمت ورودی و خروجی یک پوزیشن انجام می‌شود. کارمزد معاملاتی و مالی نیز در محاسبه PNL تحقق یافته گنجانده می‌شود.

مارجین به حداقل میزان وجوهی که برای بازکردن و نگهداشتن یک پوزیشن نیاز است گفته می‌شود. به محض اینکه موجودی حساب شما به پایین‌تر از سطح Maintenance Margin برسد، پوزیشن ایجاد شده منحل می‌شود.

حداقل وجهی که برای بازکردن یک موقعیت جدید باید واریز شود را Initial Margin می‌گویند

حداقل وجهی که برای باز نگه‌داشتن موقعیت ایجاد شده لازم است را Maintenance Margin می‌گویند.

این ویژگی از انحلال پوزیشن ایجاد شده جلوگیری می‌کند. به این ترتیب در صورت روشن بودن این حالت، وجوه موجود در Available Balance به پوزیشن موجود اضافه شده و از انحلال پوزیشن جلوگیری می‌شود.

با فعال کردن تنظیمات این گزینه، سیستم برداشت سود و توقف ضرر برای جلوگیری از احتمال از دست دادن وجوه؛ به صورت خودکار در پوزیشن شما انجام می‌شود.
مرحله هفتم: بستن پوزیشن
برای بستن یک پوزیشن تنها کافی‌ست در بخش مربوط به پوزیشن، بر روی گزینه “فیوچرز در کوکوین Close” کلیک کنید. و یا اینکه با ثبت یک سفارش، موقعیت‌های خود را ببندید.
برای مثال، اگر اندازه پوزیشن کنونی شما برابر با +۱۰۰ باشد، به محض بستن تمام پوزیشن‌ها، اندازه پوزیشن شما صفر می‌شود.
بستن پوزیشن در سفارش بازار (Market Order)

برای بستن پوزیشن در سفارش مارکت ابتدا لازم است بر روی گزینه “Close Position” و سپس بر روی گزینه “Market ” در گوشه پایین سمت راست تصویر کلیک کنید.
پس از باز شدن پنجره جدید اندازه پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
در اخر نیز با کلیک بر روی گزینه “Confirm”، پوزیشن شما در قیمت کنونی بازار بسته می‌شود.

بستن پوزیشن در سفارش محدود (Limit Order)

برای بستن پوزیشن در سفارش محدود نیز ابتدا بر روی گزینه “Close Position” و سپس گزینه ” Limit” موجود در گوشه پایین سمت راست تصویر کلیک کنید.
پس از آن در پنجره باز شده، قیمت و اندازه پوزیشنی را که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
در آخر نیز با کلیک بر روی گزینه “Confirm” مراحل بستن پوزیشن مدنظر را نهایی کنید.

نتیجه‌ گیری
فعالیت و کسب سود در پلتفرم فیوچرز صرافی کوکوین و یا سایر صرافی‌های معتبر نیازمند آموزش و کسب تجربه است. این بخش برای معامله‌گران حرفه‌‌ای و با تجربه مناسب بوده و برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود. به طور کلی بهتر است معاملات فیوچرز را با بخش کوچکی از دارایی و اهرم فشار کم شروع کنید.

توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!

صرافی کوکوین

صرافی کوکوین یکی از صرافی های آنلاین در دنیای ارزهای دیجیتال است که از ویژگی های آن می توان به امنیت بالا امکانات پیشرفته این پلتفرم اشاره کرد. در واقع صرافی کوکوین یک بستر جهانی جهت خرید و فروش ارز دیجیتال است که صدها هزارکاربر از سرتاسر جهان در آن مشغول به خرید و فروش چیزی بیش از 400 نوع ارز دیجیتال هستند.

بنیانگذار صرافی کوکوین کیست؟

صرافی کوکوین در ماه May سال ۲۰۱۷ توسط Michael Gan و Eric Don یک تیم از متخصصان بازار‌های مالی در هنگ‌کنک تاسیس شد و مقر اصلی آن در جزیره سیشل است. در سابقه کاری این گروه پروژه‌هایی مانند Ant Financial و IBox به چشم می‌خورد.

به گفته بنیان‌گذاران Kucoin، هدف آن‌ها از راه‌اندازی صرافی کوکوین این بوده که یک پلتفرم ساده و درعین‌حال ایمن، برای تمام مردم جهان فراهم آورند تا معامله‌گران بتوانند معاملات خود را در بازار ارز‌های دیجیتال به‌صورت گسترده‌ای انجام دهند.

فیلم آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین

در این ویدئو آموزشی شما بطور کامل مرحله به مرحله با نحوه ثبت نام و تنظیمات حساب کاربردی خود در صرافی کوکوین توسط تدریس مهندس حامد غلامی آشنا خواهید شد.

ویژگی های صرافی کوکوین

• سرعت بسیار بالای انجام معاملات
• درصد بالای نقدینگی صرافی کوکوین
• پشتیبانی گسترده بیش از چهارصد رمزارز مختلف
• فعالیت 24 ساعته و 7 روز هفته در صرافی کوکوین
• سطح بالای امنیت با استفاده از سیستم شناسایی دو عاملی
• امکان دسترسی از طریق اپلیکیشن موبایلی برای کاربران Android و iOS
• شاید یکی از جذاب ترین ویژگی صرافی Kucoin اختصاص وام به کاربران خود باشد.
• سرویس پشتیبانی حرفه ای برای کاربران و امکان پرسش هر گونه سوال مربوط به ای حوزه
• انجام احراز هویت تنها برای استفاده از کارت بانکی نیاز بوده و برای شروع معاملات طی کردن مراحل احراز هویت ضروری نیست.

چرا کوکوین بهترین جایگزین برای صرافی بایننس است؟

می‌توان بدون احراز هویت و ارائه اطلاعات هویتی معاملات اسپات و فیوچرز در این پلتفرم انجام داد.

صرافی کوکوین با توجه به گزینه های ارزیابی صرافی ها در سرتاسر جهان، جز ده صرافی ارز دیجیتال برتر دنیاست.

پشتیبانی از ارزهای فیات باعث شده است که واریز و برداشت در این صرافی به روش‌های متعددی انجام شود. برخی از صرافی ها ممکن است از ارزهای فیات پشتیبانی نکنند که این مسئله برای کاربران مشکلات زیادی به بار می آورد. مخصوصا کاربرانی که در کشورهای تحریم شده به سر می برند.

معایب صرافی کوکوین چیست؟

1. عدم امکان سپرده‌گذاری با ارز فیات
2. روش‌های پرداخت در این صرافی محدود است.
3. منابع آموزش ارز دیجیتال در صرافی Kucoin محدود است.
4. تجربه کاربران ثابت کرده است که این صرافی برای معامله‌گران مبتدی مناسب نیست.

لوگوی صرافی کوکوین

نحوه محاسبه کارمزد در صرافی کوکوین چگونه است؟

یکی از هدف های اصلی Kucoin این است که کمترین کارمزد را از تریدرها بگیرد. ابتدا باید این موضوع را بدانید که سپرده گذاری ارز دیجیتال رایگان می باشد، البته برای انتقال ارز در شبکه بلاک چین بسته به نوع ارز دیجیتال کارمزدی دریافت می شود.

کارمزد معاملات در صرافی کوکوین مقدار ثابت و برابر با ۰.۱ درصد است که مقدار آن به نسبت از دیگر صرافی ها پایین تر است. کارمزد ذخیره سپرده در این صرافی صفر بوده و برای واریز به حساب هزینه ای دریافت نمی‌شود.

کارمز معاملات فیوچرز در این صرافی با نرخ وام USD/USDT تنظیم می شود، زیرا نرخ ‌های مرتبط با بودجه مثبت و یا منفی می باشد. بودجه معاملات فیوچرز هر هشت ساعت یکبار به روز رسانی می شود.

کارمزد برداشت در صرافی کوکوین نسبت به دیگر صرافی های کریپتو کمترین مقدار را دارد و بستگی به نوع ارز برداشت شده تغییر می کند.

آیا کاربران ایرانی می توانند از صرافی کوکوین استفاده کنند؟

اگر از فعالان بازار ارزهای دیجیتال هستید، احتمالا اخبار صرافی بایننس و اعمال محدودیت برای کاربران ایرانی (ساکن ایران) را شنیده‌اید! متاسفانه به دلیل تحریم‌ ایران و با توجه به قوانین جدید بایننس، از این پس امکان فعالیت در آن به شیوه قبل مقدور نخواهد بود.

البته صرافی کوکوین نیز از این مورد مستثنی نیست. اما در حال حاضر احراز هویت را برای تمامی کاربران اجباری نکرده. بدون احراز هویت، در حالت Unverify می توان تا سقف یک بیت کوین را در روز برداشت کرد.

صرافی کوکوین چگونه کار می کند؟

سیستم خرید از صرافی کوکوین نیز مانند دیگر صرافی‌های معتبر جهان است. تمامی کاربرانی که در کوکوین خریدوفروش می‌کنند باید سفارش خود را ثبت کنند، سپس این پلتفرم معامله گران را به همدیگر وصل می‌کند و از طرفین مقابل کارمزد را دریافت می‌کند.

این سیستم به‌صورت واسطه‌ای است و خودش مستقیم بیت کوین یا هر ارز دیجیتال را نمی‌فروشد.

کاربران برای خرید از صرافی کوکوین باید حساب خود با هر ارز دیجیتالی را شارژ کنند، سپس با تبدیل کردن آن به ارز دیجیتال دیگر، معامله/ترید می‌کنند. به خاطر تحریم‌های مالی که در کشور ایران وجود دارد، کاربران ایرانی باید از سایت‌های صرافی ایرانی، بین کوین یا تتر را بخرند و بعد از انتقال دادن ارزهای خریداری‌ شده به سیستم کوکوین، شروع به معامله کنند.

چه نوع صرافی ارز دیجیتالی برای کاربران ایرانی مناسب است؟

بهترین صرافی از دیدگاه ما ایرانی ها عدم اجباری بودن وریفای، وجود حجم معاملات بالا، تعداد کوین ها و جفت ارزهای قابل معامله زیاد، وجود قراردادهای فیوچرز، امنیت بسیار بالا و … است.

صرافی که همه اینها را در کنار هم داشته باشد وجود ندارد. اما بین گزینه های موجود یکی از صرافی های قدیمی و با حجم بالا و تعداد کوین های خوب که در بین 10 صرافی برتر هست برای جایگزین صرافی باینانس صرافی کوکوین kucoin است.

این صرافی اصالتا متعلق به هنگ کنگ بوده و در لحظه تنظیم این مقاله، بدون احراز هویت تا روزانه 5 بیت کوین اجازه برداشت می دهد. همچنین معاملات اسپات و فیوچرز در این صرافی بدون احراز هویت آزاد است. از طرفی با توجه به حجم معاملاتی بالایی که دارید معاملات به سرعت انجام شده و گزینه مناسبی برای جایگزینی باینانس به شمار می رود.

4 روش معاملاتی در صرافی کوکوین

• سفارش محدود یا Limit Order

سفارش محدود سفارشی است که برای خرید یا فروش مقدار مشخصی رمزارز در یک قیمت محدود ثبت می‌شود.
برای مثال: اگر قیمت کنونی رمزارز KCS برابر با ۰.۹۶۲۸۹ USDT بوده و شما قصد خرید ۱۰۰KCS را داشته باشید، می‌توانید از طریق سفارش محدود خرید ۱۰۰ KCS را در قیمت ۰.۹۵USDT ثبت کنید. تا در صورت پایین آمدن قیمت، سفارش شما به صورت خودکار نهایی شود.

سفارش بازار سفارشی است که برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک نوع رمزارز خاص با بهترین قیمت موجود در بازار فعلی ثبت می‌شود.
برای مثال: اگر قیمت فعلی رمزارز KCS در بازار برابر با ۰.۹۶۲۶۳ USDTبوده و شما قصد خرید مقدار مشخصی از KCS را با قیمت فعلی بازار داشته باشید، لازم است سفارش خود را از طریق این گزینه ثبت کنید.

• سفارش استاپ لیمیت یا Stop Limit Order

در این نوع سفارش اگر قیمت رمزارز مدنظر به میزان X فیوچرز در کوکوین برسد، به صورت خودکار یک سفارش با قیمت Y برای کاربر ثبت می‌شود. برای درک بهتر این ویژگی به مثال زیر توجه کنید.
برای مثال: فرض کنید قیمت فعلی رمزارز KCS 0.9629 USDT بوده و Support Price این رمزارز نیز برابر با ۱.۰۶۶۶ USDT است. زمانی که قیمت KCS به USDT1.0666 برسد، این رمزارز دیگر افزایش قیمت نداشته و ارزش آن رو به کاهش خواهد رفت، برای جلوگیری از ضرر می‌توانید از طریق سفارش استاپ لیمیت؛ قبل از کاهش دوباره قیمت KCS، رمزارز خود را بفروشید. در این مثال تنها کافی‌ست قیمت را بر روی عدد ۱.۰۶۵ USDT تنظیم کنید.

• سفارش توقف ضرر بازار یا Stop Market Order (Market Stop-Loss Order):

سفارشی است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا به محض اینکه قیمت رمزارز مدنظر از یک نقطه خاص عبور کند، معامله به صورت خودکار متوقف شود.
برای مثال: شرایطی را تصور کنید که در آن قیمت کنونی رمزارز KCS در بازار برابر با ۰.۹۶۲۸۵ USDT، و Support Price آن نیز برابر با ۱.۰۶۶۶ USDT باشد. برای جلوگیری از ضرر احتمالی می‌توانید با تنظیم سفارش توقف ضرر قبل از رسیدن قیمت KCS به قیمت پشتیبانی، KCS را فروخته و از بروز ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

آموزش معاملات فیوچرز در 3 صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت

یکی از شیوه‌های مهم در ترید کردن و سرمایه‌گذاری در بازار، انجام معاملات آتی (فیوچرز) است. این نوع معاملات ویژگی‌های خاصی داشته و به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهند که به‌شکل‌های مختلفی نسبت به کسب سود و افزایش سرمایه اقدام کند.

در این معاملات خریدار و فروشنده در جهت انجام یک معامله در زمانی مشخص در آینده اقدام به بستن قرارداد می‌کنند.

اما معاملات فیوچرز چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ مفهوم و نقش اهرم در این معاملات چیست؟ هدف معاملات فیوچرز چیست؟ در ادامه 0 تا 100 معاملات فیوچرز را تویضیح می‌دهیم.

1- معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

آیا تا به حال لغت “فیوچرز” به گوشتان خورده است؟ به دنبال آموزش فیوچرز رایگان بودید؟ معاملات فیوچرز، قراردادهای مالی هستند که طرفین را موظف می کند که یک دارایی را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده معامله کنند.

خریدار باید بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، دارایی پایه را به قیمت تعیین شده خریداری کند یا فروشنده باید دارایی پایه را بفروشد.

ما در اینجا مثالی از معاملات فیوچرز را در دنیای فیزیکی برایتان آوردیم. به عنوان مثال فرض کنید شما صاحب رستوران هستید. با توجه به سال گذشته تخمین می زنید که سفارش 100.000 پرس غذا را در سال آینده خواهید داشت.

با توجه به نوسانات قیمت، ممکن است زمانی که بخواهید برنج مورد نیاز خود را بخرید، قیمت آن افزایش پیدا کرده باشد. بنابراین با توجه به قیمت هر پرس غذا، مجبور می شوید رستوران خود را تعطیل کنید! چون جز ضرر چیزی نصیبتان نمی‌شود.

راه حل این مشکل استفاده از قراردادهای فیوچرز است. پس شما به عنوان صاحب رستوران، برنج مورد نیاز خود را با کمک قراردادهای فیوچرز تهیه می کنید.

شما باید با کشاورز و تامین کننده برنج قراردادی را ببندید که بر اساس آن طرفین باید پول و کالا را در تاریخی معین و با قیمتی که از پیش تعیین شده بود، معامله کنند.

برای درک بهتر قرارداد آتی به مثال دیگری توجه کنید. فرض کنید شما قصد دارید بر روی یکی از رمز ارزها مانند ریپل سرمایه گذاری کنید.

پس از بررسی دقیق و تحلیل ریپل متوجه می شوید که به احتمال زیاد قیمت آن در شش ماه آینده رشد خوبی خواهد داشت. بنابراین تصمیم خود را می گیرید که آن را خریداری کنید.

هنگامی که رمز ارز ریپل را خریداری کردید، با صرافی مورد نظرتان با یک قرارداد فیوچرز معامله می کنید. با توجه به قرارداد، اگر قیمت ریپل تا بازه زمانی تعیین شده یعنی شش ماه آینده روند صعودی را طی کند سود خوبی نصیب شما می‌‎شود.

پس از آنکه صرافی مورد نظر آن ارز را در زمان معین فروخت، کل مبلغ را به همراه سود مورد نظر به حساب شما واریز می کند. اما در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد صرافی کل مبلغ تعیین شده در قرارداد را از شما دریافت خواهد کرد.

مفهوم اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از شروع آموزش فیوچرز خوب است که با مفهوم اهرم آشنا شوید. اما منظور از اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟ چرا تریدرها بسیار از آن استقبال می‌کنند؟

بیایید در ذهن خود تصور کنید که کاربر صرافی بایننس هستید و هم اکنون حدود 500 دلار در حساب خود موجودی دارید. همچنین قصد استفاده از وام فیوچرز بایننس را نیز دارید. حال شما برای معاملات خود اهرم 100 را انتخاب می‌کنید.

در این حالت صرافی بایننس به شما اجازه می‌دهد که تا 100 برابر موجودی که در حساب خود دارید، ارز دیجیتال خرید و فروش کنید یعنی 50000 دلار! معمولا در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توان اهرم را تا 125 تنظیم کرد. بنابراین تا حدود 125 برابر دارایی حساب کاربری‌تان به شما اجازه بهره‌برداری از وام داده می‌شود.

راه کسب سود از افت قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

چگونه ممکن است با ریزش قیمت ارز دیجیتالی که دارید، در بازار سود کنید؟ فرض کنید که ارز دیجیتال محبوب شما بیت کوین است و شما یک بیت کوین را با ارزش 60000 دلار از کاربری قرض می‌گیرید.

اما مجبور می‌شوید در همان لحظه بیت کوین را با همان قیمت 60000 دلاری بفروشید. دو روز بعد قیمت و ارزش بیت کوین کم می‌شود و قیمت آن 50000 دلار می‌گردد.

اگر شما در همان لحظه یک بیت کوین 50000 دلاری تهیه کرده و قرض کاربر دیگر را بپردازید؛ در واقع شما از محل افت قیمت بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار سود کرده‌اید. چنین امکانی در پلتفرم‌های فیوچرز صرافی‌های مختلف، برای شما فراهم است که در ادامه بهترین‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

2- انواع معاملات فیوچرز

قبل از آموزش فیوچرز به معرفی انواع معاملات فیوچرز می‌پردازیم. دارایی‌های اساسی شامل پول یا کالاهای فیزیکی هستند. قراردادهای فیوچرز دارایی پایه را به تفصیل شرح می دهند. این دارایی‌ها برای تسهیل تجارت استاندارد شده‌اند.

انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز برای معامله در دسترس هستند از جمله:

• قراردادهای فیوچرز کالا مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذرت و گندم
• معاملات فیوچرز شاخص سهام مانند شاخص S&P 500
• معاملات فیوچرز ارز شامل یورو و پوند انگلیس
• معاملات فیوچرز فلزات گرانبها برای طلا و نقره
• قراردادهای فیوچرز خزانه داری ایالات متحده برای سهام و سایر محصولات

3- چرا شرکت ها قراردادهای فیوچرز منعقد می کنند؟ – هدف معاملات فیوچرز

قبل از اینکه آموزش فیوچرز را شروع کنیم، هدف معاملات فیوچرز را می‌گوییم تا با علاقه بیشتری به یادگیری بپردازید. شرکت‌های مختلف ممکن است برای اهداف متفاوتی از قراردادهای آتی یا فیوچرز استفاده کنند.

متداول‌ترین دلیل این است که در برابر نوع خاصی از ریسک محافظت شوند. شرکت‌ها همچنین ممکن است معاملات فیوچرز را برای اهداف سفته بازانه انجام دهند. به عبارتی دیگر معامله گران فیوچرز یا می خواهند از خود در برابر کاهش قیمت ناخواسته محافظت کنند یا از افزایش قیمت سود ببرند.

3-1- کم کردن ریسک

مهم ترین هدف در معادلات فیوچرز، نبود اطمینان از اتفاقاتی است که در آینده خواهد افتاد و بر روی قیمت ارزهای دیجیتال اثر خواهد گذاشت.

معامله گران با استفاده از معاملات فیوچرز می توانند از خطرات ناشی از نوسانات قیمت ارزهای مورد نظرشان جلوگیری کنند. با استفاده از چنین معامله‌هایی، ریسک نوسان قیمت برای خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

3-2- کسب سود با پیش بینی قیمت

با استفاده از تحلیل داده و پیش بینی قیمت ارز دیجیتالی که دارید و با توجه به اینکه آن ارز کاهش پیدا کرده یا افزایش می‌یابد، استفاده از معاملات فیوچرز این امکان را به معامله گران می‌دهد که سود کنند.

فروشنده با فرض بر اینکه قیمت دارایی‌اش در آینده ممکن است کاهش پیدا کند، طی یک قرارداد فیوچرز دارایی مورد نظر خود را می‌فروشد تا بتواند با پایین آمدن قیمت، آن ارز را مجدد خریداری کند.

همان طور که گفتیم قراردادهای فیوچرز در هر سه صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت انجام می شود که گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی به آموزش هر کدام از آن‌ها می‌پردازد.

گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی (mahdi rajabi)، بیش از ده سال است که تمرکز خود را بر روی پیش‌بینی حوزه‌های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و فعالیت در بازار‌های سهام بین‌المللی قرار داده است و در این مسیر پر ریسک همواره به دنبال ایجاد اعتماد هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ی خود بوده است. تلاش این گروه در سال‌های متمادی فعالیت در بازار‌های مختلف نظیر بازار‌های فارکس، بورس، ارز‌های دیجیتال و سایر حوزه‌های مالی، ایجاد بستری امن و سودمند برای یکایک سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه‌ها بوده است.

شما می‌توانید برای دیدن ویدئو‌های آموزشی بیشتر در حوزه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه‌های اجتماعی گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی سر بزنید:

چرا کوینکس نسبت به کوکوین گزینه بهتری برای معاملات فیوچرز است؟

رپرتاژ آگهی | معاملات ارزهای دیجیتال در بازارهای امروزی، به اندازه ای گسترش یافته است که در حال حاضر همه ما آشنایی هرچند کمی با آن داریم. گسترش ارزهای دیجیتال و بازارهای آن باعث شده است سرمایه گذاران دیجیتال به دنبال بهترین ارز و در کنار آن بهترین صرافی باشند. احتمالا شما هم از خود می پرسید که این بازار را چگونه انتخاب می کنند؟ این انتخاب وابسته به وضعیت بازار نقدی است. در حقیقت در سال ۲۰۲۱ انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاران برحسب وضعیت نقدی آن انجام می‌شود. آن‌ها در این زمینه با در نظر داشتن آینده و پیش بینی معاملات آتی بازار را انتخاب کرده و با یکدیگر رقابت می­کنند و در تلاش هستند که فیوچرز در کوکوین سود بیشتری کسب کنند. اما کاربرانی که تازه به عرصه رقابت و سرمایه گذاری وارد شده اند، جهت معامله های خود چه پلتفرمی را باید انتخاب کنند؟

بهترین پلتفرم در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی باشید که تازه سرمایه گذاری در این حوزه را شروع کرده‌اید، قطعا دغدغه انتخاب پلتفرم مناسب را دارید. بهترین انتخاب برای شما بازار و پلفترمی است که عملیات ساده‌تری داشته باشد و رابط کاربری بالاتری داشته باشد تا بتوانید به راحتی از آن برای معاملات استفاده کنید. در ادامه به بررسی دو صرافی کوینکس و کوکوین می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز کوکوین

پلتفرم کوکوین دارای توکن های اهرمی و همچنین قرارداد های آتی است. این پلتفرم امکانی را برایتان فراهم می‌کند که بتوانید دفترچه سفارش و همچنین شرایط فعلی بازار را ببینید. در قسمت راست آن می توانید نوع سفارش خود را انتخاب نمایید. طراحی صفحه وب آن به صورت کاربرپسند و بسیار ساده انجام شده است و از طرفی عملکردهای بسیار متنوعی را پوشش می دهد که از بین آن‌ها می توان توقف گردن ضرر، برداشت سود، ماشین حساب قراردادها و … را نام برد. اما با وجود تمامی مزیت‌هایی که دارد سرمایه گذاران قادر به انجام معامله های محدودی در کوکوین خواهند بود. همچنین لازم به ذکر است که تنوع بازارهای آتی آن که دارای حاشیه USDT هستند بسیار کم بوده و تعداد آن کمتر از ۱۰۰ می‌باشد. در سال ۲۰۲۰ یک سرقت بزرگ در دنیای ارز دیجیتال انجام شد که ۲۸۰ دلار از دارایی کوکوین هک شد. با پخش شدن این خبر حال دیگر معامله‌گران باید دقت کنند و از نظر امنیتی حسابی، مواظب سرمایه خود باشند.

معاملات فیوچرز کوینکس

حال باید اطلاعاتی در رابطه با کوینکس بدست آورید تا بتوانید از بین این دو، بهترین را برای خود انتخاب کنید. کوینکس همه معاملات فیوچرز خود را به صورت آتی عرضه می‌کند. می‌توانید قراردهای معکوس (برعکس) و خطی را هم در آن انتخاب کنید. کافی است در صفحه آن روی گزینه فیوچرز (Futures) کلیک کنید تا بتوانید به معاملات فیوچرز ورود پیدا کنید. در حالت کلی کوینکس رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد و برای همگان قابل استفاده است. تمامی بخش های آن به صورت واضح مشخص شده و قابل استفاده برای کاربران است. درست است که تنوع معامله‌های فیوچرز کوکوین کم است اما در کوینکس می‌توانید این قراردادها را در چهار نوع سفارش‌ (قیمت دلخواه، قیمت بازار، استاپ-قیمت دلخواه، و استاپ-قیمت بازار) عرضه کنید. دقت کوینکس نیز بسیار بیشتر است و به همین خاطر از محبوبیت ویژه‌ای هم برخوردار است. از طرفی کوینکس فکر همه چیز را کرده است و یک ویدیو آموزشی نیز در بخش بالای تنظیمات خود قرار داده است تا افراد با تماشای آن بتوانند با امکانات آن آشنا شده و به آسانی مورد استفاده قرار دهند تا با سرعت بیشتری معامله های خود را به نتیجه برسانند. در کوینکس بدون احراز هویت KYC می‌توانید معامله خود را تنها به وارد شدن به حساب کوینکس انتقال دارایی به حساب فیوچرز آغاز کنید. لازم به ذکر است که از زمان شروع به کار کوینکس هیچ مشکل امنیتی هم در آن رخ نداده و این باعث شده است که سرمایه گذاران با خاطر آسوده‌تری در آن معامله کنند.

نتیجه گیری

هر دو صرافی کوینکس و کوکوین با توجه به طراحی ساده‌ای که دارند مناسب هستند. اما زمانی که رقابت بین این دو شکل می گیرد کوینکس با توجه به مشخصاتی که در بالا ذکر کرده‌ایم و امنیت بالای خود با فاصله بسیاری از کوکوین پیشی می‌گیرد و انتخاب بهتری برای کاربران خواهد بود. ناگفته نماند که کوکوین ایرانیان را تحریم کرده و هیچ خدماتی به آنها عرضه نمی‌کند.

کریپتو لاور

با بیان ساده، معاملات فیوچرز در صرافی Kocoin به عنوان یک فرآیند شناخته می شود. کاربر در پلتفرم آتی صرافی موقعیتی ایجاد می کند و از آن برای کسب سود و احتمالاً ضرر در برخی موارد استفاده می کند. و در نهایت با بستن موقعیت ایجاد شده، سود/زیان در حساب کاربری اصلی منعکس خواهد شد. قرارداد آتی در پلتفرم آتی صرافی کوکوین توافقی است که در آن برنامه ای برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در زمان معینی در آینده تعریف می شود.

.اگر هنوز با کوکوین آشنایی کافی ندارید ابتدا مقاله آموزش صرافی کوکوین را مطالعه کنید

بررسی صفحه معاملات آتی صرافی کوکوین

صفحه معاملات فیوچرز از چند بخش اصلی تشکیل شده:

در پلتفرم معاملات آتی صرافی Kocoin ، می‌توانید به راحتی بین بخش‌های Market و Futures جابجا شوید و تغییرات مربوط به بخش‌های مختلف را بررسی کنید، مانند موارد زیر:

آخرین قیمت / Last Price

حجم معاملات / Trading Volume

می توانید در بخش مربوط به ایجاد پوزیشن جدید یک پوزیشن ایجاد کنید. موقعیت مورد نظر را باز، بسته، Long و Short کنید.

پلتفرم معاملات فیوچرز Kucoin در رابط کاربری برای معاملات آتی به منظور نشان دادن ابعاد کامل تغییرات بازار؛ این نمودار شمعدانی، نمودار بازار، فهرست معاملات اخیر و همچنین دفترچه سفارش را ارائه می دهد.

در قسمت Position می توانید موقعیت های باز و وضعیت سفارشات خود را با یک کلیک چک کنید.

نحوه معامله قراردادهای آتی برای صرافی کوکوین

برای انجام معاملات آتی، بهتر است قسمت های مهم بخش معاملات آتی صرافی کوکوین را بررسی کنید. برای شروع، می توانید ارز دیجیتال خود را انتخاب کنید و نمودار قیمت آن را در بالا و سمت چپ تصویر مشاهده کنید. در این بخش دسته بندی های مختلفی وجود دارد که هر کدام را توضیح می دهیم.

Watch : در کنار نام هر ارز دیجیتال یک ستاره وجود دارد که با روشن کردن آن می توانید آن فیوچرز در کوکوین را به لیست تماشا اضافه کنید. به این ترتیب ارزهای رمزنگاری شده ای که انتخاب کرده اید در یک لیست نمایش داده می شوند و نیازی به جستجوی آنها نیست.

USDT-Margin Contact : در ستون بعدی به نام USDT-Margin Contact ، لیستی از تمامی ارزهای دیجیتال قابل معامله در بازار آتی را مشاهده می کنید.

گره های حاشیه سکه: ستون بعدی، Rebellion Coin Margin Nodes ، لیستی از تمام ارزهای دیجیتال را نمایش می دهد.

ستون‌های DeFi و NFT نیز عناصر بازار مرتبطی را نشان می‌دهند که در این بخش به آن‌ها نمی‌پردازیم و می‌خواهیم مخاطب USDT-Margined را که بر اساس USDT است و مربوط به معاملات آتی در صرافی کوکوین است، آموزش دهیم.

1- ارز دیجیتال را بر اساس USDT و نوع سفارش انتخاب کنید

در قسمت داده شده، ارز دیجیتالی را که می خواهیم معامله کنیم را انتخاب می کنیم و نمودار قیمت آن را بررسی می کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که نمی‌توانید تمام ارزهای دیجیتال را در معاملات آتی صرافی Kocoin انتخاب کنید. از طرف دیگر، شما فقط می توانید ارزهای رمزپایه ای را معامله کنید که بر اساس USDT یا Tether هستند. در قسمت دفتر سفارش می توانید آخرین قیمت های نمایش داده شده در بازار آتی ارز دیجیتال مورد نظر را مشاهده کنید. (توجه داشته باشید که قیمت های نشان داده شده در معاملات آتی بسیار متفاوت از معاملات نقدی است.)

انواع سفارشات معاملات آتی در صرافی کوکوین

برای ایجاد سفارش خود باید از بین انواع سفارشات برای معاملات آتی در صرافی کوکوین گزینه ای را انتخاب کنید. انواع دستورات به شرح زیر است:

سفارش بازار (Market Order)

سفارش محدود (Limit Order)

سفارش توقف (Stop Order)

سفارش لیمیت اردر در صرافی کوکوین

در روش سفارش محدود صرافی کوکوین، معامله گران می توانند در قسمت قیمت، قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال مورد نظر خود را از قبل تعیین کنند. در قسمت Amount می توانند میزان فروش یا خرید ارز دیجیتال را مشخص کنند. به این ترتیب پس از رسیدن قیمت بازار به قیمتی که تعیین کرده اید، معامله انجام می شود.

سفارش مارکت اردر در صرافی کوکوین

سفارش بازار در صرافی Kocoin به معنای معامله ای با بهترین قیمت فعلی است. در واقع در این نوع سفارش کافی است پس از تعیین مقدار یا تنظیم اهرم، خرید / خرید یا فروش / کوتاه کلیک کنید و ارز دیجیتال را با بهترین قیمت خرید و فروش کنید. می توان گفت که این نوع سفارش ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش در معاملات آتی کوکوین است.

سفارش استاپ اردر در صرافی کوکوین

دستور توقف نوعی سفارش برای معاملات حرفه ای و دقیق است. دستور توقف به این معنی است که اگر قیمت به نقطه M برسد، یک سفارش با قیمت N ثبت می‌شود. برای مثال، اگر قیمت ارز دیجیتال اتریوم به 45 دلار یا بیشتر برسد، یک سفارش فروش با قیمت 45700 ایجاد می‌شود. قیمت تعیین شده را قیمت توقف یا قیمت هدف و قیمت تعیین کننده N را قیمت حدی می نامند. قیمت هدف و قیمت حد می تواند یکسان باشد، اما بهتر است قیمت هدف را کمی بالاتر از قیمت تعیین شده برای سفارش های فروش و قیمت هدف را کمی کمتر از قیمت تعیین شده برای سفارش های خرید تعیین کنید.

در این مقاله آموزش فیوچرز کوکوین را باهم بررسی کردیم. امیدواریم که مفید واقع شده باشد.