سه نوع کندل وجود دارد

آموزش الگویی شمعی Morning Star

کندل استیک چیست

آیا می دانید کندل استیک چیست؟ کندل استیک به مجموعه ای از پترن ها گفته می شود که برای پیش بینی آینده بازار و تغییرات قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد کندل ها در پیش بینی قیمت انواع رمز ارز، تریدرهای حرفه ای اهمیت بسیار زیادی به آن می دهند.

دقت نمایید که الگو های کندل استیک و نمودار های شمعی در خرید و فروش بسیار اهمیت ویژه ای دارند و در دوره های مختلف قیمت آن ها از 4 تا 10 میلیون تومان می باشد آموزش داده می شوند. بیت نوین آموزش کامل کندل استیک را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است. به جای هزینه های میلیونی برای تهیه بسته های آموزشی که دقیقاً همین موارد را به شما آموزش می دهند می توانید تمام الگو ها و روند های مختلف را در همین بخش به زبان فارسی یاد بگیرید.

ممکن است نمودارهای شمعی برای شما هم مهم باشند، در این صورت اگر به دنبال بهترین انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال و یا در خرید ارز دیجیتال هستید با بیت نوین در ادامه همراه باشید. زیرا که در ادامه سعی خواهد شد معنی انواع کندل ها و کاربرد آن ها (در تشخیص فرصت های جدید برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال) مورد بررسی قرار گیرد.

می توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه نمایید و سپس وارد مبحث کندل استیک شوید تا درک بهتری از آن داشته باشید.

نمودار شمعی چیست

نمودار شمعی راهکاری برای به نمایش گذاشتن اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت در اختیار کاربران قرار می دهد تا در کوتاه ترین زمان ممکن اطلاعات جامعی را از پترن ها به دست آورند و جهت احتمالی حرکت قیمت ها در آینده را تشخیص دهند.

همه انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال متشکل از اجزایی هستند که به تحلیل فنی بازار و تفسیر تغییرات قیمت ها کمک خواهند کرد. اما در این مقاله تمرکز ما بیشتر بر چارت های روزانه خواهد بود که هر کدام با جزییات خود می توانند ترید روزانه را برای کاربران ساده تر کنند.

فرض کنید می خواهید اقدام به خرید ارز وینک نمایید، اولین چیزی که باید دقت نمایید کندل استیک می باشد چرا که باید روند سعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهید و سپس بتوانید تصمیم به گرفتن پوزیشن نمایید.

نمودار شمعی را از کجا بیابیم؟

برای اینکه بتوانید نمودار شمعی یا کندل استیک یک ارز دیجیتال مانند ارز slp را داشته باشید می توانید از ابزاری به نام تریدینگ ویو استفاده نمایید.

اگر اطالاعات دقیق در باره تریدینگ ویو ندارید سه نوع کندل وجود دارد می توانید مقاله مربوط به تریدینگ ویو چیست را مطالعه نمایید.

در تریدینگ ویو شما می توانید در یک تایم فریم خاص قیمت را در قالب کندل استیک مشاهده نمایید.

کندل استیک چیست – تشخیص ترندهای افزایشی

پترن هایی که پس از یک ترند کاهشی در بازار به وجود می آیند و سیگنال یک ریروس یا بازگشت قیمت ها به ترند افزایشی را به ما می دهند، با نام پترن های بولیش شناخته می شوند. این پترن ها به کاربر نشان می دهند که باید به فکر باز کردن یک پوزیشن بلند مدت برای کسب سود سه نوع کندل وجود دارد در زمان افزایش قیمت ها با شروع ترند افزایشی باشد.

نمودار کندل استیک hammer

نمودار چکشی یکی از انواع کندل استیک ها می باشد که پس از یک کاهش طولانی در بازار شکل می گیرد. در انتهای ترند کاهشی می توان این نمودار را پیدا کرد. یک چکش نشان می دهد که اگر چه فشار یا تمایل بیشتری برای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت به زودی تمایل برای خرید باعث خواهد شد تا قیمت ها به روند اولیه باز گردند. در این نمودار رنگ بدنه چارت می تواند متفاوت باشد و چکش های سبز نشان دهنده روند افزایشی سریع تر در مقایسه با چکش های قرمز هستند.

کندل استیک چکش وارونه

یک نمودار کندل استیک که کاربرد زیادی دارد و مشابه نمودار چکشی است، با نام چکش وارونه شناخته می شود و تنها تفاوت آن با نمودار چکشی در این است که گر چه ترند کاهشی طولانی است، اما انتهای ترند کوتاه است. این امر نشان دهنده این است که در ترند کاهشی نسبتا پر قدرت، اخیرا یک تمایل ضعیف برای خرید وجود داشته است که به موازات فشار برای فروش به وجود آمده و باعث شده است که ترند کاهشی شیب کمتری یافته و به اندازه کافی توان حفظ سرعت خود در کاهشی نمودن قیمت ها را نداشته است. در این حالت به دلیل افزایش حضور خریداران در بازار ممکن است که به زودی ترند بازار به تدریج به ترند افزایشی تغییر پیدا کند و خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند.

بولیش انگلفینگ bullish engulfing

نمودار کندل استیک بولیش انگلفینگ نموداری است که از دو نمودار شمعی تشکیل شده است. اولین کندل کوچک است و برای همین به رنگ قرمز نشان داده شده است، اما در کنار آن کندل بزرگ تری به رنگ سبز دیده می شود که آن را در بر گرفته است. نکته مهم این است که در این نمودار اگر چه دور دوم معاملات در قیمت پایین تری از دور اول شروع می شود، اما در نهایت بولیش بودن بازار باعث افزایش قیمت ها بیش از دور اول می شوند. که در نهایت باعث غلبه خریداران بر بازار خواهد شد.

piercing line

این نمودار نیز متشکل از دو کندل است که یکی از آن ها یک کندل بلند و قرمز می باشد که به دنبال خود یک کندل بلند و طولانی را به همراه دارد. در این حالت بین دو کندل یک شکاف بزرگ وجود دارد که از زمان بسته شدن کندل اول تا باز شدن کندل دوم به چشم می خورد. این دو نمودار در کل نشان دهنده فشار برای خرید در کندل دوم هستند که باعث خواهد شد قیمت ها بیش از متوسط قیمت میله اول افزایش پیدا کنند.

انواع کندل ها – الگوی ستاره صبحگاهی

ستاره صبح یکی از انواع کندل استیک ها است که نشانه ای از امید در بازار می باشد و ممکن است که بتواند ترند کاهشی در بازار را به پایان برساند. این نمودار در واقع سه کندل استیک است که یکی از آن ها کندل کوچکی در بین دو کندل دیگر می باشد که یکی از آن ها بلند و قرمز است و دیگری بلند و سبز می باشد. این کندل نشان می دهد که تمایل برای فروش در حال فرو نشستن است و امید می رود که بازار به ترند افزایش وارد شود.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی دوره (high) و پایین‌ترین قیمت طی دوره (low) را برای یک دارایی نشان می‌دهد.

این نمودارها، ریشه در بازرگانان و معامله‌گران برنج در ژاپن دارند که از آن‌ها برای پیگیری قیمت برنج در بازار، صدها سال پیش از مشهور شدن این نوع نمودار در ایالات متحده، استفاده می‌کردند.

بخش ضخیم هر کندل استیک با نام بدنهٔ کندل (real body) شناخته می‌شود و به معامله‌گران می‌گوید که قیمت باز شدن، پایین‌تر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ سیاه یا قرمز (نشانه پایین آمدن قیمت) و اگر قیمت باز شدن پایین‌تر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ‌های سفید یا سبز (نشانه بالا رفتن قیمت) به نمایش درمی‌آیند.

نکات کلیدی:

• نمودارهای کندل استیک، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت طی دوره و پایین‌ترین قیمت طی دوره را نشان می‌دهد.
• کندل استیک‌ها ریشه در بازرگانان و معامله‌گران ژاپنی دارند، آن‌ها می‌خواستند تا قیمت بازگشتی و شتاب حرکتی قیمت را پیگیری کنند. این کندل‌ها از صدها سال پیش در ژاپن استفاده می‌شده است.
• کندل استیک‌ها می‌توانند توسط معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای نموداری هستند (chart patterns) مورد استفاده قرار گیرند.

مبانی کندل استیک‌ها

سایه‌های کندل‌، نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی دوره می‌باشند و آن‌ها را با قیمت‌های باز شدن و بسته شدن مقایسه می‌کند. اَشکالِ مخلتفِ کندل استیک‌ها با توجه به روابط بین بالاترین قیمت روز، پایین‌ترین قیمت روز، قیمت باز و بسته شدن، وجود دارد.

کندل استیک‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران و تأثیرات آن در قیمت سهام را نمایش می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای بررسی زمان ورود و یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودارهای کندل استیک براساس تکنیکی که در قرن 17 میلادی در ژاپن توسعه یافته بود، ساخته شده‌اند. کندل استیک‌ها تکنیکی مناسب برای معامله‌گری هرگونه دارایی نقدینه مانند سهام، بازار فارکس، و معاملات آتی می‌باشند.

کندل‌های بزرگ سفید یا سبز نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی می‌باشند، این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهندهٔ صعودی بودن روند قیمت (گاوی) هستند. هرچند، به‌جای بررسی یک کندل استیک، باید به زمینهٔ کلی بازار در آن زمان توجه کرد. برای مثال اگر یک کندل سفید یا سبز بزرگ در محدودهٔ یک حمایت مهم ساخته شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار گاوی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل‌های بزرگ سیاه یا قرمز نشان‌دهندهٔ فشار فزایندهٔ فروش می‌باشند. آن‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر، در وضعیت نزولی (خرسی) قرار دارد.

یک الگوی معمول کندلی به نام الگوی چکش (hammer pattern) (که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، حرکتی اساسی به سمت پایین انجام دهد اما درنهایت قیمت یک حرکت صعودی انجام داده و در نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده بسته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار خرسی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار خرسی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل نزولی معادل چکش، تحت عنوان الگوی مرد به دار آویخته شده (hanging manpattern) شناخته می‌شود. این کندل‌ها شکلی شبیه به آب‌نبات‌های سه نوع کندل وجود دارد مربعی دارند، و معمولاً توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص یک قله و یا کف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکتهٔ مهم:

معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های کندلی برای بررسی تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شامل تایم فریم‌های روزانه، ساعتی، و حتی دقیقه‌ای استفاده کنند.

الگوهای کندلی دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی براساس الگوهای کندلی وجود دارند. الگوهای پوشاننده (engulfing patterns) احتمال وقوع یک بازگشت روندی را نشان می‌دهند.

در این الگو کندل اول دارای بدنهٔ کوچکی است که به‌طور کامل توسط بدنهٔ کندل دوم پوشانده می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد از آن با نام الگوی پوشانندهٔ صعودی (bullish engulfing pattern) و اگر در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد از آن تحت عنوان الگوی پوشانندهٔ نزولی (bearish engulfing pattern) نام برده می‌شود.

الگوی هارامی (harami) یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم به‌طور کامل توسط کندل اول سه نوع کندل وجود دارد پوشانده شده است و این دو کندل رنگ‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. یک الگوی مربوطه، تحت عنوان الگوی هارامی کراس (Harami Cross) دارای کندل دوم به‌شکل یک دوجی است. کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت باز شدن و بسته شدن به‌صورت تقریبی با یکدیگر برابر هستند.

الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه

الگوی ستارهٔ عصرگاهی (evening star) یک الگوی بازگشتی نزولی است که در آن کندل اول مسیر روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل دوم، شکاف قیمتی را با کندل اول ایجاد کرده و دارای بدنه‌ای باریک می‌باشد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستارهٔ صبحگاهی (morning star) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در آن کندل اول یک کندل بزرگ سیاه می‌باشد که در پی آن یک کندلِ کوچک با شکاف قیمتی پدیدار می‌شود سپس این الگو با شکل‌گیری یک کندل بزرگ سفید یا سبز که در محدوده‌ای بالاتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود، تکمیل می‌گردد.

اگر سوال یا نظری در مورد «کندل استیک» دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

کندل استیک (Candlestick) چیست؟ انواع آن (بورس، فارکس و ارز)

وقتی ما وارد دنیای بازار های مالی می شویم مطمئنا اولین چیزی که با آن آشنا می شویم کندل و انواع آن می باشد.

داخل چارت بازار های مالی ما اشکالی را میبینیم که طبق تایم فریمی که در آن هستیم، باز و بسته می شود و اشکال مختلفی مانند bars و line (خطی) , Candlestick دارند. ما در این مقاله به دنبال یادگیری کندل استیک ها هستیم.

کندل (Candlestick) چیست؟

کندل استیک ها ابتدا در ژاپن اختراع شده اند و معنی لغوی آن شمعدان می باشد. این نوع از کندل ها اطلاعات دقیق تری از چارت به ما می دهند.

اطلاعاتی که کندل ها در اختیار ما میگزارند:

1. مکان باز و بسته شدن قیمت + سایه بالا و پایین
2. فشار خرید یا فروش

ما فشار خرید و فروش رو از نوع باز و بسته شدن کندل ها میتوانیم بفهمیم .

نکته : تا زمانی که کندل بسته نشده است نباید روی آن ترید کنید.

انواع مدل چینش کندلی در بازار

انواع مدل چینش کندلی در بازار وجود دارد و اسامی بسیار زیادی دارند اما مهم ترین آنها که میتوان از روی آن ها تصمیماتی را گرفت فقط 3 نوع هستند.

پین بار (تغییر دیدگاه)

کندل پین بار نشان از تغییر تصمیم معامله گران، فشار، سیو سود و برخورد به حد ضرر اکثر معامله گران می باشد.

این نوع کندل کاربرد بسیار زیادی دارد و ما میتوانیم بر اساس اصول و قوانین خاصی با استفاده از آنها ترید کنیم.

وقوع این نوع کندل در هر جایی مهم نیست ، اما در سطوح مهم، بعد از وقوع این کندل و دیدن تاییدیه کندلی ، قیمت در جهت تاییدیه حرکت میکند

مارابوزو (یک اندیشی)

این نوع کندل یک اندیشی معامله گران را نشان می دهد. هیچ گونه سایه ای ندارد ( یا اگر داشته باشد خیلی کم است ).

با وقوع این نوع کندل قیمت به روند خود ادامه می دهد.

دوجی (بی تصمیمی)

این نوع کندل نشان سه نوع کندل وجود دارد از بی تصمیمی معامله گران است و کندل بعدی ، اگر های و لو ، بالا و پایین تر ثبت کند، جهت احتمالی حرکت را تعیین می کند.

نکته : کندل ها در 60% مواقع در جهتی که سایه زیادی می زنند حرکت نمیکنند. ( به طور ساده تر یعنی تمایل به حرکت به آن سمت را ندارند)

تنها دانستن نام و روانشناسی کندل ها نمی تواند به ما نقطه ورود و یا خروج بدهدا، پس ما ابتدا باید مناطق برگششی و گره ها را بشناسیم و سپس با سیگنال های صادر شده توسط کندل ها ترید کنیم.

الگوهای کندل شناسی

در بورس استریت تلاش ما بر این است که همه مفاهیم مربوط به فارکس را به صورت قابل فهمی به شما آموزش دهیم. کندل یکی از این مفاهیم است که برای موفقیت در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد و لازم است که بیشتر با این موضوع آشنا شوید. در هر کندل اطلاعات مهمی وجود دارد که مربوط به یک دوره معاملاتی می‌باشد. با شناخت الگوهای کندل‌شناسی شما می‌توانید رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها را بهتر تحلیل کنید. الگوی کندل شناسی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. این الگو مانند دیگر نمودارهای تحلیل تکنیکال تغییرات قیمتی سهام را نشان می دهد.

اطلاعات کلی در مورد کندل ها در فارکس

الگوی کندل شناسی در ابتدا در ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت، جایی که از آن برای تجزیه و تحلیل قراردادهای برنج در اولین تجارت کالا (نمونه اولیه مبادله مدرن) در قرن 18 استفاده شد. و تاکنون ترکیبات شمعی سودآورترین در بازار سهام بوده اند و در فارکس به دلیل نوسانات زیاد دقت آنها پایین است. این روش تنها در دهه 80 قرن گذشته و پس از رشد سریع بازار مشتقات مالی (گزینه ها، معاملات آتی) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. برای افراد کنجکاو، می‌توان کتاب دایره‌المعارف نمودارهای شمعی توماس بولکوفسکی (2008) را به زبان انگلیسی یا کتاب او به زبان روسی «دایره‌المعارف کامل الگوهای قیمت نمودار» را توصیه کرد که در آن تحلیل شمعدان به سیستماتیک‌ترین شکل ارائه شده است.

الگوهای کندل معاملات فارکس چیست؟

الگوهای شمعدانی ژاپنی فارکس، الگوهای شمعدانی خاصی هستند که می توانند نشان دهنده ادامه یا معکوس شدن روند اصلی باشند. این الگوها می توانند شمعدان های منفرد باشند به این معنی که از یک شمعدان منفرد یا شمعدان های متعدد از دو یا چند شمعدان تشکیل شده اند.

شکل گیری کندل استیک در فارکس واقعا نشان دهنده روانشناسی و احساسات بازار است. آنها عمل قیمت خالص را نشان می دهند و به طور گرافیکی جذابی مبارزه بین خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس یک راه عالی برای تایید یک الگوی معاملاتی موجود است، معامله گران باید هنگام معامله فقط بر روی الگوهای کندل استیک مراقب باشند زیرا ممکن است تعداد قابل توجهی سیگنال های نادرست وجود داشته باشد.

چند الگوی شمعدان وجود دارد؟

به طور کلی بیش از 100 الگوی نمودار شمعدانی شناخته شده است.

بسیاری از ترکیبات مختلف موجود است.

انواع تک، دوتایی، سه تایی و چهارتایی از الگوهای شمعدانی + موارد دیگر وجود دارد که چندان شناخته شده نیستند.

سرفصل های آموزش الگوهای کندل شناسی

آموزش الگویی شمعی Morning Star

آموزش الگویی شمعی Evening Star

آموزش الگویی شمعی Shooting Star

آموزش الگویی Hammer

کندل استیک ها چه می گویند؟

الگوی کندل استیک یا شمع ژاپنی یک الگوی پایه ای در بورس می باشد . تاریخچه آن به سال ۱۷۰۰ میلادی باز می گردد و توسط آقای استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت . در زمان قدیم از این الگو برای صنف برنج در ژاپن استفاده می کردند ولی امروزه جزو یکی از اساسی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است .

رنگ الگوی کندل استیک :

در زمان قدیم که کامپیوترها با صفحه نمایش رنگی وجود نداشتند از رنگ سفید برای نشان دادن صعود و از رنگ مشکی برای نشان دادن نزول استفاده می کردند .

بعدها که نمایشگرهای رنگی به بازار عرضه شدند از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول استفاده کردند .

در تصویر زیر اجزای کندل استیک نام گذاری شده است .

اجزای کندل استیک :

بدنه کندل : نشان میدهد که معامله در این محدوده انجام شده است .

شاخ و دم کندل : در این محدوده پیشنهاد جهت خرید و فروش وجود داشته ولی هیچ گونه معامله ای انجام نشده است .

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت : بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهاد شده را نشان می دهد .

قیمت بازگشایی یا OPEN : اولین معامله در این نقطه آغاز شده است .

قیمت بسته شدن یا CLOSE : آخرین معامله در این محل انجام شده است .

رنگ کندل : اگر معاملات با خرید بسته شود رنگ بدنه کندل سبز است و اگر با فروش بسته شود رنگ بدنه کندل قرمز خواهد بود .

کندل استیک در نمودار :

د ر تصویر بالا سهام پاکدیس را مشاهده می کنید که از الگوهای کندل استیک تشکیل شده است .

در بالا حتما OHLC را مشاهده کرده اید . در واقع O مخفف OPEN و C مخفف CLOSE و H مخفف HIGH و L مخفف LOW می باشد .

در بالا یک حرف D مشاهده می کنید که نماد Daily یا روزانه می باشد یعنی هر کندل یک روز را نشان می دهد ؛ پس ۵ کندل یک هفته را نشان می دهد زیرا که یک هفته بورسی ۵ روز است . پس از طرف دیگر ۲۰ کندل یک ماه بورسی را به ما نشان می دهد .

به طور معمول از تایم فریم روزانه استفاده می کنیم ولی امکان این وجود دارد که از تایم فریم هفتگی یا weekly استفاده کنیم .

توجه داشته باشید که همواره باید نمودار را به صورت تعدیل شده مشاهده کرد یعنی گزینه تعدیل بر اساس سودنقدی و افزایش سرمایه را باید انتخاب کنیم .

همچنین ما می توانیم الگوی مورد نظر خود را به صورت Template ذخیره کنیم .

در سمت چپ نمودار یک نوار وجود دارد که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد و جعبه ابزار سه نوع کندل وجود دارد شما می باشد یعنی با آن می توانید خط روند ، کانال ، ابزار فیبوناچی و … را ترسیم نمایید .

معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

تعریف:کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید سه نوع کندل وجود دارد نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان سه نوع کندل وجود دارد داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید : خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم سه نوع کندل وجود دارد نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه : فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

• دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
• دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
• دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت. الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سه نوع کندل وجود دارد سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی ستاره صبحگاهی:

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.